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震惊全球市场！日本央行新行长传闻掀起市场巨澜重磅考验来袭美元“涨”声欢迎

使得美联储在进一步加息时“更谨慎”。美国国债收益率曲线中备受关注的两年期和10年期国债收益率之差为-82.5个基点，一度反转至-88个基点，为近两个月来最大。该指标被视为衡量经济预期的指标。收益率曲线这部分的深度反转表明，人们担心经济衰退即将到来。下周美国消费者物价指数(CPI)将成为焦点，投资者将判断是否会出现通货紧缩。星展银行高级外汇策略师Philip Wee表示，“在上周五公布亮丽的美国就业报告后，市场更加依赖数据。” Wee表示，美联储已经暗示，如在3月下次会议之前通胀和就业报告出现更多出人意料的情况，可能导致美联储将今年的利率预期上调至去年12月预测的5.1%之上。 “随着美联储可能加入其他央行的行列，进一步加息，本月美元的竞争环境变得更加公平，”Wee说。日本首相拟任命植田和男担任央行行长美元/日元短线坐上过山车据知情人士透露，日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)将提名教授、日本央行前董事会成员植田和男(Kazuo Ueda)从4月起担任日本央行行长，这一令人震惊的举动引发日元大幅波动。这一决定令投资者大吃一惊，他们原本预计长期处于领先地位的日本副行长雨宫正佳(Amamiya Masayoshi)将接替黑田东彦(Haruhiko kuda)。据《日本经济新闻》报道，雨宫正佳拒绝接受这一职位。日元最初因媒体报导植田和男当选央行行长而走高，美元/日元一度大跌至129.81低点。市场认为，在日本央行面临限制超宽松货币政策的压力之际，植田和男将证明自己比雨宫正佳更鹰派。不过，在植田和男表示，日本央行应继续实施刺激措施后，日元的涨幅有所缩减，美元/日元现回升至平盘略下方交投。（美元/日元30分钟走势图，来源：FX168） “日本央行目前的政策是适当的，目前需要继续放松货币政策，”他在NTV播出的节目中告诉记者。这一选择表明，岸田文雄在寻求日本央行的一些变革，但他并不寻求大幅转向。三菱UFJ摩根士丹利证券(Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities)首席投资策略师Norihiro Fujito表示:“市场完全被打了个措手不及。”“先不说植田和男将采取什么样的政策，政府处理此事的方式似乎有点笨拙，让人对雨宫正佳将会成功抱有期望。” 黑田东彦的任期将于今年4月结束，这是日本央行140年历史上任期最长的一次。在日本央行行长经历了如此长时间的稳定之后，领导层的更换引发了市场猜测，即日本央行可能正在调整政策路径，支持大规模刺激。日本通货膨胀率已经是央行目标的两倍，而市场对其债券收益率上限的压力，似乎已促使允许的波动区间扩大了一倍。日本央行一再表示，需要更强劲的工资增长来支撑通胀，然后才能退出将收益率保持在超低水平以刺激物价和经济增长的刺激计划。许多市场人士回忆起澳大利亚2021年底时收益率曲线控制突然崩溃时的情形，仍然不相信该框架能够保持完整。日本央行仅在1月份就花费了超过20万亿日元(1530亿美元)购买债券以保持收益率不变。随着日本央行向新领导层过渡，黑田东彦的两名副手也将被替换。这三个职位的提名将于下周二公布。知情人士称，日本央行负责货币政策的执行理事内田新一(Shinichi Uchida)和日本金融监管机构前负责氷见野良三(Ryozo Himino)被选为这两个副行长的职位。内田新一曾与雨宫正佳密切合作，实施黑田东彦的货币宽松政策。选择内田新一将表明，日本最高领导层仍将拥有一位与过去10年刺激计划有关联的资深央行官员。尽管如此，选择三名男性担任领导职务，再次让人们对日本对性别平等的承诺产生了质疑。此前，人们对至少有一个职位将由女性担任的预期有所提高。一旦议会批准，新代表将从3月20日开始履新。鉴于岸田文雄在参众两院拥有多数席位，他的选择几乎肯定会获得批准。植田和男今年71岁，是共立女子大学教授。1998年至2005年期间，植田和男曾担任日本央行董事会成员，当时日本央行首次推出零利率政策，并开始实施量化宽松政策。 2000年8月，他投票反对取消零利率，尽管央行还是坚持了下来。彭博经济学家Yuki Masujima表示：“我们认为他不会立即推动放弃收益率曲线控制政策。相反，如果得到确认，他的领导能力将为政策讨论注入更多的平衡，目前的政策讨论倾向于保持最大限度的刺激。” 在去年一篇当地媒体的文章中，植田和男警告不要过早加息。他说，日本央行加息的空间不大，不过这并不意味着可能性为零。植田和男在去年的《日经新闻》文章中写道:“无论如何，在未来的某个时候，都需要对非常规货币宽松框架进行认真考虑，该框架实施的时间比许多人预期的要长。” 这种需要重新评估大规模刺激计划的想法表明，植田和男可能倾向于在未来进行政策审查，为可能的改变铺平道路。前日本央行董事会成员、野村综合研究所经济学家Takahide Kiuchi在一份报告中写道:“植田和男与日本央行的关系极其密切，因此这个选择基本上可能是由日本央行做出的。”“你不能说植田和男反对货币宽松，但与黑田东彦的立场相比，他是谨慎的。” 植田和男拥有麻省理工学院的博士学位，即使在他离开日本央行后，他仍以教授的身份与日本央行保持着密切的关系。他主持了日本央行的多次会议，包括去年11月关于工资增长机制的会议。一吉证券(Ichiyoshi Securities)首席经济学家Nobuyasu Atago表示:“我认为植田是一个不错的选择。”“市场可能希望把他描绘成鹰派或鸽派，但在我看来，他既不是鹰派也不是鸽派。他是一个着眼于现实并寻求最佳政策决策的人。”

