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11月49家基金公司旗下80位基金经理离任 涉及203只基金产品
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管理有限公司 叶帅 016279 广发
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指数美元(QDII)C 2022-11-16 工作变动 广发基金管理有限公司 叶帅 016278 广发
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指数人民币(QDII)C 2022-11-16 工作变动 广发基金管理有限公司 叶帅 000180 广发
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指数美元(QDII)A 2022-11-16 工作变动 广发基金管理有限公司 叶帅 000179 广发
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指数人民币(QDII)A 2022-11-16 工作变动 广发基金管理有限公司 叶帅 016471 广发生物科技指数C(QDII)(美元) 2022-11-16 工作变动 广发基金管理有限公司 叶帅 016470 广发生物科技指数C(QDII)(人民币) 2022-11-16 工作变动 广发基金管理有限公司 叶帅 001093 广发生物科技指数A(QDII)(美元) 2022-11-16 工作变动 广发基金管理有限公司 叶帅 001092 广发生物科技指数A(QDII)(人民币) 2022-11-16 工作变动 广发基金管理有限公司 瞿明昱 009478 中银上海金ETF联接C 2022-11-26 工作变动 中银基金管理有限公司 瞿明昱 009477 中银上海金ETF联接A 2022-11-26 工作变动 中银基金管理有限公司 瞿明昱 518890 中银上海金ETF 2022-11-26 工作变动 中银基金管理有限公司 王雪瑞 016152 国融稳泰纯债债券C 2022-11-03 个人原因 国融基金管理有限公司 王雪瑞 016151 国融稳泰纯债债券A 2022-11-03 个人原因 国融基金管理有限公司 蒋勇 970183 恒泰现金添利货币 2022-11-14 工作变动 恒泰证券股份有限公司
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金融界
2022-11-28
债市早报:年内“二次降准”落地,地产宽信用压制债市情绪
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有记录以来新低。当地时间11月25日,
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经纪公司Redfin最新发布的数据显示,美国10月成屋待完成销售量同比暴跌32.1%,为2013年以来的最大降幅。与此同时,近6万笔购房协议落空,相当于上月签约的住房总量的17.9%,创下历史最高纪录。此外,近四分之一(23.9%)的待售房屋下调价格,这一比例是去年同期的两倍。今年10月,美国30年期固定抵押贷款的平均利率为6.9%,较去年同期的3.07%高出一倍,这是自1981年以来最大同比月度增幅。不断飙升的房贷利率令潜在买家望而却步,新挂牌房源同比下降24%,创下了2020年4月以来的最大降幅。美国房价也出现下滑,房价中位数环比下降1.4%,为2012年10月以来最大的降幅,但仍比去年同期上涨4.9%。而随着潜在买家退出,竞争放缓,价格可能会继续下降。10月份房屋上市后平均35天才能售出,高于一年前的21天。Redfin 代理商编写的房屋报价中只有不到一半(44.6%)面临竞争,相比之下,2021年10月这一比例超过了三分之二(67.3%)。 (三)大宗商品 【国际原油期货价格继续收跌,NYMEX天然气价格小幅下跌】 11月25日,WTI 1月原油期货收跌1.66美元,跌幅2.13%,报76.28美元/桶,全周累跌4.78%;ICE布伦特1月原油期货收跌1.71美元,跌幅2.00%,报83.63美元/桶,全周累跌4.55%。NYMEX美国天然气期货价格下跌2.13%至7.024美元/百万英热单位。 二、资金面 (一)公开市场操作 11月25日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日以利率招标方式开展了80亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.0%。Wind数据显示,当日有210亿元逆回购到期,因此当日净回笼资金130亿元。央行当周(11月21日-11月25日)共开展230亿元7天期逆回购操作,而当周共有4010亿元7天期逆回购到期,因此实现净回笼3780亿元。 (二)资金利率 11月25日,银行间市场资金面整体均衡偏宽松,主要资金利率小幅下行:DR001下行1.98bps至1.025%,DR007因跨月上行0.71bps至1.732%,其他期限利率多数小幅下行。