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一场豪赌，1万亿元大溃败

的5月CPI数据共同推高美债价格。长期美国国债本周上涨了3.5%，为2024年以来最佳表现。周五，美股整体走势乏力，道指连跌四日，标普止步四日连涨，纳指连续五日连创历史新高。标准普尔500指数本周以15个月来的最大幅度超过了世界其他地区。 iShares美国保险ETF在周五交易量罕见暴增，交易量超过17.5万股，而近三个月平均交易量约为8.4万股。隔夜，又是见证历史的一天。英伟达市值再次超越苹果。近期，微软、苹果和英伟达 “轮流创下历史新高”，三者相互角逐全球市值冠军的宝座。可见全球资产抱团美股，美股抱团AI！道明证券统计的EPFR Global数据显示，过去一个月，约有300亿美元的新资金涌入股票基金，其中94%的配置用于美国资产，尤其是科技股。阿波罗全球管理公司收集的数据显示，2024年第一季度，海外投资者向美国公司票据投入了1870亿美元，同比增长 61%。富国银行投资研究所高级全球市场策略师萨米尔·萨马纳表示，美国“仍然是最稳定的国家，拥有世界上其他地方无法比拟的人工智能相关公司。它的至高无上地位可以持续一段时间，直到其中一些因素发生变化，或者出现合适的替代品”。有一则消息非常值得关注，Open AI最终还是走出了盈利这一步。 Open AI首席执行官奥特曼告诉股东，该公司正在考虑将其治理结构转变为营利性企业。董事会正在考虑的一种方案是成为一家营利性共益企业（Benefit Corporation）。这一转变将为Open AI未来的IPO大开方便之门。如果该公司真的上市了，届时美股科技巨头的冠军争夺赛的好戏，才刚刚开始上演吧。 3‍ 境内首批沙特阿拉伯ETF获批首批2只境内投资沙特阿拉伯市场的ETF今日获批。 6月14日证监会显示，华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF（QDII）、南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF（QDII）均已获批。这两只产品分别于2023年12月13日、今年3月4日上报。据悉，华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF、南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF均采取了和南方东英沙特阿拉伯ETF互挂产品的形式。即国内公募通过挂钩南方东英基金产品进行海外投资。 2023年11月29日，南方东英沙特阿拉伯ETF正式在香港交易所上市，是亚太区首只投资于沙特阿拉伯市场的ETF。不同的是，华泰柏瑞旗下为沪港产品互挂ETF，南方基金旗下则为深港产品互挂，两只ETF都将投资于南方东英基金在港交所上市的沙特阿拉伯ETF。南方东英沙特阿拉伯ETF跟踪富时沙特阿拉伯指数，该指数成分股囊括了如沙特阿美在内的超过50只沙特大中型上市公司，涵盖金融、原材料、能源、通信等具代表性的板块。例如拉吉希银行、沙特国家银行、沙特阿拉伯国家石油公司、沙特国际电力和水务公司和沙特基础工业公司等，均为在沙特乃至全球都具有重要影响力的行业巨头。沙特证券交易所是新兴市场第3大交易所，全球第11大交易所，同时该国强劲的经济增长势头，吸引力了外资不断流入。 2019-2020年，沙特先后被三大指数提供商——MSCI、标普道琼斯、富时罗素纳入其新兴市场指数，带来了150-200亿美元的被动资金流入。近年来，中国资本市场稳步推进对外开放，ETF互联互通也持续扩容。去年9月，上交所与沙特交易所在利亚德签订了合作备忘录，双方合作不断深化。

