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金价又涨回来了!配置机遇重现?这些龙头上半年业绩创新高
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号,加息周期结束时点渐进; 其次,
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就业人数和失业率数据一旦发生恶化,将实质性印证美国经济衰退信号; 第三,美国CPI数据的下行趋势如果得到确认,则通胀有所缓解,通过加息来抑制通胀的必要性减弱。 如果上述这些信号出现,将预示着海外宏观周期从“滞胀”期向“衰退”期转变,由此继续强化黄金的配置逻辑。
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蹭蹭蹭涨涨涨
2022-08-15
水平持续上升的担忧减弱。尽管上周公布的
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就业数据超出市场预期,再次引发市场对高通胀和激进加息的担忧,但最新的CPI数据预计将弱化上述预期。最新的联邦基金期货显示,市场预期美联储9月份加息50个基点的机率约为73%,这一比例高于此前的32%。美联储加息对金价的压制作用呈现边际减弱效应。
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黄金小不懂11
2022-08-12
美棉突破100美分/磅!棉系大涨,供需逻辑悄然转变?
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费,是紧跟经济及就业、收入状况的。既然
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就业人数提高及工资也跟随增长,那么棉花、纺织服装的消费也理应得到改善。所以说,当前内外盘棉花的驱动因素也已经悄然发生了改变,但改善的程度,将由后续通胀回落和就业增长的幅度决定,或说本轮市场是否反弹甚至演变为上涨,还需进一步由后续通胀和就业状况来验证,甚至用来决定美联储货币政策走向。走势逻辑无论怎样转变,最终还是要变通、换算、归纳到供需逻辑和流动性层面。”王海波说。 据了解,伴随着郑棉期价小幅上涨,市场前期的悲观情绪也出现小幅改善。李淑娥介绍说,从储备棉交售情况来看,近四个交易日的成交率分别为35%、27%、17%、0%,企业交售意愿明显下滑,从侧面反映出企业的情绪有得到一定的改善。从需求方面来看,纯棉纱市场走货较前期好转,坯布端由于当前原料库存低位,对于棉纱原料的采购意愿有所增加产成品库存方面出现小幅下滑。目前部分企业对后市纺服类需求有一定的乐观预期。 不过,王海波表示,通胀是拜登中期选举面对的一座大山,佩洛西窜访台湾演变成了闹剧被反制,反而有可能令中美贸易局面出现微妙变化。国内从春季疫情至今各部委的“稳”、“保”政策正在陆续发挥作用,令国内消费需求逐步改善。但是也不能忽视欧美前期高价进口的消费品库存。他表示,总体来说,大宗商品开始回落以来的供需瓶颈正在被悄悄打破。 “当前,国内新棉即将上市,去年的陈棉尚有近半未上机纺纱,ICE期棉的大涨,并不意味着全球棉花供应正趋于紧张。此外,中美等大国各自的经济、货币政策目前看互为反向,欧美紧缩、中国中性偏松、日本宽松,令内外各种市场、品种、板块间的分化日益明显,郑棉和ICE期棉的走势不一致甚至分化或也将成为常态。企业应结合自身情况合理利用期货工具,为经营保驾护航,这也是国内纺织企业的智慧所在。”王海波说。
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大宗交易者
2022-08-12
电解铝供应“内松外紧” 铝价上涨“力不从心”
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币紧缩”逻辑,主要理由有以下几点:一是
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就业数据远好于预期,美国GDP虽然陷入“技术性衰退”,但是就业市场依旧强劲,这意味着美国工资—通胀螺旋并不容易打破。美联储有可能在9月继续维持75个基点的加息步伐,紧缩步伐目前还看不到放缓的驱动因素。二是在国际能源价格高企的情况下,美国7月CPI同比增速继续维持高位。在美国劳工部公布7月非农就业数据之后,市场对美联储激进加息的预期升温,美债收益率再次反弹。 总之,当前电解铝价格继续反弹的动力不足,如果8月消费未出现明显改善,在国内电解铝供应确定性增长的情况下,电解铝可能重新出现累库。然而,中短期继续扩大反弹空间的难度较大,后续需求存在很大的不确定性,而国内电解铝供应继续增长是确定的。宏观层面,伴随美国7月非农就业数据超预期强劲,美联储9月紧缩节奏放缓的可能性下降,市场会重新交易“紧缩—衰退”逻辑。 宏观层面,欧美通胀高烧不退,美联储加息力度还是较大,这使得经济减速和铝需求降温的可能性很高。境外投资者可以运用芝商所旗下COMEX铝期货(合约代码:ALI)管理风险,境内投资者可以运用上期所铝期货合约对冲潜在的下行风险。跟2021年相比,2022年6月COMEX铝期货日均交易量为1514份合约,增长165%,另外,在7月11日更创下单日交易量的新高,达5600份合约。随着境内外铝价波动增加,铝期货市场将受到更多投资者关注。