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 11月25日,地产宽信用压制债市情绪,银行间主要利率债收益率普遍明显上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220017收益率上行3.00bp报2.8650%;10年期国开债活跃券220215收益率上行3.50bp报2.9700%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动: 11月25日,37只地产债成交价格偏离幅度超10%,以上涨为主。其中,“21金科03”涨10%,“21金地03”“20龙湖04”“20世茂G1”“20龙湖06”涨超10%,“16金地02”“21金地01”涨超11%,“15远洋05”“20金地MTN004”涨超12%,“21旭辉01”涨超13%,“21金地MTN004”涨超15%,“20旭辉02”涨16%,“21金地MTN003”涨超16%,“20碧地02”“20中骏02”“20旭辉01”“22绿城地产MTN001”“21龙湖拓展MTN001(项目收益)”涨超18%,“20远洋控股PPN001”“21旭辉03”“21旭辉02”涨超19%,“19金科03”涨20%,“19碧地02”涨超25%,“21金地MTN001”涨超26%,“21碧地02”涨超27%,“21碧地01”“21碧地03”“21碧地04”涨超28%,“20碧地04”涨超30%,“20碧地03”涨超31%,“21远洋控股PPN001”涨超33%,“21金地04”涨超39%,“21金地MTN006”涨超116%,“金科优01”涨超216%;“22绿城地产MTN005”跌超15%,“21龙湖02”跌32%,“20宝龙04”跌超67%。 2. 信用债事件: 恒大地产:公司公告称,“20恒大02”本息兑付展期获通过,本息兑付将会延期半年。 金辉集团:公司公告称,拟发行“22金辉集团MTN001”,发行金额上限为人民币12亿元,期限3年,中债增提供全额担保。 阳光城:公司公告称,截至公告披露日,公司已到期未支付的债务本金合计金额436.32亿元。其中:涉及担保事项的已到期未支付债务本金累计208.25亿元;公开市场方面,境外公开市场债券未按期支付本金累计10.15亿美元,境内公开市场债券未按期支付本金累计175.92亿元。 金地集团:公司公告称,董事会同意提取长期激励基金6.88亿元;截至本公告出具日,公司之子公司购买债券为“16金地02”、“18金地01”、 “18金地04”、“18金地06”、“18金地07”、“20金地01”、“21金地01”、“21金地03”、“21金地04”,累计购买金额约19,025万元。 合生创展:标普宣布将合生创展集团有限公司的评级展望由“稳定”调整至“负面”,并确认其长期发行人信用评级为“B”。 绿地控股:标普宣布将绿地控股集团有限公司担保的高级无抵押票据长期发行评级从“C”下调至“D”,公司长期发行人信用评级维持“SD”。 新湖中宝:标普确认新湖中宝股份有限公司的长期发行人信用评级为“B”,并确认该公司的有担保高级无担保票据长期发行评级为“B-”。发行人评级展望由“稳定”调整为“负面”。 花样年:公司公告称,“20花样02”回售金额15.03亿元,发行人拟延期兑付。 景瑞地产:联合资信公告,因公司延迟出具2021年度报告,联合资信决定延迟披露景瑞地产及“21景瑞01”的定期跟踪评级报告。 正荣地产:公司公告称,“20正荣03”自11月30日起仅在上固收采用全价方式转让。 正荣地产:公司公告称,“H21正荣1”的付息日为12月1日。近日,本期债券持有人会议审议通过了调整付息方案的议案,根据议案,本期债券2022年度利息的付息为议案通过后的10个交易日内兑付124.74万元,2023年7月23日兑付8191.26万元。 鑫苑置业:公司公告称,拟将“21鑫苑01”年度利息展期半年支付,11月30日起召开持有人会议审议议案。 美的置业:公司公告称,拟发行“22美的置业MTN004”,发行金额上限为15亿元,期限3年,中债增提供全额担保。 美的置业:据公司官微,美的置业与中国银行总行签署《战略合作协议》根据协议,中国银行将为美的置业提供不超过300亿元人民币意向性授信额度,用于美的置业及子公司在境内外推进的重点项目。 晨鸣纸业:中诚信国际公告,决定维持晨鸣纸业的主体信用等级为AA+,维持“17鲁晨鸣MTN001”及“18晨债01”的债项信用等级为AA+,并将公司主体及相关债项信用等级继续列入信用评级观察名单。 碧桂园:据公司官微,碧桂园控股有限公司获得中国工商银行、中国银行、中国邮政储蓄银行三家国有大行授信支持,总额度超过1500亿元。另有供应链金融ABS获深交所受理拟发行20亿元。 金地集团:据公司官微,11月23-25日,金地集团先后与中国农业银行、中国工商银行、中国银行三家国有银行签署银企战略合作协议,共获得累计超1000亿元综合授信额度支持。另据公司公告,董事会拟提请股东大会授权公司管理层,向中国银行间市场交易商协会申请新增加注册发行债务融资工具,总规模不超过人民币200亿元。 金科股份:公司公告称,“20金科03”2022年第二次债券持有人会议审议通过《关于豁免债券持有人会议相关期限的议案》和《关于变更债券本息兑付安排的议案》两项议案。“20金科03”发行规模12.5亿元,目前剩余规模10亿元,票面利率5%。偿付安排分3期兑付,2023年2月28日开始支付5%本金及相应利息。 泛海控股:公司公告称,公司原计划将十月份美元债剩余本金约2.102亿美元延期至2022年11月23日前兑付,考虑到公司目前流动性安排和资产优化处置进展,公司将继续与债券持有人就十月份美元债偿还方案进行友好协商,并计划将十月份美元债进一步延期至2023年5月23日前兑付。 丹东港:公司公告称,关于中小股东工商登记变更事宜,公司与各方机构正在积极筹备开展最后一批债权持有人的股权工商划转登记工作。