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【黄金收市】美联储降息押注增加中东紧张局势加深金价走强

降息的押注增加。 2年期美债收益率于“美国PPI数据发布日”跌约10个基点，2/10年期收益率倒挂幅度收窄至不到20个基点。纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌0.80个基点，报3.9578%，美国PPI数据发布前10分钟涨至日高4.0050%，数据发布时跳水并日内整体转跌，美股开盘后跌至日低3.9145%，本周累计下跌8.61个基点。2年期美债收益率跌9.89个基点，报4.1462%，欧洲股市开盘时涨至日高4.2848%，美国PPI数据发布时跳水日内整体转跌，于美股开盘后跌至日低4.1168%。02/10年期美债收益率利差涨3.855个基点，报-19.279个基点，为2023年11月1日以来首次涨穿-20个基点，2022年7月6日以来一直处于倒挂状态（即处于负值状态）。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率下跌5.23个基点，报1.6724%。与此同时，美国最新的通胀报告显示，生产者支付的价格（PPI）低于预期，其中 PPI 月度下降-0.1%，低于预期的 0.1%。从同比数据来看，PPI 上涨 1%，低于预期的 1.9%。与 11 月数据相比，核心 PPI 维持在 0% 不变，但低于预期，而同比数据则低于预期和前值，从 2% 降至 1.8%。尽管数据支持美联储的鸽派方针，但周四的消费者通胀数据高于预期。应该说，一些美联储官员对12月的数据发表了评论，并对3月份的降息预期进行了反驳。。由于租金价格和医疗费用大幅上涨，美国12 月份消费者价格通胀仍然居高不下，提前降息的可能性被评估为更加坚定。随着美国和英国军队对也门胡塞武装目标发动空袭，以报复袭击从红海出发的商船，中东紧张局势加剧。这增加了人们对中东冲突扩大的担忧，因为伊朗可能卷入以色列与哈马斯在加沙的战争。 Zaye Capital Markets首席投资官Naeem Aslam表示：“现在英国和美国都在全力以赴，交易员纷纷寻求安全。”市场参与者在对地缘政治的担忧及提前降息的乐观情绪中继续将资金投入黄金。美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，1月9日当周，投机者所持COMEX黄金净多头头寸减少31,228手合约，至106,288手合约，创最近八周新低。德国商业银行策略师表示，如果市场参与者不得不降低对快速降息的预期，那么黄金市场就存在失望的风险。他们表示，“由于美联储首次降息的时间仍不确定，我们预计不会在5月份之前发生，因此我们暂时看不到任何进一步的上行潜力。相反，较长的等待期可能会导致失望，并在短期内导致挫折。黄金ETF的持续资金外流也证明了这一点。” 盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，虽然现在看到突破性反弹可能还为时过早，但投资者不应该对抗看涨势头。他表示：“本周早些时候关键支撑位遭到强烈拒绝，这无疑重新点燃了人们对金价走高的信心。”“黄金远未过度扩张，因此如果金价成功突破2064美元/盎司，我们接下来可能会关注2088美元/盎司。” 【下周重点关注财经数据与事件】周三：美国零售销售周四：每周申请失业救济人数、美国新屋开工、费城联储调查周五：密歇根大学消费者信心初步数据；成屋销售

慧宣鑫语01-13 07:35

两年期美债收益率于“美国PPI数据发布日”跌约10个基点

率跌0.80个基点，报3.9578%，美国PPI数据发布前十分钟涨至日高4.0050%，本周累计下跌8.61个基点。两年期美债收益率跌9.89个基点，报4.1462%，美国PPI数据发布时跳水日内整体转跌，于美股开盘后跌至日低4.1168%。

金融界01-13 06:26

美元在美国PPI数据发布后高位回落并转跌，本周大致持平

数上涨0.14%，报102.432点，美国PPI数据发布前半小时内涨至日高102.587点，数据发布时跳水，并在美股早盘跌至日低102.087点，本周大致持平。彭博美元指数涨0.02%，报1224.73点，日内交投区间为1226.07-1221.14点，本周累计上涨0.05%。美元兑日元下跌0.27%，报144.90点，美国PPI数据发布前十分钟涨至日高145.57点，数据发布后跌至日低144.36点，本周累涨0.20%。欧元兑美元跌0.20%、本周累涨0.08%，英镑兑美元跌0.08%、本周累涨0.22%，美元兑瑞郎涨0.09%、本周累涨0.30%；商品货币对中，澳元兑美元大致持平、本周累跌0.42%，纽元兑美元涨0.12%、本周累跌0.05%，美元兑加元涨0.10%、本周累涨0.38%。

金融界01-13 06:25

标普500指数的11个板块涨跌各异

周五发布美国PPI数据之后，标普500指数高开，盘初涨至日高4802.40点，随后转跌，早盘刷新日低至4768.98点，收盘微涨不到0.1%。标普能源板块涨1.26%，房地产板块涨约0.8%，电信服务板块涨超0.6%，信息技术/科技板块涨超0.3%，金融板块则跌超0.2%，可选消费板块跌1.05%。