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小小新新
2022-08-11
金价反弹还是反转?基金经理关注三大信号
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倒挂信号,加息周期结束时点渐进;其次,
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就业人数和失业率数据一旦恶化,将实质性印证美国经济衰退信号;第三,美国CPI数据的下行趋势如果得到确认,则通胀有所缓解,通过加息来抑制通胀的必要性减弱。 如果上述这些信号出现,将预示着海外宏观周期从“滞胀”期向“衰退”期转变,由此继续强化黄金的配置逻辑。
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小小新新
2022-08-11
金价反弹还是反转?基金经理关注三大信号
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倒挂信号,加息周期结束时点渐进;其次,
美
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非
农
就业人数和失业率数据一旦恶化,将实质性印证美国经济衰退信号;第三,美国CPI数据的下行趋势如果得到确认,则通胀有所缓解,通过加息来抑制通胀的必要性减弱。 如果上述这些信号出现,将预示着海外宏观周期从“滞胀”期向“衰退”期转变,由此继续强化黄金的配置逻辑。
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大宗交易者
2022-08-11
又一个令美联储“头疼”问题出现 数据显示:企业在第二季度支付更多工资,但生产率下降
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胀的情况下生产率下降。 由劳工部衡量的
美
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劳动生产率在第二季度以4.6%的季节性调整后年率下降。根据彼得森国际经济研究所(PIIE)的数据,这是自1947年以来最大的同比降幅,也是继第一季度下降7.7%之后的最弱连续读数。 与此同时,雇主在工资和福利上花费更多。富国银行的分析强调,单位劳动力成本(ULC),也就是根据生产力调整的劳动力成本,在第二季度以10.8%的季节性调整后的年增长率飙升。 富国银行经济学家Sarah House和Shannon Seery在报告中解释说:“这标志着连续第二个季度实现两位数增长,并表明企业继续向工人支付更多工资,却减少了生产。” 尽管House和Seery警告说,生产率读数可能会随着季度的变化而波动,但他们强调,单位劳动力成本增长“即使在一两年内趋于平稳,也仍然过于强劲”。这给美联储遏制通胀同时不使经济陷入衰退的计划带来了另一个挑战。 报告写道:“与大流行之前相比,生产率增长的趋势已经恶化,而单位劳动力成本的飙升使得美联储将通胀回落至2%目标的挑战更具挑战性。” 公司努力应对生产力下降 在过去的一年里,劳动条件导致雇主提供更多的补偿以吸引稀缺的工人,这迫使雇主的“实际”劳动力成本远高于美联储2%的长期通胀目标。 由于劳动力成本是许多企业最大的支出,经济学家警告称,“如果劳动力成本在生产率下降的情况下继续飙升,企业将被迫裁员以保护底线。他们可能还会越来越多地寻求投资于节省劳动力的技术以提高生产力。” 反过来,这可能会重塑美联储的预期。央行一直在提高利率,以提高借贷成本、减缓经济增长并抑制通胀。 富国银行经济学家表示:“美联储根本无法通过这种生产力和工资增长达到2%的通胀率,劳动力成本往往是通胀的主要贡献者,因此第二季度的生产率数据使美联储继续采取紧缩政策,直到看到工资增长放缓且通胀显着下降。” 彼得森国际经济研究所指出,“生产力不会像2022年上半年那样继续下降”,并提出了两种可能导致生产力更加稳定的情景。此外,就业可能会恶化,“因为雇主会迅速裁减他们认为在产出低得多的经济体中不再需要的劳动力。” 彼得森国际经济研究所高级研究员Jason Furman和研究分析师Wilson Powell III在分析中写道,产出可能会迅速增加,“因为经济的弱点都在于库存和净出口等波动性因素。”此外,他们补充说,就业可能会恶化,“因为雇主会迅速裁减他们认为在产出低得多的经济体中不再需要的劳动力。” 然而,从长远来看,公司将如何应对生产力和填补空缺仍然存在疑问。PIIE专家提出质疑:“企业是否能够部署大流行时代的创新,包括在家工作,以持续更高的水平或生产力增长率?其他进步,如人工智能,最终会开始可持续地推动生产力增长吗?还是经济会回到大流行前相对疲弱的生产力增长,或者甚至更糟?”
