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兴业投资：需求放缓VS供应忧虑，国际油价区间波动

对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。美国银行财富管理资本市场研究主管BillMerz表示，“关于美联储加息的隧道尽头出现曙光的讨论越来越多。尽管在一段时间内，人们不会知道处于几十年高位的通胀是否‘果断地朝着美联储的目标靠拢’。我们看到美元涨势有所缓和，长期国债收益率也有所下降。这些因素结合在一起，提供了原油反弹的一点空间。” 俄乌冲突升级仍为油价提供支撑，因该地区紧张局势引发供应中断的担忧。俄罗斯《消息报》周二报道，俄罗斯要求联合国安理会当天讨论乌克兰准备使用“脏弹”进行挑衅的问题。俄常驻联合国代表涅边贾24日致函联合国秘书长古特雷斯，呼吁尽一切努力防止“这一令人发指的罪行”，因为这有可能造成严重后果和大量居民伤亡。莫斯科将把基辅政权使用“脏弹”视为核恐怖主义行为，并称，这一挑衅可能是乌克兰在西方国家的支持下进行的。此外，美国原油库存增幅超预期，但汽油库存下降，表明消费需求回暖，支撑油价企稳反弹。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至10月21日当周，API原油库存增加452万桶至4.381亿桶，前值减少126.8万桶，预期增加20万桶；汽油库存减少227.8万桶，前值减少216.8万桶，预期减少117.9万桶；精炼油库存增加63.5万桶，前值减少109.3万桶，预期减少106.7万桶；库欣原油库存增加74万桶，前值增加88.7万桶。尽管如此，道明证券分析师指出，自OPEC+产油国集团宣布疫情以来最大规模的减产以来，原油价格一直保持区间波动，他们认为，时间息差大幅反弹，表明市场未来将趋紧。“我们对能源供应风险的衡量仍处于今年以来的最高水平，突显出在不可能‘即将达成的伊朗协议’的情况下，供应风险溢价仍在为原油价格提供有力支撑。短期内，布伦特原油的买入计划预计将紧随其后，此前卖出计划的趋势被区间波动的交易所动摇。”而金融机构Sevens Report Research分析师表示，在经济衰退担忧加剧、但全球供应动态依然紧张的情况下，油价的新交易区间将介于70美元上方的支撑位和90美元下方的阻力位之间。美元指数美元指数周二早盘小幅反弹至112.127高点后大幅下挫，触及110.759的近三周低点，因美国房价疲弱且消费者信心收缩超出预期，以及此前周一公布的标准普尔采购经理人指数疲弱，加剧市场担忧美联储大幅收紧政策路径将对经济造成负面影响，并加大美联储可能在未来几个月放松正常化周期的预期。此外，美国股市大幅收高，美债收益率大幅下跌，10年期美债收益率4.25% 跌至4.06%，市场气氛转好，也令避险的美元受挫。美国联邦住房金融局周二公布的月度数据显示，8月份美国房价指数环比下降0.7%，低于市场预期的下降0.3%，而7月份下降0.6%。与此同时，标准普尔/Case-Shiller房价指数8月份同比上涨13.1%，分析师预计为14.4%，低于前一个月16.06%的涨幅。由于抵押贷款利率的快速上升，住房市场今年突然放缓，这提高了购房者的借贷成本，并将许多潜在买家逐出市场。截至9月份，成屋销售连续8个月下降。房价同比涨幅已较3月份创下的20%以上的创纪录水平有所放缓，经济学家预计今年房价增幅将继续放缓。房地产市场研究公司Zonda首席经济学家Ali Wolf表示：“由于房屋库存增长和需求放缓的速度都非常迅速，我们已经回到了买方市场。如果抵押贷款利率在6%以上，毫无疑问，将看到房价继续向下调整。” 世界大型企业联合会(Conference Board)周二公布的数据显示，10月份消费者信心指数从9月份的107.8降至102.5(前值为108)，低于市场预期的105.9。此外，消费者现况指数由150.2降至138.9，消费者预期指数由79.5降至78.1。世界大型企业联合会经济指标资深主管Lynn Franco评论称，美国10月谘商会消费者现况指数急剧下滑至138.9，意味着四季度一开始的经济增速放缓。大多数投资者心中的疑问是，美元何时见顶?什么是催化剂?道明证券经济学家报告称，美元可能会盘整近期的涨势，直到美联储转向或其他地区的增长反弹。最重要的是，美元见顶需要全球经济增长的转变和美联储终端利率定价的暂停(目前为5%)。尽管美联储的政策调整可能会阻止升势，但全球增长前景达到谷底可能是开始对美元不利的更关键信号。有一些滞胀风险见顶的早期迹象，但我们认为，在转向一系列新主题之前，还需要再经历一些痛苦。我们不认为广场协议会2.0版会逆转美元，而具有讽刺意味的是，零星的外汇干预对美元有利。富国银行经济学家认为美元贸易加权汇率将进一步走高，并预计美元将在2023年第一季度出现周期性峰值。美国经济的相对弹性和美联储持续加息，再加上全球市场的不稳定，这些因素应该会让美元的贸易加权汇率在未来三到六个月里进一步上涨4%左右。鉴于美国政策利率即使在美国经济衰退的情况下也可能保持在高位，我们预计，到2023年，美元只会温和走软。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价靠近中轨发展，14和20日均线持平；随机指标转低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨上方发展；14和20小时均线持平；随机指标走高。综述：预计日内油价将在83.15-86.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月23日高点85.60，突破后将上探10月25日高点86.00，然后是10月18日高点86.50和10月20日高点87.10，以及10月11日低点87.90和10月5日高点88.40；而下方支持留意10月26日低点84.40，突破后将下探9月23日高点83.90，然后是10月25日低点83.05和10月24日低点82.65，以及10月18日低点82.05和10月19日低点81.70。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展，14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展，14和20日均线持平；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价上测中轨；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在91.60-94.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月21日高点93.75，突破将上探10月25日高点94.35，然后是10月20日高点94.75和10月10日低点95.60，以及10月11日高点96.45和9月5日高点96.95；而下方支持留意10月26日低点92.30，跌破将下探10月25日低点91.60，然后是10月24日低点91.20和10月17日低点90.80，以及9月29日高点90.10和10月19日低点89.35。周三关注：美国9月商品贸易帐美国9月批发库存美国9月新屋销售美国EIA每周原油库存变动 2022-10-26

