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美联储加息如期落地 非美货币何时才能迎来转折?
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1. 全球外汇焦点回顾与基本面摘要
美
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农
报告来袭劳动力市场依然强劲 美元指数有所回落 美国11月4日数据显示,上月非农就业人口增加26.1万,高于预期的20.5万,9月份数据由之前的26.3万上调至31.5万。然而失业率从9月份的3.5%升至3.7%。尽管美联储为减缓依然强劲的劳动力市场而加息,但10月份就业增长仍强于预期。因此数据公布后美元指数大幅下跌。 美联储第4次加息75个基点 鲍威尔坚持鹰派不排除继续加息可能 美联储11月2日将利率上调75个基点,继续抗击40年来最严重通胀,同时其最新政策声明指出,快速加息步伐所带来的影响仍在不断演变,希望将联邦基金利率控制在一个足够严格水平,以便使通胀率回到2%。鲍威尔表示,美联储可能会在12月或明年1月放缓75个基点的加息步伐,但尚未做出任何决定。 汇丰预测英镑大跌或告一段落 高实际利率下跌空间有限 汇丰银行11月2日表示,英镑已接近近期下跌趋势尾声。英镑兑美元在9月26日暴跌至历史低点1.0356。市场在努力应对英国众所周知的结构性问题,即预算赤字和经常账户赤字。鉴于英国实际利率处于10多年来最高水平,英镑与美国的利率差距已大幅缩小,外部失调部分调整将通过这一渠道实现。因此不认为英镑兑美元有足够支持跌向平价或低于平价。 2. 外汇期货与期权走势分析 2.1、重要外汇期货合约走势(图) 2.2、期货市场头寸分析 据美国商品期货委员会公布的2022-11-01期货市场头寸持仓报告显示,上周各货币的报告总持仓情况如下:欧元净空头变化4565手,澳元净空头变化2642手,英镑净多头变化1904手,日元净多头变化3030手,加元净多头变化1430手,纽元净空头变化371手,上周没有总持仓多空转换的货币。除此之外,单向总持仓变动超过20%的货币有:欧元,日元。 2.3、重点货币对展望 欧元/美元: 欧元/美元昨日收盘位于1.0100阻力线上方,这可能推动该货币对日内进一步上涨,并测试主要目标1.0170。不过若后续欧元/美元回落并跌破0.9960,将止住预期中的升势,并推动该货币对重回主要看空轨道。整体来说短线对欧元/美元的预期趋势为看涨。 英镑/美元: 英镑/美元触及看空目标1.1410,然后强势反弹,有望测试1.1610附近的看空通道阻力。预测英镑/美元在未来几个交易日呈看涨倾向,不过升势是暂时性的,中长线汇价恢复看空趋势概率大。若英镑/美元跌破1.1465,将推动该货币对再度下跌,首个目标是1.1410,跌破该位可能进一步跌至1.1360。 澳元/美元: 澳元/美元上周后半段呈明显升势,并测试小型阻力0.6770,但后续变现动力不足,目前需关注是否会跌破0.6680,跌破将推动澳元/美元跌至下一目标0.6600。4小时EMA50与随机指标也传递看空信号,支持澳元/美元继续下跌走势。 美元/日元: 美元/日元成功触及关键阻力位144.90,美元/日元近期交易陷于小型看涨旗形内,支持该货币对中短期内继续看涨,有望进一步升向下一看涨目标146.20。短期看只要美元/日元保持在143.55上方,那么看涨趋势情景在仍将有效。 $NQ100指数主连 2212(NQmain)$ $SP500指数主连 2212(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2212(YMmain)$ $黄金主连 2212(GCmain)$ $WTI原油主连 2212(CLmain)$
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老虎证券
2022-11-09
非美货币何时才能迎来转折?
