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美国2年期和10年期国债收益率倒挂程度接近数十年来最大
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随着交易员押注美联储将进一步加息，美国国债收益率曲线的一个关键部分周一逼近数十年来最大的倒挂幅度。两年期美债收益率一度达到4.96%，较十年期美债收益率高出110.8个基点。据汇编数据显示，3月倒挂幅度一度触及110.9个基点，上次达到这一水平还是1980年代初期。在美国早盘交易中，该倒挂程度略微缓和至108个基点左右，此前发布的6月供应管理学会制造业指数意外跌至三年低点，反映出生产、就业和投入价格等指标走弱。该数据导致美债收益率下跌，其中两年期美债收益率领跌至近4.84%。 RJ O’Brien的董事总经理John Brady致函客户表示，“近期的风险是市场必须消化进一步加息的预期，美债收益率曲线进一步趋平，通胀和就业数据放缓的速度未能令决策者和市场满意。” 这一备受关注的衰退风险指标自3月以来的变动区间为倒挂111个基点至倒挂27个基点。随着市场上调对美联储本月加息25个基点并在年底前再次加息的押注，该收益率曲线趋平的速度已加快。掉期合约目前对应美联储7月26日加息约22个基点，已充分消化了9月加息的预期，并预计到年底前再度加息的概率为50%。美国银行利率策略师在周一发布的一份报告中表示，仓位指标显示收益率曲线“倾向于进一步趋平”。继此前连续10次加息后，美联储于上个月维持利率不变，以评估政策利率上升对经济的影响。然而，自那以来发布的经济数据强于预期，暗示央行可能会进一步紧缩。本周将迎来首批主要的6月经济指标，并将随着周五就业数据的发布达到高潮。美国市场周二将因独立日假期而休市。
金融界2023-07-04
2分钟成交近11亿美元！美国接连闪烁两大衰退信号黄金暴拉超20美元、贵金属“涨”声大作
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出现危机时的倒挂幅度更深。备受关注的美国国债收益率曲线周一部分出现了自美联储前主席沃尔克任内高通胀时代以来的最深倒挂，这显示金融市场预期美联储当前的紧缩周期最终将把美国经济推入衰退。 Allianz Global Investors高级固定收益投资组合经理Mike Riddell表示：“收益率曲线想表达的是，央行的货币政策已经极其紧缩。我们预计债市将大幅上涨，我们认为风险资产完全低估了经济衰退或其他糟糕事情发生的风险。我基本上认为(央行)存在政策错误。数据公布之后，现货黄金加上跳升并站上1930美元/盎司，较日低反弹近21美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）在现货黄金上升之际，其他贵金属也纷纷上涨：现货白银突破23美元/盎司，日内涨超1%；现货铂金日内最高触及918.25美元/盎司，日内涨超1%；现货钯金最高触及1258.15美元/盎司，日内涨超2.5%。数据显示，两波巨量买盘推动金价加速上扬：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月3日21:16一分钟内买卖盘面瞬间成交2458手，交易合约总价值4.73亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月3日22:00一分钟内买卖盘面瞬间成交3182手，交易合约总价值6.14亿美元。 6月份，由于美国国债收益率上升和美元走强令金价承压，黄金录得2月以来的最大单月跌幅。 “黄金和白银价格在美国周一稍早的交易中一度走低。美国假期缩短的交易周开启之际，美元指数走高和美国国债收益率上升令金属承压，”Kitco.com资深分析师Jim Wyckoff表示。自5月4日创下有史以来最活跃的黄金期货合约的第二高收盘价以来，金价一直在下跌，当日金价收于2055.70美元。贵金属市场分析师将此归咎于市场预期美联储可能在今年晚些时候再加息两次，这在一定程度上推高了美国国债收益率和美元汇率。根据道琼斯市场数据，黄金的最高结算水平出现在2020年8月6日，当时价格收于2069.40美元。