兴业投资2022-10-26

比特币被视为避风港、这将意味着突破、还是继续维持？

特币历史新高的一次巨大的肮脏抛售，来自美国银行的几位顶级策略师——在所有地方——认为加密货币可能很快就会开始偏离传统资产类别。外汇流出美国银行的 Alkesh Shah 和 Andrew Moss 认为，比特币与传统资产之间的关系正在发生变化。再加上链上指标显示加密货币交易所的流出量明显超过流入量，这很可能表明投资者开始（最终）将加密货币之王视为避风港，尤其是在这些动荡时期。相反，与前 6 周相比，前四大稳定币的流出量远低于每周平均水平，这可能被解释为交易者在等待比特币下一步行动是崩盘还是崩盘的信号。进一步撤退。在所有交易所中，过去 4 周中有 3 周的资金流出量远远超过流入量。事实上，过去几天的资金外流是自 6 月中旬以来最多的，而持有一年多未移动的代币的钱包数量仍接近历史高位。所有这些都是加密货币持有者在等待……嗯，有事情发生的迹象。但他们现在肯定不会采取行动。暴风雨前的平静：低波动过去一个月左右，比特币异常平静，这与传统市场上的混乱局面截然不同。事实上，比特币在过去几周内的波动性低于道琼斯（DJIA），尽管几乎闻所未闻，但在华尔街崩盘以来最大的流动性平仓期间，这是有道理的。一个有趣的指标是，在过去的 40 年里，道琼斯工业平均指数仅在四次出现比今天更严重的超卖，所有这些都与重大的全球金融事件直接同时发生（1982 年的债务危机，2000-02 年的互联网泡沫破灭），2008-09 年的崩溃，当然还有 2020 年的 Covid 崩溃）。为了结束这一切，上周 DeFi 期权链的波动率指数触及一年多以来的最低水平。为什么这一切很重要？好长期的低波动往往先于巨大的价格变动。如果这种波动性向上，我们可能很快就会看到一个相当大的加密登月！但是，在您急于抵押购买更多加密货币之前…… 这是硬币的另一面话虽如此，TA 的纯粹主义者会注意到一个与此分析相矛盾的非常麻烦的迹象，它指向一个在比特币图表上形成的下降三角形。技术分析表明，这种经典的看跌模式可能会使 BTC 进一步下跌，但如果再拉出一点，你可能会认为它正在形成一个美味的双底，这可能会使这个熊市论点失效。加密货币的决策时间——避风港还是更多痛苦？我们可能不需要等太久就能知道美国银行的策略师是否正确，或者他们是否完全错了（再次）。其中很大一部分将取决于美联储是否存在支点（大多数机构认为这几乎是确定无疑的）。 TL;DR：你不妨问问魔术 8 球你应该怎么做，因为即使是“聪明的钱”也不知道，而交易仓鼠先生 Goxx早就去世了。但是，说真的，试图决定市场的走势几乎是不可能的，绝不是片面的（尤其是在我们今天所经历的那种动荡时期），并且总是可以解释！有一件事是肯定的，关键时刻快到了，决策点可能就在拐角处。比特币能否突破并达到潜在的历史新高，还是会进一步投降？当然，整个加密社交媒体的情绪都存在分歧，对于我们是否会首先看到低于 15,000 美元或超过 25,000 美元没有真正的共识。加密波动性很糟糕（有时）这正是构建 Bumper 的原因，因为当你站在错误的一边时，波动性会很糟糕。如果你还不知道Bumper是什么，那么我们强烈建议你看看，因为它在加密历史上是完全独一无二的——一种直接保护你的代币价值、锁定利润而不放弃未来收益的方法，以及提供前所未有的新颖 DeFi 原语。来源：金色财经