格隆汇06-15 18:06

【Kitco黄金调查】黄金市场信心满满华尔街与散户一致看涨，下周金价有望再创新高

方式，”他补充道，“如果是这样，你持有美国国债干什么？当他们说你在关税上作弊，或者你在进口上作弊，他们决定偷走你的钱，就像他们对俄罗斯做的那样？ “这听起来有些荒唐，但在那样的世界里，黄金值多少钱？” Button问道，“10000美元/盎司？20000美元/盎司？” 谈到欧洲，Button表示，自欧元诞生以来统治欧洲的法德共识即将终结。“欧元区将何去何从？欧盟如果崩溃了，还有什么意义？”他问道，“我们现在在法国债券上看到了这一点。不难想象下一次德国大选、下一次匈牙利大选，甚至荷兰也会走向同样的方向。” “政治动荡是当前的主旋律，”他说，“而这正是推动黄金价格上涨的典型因素。” 尽管如此，Button仍然不认为黄金在短期内会上涨。“下周我想做多黄金吗？不，我不想，”他说，“如果某样东西不能因为好消息而上涨，那么它就不会上涨。这是黄金多头所能期待的最好的CPI报告，但黄金并没有上涨。今天黄金表现不错，但也许这是政治方面的推拉。” “我不喜欢本周的价格走势，对我来说这就是最终结果，”Button补充道。“如果跌破2300美元/盎司，下跌空间有多大？可能在2150美元/盎司左右。也许我对此感兴趣。” 他想看看的另一件事是金价是否能承受股市的真正冲击。 “没有人忘记黄金在新冠疫情爆发之初的表现有多糟糕，” Button说。“我并不是说我们会看到股市像那样下跌，但这并不是一项反周期交易。所以我只是想看看在股市表现不佳的日子里黄金会是什么样子，一个真正糟糕的日子，我认为我们正朝着这个方向前进。我们只需要一个糟糕的NVIDIA头条新闻。它真的在拖累整个市场。” Moor Analytics创始人Michael Moor正在分析黄金近期在较低和较高时间段内的价格走势的技术图。 “在较低的时间范围内：低于24343（+1.3点/小时）的交易带来了130.1美元/盎司的压力，”Moor写道。“低于24216（+4点/小时）的交易预计会下跌60美元/盎司（+）——我们已经达到117.4美元/盎司。这些从(M)滚入(Q)。低于23642（-1.2点/小时）的交易在(Q)带来了60.0美元/盎司的压力。高于23489（从早上7:00开始每小时-1.2点）的良好交易应该会带来不错的力量。” “下方可能疲软的区域是65216-4785、62926和60280-59628；我们已经进入了其中一个区域暂时持有的理想时间范围-如果我们跌破这些区域的较低点，这应该是一个更大、更高的时间范围调整，”他说。 Kitco高级分析师Jim Wyckoff对下周黄金走势持中立看法，“由于多头和空头都处于中性的短期技术走势中，因此黄金走势震荡且横盘整理。”

丰雪鑫9906-15 06:37

黄金、白银、铂金预测——周末前黄金上涨，白银反弹，铂金看跌趋势犹存

、白银、铂金走势进行预测。他预测，受美国国债收益率下降的支撑，金价反弹至2330美元的水平；白银价格重新回到29.00美元上方；铂金正试图突破950美元的水平。#黄金技术分析# 黄金（图片来源：fxempire）因交易员关注美国国债收益率回落，黄金反弹。从大局来看，黄金在2295美元至2305美元区间获得强劲支撑。若金价突破50均线(2345美元)，则将跌向下一个阻力位(2390-2400美元)。白银（图片来源：fxempire）由于交易员关注黄金市场的表现，白银从数周低点反弹。交易者应注意，最近交易日白银的走势主要受到黄金/白银比率波动的影响。铂金（图片来源：fxempire）贵金属市场普遍反弹，铂金有所上涨，但目前的看跌趋势没有改变。铂金需要重新攀升至50日均线984美元上方，才有机会获得可持续的上行势头。