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楼喆
2022-08-11
芝加哥联储主席:CPI报告显示通胀情况好转,但美联储还有很多工作要做
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个就业岗位,远远超过预期。市场预期9月
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就业岗位将连续第三个月增加75个基点,防止劳动力市场紧张可能带来的通胀压力。 周三的消费者物价指数报告显示通胀有所降温后,交易员转而押注9月加息50个基点。 周三埃文斯表示,他不认为近期的就业报告必然预示通胀加剧,“我们需要更多相关数据。” 9月会议之前,美联储还将公布一份美国就业市场月度数据以及几种不同的通胀指标。
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Sue
2022-08-11
兴业投资:汇市窄幅波动 等待美国CPI
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储的主要任务是抗击通胀,因此即使强劲的
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就业数据,也仅能推动市场短线走势,市场仍倾向等待美国通胀数据,以评估美联储未来货币政策前景。从前瞻数据来看,美国CPI可能会从高位回落,释放美国通胀见顶信号。市场可能通过对比结果与预期之间的差距加以反应。 目前市场普遍预计,美国7月CPI年率将从9.1%下滑至8.7%;核心CPI年率将从5.9%上升至6.1%。如果结果高于预期,将极大刺激市场对美联储进一步激进加息的预期,美元有望向上突破上周高点,重启上行走势。反之,若结果差于预期,市场对美联储可能放缓加息步伐的预期将有望增强,从而打压美元。 技术面 欧元/美元 日图在1.0100 -1.0280区间内部运行,仍看震荡。4小时图再度上探MA200,随机指标有下行预示。小时图拉升未能创新高,但下行力度有限。日内建议谨慎操作,略倾向1.0240下方做空,止损1.0255,下破1.0200跟进。 支撑位 : 1.0200 1.0160 1.0120 阻力位: 1.0240 1.0255 1.0290 ?英镑/美元 日图仍遭遇MA5/10死叉打压,波幅不断收窄,有破位倾向。4小时图窄幅波动,长上影线和阴线暗示空头略占主导。小时图反弹仍受8月高点以来下降趋势线打压,继续看跌。日内建议1.2130下方做空,止损1.2150,下破1.2045跟进。 支撑位: 1.2045 1.2000 1.1960 阻力位:1.2130 1.2150 1.2200 美元/日元 日图在MA20阻力下方震荡,关注该线阻力能否突破。4小时图在反弹高位下方窄幅整理,等待突破。小时图横盘波动,动能有限。日内建议关注135.60一线阻力表现决定进一步方向。 支撑位: 134.30 134.00 133.00 阻力位: 135.60 136.00 137.00 黄金 日图继续小幅上涨刷新高点,但随机指标熊背离,信号不一,暂时看反弹高位震荡。4小时图进一步扩大涨幅,短线反弹势头维持完好。小时图测试1800一线略显遇阻,但回调动能不强。日内建议谨慎操作,激进者寻求1795下方轻仓做空,紧设止损,先看1785。 支撑位: 1785 1775 1770 阻力位: 1795 1800 1810 白银 日图在大阳线后小幅回调,随机指标熊背离。4小时图回踩20.50前期阻力转化的支持,短线仍倾向进一步回调。小时图温和走低,或指向20.20一线支持。日内建议谨慎操作,激进者寻求20.55下方做空,止损20.70,下看20.20。 支撑位:20.20 20.00 19.75 阻力位: 20.55 20.75 21.00 2022-08-10
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兴业投资
2022-08-10
CWG Markets:美元回调后再次小幅回升,黄金轻破1800后回落,关注今天美国CPI对市场的影响
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累于盈利预警、全球通胀担忧以及数据显示
