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【加元日报】加元/人民币小幅盘整加元跌至本周新低美元在四周高位等待机会
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示，由于消费品进口降至一年来最低水平，美国贸易逆差在11月意外缩小，表明由于国内需求放缓，贸易可能在第四季度对经济增长没有影响。美国商务部周二发布的报告还显示，由于海外需求减缓，11月出口下降。由于全球央行自2022年以来采取了大幅的加息措施来应对猛烈的通货膨胀，美国和海外的需求都在减缓。由于全球央行自2022年以来采取了大幅的加息措施来应对猛烈的通货膨胀，美国和海外的需求都在减缓，因此，如果这一趋势在12月持续下去，可能导致贸易对第四季度的经济增长没有影响。美国商务部普查局表示，贸易逆差在11月收缩2.0%，至632亿美元。10月份的数据略有修正，显示贸易赤字扩大至645亿美元，而不是之前报告的643亿美元。凯投宏观(Capital Economics)副首席美国经济学家Andrew Hunter表示：“11月份出口和进口的疲软表明，海外增长的疲软现在正与国内需求的减弱相匹配。” 另一值得投资者关注的数据是1月份第一周美国红皮书从5.6%升至5.9%。美元指数在 12 月份触及五个月低点，当时投资者预计，随着通胀回落，接近 2% 的年度目标，且经济数据显示疲软迹象，美联储将尽早降息。今年它已从部分疲软中恢复过来，一些人认为年底前的抛售过度了。但美联储的预期可能会继续推动美元走势。多伦多资本市场北美外汇策略主管 Bipan Rai 表示：“整个 12 月的主题实际上是美联储在数据疲弱的情况下转向。”“目前，我们正在考虑三月份会议后的大幅宽松政策，风险/回报在一定程度上有所倾斜。也许有一些市场参与者正在关注价格，并正在放松 12 月份开始的美元空头。” 目前，市场押注 2024 年将降息5次，很大程度上驳回了美联储 (Fed) 仅宽松 75 个基点的预测。美国经济强劲的劳动力市场数据在很大程度上被疲软的美国数据所抵消，因此12月的CPI读数将在塑造央行宽松日历的预期方面发挥重要作用。美联储理事、负责金融监管事务的副主席巴尔（Michael Barr）在2023年7月公布了一项市场等待已久的计划，要求美国最大的几家银行将资本金拨备提高近20%，以防止未来再发生倒闭事件和金融危机。美联储以4比2的投票结果同意推进这项提案。据知情人士透露，为了使这份长达1,087页的一揽子计划得以通过，巴尔需要对一些内容进行修改，尝试弥合实质性分歧，努力在美联储内部达成共识。美联储观察人士指出，鲍威尔的疑虑表明巴尔将不得不做出妥协，不仅是为了避免进一步的内部异议，也是为了规避潜在的法律挑战，以在美国大选前完成这项规定。在美国消费者价格指数（CPI）报告发布前夕，并无重大催化剂。由于投资者在 CPI 数据公布前变得谨慎，因此美元不太可能大幅波动，除非出现意外的重大催化剂或重大突发新闻头条。目前，美债收益率表现参差不齐，纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌1.53个基点，报4.0152%，盘中交投于4.0512%-3.9944%区间。2年期美债收益率跌0.83个基点，报4.3663%，盘中交投于4.3914%-4.3496%区间。20年期美债收益率跌1.03个基点，30年期美债收益率跌1.21个基点。3年期美债收益率跌1.16个基点，5年期美债收益率跌1.40个基点，7年期美债收益率跌1.82个基点。3个月期国库券/10年期美债收益率利差跌1.221个基点，报-137.923个基点。02/10年期美债收益率利差跌0.681个基点，报-35.322个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率跌1.27个基点，报1.7902%。据CME“美联储观察”最新数据，美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为95.3%，降息25个基点的概率为4.7%。到3月维持利率不变的概率为34.3%，累计降息25个基点的概率为62.7%，累计降息50个基点的概率为3.0%。丰业银行的经济学家认为短期内主要货币的交易范围扩大。