金色财经2022-10-26

比特币的相关性正在迅速上升!投资者或将比特币视为避风港

比特币作为避风港。在分析市场活动时，美国银行指出，比特币与黄金的关系值得注意。美国银行加密货币与数字资产策略师Alkesh Shah和Andrew Moss在一份报告中写道，比特币与标普500指数(SPX)/纳斯达克100指数(QQQ)的正相关性正在减速，与黄金的正相关性在迅速上升，这表明，在宏观不确定性持续存在、市场底部仍有待观察的情况下，投资者可能将比特币视为相对安全的避风港。这些策略师解释说，比特币和黄金之间的相关性被视为一种通货膨胀对冲/价值储存方式。从2021年6月到2022年2月，比特币和黄金相关性一直接近于零。2022年3月，比特币和黄金呈负相关性。Shah和Moss在该报告中写道，9月份，这种相关性变为正相关，并继续攀升。上述策略师们写道：“比特币是一种固定供应资产，最终可能成为通胀对冲工具。” 美银报告称，总体而言，加密货币领域的市场活动表明，“由于投资者离场观望，等待宏观/投资者投降，方向性信心有限”。前100名数字资产的市值在过去两周下跌3%，今年迄今为止大跌60%。上述策略师们表示，过去四周，比特币的流出金额为26亿美元，是同期流入金额的3.6倍。仅在上周，比特币交易所的资金流出总额就达到14亿美元，是6月中旬以来最大的一次。这意味着短期内会出现更多看跌情绪。周三(10月26日)亚市盘中，比特币最新交易价格为20203美元，较2021年11月创下的69000美元的历史高点暴跌逾70%。来源：金色财经

