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美银再次强调：最后一次加息时应卖出
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外，EPFR global显示：　　美国股票基金连续第三周流出资金，规模达88亿美元，而欧洲基金连续第八周遭到赎回。　　所有股票类型都出现资金外流，包括美国成长股、小型股、价值股和大盘股。　　科技和消费类基金的资金流入规模最大，而能源和金融类基金的资金流出最大。　　货币市场基金在过去10周内流入5,880亿美元。
金融界2023-05-08
巴菲特抛售美国股票，改而购买国债
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巴菲特股东大会可以说是投资圈的盛事。每年大家都想听听看这位先驱对经济都有什么看法。我们在SeekingAlpha上也看到了关于投资者对股东大会内容的总结，现在也分享给大家，看看股神有什么新观点。根据最新的公司申报文件，沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦正在减少对上市公司股票的投资。在1月至3月期间，这家美国大型企业出售了价值约133亿美元的股票，仅增加了29亿美元的现有股票投资，总销售额超过100亿美元。巴菲特分配了约44亿美元进行股份回购，公司的现金储备升至1306亿美元，这是自2021年底股票市场开始急剧下跌以来的最高水平。在2023年的伯克希尔年度股东大会上，巴菲特解释称，他预计“大部分股票持仓可能会比去年同期报告更低的收益”，他认为经济背景受到“与6个月前非常不同的气候压力”。作为他负面评估的一个例子，他分享了这样的观察：“我们开始出售以前不需要出售的产品。” 伯克希尔哈撒韦报告2023年第一季度强劲业绩有趣的是，巴菲特对经济的评论与伯克希尔财团的业绩结果有些冲突。2023年第一季度，营运收益同比增长13%，相比2022年同期取得了显著提高，尽管经济环境不利。从一月到三月
老虎证券2023-05-08
美国银行策略师Hartnett：美联储加息暂停不是买入股票的理由
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行。　　报告中的其他关键要点：　　美国股票基金连续第三周资金流出，规模为88亿美元，而欧洲基金连续第八周遭遇赎回。　　所有投资类型均出现资金流出：美国成长股、小盘股、价值股和大盘股。　　按行业划分：科技和消费资金流入最大，能源和金融流出最大。　　过去10周，货币市场基金资金流入5,880亿美元；雷曼兄弟倒闭后这类基金规模飙升5,000亿美元，疫情后规模增加了1.2万亿美元。
金融界2023-05-06
太意外！非农“大爆表”点燃市场大行情金融市场“涨”声雷动、黄金下破2000美元
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两家银行都在3月份倒闭。摩根大通首席美国股票策略师Dubravko Lakos周四表示:“在利率长期维持在零或1%的水平之后，资本成本以如此快的速度上升，然后一直维持在这些较高的水平，这只会产生一系列问题，我们不知道风险会在哪里出现。”“我们在高利率水平停留的时间越长，‘未知的未知’的风险就越高。” 华尔街仍将连续一周下跌。本周迄今，标准普尔500指数下跌1.5%，纳斯达克指数下跌1.1%。道琼斯指数下跌1.8%。 “就业报告给市场泼了一盆冷水，市场原本预计美联储将在6月或7月降息，现在这种可能性被推到了9月，”Bolvin Wealth management Group总裁gina Bolvin表示。“形势似乎正在发生变化;过去，我们看到一份热门的就业报告会把市场拉低，但现在市场保住了收益，认为杯子是半满的，有可能实现软着陆，经济衰退不会迫在眉睫。” IG北美首席执行官JJ Kinahan表示，上月强劲的就业数据在一定程度上被3月和2月就业增长不如此前预期的强劲所抵消，但尽管就业数据帮助提振了市场的乐观情绪，但被苹果公司的业绩所掩盖，而且在股市经历了艰难的一周后，投资者准备在周末前获得一些缓解。 Kinahan说:“在连续四天下跌之后，我对看到一些上行压力并不感到惊讶，尤其是在昨晚苹果公司的财报之后。”“总的来说，这是一个有点疯狂的星期，我想大多数人今天都在寻找一个放松的日子。” 美元跳升40点美元周五跳涨，此前数据显示美国4月新增就业岗位超过预期，薪资增幅也高于分析师预期。非农就业报告公布后，美元指数DXY短线拉升40点，最高触及101.79。