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兴业投资本周展望：加息预期和市场情绪主导欧系货币完败商品货币
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I，周三北京时间20:30. 　　尽管美国PPI的重要性低于CPI，但从PPI数据也可以看到美国通胀的传导路径，在当前这个敏感的时期，任何数据的意外都可能引起市场的剧烈波动。同时公布的美国零售销售占美国经济的2/3，如果数据强劲，则表明美国经济能承受更大的加息，利好美元，反之亦然。上个月，美国PPI和核心CPI双双强于预期，暗示美国“反通胀”趋势可能逆转，此次数据若再次证实这一观点，将利好美元，反之，若通胀重新加速走低，将不利于美元。　　4、澳大利亚2月就业报告，周四北京时间08:30. 　　澳大利亚1月失业人数增加22000人，使得失业率从3.5％上升至3.7％。不过，澳大利亚1月失业率上升具有季节性特点，市场预计2月失业率将重新跌回3.5％。澳储行在3月加息25个基点，且暗示未来几个月仍需要进一步加息，其依赖的就是强劲的就业市场。市场预计澳大利亚2月新增就业人数4.85万，失业率下滑至3.6％。若就业市场表现良好，可能短暂推高澳元，但澳元的表现仍将取决于市场情绪。　　5、欧央行3月里决议，周四北京时间21:15. 　　欧央行在上个月决议暗示本次仍将加息50个基点，而根据欧央行行长拉加德等关于近期的鹰派表态，欧元区通胀有所下滑，但仍过高，欧央行仍需要在3月后继续加息，市场认为欧央行还将再有每次25个基点的三次加息，使利率水平在7月份达到3.75％的峰值。如果美国通胀进一步走低，或者美国银行业警报未消除，打压美联储加息预期，欧央行的鹰派立场将有望使得欧元在非美货币中脱颖而出。　　6、欧元区2月CPI，周五北京时间18:00. 　　欧元区通胀自去年10月触及10.6％高点后连续三个月下滑，2月初值从8.6％下滑至8.5％，但高于预期8.2％，凸显欧元区通胀形势仍不乐观。市场预计欧元区2月CPI终值将维持在8.5％不变。若结果高于预期，将有利于欧元走高，反之，若结果不及预期，将可能短线打压欧元。不过，欧元更长期的走势，仍取决于市场对美联储加息预期的变化。
金融界2023-03-13
黄金周评：意外连连！靓丽数据与美联储“鹰”声“吓坏”市场下周行情更劲爆？
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过去一周，美国公布的通胀和零售销售数据接连超出市场预期，与此同时，包括“鹰王”布拉德在内的多位美联储官员轮番发表鹰派讲话，金价承压下跌并录得连续第四周下跌。展望下周，市场将密切关注美国PCE物价指数、美国第四季度GDP修正值、美联储上次会议纪要以及美联储官员讲话等重要数据和事件，以从中获取有关未来货币政策前景的蛛丝马迹。
夏洛特2023-02-19
黄金短期前景坚定看空！FXStreet首席分析师：金价恐仍有逾30美元大跌空间
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续升势，该指数现报104.20附近。因美国PPI数据高于预期，初请失业金人数也意外下滑，暗示美联储可能需要维持加息政策一段时间以压低通胀，美元指数周四刷新六周高点104.24。美国劳工部周四公布的数据显示，今年1月美国生产者物价指数(PPI)环比增长0.7%，为2022年6月以来最大环比涨幅，增幅超出市场预期的0.4%。1月核心PPI环比上涨0.5%，涨幅也较市场预期的0.3%更高。分析师称，美国1月份PPI反弹幅度超预期，凸显出持续的通胀压力，这可能促使美联储在未来几个月进一步加息。美国劳工部周二公布的数据显示，美国1月消费者物价指数(CPI)环比上涨0.5%，创2022年6以来最大环比增幅，增幅高于预期的0.4%。美国1月CPI同比上涨6.4%，增幅较去年12月的6.5%回落，但高于预期的6.2%。数据并显示，美国1月核心CPI环比增长0.4%，同比增长5.6%，分别高于预期的0.3%和5.5%。黄金短期技术前景分析 Bednarik表示，现货金延续看跌走势，在美国周四公布宏观经济数据后，金价一度触及2月新低1827.65美元/盎司。黄金走势仍然疲软，从技术面来看，金价准备测试1800美元/盎司水平。 Bednarik指出，从黄金日线图显示，金价再次下行的可能性相当高，因为金价进一步跌破看跌的20日简单移动平均线(SMA)；技术指标下行力度有所缓和，但仍然处于负值区域。 