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道琼斯创近50年最大连跌纪录，健康股和缺乏科技股支持致其表现疲软
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是投资者的首选。道琼斯工业平均指数：美国股票市场的主要指数之一，由30家大型上市公司组成。科技股：指以技术创新为主的公司股票，包括但不限于苹果、微软、特斯拉等。联合健康集团：美国最大的健康保险公司之一。价值股与成长股：价值股通常指估值相对较低的股票，成长股则指有较大增长潜力的公司股票。今年相关大事件 2024年12月4日：联合健康集团CEO被谋杀，公司股价大幅下跌。 2024年12月18日：道琼斯指数创下近50年来最大连跌纪录，累计下跌超过1500点。 2024年11月：科技股大幅上涨，特斯拉和谷歌等股价表现强劲。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-19
1217市场综述：科技股未能撑住纳指，美股全面下跌，投资者转向大公司
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雄已经成为市场避险的“避风港”。花旗美国股票策略主管斯科特·克罗纳特表示：“当你对市场和经济中的其他因素感到担忧时，华丽七雄实际上有潜力成为‘防御性’选择。” 在通胀顽固和经济增长稳健的迹象下，市场已不再像之前那样预期美联储明年会大幅降息，这也促使投资者将目光更多地投向大型股。周二，油价连续第二个交易日下跌。市场担忧中国需求下降，同时预计新一届特朗普政府将推动美国石油产量上升。美联储预计将在明日降息，这可能会影响美元，并对能源价格产生连带影响。据《华尔街日报》调查，交易者预计将在明日公布的数据中，美国上周原油库存减少150万桶。他们还预期炼油厂开工率将从最新EIA报告中的92.4%略微上升。 2月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）合约下跌近1%，至每桶69.65美元。1月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）下跌63美分，跌幅0.9%，收于每桶70.08美元，连续第二个交易日下跌。欧洲ICE期货交易所2月交割的布伦特原油下跌72美分，跌幅1%，收于每桶73.19美元。FactSet数据显示，这是自12月10日以来的最低收盘价。加密货币热潮持续，比特币价格周二早盘突破历史新高，达到10.8万美元以上。现货金下跌0.3%至每盎司2,643.85美元。来源：加美财经
加美财经2024-12-19
投资观点：为何现在的美股越来越让我害怕？
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国银行的调查显示，基金经理在大选后将对美国股票的超配程度推升至2013年以来的最高水平，他们对美国的投入几乎达到了历史最大程度。同时，资金也正以极高的速度涌入基金，接近历史新高。一些知名的看空者也已经放弃了。经济学家和基金经理鲁比尼过去喜欢“末日博士”的绰号，但他在接受彭博电视采访时说：“我不是末日博士，我是现实主义者”，并对美国经济的前景表示乐观。罗森伯格研究公司的大卫·罗森伯格没有直接说出那句危险的话，“这次不同”，但他确实写道：“至少，目前传统估值指标并不那么有帮助。” 罗森伯格认为，由于AI驱动的生产力繁荣前景，投资者已经不再关注股票价格与未来一年盈利的标准估值指标，而是将目光放得更远。即使是那些认为市场最终会回归正常水平的人，比如高盛，也不认为短期内会出现问题。几乎所有人都认同AI和美国经济的强劲表现。贝莱德投资研究院的首席投资策略师李薇表示，对人工智能的支出将“与以往工业革命的规模相当，但速度要快得多”。她还说：“美国的卓越表现是多年积累的结果。” 这种普遍共识反映在了价格上。今年，表现最强的AI相关股票主导了市场，而截至11月底，美国市场的表现比全球其他市场高出近22个百分点，这是自1998年以来11个月内的最大领先幅度。没有人在意估值。人们不仅认为AI和美国会表现出色，他们似乎也不在意价格，即便价格是未来回报的起点。便宜或价值型股票已经多年表现不佳，最近更是经历了史上最长的连续下跌，已经连续11天收跌。这些公司几乎可以说是“差公司”，但它们与成长股的极度脱节显得尤为突出。同样的情况也适用于股票与债券的比较。股票的收益率（市盈率的倒数）几乎与10年期美国国债收益率持平，这是自互联网泡沫破裂后，持有股票所承担风险的回报最低的时期。这不仅仅是人们想买好公司，他们似乎愿意不计任何价格去购买。唯一没有参与这一行情的群体是公司高管。按理说，他们最有能力判断美国企业利润新时代的潜力。但根据监管文件，他们卖出的股票比买入的更多，这表明他们认为当前股价过高。这些迹象并不能证明市场一定会下跌，更不能说明下跌即将发生。这些指标并非总是准确无误，而在某些指标上，比如美国个人投资者协会的调查，市场情绪也并未极端。但在价格、估值和市场预期都已经极高，而内部人士又不愿意用真金白银支持这一行情的情况下，我不想成为盲目跟风的人。现在似乎是时候把一部分资金撤出市场了。来源：加美财经
加美财经2024-12-19
美国经济尚且良好是相信拜登还是相信特朗普经济学家：谁也别信