有机构分析称，尽管修正后的非农就业数据并不像今日公布的数据所显示的那样强劲，但在美联储6月的会议召开之前，利率市场可能会对6月份的加息进行消化。我们认为，市场需要考虑美联储将会进入比目前更长的“暂停”期。我们仍然认为美联储今年降息的可能性很小。财经网站Forexlive指出，这无疑是一份鹰派的非农报告，这让美联储陷入了真正的困境。美联储希望暂停加息，甚至可能很快就需要降息，但就业市场并不配合。现在，就业无疑是一个滞后指标，但3.4%的失业率异常紧张，这是非农就业人数连续第13个月超过市场预期。黄金跌破2000美元大关金价周五从接近纪录高位回落，但银行业问题和对美国暂停升息的希望，令避险黄金有望录得近两个月来最好的一周表现。非农数据公布后，现货黄金下挫34美元，日内跌幅扩大至近2.5%，最低报1999.45美元/盎司。一些分析师称之为“盘整”，但本周有望上升2.3%。金价周四触及2072.19美元，距离纪录高位2072.49美元仅一步之遥，此前美联储暗示其马拉松式的升息周期可能即将结束。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，在强劲表现之后，金价在美国公布就业数据前处于观望状态，短期内将对“利率预期的短期逆转、更广泛的存款担保和美元走强”敏感。 “但在投资组合中，黄金仍应是一种对冲工具。” 随着投资者关注对央行暂停升息的押注，全球股市小幅上扬。经济的不确定性和较低的利率刺激了对零收益黄金的需求。 City Index高级市场分析师Matt Simpson称，“但如果围绕债务上限或美国银行业的恐慌进一步加剧，请保持警惕，因为我担心价格走势可能在这些高位附近变得糟糕，并对多头和空头造成打击。”他警告称，“在压力严重的时期，包括黄金在内的所有市场都可能下跌。” 与此同时，世界黄金协会(WGC)周五表示，2023年前三个月全球黄金需求下降。美油布油双双上升4% 油价周五上升，但因担心美国经济走弱和中国需求放缓，油价本周大幅下跌，预计将连续第三周下跌。 WTI原油日内大涨4.00%，现报71.35美元/桶；布伦特原油日内也大涨4%，现报75.36美元/桶。此前美国WTI原油连续四天下跌，跌至2021年底以来的低点。布伦特基准原油本周将以约6.5%的跌幅收盘，而WTI原油预计将下跌8%，但其今日有望创下一个月来的最大单日涨幅。 PVM石油市场分析师Stephen Brennock表示，“过去一周的抛售狂潮并非受基本面因素驱动，而是受对衰退风险和美国银行业压力相关需求的担忧所驱动。” “结果是，石油平衡和油价之间存在很大的脱节。” 德国商业银行(Commerzbank)分析师还表示，对石油需求的担忧被夸大了，预计未来几周油价将出现回调。
会员
夏洛特2023-05-05
快上车！摩根大通：衰退风险加大投资者可能转向黄金和科技股
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已经变得更加偏重科技股。此外，通过观察美国股票行业的空头头寸，科技股的空头头寸最低，这表明多/空股票投资者的净敞口增加。报告也指出，机构投资者纷纷涌入黄金，但散户投资者似乎增加了对比特币的敞口。在信贷方面，投资者正在做多投资级公司债券。“这是因为高评级公司债券的期限通常较长，约为7-8年，约为高收益公司债券的两倍。” 在外汇方面，投资者通过做空美元来表达长期交易，“因为美国债券与美元指数表现之间存在强烈的负相关关系”。
厉害啦2023-05-05
券商5月金股策略汇总，5月行情怎么走？机构普遍这样认为
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所以有短期的机会。　　安信策略阐述了美国股票投资的一个习语“Sell in May and go away”，描述的是每年5月到10月股票市场的相对弱势。这有悖于现代投资理论，但又屡见不鲜。在2010年-2013年的A股市场中，我们也发现了明显的“Sell in May”现象。四年中仅2013年全A指数在5月出现上涨，其他年份均现下跌。如果统计5、6两个月的市场表现，则四年均报下跌，平均跌幅达7.8%。　　民生策略表示经济的微刺激(包括重大项目的陆续推出和开工)不会停止;同时，管理层对信用风险及资产价格风险的容忍度正在降低，但在投资缺口重回下行通道、通胀继续低位徘徊的经济周期格局下，只托不举、定点发力的“微刺激”难以扭转市场有底无高度的现状。　　申万策略认为市场依然维持震荡格局，长期看二级市场估值体系国际化是趋势，优质成长有望迎来深蹲起跳的机会，可以做一把反弹，国企改革红利释放非常值得期待。　　招商策略判断在去杠杆的背景下，要么减少负债，要么增加资本，减负债会带来经济收缩压力，增资本会带来股票供给压力，市场尚未走出这种被动局面的影响。