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【美股收市】三大股指升跌不一通胀预期上升和地缘政治危机，“抹杀”银行财报季亮眼开局

.1%。华尔街三大股指开盘走高，但在美国消费者信心指数初步显示10月份大幅下滑后下跌。周五公布的密歇根大学消费者信心指数显示，一年期通胀预期升至3.8%，为5月份以来的最高水平。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu表示，在连续两个月的微弱变化之后，今年10月美国的消费者信心指数回落了约7%。对个人财务状况的评估下降了约15%，主要原因是对通货膨胀的担忧大幅增加，而对一年期商业状况的预期则急剧下降了约19%。投资者也在关注中东的新闻。周五，以色列表示在加沙地带发动了袭击，这是继哈马斯武装分子在以色列造成致命暴行后，以色列首次宣布转向地面行动。联合国表示，以色列要求加沙平民撤离的要求“不会造成毁灭性的人道主义后果”。由于投资者寻求安全，美国国债价格上涨，而美国原油价格上涨超过5%。纽约人寿投资公司经济学家兼投资组合策略师 Lauren Goodwin表示：“这更多地表明了风险厌恶情绪。” 她补充说，债券、股票和石油的走势反映了对消费者信心恶化、全球经济和地缘政治冲突的担忧。 Goodwin表示，在经济周期的这个阶段，数据一直不错，但预计未来几个月会恶化。决策层的转变非常普遍，没有一个市场热点会一次持续超过几天。这位策略师表示，除非中东战争大幅升级，否则他预计周五的情绪不会“表明市场陷入困境”。投资者还密切关注美国国债收益率。10年期国债收益率下跌9个基点至4.621%。2年期国债收益率下降近2个基点至5.052%。 LPL Financial首席技术策略师Adam Turnquist表示：“利率仍处于主导地位，这确实是我们自上周五以来看到的反弹。有早期迹象表明，我们在技术上看到了投降，但是，我们仍在与长期收益率的上升趋势作斗争。” Turnquist表示，除非10年期国债收益率回落至4.35%附近，否则他认为“展望10月份时，市场将充满挑战，甚至可能会出现波动”。 LPL首席股票策略师Jeff Buchbinder补充道：“如果收益率如我们预期稳定，我们认为这对股市来说仍然是一个相当好的环境。” 他表示，利率大幅上升的风险取决于通胀的重新加速，但他的公司认为这种可能性不大。

