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金市展望：惊心动魄的一年行将结束！2023年黄金将再击穿2000美元且“永不回头”？
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变化、美国初请失业金人数 1月6日: 美国非农就业数据、美国工厂订单、美国ISM非制造业PMI
夏洛特 1评论2022-12-24
美联储“紧缩退坡”正式确立，但利率终值仍将超5%——美联储12月货币政策会议点评与展望
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将支撑美债收益率维持在相对高位。11月美国非农数据、服务业PMI数据表明，美国经济仍然存在一定韧性，这一方面使得市场对于美国经济“软着陆”的预期升温，但同时也会令通胀预期更具“粘性”，短时间内难以大幅回落。第三，美联储实际缩表节奏可能加快，也将抬升美债收益率。从政策空间看，当前美联储缩表进程仍落后于计划，而考虑到12月以来长端美债利率持续回落令美债收益率曲线倒挂程度更加严重，后期，为防止收益率曲线倒挂带来的金融风险，美联储仍有可能加快缩表节奏，以对冲长端美债收益率的下行。
金融界2022-12-15
影响外汇市场汇率的因素
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交易员通常非常关注每月第一个周五发布的美国非农就业报告。NFP代表非农就业人数，用于衡量美国非农业雇员、私人家庭雇员、政府雇员和其他非营利性组织外的新雇佣的有薪工人总数。这份报告被用来衡量美国经济的进展，通过展示一个国家在每个月底创造就业机会的速度的增加或减少。正如预期的那样，通过创造更多的就业机会来提高就业率是有利的。国内生产总值(GDP) 国内生产总值(Gross Domestic Product)数据每年产生一次，间隔六个月，用于衡量该国在上述期间生产的商品和服务的总量。这一数据显示了该国的经济规模。高GDP增长率意味着该国生产力高，对其产品和服务的需求不断增长。一国商品和服务产量的增加会在外汇市场上产生对该国货币的需求。利率通常，利率被视为投资者长期持有某种货币所获得的额外回报。投资者倾向于购买能给他们带来高回报的货币。高利率有助于货币升值，吸引更多投资者。同样，高利率鼓励储蓄，抑制借贷。因此，公民从事更有生产力的工作来挣钱，这对经济来说是一个好迹象。债务/贸易赤字经常向其他国家借款会降低该国货币的价值。某一特定政府增加借款，表明该国的生产活动较低，这使投资者望而却步，并使该国货币在国际市场上贬值。贸易帐贸易帐衡量的是一个国家的进口与出口之比。进口率高的国家贸易平衡较低，从而使其货币贬值。另一方面，那些出口率较高的国家表明其劳动力生产率更高。因此，他们的产品销往其他国家。这就增加了外汇市场对一国货币的总体需求。资本市场/投资资本市场衡量流入一个国家的资金或投资的数量，这是股票和指数交易的重要数据。资本市场的上升意味着投资者将购买更多的股票和债券，这对经济非常有利。此外，健康的资本市场表明，外国投资者现在对该国的经济有信心，增加了该国货币的价值。货币政策一个国家的货币政策通常决定了资金是否会流入。当严厉的经济政策对投资者施加许多限制时，大多数外国投资者将撤出或远离。相反，当政府和央行的货币政策非常友好，对投资者有很多激励，那么更多的外国投资者将进入该国。因此，更多的资本将进入该国市场，创造更多的跨境货币的需求。政治因素投资者对执政政府的看法在很大程度上决定了他们对该国经济的信心。当一个被认为是强有力的领导人上台时，许多外国投资者往往会被这个国家所吸引。人们通常通过领导人来定义一个国家。领导者的个性和对资本市场的理解往往决定了他的政策决策、他所推动的业务领域以及给予投资者的激励。为此，外汇交易员非常关注各种政治新闻和事件，并预测它们对一国经济的影响。在大多数国家的全国选举期间，外汇市场总是会出现重大的变化和波动。选举对一国货币的影响通常取决于谁赢得选举以及人们如何看待新领导人。此外，举行公投或分裂国家也会对国家的货币产生重大影响。可以以2016年英国脱欧公投为例进行研究，当时英国脱欧对英镑产生了重大影响。战争任何战争事件都会同时对受影响国家的经济和货币造成不良影响。当然，战争导致重大实物资产和投资的破坏、生命和财产的损失以及失业等。目前正在进行的俄乌战争就是一个很好的例子。结果，俄罗斯卢布跌至最低点。同样，战争也影响了欧元/美元和欧洲经济，欧洲经济主要依赖于俄罗斯的石油和天然气产品来提高生产率。通常情况下，黄金、白银和原油等大宗商品似乎是需求量最大的。病毒的危害一个国家内疾病的突然爆发往往导致流动受限和经济活动放缓。这意味着生产减少，消费增加。如果这种限制持续太久，一个国家的经济可能会崩溃。一个明显的例子是当前全球大流行的冠状病毒。美国和英国是受疫情影响最严重的国家，由于全球疫情的限制，我们看到英国在2020年的GDP增长率是最差的，一些经济体尚未完全从疫情中复苏。了解所有这些影响外汇市场的基本因素将使交易者更容易在市场中获得成功。理解和使用上述因素在您的交易区分外汇交易和赌博。此外，上述因素无疑有助于交易者决定在市场中持有哪些头寸。因此，每个交易者都要谨慎地关注上述因素可能对市场产生的影响。