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1. 全球外汇焦点回顾与基本面摘要
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报告来袭劳动力市场依然强劲 美元指数有所回落 美国11月4日数据显示,上月非农就业人口增加26.1万,高于预期的20.5万,9月份数据由之前的26.3万上调至31.5万。然而失业率从9月份的3.5%升至3.7%。尽管美联储为减缓依然强劲的劳动力市场而加息,但10月份就业增长仍强于预期。因此数据公布后美元指数大幅下跌。 美联储第4次加息75个基点 鲍威尔坚持鹰派不排除继续加息可能 美联储11月2日将利率上调75个基点,继续抗击40年来最严重通胀,同时其最新政策声明指出,快速加息步伐所带来的影响仍在不断演变,希望将联邦基金利率控制在一个足够严格水平,以便使通胀率回到2%。鲍威尔表示,美联储可能会在12月或明年1月放缓75个基点的加息步伐,但尚未做出任何决定。 汇丰预测英镑大跌或告一段落 高实际利率下跌空间有限 汇丰银行11月2日表示,英镑已接近近期下跌趋势尾声。英镑兑美元在9月26日暴跌至历史低点1.0356。市场在努力应对英国众所周知的结构性问题,即预算赤字和经常账户赤字。鉴于英国实际利率处于10多年来最高水平,英镑与美国的利率差距已大幅缩小,外部失调部分调整将通过这一渠道实现。因此不认为英镑兑美元有足够支持跌向平价或低于平价。 2. 外汇期货与期权走势分析 2.1、重要外汇期货合约走势(图) 2.2、期货市场头寸分析 据美国商品期货委员会公布的2022-11-01期货市场头寸持仓报告显示,上周各货币的报告总持仓情况如下:欧元净空头变化4565手,澳元净空头变化2642手,英镑净多头变化1904手,日元净多头变化3030手,加元净多头变化1430手,纽元净空头变化371手,上周没有总持仓多空转换的货币。除此之外,单向总持仓变动超过20%的货币有:欧元,日元。 2.3、重点货币对展望 欧元/美元: 欧元/美元昨日收盘位于1.0100阻力线上方,这可能推动该货币对日内进一步上涨,并测试主要目标1.0170。不过若后续欧元/美元回落并跌破0.9960,将止住预期中的升势,并推动该货币对重回主要看空轨道。整体来说短线对欧元/美元的预期趋势为看涨。 英镑/美元: 英镑/美元触及看空目标1.1410,然后强势反弹,有望测试1.1610附近的看空通道阻力。预测英镑/美元在未来几个交易日呈看涨倾向,不过升势是暂时性的,中长线汇价恢复看空趋势概率大。若英镑/美元跌破1.1465,将推动该货币对再度下跌,首个目标是1.1410,跌破该位可能进一步跌至1.1360。 澳元/美元: 澳元/美元上周后半段呈明显升势,并测试小型阻力0.6770,但后续变现动力不足,目前需关注是否会跌破0.6680,跌破将推动澳元/美元跌至下一目标0.6600。4小时EMA50与随机指标也传递看空信号,支持澳元/美元继续下跌走势。 美元/日元: 美元/日元成功触及关键阻力位144.90,美元/日元近期交易陷于小型看涨旗形内,支持该货币对中短期内继续看涨,有望进一步升向下一看涨目标146.20。短期看只要美元/日元保持在143.55上方,那么看涨趋势情景在仍将有效。 $NQ100指数主连 2212(NQmain)$ $SP500指数主连 2212(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2212(YMmain)$ $黄金主连 2212(GCmain)$ $WTI原油主连 2212(CLmain)$
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2022-11-09
消费水平将受到提振?铜突然大涨是什么情况
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尔茨访问中国,传递了开放的信号;第三是
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数据表现中性。在这三个事件的影响下,美元指数大幅回落,风险资产剧烈反弹。 COMEX铜价上周格曲线较此前向上位移,价格曲线近端进一步维持back结构,并且back结构还有所加深,目前这样的结构充分定价了北美库存在低位且进一步下降的现状。目前如果单看美国的宏观以及中观数据,我们会发现情况并不乐观,很多跟铜需求相关的领域都进入了主动去库存阶段,但是目前这种宏观情况尚未在微观层面得到体现,即便我们认为海外存在隐性库存,但是在目前这种低库存的状态之下,冒然做平价格曲线仍然是不合适的,可以考虑在contango比较大的时候做一点borrow,在库存没有持续累库之前,这种方式可能都将适用。 二、上周SHFE铜市场回顾 上周SHFE铜价显著反弹,在上周周报中我们指出铜价大概率还会出现脉冲式的反弹,但是本次反弹幅度之大超乎预期。市场在乐观的预期中国防疫政策放开对需求带来的利好因素。