丰雪鑫9906-15 06:06

【美股收市】金融市场谨慎情绪渐浓，欧股重挫拖累美股

家的预期相反，本月经济状况未能改善后，美国国债收益率小幅走低。 10年期美国国债收益率从周四晚间的4.25%跌至4.21%。上个月末，该收益率曾一度高达4.60%。焦点个股特斯拉股价周五下跌2.44%，此前股东们重新批准了首席执行官埃隆·马斯克的薪酬方案。这家电动汽车制造商表示，尽管一些大型投资者表示反对，但77% 的投票还是投了赞成票。欧洲 Photoshop制造商Adobe的股价上涨了14.51%，此前该公司发布了乐观的AI销售预测。家居用品销售商RH跌超17%，此前该公司报告称最新季度亏损严重，超出金融分析师的预期。该公司称这是“三十年来最具挑战性的房地产市场”。挪威邮轮公司下跌约7.5%，是标准普尔500指数中跌幅最大的公司，嘉年华下跌超过7%。在美国银行分析师预测旅行价格趋势疲软后，邮轮运营商成为市场中最大的输家之一。博通连续第二天上涨，收涨3.34%。此前该公司公布的利润好于预期，且进行了10比1的股票拆分，以使其价格更为实惠。 Arm收跌0.1%，该公司被纳入纳斯达克100指数，早盘一度大涨6%至167.69美元，创下历史新高，但随后快速转跌。

