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基金经理投资笔记｜战略上要重视“特朗普交易”

通胀角度进行考虑，显得有些过于纯粹。在美国大选出现复杂局面的背景下，在特朗普偏好指导美联储降息的事实面前，现任政府是否会依投资者所愿降息并不是很确定的事情。因此，我们提醒投资者，还是要多谋而寡断为好。三、战略上要重视“特朗普交易” 这次特朗普在竞选过程中遭枪击，大难不死，市场普遍预期本已领先的共和党将在大选中将轻松获胜。特朗普本次竞选提出国内减税、增加关税+宽财政+宽货币的主张，且推动尽快解决俄乌冲突，基于此，投资者需要从战略上关注“特朗普交易”，这可能改变过去长达五年的大类资产配置的既有逻辑。虽然大选还存在不确定性，即使特朗普上台后存在承诺不能兑现的可能，但从战略上还是需要重视，这至少可以清除我们的思维盲点。投资最大的风险是不知道未来的风险在哪里，在盲点面前，越努力，风险越大。知道了盲点，保守的投资者至少可以做到不跟进，但不会“盲动”。盲动的结果很大可能是盲人骑瞎马，夜半临深池。从另一个层面讲，过去五年的交易策略已经很难取得超额收益了，即使没有特朗普交易，该策略也已经是边际收益递减了。若“特朗普交易”取得共识，并真得成行，极有可能是抱团策略的瓦解。鉴于抱团瓦解造成的市场较大幅度调整还历历在目，投资者需要高度重视。兹事重大，本期无法给出明确的行动路线图。深入研究之后，我们会前瞻性地发布观点和操作方案，这需要时间。好在时间还有，我们可以从容谋划，运筹帷幄，决胜千里。【了解作者】魏凤春博士，创金合信基金首席经济学家，投委会委员兼秘书长，宏观策略配置部总监，兼任MOMFOF投研总部总监，南开大学经济学博士，清华大学管理科学与工程博士后。学术研究与教学以及宏观经济走势、金融产品分析等实务领域经验丰富、成果卓著。从业24年以来，一直致力于在周期波动的框架内运用财政的视角解构宏观经济的运行，将中国经济看作一份资产，通过资本资产定价的方式来确定其价值与风险。

金融界07-15 20:01

五大国有银行齐创历史新高，神秘资金加大力度买入中证1000ETF 中信证券：三季度有望迎来市场拐点

信号即将明确；外部信号美联储降息预期与美国大选的局势逐步明朗；价格信号依然疲弱，其中房价信号还有待观察，PPI仍待环比持续转正；随着三大信号逐步验证，三季度有望迎来市场拐点，后续红利策略将持续分化，待市场拐点出现后再转向绩优成长。中金公司：中国资产关注度有望重新回升展望后市，虽然2月份以来的修复行情近期面临波折，但当前A股市场部分估值和交易指标处于历史偏阶段性底部时期，对后市不必悲观。外部因素出现积极变化，美国6月通胀明显低于预期，进一步提升了美联储在9月降息的概率，全球资金配置边际转向，中国资产关注度有望重新回升；下半年稳增长政策加码结合当前资本市场政策红利下制度不断完善，以及三中全会有望推进中长期改革，投资者信心有望回稳。中信建投：期待改革发力，掘金半年报市场期待本届三中全会改革发力，市场关注经济与盈利预期能否在会后得到改善，新质生产力、财税改革方向受到市场关注。7月股价受半年报业绩影响较大，红利板块的配置思路进一步聚焦业绩稳定，盈利呈现负增长的板块如煤炭出现显著调整。总体来看，内需基本面修复仍需耐心，外需有边际放缓迹象，市场大的机会仍需等待，下一阶段需要关注联储降息预期下，人民币汇率能否企稳回升以及中国的货币财政政策是否出现显著加码。重点关注黄金、电力、电信运营商、银行，苹果产业链，华为汽车，智能驾驶等。光大证券：市场上行可期，高股息及“科特估”值得长期关注光大证券指出，中长期资金积极入市，底部上行可期。当前市场再度回到了底部区间，预计市场下行空间有限，而市场上行空间与时点则取决于关键政策出台的时点与力度以及物价显著上行的时点和弹性。从时点上来看，预计政策将会是三季度市场的重要催化因素，而四季度物价的变化或是影响市场的重要因素。配置方向上，关注高股息及“科特估”板块。当前市场环境下，高股息板块值得长期配置，政策对于分红也在积极引导，将会提振高股息板块吸引力。“科特估”方面，国内科技产业当前整体估值明显低于海外，中期来看存在显著的重估空间。

