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路透研究：中国减持美债，转向黄金避险，是否会撼动美元地位
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本流动数据显示，今年第一季度中国持有的美国国债和代理债券在经过估值调整后分别下降了近400亿美元和100亿美元。中国是世界上最大的外汇储备持有国，截至4月份的最后一次统计，其外汇储备总额为3.2万亿美元。货币构成并非公开透明，但专家们估计其中美元占比不超过60%。中国可能拥有世界上最大规模的外汇储备，但美国国债最大的外国持有人是日本，持有的美国国债几乎达到了1.1万亿美元。流量数据显示，日本对美国国债的持有量在第一季度增加了514亿美元。这并不一定意味着直接买入或卖出，中国的减持很可能是因为中国选择不再投资到到期债券。但是日本和中国的比较具有启发意义，因为它们所处的全球地缘政治环境不同。（图片来源：reuters.com/markets）尽管美元在短期内不太可能被取代为主要外汇储备货币，但不断升级的地缘政治紧张局势以及全球化向极化交易集团的世界转变可能会在边缘侵蚀其卓越地位。事实上，这种情况可能已经在发生。根据国际货币基金组织的COFER数据，截至3月底，全球总外汇储备为12.33万亿美元，其中114.5万亿美元的货币构成数据向IMF报告，其美元占比为58.41%，为有记录以来最低水平。许多国家希望在政治上远离美国，这成为其中一个关键因素。 IMF首席副总裁吉塔·戈皮纳特（Gita Gopinath）在本月早些时候的一次演讲中指出，过去两年来中央银行黄金购买的增加是全球外汇储备中“最显著的发展”，这一点值得注意。正如戈皮纳特所指出的，尽管黄金在交易中的使用有限，但通常被视为一种“在政治上中立的安全资产”，可以储存在本国，不受制裁或查封。逐步削弱在一个分为三个集团的世界中衡量外汇储备流动性——一个倾向于美国的集团、一个倾向于中国的集团和一个非对齐国家的集团。很明显，黄金在中国集团总外汇储备中的占比多年来一直在上升。但这并不完全是由中国和俄罗斯推动的趋势，尽管中国显然减少了对美元的敞口。正如戈皮纳特所强调的，去年中国外汇储备中黄金的占比从2015年的不到2%增至4.3%以上。在同一时期，中国对美国国债和代理债券的估值调整持有量相对于总外汇储备的比例从44%下降到约30%。与此同时，美国集团国家外汇储备中黄金的占比基本稳定，这表明“外汇储备管理者倾向于增加黄金持有量以对冲经济不确定性和地缘政治，包括制裁风险。” （图片来源：reuters.com/markets）由于地缘政治紧张局势鼓励各国增加黄金和其他货币的持有量，美元作为世界主要货币和美国硬实力和软实力的象征，可能会受到影响。但根据纽约联邦储备银行经济学家 Linda Goldberg 和 Oliver Hannaoui 撰写的《外汇储备中美元份额的驱动因素》，其中存在细微差别。他们通过在联合国与美国投票来分析各国与美国的地缘政治联盟。总体而言，投票记录与美元在外汇储备中所占份额之间的直接相关性较弱——许多投票与美国一致性较低的国家，或者受到美国金融制裁的国家，更有可能拥有更高的美元汇率储备投资组合中的份额。但更具体地说，作者发现，与美国投票一致性较低且有义务减少美元持有量的国家，是那些拥有足够多储备来满足短期流动性和债务要求的国家。作者发现：“一些与美国地缘政治关系较低的国家对美元股的下跌负有很大责任。” “地缘政治考虑可能主要对那些已经拥有足够大储备来满足预防性流动性需求的国家产生约束力。” 他们的研究补充了国际货币基金组织 2022 年的工作文件，研究表明，储备管理者也在增加持有的规模较小的非传统储备货币，以寻求收益。美元在全球贸易、融资、计价和跨境交易中的作用太大，短期内无法取代主要外汇储备货币的地位，但地缘政治紧张局势可能会继续削。（图片来源：reuters.com/markets）原文链接
投资慧眼05-22 13:56
中国抛售创纪录数量的美债、狂买黄金！美媒：中国加大去美元化的努力