他们表示，“交易冲动看起来相对有限，表明主要货币的交易范围扩大，因为市场继续关注周四公布的美国消费者物价指数(CPI)，将其视为下一个主要催化剂。短期内主要货币将出现更多区间交易，但随着市场重新定价 3 月份美联储宽松押注（目前定价为 15 个基点，而本月初为 24 个基点），美元反弹的窗口在未来几周内仍然打开。” 由于加拿大经济数据普遍低于预期，美元/加元在 1.330～1.340 附近盘整，试图收复周一的近期跌幅。美元/加元现报1.33872，涨幅0.33%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）周二的数据显示，加拿大11月贸易顺差较10月收窄至15.7亿加元（11.7亿美元），贵金属引领出口五个月来首次下降。加拿大统计局表示，10 月份盈余从之前报告的 29.7 亿加元上调至 32 亿加元，低于路透社调查的分析师预测的 20 亿加元中值。加拿大出口发展部首席经济学家Stuart Bergman表示：“在经历了几个月的积极表现之后，我认为这是一个持平的结果。” 出口总额下降 0.6%，进口增长 1.9%。总体而言，这是连续第四个月出现盈余。Bergman 表示：“从宏观层面来看，我们预计 2024 年上半年增长放缓，然后下半年和 2025 年开始回升。” 加拿大央行上个月表示，去年年中劳动力市场压力有所缓解，经济增长陷入停滞，经济不再处于需求过剩状态。 10 月份经济增长持平，加拿大统计局表示，11 月份国内生产总值可能增长 0.1%。加拿大央行表示，经济放缓预计将持续到 2024 年，这表明其货币政策正在发挥作用。加拿大央行行将于 1 月 24 日公布下一次利率，预计届时将把关键政策利率维持在 22 年高点 5%。货币市场和经济学家预计央行将于 2024 年上半年开始降息。 CIBC Economics的经济学家Katherine Judge表示：“随着美国罢工影响后汽车进口正常化，加拿大的贸易平衡应该会回到赤字区域，而对加拿大出口的需求将受到全球高利率的限制。” 同时，11 月份加拿大建筑许可下降幅度也超过预期，下降 3.9%，而预期为 -1.7%。加元对油价的敏感度时好时坏，但从基本面的角度来看，事态发展的重要性普遍不支持，这增加了2024年初对这种货币来说可能是一个艰难的一年的感觉。加元在 2024 年初与其他“商品货币”一起下跌，最近油价的下跌对于世界主要石油出口国之一的加拿大尤为相关。EIA周二公布的短期能源展望报告显示，2024年全球原油需求增速预期上调5万桶/日至139万桶/日，此前预期为134万桶/日。原油的供需矛盾扩大，对于加元下滑趋势将起到减缓的作用。丰业银行（Scotiabank）分析师Shaun Osborne认为加元“至少在短期内”走弱的风险更大。Osborne表示，美元兑加元汇率（USD/CAD）发出的技术信号主张进一步上行（加元疲软），“尽管美元上周五盘中大幅波动，但上周美元的高收盘价进一步强调了看涨的交易模式，并支持了美元在未来几周内将出现一些额外修正性上涨至1.34/1.35的前景。”Osborne认为，美元/加元通过1.3390/00的高/低阻力位上涨将增加近期的看涨势头。丰业银行经济学家表示，风险倾向于加元略微疲软。他们表示，“相对于我们目前的均衡估计（1.3486），美元/加元看起来仍然有点被低估。利差收窄对加元有支撑，今天原油反弹对加元有利。但总体而言，软商品和宽松的贸易条件同时对加元不利。这些因素使风险倾向于（至少）加元略微疲软。季节性（从 20 世纪 90 年代以来的平均月回报率来看，一月是美元加元一年中第二好的月份）也倾向于未来几周美元进一步走强的风险。” 加元/人民币继续保持在5.35区域，保持小幅盘整态势，现报5.3523，跌幅0.11%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-01-10
美联储“助推”拜登连任很危险！华尔街“大鳄”警告：2024年对美元来说可能是可怕的一年
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得将其称为“ 他们唯一的魔术”。 3.美国贸易逆差的贡献彼得将美元的疲软与美国近期的巨额贸易赤字联系起来。美元贬值将意味着大宗商品价格上涨，甚至贸易赤字增加，这反过来又会进一步削弱美元。
Peng2024-01-05