目前看来,国内精炼铜库存处于历史低位水平,并且短时间内也很难看到明显累库, 如果后续出现边际放开,对于消费而言肯定将形成较大的利好,或将整体提振消费水平,使得精炼铜供需处于更加偏紧的状态之中。但是目前对于放开的交易还停留在预期层面,并未得到相关文件、法规的进一步明确,需要谨防在交易放开之后,市场热度回落,价格出现下跌的情况。 铜价格曲线较此前整体位移向上,曲线整体back结构又重新拉开。目前近月与次近月月差的运行相对纠结,主要在于近期去库放缓、并且也有不少进口货到港。不过从整体来看,库存依然处于低位,看不到持续累库的迹象,。从社会库存、保税库存、铜杆周度开工率等微观指标的表现来看,国内精炼铜大概率还是为升水格局,因此我们认为还是要以borrow头寸为主,如果出现月差迅速收敛的状况,可以再重新布局一些正套头寸,总体而言,月间结构应该呈现一个逐渐收敛的back结构。 三、国内外市场跨市套利策略 SHFE/COMEX比价运行重新有所回落,主要在于周五绝对价格的大幅反弹之中,外盘的反弹幅度大于内盘。但是我们还是认为比价还是要以反套思路为主,在最近也持续验证。目前消费改善的情况来看,可能到11月份仍将保持年内较为可观的消费,因此库存水平都将维持低位徘徊,国内精炼铜缺口相对明显,需要进口铜作为一定的补充。因此接下来总体仍然是维持反弹思路,加之美元强势而人民币贬值,更有利反套的介入。 $SP500指数主连 2212(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2212(YMmain)$ $NQ100指数主连 2212(NQmain)$ $黄金主连 2212(GCmain)$ $WTI原油主连 2212(CLmain)$
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老虎证券
2022-11-08
期市早盘:商品期货涨跌参半,沪银、橡胶等涨超1%,液化石油气、不锈钢等跌超1%
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方正中期期货贵金属研究员史家亮表示,
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数据表现喜忧参半,劳动力市场有所松动,失业率上涨和工资表现降温,就业市场出现走弱迹象,且工资表现凸显通胀降温可能,为美联储从12月开始放缓加息提供新依据,而新增非农就业人口强于预期不足以维持美联储当前加息节奏。美联储12月加息50BP预期概率超过75%,逐步放缓加息的预期升温,美元指数大跌接近2%,美联储货币政策调整预期主导下,贵金属出现大幅拉升。 华泰期货贵金属研究员师橙认为,上周美联储议息会议后,虽然短时内美债收益率以及美元大幅走强,但市场对此的消化也相对较快,上周五美元便出现大幅回落,同时通过观察联邦基金利率期货可以看到,市场定价对于2023年美联储加息路径越来越不清晰,同时持续的加息使得美债长短端收益率持续倒挂,市场对未来经济展望仍存担忧,而衡量信用风险的指标(如主权债CDS报价)也处于高位。在这样的背景下,贵金属具有较高的配置需求。因此当美元短时内出现大幅回落时,贵金属价格反弹明显。(来源:期货日报)
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金融界
2022-11-08
兴业投资:供应趋紧&美元走软,美油周五飙升
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盘后自112.993水平持续下滑,并在
美
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就业报告出炉后加剧跌势,触及110.717多日低点,创多年来最大单日跌幅,因多位美联储官员纷纷暗示美联储之后的加息行动可能放缓,同时数据显示美国失业率上升,使投资者预期美联储未来将软化激进加息的立场。根据芝加哥商品交易所美联储观察(CME FedWatch)工具,美联储加息75个基点的可能性较低,仅为38.5%,这削弱了美元指数的需求。 9月下旬,美元指数达到了一个新的周期(也是几十年的)高点114.1,此后,美元指数一直被锁定在110-113之间相对狭窄的交易区间。西太平洋银行经济学家预计,美元顶部已经形成。与通胀相关的预期和风险继续限制美元指数区间交易;不过,在过去一个月里,政策制定者对紧缩政策对经济的后果表现出了更大的担忧,因此他们越来越相信,利率已接近峰值。现有的活动数据当然证明了这一点。尽管美国经济的前进方向以及相关的消费者通胀已经很明确,但市场仍然担心退出并承担风险,尤其是在FOMC坚持其鹰派立场的情况下,本周鲍威尔主席再次证明了这一点。到年底,我们预计情况仍将如此。然而,2023年可能会非常不同。我们预计到2023年底,美元指数将从113跌至103,2024年底进一步跌至96,与即期汇率相比分别下跌9%和15%。 美国劳工统计局周五公布的数据显示,美国10月份非农就业人数增加26.1万,远高于市场预期的20万,而9月就业人数从26.3万上调至31.5万。同时,失业率从9月的3.5%小幅上升至3.7%,平均时薪同比增幅从5%下降至4.7%。