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美股收盘：纳指跌超150点中概股多数下挫京东绩后跌超3%
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本当局去年9月曾入市干预。在美元普涨、美国国债收益率上升以及日本经济担忧日增带来溢出效应的影响下，日元兑美元过去一个月下跌约5%。“日元陷入了人民币贬值轨道，”渣打银行全球G-10外汇研究和北美策略主管Steven Englander表示，“美国收益率走高是主要动力。” 尽管日本财务大臣铃木俊一周二表示，他带着紧迫感观察市场趋势，但交易员和政府官员似乎认为，从触发因素来看，变动速度比特定水平更重要。这种看法得到了荷兰合作银行高级外汇策略师Jane Foley的认可。思科发布不温不火的年度预测，再次引发对经济放缓的担忧思科对下一财年的收入预测不高，加剧了人们对技术基础设施支出放缓的担忧。该公司周三在一份声明中表示，2024财年销售额将达到570亿至582亿美元，略低于分析师平均估计的583亿美元。思科的增长将较上一财年11%的增幅大幅放缓。在长期的零部件短缺期间，该公司的订单不断增加。有了这些部件，该公司就能够运送硬件并销售相关软件，以满足被压抑的需求。但这种激增正在消退。美国30年期抵押贷款利率升至7.16% 创2001年以来最高水平美国30年期抵押贷款利率上周升至7.16%，创下2001年以来最高水平，销售和再融资活动双双受挫。美国抵押贷款银行家协会（MBA）周三公布的数据显示，在截至8月11日当周，30年期定息抵押贷款的合约利率上扬7个基点至7.16%。购房抵押贷款申请指数连续第五周下滑至1995年以来的第二低水平。就在有迹象显示房地产行业站稳脚跟之际，借贷成本再次飙升给楼市带来了新的阻力。抵押贷款利率高企的影响是双重的：既抑制了需求，又使得许多享有低水平抵押贷款利率的美国人无法将房产挂牌出售。桥水旗舰基金7月看空美股、美元，最看空发达市场债券据桥水一份报告，旗舰基金Pure Alpha Fund在7月份沽空美股、美元、金属，最看空发达市场债券，最看好欧元和新加坡元。 Pure Alpha Fund看空美国股市正值标准普尔500指数的涨势即将失去动力。桥水基金由传奇投资人Ray Dalio创立，7月25日，该对冲基金对其Pure Alpha基金池中的美国公司股票和国债“适度”看空。但是，股市的持续反弹，迫使许多对冲基金于上月解除了做空股市这一押注。
金融界2023-08-17
美联储货币政策会议纪要引发市场动荡，美元兑加元一路攀升抵达近3个月高点
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美元正在收复失地，美元指数(DXY)在美国国债收益率上升的支撑下上涨0.29%，至103.497。数据发布后，美元兑加元小幅逼近日高点1.3545，随后向R1支点1.3520下滑，然后小幅逼近当前汇率。美元兑加元回落至200日移动均线(DMA)上方，该位位于1.3448，显示出看涨倾向。加元对疲软的美元几乎没有变化，丰业银行经济学家分析了美元兑加元的前景。“美元兑加元的上升趋势在短期图表上仍然稳固，并受到趋势动态(DMI振荡指标)的良好支撑。日内价格模式确实表明，在1.35上方出现了一些更强的抛售压力，可能会在短期内抑制美元的上涨。早盘在1.3470的小趋势支撑将决定美元的上行趋势是否保持不变，美元是否会向1.35的中期推进，或者资金是否会回到1.34的中低区间。”
Sue2023-08-17
通胀风险成美联储会议纪要关键词暗示加息行动或将继续
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定。 “乐观”展望该会议纪要发布后，美国国债收益率继续走高，标普500指数扩大跌幅，美元延续涨势。自7月份会议以来，美联储几名官员的公开发言表明对于维持过去一年半激进的货币紧缩政策，美联储内部的坚固共识可能正在开始瓦解。例如费城联储行长Patrick Harker曾表示美联储可能不需要继续加息。而美联储理事Michelle Bowman等人则持相反观点。会议纪要称，“多名与会者认为，鉴于货币政策处于限制性区域，美联储的承诺的目标存在上行和下行风险，重要的是平衡紧缩过度和紧缩不足这两方面的风险”。根据会议纪要，虽然联邦公开市场委员会（FOMC） 11个有投票权的委员7月份一致同意加息，但这个决定没有获得大约18名委员的全体支持，有两人支持或“本来有可能”支持维持利率不变。会议纪要还传达了对美国经济前景的乐观看法，因为美联储内部经济学家“不再预测经济将在年底前进入温和衰退。” 不过，他们预计未来两年的经济增长“将低于预估潜在增速，导致失业率相对于当前水平小幅上升”。
金融界2023-08-17
日元跌至2023年以来的新低有关日本干预的讨论正在升温