分析师曾认为，金价在去年秋季开始的牛市行情中可能会超过这一高点。金价在今年5月见顶。它是否会恢复还有待观察。 Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa表示，避险黄金的价格略有下降，主要原因是市场上的避险情绪。但他补充称，尽管有升息前景，金价仍守在1900美元上方，在美联储6月13-14日会议纪要公布前，金价可能在1900- 1930美元区间交投，会议纪要应包含有关政策的进一步线索。美国5月消费者支出停滞，暗示美联储为抑制通胀而采取的升息措施正在缓慢见效。但核心个人消费支出价格指数(PCE)同比上涨4.6%，4月份该指数攀升4.7%。核心个人消费支出是美联储青睐的跟踪通胀的指标。 Exinity首席市场分析师Han Tan表示，因此现在暗示美联储可能考虑降息还为时过早，如果周五公布的另一份强劲的美国非农就业报告为更鹰派的政策铺平道路，金价可能再次被拉低至1900美元下方。高利率阻碍了对无收益黄金的投资。根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具，投资者认为美国7月份加息25个基点的可能性为89%。
夏洛特2023-07-03
会员
除了重回QE 美联储似乎别无他选？
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办公室估计，到2033年，美联储持有的美国国债将从现在的近5万亿美元无奈增加到7.5万亿美元。但Howell认为这个数字还是过于保守了。在他看来，美联储所需的美国国债持有量至少为10万亿美元，按比例计算约合其目前8.5万亿美元资产负债表规模的两倍，意味着美联储的流动性将面临几年的两位数增长。综上所述，Howell认为除了QE，美联储几乎别无他选。毕竟某些强制性的支出要求已经减无可减，如福利支出、现有的税收基础已经没有挤压空间了。与此同时，美国家庭和养老基金或将要求提高利率，导致赤字和债务问题更加恶化。另一方面，地缘政治的紧张局势决定了海外美债的需求可能会走低，摆在美国政府面前的难题无处不在。
金融界2023-07-03
重磅！美PMI数据降至3年来低点！黄金多头大反攻，站上1930 市场押注美联储政策失误
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.79。美联储恐过度紧缩备受关注的美国国债收益率曲线周一部分出现了自美联储前主席沃尔克任内高通胀时代以来的最深倒挂，这显示金融市场预期美联储当前的紧缩周期最终将把美国经济推入衰退。美国两年期/10年期国债收益率差一度触及1981年以来最大幅度，为110.80基点，比3月美国地区银行业出现危机时的倒挂幅度更深。 Allianz Global Investors高级固定收益投资组合经理Mike Riddell表示“收益率曲线想表达的是，央行的货币政策已经极其紧缩。我们预计债市将大幅上涨，我们认为风险资产完全低估了经济衰退或其他糟糕事情发生的风险。我基本上认为（央行）存在政策错误。”
Dan19772023-07-03
“无风险”资产导致浮亏超千亿！美国银行面临SVB同款困境？
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，由于债券重新定价，美国银行持有的大量美国国债蒙受亏损，账面损失约为1090亿美元。相比之下，其主要竞争对手摩根大通、富国银行、花旗集团（C）、摩根士丹利（MS）的未实现亏损分别仅为约370亿美元、420亿美元、240亿美元和90亿美元。与现已破产的硅谷银行一样，美国银行在新冠疫情期间吸收了大量存款（约6700亿美元）。在利率较低且流动性廉价的背景下，美国银行以高价格和低收益率大量购入美国国债。虽然美国银行购买的这些美债传统上被认为是“无风险”的，但由于美联储从量化宽松转向量化紧缩，并且进行了快速大幅的加息，其价值急剧下降。与当前利率相比，这些长期证券的收益率较低，可能会给银行带来盈利问题——美国银行持有大量收益率约为2%的长期证券，而当今世界的利率接近5%。不用说，这使该银行与其他银行相比处于劣势。银行高管在资本配置方面的不同决策，直接导致了美国银行与摩根大通股价表现的大相庭径。 