美股收盘：纳指涨超120点中概股多数走低亿航遭做空报告影响大跌超12%
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失业率攀升至3.9%，工资增速放缓。美国贸易逆差大于预期商品需求有韧性美国9月份贸易逆差的扩大幅度超预期，反映出美国对外国商品需求具有韧性。美国商务部周二公布的数据显示，9月份商品和服务贸易逆差环比扩大4.9%，至615亿美元。接受调查的经济学家预估中值为逆差598亿美元。进口额升至2月份以来最高，出口额升至逾一年高位。数据未经通胀调整。美联储副主席Barr：私有稳定币构成金融风险美联储负责银行监管的最高官员重申，该央行有关加密稳定币对美国金融体系的潜在影响存在担忧。美联储负责监管的副主席Michael Barr表示，如果不加以控制，这些代币可能等同于私人资金并对金融产生破坏稳定的影响。Barr此前曾表示，由于金融网络效应，与美元等资产挂钩的私有行业加密代币可能会迅速规模化。 “在对稳定币进行强有力的联邦监管方面存在兴趣，以确保美联储能够批准、监管和执行包括钱包在内的稳定币发行方，”他在周二的华府金融科技周（DC Fintech Week）活动上表示，“我们需要一个强有力的框架。如果国会能够决定道路规则就更好了。” 美国信用卡余额连续第八个季度同比增长逾期率持续上升美国家庭第三季度的信用卡消费增加，强劲的支出帮助推动经济显著增长。不过，千禧一代以及背负学生贷款和汽车贷款的消费者正面临拖欠还款的局面。纽约联储银行周二在一份报告中表示，家庭债务上个季度增加了2280亿美元，总债务达到17.3万亿美元。该报告发现，其中信用卡余额增加480亿美元至1.08万亿美元，为连续第八个季度同比增长。研究人员在一篇博文中表示，信用卡余额如今同比增加了1,540亿美元，为自1999年纽约联储开始追踪该数据以来的最大同比增幅。苹果罕见推迟iPhone和Mac软件更新着力修复历史遗留漏洞苹果公司对iPhone、iPad、Mac和其他设备明年的软件更新罕见按下暂停键，以便根除代码中出现的故障。据知情人士透露，苹果上周在公司内部宣布了这个消息，由于前几个版本的软件代码故障激增，苹果希望借此来保证质量控制。与增加新功能不同的是，苹果的工程师现在任务是修复漏洞，改进软件性能。因为涉及非公开事项，知情人士要求匿名。苹果公司发言人不予置评。
金融界2023-11-08
美国贸易逆差大于预期商品需求有韧性
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美国9月份贸易逆差的扩大幅度超预期，反映出美国对外国商品需求具有韧性。美国商务部周二公布的数据显示，9月份商品和服务贸易逆差环比扩大4.9%，至615亿美元。接受调查的经济学家预估中值为逆差598亿美元。进口额升至2月份以来最高，出口额升至逾一年高位。数据未经通胀调整。得益于招聘稳健和失业率较低，美国对手机和汽车等外国所产商品的需求依然坚挺。尽管如此，今年最后三个月，国内外面临的不利因素越来越多。经济学家预计，随着劳动力市场开始降温，消费者支出继上一季度出现惊人增长之后将明显放缓。上周发布的10月就业报告明显降温，同时海外经济活动表现平淡，德国和英国等国经济衰退风险上升，可能会影响外国对美国产品的需求。进口增加反映了消费品以及电脑零部件等资本品进口增加。石油和农产品出口增长。 “我们初步估计，预计第四季度净出口会有小幅贡献，”High Frequency Economics首席美国经济学家Rubeela Farooqi在报告中表示，“贸易前景尚不明朗，将取决于国内外需求和增长趋势。” 经通胀调整后，商品贸易逆差扩大至865亿美元。
金融界2023-11-08
受商品需求影响，美国贸易逆差扩大幅度超预期
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美国9月份的贸易逆差扩大幅度超过预期，反映了美国对外国商品需求的弹性。公布的数据显示，美国商品和服务贸易逆差较上月扩大4.9%，至615亿美元。进口增长2.7%，出口增长2.2%。此前市场普遍预期贸易逆差将录得599亿美元。
金融界2023-11-07
美国贸易逆差收窄受进口下降推动