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本当局去年9月曾入市干预。在美元普涨、美国国债收益率上升以及日本经济担忧日增带来溢出效应的影响下，日元兑美元过去一个月下跌约5%。 “日元陷入了人民币贬值轨道，”渣打银行全球G-10外汇研究和北美策略主管Steven Englander表示，“美国收益率走高是主要动力。” 尽管日本财务大臣铃木俊一周二表示，他带着紧迫感观察市场趋势，但交易员和政府官员似乎认为，从触发因素来看，变动速度比特定水平更重要。这种看法得到了荷兰合作银行高级外汇策略师Jane Foley的认可。 “美元/日元进一步走高的速度可能会影响财务省是否会在到达150之前采取行动，”Foley表示。加拿大帝国商业银行外汇策略全球主管Bipan Rai认为，鉴于目前态势以及美国继续努力提振经济，美元兑日元可能会升至147-148。他表示，干预是一种风险，但其影响将是短暂的，只有政策调整，包括放弃收益率控制，才能持久推动日元上行。虽然有关干预的讨论在升温，但期权市场仍处于观望状态。美元兑日元1周隐含波动率跌至8.15%，接近今年最低水平。这暗示，即使日元跌至日本当局去年9月入市干预时的水平，期权交易员仍认为不大可能干预，或者认为入市干预不会太具破坏性。即使日本财务省决定干预市场，也不能保证日元止跌。去年9月干预之后日元一开始上涨，之后进一步走低，兑美元一度跌至151.95，促使10月份又进行了两次干预，之后趋势才开始转变。三次干预成本约9万亿日元，按当前汇率约合620亿美元。
金融界2023-08-17
桥水旗舰基金7月看空美股、美元，最看空发达市场债券
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2%。与此同时，与债券价格走势相反的美国国债收益率继续攀升。本周二，10年期美国基准国债收益率触及4.274%，为10月24日以来的最高水平。收益率上升可能会使债券看起来更具吸引力，从而削弱股票的吸引力。而当利率上升时，以当前美元计算，公司预期的现金流也会缩水。桥水基金管理着1250亿美元的资产，该公司拒绝就其Pure Alpha基金的这份投资者文件发表评论。这份文件显示，Pure Alpha在其分析的28种资产中，看空其中的15种，包括美元、金属和全球股票。此外，在新兴市场货币和股票、欧元区股票和能源等五个类别上，Pure Alpha保持中性。Pure Alpha最看涨的是欧元和新加坡元，而对墨西哥比索和通胀挂钩债券的押注较为乐观。一直以来，桥水基金就通过预测宏观经济趋势，来积极押注于各种证券的走向，包括股票、债券、大宗商品和货币等。本月初，桥水基金联席首席投资官Greg Jensen在公司网站上发布了一篇播客，难得地对美国资产价格发表了一些看法。他说，随着财政部增加债券发行，美国政府债券市场的流动性正变得更糟。此外，美国国债发行量增加可能会压低资产价格。知情人士透露，在截至8月11日的一年里，桥水Pure Alpha 12%波动率基金上涨了2.5%，而对股票依赖程度较低的Defensive Alpha基金上涨了2.1%。该知情人士还称，自1991年推出以来，Pure Alpha 12%每年产生7.7%的净总回报。此外，桥水基金旗下另一只基金All Weather在同期上涨了3.8%。对冲基金研究公司Hedge Fund Research最新数据显示，在3月份的银行业危机期间，宏观对冲基金在利率押注中措手不及。在截至7月份的一年中，其表现平均下降了0.36%。
金融界2023-08-17
沙特持有的美国国债降至六年低点越来越多石油财富配置于风险资产
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配置到风险较高的资产，沙特阿拉伯持有的美国国债规模降至六年多来最低水平。根据美国财政部的数据，沙特6月份连续第三个月减持美国国债，当月减持超过30亿美元，持有总额降至1081亿美元。沙特的邻国阿拉伯联合酋长国卖出近40亿美元。美元霸权在全球也面临越来越强烈反弹之际，波斯湾阿拉伯产油国也在寻找新的投资渠道，以获取更高回报。沙特持有的美国国债自2020年初以来已减少逾41%，该国越来越多将资金投入到包括Lucid Group Inc．、Uber Technologies Inc．和纽卡斯尔联等资产上。据悉，到2022年底，沙特阿拉伯的外部财富有大约40%配置在风险资产上。自2016年时任沙特副王储的穆罕默德·本·萨勒曼表示他希望增加石油以外领域的投资以来，该比例提高了一倍以上。根据周一的监管申报文件，沙特主权财富基金披露第二季度持有的在美国上市交易股票总计大约390亿美元，当季增加接近10%。
金融界2023-08-17
又一银行投下“赞成票”！市场抛售即是买入良机