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【A股三大股指分化明显】 11月25日,权益市场分化明显,主板维持红盘高位震荡走势,上证指数收涨0.40%,收复3100点,深证成指和创业板指弱势震荡整理,深证成指、创业板指分别收跌0.48%、1.12%,创业板跌幅明显。当日,主板上涨主要得益于房地产、大金融、央国企等表现强劲,房地产申万一级行业指数收涨4.68%,大幅领先市场,银行、煤炭、建筑材料等涨幅超过2%;而电力设备、汽车、国防军工等行业则明显走弱 。 【转债市场指数走势分化】11月25日,转债市场主要指数分化态势与权益市场基本一致,中证转债、上证转债全天红盘震荡为主,分别收涨0.21%和0.37%,深证转债震荡走弱,收跌0.13%。转债市场当日成交额693.21亿元,较前一交易日减少140.40亿元。当日转债个券跌多涨少,455只个券中204只上涨,249只下跌,2只持平。当日,新上市蒙泰转债开盘触及30%临停机制,复牌后继续大幅拉升,最终收涨43%,存量个券中尚荣转债、溢利转债、模塑转债当日换手率极高,当日上涨可能更多受市场交易情绪影响,其余转债中银行转债涨势明显,前二十上涨个券中银行转债占比45%,并以农商行和城商行为主;当日,电力设备、机械设备、基础化工、医药生物、电子、汽车等行业转债个券明显回调,英联转债、特一转债、美联转债跌幅最为明显,回吐前期部分涨幅。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 11月25日,豪能转债开启申购,蒙泰转债上市;本周,新化转债、宏图转债、共同转债拟于11月28日开启申购,齐鲁银行拟于11月29日开启申购,沿浦转债拟于11月28日上市。 11月25日,海能实业、测绘股份发行可转债申请获深交所审核通过,京投发展公告拟发行可转债募资不超过20亿元。 11月25日,正邦科技公告拟下修转股价格;华友转债公告不下修转股价格,且在未来六个月内(即2022年11月28日至2023年5月27日)如再次触发下修条款,亦不提出向下修正方案;洋丰转债、泰福转债公告预计触发向下修正转股价格条件。 11月25日,太极转债、禾丰转债公告可能触发有条件赎回条款。 (四)海外债市 1. 美债市场: 11月25日,感恩节后市场继续消化美联储会议纪要传递的很快放慢加息的信号,各期限美债收益率普遍进一步下行,其中,2年期美债收益率下行4bp至4.42%,10年期美债收益率下行3bp至3.68%,为七周以来最低水平。 数据来源:iFind,东方金诚 11月25日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至74bp;2/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至6bp;5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄3bp至11bp。 11月25日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率保持在2.32%不变。 2. 欧债市场: 11月25日,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍继续大幅上行。其中,德国10年期国债收益率上行13bp至1.97%,,法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行14bp、19bp、16bp和8bp。 数据来源:investing.com,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至11月25日收盘) 数据来源:久期财经,东方金诚整理
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金融界
2022-11-28
11月有44家基金公司旗下70位基金经理离任 涉及171只基金产品
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管理有限公司 叶帅 016279 广发
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指数美元(QDII)C 2022-11-16 工作变动 广发基金管理有限公司 叶帅 016278 广发
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指数人民币(QDII)C 2022-11-16 工作变动 广发基金管理有限公司 叶帅 000180 广发
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指数美元(QDII)A 2022-11-16 工作变动 广发基金管理有限公司 叶帅 000179 广发
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指数人民币(QDII)A 2022-11-16 工作变动 广发基金管理有限公司 叶帅 016471 广发生物科技指数C(QDII)(美元) 2022-11-16 工作变动 广发基金管理有限公司 叶帅 016470 广发生物科技指数C(QDII)(人民币) 2022-11-16 工作变动 广发基金管理有限公司 叶帅 001093 广发生物科技指数A(QDII)(美元) 2022-11-16 工作变动 广发基金管理有限公司 叶帅 001092 广发生物科技指数A(QDII)(人民币) 2022-11-16 工作变动 广发基金管理有限公司 王雪瑞 016152 国融稳泰纯债债券C 2022-11-03 个人原因 国融基金管理有限公司 王雪瑞 016151 国融稳泰纯债债券A 2022-11-03 个人原因 国融基金管理有限公司 蒋勇 970183 恒泰现金添利货币 2022-11-14 工作变动 恒泰证券股份有限公司