最后,劳动参与率从62.3%微降至62.2%。就业人数显示就业持续强劲增长,而家庭调查显示就业人数大幅下降,失业率上升,未来几个月就业增长可能会进一步放缓。无论如何,有一点是明确的,即劳动力市场的表现继续好于预期,而工资增长对美联储来说仍然过于强劲,虽然过去三个月的时薪同比增幅大幅放缓至3.9%,表明工资增长已经见顶,但无法与美联储2%的通胀目标保持一致,因此,此次数据不会改变美联储短时间内放弃他们的鹰派倾向。 芝加哥联储主席埃文斯周五表示,美联储小幅加息的时机已经成熟,以避免过度收紧货币政策,并在风险变得更加"两面性"时进一步放缓加息步伐。美联储的前置几乎已经完成。当前3.75-4.00%的借款利率与预期最终利率之间的偏差相当于一次大幅加息,因此进一步加息的空间减少可能迫使美联储主席鲍威尔在未来采取"循序渐进"的做法。 波士顿联储主席柯林斯周五表示,美联储是时候转向较小的加息幅度,以避免货币政策紧缩程度超过需要。美联储进入货币政策紧缩周期的新阶段。通胀仍然过高,美联储必须恢复物价稳定。通胀飙升的迹像开始放缓。未来,小幅加息可能会变得更加合适。如果需要,仍有可能加息75个基点。美联储的政策现在处于限制性区域。现在说美联储需要加息到什么程度还为时过早。我认为不需要经济大幅放缓来实现物价稳定。美联储在前进的过程中,将需要更多地平衡前景的风险。对未来的经济发展前景持乐观态度。 里奇蒙德联储主席巴尔金周五在接受CNBC采访时表示,美国劳动力市场仍然紧张,美联储准备"更加审慎地"采取利率行动。不确定12月将采取什么行动,许多指标还有待公布。需要将通胀降至目标水平,并采取一切必要措施来实现这一目标。即使加息放缓,利率也有可能达到更高的终点。可以想象的是,美联储的利率上涨至5%以上,但这不是一个计划。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价紧随上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标逼近超买区。 4小时图:保利加通道上扬,油价跟随上轨发展,14和20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展,14小时均线转跌,20小时均线看涨;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在89.65-92.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月7日高点91.65,突破后将上探10月9日低点92.40,然后是11月4日高点92.80和10月7日高点93.25,以及8月26日高点94.00和8月11日高点95.00;而下方支持留意11月7日低点90.65,跌破后将下探11月2日高点90.30,然后是11月3日高点89.65和10月28日高点88.75,以及11月4日低点87.80和11月3日低点87.60。 布伦特原油 日图:保利加通道扩散,油价紧随上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标逼近超买区。 4小时图:保利加通道上扬,油价回撤至上轨下方,14和20均线看涨;随机指标自超买区回撤。 1小时图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展,14和20均线看跌;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在95.95-98.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月7日高点97.80,突破将上探8月26日低点98.10,然后是11月4日高点98.80和8月23日高点99.50,以及8月26日高点100.10和8月24日高点100.95;而下方支持留意11月7日低点97.10,跌破将下探10月28日低点96.80,然后是11月2日高点96.45和10月3日高点95.95,以及11月1日高点95.50和10月13日高点94.90。 周一关注: 美国10月谘商会就业趋势指数 美国短期国债拍卖 波士顿联储主席柯林斯发表讲话 克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话 里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话 兴业投资 2022-11-7
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兴业投资
2022-11-07
兴业投资:非农增强美联储加息不确定性 美元暴跌1.82% 市场评论
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基本面 上周五