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美国经济产生了大约全球产出的四分之一。美国股票占全球股票的65%，而日本、中国和英国加起来只占10%多一点。如果英国是美国的一个州，它在人均国内生产总值方面几乎不会超越密西西比州——美国最贫穷的州。这有很多原因。美国人只是比其他富裕国家的公民更努力地工作。自2008年以来，美国的生产力超过了欧元区三分之一。美国的商业文化也不同：美国是世界上最有创业精神的国家，美国不认为商业失败是耻辱的原因，而是下一次尝试的有用经验。美国也比大多数国家更能同化移民，美国倾向于吸引的移民通常工作非常努力。问题但关键是，在过去的30年里，美国经历了不同的总统，政策非常不同，甚至更不同的言论。但美国经济趋势——通常的下跌和飙升——在所有这些主席任期内都是积极的。正如Manhattan研究所的Brian Riedl 在《国家事务》（National Affairs）中所说，“对经济健康存在简单的党派模式的想法是我们对当代美国生活理解的夸大政治化的延伸。” 在通货膨胀的刺激下，最近对经济的不满助长了美国在拜登领导下做得特别糟糕的想法。同样，所有人都生活在微观经济中，所以许多人有这种观点是可以理解的。但目前看来，美国但经济仍然比其他地方做得更好。特朗普对经济下滑的关注是总统挑战者的典型，而且足够公平。但他认为美国的竞争对手正在“吃美国的午餐”是错误的。这些都不是表明总统及其经济政策不重要。只是他们并不像总统和他们的党派声称的那样重要。
丰雪鑫992024-12-18
美银警告：美股配置激增将引发全球股市抛售信号
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比例降至历史最低水平，并将大量资金投入美国股票，这一现象触发了美国银行认为可能预示全球股市回调的抛售信号。周二（12月17日），美银策略师迈克尔·哈特尼特（Michael Hartnett）指出，现金占总资产管理比例在12月降至3.9%，而历史数据显示，这一比例下降后，MSCI全球所有国家指数往往会录得回调。此外，配置至美国股票的基金净超配比例飙升至36%，创历史新高。市场乐观情绪下的回调预警分析师数月来一直试图寻找全球股市涨势的拐点，而这一轮涨势主要受益于对美国经济强劲增长、央行鸽派立场以及对中国经济复苏的押注。根据美银数据，自2011年以来，每当美银的“抛售信号”被触发，MSCI全球指数在接下来的一个月内平均下跌2.4%**。今年以来，投资者纷纷涌入美国股市，押注当选总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）提出的“美国优先”政策将提振国内企业利润。哈特尼特表示，基金经理正为2025年美国通胀繁荣做好布局，期待政策支持增长。调查显示，基金经理将中国经济增长回暖视为2025年最为乐观的前景，同时将全球贸易战视为最大风险因素。调查关键发现此次调查于12月6日至12日期间进行，共有171位受访者参与，管理的资产总额达4500亿美元。以下为调查的主要结果：现金配置：现金持有比例从上月的净4%超配大幅降至净14%低配，创历史新低。经济预期：净7%的受访者预计明年经济将更加强劲，而上月这一比例仅为4%，当时市场预期增长放缓。最大尾部风险：全球贸易战引发经济衰退被认为是最大的尾部风险。通胀压力导致美联储再次加息位居第二。区域配置：投资者对美国股票的超配程度相对于欧元区股票，为2012年6月以来最高水平。市场展望与风险警示随着全球投资者继续涌入美国市场，配置向美国股票的集中度已达到极端水平。美银的警告信号意味着，若出现宏观经济波动或贸易战风险加剧，市场可能面临短期调整。尽管基金经理预期中国增长回升将成为2025年最强劲的驱动力，但全球贸易战这一风险因素依旧令市场保持高度警惕。哈特尼特指出，市场已“押注通胀繁荣与增长政策的前景”，然而，这一预期下的估值和仓位高度集中可能加剧市场波动风险。美银的数据提醒投资者，当风险指标触发历史规律时，应审慎应对市场的乐观情绪。
Linlin2024-12-18
2024 年将成为“债券年”！全球债券基金吸引6000亿美元资金流入
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据，在特朗普11月5日胜选后的四周内，美国股票基金吸引了1170亿美元的资金流入，远高于同期流入全球债券市场的270亿美元。与此同时，市场普遍怀疑企业债券在今年强劲表现后，进一步上涨空间有限。瑞典银行全球资产配置主管卡尔·哈默（Carl Hammer）表示：“要继续期待信用利差大幅收窄非常困难。我也不认为债券收益率会从当前水平显著下降。”
埃尔瓦2024-12-17
美联储开启年终“降息周” 这些股市步入下行轨道金融市场涨跌互现
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纳斯达克100指数再次创下历史新高后，美国股票合同下跌了0.2%。比特币升至历史新高，因为特朗普对数字资产的支持，以及对代币的积累者MicroStrategy Inc.即将被纳入美国关键股票指数的乐观态度。石油在下跌后稳定，因为中国乏善可陈的经济数据加剧了人们对世界上最大的原油进口国需求疲软的担忧。黄金在上一届时段略有上涨后下跌。本周的剩余时间的重要事件：英国失业申请，星期二英国CPI，星期三欧元区CPI，星期三美国利率决定，星期三日本利率决定，周四英国BOE利率决定，周四美国修订后的GDP，周四日本CPI，周五中国贷款优惠利率，周五欧元区消费者信心，星期五美国个人收入、支出和PCE数据，周五