Dan19772023-10-14

加元/人民币汇率重返5.34，原油支撑加元触底反弹，通胀担忧令美元难掩强势

数走势图，来源：FX168） 10月份美国消费者信心恶化，家庭预计明年通胀率更高，但劳动力市场强劲可能会继续支撑消费者支出。密歇根大学本月消费者信心总体指数初步值为63.0，而9月份为68.1。路透社调查的经济学家此前预测初步值为67.2。密歇根大学本周五报告称，几乎所有人口群体的情绪连续第三个月下降。消费者12个月通胀预期升至五个月高点。该调查显示的一年期通胀预期从9月份的3.2%升至本月的3.8%。这是自2023年5月以来的最高读数，远高于疫情前两年的2.3%～3.0%范围。纽约怀特普莱恩斯高频经济公司首席美国经济学家鲁比拉·法鲁奇（Rubeela Farooqi）表示：“尽管消费者继续消费，但信心指标显示出谨慎态度，尽管就业增长依然积极，收入随着物价压力逐渐缓解而上升。“ 尽管本周数据显示9月份生产者和消费者价格涨幅超出预期，但潜在通胀仍然温和。这一趋势，再加上美国国债收益率上升及中东局势，造成投资者对于用美元作为避险工具的预期加强，为美元走强提供了支撑。同时，美元的走强，进一步抑制了进口商品价格及石油价格，迄今为止，按贸易加权计算，今年美元已上涨约1.95%。 “在债券收益率上升的背景下，美元走强可能会面临将美国出口产品排除在世界市场之外的危险，但它正在做一件好事，即压低进入该国的进口商品价格，并帮助美联储做出决定。”纽约FWD BONDS首席经济学家克里斯托弗·鲁普基(Christopher Rupkey)表示。因美国消费者通胀意外强劲，美元坚挺。因此，人们对美联储将延长加息的预期有所增加。麦格理经济部主管戴维·多伊尔(David Doyle)在一份报告中评论道，9月份消费者物价指数(CPI)数据凸显了实现“最后一英里”以持续引导通胀回到美联储2%目标的额外障碍。但是同时，费城联储主席帕特里克·哈克在特拉华州商会的演讲中表示：“我在数据中看到的情况以及从联系人那里听到的情况没有发生明显转变……我相信我们现在可以维持利率不变。” 美国消费者物价指数（CPI）通胀超过预期，重新引发人们对美联储（Fed）利率维持在较高水平的时间甚至超出市场目前预期的担忧，投资者继续选择美元避险。建议投资者持续关注美国三大银行的第三季度收益报告，预计该报告将进一步洞察经济状况和潜在市场趋势。由于近期原油价格上涨，以及今日加拿大央行官员的讲话，美元/加元结束了连续两日上涨的势头。美元/加元现报1.36592，跌幅为0.22%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大央行行长麦克勒姆周五表示，经济不会走向深度衰退，他正在寻找一个明显的迹象，在不到两周的利率决定之前，潜在的通胀正在缓解。加拿大第二季度经济增长意外萎缩，并在第三季度的前两个月停滞不前，而核心通胀已被证明具有粘性。“我们不会预测严重的经济衰退，”麦克勒姆表示，即鉴于未来几年必须续签的大量抵押贷款，近期长期债券收益率的飙升是否会增加经济衰退的可能性。加拿大债券的五年期收益率本月飙升至4.461%，为16年来的最高水平。加拿大的抵押贷款利率倾向于跟踪五年期债券收益率，滞后且溢价。 “经济实力，劳动力市场实力，以及人们有好工作的某种程度。他们正在获得工资增长，这将使他们更容易消化这些抵押贷款续贷时的影响。”他说。加拿大央行在18个月内将利率上调10次至5%的22年高位，但预计通胀率在2025年中期之前不会放缓至2%的目标。麦克勒姆还表示，较高的长期债券收益率“不能替代为使通胀回到我们的目标而需要做的事情”。央行将权衡是让之前的加息在经济中发挥作用，还是再次加息以对抗粘性通胀。“我们正在寻找的是核心通胀，潜在通胀，这些压力正在缓解，通胀将下降的明确迹象，” 在麦克勒姆发表评论后，货币市场将下次会议再次加息的可能性从之前的27%提高到约31%。同时，推高加元的另一因素是周五石油市场出现坚定买盘。受石油竞价重振的支撑，加元资金流正在重新出现。紧张的石油市场导致今日油价攀升。美国财长耶伦表示：“我们打算强化俄油价格上限措施，并密切关注该问题。”加拿大是美国最大的石油出口国，因此油价上涨直接令加元走强。投资者值得注意的数据包括，9月消费者物价通胀数据于10月17日公布，10月25日的利率公告将伴随着央行经济预测的更新。加元/人民币扭转昨日跌势，低位反弹，现报5.3487，涨幅为0.22%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-10-14