金融界07-15 18:41

曾命悬一线的特朗普：千钧一发间的转身成就历史性演讲

为挽救他生命的关键。这一事件不仅改变了美国大选的选情，也让特朗普重新审视了自己的政治立场和演讲内容。枪击事件对特朗普产生了深远的影响。在接受采访时，特朗普描述了事发当时的情景："当子弹袭来时，我恰好转身看向屏幕，这可能是上帝的安排。"这一经历让特朗普深感命运的不可预测性，也让他更加坚定了自己的信念。特朗普在社交媒体上发文称："是上帝阻止了不可思议的事情发生"，并表示他"不会害怕"。这一表态不仅展现了特朗普的坚强意志，也凸显了他在面对危机时的领导力。特朗普的这次经历不仅影响了他个人，也对整个美国政治格局产生了重大影响。枪击事件发生后，来自全美各地、各行各业、持不同政治观点的人都给特朗普打来电话表示慰问。这种跨越政治分歧的团结，让特朗普意识到了国家团结的重要性。因此，他决定重写即将在共和党代表大会上发表的演讲稿，希望能够借此机会团结整个美国。特朗普计划在周四的共和党代表大会上发表重磅演讲。这次演讲被视为特朗普重新定位自己政治形象的关键时刻。特朗普表示，他重写了演讲稿，将重点从激励选民转向表明自己的信念和团结国家的决心。这一变化反映了特朗普对当前美国政治环境的深刻认识，也显示了他希望超越党派分歧、团结全国的愿望。特朗普的这次演讲被赋予了历史性的意义。在美国政治日益分裂的背景下，特朗普试图利用自己的个人经历和政治影响力，呼吁国家团结。他认为，枪击事件虽然危险，但也为他提供了一个独特的机会，让他能够以一种新的方式与美国人民沟通。特朗普希望通过这次演讲，不仅巩固自己的支持基础，还能够吸引更多中立选民的支持。这次枪击事件成为了特朗普政治生涯的一个重要转折点。它不仅让特朗普重新思考了自己的政治立场，也为他提供了一个重塑公众形象的机会。特朗普能否通过这次经历和即将到来的重要演讲成功团结美国，将对美国未来的政治走向产生深远影响。