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金融界
2022-11-24
又见大行情!美数据良莠不齐 美元急跌近百点、黄金上演深V大逆转
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商的激励。但高房贷利率和负担能力仍然是
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市场的一个问题。然而,房屋供应(尤其是现房供应)仍然很低。 眼下,市场焦点转向定于美东时间周三下午2点公布的11月会议记录。市场将密切关注美国联邦基金利率需要升到多高,以及将在这一水平上维持多久,以控制通胀。 美联储在上次会议上将基准利率上调了75个基点,至3.75%-4%的区间。 市场普遍预期美联储将在12月议息会议上升息50个基点,利率料在明年6月见顶。 市场走势:美元下跌近百点、黄金深V反弹、美股持稳 美国股市周三交投于平盘附近,投资者消化了一系列经济数据,并等待美联储公布最新会议纪要。 道琼斯指数下跌逾50点或0.16%,标普500指数下跌0.10%,纳斯达克综合指数上涨0.06%。 (标普500指数30分钟走势图,来源:FX168) OANDA高级市场分析师Craig Erlam在给客户的一份报告中表示:“投资者可能正在寻找他们行动过早的线索,或者实际上有更多的人支持放缓紧缩步伐,而不太支持最终利率高于他们之前的预期。” 美国股市将于11月24日(周四)感恩节休市,翌日在“黑色星期五”短暂开市,交易将于美东时间下午1点提前结束。“黑色星期五”是一年一度的年终购物节。 法国兴业银行经济学家认为,标普500指数应该在3500至4000点之间的宽幅区间内波动。基于我们的通胀缓和估值框架,我们将标普500指数的公允价值定为3650点。我们预计2023年第一季度每股收益将下降,第二季度美联储将政策转向,第三季度经济从疫情中复苏,第四季度美国衰退风险将上升。这些因素应该会使标普500指数在3500-4000点的区间内波动,接近3650点的公允价值,并在2023年年底位于3800点。 债市方面,债券收益率持稳,10年期国债收益率在3.711%左右,两年期国债收益率在4.492%左右。 两年期和10年期国债收益率差周二收于负76个基点,为1981年10月5日以来最大跌幅,一些人认为这预示着经济衰退不可避免。 汇市方面,美元周三在美联储公布备受关注的最新政策会议纪要前下跌。 衡量美元兑一篮子六种货币汇率的美元指数下跌近0.9%,至106.24低点,此前一天因人气回升支撑高风险货币而下跌0.7%。 (美指30分钟走势图,来源:FX168) 受旨在遏制物价上涨的大规模加息提振,美元兑所有主要货币今年均普遍上扬,但近期公布的低于预期的通胀数据令投资者抑制了对未来加息的押注。 德国商业银行外汇分析师在一份报告中表示:“目前,外汇交易员可能在美联储成员持续的鹰派言论和美联储2023年的行动前景之间左右为难。” 贵金属方面,周三金价持稳,因投资者关注美联储公布的11月政策会议纪要,以寻找美联储升息轨迹的指引。 初请等数据公布之后,现货黄金短线急跌逾20美元至1718.19美元低点,但随后迅速反弹超20美元至1740美元上方,走出深V反弹。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) “今天的焦点是美联储会议记录……在此之前,到今天上午为止,我们一直在平盘两侧摇摆,”High Ridge Future金属交易主管David Meger表示。 “明年初(美联储)接近完成(升息)的想法是一个积极的潜在环境,”Meger强调。“鉴于市场已经消化了大部分加息因素,我认为黄金市场不再笼罩着加息的乌云。” OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示,金价近几周温和反弹,周三美联储11月会议纪要可能为金价进一步走高提供催化剂,但其也可能打压金价。 “过去一周左右,黄金似乎已经确立了一个区间,上限跌至约1780美元,这是今年上半年金价的主要支撑区间,而下限跌至约1730美元,这是9月和10月金价的主要阻力位。联邦公开市场委员会的会议纪要或将决定哪个水准会先被突破,以及在经历如此长时间的跌势后,金价能否在本月延续反弹涨势。”
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夏洛特
2022-11-24
美股开盘:道指涨10点 科技股及中概股走高满帮涨逾11%
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随着美联储持续加息以及房价高企,