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中国从其储备中出售了价值533亿美元的美国国债和机构债券。这是有记录以来最高的季度减持规模。中国大规模减持美债已经引发关注。据估计，在2021年至2023年年中，中国总共出售3000亿美元的美国国债。中国的抛售已到市场担心美债收益率上升的地步。但现在，中国似乎正在加速减持美债，因为中美之间的贸易关系似乎不太可能改善。美国《商业内幕》指出，到去年，鉴于人民币兑美元汇率大幅下跌，中国已经在抛售美国债券以支撑人民币。随着美元在美国鹰派货币政策的推动下大幅反弹，这种情况可能再次出现。事实上，年初至今，美元指数已经攀升4.9%，而人民币呈现跌势。这使得进口到中国的商品变得昂贵，而且这种趋势只会变得更糟：如果美国日益抬头的保护主义继续支撑美元的话。最近，拜登政府宣布对一系列先进的中国产品征收关税，从电动汽车到电池，无所不包。即使前总统特朗普在11月赢回白宫，他也承诺对中国进口商品征收高达60%的关税。美国《商业内幕》文章指出，为减少对美元的依赖，中国政府还加大购买黄金的力度。彭博社称，目前，黄金占中国储备的4.9%，这是至少自2015年以来的最高水平。其他央行也在追随这一趋势，它们一直在以创纪录的速度抢购黄金。作为全球金融多元化和挑战美元主导地位的更广泛行动的一部分，中国也在对其储备进行去美元化。对美国制裁的担忧首先在各国央行中引发这种模式，此前西方曾在2022年对俄罗斯实施美元限制。原文链接
投资慧眼05-22 13:55
【直击亚市】重磅！美联储纪要携手英伟达来袭交易员开始害怕市场突然下跌
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组合经理周二表示，对股市的低预期以及对美国国债收益率5%至6%的偏好表明，市场仍处于当前周期的“恐惧”阶段。央行事件也是全球利率走势的线索。新西兰联储周三维持利率不变，但暗示可能在2025年晚些时候开始降息后，纽元跳涨，政府债券收益率上升。在其他地方，印尼央行预计将保持不变，而美联储最近一次会议的纪要也将在当天晚些时候公布。美债持稳，此前全球公债上扬，因最新迹象显示发达国家终于开始控制通胀，美联储理事克里斯托弗·沃勒表示，最近关于美国物价压力的报告是“一个令人放心的信号”。彭博衡量美元强弱的指标几乎没有变化。由于新加坡因假期休市，亚洲股市可能会较为平静。黄金、白银和铜在近期高点附近盘整，而在一份行业报告显示库存激增后，油价扩大跌幅。
云涌05-22 11:38
中国抛售创纪录数量的美债、狂买黄金！美媒：中国加大去美元化的努力
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中国从其储备中出售了价值533亿美元的美国国债和机构债券。这是有记录以来最高的季度减持规模。中国大规模减持美债已经引发关注。据估计，在2021年至2023年年中，中国总共出售3000亿美元的美国国债。中国的抛售已到市场担心美债收益率上升的地步。但现在，中国似乎正在加速减持美债，因为中美之间的贸易关系似乎不太可能改善。美国《商业内幕》指出，到去年，鉴于人民币兑美元汇率大幅下跌，中国已经在抛售美国债券以支撑人民币。随着美元在美国鹰派货币政策的推动下大幅反弹，这种情况可能再次出现。事实上，年初至今，美元指数已经攀升4.9%，而人民币呈现跌势。这使得进口到中国的商品变得昂贵，而且这种趋势只会变得更糟：如果美国日益抬头的保护主义继续支撑美元的话。最近，拜登政府宣布对一系列先进的中国产品征收关税，从电动汽车到电池，无所不包。即使前总统特朗普在11月赢回白宫，他也承诺对中国进口商品征收高达60%的关税。美国《商业内幕》文章指出，为减少对美元的依赖，中国政府还加大购买黄金的力度。彭博社称，目前，黄金占中国储备的4.9%，这是至少自2015年以来的最高水平。其他央行也在追随这一趋势，它们一直在以创纪录的速度抢购黄金。作为全球金融多元化和挑战美元主导地位的更广泛行动的一部分，中国也在对其储备进行去美元化。对美国制裁的担忧首先在各国央行中引发这种模式，此前西方曾在2022年对俄罗斯实施美元限制。
天马行空05-22 11:28
标普500指数今年第24次刷新历史高位，标普500ETF(513500)规模超129亿元，特斯拉大涨超6%
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失恐惧”（FOMO）可能会很强，这将比美国国债收益率下降刺激性更强。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-22 09:58
FX168日报:伊朗军方下令调查总统坠机原因！中东停火谈判传重大消息黄金剧烈波动周三市场迎大事