10月份消费者信心恶化，美国用什么对抗通胀？

报社(北美)讯据路透社报道，10月份美国消费者信心恶化，家庭预计明年通胀率更高，但劳动力市场强劲可能会继续支撑消费者支出。密歇根大学本周五报告称，几乎所有人口群体的情绪连续第三个月下降。消费者12个月通胀预期升至五个月高点。纽约怀特普莱恩斯高频经济公司首席美国经济学家鲁比拉·法鲁奇（Rubeela Farooqi）表示：“尽管消费者继续消费，但信心指标显示出谨慎态度，就业增长依然积极，收入随着物价压力逐渐缓解而上升。” 密歇根大学本月消费者信心总体指数初步值为63.0，而9月份为68.1。路透社调查的经济学家此前预测初步值为67.2。该调查显示的一年期通胀预期从9月份的3.2%升至本月的3.8%。这是自2023年5月以来的最高读数，远高于疫情前两年的2.3%～3.0%范围。五年期通胀前景从9月的2.8%升至3.0%，在过去27个月中有25个月保持在2.9%～3.1%的窄幅区间内。多伦多蒙特利尔银行资本市场高级经济学家詹妮弗·李（Jennifer Lee）表示：“这不是美联储希望看到的事情。” 但有关通胀的消息并不全是悲观的。美国劳工部周五发布的另一份报告显示，9月份进口价格涨幅低于预期，原因是美元走强压低了非石油产品价格，随着时间的推移，这将有助于降低国内通胀。进口价格继8月份上涨0.6%后，上个月小幅上涨0.1%。经济学家此前预测，不含关税的进口价格将上涨0.5%。 “在债券收益率上升的背景下，美元走强可能会面临将美国出口产品排除在世界市场之外的危险，但它正在做一件好事，即压低进入该国的进口商品价格，并帮助美联储做出决定。”纽约FWD BONDS首席经济学家克里斯托弗·鲁普基(Christopher Rupkey)表示。继8月份燃油价格上涨8.8%后，进口燃油价格上涨4.4%。进口食品价格下降1.3%。不包括石油在内，进口价格下降0.3%。截至9月的12个月中，进口价格继8月下降2.9%后下降1.7%。年度进口价格现已连续八个月下降。尽管本周数据显示9月份生产者和消费者价格涨幅超出预期，但潜在通胀仍然温和。这一趋势，加上美国国债收益率上升和中东冲突，预计将阻止美联储下个月加息。不包括燃料和食品的进口价格继8月份下跌0.3%后下跌0.1%。9月份这些所谓的核心进口价格同比下降1.1%。美元兑美国主要贸易伙伴货币的走强正在抑制进口价格。今年迄今为止，按贸易加权计算，美元已上涨约1.95%。 9月份进口资本货物成本连续第二个月下降0.1%。进口汽车、零部件和发动机的价格也下降了0.1%，而除汽车之外的消费品价格则保持不变。北卡罗来纳州LPL Financial首席经济学家杰弗里·罗奇(Jeffrey Roach)表示：“消费品和汽车零部件进口价格的下降应能最大限度地降低消费者通胀复苏的风险。” 自加拿大进口商品价格上涨0.8%，但同比下降6.7%。墨西哥商品进口价格同比上涨3.7%。报告还显示，出口价格继8月份上涨1.1%后，上个月上涨0.7%。由于工业用品和材料、机动车辆和资本货物价格上涨，非农产品出口价格上涨1.0%，提振了非农产品出口价格。农产品出口价格下跌1.1%，受大豆、玉米、小麦和肉类拉低。继8月份出口价格同比下降5.7%之后，9月份出口价格同比下降4.1%。目前已连续八个月下降。

丰雪鑫992023-10-14

通胀忧虑增加，美国消费者信心回落

密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu：在连续两个月的微弱变化之后，今年10月美国的消费者信心指数回落了约7%。对个人财务状况的评估下降了约15%，主要原因是对通货膨胀的担忧大幅增加，而对一年期商业状况的预期则急剧下降了约19%。不过，长期预期的商业状况变化不大，这表明消费者认为目前经济状况的恶化不会持续下去。此外，几乎所有人口群体的信心都有所下降，反映出高油价的持续影响。