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市场极速降温,今年第三季度,投资者的购房量锐减。房地产经纪公司Redfin周二表示,全国投资者购房量同比下降了30.2%,创下新冠疫情爆发以来的最大降幅。这一降幅超过了整体房屋购买量27.4%的降幅。 马斯克透露特斯拉亚洲建厂计划,并称韩国是首选投资地之一 据韩国总统办公室透露,$特斯拉(TSLA.US)$首席执行官马斯克在与韩国总统尹锡悦的视频通话中表示,公司计划在亚洲建造另一家超级工厂以生产电动汽车,并指出,韩国是首选投资地之一。马斯克补充道,他将在全面评估人力和技术等投资条件后做出决定。 曼联盘前涨近8%,C罗正式离队,所有者探索出售俱乐部 曼联足球俱乐部官方昨日宣布,葡萄牙球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(C罗)在与俱乐部经协商达成一致后,正式离开俱乐部。曼联还表示,其所有者称将探索出售该英超俱乐部的交易。截至发稿,$曼联(MANU.US)$盘前涨近8%。 诺德斯特龙三季度亏损2000万美元 诺德斯特龙第三季度收入35.46亿美元,市场预期35.1亿美元;净亏损2000万美元,去年同期录得净利6400万美元。 加速电动化!通用汽车计划未来三年于中国推出超15款纯电车型 通用汽车在周二宣布,该公司计划到2025年将在中国推出超过15款基于奥特能(Ultium)平台的纯电动汽车,届时公司预计电动汽车业务利润将与燃油汽车持平。 市值暴跌3000亿美元后已到谷底?大摩重新看好特斯拉 特斯拉的市值在两个月内蒸发了近3000亿美元,越来越多的分析师纷纷表示,该公司股价下跌的幅度已经够大了。摩根士丹利分析师Adam Jonas周三表示,特斯拉正在接近他的看跌目标价150美元,这为投资者提供了逢低买入的机会。这位分析师重申了其330美元的目标价。他还强调了特斯拉有可能从美国的消费者税收抵扣中受益。 高盛:百思买利润率仍将承压,维持卖出评级 高盛分析师Kate McShane发表研报,将百思买目标价从56美元上调至59美元,维持卖出评级。该分析师表示,百思买公布的第三季度业绩好于预期,但她指出,第四季度的业绩指引意味着,与疫情前的趋势相比,该公司的业绩环比有所放缓。McShane认为,该公司利润率仍将承压。 Canaccord:重申苹果买入评级和200美元的目标价 Canaccord分析师表示,消费者对售价较高的苹果iPhone 14 Pro和14 Pro Max的需求仍然处于高位,导致我们略微降低了估计。供应链方面的限制对iPhone 14 Pro和Pro Max在组装产生了不利影响,该分析师预计3月份季度将供不应求。他重申了他对苹果的买入评级和200美元的目标价。 满帮三季度营收18.1亿元,同比增长45.7% 数字货运平台满帮发布2022年第三季度财报。该季度满帮实现营收18.1亿元,同比增长45.7%,再次超过此前预期的最高值。Non-GAAP净利润达4.9亿元,去年同期为亏损470万元。 摩根士丹利:估计哔哩哔哩股价60日内将跌,评级与大市同步 大摩发表技术意见报告指,哔哩哔哩最近的股价上升,令其短期估值吸引力减弱。自10月下旬以来,集团股价已反弹逾50%,而恒生科技指数则反弹超25%。集团即将公布第三季业绩,市场普遍认为其下半年和明年的游戏和广告收入过高,并在2024年存在潜在资产负债表风险。该行估计,在接下来的60天内,集团股价将会下跌,这个情况的发生概率约为70至80%,即很可能发生。该行予其目标价11美元,评级为与大市同步。
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金融界
2022-11-23
美股成交额前20:英伟达涨近5%4090系显卡热卖;百思买绩后收高近13%
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险/回报保持平衡。Griffin预计,
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市场面临阻力,家得宝的收益将出现重大调整,他担心2023年该公司的交易量仍将下降。 第15名阿里收跌1.22%,成交15.6亿美元。 第16名百思买收高12.78%,成交13.7亿美元。百思买三季度每股收益1.38美元,高于分析师普遍预期的1.03美元,较去年同期每股收益2.08美下降了33.65%。销售额为105.9亿美元,高于分析师普遍预期的103.1亿美元,同比下降了11.11%。 该公司同店销售额下降10.4%,好于同比下降12.9%的预期;净利润2.77亿美元,高于预期2.4亿美元;毛利率为22%,略低于预期为22.2%。 其余FAANG涨跌情况,“亚马逊涨0.8%,微软和谷歌母公司Alphabet均涨超1%,奈飞涨0.6%。 芯片股也齐涨,且尾盘涨幅扩大。费城半导体指数涨超3%,重回2700点上方。英特尔、高通和台积电美股涨约3%,AMD涨近4%,英伟达涨近5%。 (文章来源:哈富证券)
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东方财富网
2022-11-23
TMGM:11月21日每日市场
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月以来新低。数据凸显按揭贷款利率飙升对