金色财经2022-10-26

比特币与黄金的相关性正在迅速上升！美银：投资者或将比特币视为避风港

24K99讯美国银行(Bank of America)表示，随着比特币在19000美元以上站稳，这种全球最大的加密货币与黄金的相关性正在上升。这意味着投资者将比特币作为避风港。在分析市场活动时，美国银行指出，比特币与黄金的关系值得注意。美国银行加密货币与数字资产策略师Alkesh Shah和Andrew Moss在一份报告中写道，比特币与标普500指数(SPX)/纳斯达克100指数(QQQ)的正相关性正在减速，与黄金的正相关性在迅速上升，这表明，在宏观不确定性持续存在、市场底部仍有待观察的情况下，投资者可能将比特币视为相对安全的避风港。 (图片来源：美国银行) 这些策略师解释说，比特币和黄金之间的相关性被视为一种通货膨胀对冲/价值储存方式。从2021年6月到2022年2月，比特币和黄金相关性一直接近于零。2022年3月，比特币和黄金呈负相关性。Shah和Moss在该报告中写道，9月份，这种相关性变为正相关，并继续攀升。上述策略师们写道：“比特币是一种固定供应资产，最终可能成为通胀对冲工具。” 美银报告称，总体而言，加密货币领域的市场活动表明，“由于投资者离场观望，等待宏观/投资者投降，方向性信心有限”。前100名数字资产的市值在过去两周下跌3%，今年迄今为止大跌60%。上述策略师们表示，过去四周，比特币的流出金额为26亿美元，是同期流入金额的3.6倍。仅在上周，比特币交易所的资金流出总额就达到14亿美元，是6月中旬以来最大的一次。这意味着短期内会出现更多看跌情绪。周三(10月26日)亚市盘中，比特币最新交易价格为20203美元，较2021年11月创下的69000美元的历史高点暴跌逾70%。 (比特币月线图来源：24K99)

tqttier2022-10-26

受强势三季报提振，美国三大股指连续三个交易日上涨！标普500ETF(513500)持续获资金增持！

上涨。从已公布的财报来看，高盛、强生、美国银行等美国大型企业三季度盈利均超出市场预期，一定程度上缓解了市场的担忧情绪，支撑美股本周反弹。除此之外，美国8月房价同比上涨13%，房价涨幅出现创纪录的回落。且疲软的经济数据暗示政策正在生效，而指标美债收益率下降提振了反弹势头。

有连云2022-10-26

需求不佳！苹果将削减iPhone 14 Plus产量，增加生产高端机iPhone 14 Pro

量占比将超过5%，并将逐年增加。此前美国银行(Bank of America)分析师罕见地下调了苹果股票评级，同时下调了苹果的目标价，理由是iPhone 14的“消费者需求减弱”。苹果股价很快大幅下跌。 9月份苹果公司股价下跌了12%左右，今年以来累计下跌了近20%。彭博社还报道称，苹果已告知供应商，放弃增加iPhone 14产量的计划。但与此同时，Rosenblatt Securities将苹果股票评级从中性上调至买入，称公司自己的研究调查显示，市场对iPhone 14的需求依然强劲。

Sue2022-10-25

20大后中国股票遭抛售！美银：外资持股比例高的股票风险更大

的市场暴跌之后，外资持股的统计数据成为美国银行的主要客户咨询问题。美国银行的中国股票策略师Winnie Wu，周二在接受彭博电视采访时表示：“昨天，我们从投资者那里得到的第一个要求是关于外国所有权数据，投资者认为，尤其是外国人持有较多的股票，都可能更容易受到外资抛售的影响。” 周一的抛售表明，在中国新的领导层确认后，外资持股比例高的中国股票被认为更加脆弱。纳斯达克金龙中国指数周一下挫14%创下纪录，而MSCI中国指数下跌了8.2%，为2008年11月以来最大跌幅。另一方面，中国内地股市的基准沪深300指数仅下跌2.9%。 Wu和她的团队在周一的一份报告中写道：“外资持股比例较高、流动性强、指数比重大的股票可能会面临更大的抛售压力。” 美国银行的观点与摩根士丹利对中国公司的美国存托凭证（ADR）的分析相呼应。包括Gilbert Wong在内的摩根士丹利的量化策略师在周一的一份报告中写道，对冲基金在第三季度大部分时间解除中国ADR的空头头寸后，又开始重新建立空头头寸。 Wong及其团队补充说，本月新东方教育科技集团、拼多多和好未来的ADR的空头兴趣增加了一倍多。彭博数据显示，周一，海外投资者通过与香港的交易联系净卖出了创纪录的25亿美元的内地股票，导致今年累计出现小幅净流出。如果这种情况持续到年底，这将是自2014年推出沪港通计划以来首次出现年度下跌。