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同比分别上涨 3.4% 和 3.6%。美国国债收益率下降和美元走弱也助长了金价上涨，这两个因素有利于黄金吸引国际投资者。” 原油方面，美国WTI原油期货价格周二收跌。原油市场目前缺乏能支撑原油价格的重要市场催化剂。纽约商品交易所6月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周二下跌54美分，跌幅为0.68%，收于79.26美元/桶。 7月交割的布伦特原油期货价格价格下跌83美分或1%，收报82.88美元/桶。美国能源部周二宣布，将从美国东北部汽油供应储备中出售近100万桶汽油，以降低油价。此次出售计划将从新泽西州和缅因州的储存地点进行，并以每次10万桶的增量进行分配。美国能源部表示，这种做法将确保汽油能在7月4日前流入当地零售商手中，并以有竞争力的价格出售。战略能源与经济研究公司(SEER)总裁Michael Lynch 表示，目前油价的主要驱动因素是“对经济的担忧，以及利率可能保持在高位”。 CFRA Research能源股票分析师Stewart Glickman表示：“市场周一对伊朗总统莱希意外事故丧生没有持久反应，我在石油方面并没有看到太多新东西。要记得一点，由于制裁的影响，伊朗一段时间以来一直超出OPEC产油国的配额。” Sevens Report Research周二分析报告指出，这起坠机事件被认为是“一次意外，与伊朗和以色列之间最近的地缘政治紧张局势无关。”这让上周五出现的恐慌性买盘在周一交易开始“放松”。周三(5月22日)关注重点（北京时间）： 10:00 新西兰联储公布利率决议和货币政策声明 11:00 新西兰联储主席奥尔召开货币政策新闻发布会 14:00 英国4月CPI月率 14:00 英国4月零售物价指数月率 22:00 美国4月成屋销售总数年化 22:30 美国至5月17日当周EIA原油库存 22:30 美国至5月17日当周EIA库欣原油库存 22:30 美国至5月17日当周EIA战略石油储备库存次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要更多重要事件请点击此处
tqttier05-22 09:02
会员
【黄金收市】美联储官员规避降息信号，美元站稳脚跟，金价小幅收跌
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同比分别上涨 3.4% 和 3.6%。美国国债收益率下降和美元走弱也助长了金价上涨，这两个因素有利于黄金吸引国际投资者。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）07:00 美联储博斯蒂克、梅斯特、柯林斯参加小组讨论会（2）10:00 新西兰联储公布利率决议和货币政策声明（3）11:00 新西兰联储主席奥尔召开货币政策新闻发布会（4）14:00 英国4月CPI月率（5）14:00 英国4月零售物价指数月率（6）22:00 美国4月成屋销售总数年化（7）22:30 美国至5月17日当周EIA原油库存（8）22:30 美国至5月17日当周EIA库欣原油库存（9）22:30 美国至5月17日当周EIA战略石油储备库存（10）次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要
慧宣鑫语05-22 06:45
路透研究：中国减持美债，转向黄金避险，是否会撼动美元地位
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本流动数据显示，今年第一季度中国持有的美国国债和代理债券在经过估值调整后分别下降了近400亿美元和100亿美元。中国是世界上最大的外汇储备持有国，截至4月份的最后一次统计，其外汇储备总额为3.2万亿美元。货币构成并非公开透明，但专家们估计其中美元占比不超过60%。中国可能拥有世界上最大规模的外汇储备，但美国国债最大的外国持有人是日本，持有的美国国债几乎达到了1.1万亿美元。流量数据显示，日本对美国国债的持有量在第一季度增加了514亿美元。这并不一定意味着直接买入或卖出，中国的减持很可能是因为中国选择不再投资到到期债券。但是日本和中国的比较具有启发意义，因为它们所处的全球地缘政治环境不同。（图片来源：reuters.com/markets）尽管美元在短期内不太可能被取代为主要外汇储备货币，但不断升级的地缘政治紧张局势以及全球化向极化交易集团的世界转变可能会在边缘侵蚀其卓越地位。事实上，这种情况可能已经在发生。根据国际货币基金组织的COFER数据，截至3月底，全球总外汇储备为12.33万亿美元，其中114.5万亿美元的货币构成数据向IMF报告，其美元占比为58.41%，为有记录以来最低水平。