金融界07-15 18:01

特朗普2.0时代要来了？黄金匆忙下探2400 本周这一幕恐刺激多头

货币飙升，因唐纳德·特朗普在即将到来的美国大选中获胜的交易在他遭遇暗杀未遂事件后迅速升温。现年78岁的特朗普周末在宾夕法尼亚州举行竞选集会时，枪声响起，击中了他的右耳，其脸上血迹斑斑。他的竞选团队表示他状况良好。投资者表示，周六发生在美国前总统唐纳德·特朗普竞选集会上的枪击事件提高了他赢回白宫的几率，押注他获胜的赌注将会增加。由于前美国总统唐纳德·特朗普遭遇暗杀未遂事件，提升了他胜选的几率，美元因避险买盘而上涨。美元走强使得其他货币持有者购买黄金的成本增加。在线博彩网站PredictIT的共和党胜选赔率为66美分，而周五为60美分，民主党为38美分。目前的赔率显示，共和党赢得选举的可能性是民主党的两倍。 “同情票可能会增加特朗普胜选的几率，因为更多的支持者现在可能会感到需要在11月投票站投票支持他，”新加坡华侨银行投资策略董事总经理Vasu Menon说。在枪击事件发生之前，市场对特朗普当选总统的前景做出了反应，推动美元走高，并为更陡峭的美国国债收益率曲线做准备，这些举动在周一上午的亚洲交易中有所延续。瑞穗银行亚洲（日本除外）首席经济学家Vishnu Varathan表示：“如果美国进入特朗普2.0时代，美元可能会受到支撑，甚至走强。这更多是因为其他主要货币因美国敌对的贸易和地缘政治姿态而被削弱，而不是因为美元无可争议的吸引力。” 与此同时，美国长期债券收益率上涨，预计特朗普胜选将推行政策，推高政府债务并助长通胀。基准10年期国债收益率最后上涨约三个基点，至4.2158%。 City Index高级分析师Matt Simpson表示，“我并不认为特朗普的胜选或失败会像美联储政策预期那样直接决定金价的走势。但是，如果特朗普掀起贸易战，那么你会认为这为金价在他的总统任期内表现良好提供了有力的理由。” 市场聚焦鲍威尔美联储主席杰罗姆·鲍威尔当天晚些时候将发表讲话，几位其他官员将在本周晚些时候发表讲话。本周将发布的数据包括美国零售销售、6月工业产出和每周失业救济申请。 Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak表示：“如果零售销售再次大幅下滑，将增强降息的紧迫感，这可能会提振黄金。如果金价突破2,450美元的关口，那么将创下历史新高。” 根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，市场认为9月份美国降息的概率为93%。在低利率环境下，无收益的黄金吸引力通常更大。在实物市场方面，由于价格高企，印度的黄金经销商继续提供折扣以吸引消费者。澳新银行的分析师在一份报告中表示，高于平均水平的降雨量和任何有利的进口税减少将在短期内推动印度需求。现货银上涨0.6%，至每盎司30.94美元，铂金下跌0.3%，至每盎司995.63美元，钯金下跌0.8%，至每盎司960.88美元。

欧罗巴07-15 17:42

中国主流媒体密切关注，中方对“特朗普枪击事件”反应为何？

中”等话题成为微博上搜索最多的话题。#美国大选# (来源:SCMP) 这些评论的基调从中立到幸灾乐祸，多位评论员表示，这位共和党预定的候选人“未能与安倍晋三会面”，安倍晋三指的是2022年遇刺的日本前首相。其他人将其与1963年美国总统约翰·肯尼迪的去世相提并论，并对特朗普的运气感到惊讶。一位评论者表示：“演讲时他只是简单地转了一下头，就救了他一命，否则可能会有生命危险。” 此事引发一些网友关注，美国枪支泛滥、涉枪犯罪频发。还有人认为，这次枪击是一场摆拍，“子弹射穿他的耳朵后，他仍然露出头，举起双臂欢呼”。据法新社报道，美国特勤局在一份声明中表示，枪击嫌疑人“从集会外的高处向舞台开了数枪”，随后被特工“制服”。报道称，特朗普安全并正在接受检查，同时确认一名观众死亡，另有两人受重伤。美国联邦调查局(FBI)已将20岁的托马斯·马修·克鲁克斯(Thomas Matthew Crooks)确定为此次暗杀事件的“嫌疑人”。《纽约邮报》(New York Post)最初报道称，枪手“被确认为一名华裔男子”，后来又报道说，枪手“仅被确认为一名白人男性”。港媒报道提到，包括央视新闻在内的多家中国主流媒体密切报道了此次枪击事件，该事件的照片和录像在网上广泛流传。中国外交学院国际关系研究所教授Li Haidong在接受中国新闻社采访时表示，美国特勤局提供的安全保障似乎存在漏洞。他表示：“在公开演讲期间，没有安装可以提供保护的防弹玻璃。” 谢锋周日发表推文称，习近平对特朗普表示慰问。他补充道：“我们祝愿特朗普和所有受伤者早日康复。”#中美关系# (来源:Twitter) 中国外交部此前发表声明称：“中方关注美国前总统特朗普竞选集会上发生的枪击事件，习近平主席向特朗普表示慰问。” 与其他直接在社交媒体上发布信息的亚洲领导人不同，习近平通过发言人进行沟通。