Sissi06-15 05:14

【汇市日报】美联储鹰派立场推动美元指数连续第二周上涨加元难收失地加元/人民币小幅回升

延续至周五，触及5月初以来的最高水平。美国国债收益率维持低位，预示市场处于避险环境。美联储官员相继发布讲话，对于降息仍持谨慎态度。加元出现小幅反弹，兑大多数主要货币上涨，兑美元回升了不到0.05%。周五美国交易时段，市场人气持续低迷，导致加元兑美元处于中等水平。加拿大的制造业和批发销售从近期的萎缩中复苏得比预期要温和，但在密歇根大学消费者信心指数跌至六个月低点，且6月份5年消费者通胀预期小幅上升之后，抑制了市场情绪。投资者判断加拿大央行预期的降息已被考虑到该货币的前景中。加元/人民币小幅回升。美元指数延续前一交易日上升趋势，截至发稿，现报105.55，涨幅0.30%。（美元指数走势图，来源：FX168）周五，美元指数摆脱了疲软数据的影响，继续保持积极势头。该指数早盘徘徊在5月初以来的最高水平105.80附近，随后回落至105.60附近，但保持了单日涨幅。美国经济前景仍喜忧参半。美联储继续维持经济活动修正值不变，但上调了个人消费支出(PCE)预测值。此外，初步分析显示通胀正在走软，但劳动力市场仍保持弹性，这促使美联储预期降息次数减少。密歇根大学消费者信心指数显示，消费者信心指数表现不佳，跌至七个月以来的最低点，从5月份的69.1下滑至6月初的65.6，低于市场预期的72。这一下滑也反映在当前状况指数上，从69.6下滑至62.5。消费者预期指数也从68.8小幅下滑至67.6。五年通胀预期从3%上升至3.1%。信心指数下滑表明未来几个月消费需求受到抑制。该大学衡量耐用品购买状况的指标降至2022年12月以来的最低水平。彭博经济评论称，“最新经济数据和传闻的一个共同主题是消费者抵制价格上涨——这加剧了5月份各种商品和服务的通货紧缩。”这导致美元缩减了部分涨幅，因为美国经济很大程度上依赖于消费者支出。 CME美联储观察工具显示，美联储9月份维持当前利率水平的可能性为31.5%。降息25个基点的可能性为60.5%，而降息50个基点的可能性仅为7.9%。基准的10年期美国国债收益率跌至本月最低水平，接近4.22%，接近3月份的低点。 2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯指出，本周的CPI数据“非常好”。他表示，在中短期内，决定利率是否能回归正常水平的关键是通胀是否回归2%。并坚称2%的通胀率是可以实现的。但是他也表示，如果未来的通胀表现像第一季度那样，将很难降息。失业率、辞职率、职位空缺比显示劳动力市场正在降温。不会仅凭每月的工资数据得出太多结论。他认为，随着欧洲国家降息，这可能推高美元，但是强势美元将影响进出口平衡，对美国就业和通胀产生影响。克利夫兰联储主席储梅斯特则希望再有几个月类似的通胀数据，并希望在通胀下降的同时保持健康的就业市场。她认为，通胀率可能要到 2026 年才能达到 2.0%。下周将比往常短，因为6月19日市场将休市。数据方面，尽管美国收益率在整个一周内大多处于守势。纽约帝国州制造业指数将于6月17日公布，而零售销售、工业生产、商业库存将于6月18日公布。NAHB住房市场指数预计将于6月19日公布，随后是建筑许可、新屋开工、每周抵押贷款申请、首次申请失业救济人数和费城联储制造业指数，均将于6月20日公布。6月21日将公布服务和制造业PMI预览值、现房销售和CB领先指数。同时需要关注的是美联储官员相继恢复发声，市场可以从其谈话中寻找相关讯息。美元/加元小幅调整，截至发稿，现报1.37390，跌幅0.03%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大统计局表示，4月份批发销售额（不包括石油、石油产品和其他碳氢化合物，但不包括油籽和谷物）增长2.4%，达到833亿加元。整体增长是由于七个子行业中的五个子行业的销售额增加。从数量来看，4月份批发销售额增长了2.0%。加拿大统计局去年开始将油籽和谷物以及石油和石油产品子行业纳入批发贸易的一部分，但在获得足够的历史数据之前，不会将这些数据从月度分析中排除。加拿大统计局表示，4月份制造业销售额增长1.1%，达到708亿加元，这得益于运输设备、初级金属和化工产品销售额的增长。3月份，该数字下降了1.8%。加拿大统计局表示，以不变美元计算，4月份制造业销售额增长了0.4%，表明商品销售量增加。旧金山Klarity FX主管Amo Sahota表示，“我认为美元/加元仍然容易受到一些上行波动的影响，但并不着急。”“市场现在真正关注的是美元（货币）的贸易流向……对于加拿大来说，预期利率下降的驱动因素——这是一个勾选框。” 加拿大央行上周成为第一个放松货币政策的七国集团央行，将基准利率下调25个基点至4.75%。加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示，“尽管美元普遍走强且股市疲软，但加元在本交易日表现相对较好。欧洲的波动性在一定程度上支撑了加元，欧元/加元本周下跌逾1%。”“美元隔夜小幅上涨，但在1.37中上段区域有停滞的迹象，周二美元收盘走弱，目前对美元/加元而言仍为净负值。”“短期趋势势头较弱，表明区间交易会更多，周二的1.3790高点可能有助于抑制美元涨势。支撑位为1.3690/00。” 加拿大主要出口产品之一的石油价格下跌 0.2%，至每桶 78.45 美元，回吐了部分周涨幅，拖累了加元的上涨空间。下周，加拿大数据仍将处于次要地位，本周最多只能发布中等数据。美国零售销售数据将成为周二的关键数据。加元/人民币小幅回升，截至发稿，现报5.2807，涨幅0.08%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语06-15 03:38