PMI数据显示经济下行压力暂时有所缓和，但尚无法期望经济会出现持续或者大幅改善;资金利率的回落是衰退性的，不意味着流动性出现主动式改善;风险偏好受刚性兑付打破预期影响仍难以出现改善;IPO开闸预期增加股票供给担忧。总体上仍维持二季度投资策略观点，谨慎为上，保持低仓位;相对来说，中盘股如医药、家电、汽车、食品饮料等一线白马等业绩增长确定性高、估值不高，可以有相对收益。(关键词：医药、食品饮料等白马股) 　　海通策略展望5月市场环境，一些积极因素正出现，将给市场带来一些阳光：(1)宏观面，政策底限思维仍在，悲观预期或修正。(2)微观面，部分龙头成长股业绩仍靓丽。(3)市场面，政策性、事件性亮点望提振市场情绪。从管理层的政策取向来看，短期打破概率偏低，震荡市特征没变。短期市场下跌后5月有些积极因素出现，建议备战回调后的反弹。　　中信策略分析称，首先，A股盈利增速下行确立，并将继续;其次，前期小批多次的微刺激下，市场对短期经济预期偏乐观，而实际政策效果难以对冲来自房地产等领域带来的经济下行动能，基本面预期很有可能下修;再次，改革和结构调整依然是政策主要目标，政府不托底，政策不全面放松的情况下，房地产风险发酵，IPO重启对风险偏好都有不利影响。监管部门的维稳措施亦难以改变基本面弱平衡向下打破的趋势，5月份市场仍将继续维持弱势下跌格局。
金融界2023-05-05
美元险跌破101大关！“鹰派”重磅信号突袭：欧洲央行利率峰值未到 “做空美元关键时刻到来”
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，美国收益率曲线几乎没有改变。然而，在美国股票交易的最后几个小时，美国地区性银行尤其是PacWest Bankcorp正在探索潜在买家的新闻传出后，美元遭遇新的抛售压力。鉴于第一共和银行(First Republic Bank)的股票和债券持有人本周被清空，这显然引起市场对新一轮银行业爆雷的担忧。ING表示，这里的要点是，隔夜美国两年期国债收益率下降15个基点似乎是由银行业危机驱动的，而不是美联储的评论。尽管如此，美元的收益率优势继续减弱，导致美元指数温和走软，目前本周下跌约0.5%。美国收益率下降的性质与外汇市场相关，因为这不是那种有利于所有货币的良性美元下跌。美元再次下跌与其长期看跌趋势一致，澳元表现出最大的短期强势，而美元显然是最弱的货币，澳元/美元货币对成为焦点。美元的长期看跌趋势仍然有效，趋势交易者也可能正在寻找欧元/美元，以及英镑/美元货币对的多头交易，这两种货币目前都在测试长期高点。那些与美国股票相关性最高的货币看起来风险更大，例如加元和澳元等商品货币，而相关性最低的货币，例如日元和瑞士法郎，应该会跑赢大盘。鉴于美国银行业危机没有放缓的迹象，这将是ING团队近期的偏好操作。这也提出了一个问题，即美国决策者在这里可以做些什么，市场越来越关注FDIC是否可以以某种方式增加存款保险范围，至少对于交易或商业账户。周四，市场上的焦点将集中在欧洲央行决议上。市场普遍预期将其主要再融资利率上调25个基点至3.75%，欧元预期强劲。而在美国，人们将再次关注初请失业金人数，以及观察数据上是否出现任何大幅上升，或是将表明美国劳动力供应有所缓解。大数据伴随着周五发布的4月份非农就业报告(NFP)。“小非农”ADP就业人数预测比预期强劲得多，达到29.6万，而预测为14.8万，但数据爆出意外并没有提振美元情绪。 ING展望：“总体而言，预计美元指数将保持疲软，除非我们再次开始看到美国货币市场出现任何混乱，例如欧元交叉货币基差掉期大幅扩大，或FRA-OIS货币市场利差大幅上升。” “美元指数年内低点在100.75/80附近，低于该水平则为100。” 欧元：仓位可能是欧元/美元的最大阻力欧元/美元仍接近年内高点，但尚未突破1.1100水平。“今天应该会看到欧洲央行加息25个基点，将存款利率提高到3.25%，鉴于核心通胀居高不下，措辞应该会保持相当强硬。” ING强调：“市场定价，在今天之后，10月份将有2次25个基点的加息。与此同时，市场也在定价美联储降息，这有助于缩小两年期欧元兑美元掉期差异，这对欧元/美元构成支撑。” 欧洲央行强硬立场有可能导致欧元/美元周四晚些时候突破1.1100，但需要谨慎的是，多头头寸相当紧张，欧洲央行立场强硬已被消化。这警告说，欧元/美元可能会在这个1.10区域徘徊更长时间，尤其是在美国股市抛售获得动力的情况下。此外，市场需注意周四外汇期权到期后欧元/美元的交易情况。有传言称，外汇期权障碍在1.1100受到保护。在其他地方，挪威银行将把政策利率上调25个基点，这与其最近承诺的利率上调几个档次一致，因为通胀仍然很粘，而且—最重要的是，克朗仍然疲软。