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夏洛特2023-03-23

决策分析：就等鲍威尔“一锤定音”！金价在1950上下波动美股持平市场预期倾向美联储加息25个基点

周三（3月22日）美市中，股市基本持平，因为华尔街正在为美联储自近期银行业受到影响以来的首次潜在加息做好准备。截止发稿，道琼斯工业平均指数下跌0.11%。标准普尔500指数基本持平，而纳斯达克综合指数上涨0.15%。金价走高，上攻1950之后现报1946.71美元/盎司，日内涨幅0.35%。美联储定于周三结束为期两天的政策会议，预计将于美国东部时间下午2点宣布。大多数投资者预计央行将继续致力于紧缩政策并将利率提高25个基点。根据CME Group 的FedWatch工具，截至周三上午，美联储加息25个基点的可能性约为90% ，与此同时，不加息的可能性约为10%。

Dan19772023-03-23

重磅前瞻！美联储点阵图更鹰派、利率决议维持25基点加息的路径：美元先升后跌

/美元的良好势头，这归结为欧洲股市优于美国股市，以及风险情绪的普遍改善。“我们正在观察市场如何回归一些顺周期的欧洲货币，从而损害上周作为避风港出现的亚洲G10货币，包括日元、澳元、新西兰元等”。 “我们认为，今天的FOMC声明可能会引发美元的一些反弹，因此欧元/美元主要面临下行风险。与此同时，监管机构为遏制瑞银集团与瑞士信贷交易对某些债券持有人类别的不利副作用所做的努力似乎对欧洲情绪产生了一些积极影响，这可能意味着市场担忧的天平现在倾向于美国鉴于仍未解决的区域银行业危机。 “除FOMC的影响外，我们认为只要情绪继续稳定，短期内就有突破1.0800的空间。” ING也在文章中提到，欧洲央行在这方面发挥了作用，它在货币政策上保持相当强硬的态度，同时为部署金融稳定工具敞开大门。今天有很多发言者，因为欧洲央行在法兰克福举行会议：行长拉加德、首席经济学家菲利普莱恩，然后是鸽鹰派的各个部分的成员。不过，考虑到FOMC公告的临近，对欧元的影响最终可能很小。今天的欧元区日历上，没有可影响市场走势的数据发布。英镑：通胀意外加速 “周一，我们曾呼吁欧元/英镑突破走高，因为我们认为近期英镑兑欧元的反弹难以持续。该货币对昨日交投于0.8850附近，但在英国通胀意外加速后，今早回落至0.8800以下。整体CPI同比从10.1%上涨至10.4%，超出了低于10.0%的预期。核心通货膨胀率也从5.8%上升至6.2%。” “今天上午的数据，连同市场情绪的暂时复苏，强化了明天英国央行加息的前景，这也是我们的基本假设。尽管如此，我们的经济团队仍然认为5月暂停的可能性很大，我们继续认为未来几周欧元/英镑的方向看涨。”

会员

小萧2023-03-22

硅谷银行事件延烧！拜登调查中国风险敞口跨境调查组织：瑞士信贷与多家中国实体关系密切

知情官员透露，硅谷银行倒闭后，美国总统拜登汇总在美国地区性银行有账户的中国公司数据，评估中国所披露的风险敞口是否有差距。跨境调查组织指出，瑞士信贷与受制裁的中国实体关系密切。

秉哥说市 1评论2023-03-22

怎么回事？华人圈疯传一则重磅消息：两大欧美银行爆雷 2360亿美元华人资产撤往香港

华人圈近期疯传一则香港重磅利好消息，内容指出硅谷银行和瑞士信贷爆雷后，可能有超过2360亿美元的华人资产撤离，而香港是这些资金的首选。中国记者透露，目前确实有一些上市公司老板正在做类似的筹划。

秉哥说市2023-03-22

传奇投资人警告美股崩盘风险：随着“一切泡沫”破裂标普500指数最多恐暴跌50%

者提供了一些建议。他告诫不要短期押注美国股市，认为新兴市场相对便宜，他并建议押注气候变化和资源短缺等长期趋势。他表示：“如果你因为迫不得已而想持有美国股票，那么看在老天的份上，还是做长线投资吧，投资资源和气候变化，远离其他一切。”