金融界01-13 06:16

市场动态汇总: PPI数据出人意料债券交易商加大对鸽派美联储的赌注各银行业绩涨跌不一

度都是相关的。” 2年期美债收益率于“美国PPI数据发布日”跌约10个基点，2/10年期收益率倒挂幅度收窄至不到20个基点。周五（1月12日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌0.80个基点，报3.9578%，美国PPI数据发布前十分钟涨至日高4.0050%，数据发布时跳水并日内整体转跌，美股开盘后跌至日低3.9145%，本周累计下跌8.61个基点。两年期美债收益率跌9.89个基点，报4.1462%，欧洲股市开盘时涨至日高4.2848%，美国PPI数据发布时跳水日内整体转跌，于美股开盘后跌至日低4.1168%。02/10年期美债收益率利差涨3.855个基点，报-19.279个基点，为2023年11月1日以来首次涨穿-20个基点，2022年7月6日以来一直处于倒挂状态（即处于负值状态）。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率下跌5.23个基点，报1.6724%。标普500指数微幅上涨，延续了上周的涨势。比特币下跌，交易商解读了持有加密货币的交易所交易基金首日交易的结果。由于美国及其盟国对也门胡塞叛军发动空袭，报复红海舰船袭击，该地区燃料和货物的流动受到威胁，石油价格上涨。过去一年通货膨胀下降的主要原因包括能源成本的下降以及供应链在很大程度上消除了疫情压力。红海地区的动荡正在妨碍这两个通缩力量，而央行希望这些力量能帮助它们完成工作。剑桥女王学院总裁、彭博观点专栏作家Mohamed El-Erian表示：“这是一个从供给端来看本就脆弱的世界，然后你又遇到了这一额外的冲击。” 摩根士丹利的Chris Larkin表示，考虑到生产者价格已经比消费者价格更快地回落了一段时间，今天出现的低于预期的通胀数据称之为“意外”可能有点牵强，“市场往往会接受任何符合‘通胀下降意味着利率下降’叙事的数据，但我们将看到这个叙事是否会与市场已经定价的多次降息相抵触。” 尽管自2022年中期达到峰值以来通货膨胀放缓，但美联储仍然可以安慰自己，因为这一趋势解释了为什么政策制定者们在今年预计将降息。据美国银行的最新月度情绪调查显示，投资者已经降低了对美联储今年可能出现鹰派意外的期望，同时他们认为欧元区等地央行采取这种举措的风险正在增加。在该银行最新的调查中，预期货币政策走鹰派的受访者比例从去年12月的51%下降到33%。尽管下滑，BofA策略师表示，“相较于其他国家，市场仍然认为美联储更有可能传递鹰派意外。” BlackRock公司总裁Rob Kapito表示，他正在关注数万亿美元的闲置投资者现金，这些现金可能很快会重新分配到债券市场，“我每天早上都为这7万亿美元感到兴奋，这笔资金正等待着流动，”这位联合创始人在上周五的财报电话会议上表示，“我认为固定收益市场有着巨大的发展空间。” 在美国股市在第四季度大幅上涨之后，投资者正在转变关注点，关注公司在业绩季度报告中的表现。彭博智库的数据显示，分析师预计标普500成员公司的四季度利润平均将比去年同期增长1.1%，这将是自大流行病爆发前的最小正值。该股指在上一季度上涨11%，是自2020年以来的最佳表现。周五早上，一些华尔街最大银行的领导轮番宣布它们最大收入来源的盈利纪录终结。富国银行惊讶地预测2024年净利息收入下降9%，而花旗集团则预测今年会有轻微下降。即使摩根大通公司预计其2024年的业绩水平将保持在2023年的水平，但预计该公司在今年的业绩将下滑。企业要闻：摩根大通公司以创下美国银行业历史上第7个创纪录的净利息收入季度，以及出人意料地预测今年这一好运可能会延续，收官了充满利润的一年。富国银行公司第四季度成本高于预期，被裁员费用和银行去年因地区银行危机而向联邦存款保险公司主要基金投入的款项所拉动。花旗集团表示，将裁减2万个岗位，这将为首席执行官Jane Fraser提高这家华尔街巨头的回报率节省高达25亿美元。美国银行的业绩低于预期，因为该银行在第四季度的许多费用削减了利润，而该公司的固定收益交易员出现了意外的收入下降。 BlackRock公司的客户在第四季度涌入其长期基金，向交易所交易基金和其他产品增加了630亿美元，这表明投资者在股票和债券市场飙升时将资金投入使用。由于持续高昂的成本抵消了国际旅行的复苏所带来的收益，达美航空公司撤回了其2024年的利润目标。美国联邦航空管理局表示，将加强对波音公司的生产和制造业务的监督，此前一天该局已对该制造商进行了正式调查，原因是上周一架737 Max 9飞机发生事故。 Lockheed Martin公司和美国宇航局计划向公众展示一架可能为航空公司极大提速飞行铺平道路的飞机。 Dish Network Corp.的一些债权人正在研究法律选项，包括向该公司发出违约通知，此前该公司将有价值的资产挪移到了债权人的触及不到的地方。 UnitedHealth Group报告的四季度医疗成本高于华尔街分析师的预期，尽管整体业绩超过了预期。