法国股市市值大缩水，欧洲市场集体颤抖

商店方面扼杀竞争而受到打击。 10年期美国国债收益率下降两个基点至4.22%。美元走向自去年11月以来的最高水平。欧元本周成为表现最差的主要货币之一，未来一个月的波动率指标飙升。知情人士透露，欧洲央行官员认为过去几天席卷法国的市场动荡无须担忧。欧洲央行发言人拒绝置评。在法国左翼党派联盟提出了一份宣言，计划废除马克龙七年来的大部分经济改革，并让法国在财政政策上与欧盟发生冲突后，交易员的焦虑加剧。 BMO资本市场的伊恩·林根（Ian Lyngen）和瓦尔·哈特曼（Vail Hartman）表示：“鉴于法国经济对欧盟的重要性以及对英国脱欧的回忆，我们对避险情绪表示理解，并认为如果法国效仿英国脱离欧盟，必须认真考虑欧盟的长期前景。” Macquarie集团的蒂埃里·威兹曼（Thierry Wizman）认为，法国正朝着两个极端政治情景之一发展，“任何一个集体都不奉行亲市场原则、财政责任，也可能不支持单一货币。” 根据美国银行的报告，欧洲股票基金连续第四周出现资金外流，约6亿美元，而现金基金吸引了404亿美元的资金流入——这是所有资产类别中最大的一类。在截至6月12日的一周内，全球股票基金流入约63亿美元，美国股票连续第八周实现资金流入，报告援引EPFR全球数据称。今年只有欧洲地区出现资金外流。巴克莱银行表示，如果没有积极因素在短期内安抚外国投资者，欧洲股票资金流动面临进一步撤资的风险。由伊曼纽尔·考（Emmanuel Cau）领导的策略师本周早些时候关闭了他们的超配立场，并建议目前对该地区保持谨慎，理由是法国的政治局势。 “即使今年迄今的共识更倾向于超配，我们仍难以找到超配欧洲大陆的令人信服的理由，”他们写道。根据彭博社编制的Trace数据，在过去几天里，主要法国银行的美元计价债券超过100万美元的交易大幅增加，现在比其欧元区同行的大额交易更为频繁。这影响了法国巴黎银行和农业信贷银行等主要贷款机构的债务。

Heidi06-15 01:59

市场格局变了？美国经济数据令人失望，法国危机担忧加剧股市走软、美元“趁虚而入”

走势图图源：FX168） 10 年期美国国债收益率下跌5 个基点至 4.20%。欧元是本周兑美元表现最差的主要货币。截至发稿，美元指数现报105.77。（美元指数30分钟走势图图源：FX168） Evercore 的Krishna Guha表示：“选举结果将一系列有害风险提前并具体化，这些风险可能导致欧盟长期失灵，最终可能引发新的欧元危机。法国继续被视为一个拥有足够主流政府的‘核心’国家，这对市场和欧盟的运作至关重要，这一点怎么强调也不为过。” 根据彭博社汇编的 Trace 数据，最近几天，法国各大银行的美元债券交易量超过 100 万美元，交易量远高于欧元区同行的大额交易。这对法国巴黎银行 (BNP Paribas SA)和法国农业信贷银行 (Credit Agricole SA)等主要银行的债务造成了冲击。大选前法国银行债券交易量激增大额美元债券交易量增幅超过欧元区其他债券（图源：彭博社）

Peng06-14 22:41

会员

股债汇三杀！马克龙恐引爆新一轮欧元危机日本央行突发“鸽”声，黄金站上2320

新高。美元兑主要全球货币的指数上升，而美国国债收益率下降两个基点。美联储周三推迟了预期的降息启动日期。美联储主席鲍威尔表示，政策制定者满意于将利率维持在现有水平，直到经济发出需要采取其他措施的明确信号。但投资者从低于预期的生产者价格和消费者价格数据中获得了信心。与此同时，美国每周失业救济申请达到10个月来的最高水平，劳动力市场降温。 “在通胀减速过程中，最后一英里很可能需要一些较弱的增长和较弱的需求……我们本周看到的数字显然在朝着这个方向发展，”Amundi的Derambure说。在亚洲，MSCI亚太指数下跌，澳大利亚和中国股市的损失抵消了日本基准指数的上涨。日本突发鸽派周五，如预期一致，日本央行以全票通过将短期政策利率目标维持在0-0.1%的范围内。日本央行表示将继续以每月约6万亿日元（380亿美元）的速度购买政府债券，但它也承诺将在7月的会议上详细说明未来一到两年的缩减计划。日本央行这一举动被视为推迟政策正常化，导致日元暴跌。然而，日本央行行长植田和男表示，可能会在7月加息，视数据情况而定。 “日本央行让市场寻找方向，”汇丰银行首席亚洲经济学家Fred Neumann表示，“通过没有提供具体的债券购买减少计划，日本央行表示并不急于收紧政策。” 美元兑日元上涨多达0.8%至158.255，使日元在亚洲交易时段触及一个多月以来的最低水平，尽管在早盘欧洲交易中有所回升。 “日元疲软可能会在夏季抑制海外投资者的资金流动，”Amundi Japan的股票投资负责人Hiromi Ishihara表。他补充说，“尽管如此，我们仍然认为日本央行今年将进一步加息。” 日元对美国国债收益率非常敏感，今年以来兑美元贬值超过10%，目前交投在158.15附近，当天跌幅超过0.6%。上一次日元处于这一水平是在4月29日，当时它触及34年低点160.245，引发了日本当局多轮干预，总金额为9.79万亿日元（622.5亿美元）。 “如果日本央行想阻止日元走弱，今天的声明并没有帮助，”澳新银行高级国际经济学家Tom Kenny表示，指出有关量化紧缩的公告有些令人失望。“日本央行基本上是把决定推到了下次会议。” 大宗商品方面，油价回落，但原油基准仍有望实现两个月多以来的最佳周表现。黄金当天上涨0.7%，至2,320美元附近。