ATFX2022-12-09
美联储恐比市场预期的更鹰派！德意志银行：美国通胀或意外上行
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%，经济学家此前预计增幅为4.6%。美国非农报告公布后，被视为“美联储喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos撰文称，11月就业报告强劲，美联储有望在两周后的会议上将利率提高50个基点，并突显出美联储将在明年上半年将利率提高到5%以上的风险。美国商务部上周四公布的数据显示，美国10月核心个人消费支出(PCE)物价指数环比上涨0.2%，同比上涨5%，分别低于预期的0.3%和5.1%，前值则分别为0.5%和5.1%。核心PCE物价指数是美联储最偏爱的通胀指标，对于利率决定有重大影响。自2000年以来，美联储就一直将核心PCE作为判断通胀的主要依据，相较于消费者物价指数(CPI)，PCE更能反映消费者的行为。 Allen指出，美联储主席鲍威尔在上周的一次演讲中表示，美联储政策将取决于“核心通胀的未来演变”。这表明，最近的就业数据可能会让美联储的政策变得更加鹰派，可能会推迟部分投资者一直希望的激进加息暂停或转向的时间。联邦基金利率期货目前显示，美联储料在12月加息50个基点，与近几个月连续加息75个基点相比，这一政策举措较为温和。鲍威尔上周巩固了这些预期，暗示美联储将放慢紧缩步伐，引发股市短暂飙升。但Allen指出，市场已经消化了这种放缓预期，这表明鲍威尔的讲话导致投资者对这些言论反应过度。 Allen说：“或许投资者担心的是更鹰派的态度，但这真的足以推动美国股市创下过去两年来的第二大单日涨幅吗？两个最大的日涨幅都出现在过去一个月，这一事实表明，还有其他一些事情在发生，投资者迫切希望在反弹到来时不要被抛在曲线后面。” Allen补充道：“市场仍然在为一个比美联储自己所说的更鸽派的加息周期定价。”
tqttier2022-12-08
人民币兑美元中间价报6.9606元，上调369个基点
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的“软着陆”似乎越来越难以实现。11月美国非农就业数据依旧强劲，平均时薪环比增速创今年1月以来的新高，这意味着美国当前加息打压通胀回落的效果可能大打折扣，美国最终可能需要继续让经济减速，这意味着要以失业率回升为代价来遏制通胀。（作者：楷瑞）
金融界2022-12-08
兴业投资：库存预测上调，美油创年内新低
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，触及105.63的多日高点，因强劲的美国非农就业报告和美国供应管理协会(ISM)服务业采购经理人指数(PMI)引发市场对美联储下一步举措的鹰派押注，这支撑了美元指数多头。此外，美国多家银行对严峻经济状况的警告和悲观的收益打压了市场情绪，也提振了美元的避险需求。其中包括高盛、美国银行和摩根大通的美国负责人。此外，彭博经济学家预测2023年经济增长率为2.4%，为1993年以来的最低水平。根据路透社对市场策略师的最新调查，由于对美国经济衰退的担忧日益加剧，将重振美元的避险吸引力，美元兑多数货币明年将表现强劲。布朗兄弟哈里曼银行经济学家认为，虽然基本面前景有利于美元，但在鲍威尔出人意料地转向鸽派立场后，美元短期内可能继续走软。如果美国数据继续像ISM服务业数据那样坚挺，美联储的鸽派论调可能会开始瓦解。鲍威尔上周发表讲话后，市场预期转向鸽派。在平均时薪(AHE)和服务业PMI数据出炉后，这种论调又回到了鹰派立场。我们预计美联储下周会有一些关于加息75个基点的传言，但我们认为这在很大程度上将取决于做出决定前一天公布的CPI数据。尽管如此，我们认为鲍威尔上周放弃75个基点加息是一个错误。全球利率隐含概率(WIRP)仍然表明，12月14日50个基点的加息已被充分消化，只有5%的可能性加息75个基点。掉期市场的价格反映了政策利率的峰值为5.0%，但出现更高5.25%峰值的可能性已经回升。尽管CPI和PPI数据有所下降，但今年大部分时间，平均时薪和核心PCE都持平在5%附近。我们认为，让核心个人消费支出回落到美联储2%的目标将比市场所反映的要困难得多。我们不认为再加息两次50个基点就能做到这一点，尤其是在劳动力市场依然如此坚挺、消费保持稳定的情况下。美国人口普查局和美国经济分析局周二联合发布的数据显示，美国10月份国际商品和服务贸易逆差增加40亿美元，至782亿美元，略低于市场预期的791亿美元赤字。