许多国家希望在政治上远离美国，这成为其中一个关键因素。 IMF首席副总裁吉塔·戈皮纳特（Gita Gopinath）在本月早些时候的一次演讲中指出，过去两年来中央银行黄金购买的增加是全球外汇储备中“最显著的发展”，这一点值得注意。正如戈皮纳特所指出的，尽管黄金在交易中的使用有限，但通常被视为一种“在政治上中立的安全资产”，可以储存在本国，不受制裁或查封。逐步削弱在一个分为三个集团的世界中衡量外汇储备流动性——一个倾向于美国的集团、一个倾向于中国的集团和一个非对齐国家的集团。很明显，黄金在中国集团总外汇储备中的占比多年来一直在上升。但这并不完全是由中国和俄罗斯推动的趋势，尽管中国显然减少了对美元的敞口。正如戈皮纳特所强调的，去年中国外汇储备中黄金的占比从2015年的不到2%增至4.3%以上。在同一时期，中国对美国国债和代理债券的估值调整持有量相对于总外汇储备的比例从44%下降到约30%。与此同时，美国集团国家外汇储备中黄金的占比基本稳定，这表明“外汇储备管理者倾向于增加黄金持有量以对冲经济不确定性和地缘政治，包括制裁风险。” （图片来源：reuters.com/markets）由于地缘政治紧张局势鼓励各国增加黄金和其他货币的持有量，美元作为世界主要货币和美国硬实力和软实力的象征，可能会受到影响。但根据纽约联邦储备银行经济学家 Linda Goldberg 和 Oliver Hannaoui 撰写的《外汇储备中美元份额的驱动因素》，其中存在细微差别。他们通过在联合国与美国投票来分析各国与美国的地缘政治联盟。总体而言，投票记录与美元在外汇储备中所占份额之间的直接相关性较弱——许多投票与美国一致性较低的国家，或者受到美国金融制裁的国家，更有可能拥有更高的美元汇率储备投资组合中的份额。但更具体地说，作者发现，与美国投票一致性较低且有义务减少美元持有量的国家，是那些拥有足够多储备来满足短期流动性和债务要求的国家。作者发现：“一些与美国地缘政治关系较低的国家对美元股的下跌负有很大责任。” “地缘政治考虑可能主要对那些已经拥有足够大储备来满足预防性流动性需求的国家产生约束力。” 他们的研究补充了国际货币基金组织 2022 年的工作文件，研究表明，储备管理者也在增加持有的规模较小的非传统储备货币，以寻求收益。美元在全球贸易、融资、计价和跨境交易中的作用太大，短期内无法取代主要外汇储备货币的地位，但地缘政治紧张局势可能会继续削（图片来源：reuters.com/markets）
佳华16805-22 05:51
【美股收市】憧憬英伟达财报，华尔街收盘创新高
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越来越大。债券市场对降息的希望导致美国国债收益率走低，从而缓解了股市的压力。周一晚间，10年期国债收益率从4.48%下滑至4.41%。更密切地追踪美联储行动预期的两年期国债收益率从4.85%下滑至4.83%。焦点个股 Lam Research帮助支撑了市场，股价上涨2.33%。在半导体行业供应商宣布回购高达100亿美元自有股票的计划后，该公司还表示，将进行10拆1的股票分割，这将降低每股价格，让更多投资者更容易负担得起。 Palo Alto Networks下跌3.74%。这家网络安全公司公布的利润报告好于预期，但给出了本季度收入的预测范围，其中值略低于分析师的预期。特朗普媒体科技集团股价下跌8.66%，在其上市后的第一季度报告中披露净亏损3.276亿美元，随后股价下跌。尽管劳氏公布的最新季度业绩好于分析师的预期，但其股价仍下跌1.76%。该公司表示，维持今年的收入预期，包括由于高利率抑制了客户活动，重要的基本销售额可能下降3%。 Zoom Video Communications下跌0.38%。该公司加入了最新季度利润高于分析师预期的公司行列，但其季度盈利预测低于预期。 Peloton股价暴跌16.37%，这家互联健身公司宣布将开始“全球再融资”流程，其中包括发行可转换票据和10亿美元的五年期定期贷款。梅西百货上涨5.13%。这家百货连锁店公布的第一财季盈利超出了华尔街的预期，这得益于其扭亏为盈战略的早期进展。它还上调了全年盈利预期。
Sissi05-22 05:04
【汇市日报】美联储“鸽”声阵阵美元顽强上涨加拿大CPI传来好消息加元走软