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生产率在第二季大幅下降。 北京时间周三(8月10日)亚市早盘,美元指数交投于106.30附近,市场等待即将公布的美国CPI数据为美联储将在9月以多激进的步伐加息提供线索;金价周二上涨,受助于美元走软;油价交投于90关口,盘中走势拉锯,因对经济放缓可能削减需求的担忧与经由乌克兰的俄罗斯至欧洲Druzhba的输油管道暂停部分石油出口的消息共同影响市场。 前日公布数据与消息: 美股纳斯达克指数周二收盘下跌,此前美光科技的糟糕财测拉低了芯片制造商和科技股,投资者等待美国通胀数据,数据可能导致美联储进一步加大遏制通胀的努力。 在上周的就业报告爆表后,周三的高通胀数据可能会阻止美联储很快放慢加息步伐,阻碍市场从6月中旬低点反弹的势头。交易员们认为美联储在9月加息75个基点的可能性为68.5%,这将是其连续第三次大幅加息。 周二的数据显示,第二季度单位劳工成本加速增长,这表明强劲的工资压力将有助于保持通胀率上升,这加剧了对劳动力市场紧张和通胀失控的担忧。劳工部表示,单位劳工成本,每单位产出的劳动力价格以10.8%的速度增长,而第一季度的增长率为12.7%。 金价周二上涨,受助于美元走软,市场参与者等待美国通胀数据,以了解有关美联储收紧政策路径的线索。RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示,黄金目前受益于美元走软和俄乌局势,而焦点则是周三美国消费者物价指数(CPI)的情况。 美国7月CPI数据将于周三发布。纽约联储周一公布的一项调查显示,美国消费者对一年和三年后的通胀预期在7月大幅下降。接受路透访查的分析师预计,美国7月年通胀率从6月的9.1%放缓至8.7%。 兴业银行驻伦敦外汇策略师Kenneth Broux表示:“我有点担心周三的通胀。市场一整年都步履蹒跚,如果我们见证核心通胀数据强劲,这将确定9月继续加息75个基点的预期,现在说做空美元还为时过早,因为美联储可能不得不采取更多行动。” ACY Securities首席经济学家Clifford Bennett表示:“投资者了解美国和全球经济都面临着重大挑战,但关注重点放在加息对市场造成影响的时间长度。若美国7月通胀数据意外疲软,可能成为金价大幅飙升的催化剂。” 油价周二小幅收低,盘中走势拉锯,因对经济放缓可能削减需求的担忧与经由乌克兰的俄罗斯至欧洲Druzhba的输油管道暂停部分石油出口的消息共同影响市场。由于担心经济衰退可能削减石油需求,油价数周来一直承压。 瑞穗银行(Mizuho)能源期货主管Bob Yawger在一份报告中表示,“考虑到关闭管道的不是俄罗斯方面,而是乌克兰方面,这将是一个迟早能得到解决的情况。” 欧洲国家为恢复伊朗核协议所做的最后努力令油价承压。欧盟周一提出一份恢复2015年伊朗核协议的“最终”文本,正在等待华盛顿和德黑兰的批准。一位欧盟高级官员表示,预计在“非常、非常短的几周内 ”就会有最终决定。 美国石油协会(API)的数据称,上周美国原油和馏分油库存增加,汽油库存下降。 截至8月5日当周,原油库存增加约220万桶。汽油库存减少约60万桶,馏分油库存增加约140万桶。 Monex USA交易主管Juan Perez在谈到美元的避险吸引力时表示,“有很多全球问题,我们不能忽视这些问题,这给全球经济增长带来了很大的下行压力,”交易员的主要关注点是将于周三公布的美国消费者物价指数(CPI)报告。报告预计将显示,在美联储于6月和7月连续加息75个基点之后,处于数十年高位的通胀在7月有所缓解。 但上周五的数据显示,美国就业岗位增幅远远超过预期,薪资仍在强劲增长,这推动了对美联储在9月20-21日会议上再次超大幅度加息的押注。 货币市场期货走势显示,交易员认为9月加息75个基点的可能性约为三分之二。Oanda高级市场分析师Edward Moya称:“我们一直在看到比预期更火爆的通胀数据,如果这种情况再次发生,市场没有做好准备面对。”他在谈到美元进一步走强的可能性时称,“如果这种情况发生,欧元兑美元就会再次测试平价。” 接受路透访查的经济学家预计,美国7月年通胀率为8.7%,相对较高,但低于6月的9.1%。美联储的目标通胀率为2%。对近期激进加息的预期增强,推动了短期国债收益率进一步高于长期国债。 两年/10年期国债收益率曲线已经处于20年来最严重的倒置状态,这是一个可靠的预示着经济将陷入衰退的指标。 瑞穗银行高级经济学家Colin Asher表示:“美债收益率曲线倒置,暗示着经济衰退将到来。但股市看起来似乎认为美联储很快就会停止加息,并在2023年开始降息。我认为即将公布的CPI数据将暗示美联储不会停止,在我看来,这表明未来股市会走软,这将限制美元在未来几个月的任何下跌。”不过,避险资产地位使得美元的反应有点难以预测,尤其是在增长和地缘政治担忧交织的时候。 英镑下跌0.12%,英国央行副行长拉姆斯登表示,英国央行可能将不得不进一步提高利率,以应对正在英国经济中扎根的通胀压力。 