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美国5月份贸易逆差收窄，受进口商品额降至2021年10月以来最低水平的推动。美国商务部周四公布的数据显示，5月份商品和服务贸易逆差环比下降7.3%，即减少55亿美元，至690亿美元。数据未经通胀因素调整。与接受调查的经济学家的预估中值相符。商品和服务贸易进口下降2.3%，主要受消费品和工业用品进口下降影响；总出口下降0.8%，食品和大豆等饲料的出口下降。随着美国消费者从商品消费转而青睐服务和体验，对海外商品的需求正在放缓。进口下降表明美国企业正专注于让库存更符合销售情况。上周发布的另一份政府报告显示，由于居民感受到高物价和借贷成本的压力，经通胀调整的消费者支出在最近几个月基本陷入停滞。尽管逆差收窄可能对第二季度经济增长有所助益，但经济学家预计，由于国外需求也在放缓，贸易不会像过去几年那样支撑经济。 5月份经通胀调整的商品贸易逆差降至892亿美元。
金融界2023-07-07
鲍威尔讲话提振市场，美元兑加元大幅攀升涨幅超0.4%
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数据方面，美国商务部公布的数据显示，美国贸易逆差从4月份的-971亿美元缩小至-911亿美元，缩小6.1%。路透社援引消息人士的话：“虽然5月份的逆差有所收窄，但货物贸易逆差比3月份增加了10%以上，贸易很可能会拖累第二季度的经济增长。” 除此之外，在加拿大央行突然改变货币政策立场，宣布加息25个基点之后，加拿大最新的通胀报告比预期的更加疲软。加拿大5月份消费者价格指数(CPI)同比增长3.4%，低于4月份的4.4%，达到2021年6月以来的最低水平。共同核心指数同比上涨5.2%，4月份为5.7%，为2022年3月以来的最低水平。数据公布后，对加拿大央行进一步收紧政策的预期下降，7月12日加息的可能性升至50%，低于本周初的70%。未来的几天，美国首次申请失业救济人数、美国国内生产总值(GDP)数据和待完成房屋销售数据即将发布，成为市场接下来关注的焦点。
Sue2023-06-29
美股收盘：纳指跌超150点科技股及Ai概念下挫AMD跌超5％
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时，“会很有可能出现经济衰退”。　　美国贸易逆差扩大至六个月来最高水平受进口增加推动　　美国贸易逆差4月份扩大至六个月来最高水平，因进口上升、出口下降。美国商务部周三公布的数据显示，4月份商品和服务贸易逆差环比扩大23％至746亿美元。数据未经通胀因素调整。接受调查的经济学家的预估中值为逆差758亿美元。　　商品和服务贸易进口增长1.5％至3236亿美元，出口下跌3.6％至2490亿美元。汽车和零部件、工业用品、手机和其他家庭用品的进口增加，而石油和珠宝的出口下降。　　美国购房抵押贷款申请连续第四周下降　　在30年期固定利率接近七个月高位的背景下，美国购房抵押贷款申请连续第四周下降。美国抵押贷款银行家协会（MBA）周三公布的数据显示，在截至6月2日当周，购房抵押贷款申请指数下跌1.7％至151.7。30年期固定利率抵押贷款的合约利率下降10个基点至6.81％。　　5年ARM浮动利率贷款合约利率劲升54个基点至5.93％，为MBA数据自2011年以来的最高值。　　无惧币圈监管风暴升级 Cathie Wood增持Coinbase股票　　在美国证券交易委员会（SEC）起诉Coinbase违反证券法规导致后者股价大跌后，Cathie Wood旗下基金增持了这家加密货币交易所的股票。　　汇编数据显示，Ark Investment Management LLC旗下三家基金周二买入419324股Coinbase股票，其中包括Wood的旗舰Ark Innovation ETF。该股当日一度重挫21％。Ark是Coinbase的第四大股东，尽管FTX破产、美国监管打压等一系列事件导致加密货币市场震荡，但近一年来Ark一直在逢低吸纳该股。　　银行业上演大吃小美国大型银行的规模在第一季度进一步膨胀　　据标普全球市场情报的一项分析，在一连串地区性银行破产导致其资产流入摩根大通等大行之后，美国银行业巨头的规模变得更大。　　分析师Gaby Villaluz和Zuhaib Gull本周在一份报告中写道，美国主要银行超过70％的总资产增长集中在10家最大的银行，这些银行的资产在第一季度合计增长6300亿美元，其中还包括与近期并购相关的资产。　　