Bednarik补充道，从4小时走势图来看，短期内看空黄金的理由更加坚定。金价交投在所有主要移动均线下方，20周期SMA在当前金价水平上方加速下滑，且位于较长期移动均线下方。动量指标在负值水平内毫无进展，而相对强弱指数(RSI)仅从超卖区域小幅反弹，缺乏足够的力量来证实金价会展开进一步的上涨。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Bednarik给出金价最新的关键支撑位和阻力位：支撑位：1824.60美元/盎司；1811.30美元/盎司；1797.45美元/盎司阻力位：1838.90美元/盎司；1854.00美元/盎司；1870.50美元/盎司香港时间09:10，现货黄金报1832.10美元/盎司。
天马行空2023-02-17
投资者终于不再怀疑！市场正与美联储步调一致美元“狂飙”至六周高点
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数现报104.21，日内上涨20点。因美国PPI数据高于预期，初请失业金人数也意外下滑，暗示美联储可能需要维持加息政策一段时间以压低通胀，美元指数周四刷新六周高点104.24。美元刷新六周高点 FXStreet分析师Anil Panchal表示，美元指数成功突破50日指数移动平均线(EMA)和三个月来的下降趋势线(分别在103.80和103.60附近)，使美元多头对美元指数挑战1月份高点(在105.65附近)充满希望。丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示：“经济数据表现一直是正面的，特别是通胀。美债收益率正在攀升，我们看到近期美元走软的情况有所缓和，且很可能出现反弹。” NatWest Markets全球经济和市场战略主管John Briggs表示：“自从非农报告表明美联储可能需要采取更多行动后，市场持续依然近期趋势，这提振了美元，并导致风险天秤倾向略微上调利率的观点。” 荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley认为，美元大涨是对美国消费者物价指数(CPI)以及美联储官员近期语调的反应，市场眼下预期，联邦基金利率的峰值会比他们在一两周前预期的要更高。 TraderX策略师Michael Brown说：“数据表现强劲，促使人们排除‘世界末日式衰退’(Armageddon-recession) 的情境，但我不确定光靠一个CPI和一份零售销售数据，是否足以让所有人都认为经济状况依然非常好。” BNY Mellon Markets汇市和宏观策略师John Velis表示：“强劲的PPI数据和克利夫兰联储主席梅斯特的鹰派言论进一步提升了利率预期，这是周四美元上行的关键。”梅斯特周四表示，美联储“在将政策从非常宽松的立场转向限制性立场方面取得了显著进展，但我相信我们还有更多工作要做”。 Velis表示，更强劲的就业市场数据和通胀顽固性无疑巩固了“利率将长期处于高位”的观点。市场正与美联储步调一致几个月来一直寄希望于美联储今年降息的投资者，在一系列强劲的美国经济数据表明通胀仍在持续之后，被迫削减降息押注。 2月初的期货市场显示，美联储将在年底前至少降息两次。本周，市场参与者表示，在2023年的美联储货币政策会议上，降息一次或完全不降息的可能性大致相同。期货走势表明，投资者越来越认同美联储自己发出的信号，即至少在2024年之前不会降息。道明证券(TD Securities)全球利率策略主管Priya Misra表示：“市场正与美联储步调一致。美联储依赖数据，而我们已经看到了好于预期的数据。” 美国周二公布的数据显示，1月份CPI数据降温幅度低于预期，住房成本尤其提振了通胀。美国劳工部周二公布的数据显示，美国1月CPI环比上涨0.5%，创2022年6以来最大环比增幅，增幅高于预期的0.4%。美国1月CPI同比上涨6.4%，增幅较去年12月的6.5%回落，但高于预期的6.2%。数据并显示，美国1月核心CPI环比增长0.4%，同比增长5.6%，分别高于预期的0.3%和5.5%。 (图片来源：Zerohedge) 周三公布的数据显示，美国1月份零售销售(包括食品和汽油等商品)月率大幅增长3%，增幅远高于预期的1.8%，为2021年3月以来的最大涨幅。美国1月份零售额增幅为近两年来最大，显示出强劲的消费需求，这可能会增强美联储在持续通胀的情况下继续加息的决心。 (美国零售销售走势图图片来源：彭博社) 美国劳工部周四公布的数据显示，今年1月美国生产者物价指数(PPI)环比增长0.7%，为2022年6月以来最大环比涨幅，增幅超出市场预期的0.4%。1月核心PPI环比上涨0.5%，涨幅也较市场预期的0.3%更高。分析师称，美国1月份PPI反弹幅度超预期，凸显出持续的通胀压力，这可能促使美联储在未来几个月进一步加息。机构FxPro表示，PPI数据比CPI数据早几个月，因此周四发布的PPI是美联储继续加息的关键鹰派信号。美国周四公布的数据显示，美国上周初请失业金人数意外降至19.4万人，预期为20万人。景顺美国(Invesco US)首席全球市场策略师Kristina Hooper表示：“本周的数据给市场带来了一点现实。” 在此之前，美国1月份的就业报告显示，劳动力市场正处于火热状态，新增就业人数是预期的近3倍。强劲的经济指标出炉之际，美联储放缓了货币紧缩步伐，在2月份将主要政策利率上调了0.25个百分点，此前在2022年的大部分时间里，美联储上调0.75个百分点和0.5个百分点。在1月份就业报告发布之前，期货市场曾预测，美联储基准利率将在第二季度达到4.9%的峰值，到年底将降至4.4%左右，这意味着美联储将两次降息，每次降息0.25个百分点。周三的市场定价显示，投资者预计3月和5月将加息，利率峰值为5.25%，但随后到2023年底将降息不到0.25个百分点，相当于在一次降息或不降息之间抛硬币。 (图片来源：《金融时报》) 对2024年底美联储利率水平的押注发生更为显著的变化，从2月初约2.9%的预期升至本周的3.7%。利率预期的变化伴随着对通胀的押注的变化。所谓的一年期盈亏平衡通胀率(显示投资者认为一年后的通胀水平)已从2月初的2.1%升至2.9%。这一切都使市场更加符合美联储去年12月的预测。接受调查的官员预计，今年年底的利率约为5.1%，2024年为4.1%左右。他们预计，以个人消费支出(PCE)物价指数衡量，到2023年底通胀将达到3.5%，到2024年底通胀将达到2.5%。 ISI Evercore分析师Peter Williams表示：“我们然认为，从一系列指标来看，经济数据正朝着美联储期望的方向发展，但放缓速度可能没有之前这么快。有鉴于数据变化，市场可能也应该会继续朝着‘高利率持续更长时间’的方向重新定价。” 德意志银行(Deutsche Bank)首席国际策略师Alan Ruskin表示：“就业数据奠定了基调，而通胀数据则增强了基调，这表明通胀的粘性要大得多。” 美联储“鹰声”不断当地时间周四，素有“鹰王”之称的圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)表示，他不排除在美联储3月会议上支持加息50个基点的可能性。布拉德透露，他在1月31日至2月1日的利率会议上主张加息50个基点。他表示：“我一直主张提前实施货币政策，我认为我们本可以在上次会议上继续这样做。” 在那次美联储会议上，12名投票委员一致投票赞成将加息步伐从50个基点放缓至25个基点，使联邦基金利率升至4.5%-4.75%。布拉德还表示，他希望看到美联储将基准利率提高到5.25%-5.5%的区间，并“尽快”实现这一目标。这将比美联储目前的基准利率高出75个基点。布拉德在讲话中表示，今年需要进一步加息以压低通胀。布拉德说：“即使经济持续增长，劳动力市场强劲，但持续的政策加息有助于在2023年锁定反通胀趋势。” 布拉德说，美国经济面临对抗通货膨胀的“长期战斗”。布拉德称：“我的总体判断是，这将是一场对抗通胀的持久战，我们可能必须在2023年继续展现对抗通胀的决心。” 布拉德说，市场定价显示，通货膨胀率将“暴跌”至美联储2%的目标，这只是“过于乐观”。周四早些时候，克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)也发表鹰派讲话。梅斯特称，她认为本月早些时候再次加息50个基点的理由很充分。她还表示，利率需要继续向限制性水平迈进以遏制物价压力。梅斯特说：“就目前而言，经济数据并没有改变我的观点，即我们需要将联邦基金利率提高到5%以上并保持一段时间。事实上，在两周前的会议上，不管金融市场对我们的预期是如何，我个人认为从经济角度而言有充分理由支持加息50个基点，这将使目标利率区间的上端达到5%。” 她指出，通胀上行风险依然存在。价格恢复稳定会带来一些痛苦。美联储的行动将减缓经济增长并推高失业率。梅斯特称：“正如我们所展示的，当经济需要时，我们可以更快地采取行动，我们可以在任何一次会议上进行更大幅度的加息。” 