圈内人07-15 17:16

因祸得福！川普当选总统几率攀升至71%，加密市场全线反弹行情持续升温！【加密周报】

线），来源：TradingView】美国大选距今还有将近4个月，时间较长，不确定性很强，因此难以排除中间又出现突发事件改变该预期，因此短期来看还需要观察前高7.3万美元能否突破。目前来看，消息面即降息和川普支援率上升利好BTC走势。原文链接

投资慧眼07-15 17:09

A股企业盈利能力飙升，信心重燃，市场或将迎来历史性转折！

即，政策信号即将明确；美联储降息预期与美国大选局势逐步明朗；虽然价格信号依然疲弱，但随着三大信号逐步验证，三季度有望迎来市场拐点。综上所述，A股市场正在积累多重利好因素，从企业业绩大幅改善到外部环境逐步向好，都为市场未来的发展提供了有力支撑。投资者应密切关注中报业绩表现优异的行业和个股，同时也要关注政策面和外部环境的变化，把握A股市场可能出现的投资机会。在这个充满机遇与挑战的市场环境中，保持谨慎乐观的态度，做好充分的研究和风险管理，将是参与A股投资的明智之选。

金融界07-15 16:52

特朗普遇袭事件搅动金融市场加密市场迎来大涨

在美国大选的关键时刻，特朗普在竞选集会上遭遇枪击事件震惊了全球，这一事件迅速成为舆论焦点，不仅对美国政治生态产生了深远影响引发了社会各界的广泛关注，更在金融市场掀起了波澜。特朗普当选概率飙升引发全球关注随着事件的发酵，多家预测平台数据显示特朗普的当选概率显著上升，部分平台甚至给出了高达七成的胜率。这一预测引发了市场对于特朗普当选后政策走向的广泛讨论。特朗普若成功连任，其一系列标志性的政策主张，包括经济政策、贸易政策、地缘政治风险、货币政策和监管政策等方面的变化，都可能对全球经济格局产生深远影响。金融市场的敏感神经被触动，投资者开始重新审视大选结果对全球经济及市场的潜在影响。风险事件的传导效应显现，全球股市、外汇市场以及大宗商品市场均出现了不同程度的波动，市场参与者纷纷重新评估，以应对可能的市场变化。金融市场不确定性下的变动特朗普的当选概率急剧上升，不仅引发了对美国政治前景的重新评估，也促使市场参与者对全球经济及市场可能面临的变动进行思考。在外汇市场，特朗普的强硬立场往往被视为美元走强的催化剂，因其政策倾向于促进美国经济增长和吸引资本回流。然而，其贸易政策的不确定性也可能导致国际贸易关系紧张，进而对美元汇率构成压力。总的来讲，市场普遍认为美元可能是最大受益者，政治是个坏消息，在困难时期，美元通常是赢家。股票市场方面，突发事件可能短期内加剧美股的波动性和不确定性，但其反应往往迅速而短暂，事件的直接影响可能会很快被市场消化，而长期走势更多地受到基本面因素的影响。长期来看，若特朗普重返白宫，其减税、放松监管等经济政策主张可能利好美股盈利，但同时也其他方面可能加剧市场波动性，尤其是对那些依赖国际贸易和全球供应链的企业构成挑战。大宗商品市场中，黄金作为传统避险资产，其走势往往与全球经济和政治不确定性紧密相连。突发事件带来市场的不确定性，增加投资者的避险情绪，可能会增配避险类资产，因而短期内可能是黄金价格上涨的推动因素之一。另一方面从中期视角看，市场可能会针对特朗普施政的倾向进行布局，其政策不确定性以及可能引发的地缘政治风险将提升市场的避险情绪。当然长期来看，黄金价格更大的还是将受到全球经济复苏进程、货币政策走向以及通胀预期等多重因素的共同影响，若全球经济复苏乏力或美联储维持宽松货币政策，黄金的避险属性将得到进一步凸显。加密市场情绪乐观，比特币大涨突发风险事件影响下，除了黄金这一传统避险资产受到市场关注外，被看作“数字黄金”的比特币走势也成为关注焦点。随着消息的不断发酵，加密货币市场迎来了久违的一波大涨行情，比特币等主流币种价格显著攀升。特别是考虑到特朗普本人对加密货币力挺的态度，这进一步增强了市场对于加密货币未来的乐观预期。市场认为特朗普政府可能继续推动金融创新和金融科技的发展，为加密货币提供更加友好的监管环境。此外，随着全球经济不确定性的增加，加密货币作为一种去中心化、抗通胀的资产，其吸引力将进一步增强。 4E助力投资者灵活应对市场变化特朗普枪击事件及其后续发展，不仅深刻影响了美国大选的格局，也在全球金融市场引发了连锁反应。尽管特朗普的再次当选可能给市场带来一些不确定性，但投资者也应该看到其中的机遇。在当前多变的市场环境下，投资者需要一个能够提供全面市场接入和交易服务的平台，以便于进行有效的资产配置和风险管理。4E平台支持包括加密货币、外汇、大宗商品和股票指数交易等多种业务。通过4E，投资者可以方便地进行跨市场交易，根据不同市场状况迅速调整投资策略，降低单一市场波动带来的风险。在变革中往往孕育着新的机会和增长点。无论是新兴市场还是传统行业，都有可能在政策调整和经济转型中获得新的发展机遇。利用4E平台提供的全面交易服务和市场接入，投资者可以更好地抓住市场机遇，规避潜在风险，实现其投资目标。来源：金色财经