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市场的负面影响。亚特兰大联储主席博斯蒂克称,准备在12月会议上放弃加息75个基点;预计再加息0.75%-1%将足以控制通胀。波士顿联储主席柯林斯表示,下次美联储加息75个基点的可能性依然存在。 技术面:周线上金价受到了均线系统的压制而开始了走出了明显的冲高回落的形态,短线上来看金价有一定的回调风险,日线上来看,金价似乎开始走出了倒V形态,且就这三天来看,金价的下行确实有一定的动能,H4级别上来看,金价也大概率会测试均线系统的支撑,因此日内策略可以短线上布局空单,但是注意,仅仅是短线单,日内单。 阻力支撑位: 第一阻力位:1752.00 第一支撑位:1742.00 第二阻力位:1760.00 第二支撑位:1734.00 基本面:G7集团计划本周三宣布俄罗斯石油价格上限水平。此前的消息普遍指向12月5日起生效的原油价格上限或在每桶40至60美元之间,基本等于俄乌冲突爆发之前俄罗斯的石油生产成本,但多位知情人士称可能会高于这一水平。 技术面:周线上的原油形形成了对前期底部位置的跌破,并且形成了对均线系统的跌破,因此不排除油价有可能会再次跌至前期底部位置76.5附近。日线上来看,双顶的确认,颈线的跌破,虽然的探底回抽,但短线上空头依旧 阻力支撑位: 第一阻力位:82.20 第一支撑位:78.20 第二阻力位:84.80 第二支撑位:76.50 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程:《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析,每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯!本周最新直播内容,请查看海报。 以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供,其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的,不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的,并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此,Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险,未必适合所有投资者。在进行任何交易之前,您需要谨慎考虑您的财务状况,并咨询您的财务顾问,以了解所涉及的风险,确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-11-21
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TMGM
2022-11-21
债市早报:主要资金利率继续下行,债市长短端利率走势分化
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。惨淡的成屋数据凸显按揭贷款利率飙升对
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市场的负面影响。美国10月成屋销售总数年化443万户,创2020年5月以来新低,预期440万户,前值471万户。美国10月成屋销售总数环比跌5.9%,预期跌6.6%,9月前值跌1.5%。10月成屋销售同比降幅高达28.4%。10月的待售房屋数量连续第三个月下滑,达到122万户。可见,与市场上需求萎缩相伴的是供给的减少。按照目前的销售速度,出售市场上的所有房屋需要3.3个月的时间,明显高于2021年同期的2.4个月。近几个月,成屋的库销比有整体攀升的趋势,不过仍然低于5个月的关口,这表明市场供应依然紧张。 【欧央行行长表示可能需要通过限制经济增长来控制通胀】11月18日,欧央行行长拉加德在法兰克福的一次讲话中表示,欧洲央行将继续提高利率,甚至可能需要限制经济增长,才能为飙升至官方目标五倍多的通胀率降温。自7月以来,欧央行实施了有史以来最激进的货币紧缩行动,前所未有地加息200个基点,预计下个月将把利率从上调到2%或更高。对于在欧央行暴力加息下,欧元区几乎肯定会出现的衰退,拉加德表示,经济衰退的风险正在上升,但衰退本身不足以遏制价格飙升的势头,将进一步加息。她表示:“欧元区的通胀水平太高了,历史经验表明,衰退不太可能显著降低通胀,至少短期内是这样。”此外,拉加德还指出,提高利率并非欧洲央行唯一可动用的工具,表示将通过缩减5万亿欧元的债务来进一步收紧政策。目前,市场对12月加息50个基点还是75个基点的持不同意见,并且预计从2023年上半年开始缩表。 (三)大宗商品 【国际原油价格继续下跌,NYMEX天然气价格收跌】11月18日,WTI 12月原油期货收跌1.56美元,跌幅1.91%,报80.08美元/桶,本周累计下跌9.98%;ICE布伦特1月原油期货收跌2.16美元,跌幅2.40%,报87.62美元/桶,本周累跌8.72%。NYMEX美国12月天然气期货收跌3.14%至6.200美元/百万英热单位。 二、资金面 (一)公开市场操作 11月18日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日以利率招标方式开展了210亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.0%。Wind数据显示,当日有120亿元逆回购到期,因此当日净投放资金90亿元。 (二)资金利率 11月18日,银行间市场资金供给充裕,主要资金利率继续下行:DR001下行34.53bps至1.320%,DR007下行14.17bps至1.721%,其他期限利率多数小幅波动。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 11月18日,在前一日强势反弹后,银行间主要利率债收益率走势有所分化,短券表现仍强而长券略调整。