标普的数据显示，摩根大通的资产在此期间增长了令人瞠目的8.5％，其中包括与其在5月1日收购第一信托银行有关的增长。第一公民银行的资产环比增长近一倍，受到其决定收购硅谷银行的推动。　　美债关键收益率曲线倒挂加剧交易员预测7月是最后一次升息　　美国国债市场对美联储到7月升息概率的预期再次达到100％，预计这将是今年最后一次加息行动。国债价格下跌，2年期和5年期国债收益率至少上涨11个基点。加拿大央行意外加息25基点后，抛盘再次加速。　　与7月会期挂钩的互换合约利率周三攀升至5.33％，比当前5.08％的利率水平高出25基点。6月合约价格显示，交易员倾向于认为美联储本月会暂停加息一次。　　美投行：衰退短期内不会出现，美股反弹也将持续到第四季　　投行Stifel的首席股票策略师Barry Bannister指出，美国短期内不会出现经济衰退。Bannister加大了他对美股反弹的押注。在经济复苏和对人工智能的热情中，Bannister称，今年的股市反弹也将持续到第四季度，不过速度要慢得多。他还建议投资者关注“周期性价值股”——这种股票往往会根据经济的健康状况涨跌。　　美国散户又“投降”？或许是反向看多信号　　数据显示，美国银行私人客户连续第10周抛售美股，4周平均抛售量达到2021年10月以来峰值。同样，即便机构和对冲基金疯狂涌入美股，美国银行的零售客户自3月下旬以来集体出逃。不过，在过去五次类似水平的“散户投降”中，其中四次标普500指数在随后的一个月、三个月和六个月期间的涨幅超过了平均水平。因此，或许从某种层面来说，美国银行散户的大量抛售侧面印证了华尔街看好的美股涨势。　　别人恐惧我贪婪？ “木头姐”大举加仓Coinbase 　　在遭SEC指控违反证券法后，美国最大加密货币交易所Coinbase股价周二暴跌。一向看涨加密货币的方舟投资掌门人、“木头姐”却并未退缩，而是选择趁机增持。媒体数据显示，方舟投资旗下三只基金周二共计购买了逾40万股Coinbase股票。按当日收盘价计算，这些股票价值约2100万美元。　　估值太便宜！摩根大通资管加仓中国　　面对低估值的吸引，摩根大通资管又开始持续加仓中国股票。该行新兴市场&；亚太股票投资组合经理Ayaz Ebrahim给出了多个理由：首先，随着最近这一波下跌，中国股票的估值又回到了近十年平均水平的下方，许多股票已经跌到账面价值。虽然一些上市公司的利润数据有点令人失望，但摩根资管仍预期今年中国上市公司的利润能够以18％-19％的增速提升，明年的增速也将达到15％。
金融界2023-06-08
美国贸易逆差扩大至六个月来最高水平受进口增加推动
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　　美国贸易逆差4月份扩大至六个月来最高水平，因进口上升、出口下降。　　美国商务部周三公布的数据显示，4月份商品和服务贸易逆差环比扩大23％至746亿美元。数据未经通胀因素调整。接受调查的经济学家的预估中值为逆差758亿美元。　　商品和服务贸易进口增长1.5％至3236亿美元，出口下跌3.6％至2490亿美元。汽车和零部件、工业用品、手机和其他家庭用品的进口增加，而石油和珠宝的出口下降。　　贸易逆差扩大意味着贸易将拖累第二季度国内生产总值。虽然这反映了对外国生产商的依赖上升，但进口增加也说明消费品需求坚挺。
金融界2023-06-08
市场又变脸了！中美加连传重磅消息美元暴拉超50点、人民币跌破7.15、黄金急坠30美元
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由1970美元一路跌向1940美元。美国贸易逆差升至六个月高点由于商品进口反弹，而能源产品出口下降，美国4月贸易逆差扩大幅度为八年来最大。如果这一趋势持续下去，可能导致贸易拖累第二季经济增长。美国商务部周三公布的4月贸易逆差创下2015年4月以来的最大增幅，并将贸易逆差推至六个月来的最高水平。这让经济学家们预计，除非进口出现逆转，否则贸易可能会使本季度国内生产总值(GDP)减少至多2.5个百分点，鉴于国内需求持续强劲，这是一个艰巨的任务。美元走强和全球需求放缓可能会抑制出口。 “贸易条件正在恶化，这将拉低第二季实际GDP成长预估，使其接近1%的停滞速度，在这个速度下，坏事可能发生，经济可能磕磕绊绊，跌落悬崖，”纽约FWDBONDS首席经济学家Christopher Rupkey表示。