自3月的最近一次政策会议以来，挪威克朗继续贬值，尽管与该行的预测基本一致。因此，考虑到国内房地产市场的脆弱性，出人意料的大幅加息似乎不太可能。ING表示：“我们在本周早些时候发布的这份报告中讨论了克朗对挪威银行政策的相关性，以及挪威克朗的前景。简而言之，我们预计今天挪威克朗的影响有限，短期内挪威克朗的波动性和脆弱性仍将是常态，但下半年将出现复苏，届时我们将欧元/挪威克朗的目标定在11.00下方。” 英镑：美元走软提振情绪 ING表示，既然英镑/美元的交易价格接近1.26，人们可能会认为对英镑进行一次重大的重新评估。事实上，这主要是美元的走势，贸易加权英镑本周波动不大。认为包括英国在内的欧洲银行比美国银行受到更好监管的观点，似乎为欧洲货币提供了一些保护。这也有助于保持对英国央行今年可以再加息2至3次的预期。 “我们的最新观点是，英国央行下周可能不会违背这些预期，这将使英镑守住近期的升幅，”ING分析称。该机构预计，欧元/英镑将在0.8800附近保持稳定，并且小幅上行，而英镑/美元可能升至1.2650/2750，这是在欧元/美元成功突破1.1100的前提下。
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小萧2023-05-04
【亚市直击】鲍威尔一句话风向逆转！市场疲弱静候欧洲央行小心更大波动来袭
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着对金融体系稳定性的担忧重新浮现，追踪美国股票基准指数(SPY)的3700亿美元ETF在尾盘交易中出现了剧烈波动，这可能为更大的波动奠定了基础。 PacWest Bancorp在盘后交易中暴跌60%，领跌地区性银行，此前知情人士说，这家总部位于比佛利山庄的银行一直在考虑一系列战略选择，包括出售。在美联储典型的震荡交易日中，美国股市出现反弹。此前，美联储如预期一致加息25个基点，并暗示自上世纪80年代以来最激进的加息周期可能会暂停。然而，随着鲍威尔表示，如果通胀仍然过高，将不会降息，股市随后转跌。美国国债上涨，美元下跌。 “美联储可能会暂停，但还没有转向，”Glenmede的Jason Pride说，“美联储发出的信号是，可能会也可能不会进一步收紧货币政策，但降息似乎还不在讨论之列。美联储领导层正努力在暗示过度紧缩的同时，又不同意市场降息的说法。” 周四晚些时候，利率辩论将再次恢复，欧洲央行将成为焦点。预计政策制定者将把存款利率上调25个基点至3.25%，这将标志着他们加息周期的放缓。欧洲央行预计将在法兰克福时间下午2:15做出决定，半小时后，欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)将在新闻发布会上发表讲话。
风起2023-05-04
决策分析：美联储暗示暂停加息但鲍威尔一句话让市场“打退堂鼓” 涨势恐难以延续
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但随后又被抹去。在晚间交易中，一只跟踪美国股票基准指数的市值3700亿美元的交易所交易基金（SPY）出现了剧烈波动，原因是彭博社报道称另一家区域性银行PacWest Bancorp正在考虑多种战略选项，包括出售，这引发了人们对金融体系稳定性的担忧。鲍威尔的讲话可能会在周四引发更多的波动。鲍威尔表示，自3月初以来，银行状况“普遍改善”，但表示该行业的压力“似乎导致家庭和企业信贷条件变得更加紧缩”，这是在过去一年信贷收紧之后发生的。美国联邦储备委员会在周三再次将利率上调了0.25个百分点，目标利率区间为5%至5.25%，这是自2007年以来的最高水平。此次加息的投票结果是全票通过的。联邦公开市场委员会（FOMC）在此次声明中删除了3月份声明中的一行话，即“委员会预计可能需要适当加强某些政策。” 即使鲍威尔预测经济将出现适度增长而非衰退，但这仍然无法长时间激励股票买家。首先，交易员已经预计联邦储备委员会将在5月加息后发出暂停信号。其次，即使这种暂停早在6月份就发生了，借款成本仍将保持较高水平，这将限制美国经济关键领域的信贷。而问题的核心在于通货膨胀。历史表明，在类似20世纪90年代这样通货膨胀相对较低的环境下，在加息周期结束时买入股票是一种赢利的策略。但在20世纪70年代及以后的通货膨胀压力下，据美国银行公司的数据显示，在每次加息周期结束后的三个月内，股票价格都会下跌。在美国联邦储备委员会普遍预期的加息之后，黄金和白银价格在周三下午的美国交易中走高并触及日内高点。6月黄金最后上涨14.00美元至2,037.50美元，7月白银上涨0.126美元至25.76美元。