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偏中性但透露美国经济放缓迹象,以及美联储两位官员支持放缓加息,打压美元大幅下跌,创2015年12月4日以来最大单日百分比跌幅。黄金暴力拉升超50美元,一举突破1465一线阻力。欧元涨超200点,重新回到近期上行趋势线上方。英镑收录曙光初现,涨近2%。商品货币大幅走高,重测11月高点附近水平,其中加元上破50日均线,录得上移的高低点,有望进一步走高。不过,日元尽管走高,但兑美元仍处于日本央行干预以来反弹高位的区间波动。 数据显示,美国10月新增非农就业人数录得26.1万,远超预期20万,不过,失业率意外从3.5%上升至3.7%,高于预期的3.6%。10月平均每小时工资月率增长0.4%,创8月以来最高增速,高于持平前值0.3%的预期;年率则符合预期,录得4.7%,低于前值5%。 总体来说,非农报告好坏参半,并未能消弭市场对美联储12月加息幅度的分歧。当天两位美联储官员发表的讲话也鹰鸽难辨。里士满联储主席巴金在数据后一方面表示还需要继续加息,利率峰值可能在5%以上,但也提到美联储准备"更加审慎地"采取利率行动。波士顿联储主席科林则表示,小幅加息或可达到"足够的限制性",但不排除大幅加息可能性。 总体上看,不管是数据还是美联储官员讲话,都是中性的,但美元却未能在美联储鹰派利率决议后一鼓作气,甚至在周五一夜崩盘,可能暗示美元多头已经无力推动进一步上行,阶段性见顶迹象更加明显。 日内缺乏重要事件风险,而周二美国将迎来中期选举,市场波动性将可能增加,应当注意防范。 技术面 欧元/美元 日图在前期低点0.9700上方录得大阳线,随机指标倾向进一步走高,但上方仍面临100日均线和1.0000平价关口阻力。4小时图在0.9730一线企稳震荡走高,上行动能维持完好。小时图连续上行在0.9970下方略有整理,今日亚市早盘小幅跳空低开但回调力度有限,仍倾向看涨。日内建议0.9890上方做多,紧设止损,先看0.9980一线。 支撑位 :0.9890 0.9850 0.9800 阻力位: 0.9980 1.0000 1.0050 英镑/美元 日图在1.1150一线企稳反弹录得曙光初现,随机指标倾向进一步走高。4小时图短线企稳反弹,测试近期下降压力线,若向上突破将有望打开进一步上行空间。小时图在1.1150一线企稳后再度回踩该档录得长下影线,显示该档存在支持,当前多头占主导。日内建议1.1275上方做多,紧设止损,上破1.1380跟进。 支撑位: 1.1275 1.1240 1.1200 阻力位: 1.1380 1.1420 1.1470 美元/日元 日图仍处于149.50-145.50区间内震荡,等待方向选择。4小时图回踩MA200,或继续寻得支持重测区间高点。小时图盘中反弹遭遇阻力回落,但下行动能有限。日内建议146.50上方做多,紧设止损,上看148.50一线。 支撑位: 146.50 146.00 145.50 阻力位: 148.50 148.80 149.10 黄金 日图在1615上方企稳以大阳线拉升,并向上突破1675区间阻力,随机指标倾向进一步走高。4小时图多头动能强劲,仍看涨。小时图连续快速走高,短线在1680一线遇阻但回调力度有限。日内建议1666上方做多,紧设止损,上破1680跟进。 支撑位: 1666 1660 1650 阻力位: 1680 1690 1700 白银 日图大阳线向上拉升测试MA200,仍需要向上突破该线才能确认扭转近期低位整理走势。4小时图上行动能猛烈,短线回调关注MA5支持。小时图震荡上行,今日早盘跳空低开,但回调动能不强。日内建议谨慎操作,关注能否向上突破21.00阻力。 支撑位: 20.40 20.00 19.60 阻力位: 21.00 21.25 21.50 兴业投资 2022-11-7
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兴业投资
2022-11-07
投资者准备好!美国中期选举与通胀报告恐撼动本周市场 美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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itij咨询服务团队在文章中写道,尽管
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新增就业岗位数据高于市场预期,但受失业率上升、工资通胀下降,以及中国在新冠肺炎限制措施后重新开放的传言影响,美元指数上周五大幅下跌。不过,只要保持在110上方,那么美元指数仍可能反弹。 据美国劳工统计局上周五公布,美国10月非农就业人口增加26.1万人,高于预期的20.5万人。不过,这是自2021年4月以来招聘增幅最小的一次。非农数据公布后,美元指数一路大跌至110.72低点,上周五收盘下跌1.96%,报110.79。 当地时间周二,美国将迎来中期选举投票日。民意调查显示,民主党将失去对众议院的控制权,甚至可能失去对参议院的控制权。 路透社称,值得关注的是周二的美国中期选举,届时共和党可能赢得参众两院或其中一院的控制权,导致财政政策陷入僵局。 当地时间周四,美国将公布10月消费者物价指数(CPI),市场将面临重大障碍,若有意外上升,将考验美联储放缓加息步伐的希望。 