2020-2021年间，美国银行首席执行官布赖恩·莫伊尼汉（Brian Moynihan）对固定收益市场的泡沫视而不见，而摩根大通首席执行官杰米·戴蒙却非常不愿意将多余的现金转移到低收益国债，在利率处于低位时，他曾说：我不会购买国债。按照目前的利率，我就算拿着10英尺长的杆子也不会去碰它们。结果就是，过去12个月中，摩根大通股价上涨了近30%，而美国银行则下跌了约8%。当然，美国银行可能永远不会被迫“实现账面损失”，因为该银行的投资组合主要持有高信用评级的政府支持证券，预计这些证券将在到期时获得本金和利息收入。此外，美国银行维持着约3700亿美元的现金储备，因此不太可能出现与SVB类似的流动性挑战。
金融界2023-07-03
“无风险”资产导致浮亏超千亿！美国银行面临SVB同款困境？
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，由于债券重新定价，美国银行持有的大量美国国债蒙受亏损，账面损失约为1090亿美元。相比之下，其主要竞争对手摩根大通、富国银行、花旗集团（C）、摩根士丹利（MS）的未实现亏损分别仅为约370亿美元、420亿美元、240亿美元和90亿美元。与现已破产的硅谷银行一样，美国银行在新冠疫情期间吸收了大量存款（约6700亿美元）。在利率较低且流动性廉价的背景下，美国银行以高价格和低收益率大量购入美国国债。虽然美国银行购买的这些美债传统上被认为是“无风险”的，但由于美联储从量化宽松转向量化紧缩，并且进行了快速大幅的加息，其价值急剧下降。与当前利率相比，这些长期证券的收益率较低，可能会给银行带来盈利问题——美国银行持有大量收益率约为2%的长期证券，而当今世界的利率接近5%。不用说，这使该银行与其他银行相比处于劣势。银行高管在资本配置方面的不同决策，直接导致了美国银行与摩根大通股价表现的大相庭径。 2020-2021年间，美国银行首席执行官布赖恩·莫伊尼汉（Brian Moynihan）对固定收益市场的泡沫视而不见，而摩根大通首席执行官杰米·戴蒙却非常不愿意将多余的现金转移到低收益国债，在利率处于低位时，他曾说：我不会购买国债。按照目前的利率，我就算拿着10英尺长的杆子也不会去碰它们。结果就是，过去12个月中，摩根大通股价上涨了近30%，而美国银行则下跌了约8%。当然，美国银行可能永远不会被迫“实现账面损失”，因为该银行的投资组合主要持有高信用评级的政府支持证券，预计这些证券将在到期时获得本金和利息收入。此外，美国银行维持着约3700亿美元的现金储备，因此不太可能出现与SVB类似的流动性挑战。
金融界2023-07-03
有名的衰退指标出现另类解读：美国通胀将大降！
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通胀大幅下降。上周，2年期和10年期美国国债收益率之差扩大至整整一个百分点，标志着40多年来最大幅度的倒挂。 2年期和10年期美国国债收益率曲线倒挂是债券市场有名的衰退指标，它已成功预测了多次经济衰退，最近几次是在1990年、2001年和2008年。从历史上看，当短期债券收益率高于长期债券收益率时，就意味着投资者认为经济衰退即将到来。不过，美国银行表示，这一次该指标更多地反映了通胀本身而非经济的硬着陆。该行认为美国经济仍能避免急剧下滑。策略师在上周四的一份报告中表示，“虽然从模型来看，接近历史极端值的曲线倒挂幅度带来了更高的衰退概率，但我们认为该曲线的形状更多受到通胀下降预期的影响，而不是增长前景恶化的影响。深入了解后就可以发现，远期实际利率并未反映经济衰退风险上升的普遍共识，相反可能反映了对软着陆的预期”。该行表示，这是因为远期实际收益率（代表市场对经通胀率调整后的债券收益率的预期）在短期内只出现了“温和下降”。这表明投资者预计美联储将缓慢降低利率。而如果经济面临特别高的衰退风险，他们不太可能做出这样的预测。策略师总结道，“曲线倒挂程度处于历史极端水平，目前并不反映经济衰退风险上升，而是在很大程度上与降息预期和通胀趋近2%目标水平有关”。过去一年，投资者一直在关注潜在的经济衰退，因美联储仍在收紧政策以抑制通胀。目前美国联邦基金利率处于2007年以来的最高水平，美联储官员暗示今年晚些时候将进一步加息。市场预计美联储将在7月政策会议上再加息25个基点的可能性为87%，此举将把联邦基金利率目标区间提高至5.25-5.5%。与此同时，纽约联储预计，美国经济在明年陷入衰退的可能性为71%。