Dan19772022-10-25

决策分析：美国股市涨势延续数据显示美联储政策已经开始影响经济分析师：仍然是熊市反弹

市反弹，而不是更大的新牛市的开始。” 美国银行财富管理公司高级副总裁兼公共市场部门负责人Lisa Erickson表示：“我们仍然不知道美联储是否真的会转向或处于其鹰派周期的顶峰。如果查看基础数据，通胀仍然具有粘性，且可能更加持久。因此，鉴于美联储对数据的依赖，我们还不清楚美联储何时可能真正开始放缓。央行需要在解决通胀问题和对任何通胀放缓迹象作出适当反应之间保持平衡。” 下一个交易日焦点、风向标： 01:00德国10月IFO商业景气指数 03:00英国10月CBI零售销售预期指数 07:00美国10月谘商会消费者信心指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1021) 17:30澳大利亚第三季度消费者物价指数主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报0.9873，涨幅0.17%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9836，进一步阻力位于0.9886，关键阻力位于0.9927；汇价下行的初步支撑位于0.9745，进一步支撑位于0.9704，更关键支撑位于0.9654。英镑：英镑/美元收低，收报1.1276，跌幅0.17%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1324，进一步阻力位于1.1413，关键阻力位于1.1490；汇价下行的初步支撑位于1.1159，进一步支撑位于1.1081，更关键支撑位于1.0993。日元：美元/日元收高，收报148.941，涨幅0.88%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.419，进一步阻力位150.717，关键阻力位于151.156；汇价下行的初步支撑位于149.682，进一步支撑位于149.243，更关键支撑位于148.945。

楼喆2022-10-25

加密货币市场怎么去评判长线和短线？

1 年的不可替代代币（NFT）的爆发。美国银行在 2021 年的第一份加密货币和数字资产论文中表示，“数字资产本身与支付无关。它们是关于一种新的计算范式——一种可编程计算机，任何人都可以在任何地方访问，并为全球数百万人所拥有。” “如果比特币的需求是由用户持有比特币的愿望驱动的，那么以太坊的很大一部分需求是由希望将其用于交易的用户驱动的。鉴于这些动态，如果比特币可以被视为用于持有的数字黄金，那么以太币可以被视为用于燃烧的数字石油，” 短线交易与在较长时间内坚持超大回报的长期投资者相反，短期加密交易是指定期买卖硬币以赚取较小但更规律的收益。加密货币中的一些短期加密货币交易策略可能包括以下内容：日内交易：这涉及在同一天买卖资产，以试图从小幅价格变动中获利。到一天结束时，这些利润加起来可能会更大。波段交易：这需要持有资产一段时间，通常是几天到几周，以利用更大的价格波动。套利：套利者利用同一市场中不同交易所或不同交易对的相同加密资产之间的价格差异来产生利润。本质是利用市场的低效率。如果您在短期内持有加密资产，请务必仔细监控市场并注意潜在逆转的迹象。通过在出现问题的最初迹象时卖出，您可以帮助限制损失并最大限度地提高成功机会。文末在决定是采用长期还是短期的加密投资/交易策略时，重要的是要考虑您的目标、风险承受能力和投资期限。尽管加密市场在 2021 年经历了令人鼓舞的发展，例如比特币在萨尔瓦多成为法定货币，以及机构投资者和公司的市场参与度增加，但随着监管机构追赶这一快速增长的资产，它在 2022 年可能仍将高度波动. 然而，只要有切合实际的预期和深思熟虑的投资计划，风险和波动性就可以得到适当的缓解。来源：金色财经

金色财经2022-10-24

避险争夺战！比特币与黄金相关性“触及40天高位” 币价波动性下降、成熟反弹潜力强劲

对安全的避风港，市场底部仍有待观察，”美国银行策略师表示。比特币和黄金的反弹潜力由于比特币和黄金都在为避险地位而战，加密市场的一部分人认为，这些资产在保护财富的同时，有机会在未来录得可观的回报。根据Finbold的一份报告，知名理财书籍《富爸爸，穷爸爸》罗伯特·清崎(Robert Kiyosaki)的作者坚持认为，经济可能会崩溃，比特币和黄金都可以作为财富的储存手段。此外，彭博情报大宗商品策略师麦克·格隆(Mike McGlone)在2022年上半年广泛的市场调整后坚持认为，比特币和黄金都是引领复苏的资产之一。同时，该分析师表示，比特币在美联储最近一次加息后保持稳定的能力表明该资产正在成熟。与此同时，比特币继续在19000美元附近盘整。#NFT与加密货币#

小萧2022-10-24

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