外汇市场中，日元是主要货币中最强的，而美元是最弱的。美元兑日元下跌1.00%，兑瑞士法郎下跌0.80%，兑英镑下跌0.74%。分析师观点： TradeStation分析师David Russell表示:“ 联邦储备委员会采取了另一步回避其超级鹰派立场的行动，他们表示需要确定未来的货币政策。他们列举了一系列停顿的原因，为可能的政策转变做好了铺垫。考虑到银行业的发展和通胀的放缓，有更多的机会认为这是最后一次加息。” Lazard分析师Ronald Temple表示：“美联储在控制通货膨胀的同时，避免加剧银行系统的压力方面取得了适当的平衡。假设银行问题得到解决，可能需要进一步加息，但现在是时候暂停一下，让紧缩政策的全面效果在经济中发挥作用。” AmeriVet Securities分析师Gregory Faranello表示：“联邦储备委员会声明中的语言变化符合他们的观点，并且从历史上看，前几次会议中的演变表明紧缩周期即将结束。” 下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区3月生产者物价指数(年率) 05:15欧元区欧洲央行再融资利率 05:30加拿大3月贸易帐(十亿加元) 美国3月贸易帐(十亿美元) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0429) 18:45中国4月财新服务业采购经理人指数中国4月财新综合采购经理人指数 05:15欧洲央行公布利率决议 05:45欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0996，涨幅0.55%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1097，进一步阻力位于1.1137，关键阻力位于1.1187；汇价下行的初步支撑位于1.1007，进一步支撑位于1.0956，更关键支撑位于1.0916。英镑：英镑/美元收高，收报1.2563，涨幅0.78%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2603，进一步阻力位于1.2661，关键阻力位于1.2733；汇价下行的初步支撑位于1.2474，进一步支撑位于1.2402，更关键支撑位于1.2344。日元：美元/日元收低，收报134.680，跌幅1.34%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于135.973，进一步阻力位137.2636，关键阻力位于137.92；汇价下行的初步支撑位于134.026，进一步支撑位于133.369，更关键支撑位于132.079。
埃尔文2023-05-04
美国经济前路难测：银行业危机汹汹债务僵局还来添乱
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以避免立即违约，未能提高债务上限将摧毁美国股票和债券市场。按照杜德利的想法，如果立法者不能通过债务上限提高法案，财政部更有可能优先支付政府债务，但联邦工作人员将不得不等待付款。　　但这仍将引发市场崩盘，杜德利指出，美国股票和债券价格将大幅下跌，国债剧烈波动，因为投资人们会怀疑他们能享受多久的优先保护期，货币市场共同基金将大规模撤出美国国债市场。　　目前，国会共和党人正在安排通过一项提高债务上限的法案，但该法案要求对美国联邦政府支出进行削减。而白宫坚称不会通过一项带有限制支出条件的债务上限协议，这让杜德利对债务僵局的进展有些悲观。　　支出狂飙犹如恐怖电影　　然而，市场上也有人认同共和党的做法，认为美国政府过去几年的“撒钱式”支出并不可取。　　对冲基金投资者、前杜肯资本总裁Stanley Druckenmiller认为，与未来政府支出不受控制的危险相比，债务僵局不算什么。他称美国过去十年的财政鲁莽就像是一部恐怖电影。　　他指出，如果今年不削减福利，未来将不得不削减。他也希望美国政府不要违约，现在就像是坐在海滩上，明知道10英里外有200英尺的海啸（支出失控）会来，但眼前的30英尺海浪（政府违约）已经蓄势待发，且其足够破坏掉码头。　　除了对政府不负责任的支出进行批评外，Druckenmiller还质疑美联储的行动，称其过去几十年的货币宽松政策导致了现在金融市场、政府和银行的野蛮发展。　　他感叹，不幸的是，美联储仍持有大量的政府债务，从而继续制造一种幻觉，让人们以为它可以帮助解决美国的财政问题。
金融界2023-05-04

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