截至北京时间20:30,10年期国债活跃券220019收益率上行2.75bp报2.8300%;10年期国开债活跃券220215收益率上行2.30bp报2.9930%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动: 11月18日,多数地产债成交价格相对稳定,18只债券成交价格偏离幅度超10%,“20龙湖06”跌超12%,“20旭辉02”跌超13%,“20碧地04”跌超14%,“21绿城房产MTN001”跌超17%,“H20阳优”跌超24%,“20金科03”跌超29%,“21龙湖拓展MTN001(项目收益)”跌超36%,“21远洋控股PPN001”跌超43%,“金科优01”跌超99%;“21宝龙01”涨超11%,“20世茂G1”涨超15%,“20宝龙04”涨超20%,“20龙湖拓展MTN001A”涨超32%,“21远洋控股PPN002”涨超37%,“21金科04”涨超38%,“20阳城04”涨超71%,“21碧地01”涨超103%,“20阳城02”涨超2319%。 11月18日,城投债成交价格整体相对稳定,3债券成交价格偏离幅度超10%,“16南宁建总债02”跌超50%;“19兰州城投PPN009”涨超10%,“PR广陵债”涨超19%。 2. 信用债事件: 当代置业:公司公告称,大多数同意债权人已同意根据计划及重组支持协议条款将最后截止日期进一步延长至2022年11月25日或公司取得大多数同意债权人事先书面同意可能选择延长的有关较后日期。重组生效日期预期为2022年11月25日或之前。 正荣地产:公司公告称,“20正荣03”2022年第二次债券持有人会议审议通过了“20正荣03”兑付调整议案,议案通过后的10个交易日内(以下 简称“兑付日二”)兑付500万元未偿本金及该等未偿本金自2021年9月14日至兑付日二期间的对应利息,剩余未偿本息展期至2023年9月14日兑付。“21正荣01”2022年第三次债券持有人会议也已召开。会议表决通过了《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》、《关于同意变更“H21正荣1”付息方案的议案》和《关于同意增加50个工作日宽限期的议案》三项议案。 融侨集团:集团公告称,为配合“20融侨02”持有人后续交易、转让安排,公司拟对“20融侨02”启动撤销回售业务。 鸿坤伟业:公司公告称,“19鸿坤01”付息日为11月22日,预计无法按期付息。该债发行总额3.437亿元,债券登记余额2.92631亿元,期限4年,票面利率7.5%。截至2022年11月16日,本公司预计无法在付息日2022年11月22日前筹措足额的偿付资金,不能按期付息及兑付回售资金。 新力控股:公司公告称,清盘呈请聆讯进一步延期至12月7日。 祥生控股:公司公告称,2.15亿元出售安吉、余杭物业,涉及建面5.45万平。 金沙建投:中证鹏元公告,关注金沙建投被列为被执行人,执行标的9951.30万元。 金科股份:公司公告称,拟于2022年11月23日至2022年11月24日召开“20金科03”2022年第二次债券持有人会议,审议《关于豁免债券持有人会议相关期限的议案》和《关于变更债券本息兑付安排的议案》两项议案。为配合本次会议议程顺利开展,“20金科03”将于2022年11月22日开市起停牌。 永煤控股:据中信建投证券公告,“19永煤MTN001”持有人会议审议通过先行兑付50%本金及全额利息,剩余本金展期1.5年的议案。 中国重汽:公司公告称,终止出售中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司的60%股权。 德信中国:公司公告称,拟就至少3.13亿美元或现有票据(2022年到期的9.95%优先票据)未偿还本金额的90%(最低接纳金额)开始交换要约。 北方联星科技:公司公告称,涉及逾期的3张票据已进行兑付,公司资金流动性充足。 ST中基:深交所11月18日下发关于对ST中基的监管函,涉1.23亿元负债等重大诉讼事项进展未及时信披。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【A股三大股指震荡整理】 11月18日,权益市场主要股指冲高回落,上证指数、深证成指分别收跌0.58%、0.37%,上证指数失守3100点,创业板指仅收涨0.16%。申万一级行业指数多数下跌,仅医药生物、美容护理、电力设备、设备服务、食品饮料上涨,其中医药生物、美容护理涨超1%;26个申万一级行业指数下跌,其中电子、有色金属、国防军工、交通运输、农林牧渔等跌逾1.5%,调整较为明显。 【转债市场指数延续走弱态势】11月18日,转债市场三大指数震荡走弱,中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.36%、0.32%、0.45%。转债市场当日成交额711.91亿元,较前一交易日减少158.25亿元。453只个券中139只上涨,312只下跌,2只持平。当日,新上市个券奕瑞转债、利元转债分别收涨25.72%和17.75%,涨幅居前,存量个券中特一转债、尚荣转债收涨20%,触及当日涨停线;值得注意的是,受行业逆势走强提振,当日涨幅居前个券以医药生物行业居多;当日多数个券收跌,丰山转债收跌12.75%,回吐前日大部分涨幅,久其转债、国微转债、华通转债跌逾5%,其中久其转债在前日公告提前赎回。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 11月18日,利元转债、奕瑞转债上市;本周,中宠转2拟于11月21日上市,福22转债拟于11月22日开启申购。 