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大量头寸遭到抛售，那么投资者涌入较长期美国国债便是一个潜在的问题。纽约梅隆银行的外汇和宏观策略师John Velis在给客户的报告中援引该公司的iFlow数据写道，随着市场参与者在2023年6月后开始追逐更高的收益率，他们也抓住了久期。10年期及以上的长期债券品类出现“稳定持续的买盘”，3-5年期和5-7年期部分也出现新的需求。市场焦点正在稳步转向周三即将发布的联邦公开市场委员会会议纪要以及周四和周五的数据，包括标准普尔 PMI 和耐用品订单。美联储利率前景可能会影响美元兑主要竞争对手的表现。同时，今年的美国大选也将对美元走势产生影响，最新路透社/益普索民调显示，美国总统拜登的支持率从4月的38%下降至5月的36%。美元/加元小幅走高，截至发稿，现报1.36495，涨幅0.19%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）在加拿大消费者价格指数 (CPI) 通胀在 4 月份进一步放缓后，市场加大了对加拿大央行6月份降息的押注。加元兑主要货币全线下跌，兑美元下跌约五分之一。美元/加元盘中突破日第二阻力位1.36534，下一阻力位为1.36715。加拿大CPI通胀总体放缓符合预期，但加拿大央行核心CPI指数跌至2021年4月以来的最低点。4月份的通胀数据表明，通胀压力的势头得到遏制，通胀压力的广度与历史平均水平相符。随着物价压力缓解，市场对加拿大央行6月降息的预期已从之前的40%升至48%。凯投宏观认为，尽管报告再次显示通胀正在放缓，但加拿大央行可能会选择推迟6月5日的降息。这样做的理由是等待并确认5月和6月的数据将持续较低的核心通胀率，“因此加拿大央行认为其工作已经完成可能还为时过早。”劳动力市场的持续强劲——就业增长稳健，工资涨幅超过4.5%——也可能促使加拿大央行继续观望。加拿大蒙特利尔银行首席经济学家道格•波特表示，尽管4月CPI数据标志着连续第四个报告显示通胀放缓，但加拿大央行6月5日是否降息仍难以预测。截至4月，核心CPI年度指标处于自2021年年中以来的最低水平，当时加拿大央行的利率为0.25%，加息声减弱。波特说，加拿大的货币政策是紧缩的，这体现在消费者支出的疲软上。不过，他表示，加拿大央行面临的关键问题是，“通胀是否已经得到足够的抑制”，可以开始降息。加拿大央行行长麦克勒姆曾表示，在开始降息之前，通胀不需要达到央行2%的目标。加拿大皇家银行认为，虽然加拿大4月份的通胀基本符合预期，但基本细节和加拿大央行偏爱的核心指标的进一步放缓表明，通胀压力将进一步缓解。加拿大央行对通胀前景的担忧程度不亚于通胀现状，但持续疲软的经济背景增加了物价增长继续放缓的可能性。降息的理由越来越多，这份通胀报告看起来与6月份首次降息的基本情况一致。 Desjardins Securities在审查了4月份CPI数据后告诉客户，加拿大核心通胀率的三个月年化指标远低于加拿大央行2%的通胀目标，增速也低于市场普遍预期。该公司表示，这意味着潜在的价格压力将在未来几个月继续拉低总体通胀率。Desjardins早就预测6月份将开始降息。该公司表示：“虽然市场似乎仍对6月份全面降息的决定有些犹豫，但我们认为，最新的通胀数据足以让加拿大央行在6月份开始一个渐进的宽松周期。” 预计加拿大央行将在美联储首次降息之前降息两次甚至三次，从而对美元/加元产生后续影响。较低的利率或其预期会对加元产生负面影响，并促进美元/加元的上涨。丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示，美元/加元的交易仍然局限于向下倾斜的通道......“短期交易模式也倾向于看跌美元”“总而言之，价格走势似乎正准备测试1.3610/1.3615（高/低支撑与12月下旬低点的潜在趋势支撑汇合），”他补充道，如果汇率跌破这一重要支点，预计美元将很快跌回1.35的中上部（通道底部，回撤支撑）。他表示，此举将使跌至1.3500/1.3510（2024年上涨1.3512的50%回撤位）牢牢占据上风。同时，交易商和分析师本周表示，全球现货原油市场正在走弱，反映出消费者和工业需求疲软，以及非欧佩克产油国供应增加。今日，国际油价收跌超0.3%。由于加拿大是美国的主要石油出口国，原油价格的下跌也对与大宗商品挂钩的加元施加了一定的抛售压力。加拿大零售销售数据将于本周末公布。市场预期中值有望从之前的-0.1%略微反弹，至持平水平。随着加元受到降息预期影响而走软，加元/人民币在5.30区域附近窄幅调整，截至发稿，现报5.3027，跌幅0.15%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语05-22 02:50

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