天马行空2023-03-22

别单看黄金和美元！一场超狂购买潮突袭：金融股内爆消失的4530亿美元去哪了？

等待美联储决议前，一股超狂的购买潮突袭美国股市。摩根大通与摩根士丹利联手喊空，但股市不仅出现了两个月来的第二大买盘，更出现重磅风向标。银行业内爆后，美国金融股消失的4530亿美元，纷纷流向科技股。回顾华尔街两个最大的空头，摩根大通分析师Marko Kolanovic说股票接近明斯基时刻，而摩根士丹利分析师Michael Wilson则警告说，投资者正在进入美国股市熊市痛苦的开端。但随即，股市不仅出现了两个月来的第二大买盘，标普500指数更迅速跳升至两周以来的最高水平。归咎其原因，这是由于越来越多的人猜测美国将支持所有存款，而大银行支持“量化宽松交易”，这将提振市场上的所有船只。 (来源:ZeroHedge) 高盛流量交易员约翰·弗拉德(John Flood)观察走势提到：“这就是银行业内爆的地方，在过去的7个交易日中，标准普尔500金融板块市值缩水约4530亿美元。那么它去了哪里？” “如果仔细加起来，苹果、微软、谷歌、Meta公司、亚马逊和英伟达在同一时期增加了约4400亿美元的市值。” “是的，市场已经在积极应对即将到来的降息/量化宽松政策，这对长期资产来说是巨大的利好因素。” 在市场总结报告中，摩根大通市场情报交易员安德鲁·泰勒(Andrew Taylor)写道，“标普500指数现在收复自3月9日银行动荡开始以来的所有损失。” 摩根大通另一名交易员Matt Reiner也为市场增添更多指引：“市场大量偏向买入，虽然办公桌上有一点嗡嗡声，但更多的是订单繁忙的功能，而不是恐慌。” 谈到科技股的购买狂潮，摩根大通TMT交易员Ron Adler补充称：“我们继续在看到需求，随着加密货币、高空头利息和低质量股票的上涨，这几乎让人觉得这个市场的走势，其中大部分是由近期压力区域的缓解性反弹推动的，看起来像是一个陷阱。” 他提醒：“市场的弹性不容忽视，但定位错误和建设性是两个截然不同的变量。” Ron无疑是想要示警投资者，乐观情绪下暗流仍然涌动。但值得关注的是，石油和大宗商品板块在经济衰退恐慌之后成功扩大了近期涨幅。摩根大通大宗商品交易员汤姆斯·金斯利指出：“石油今天继续复苏，价格持平于+2.50美元的盘中波动。布伦特在分钟标记上的出价很好，而且该综合体并没有从那里回头。” 他补充说：“新闻流仍然相对积极，尤其是本周在瑞士举行的商品会议之后，市场的实物方面继续强调基本面和票据市场在3月份的大部分时间里已经脱钩。俄罗斯关于减产的头条新闻是鉴于出口数据与生产公告不一致，除了当天交易量最高的时期外，其他市场普遍忽略了这一点。” 摩根大通分析师Nick Panigirtzoglou最新说明，谈到“量化宽松交易”，也就是美联储转向的前景分析。他解释：“美联储正在进行的量化紧缩会继续吗？不完全是。自全球金融危机后推出量化宽松以来，美联储在2010年、2012年和2020年又重新推出量化宽松。全球金融危机后，它成为美联储管理不稳定和遏制系统性债务问题的最有效工具之一。” “BTFP工具是在硅谷银行宣布倒闭后的四天里宣布的，这告诉我们，注入流动性一直是美联储针对金融不稳定的游戏计划的一部分。” 他继续补充：“BTFP的使用量可能在4600亿美元左右，这是未保险存款占总存款比例最高的美国六家银行的未保险存款之和，最大使用量可达2万亿美元左右。使用率越高，注入的流动性越大，从而快速扭转当前的量化紧缩进程。” “虽然美联储可能会继续绝对数量的量化紧缩政策，但净效应可能是进一步扩大资产负债表，从而在事实上结束紧缩周期。” 回顾过去4次主要的量化宽松政策，分别在2008年、2010年、2012年和2020年，在宣布宽松政策的6个月内，纳斯达克指数上升19%，而标普500指数上升11%。 (来源:ZeroHedge)