贸易逆差增长23.0%，至746亿美元。3月数据修正后显示，贸易逆差收窄至606亿美元，而非先前公布的642亿美元。政府从2018年开始修订货物贸易数据，从2017年开始修订服务贸易数据。（图源：Refinitiv Datastream）修正后的数据显示，第一季的贸易逆差没有此前预期的那么大。因此，经济学家预计，美国政府将在本月晚些时候公布第三次GDP增长预期时，将1 - 3月份的GDP增长预期上调至2.3%。在贸易数据被修正之前，上周公布了稳健的建筑支出数据。上个月政府对第一季GDP的第二次估计显示，在连续三个季度对GDP有所贡献之后，贸易对1.3%的经济增长率没有贡献。经通胀因素调整后，4月份商品贸易逆差飙升16.5%，至958亿美元。高盛将第二季GDP增长跟踪预估下调了0.5个百分点，至1.7%。华尔街股市大多走低。美元对一篮子货币下跌。美国国债价格下跌。加息预期升温美元强势反弹加央行刺激加元跳升人民币遭数据痛击随着美联储加息预期升温减弱，美元周三震荡攀升，而加元则由于加拿大央行意外加息而触及一个月高位。美国国债市场目前对美联储将在2023年7月进行最后一次加息恢复了完全定价。与7月会议相关的掉期合约利率于周三攀升至5.33％，比当前有效联邦基金利率5.08％高出25个基点。 6月份的掉期显示，在下周美联储会议之前还有10个基点的紧缩空间，这表明交易员更倾向于认为美联储会在6月“暂停加息”。 12月掉期合约比7月合约低大约25个基点，意味着美联储到年底将降息25个基点。日内稍早，美元指数一度跌至103.66低点，但随后很快自低位反弹逾50点，至104.20略下方交投。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168） Rabobank首席策略师Jane Foley表示，鉴于美联储更有可能维持利率不变，而不是很快降息，美元目前可能拥有相对于其他货币的天然优势。 “在过去一个月左右的时间里，我们看到市场慢慢排除了2023年降息的风险。这当然是我们的观点，我们认为他们在2024年之前不会降息。” “美国的通胀持续且有韧性，但G10多数国家也是如此，这意味着央行可能会保持谨慎，”Foley补充道。美元指数上个月上升了近3%，部分原因是市场预期下周召开的美联储会议将在更长时间内将利率维持在高位。黑石集团全球固定收益团队负责人Marilyn Watson说，下周所有人的目光都会聚焦于CPI数据，目前通胀仍远高于美联储的目标。因此他们可能选择“暂停加息”。但毫无疑问，并不是已经确定将来不会有更多加息。美国的邻国日内传来一则意外消息，加拿大央行违背了市场预期，重启了利率紧缩措施，并称经济当前运行过热。加拿大央行周三意外将利率上调至4.75%，为2001年以来的最高水平。这一举动让人有点意外，因为此前市场对是维持利率不变还是上调25个基点的预期各占一半。该行的利率声明中表示，总体而言，经济中的过度需求似乎比预期的更为持久。不过该声明没有附带一系列新的预测。自今年1月份宣布有条件暂停加息以来，政策制定者便警告称，可能有必要进一步加息。虽然一些加拿大人感受到了借贷成本上升的压力，但央行的举动表明，官员们担心，如果不再次加息，经济增长势头将不会放缓到足够的程度。此外，声明中没有太多的前瞻性评论，这暗示政策制定者尚不确定此次加息最终会是一次微调，还是新一轮加息的开始。加拿大央行意外加息25个基点之后，美元/加元短线急跌至1.3320低点，现反弹至1.3386一线交投。（美元/加元30分钟走势图，来源：FX168）在对7月加拿大央行会议的预期下，额外加息的可能性现在已被计入远期利率市场。目前的预测表明到12月政策利率大致为5.1%，这意味着在加拿大央行周三将其关键利率提高25个基点至4.75%之后，利率将小幅攀升。加拿大德士贾丁斯银行宏观战略主管Royce Mendes表示，加拿大央行的货币政策制定者将观察过剩需求、通胀预期、工资增长和企业定价行为的变化，以决定是否需要进一步提高利率。也就是说，在他们下一次利率决议之前，他们不太可能在恢复价格稳定方面看到足够进展，所以这次不会是本轮加息周期的最后一次加息。因此，该行继续倾向于认为，加拿大央行将在7月份再次加息25个基点，这将使政策利率升至5%，为2001年以来的最高水平。今年1月，加拿大央行是首家暂停加息的全球主要央行。