11月18日,冠盛股份、安徽合力公开发行可转债获证监会核准批复。 11月18日,起步转债公告不向下修正转股价格,且在未来六个月内(即2022年11月18日至2023年5月17日)如再次触发向下修正条款,亦不提出向下修正方案;华友转债、正邦转债公告可能触发转股价格下修条款。 (四)海外债市 1. 美债市场: 11月18日,在美联储鹰派态度压制下,各期限美债收益率普遍继续较大幅度上行:其中,2年期美债收益率连续第二个交易日上行8bp至4.51%,10年期美债收益率上行5bp至3.82%。 数据来源:iFind,东方金诚 11月18日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至69bp;2/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄2bp至10bp;5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至7bp。 11月18日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率下行3bp至2.25%。 2. 欧债市场: 11月18日,除英国10年期国债收益率上行7bp外,其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中,德国10年期国债收益率小幅下行1bp至2.02%,法国、西班牙、意大利10年期国债收益率分别下行4bp、6bp和2bp。 数据来源:investing.com,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至11月18日收盘) 数据来源:久期财经,东方金诚整理
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金融界
2022-11-21
加息0.5%,这将会是全球央行的新常态?
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、杰斐逊和卡什卡里。 数据方面,重点是
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市场,由于抵押贷款成本迅速上升导致需求暴跌,该市场的数据应该会走软。日历上还有首次申请失业救济人数以及费城和堪萨斯联储活动指数。欧元区将迎来10月份CPI终值。 今天的供应来自法国的短期债券和通胀挂钩证券,以及西班牙的3年期至20年期债券。#美联储政策转向#
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小萧
2022-11-17
美联储经济学家警告:随着抵押贷款利率飙升 美国房价恐暴跌20%!
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到20%,这可能对通货膨胀、经济增长和
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市场的长期健康产生连锁反应。 他表示:“对住房财富直接影响的合理估计表明,如果出现实际价格调整15%到20%的悲观情况,实际个人消费支出(PCE)可能减少0.5到0.7个百分点。” Martínez-García补充称:“这种对总需求的负面财富效应将进一步抑制住房需求,深化价格回调,引发一个负反馈循环。” 为房市重大调整做好准备 随着抵押贷款利率攀升,购房者需求预计将下降,许多分析师警告美国人要为房市的重大调整做好准备。 一些专家表示,如果房价开始下跌,美联储可能会考虑放松紧缩政策。沃顿商学院教授杰里米·西格尔(Jeremy Siegel)警告称,美联储正在依赖滞后的数据来评估市场状况。 事实上,西格尔警告称,美联储过度依赖滞后的通胀数据可能会让经济陷入一场“灾难”。 西格尔在10月13日接受美国消费者新闻与商业频道(CNBC)采访时表示:“如果美联储等待核心(通胀率)同比下降到2%,那将使经济陷入萧条。” 西格尔强调,主要通胀指标正在大幅下降,尤其是在房地产市场,但这在数月、甚至数年内都不会体现在政府的官方通胀数据中。西格尔说:“它什么时候会反映在核心通胀数据中?几个月甚至几年之后。” 房价已涨得过高 住房市场将遭受重大调整,部分原因是在新冠大流行之前和期间,房价被推得如此之高。 根据达拉斯联储的数据,由于超低利率使抵押贷款更容易负担,美国房价在2013年第一季度到2022年第二季度之间飙升了近95%。其中40%的增长发生在2020年至2022年之间,因为廉价信贷、财政刺激和在家办公趋势的兴起,都导致了住房需求超过了供应。 Martínez-García表示:“在经历了部分由大流行时期的‘害怕错过’(FOMO)信念推动的房地产繁荣之后,冷却市场参与者的预期是将房价转向更可持续的道路、避免市场无序调整风险的关键。” 但据这位经济学家说,房地产市场的任何低迷都可能远没有引发2008年金融危机的那场崩盘严重。 他写道,美国家庭财务状况现在更加稳健,大银行受到房价泡沫破裂的影响也会减少。 Martínez-García指出,家庭和金融机构目前的状况比2005年前后房地产繁荣和萧条时期要好,这可能提供更多缓冲,并抵御负面财富效应的一些后果。
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tqttier
2022-11-17
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