秉哥说市2023-03-22

【亚市直击】松一口气！利好叠加市场冒险情绪抬头今日美联储加息稳了？

3月22日)亚市交易时段，亚洲股市紧随美国股市走高，因对金融稳定的担忧缓解，与此同时，投资者为美联储(Fed)周三晚些时候的利率决定做准备。具体表现来看，香港、日本和澳大利亚股市上扬，欧洲斯托克50指数期货也有所攀升。标普500指数期货合约持平，周二上涨1.3%，科技股为主的纳斯达克100指数上涨1.4%，这两个美国基准股指连续第二天上涨。债市方面，澳大利亚和新西兰政府债券收益率上升，美国国债收益率小幅下降。在美债收益率下跌之前，周二美国国债收益率飙升，两年期国债收益率上升19个基点，10年期基准国债收益率上升10个基点。外汇市场表现平淡，美元指数变化不大。其他资产方面，美国WTI原油价格目前小幅下跌，但仍守住了周一和周二的大部分涨幅。能源板块周三领涨澳大利亚股市，与周二该板块领涨标普500指数相呼应。在美国三家银行倒闭和瑞士银行集团收购瑞士信贷集团之后，投资者期待稳定的迹象，股价上涨和债券市场普遍平静的表现显示出新的风险承担意愿。#银行业危机# 美国财政部长耶伦(Janet Yellen)平复市场紧张情绪的努力，似乎在银行股隔夜大涨的情况下发挥了作用。耶伦表示，美国政府可以像对硅谷银行(Silicon Valley Bank)那样，为其他美国银行的存款提供担保。周二，美国金融重量级股票指数全部攀升。第一共和银行(First Republic Bank)股价在收市交易中下跌9%，此前该股飙升近30%，创下有史以来最好的一天。该股上涨之际，市场对正在讨论的援助地区银行的新计划感到乐观。知情人士表示，支持该行的进一步干预可能包括美国政府的支持。路透引述消息人士表示，美国大型银行的行政总裁正在华盛顿参加为期两天的会议，讨论第一共和银行(FRB)的未来，目标是在24小时内为FRB制定出需要采取措施的细节。消息人士指，与会者包括摩根大通行政总裁Jamie Dimon和美国银行行政总裁Brian Moynihan，摩通正在为FRB的集资方案提供建议。消息称，在美国监管机构本月接管硅谷银行(SVB)和Signature Bank后，包括FRB在内的数间银行一直在与同行和投资公司商谈潜在交易。据悉，FRB在讨论所有选项，其中可能包括出售或注资。据彭博社报道，据悉政府可能会在剥离First Republic不良资产方面发挥作用。双方讨论的其他措施包括提供责任担保、更灵活地使用资本规则以及放宽股权限制。谈判仍在继续。知情人士表示，各种问题仍未解决，不能保证达成协议。目前尚不清楚政府将如何提供资金支持。尽管如此，许多人仍不愿解除过去几周对金融稳定的担忧。摩根士丹利(Morgan Stanley)首席美国股票策略师Michael Wilson表示，信贷紧缩的风险正在大幅增加。美国银行3月10日至16日对基金经理进行的最新全球调查显示，系统性信贷事件已取代顽固的通胀，成为市场面临的主要风险。调查显示，由于对信贷风险的担忧和投资者逃离银行股，该机构的悲观情绪接近过去20年来最严重的水平。所有这些都使美联储在今天晚些时候决定是否提高利率时处于艰难的境地。交易员目前加大了对美联储加息25个基点的押注，本周早些时候，市场定价在继续加息和暂停加息之间出现分歧。高盛(Goldman Sachs)就认为，银行业的压力将导致放贷收紧，这在本质上等同于加息，因此暂停加息是合理的。本周三，美联储官员将自去年12月以来首次发布最新的利率预测，就他们是否仍预计今年会再次加息提供指引。 “这是一个较为宽松的市场背景，”DataTrek Research的联合创始人Nicholas Colas说，“对货币政策大幅转变的预期正在减弱。”