10月份出口2566亿美元，比9月份减少19亿美元，10月份进口3348亿美元，比9月份多22亿美元。美国10月贸易逆差大幅扩大，因全球需求放缓和美元走强打压出口。自2021年12月底以来，美元兑主要贸易伙伴的货币在今年一度升值了11%以上，这是美联储为抗击通胀而进行的自上世纪80年代以来最快的加息周期的结果。贸易逆差的缩小是美国经济增长在第三季度反弹的主要因素之一。10月份贸易逆差大幅扩大，表明贸易可能拖累第四季度的经济增长。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在72.55-75.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月7日高点74.75，突破后将上探11月21日低点75.30，然后是11月29日低点76.30和12月5日低点76.75，以及12月6日高点77.85和11月30日低点78.40；而下方支持留意12月7日低点74.00，跌破后将下探12月6日低点73.40，然后是2021年12月27日低点72.55和2021年12月17日高点71.75，以及2021年12月16日低点71.00和2021年12月10日低点70.30。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在82.30-80.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月7日高点79.90，突破将上探11月28日低点80.60，然后是1月7日低点81.40和12月5日低点82.50，以及12月6日高点83.65和11月30日低点84.40；而下方支持留意12月7日低点79.10，跌破将下探12月6日低点78.70，然后是2021年12月29日低点78.10和2021年12月31日低点77.50，以及1月3日低点77.00和2021年12月24日低点76.30。周三关注：美国第三季度非农生产力美国10月消费信贷美国EIA每周原油库存报告 2022-12-07
兴业投资2022-12-07
稳中看涨！黄金技术展望：多头稳定反弹、恢复主要轨道 1850成下个目标价
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1800美元的整数关口阻力，由于看涨的美国非农就业数据(NFP)未能消退风险偏好趋势，预计贵金属未来将进一步上涨，并可能升至三个月新高1824.63美元。美元指数将重新测试上周低点104.40左右，因为市场参与者认为11月良好的就业增长不足以消除美联储加息步伐放缓的预期。此外，10年期美国国债利率已跌破3.50%，且没有中间缓冲。周一发布的美国ISM服务业报告是投资者寻找进一步方向的经济火花，与之前报告的54.4相比，预计经济统计数据将达到55.6。除此之外，ISM服务业新订单指数数据将影响金价。经济统计数据预计会更高，达到58.5，表明健康的家庭需求可能为未来的通胀提供缓冲。黄金技术展望金价测试1786.50美元水平并在其上方稳定反弹看涨并恢复主要看涨轨道，今天的价格以额外的看涨偏见开始接近我们的第一个扩展目标1815美元。涨势应该会继续突破这一水平，并朝着1850美元作为下一个主要目标。 (来源:FXLeaders) 因此，看涨趋势情景在可预见的未来将保持有效和活跃，在图表上显示的看涨通道内组织，提醒您保持在1786.50美元上方以继续预测的上涨至关重要。今天的交易区间可能在1795美元的支撑位和1830美元的阻力位之间。
小萧2022-12-05
邦达亚洲：美联储官员发表鸽派言论美元指数小幅收跌
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速度可能会放缓。不过，时段内市场瞩目的美国非农就业报告表现强劲，限制了汇价的下跌空间。今日关注105.00附近的压力情况，下方支撑在104.00附近。　　欧元/美元　　上周五欧元震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.0550附近。美元指数在美联储放缓加息步伐预期重燃的打压下持续下挫是支撑欧元攀升的主要原因。此外，欧洲央行的加息预期也对汇价构成了一定的支撑。不过，时段内美国表现强劲的非农就业报告限制了汇价的上升空间。今日关注1.0650附近的压力情况，下方支撑在1.0450附近。　　英镑/美元　　上周五英镑震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.2330附近。美联储官员接连发表的鸽派言论升温美联储12月份开始放缓加息步伐的预期，打压美元指数持续下挫的同时是支撑英镑攀升的主要原因。此外，英国央行的加息预期也对汇价构成了一定的支撑。不过，对英国经济衰退的担忧情绪和时段内美国表现强劲的非农就业报告限制了汇价的上升空间。今日关注1.2400附近的压力情况，下方支撑在1.2250附近。