新加坡银行外汇策略师Moh Siong Sim表示:“目前的情况有点复杂，一些央行早些时候进入了暂停状态，看起来这不是真正的暂停，而是一种跳跃，这可能也是我们从美联储那里得到的。” “有一种观点认为，发达市场的央行可能不得不(在加息方面)做得更多一些。” 中国方面，数据显示，随着制造商难以寻找海外需求，中国5月出口萎缩速度远快于预期。中国海关总署周三发布的最新统计数据显示，按美元计价，今年5月份中国国进出口5011.9亿美元，同比下降6.2%。其中，出口2835亿美元，下降7.5%；进口2176.9亿美元，下降4.5%；贸易顺差658.1亿美元，收窄16.1%。离岸人民币兑美元一度跌至7.1532，触及2023年新低。去年年底，政府解除了抑制正常经济活动的严格的疫情防控政策后，人民币一度反弹。（离岸人民币兑美元30分钟走势图，来源：FX168）但在中国，疫情后预期的反弹已迅速失去动力，在全球经济的主要引擎之一显示出步履蹒跚的迹象之际，这引发了人们对全球经济风险的担忧。德国工商大会北京代表处首席代表晏思(Jens Hildebrandt)分析说：“最新的进出口数据表明中国经济仍然不稳。公司对业务增长的预期也越来越谨慎。”“鉴于目前这种发展，中期复苏比以前更难预见。” 今年4月，中国进出口仍实现7.9%正增长的时候，对中国国内市场发展的担忧已经出现。4月，中国国家统计局公布的中国制造业采购经理指数(PMI)为49.2，比上月下降2.7个百分点。5月份该指数进一步降至48.8，为连续第三个月回落，且连续第二个月位于收缩区间。中国出口大幅滑落的主要原因是国际市场需求疲软。居高不下的通货膨胀，不断提高的银行利率，再加上乌克兰战争导致的能源价格飙升都对购买“中国制造”的需求形成压力。今年前5个月中国进出口总值2.44万亿美元，下降2.8%，其中5月单月下降6.2%。澳新银行分析师Khoon Goh说，最新的进出口数据“再度令人失望”，这些数据“令人对经济增长预期产生担忧，同时期待可以获得更多政策上的支持”。一些观察人士推测，为了推动经济复苏，中国央行可能会降准。还有些意见认为，央行可能很快将发布降息的政策消息。黄金跳升至1970美元后大幅回落金价在技术指标汇流处遭遇坚实阻力，并受到美国国债收益率上升和全球经济前景黯淡(中国出口降幅超过预期)的拖累，随后出现回调。美市早盘，现货黄金触及日高1970.19美元，随后自低位大幅回落近30美元，触及1940.85美元低点。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）金价处于守势，受美国国债收益率高企拖累，10年期基准国债攀升逾10个基点，至3.774%。美国实际收益率正逼近1.60%区域，这对黄金来说是个逆风。数据显示，以美元计算，中国出口同比下降7.5%，低于1.8%的预期;与此同时，5月份进口同比下降4.5%，降幅小于预期，此前的同比降幅为8.1%。在华尔街走势颠簸之际，避险情绪是影响金价的另一个因素。根据经济分析局的报告，美国的贸易逆差扩大，主要原因是出口的显著下降促成了这种转变，而进口则急剧上升。 “金价在一个小范围内波动，似乎波动性消失了。但波动性的压缩主要与市场处于观望情绪有关，因为市场在等待美联储的加息路径和新的市场驱动因素，”Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa表示。 De Casa称，金价在1940美元附近找到支撑位，阻力位在1980美元附近。（黄金日线图，图源：FXStreet）技术上，财经网站FXStreet撰文称，黄金保持盘整，受限于20日和100日指数移动平均线(EMA)，其分别位于1968.35美元和1937.43美元。相对强弱指数(RSI)指标仍处于看跌区域，而3天变化率(RoC)证实了近期的看跌倾向。因此，黄金的第一个支撑位将是100日移动均线，然后是1900美元。如突破后者，金价将面临跌向200日均线切入位1889.01美元的风险。相反，如果黄金的买家重新回到20日和50日移动均线的交汇处，即1968- 1970美元附近，这将打开向2000美元大关反弹的大门。
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夏洛特2023-06-08

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