厉害啦2023-03-22

银行业雷声滚滚 BTC 9个月来首次突破2.8万美元年内涨幅超68%

22年大部分时间那样交易，这种代币将与美国股市一起下跌。但本月，比特币与标普500指数之间的相关性已经消失。　　数字资产经纪公司FalconX机构覆盖主管David Martin表示：“在这种情况下，我们肯定会看到人们将目光投向比特币。” 美联储与欧洲五大央行联手救市，币圈人士讽刺：想象一下中本聪发行无限量比特币随着美联储和欧洲的五家央行采取协调行动来缓解全球融资市场的压力，比特币的价格在周日晚上出现飙升，九个月来首次升破28000美元。这促使CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju在社交媒体上发帖讽刺。 Ki在周日的一条推文中将这些央行的行动与比特币的匿名创造者中本聪（Satoshi Nakamoto）进行了对比。他写道：“中本聪刚刚决定再次印刷更多比特币，以拯救加密交易所。随着比特币供应的增加，比特币价格将会下降。” 这位CEO分享了一条来自欧洲央行的推文，其中包括该行的一份新闻稿，详细介绍了其和其他机构正在采取的“加强美元流动性供应”的行动。 Ki让那些相信“美元体系”的人想象一下，如果加密货币交易所将所有客户资金投资于所谓的“垃圾币”，这将导致中本聪印刷无限比特币来拯救交易所，而比特币的价格将取决于中本聪的鹰派或鸽派表达。银行业危机震动市场之际比特币9个月来首次突破2.8万美元银行业的动荡、高于预期的通胀数据，以及人们对美联储“鸽派转向”的预期重燃，使得比特币达到了约9个月以来的最高水平。比特币自2022年6月以来首次突破2.8万美元，周日的交易价格高达28258美元。自今年年初以来，比特币的价格上涨了近70%。其他数字资产也出现了上涨，以太坊自上周初以来上涨了约17%，而Solana和Cardano等所谓的代币也在上涨。交易员们上周在市场上经历了高度的不确定性。美国两年期国债收益率大幅波动，芝加哥期权交易所波动率指数，即所谓的恐慌指数VIX飙升至30以上。但比特币保持了稳定——而且是直线上涨。 “比特币与流动性状况和实际利率相关。实际利率已经下降，流动性状况有所扩大，似乎我们正在进入一个新的机制，”Marex数字资产联席主管Ilan Solot表示。过去一周，由于几家美国银行倒闭，大盘出现波动。在被瑞银周日收购之前，瑞信（CS.US）再次引发市场担忧。受此影响，一些投资者呼吁美联储暂停加息。但数据显示，美国核心CPI涨幅超过预期，这提醒人们抗击通胀的斗争远未结束。目前尚不清楚美联储在本周的会议上将如何回应相互矛盾的信号。这种不确定性困扰着许多投资者，但也鼓励了看好比特币的人，他们将这种数字资产视为对冲通胀的工具，尽管去年的证据恰恰相反。2022年，一系列的企业破产和丑闻使比特币价格下跌超过60%。标普500指数上周五下跌1.1%。如果比特币仍像2022年大部分时间那样交易，这种代币将与美国股市一起下跌。但本月，比特币与标普500指数之间的相关性已经消失。数字资产经纪公司FalconX机构覆盖主管David Martin表示：“在这种情况下，我们肯定会看到人们将目光投向比特币。” 来源：金色财经

金色财经2023-03-22

货币紧缩宣告结束！银行业爆雷后的3大“泡沫”：房地产、汽车贷款和保险公司

货币紧缩的时代宣告结束，金融市场普遍共识是，美联储会收紧政策直到出现问题，硅谷银行到瑞士信贷的爆雷浪潮下，货币紧缩宣告结束。全球投资者最害怕的一幕，即银行业危机延烧，而当前市场出现3大泡沫迹象，分别是房地产、汽车贷款和保险公司。

秉哥说市2023-03-22

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