Heidi2024-12-17
美股周五收盘涨跌互现，道指连跌创2020年以来最长纪录，博通股价飙升至1万亿美元市值
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家上市公司股票的股票指数，广泛用于衡量美国股票市场的表现。博通（Broadcom）：全球领先的半导体和基础设施软件解决方案供应商。特斯拉（Tesla）：全球知名的电动汽车及能源公司。人工智能（AI）：模拟人类智能的计算机系统，广泛应用于自动化、数据分析等领域。美联储：美国的中央银行系统，负责美国的货币政策。今年相关大事件 2024年12月：美联储预计将下调利率，以应对经济放缓并刺激市场。 2024年11月：特朗普当选总统，带来可能影响美国市场政策的变化。 2024年10月：美国发布消费者价格报告，显示11月份通胀率略有上升。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-15
美联储降息预期提振股市，利率走势不确定性加剧市场关注
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标准普尔500指数（S&P 500）：美国股票市场的一个股票指数，包含500家大公司的股票，广泛代表美国股市的整体表现。今年相关大事件 2024年12月：市场预期美联储将降息25个基点，关注利率变化对股市的影响。 2024年11月：纳斯达克指数突破20,000点，创下历史新高。 2024年9月：美联储更新经济预测，预计将逐步降低利率。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-15
2025年对冲基金重要课题：特朗普竞选承诺是否兑现
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保持谨慎。根据PivotalPath美国股票多元化指数（PivotalPath US Equity Diversified Index），2024年对冲基金整体回报超过14%，为2020年以来的最佳年度表现。这一指数追踪投资于美国股票的多空组合管理者的表现。政策不确定性笼罩 2025年1月，随着特朗普正式就职，投资环境将发生变化。通常情况下，1月是对冲基金增加头寸、配置多空策略的月份。然而，目前许多基金处于观望状态，等待特朗普是否以及何时实施其市场敏感的竞选承诺，例如对进口商品的大规模关税和驱逐非法移民。 “我的猜测是，投资者可能会在特朗普就职或其首次政策公告出台之前保持相对保守，”伦敦Man Group Plc外部阿尔法策略的首席投资官亚当·辛格尔顿（Adam Singleton）表示。保护与回报并重对冲基金的投资策略既关注收益，也强调保护。在特朗普的首个任期内，对冲基金仅在2018年表现优于大盘。当年标普500指数下跌6.2%，而对冲基金仅下跌3.4%。此次，许多观点认为，如果新政府的政策对经济或股市造成冲击，对冲基金的策略可能再次证明其抗风险能力。 PivotalPath首席执行官乔纳森·卡普利斯（Jonathan Caplis）指出：“围绕政策的不确定性太多了——哪些是虚张声势，哪些是实际行动，以及这些政策会多快落地。” 高估值与通胀压力当前市场面临结构性风险。标普500指数在2024年上涨27%，创下2019年以来的最佳年度表现。这是标普500指数连续两年涨幅超过20%的历史上第四次。同时，经济数据显示，通胀比预期更顽固，这可能阻碍美联储预计的降息步伐。科技股仓位缩减对冲基金对大型科技股的配置保持谨慎。根据高盛集团的主要经纪服务部门数据，对冲基金对“辉煌七股”（Alphabet、Apple、Amazon、Meta、Microsoft、Nvidia、Tesla）的敞口已接近2023年年中以来的最低水平。这些基金自2023年以来一直增持这些受人工智能热潮推动的股票，但在2024年年中开始抛售。当时追踪这些股票的指数年初至今上涨了50%，随后从7月10日至8月7日回撤近20%。 “对冲基金在科技股高点时卖出是一次明智的战术举措，这让它们有更多的‘干粉’可以在回调时逢低吸纳，”Buffalo Bayou Commodities的宏观交易主管弗兰克·蒙卡姆（Frank Monkam）表示。布局特朗普主题此外，对冲基金还在美国大选中成功布局。它们利用夏季减仓股票所获得的现金投资于与所谓“特朗普交易”相关的板块，例如金融、工业和能源。高盛的共和党政策优选篮子在11月上涨了13%，但12月下跌了5.8%。蒙卡姆指出，随着选后乐观情绪消退，基金经理削减了相关敞口。展望2025 接下来的问题是如何部署2024年的收益。衡量对美国股票的总杠杆率（Gross Leverage）接近多年来的高点。总体而言，2025年可能是一个对股票选择者友好的市场环境，特别是当经济政策方向逐渐明朗后，对冲基金可以更有效地布局。 “与以往1月增持头寸的季节性行为相比，今年对冲基金可能更多采取观望态度，”卡普利斯表示。“可能需要几个月，或者至少一个月，等待新政府发出明确信号。”
Linlin2024-12-14

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