金融界2022-12-05
兴业投资市场评论：强非农难挽美元颓势下行趋势确定
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　　基本面　　上周五美国非农强于预期，美元短线拉升，但随后悉数回吐涨幅。非美中，欧元最低下探1.0427，最终收于1.0532，英镑同样先抑后扬盘中波幅超过160点，日元维持上行趋势。商品货币中，纽元继续领涨，刷新8月以来高点，加元因油价走低略偏弱势。黄金录得带长下影线的吊颈线阴线，而白银一路高歌站上23.00上方。　　数据显示，美国11月非农就业人口新增26.3万，远高于普遍预期的20万，同时，10月份非农新增就业人数从26.1万上修至28.4万。市场关注的平均时薪意外大幅上涨，月率增长0.6％至32.82美元，是市场预期0.3％的两倍，年率增长5.1％，超市场预期的4.6％。11月失业率维持在3.7％，符合预期。　　应该说，这份非农报告看起来几乎全面好于预期。在美联储强力加息的背景下，美国就业市场依旧趋紧，而薪资水平表明美国通胀压力仍高企，这将有望继续为美联储在更长时间内加息提供支持。在数据公布后，CME美联储观察工具显示，市场预计美联储12月加息75个基点的可能性一度从20％附近回升至30％，但很快再度跌回20％附近。　　这意味着，市场仍认为美联储将在12月加息50个基点。而非农存在很多不足之处，如劳动力参与就业市场意愿的提升有限，11月美国劳动参与率录得62.1％。另外，新增就业的部门主要集中在政府部门、休闲和酒店业、医疗保健业支出，大部分其它行业出现了下滑。　　从市场反应来看，“强”非农未能强美元，确定了美元的下行路径，而本周缺乏重磅经济数据和事件风险，美元将有望惯性下跌。日内关注美国11月ISM非制造业指数。　　技术面　　欧元/美元　　日图回踩企稳MA5，有望进一步扩大涨幅。4小时图测试1.0540一线，盘中短暂下探1.0500但很快企稳，多头仍占主导。小时图大阴线缺乏跟进，V型反转重新测试1.0540一线水平，向上突破将有望延续此前涨势。日内建议1.0500上方做多，止损1.0480，上破1.0545跟进。　　支撑位： 1.0500 1.0480 1.0430 　　阻力位： 1.0545 1.0580 1.0615 　　英镑/美元　　日图回踩MA5企稳，上行势头整体维持完好。4小时图在1.2310下方震荡，盘中短暂快速下行但很快收复失地，重新测试日内高点所在水平。小时图V型反转，多头仍占主导。日内建议1.2225上方做多，止损1.2200，上破1.2310跟进。　　支撑位： 1.2225 1.2200 1.21530 　　阻力位： 1.2310 1.2350 1.2400 　　美元/日元　　日图受下行均线打压，继续扩大跌幅。4小时图盘整反弹缺乏跟进，仍看跌。小时图欧洲盘迅速下破135.00，最低触及133.61，纽约早盘拉升但在135.70一线明显受阻，重新走低，下行势头维持完好。日内建议135.00下方做空，止损135.50，下破133.60跟进。　　支撑位： 133.60 133.00 132.50 　　阻力位： 135.00 135.50 135.90 　　黄金　　日图回踩上行的MA5企稳，仍看涨。4小时图在1800一线受阻短暂下探但很快收复失地，若重新站上该档上方，将有望扩大涨幅。小时图V型反转，但重心下移。日内建议关注1800一线表现决定进一步方向。　　支撑位： 1795 1790 1775 　　阻力位： 1800 1805 1815 　　白银　　日图在突破前期高点22.20一线后连续扩大涨幅，上行动能猛烈。4小时图短期均线向上发散提供支持，仍看涨。小时图盘中短暂下探22.26但迅速收复失地并进一步刷新高点，多头明显占主导。日内建议维持在23.00上方继续做多。　　支撑位： 23.00 22.80 22.25 　　阻力位： 23.25 23.50 24.00
金融界2022-12-05
张津镭：开盘突破8月高点，黄金回调仍可做多
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0上方。周一（12月5日）虽然上周五美国非农数据表现强劲，美元指数一度大幅反弹，金价也一度回调至1780关口附近，但金价很快收到逢低买盘支撑，因为市场认为非农数据无法阻止美联储放缓加息步伐，美联储官员也重申了放缓加息步伐的观点，美元指数上周五收跌于近三个月半月低点附近，黄金继续走高。本周事件不多，除了常规数据外，就是欧洲央行行长讲话和一些美联储官员讲话值得关注。当然，加息预期仍是重点之重。另外，周二的美国参院佐治亚州决选投票也可适当关注一下。
黄金分析张津镭2022-12-05

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