丰雪鑫9901-13 05:18

两年期美债收益率于“美国PPI数据发布日”跌约10个基点，2/10年期收益率倒挂幅度收窄至不到20个基点

率跌0.80个基点，报3.9578%，美国PPI数据发布前十分钟涨至日高4.0050%，数据发布时跳水并日内整体转跌，美股开盘后跌至日低3.9145%，本周累计下跌8.61个基点。两年期美债收益率跌9.89个基点，报4.1462%，欧洲股市开盘时涨至日高4.2848%，美国PPI数据发布时跳水日内整体转跌，于美股开盘后跌至日低4.1168%。02/10年期美债收益率利差涨3.855个基点，报-19.279个基点，为2023年11月1日以来首次涨穿-20个基点，2022年7月6日以来一直处于倒挂状态。美国10年期通胀保值国债收益率下跌5.23个基点，报1.6724%。

金融界01-13 05:17

美国PPI意外连续下跌市场加大对美联储降息的押注

支付给美国生产商的价格在12月继续下跌，促使交易员加大了对美联储今年降息力度的押注。美国劳工部周五公布的数据显示，生产者价格指数连续第三个月下降0.1%，颓势之长创下了2020年以来的纪录。不包括食品和能源的所谓核心PPI则连续第三个月基本持平。核心指标同比攀升1.8%，创下2020年底以来最小涨幅。美国2年期国债收益率闻声跌至5月以来的最低水平。交易员加大了美联储将在3月开始降息的押注。美联储和华尔街的经济学家如此重视PPI报告的原因之一是，包括与投资组合管理和医疗保健相关的几个类别也用来编制美联储看重的通胀指标个人消费支出价格指数（PCE）。组合管理和投资建议的价格双双上涨而医疗保健类别基本基本持平。这些数据可能有助于提升对定于1月26日发布的PCE疲软的预期。而就在那几天后，美联储将召开2024年的首次政策会议。指标实际预估中值 PPI环比 -0.1% +0.1% 剔除食品和能源的PPI环比 0.0% +0.2% PPI同比 +1% +1.3% 剔除食品和能源的PPI同比 +1.8% +2.0% 支付给商品生产者的价格12月下降0.4%，其中近60%反映了能源价格的

金融界01-13 04:56

两年期德债收益率跌约11个基点，投资者消化欧洲央行降息预期，本周累跌超5个基点

益率下跌5.2个基点，报2.184%，美国PPI数据发布前十分钟回升至日高2.223%，数据发布后跳水，在美股开盘后刷新日低至2.165%，全天一直处于下跌状态，本周累计上涨2.8个基点。两年期德债收益率跌10.9个基点，报2.517%，震荡于日低2.507%附近，欧股开盘后迅速走至日高2.591%，全天下跌，本周累跌5.1个基点；30年期德债收益率跌3.0个基点，报2.395%。2/10年期德债收益率利差涨5.892个基点，报-33.562个基点，本周累涨7.914个基点。意大利10年期国债收益率跌7.3个基点，报3.734%，本周累跌11.7个基点。

金融界01-13 03:17

【欧股收市】英国经济恢复增长美国PPI数据意外下行欧洲股指全面反弹

周五(1月12日)，由于投资者消化了新的英国和美国经济数据，欧洲市场收高，结束了基本负面的一周。泛欧斯托克600指数大部分板块均处于上涨区间。工业品和服务领涨板块涨幅，上涨1.7%，媒体股也上涨1.7%。与此同时，周五的最新数据显示，英国经济在11月份恢复增长，国内生产总值超出预期，增长0.3%。以生产者价格指数衡量的美国批发价格12月份意外下降0.1%，同比上涨1%。

楼喆01-13 02:46

两年期英债收益率跌超9个基点，在美国PPI数据发布后跌幅重新扩大

益率下跌4.9个基点，报3.793%，美国PPI发布前反弹至日高3.835%，随后重新跌向欧股盘初跌至的日低3.758%，全天一直处于下跌状态，本周累计上涨0.6个基点。两年期英债收益率跌9.4个基点，报4.160%，盘中交投于4.236%-4.140%期间，本周累跌8.2个基点。30年期英债收益率跌1.6个基点，50年期英债收益率跌1.0个基点。2/10年期英债收益率利差上涨5.892个基点，报-33.562个基点，本周累涨7.914个基点。

金融界01-13 02:06

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