金融界2023-10-13

黄金大爆发！金价大涨近20美元金价本周需收于这一均线上方以确认看涨反转

。 Mehta表示，目前市场注意力转向美国消费者信心指数初值和通胀预期数据，以寻找美联储利率前景的新线索。美联储政策制定者的讲话也将在影响美元走势和周末资金流动方面发挥关键作用。香港时间周五22:00，投资者将迎来美国10月密歇根大学消费者信心指数初值预计为67.2，此前9月终值为68.1。权威媒体调查显示，美国10月密歇根大学1年通胀预期初值预计为3.2%，前值为3.2%；美国10月密歇根大学5-10年通胀预期初值预计为2.9%，前值为2.8%。香港时间周五21:00，费城联储主席哈克将就2023年经济前景发表讲话。黄金技术前景分析金价昨日未能收于21日移动均线1878美元/盎司上方，不过，目前金价已经突破这一关键短期均线。 Mehta指出，从上行方向看，若金价持续位于21日移动均线上方，将确认从数月低点的看涨反转。黄金买家届时将瞄准1900美元/盎司关口，这也是50日移动均线所在之处。若金价进一步上升，那么1925美元/盎司附近的强劲阻力可能会受到挑战，该水平徘徊在100日和200日移动均线附近。 (现货黄金日线图来源：24K99) 另一方面，Mehta警告称，若本周金价未能收在21日移动均线上方，这可能会强化看跌兴趣，从而推动金价再度跌向周三低点1859美元/盎司。在此之后，金价下一个支撑位位于1850美元/盎司的心理水平。香港时间17:40，现货黄金报1887.89美元/盎司。

天马行空2023-10-13

拜登急了？白宫会见商界领袖、大型零售商拟关闭多家店面高盛：消费全面放缓“突破新冠高峰点”

美国总统拜登周四会见塔吉特公司首席执行官，该大型零售商正计划关闭主要城市的9家店面。白宫试图掌握美国消费者具体情况之际，高盛和花旗称，美国信用卡支出暴跌超过了新冠危机高峰点，警告消费全面放缓。

小萧2023-10-13

美国劳动力市场分化：初请失业率稳定，续请失业金剧增

上周美国劳动力市场表现好坏参半，首次申请失业救济人数符合市场预期，而续请失业金人数大幅上升。

Heidi2023-10-12

CPT Markets：美国核心PCE录得3年来最小涨幅！德国零售销售大幅萎缩

中涨跌互现盘整在106.16附近，由于美国消费者信心指数有所提振，使得美元短线获得上行支撑。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu表示，考虑到多种不确定性因素，比如联邦政府可能停摆和汽车行业的劳资纠纷，消费者对经济走势的不确定是可以理解的。不过，在有关这些进展的更多信息出现前，消费者对经济状况与过去几个月相比是否发生了实质性变化持保留态度。上周五财经事件资料方面，美国密歇根大学公布9月消费者信心指数比预期上升至68.1，消费者信心上升意味着消费增长及经济走强。在通胀资料方面，美国商务部公布8月PCE物价指数年月率普遍持平下降，分别为3.5%和0.4%，而剔除波动较大的食品和能源成分的核心年月率则在3.9%和0.1 %，显示出通胀压力有所减缓。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 106.10，106.50；从下行方向看，下方支撑105.70。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑上周五收盘大幅冲高后，盘整在0.8666附近，基于德国失业数据有些幅改善，使得欧元短线震荡支撑。德国商业银行Commerzbank的经济学家在报告中指出，对英国央行最终是否会采取足够限制性措施的怀疑可能会在短期内继续拖累英镑。市场可能担心英国央行的行动过于缓慢和谨慎，无法控制通胀问题。英镑可能会因此受到影响。如果通胀前景大幅改善，英镑可能会略有回升。届时，英国央行因经济疲软而下调关键利率的预期可能会增强。同时，由于我们预计欧洲央行不会下调关键利率，我们预计欧元/英镑将在未来几季内升值。上周五财经事件资料方面，德国联邦统计局公布8月实际零售销售年月率比预期大幅下跌至-2.3%和-1.2%，反映出市场对零售商品需求下降。不过在利好资料方面，德国统计局公布9月失业率维持在5.7% (报人数变动下降至1万人)，显示出劳动力就业市场有小幅改善。在通胀资料方面，欧盟统计局Eurostat公布欧元区9月调和CPI年率比预期下降至4.3%，核心年月率同比下跌至5.5%和0.2%，凸显出欧元区通胀压力整体有所趋缓。此外，英国统计局公布第二季度生产法GDP年季率持平上升至0.6%和0.2%，显示出该国经济发展蓬勃，国民收入增加，消费能力也随之增强。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8660，0.8700；从下行方向看，下方支撑0.8610。 CPT Markets風險提示及免責條款 :以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT_Markets2023-10-02