市场预期显示,美国10月CPI通胀年率升幅将放缓至8.0%,核心通胀增幅将小幅下降至6.5%。 美联储上周连续第四次将基准利率上调75个基点。尽管美联储官员们暗示,他们可能在12月会议时放慢加息步伐,但这最终将取决于通胀前景是否降温。美联储官员表示,终端利率可能会高于此前预期的水平。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文,以下是文章的主要观点: 美元指数 美元指数上周五从113大幅下跌。然而,只要高于110,那么113-110区间仍然保持完好。我们需要看到美元指数确认跌破110,以令该指数前景转为看跌;否则,我们仍然预计美元指数会从110反弹,并在短期内涨向112-112.50。需要关注未来几个交易日的价格走势。 (美元指数日线图 来源:Kshitij) 欧元/美元 欧元/美元已大幅上涨,并一度涨向平价,但只要保持在1.02/01下方,那么下行空间仍然保持完好。0.98-1.01/02的宽幅波动区间可能还会维持一段时间。需要关注近期欧元/美元是否会从1.00/01回落。 (欧元/美元日线图 来源:Kshitij) 欧元/日元 欧元/日元在过去两个交易日一直在上升,只要高于支撑位144,那么不能否定该货币对回升至148/149的可能性。 (欧元/日元日线图 来源:Kshitij) 英镑/美元 英镑/美元因美元疲软而上涨,并成功反弹。短期内英镑/美元可能1.11-1.14区间内交易。若突破1.14,则英镑/美元可能进一步升至1.16/18。 (英镑/美元日线图 来源:Kshitij) 澳元/美元 澳元/美元在0.6550附近存在短期阻力,如果无法攻克该阻力位,这可能令看跌压力保持完好。如果持续突破0.6550,这将推动澳元/美元涨向阻力位0.67。在接下来的几个交易日中,需要关注澳元/美元是否会跌破0.6550。 (澳元/美元日线图 来源:Kshitij) 美元/日元 美元/日元上周五大幅下跌,但今日出现良好反弹。短期内美元/日元可能维持在145-149的区间。 (美元/日元日线图 来源:Kshitij) 美元/人民币 只要保持在7.15上方,那么美元/人民币仍可能上涨。本周可能维持在7.15-7.35区间内。 (美元/人民币日线图 来源:Kshitij)
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tqttier
2022-11-07
easyMarkets易信:美元多头借助非农利好出货,引发美元指数暴跌近200点
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,现在在1675美元上下交投。 市场对
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数据影响的解读 美联储在会后声明中提及加息必要性,使得市场预计美联储加息时间会延长,此次非农数据大好,这有利于美联储进一步收紧货币政策的决定。不过美元处于20多年来的高位区域,多头积累了巨大获利空间,在缺乏对手盘的背景下,多头选择降低仓位。从CFTC的持仓报告看,美元多头在美联储加息前就采取了减仓行动。所以在美国公布利好的非农数据后,美元多头借助了利好消息进一步获利了结,引发多杀多的局面,这是美元下跌的主要原因。从市场心态看,投资人短线无意于加仓美元,所以美元空头短线掌控了形势。 A50 A股大盘出现大幅放量收阳,盘中大盘股和中小盘股整体向上,在资金推动下A股形成了一个强势反弹的的形态。目前大盘接近上方关键压力区域,而A50指数的强势表现将给予投资人入场信心,未来只要A50保持上涨格局,A股大盘突破压力概率很高。反之A50指数不强,则大盘指数也会呈现冲高回落。 技术看,A50第一压力是12350,突破看12450,支撑是12000,破位看11900附近。指标看布林线开口向上,MACD处于高位震荡。交易策略,鉴于上下方位置重要性,可以尝试高抛低吸交易,突破关键位置,则反手追单。 英镑 英镑在美元指数下跌背景,积极向上攻击,不过周一早盘留出了一个跳空低开缺口,该位置成为英镑关键压力。引发此次美元暴跌的因素只是美元多头大幅降低仓位,但基本面形势上美国依旧强于英国,所以未来英镑兑美元不一定形成趋势性上涨。预计美元经历一段时间的仓位调整,到本月下旬将震荡企稳。毕竟未来存在欧洲将面临能源危机,以及12月美联储利率决议等风险因素。 技术看,英镑第一压力是1.136附近,突破看1.141附近,支撑是1.128附近,破位看1.125附近。指标看布林线开口向上,MACD处于高位震荡。交易策略,鉴于上下方位置重要性,可以尝试高抛低吸交易,突破关键位置,则反手追单。 黄金 黄金在美元下跌背景下出现大幅飙升,目前来到了关键压力位置1680美元附近。消息面看美元多头仓位下降,黄金多头持仓增加,似乎黄金多空对持的局面下,多头短线占优。不过黄金要形成趋势性反转向上,则还要经历下个月美联储决议的考验。周一早盘黄金低开缺口成为关键压力位置,日内黄金对该位置的态度,是衡量多头信心强弱的标准。 技术上黄金上方1680美元附近是压力,突破看1690美元附近,支撑是1666美元附近,破位看1660美元附近。