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teven Major）表示，10年期美国国债的收益率处于其区间的高端，为投资者提供了一个很好的买入点。由于投资者降低了对美联储明年降息的预期，美国国债市场的抛售一直在升级，导致10年期美国国债收益率一度上升至4.2%以上。梅杰说，这使得这一资产类别相对于股票和信贷更有竞争力。这一收益率也是自去年10月以来的最高水平，而跟现在相比，当时美联储的政策利率整整低了225个基点。这意味着，跟上次收益率处于同一水平相比，市场已经消化了大量紧缩措施。梅杰周三在接受采访时表示，“我认为10年期美国国债收益率将在一年内后接近3%，而不是5%”，“10年期以上的美债收益率上升看起来越来越有趣，因为我们正处于（利率）区间的顶部，更根本的是，实际收益率正在赶上GDP趋势”。最新数据显示，美国7月零售销售数据强于预期，这强化了美联储进一步加息的理由，美国国债的抛售在周二停止，因为投资者抓住了收益率走高的机会买入债券。梅杰的观点与摩根大通和Western资产管理公司等公司的观点相吻合。这两家公司也都认为，鉴于各国央行加息周期已接近尾声，本月债券收益率跳升代表着买入良机。与此同时，加拿大最大的机构投资者之一安大略省教师养老金计划等投资者也在加大对债券和信贷的押注。梅杰还表示，美国国债仍然是一种安全的工具，惠誉下调美国信用评级的决定不应影响其基本面。不过他表示，惠誉下调评级可能有助于推动美债收益率上升。
金融界2023-08-17
美联储高利率或将维持更久！投资者被迫调整策略
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但它们已从去年的疲弱表现中强势崛起，而美国国债等更安全的资产却表现滞后。然而，软着陆乐观情绪不断上升的同时，也伴随着一些警告，这使得投资者很难坚定地看好当前的宏观经济前景。通胀重新加速可能导致利率高于市场定价。这将增加经济急剧放缓的可能性。另外，美联储加息的全面影响存在滞后性，也可能会让投资者感到不安。一些人正在通过将高收益短期债券与长期债券结合起来的策略，应对经济低迷的不确定性。Truist Advisory Services固定收益部董事总经理奇普·休伊（Chip Hughey）表示，他建议采用“杠铃结构”投资策略，如果进入风险偏好更强的时期，则用长期债券对冲短期票据。
金融界2023-08-17
汇丰固收研究主管：10年期美债处于良好入市点
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管Steven Major称，10年期美国国债收益率处于区间高端，为投资者提供了一个很好的入市点。美债市场的抛售一直在加剧，随着投资者对美联储明年降息的预期降温，10年期收益率本周升破4.2%。Major表示，这使得该资产类别相较于股票和信用债更有竞争力。这也是10年期国债收益率自去年10月以来的最高水平，当时美联储的政策利率要比现在低整整225个基点。Major周三称，他认为10年期收益率一年后将更接近3%，而不是5%。 Major的观点与摩根大通、Western Asset Management等不谋而合，这些机构认为鉴于央行紧缩周期接近尾声，本月债券收益率的上行代表着买入机会。Ontario Teachers’ Pension Plan等投资者正加大对债券和信用债的押注。 Major还表示，美国国债仍然是一种安全的工具，惠誉下调美国评级的决定应该不会影响其基本面。不过他指出，这可能助长了收益率的上行势头。
金融界2023-08-17
大赚1430亿美元！科技股大涨推高挪威主权财富基金回报率
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Alphabet公司，持有最多的债券是美国国债，其次是日本和德国国债。 NBIM表示，受非上市房地产和可再生能源基础设施的影响，该基金的表现比基准低0.23个百分点，连续第三个季度出现负相对回报。非上市房地产带来了0.26个百分点的负收益，主要是受美国办公楼投资的影响。预期缺口，即投资组合在极端市场情况下的预期损失，从2022年底的1.22个百分点降至1.04个百分点。债券投资组合的信用质量与年末相比几乎没有变化。上半年发生了80多起“不必要的操作事件”，导致基金损失约11亿克朗（1.04亿美元）。NBIM表示，大部分损失与使用错误数据造成的单一错误有关。该主权基金成立于20世纪90年代，旨在将挪威的石油和天然气收入投资于海外，也被称为挪威银行投资管理公司（Norges Bank Investment Management），是世界上最大的单一股权持有者，主要跟踪基于议会制定的框架的基准指数。该基金逐渐利用其影响力，对那些未能优先考虑气候变化、性别平等和高管薪酬的公司施压。上半年，它对超过94000项股东提案进行了投票，并召开了1,75次公司会议。基金称，在基金价值中，股票占71.3%，固定收益占26.4%，非上市房地产占2.3%，而非上市可再生能源基础设施占0.1%。在截至6月份的六个月中，政府向该基金存入了3890亿克朗。
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