欧罗巴06-14 18:50

决策分析：日本央行鸽派拖延重拳日元！美联储降息不是定数，欧元跌惨了

体细节，表明它并不急于收紧政策。” 对美国国债收益率极为敏感的日元兑美元汇率今年下跌逾10%，当日跌幅超过0.6%。目前日元处于4月29日以来的水准，当时触及160.245日元的34年低点，引发日本当局动用总计9.79万亿日元(622.5亿美元)的多轮干预。 “如果日本央行想要遏制日元的任何疲软，那么今天的声明是没有帮助的，”澳新银行高级国际经济学家Tom Kenny表示，他指出，关于量化紧缩的声明有点平淡。“日本央行或多或少把问题推到了下次会议上。” 整个亚洲股市都出现震荡，摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股市指数下跌0.10%。中国股市也出现下跌，蓝筹股指数下滑0.4%。欧股期货指向高开，欧洲的政治不确定性使欧元承压。欧元最近交投在1.0737美元，本周恐下跌0.6%，为4月初以来的最大单周跌幅。美联储押注周四公布的数据显示，美国上周初请失业金人数升至10个月高位，5月生产者物价意外下滑。在此之前，周三公布的消费者通胀报告低于预期，美联储修订后的点阵图也将今年的降息预期从3次下调至1次。 abdn副首席经济学家James McCann表示，美联储似乎在耐心等待通胀持续进展的迹象，并预期美联储将在12月启动货币宽松政策。不过，CME FedWatch工具显示，交易员们正在从通胀报告中获取线索，目前预计美联储今年将降息约50个基点，9月份的降息幅度为68%。 “利率预期在未来几个月可能继续波动，因美联储将依赖数据，”McCann称。市场预期的转变令美元本周反弹，衡量美元兑六种主要货币价值的美元指数最新交投在105.33，距离周二触及的一个月高位105.46不远。大宗商品市场，油价周五有所回落，但有望实现四周来的首次周度上涨。布伦特原油期货下跌0.45%至每桶82.38美元，美国WTI原油期货下跌0.57%至每桶78.17美元。

云涌06-14 17:39

【日股收市】日本央行突发鸽派、日经225坐过山车！日元惨跌，又逼近干预底线

本央行表示并不急于收紧政策。” 日元对美国国债收益率非常敏感，今年以来兑美元贬值超过10%，目前交投在158.15附近，当天跌幅超过0.6%。上一次日元处于这一水平是在4月29日，当时它触及34年低点160.245，引发了日本当局多轮干预，总金额为9.79万亿日元（622.5亿美元）。 “如果日本央行想阻止日元走弱，今天的声明并没有帮助，”澳新银行高级国际经济学家Tom Kenny表示，指出有关量化紧缩的公告有些令人失望。“日本央行基本上是把决定推到了下次会议。”

云涌06-14 16:54

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