金色财经07-15 16:42

特朗普遇刺案背后的A股“玄学”：川普概念股涨停！

获胜时，川大智胜也一度暴涨；2020年美国大选期间，‌登云股份也因寓意相符而股价有所反应。不过啊，这些个股与美国大选可都没有直接联系哦！所以啊，对于投资者来说，还是要保持理性投资的心态啊！别盲目跟风或追涨杀跌啦！毕竟啊，“玄学”炒股可是要付出代价的哦！另外，相关概念股的炒作缺乏基本面支撑，短期股价走高或面临调整风险哦！大家还是要留一分清醒留一分醉啊！必要时及时抽身哦！不要伤到自己的“本金”啦！

金融界07-15 16:22

特朗普准备迎接比特币飙破4万亿市值！耶伦承认“美元崩盘”恐慌非常严重……

密货币交易员押注，比特币价格将在11月美国大选前飙升至历史新高，这引发了人们对美元崩溃的新一轮担忧。在The Block看到的7月2日的报告中，渣打银行外汇和加密货币研究主管肯德里克(Geoffrey Kendrick)预测比特币价格很可能在8月份创下历史新高，然后到美国大选日达到10万美元，并补充道：“这里的逻辑是，在特朗普的领导下，监管和挖矿都会受到更有利的对待。” 肯德里克表示，他预计到2024年底比特币价格将达到15万美元，到2025年底将达到20万美元，这将使比特币的市值达到4万亿美元左右。特朗普已经成为比特币和加密货币社区的首选候选人，他承诺保护人们持有比特币的权利，并于本月晚些时候宣布成为比特币2024大会(Bitcoin 2024)的头条发言人，这与美国总统拜登政府的反加密货币立场形成鲜明对比。#美国大选# 比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币仍位于200日EMA上方，但低于50日EMA，EMA确认了短期看跌但长期看涨的价格信号。比特币突破50日均线将支撑其升至64000美元阻力位，此外，突破64000美元阻力位可能推动多头冲向69000美元阻力位。另一方面，跌破60365美元的支撑位可能会导致空头在200天EMA上遭遇冲击。 14日RSI读数为50.48，比特币可能升至69000美元的阻力位，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)

颜辞07-15 15:33

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