在过去一年里，布拉德和梅斯特一直是最鹰派的政策制定者，他们倾向于采取更激进的行动来抑制通胀压力。布拉德和梅斯特今年都不是联邦公开市场委员会(FOMC)票委，但梅斯特有可能在芝加哥联储主席古尔斯比上任美联储副主席之后获得临时的投票权。达拉斯联储主席洛根(Lorie Logan)周二表示，美联储将需要逐步加息遏止通胀，她这番言论提醒投资者，借贷成本最终可能需要高于目前普遍预期的水平。洛根表示：“我们必须做好准备，在比之前预期更长的时间内继续加息，如果这样的路径是必要的，以应对经济前景的变化或抵消任何不希望出现的经济形势放缓。即使我们有足够的证据表明，不需要在未来的某个会议上加息，也要保持货币政策的灵活性，如果经济前景或金融状况发生改变，需要进一步收紧货币政策。”洛根今年在美联储负责制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)拥有投票权。美联储“三号人物”、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)当地时间周二晚间指出，尽管最近几个月通胀有所缓和，但通胀仍然过高，这意味着需要进一步加息。威廉姆斯补充说：“我们的工作尚未完成。我们将坚持到底，直到我们的工作完成。” 里奇蒙德联储主席巴尔金(Thomas Barkin)表示：“如果通胀率持续高于我们的目标水平，也许我们将不得不采取更多行动。” 德意志银行已经将美联储利率峰值预期从5.1%上调至5.6%，并预计美联储还将在6月和7月分别加息25个基点。
tqttier2023-02-17
会员
多头危险了？黄金或面临大跌近100美元风险黄金、白银、原油最新操作策略
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周四，现货黄金交投震荡，但尾盘回升至平盘水平附近。需要注意的是，技术面上，4小时图和日线图上均显示出看跌倾向。
夏洛特2023-02-17
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【黄金收盘】意外频出！美数据“三连击”、美联储同日飞出两只“老鹰” 黄金顽强走出V型反转
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周四(2月16日)，美国公布的1月份生产者价格指数(PPI)高于预期，且美联储两位官员先后表态支持加息50个基点，现货黄金一度承压下跌，但随后自低位反弹。
夏洛特2023-02-17
美股天天说盘中分析精选：美国1月PPI指数怎么看
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美股天天说盘中分析精选：2023/2/16
阿泰尔2023-02-17
【美股盘中】美国1月PPI数据超预期初请人数低预期三大股指继续承压
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周四(2月16日)，美国股市因另一份反应通胀依然火爆的经济数据而下跌。与此同时，美国上周申请失业救济人数下降表明经济在美联储加息的情况下保持坚挺。美国1月份的生产者物价指数（另一个通胀指标）当月上涨0.7%，而接受道琼斯调查的经济学家预计上涨0.4%。根据劳工部的一份报告，截至2月11日的一周，美国初请失业金人数下滑至194,000人，低于经济学家预期的20万。
阿泰尔2023-02-17
4.54亿美元大单救场！美PPI创3个月最大涨幅黄金却上演漂亮V型反转
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周四(2月16日)，美国公布的生产者价格指数(PPI)数据强于预期加之美联储官员发表鹰派言论，黄金短线承压下跌，但随后很快自低位强势反弹。
夏洛特2023-02-17
重磅！数据接连“爆表”、美联储官员发出最强“鹰” 美元扶摇直上、黄金下破1830
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周四(2月16日)，美国公布的1月份PPI以及上周初请失业金数据均表现强劲。与此同时，美联储官员梅斯特发表了鹰派言论，称2月份会议上就应该加息50个基点。受此影响，美元指数短线上涨，黄金和美股下挫。
夏洛特2023-02-16
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