美元指数技术分析: 美指周二上涨在106.45之下遇阻,下跌在105.95之上受到支持,意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在106.55之下遇阻,后市下跌的目标将会指向106.05--105.80。今天美指短线阻力在106.50--106.55,短线重要阻力在106.65--106.70。今天美指短线支持在106.05--106.10,短线重要支持在105.80--105.85。 欧元/美元技术分析: 欧美周二下跌在1.0185之上受到支持,上涨在1.0250之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0175之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1.0240--1.0275。今天欧美短线阻力在1.0235--1.0240,短线要阻力在1.0270--1.0275。今天欧美短线支持在1.0175--1.0180,短线重要支持在1.0150--1.0155。 黄金技术分析: 黄金周二下跌在1782.00之上受到支持,上涨在1801.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1784.00之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1803.00--1811.00。今天黄金短线阻力在1802.00--1803.00,短线重要阻力在1810.00--1811.00。今天黄金短线支持在1784.00--1785.00,短线重要支持在1774.00--1775.00。 财经日历: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘:德国DAX30指数8月9日(周二)收盘下跌148.46点,跌幅1.08%,报13539.23点;英国富时100指数8月9日(周二)收盘上涨3.38点,涨幅0.05%,报7485.75点;法国CAC40指数8月9日(周二)收盘下跌34.44点,跌幅0.53%,报6490.00点;欧洲斯托克50指数8月9日(周二)收盘下跌42.27点,跌幅1.13%,报3714.95点;西班牙IBEX35指数8月9日(周二)收盘上涨38.64点,涨幅0.47%,报8311.14点;意大利富时MIB指数8月9日(周二)收盘下跌241.94点,跌幅1.06%,报22486.00点。 美国股市收盘:道琼斯指数8月9日(周二)收盘下跌56.29点,跌幅0.17%,报32776.25点; 标普500指数8月9日(周二)收盘下跌16.50点,跌幅0.40%,报4123.56点;纳斯达克综合指数8月9日(周二)收盘下跌150.53点,跌幅1.19%,报12493.93点。 商品收盘方面,布伦特原油期货下跌0.4%,结算价报每桶96.31美元,美国原油期货下跌0.3%,结算价报每桶90.50美元。美国期金收涨0.4%,结算价报每盎司1812.3美元。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在106.50---105.80的区间的上限卖出,有效破位20个点止损,目标在区间的下限。 欧元/美元:可以在1.0270---1.0180的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.2150---1.2040的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.9560---0.9490的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在135.35---134.45的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 澳元/美元:可以在0.7010---0.6940的区间下限买入,有效破位25个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.2915---1.2820的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 黄金/美元:可以在1810.00---1784.00的区间下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2022-08-10
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CWG Markets
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