全球市场终于喘口气！债市抛售暂止，中国房地产传一连串坏消息美元几乎势不可挡

油价恢复攀升，回升至每桶91美元以上。美国消费者信心受到加油站成本上升和大幅加息的广泛影响的打击。美国原油价格上涨1.14%，至每桶91.42美元。布伦特原油上涨0.85%，至每桶94.76美元。美国消费者信心指数从8月份修正后的108.7降至103，低于彭博对经济学家的调查中值105.5。与此同时，参议院民主党和共和党领导人星期二就一项计划达成一致，让政府运作到11月中旬，并向乌克兰提供60亿美元的援助。避免10月1日政府关门的计划仍然需要克服众议院的僵局。

厉害啦2023-09-27

两大鹰派官员将再次讲话！荷兰国际集团：美元买盘势不可挡冲破这关键阻力将上看107

一次广泛上涨，摆脱了周二令人难以置信的美国消费者信心数据影响，同时受到风险环境恶化中一轮防御性重新定位的提振。此外，最近的美国国债抛售不断增强了美元的实际利率吸引力，深化了美元在当前市场环境下作为首选货币的地位。美联储发言人也正在支撑鹰派，卡什卡利证实了他明显的鹰派立场，称即使在软着陆的情况下也需要再次加息，米歇尔·鲍曼(Michelle Bowman)也指出了进一步紧缩的方向。然而，市场定价仍停留在比最近点阵图预测不那么鹰派的位置，今年再次加息的可能性不到50%，有效利率降至4.67%。因此，美元存在两种纯粹源于利率市场的挥之不去的上行风险，一种是由较高的长期收益率产生的，另一种是由于维持短期掉期利率而对短期利率预期进行潜在的鹰派重新定价而产生的。 ING分析指出，美元上涨的空间更大来自后端国债表现不佳，而不是美元短期掉期利率的另一次大幅波动。这是因为2024年12月联邦基金利率市场定价与2024年点阵图之间的差距比6月份要小得多。周三，美国日历包括8月份耐用品订单，以及鹰派人物卡什卡利的另一场讲话。鲍威尔将于周四参加市政厅会议，但目前尚不清楚他是否会涉及货币政策问题。 “美元指数的下一个值得关注的水平是2022年11月高点106.82，尽管市场已经看到该指数轻松上涨通过关键水平，并且如果美国债券市场抛售进一步加速，上行风险现在会延伸至107.00/107.50区域，”ING展望称。欧元：1.0200是外部风险底部 ING估计，美国国债收益率如果延伸至5.0%大关，将使欧元/美元升至1.02。这不是该机构展望的基本情况，但欧元面临的持续压力显然并不局限于美国的利率故事。欧元区增长预期的持续重新评级最终影响到了外汇市场，并对欧元造成了影响。美国经济活动的发展仍然更为重要，如果大西洋彼岸出现疲软迹象，ING预计欧元/美元将迅速好转，但这可能不是近期的情况。 “对于那些希望很快出现好转的人来说，守住关键的1.0500支撑位将是成功的，”ING继续分析道。周三，欧元区的日历清淡，直到周四的消费者物价指数(CPI)数据开始公布，而且在奥地利鹰派罗伯特·霍尔兹曼表示不清楚周二利率是否已经达到峰值后，没有预定的欧洲央行(ECB)发言人。英吉利海峡另一边，周三的经济日历也显得空洞，没有预定的央行发言人。ING继续标记英镑1.2000区域的下行风险，而欧元/英镑可能难以守住近期升幅，因为英镑近期相对于欧元的表现不佳开始看起来有点过度，因为英国央行的大部分资金都在重新定价。

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小萧2023-09-27

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