金融界2023-07-03
美股开盘：道指跌近百点新能源车股普涨特斯拉涨逾5%、小鹏汽车涨超7%
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国通胀将大降！上周，2年期和10年期美国国债收益率之差扩大至整整一个百分点，标志着40多年来最大幅度的倒挂。该指标倒挂是债券市场有名的衰退指标。不过，美国银行表示，目前美债收益率曲线倒挂并不反映经济衰退风险上升，而是意味着美联储将缓慢降息，因通胀可以在避免经济衰退的情况下大降....... 全球硬着陆要来了？PIMCO正做准备：极端前景风险越来越大衰退的可能性不断下降一直是今年美股牛市情境中的一个重要支撑。但全球最大债基太平洋投资管理公司（PIMCO）警告市场，当央行依旧有动力继续加息，围绕这些政策滞后性的影响就越大，经济面临更极端前景的风险就越大，目前看好高质量的政府和公司债券等防御性资产。加码减产，沙特、俄罗斯联手挺油价！市场情绪低迷，沙特、俄罗斯两大产油国再次联手支撑油价。沙特宣布将把自愿减产行动延长至8月，俄罗斯宣布8月额外减少石油出口每天50万桶，同时削减产量每天50万桶。价格战+新补贴，特斯拉二季度交付再创纪录！同比大涨83% 美东时间周日，特斯拉公布第二季度的生产和交付数据显示，受益于几次降价以及联邦电动汽车税收抵免的优惠，特斯拉二季度向全球客户交付了超过46.61万辆汽车，同比增长83%；二季度汽车产量为47.97万辆，同比增长85.5%。特斯拉Q2交付量创新高！投行Wedbush唱多：空头将进入冬眠模式在特斯拉公布创纪录的第二季度交付量后，华尔街投行Wedbush再次唱多，分析师Daniel Ives表示“空头将进入冬眠模式”，维持对特斯拉“跑赢大盘”的评级以及300美元的目标价。这位分析师表示，2023年初一系列降价带来的强劲需求，以及生产效率的提升使得第二季度的交付量远超预期。特斯拉的利润率将在未来一到两个季度见底，然后在2024财年回升。多方猛料爆出！苹果据悉将“大砍”明年Vision Pro产量据英国《金融时报》周一报道，两名接近苹果和立讯精密的人士表示，苹果准备在2024年将今年6月6日发布的首款MR头显设备Vision Pro的产量削减到不超过40万台，苹果最初希望2024年的出货量达到100万部。另外，为Vision Pro提供某些零部件的两家中国独家供应商表示，苹果第一年只要求他们生产13至15万部。大和：上调英伟达评级至“跑赢大盘”，升目标价至475美元大和资本投资分析师LouisMiscioscia将英伟达的评级从“中性”调升至“跑赢大盘”，并将每股目标价从408美元提高至475美元。他指出，该公司在人工智能领域，尤其是生成式人工智能方面占主导地位，将很难被竞争对手如AMD和英特尔等公司超越，这要归功于英伟达在AI中提供全方位的产品组合供应。上半年药企股价哪家强？礼来领跑美股同行受糖尿病药物销售火爆的鼓舞，礼来成为2023年上半年表现最好的生物技术公司，回报率高达28%。排在第二位的是福泰制药，得益于其囊性纤维化药物组合的持续强劲收入，该公司的回报率约为23%。排名第三的是总部位于丹麦、专注于糖尿病治疗的诺和诺德，其销售额增长了约18%。阿斯利康新肺癌药物研究结果缺乏细节因阿斯利康公司对新型癌症药物datopotamab deruxtecan（Dato-DXd）的研究结果引发了市场对该药物可能不如预期效果的担忧。公司周一表示，与标准化疗相比，该药物帮助最常见的肺癌患者延长寿命，并且没有出现恶化。不过，该公司尚未给出该试验在无进展生存期以及患者总体寿命延长方面更明确的说明。百度文心一言App上架AppStore 据媒体报道，百度大语言模型文心一言App现已上架苹果App Store，用户可免费下载安装。
金融界2023-07-03
非农本周将引发抛售 10年期美债收益率料再破4%大关
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对捐赠基金和养老基金等机构投资者而言，美国国债收益率目前具有吸引力。
金融界2023-07-03