指标看布林线开口向上,MACD处于高位震荡。交易策略,鉴于上下方位置重要性,可以尝试高抛低吸交易,突破关键位置,则反手追单。 【今日重点关注的财经数据与事件】2022年11月7日 周一 ① 待定 国内成品油开启新一轮调价窗口 ② 10:00 中国10月贸易帐 ③ 14:45 瑞士10月季调后失业率 ④ 15:00 德国9月季调后工业产出月率 ⑤ 15:00 英国10月Halifax季调后房价指数月率 ⑥ 16:00 中国10月外汇储备 ⑦ 16:40 欧洲央行行长拉加德发表讲话 ⑧ 17:30 欧元区11月Sentix投资者信心指数 风险警示:远期汇率协议、期权和差价合约(OTC 场外交易)属于杠杆产品,存在较高的风险,可能会导致亏损您投入的本金,未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险,不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会(已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证)的执照(Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07)以及澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的执照(easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566)。 免费电话: 4001203050 企业qq:800128208 微信:easyMarketsCS 官网:https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-11-07
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易信easyMarkets
2022-11-07
有色板块大幅走强,紫金矿业涨近9%,资源ETF(510410)涨超2%
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指出,总体上看,国内实体经济逐步复苏,
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就业人口略高预期,加息预期有所减弱,工业金属价格或震荡偏强。
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有连云
2022-11-07
邦达亚洲: 放缓加息步伐预期升温 美元指数大幅下挫
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价构成了一定的打压外,时段内市场瞩目的
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就业报告表现良好,支持美联储放缓加息步伐的观点是施压汇价下挫的主要原因。此外,时段内美联储官员发表的鸽派言论也对汇价构成了一定的打压。今日关注111.50附近的压力情况,下方支撑在110.50附近。 美元指数 今日需要关注的数据有,德国9月季调后工业产出月率和欧元区11月Sentix投资者信心指数。此外,欧洲央行行长拉加德日内发表的讲话也需要进行关注。 另外,非农数据公布后,波士顿联储主席柯林斯表示,现在是时候让美联储转向较小的加息幅度,以避免货币政策紧缩程度超过需要,一旦风险变得更加“两面化”,则需进一步放缓步伐。柯林斯称,从现在开始,我认为不再需要前端发力了,在寻找合适的限制性水平。降到一个不是75个(基点)的加息幅度,给(联邦公开市场)委员会一点时间,在最终想要到达的地方过头太多之前,看看更多的数据,对我来说是有道理的。如果委员会仍然认为有必要迅速加息,因为通胀报告并不像我们希望的那样有利,你可以加息50个(基点),反复进行,在四次会议上你就已经增加了200个基点。如果需要的话,美联储也会从50个基点降到25个基点。 当地时间周五,美国劳工部披露了10月非农数据。其中非农就业人数增加26.1万人,预期为20.5万人;上个月的非农数据也从26.3万上修至31.5万,根据家庭调查编制的失业率则稍稍走高0.2%至3.7%。具体数据显示,美国10月新增非农就业人口26.10万,增幅明显高于预期的20万,但创下2020年12月以来最小增幅,前值从增加26.3万上修到增加31.5万。其他数据显示,美国10月失业率升至3.70%,分别高于预期值0.1个百分点和高于前值0.2个百分点;美国10月薪资年率符合预期的4.70%,低于前值5%。美国10月份失业率上升,表明劳动力市场状况有所松动,这将使美联储从12月份开始转向小幅加息。
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邦达亚洲
2022-11-07
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