邹鑫才:7.3今日晚间黄金价格走势分析及操作建议
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司·关口。美国疲软的PCE通胀数据推动美国国债收益率的下降，从而导致美元走弱，黄金因此受到提振。现货黄金上周五收报1919.65美元/盎司，上涨11.64美元或0.61%，日内最高触及1922.80美元/盎司。上周市场聚焦央行行长们的讲话内容美联储主席鲍威尔表示，不关注市场的预期是什么，重申今年有必要再加息两次，相信还会有更多的加息措施，不排除在连续的会议上采取行动的可能性。但加息的速度尚未确定，取决于数据，可能衰退但并非是可能性最大的情况。且美国的美国第一季度GDP增速大幅上修至2%，市场被迫向美联储暗示今年再加息两次的目标定价。　　　　本周的基本面依旧关键，重点关注周一21：45的美国6月Markit制造业PMI终值，随后看22:00的美国6月ISM制造业PMI和美国5月营建支出月率。周二关注12:30的澳洲联储公布利率决议，同时周一和周二是美国独立日，美盘市场休市。周三关注22:00的美国5月工厂订单月率。周四关注凌晨2:00的美联储公布货币政策会议纪要。晚间关注20:15的美国6月ADP就业人数，本轮预期18万人，随后看20:30的美国至7月1日当周初请失业金人数和美国5月贸易帐。稍晚看22:00的美国6月ISM非制造业PMI和美国5月JOLTs职位空缺以及美国6月纽约联储全球供应链压力指数。随后看23:00的美国至6月30日当周EIA原油库存和美国至6月30日当周EIA战略石油储备库存。周五是本周的关键，重点关注20:30的美国6月失业率和美国6月季调后非农就业人口，本轮预期3.7%和20万人。　　　　黄金技术面分析: 　　　　上周五黄金走了一个企稳上升的行情走势，黄金上周五美盘在基本面催化影响下迎来大幅拉升，技术面企稳回升、基本面催化，黄金强势上涨，截止周五尾盘最高上涨触及到了1922.5美元一线，尾盘黄金小幅回落收尾，最终收盘在1919美元一线，日线收中阳线带有上下影线，周线阴线带有较长下影线，月线以一根下影线长于上影线的大阴线收线，而这样的形态收尾后，月线级别依然处于空头回调趋势当中,但短期4H图分析来看还有继续反弹的空间和需求，黄金短线具备做多的基础;K线走法上:1小时随机指标目前死叉，暗示价格偏调整，形态上中继破位1910-1912这里偏日内回踩支撑;4小时暂时形成比较规矩的通道走势，上轨道是1926的位置，下轨道是1900的位置，中轨道1910-1912这里;因此，日内的大区间可以按照1930-1900的区间，日内的中轨道回踩之后短线上首次做多;需要的投资朋友，凭仓位截图可以免费体验喊单服务。【添加邹鑫才老师指导：zxc96598】关于行情方面的分析，实用的黄金投资指南等，我每天也都会做分享推送，找到我获取即可。　　　　黄金操作建议:下方回踩触及1910-1911一线做多，止损放在1903，目标点位1918-1920区域;上方冲高见1922-1923区域做空，止损1930，目标点位1910-1913区域（文章仅供参考，具体实盘为准）　　　解套技巧：　　　　1、低位交易被套单的解套方法。买入的价格在低位被套以后，一旦确认下跌趋势已经形成，应该立即止损，决不能犹豫。但若后市迅速反弹且延续，则进场做多。　　　　2、中间位交易被套单的解套方法。中间位被套不要急于回购，首先确认震荡周期的时间长度。若时间长度较短，油价后市比较明朗，就可以根据具体情况做出判断，逢高减仓，降低损失。反之，就要等候反转至距离入场点最近的位置回购，在建立与现时行情一致方向的交易单。　　　　3、高位交易被套单黄金原油的解套方法。一般来说，如果在高位交易被套，最直接的方法是立即回购停损了结。但若是油价下跌至一个相对低点以后反弹，可以等候在低点反弹至一个距离入场价最近的点位及时止损回购，这时候虽然还是亏损出场，但是已经把资金流失的风险降至最低了　　本文由邹鑫才（微信：zxc96598）（公众号：邹鑫才）邹鑫才分析师团队独家策划，转载请注明出处。以上内容仅供参考。投资有风险，入市需谨慎。套单.锁单.操作不理想可与本人沟通交流。
邹鑫才2023-07-03

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