夏洛特2023-02-11

不祥之兆？这一通胀预期突然上升黄金闻讯迅速跳水、这波涨势已告结束？

分析人士将周五金价走软归因于美元回升和美国国债收益率上升。过去一周美元和美债收益率双双上扬，此前美国公布的1月非农就业报告和供应管理协会(ISM)服务业调查等经济数据促使交易商重新评估对利率可能在哪里见顶以及美联储可能等待多久再降息的预期。 “由于债券收益率走高，且美元仍然受到支撑，贵金属仍然不受欢迎，黄金徘徊在1860美元左右，白银略高于22.00美元。最近几天，由于美联储的鹰派言论和喜人的数据，美元已经恢复活力，并在下跌中得到支撑，”City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示。衡量美元兑一篮子货币强弱的洲际交易所(ICE)美元指数周五上涨0.2%，至103.45。10年期美国国债收益率上升1.8个基点，至3.700%。美元走强会让购买其他货币的买家觉得黄金更昂贵，而债券收益率的上升则会让债券相对于黄金更具吸引力。金价近日一直无法从下跌中恢复过来。德国商业银行(Commerzbank)的经济学家预计，金价暂时将陷入困境。 “黄金缺乏与调整相匹配的力量。投机投资者对此负有多大责任仍有待观察，他们此前已大幅增加了净多头头寸。” “在网络攻击发生后，CFTC仍未公布任何数据。然而，我们已经反复指出，缺乏具有更长期投资视野的ETF投资者的支持。这可能需要美国货币政策的未来走向更加清晰。” 此外，一些分析师说，在下周二美国消费者价格指数(CPI)通胀报告公布之前，交易员不愿建立新的多头头寸。不过，从大局来看，印度工业信贷投资银行(ICICI Bank)的分析师周五在一份研究报告中指出，今年迄今金价一直保持上涨势头。他们表示，由于美国联邦公开市场委员会(FOMC)可能会提供政策指引，美国收益率仍处于高位，预计今年上半年黄金将出现一定程度的整固。即便如此，他们仍然预期，FOMC将在5月政策会议后进入利率“暂停模式”，并可能在2024年第一季度开始降息。ICICI银行分析师称，这将“推低美国实际收益率”，并在今年下半年推动金价出现明显的结构性上行趋势。

夏洛特2023-02-11

美股开盘：纳指跌近百点科技股及中概股多下跌知乎跌超7%

意味着，作为全球借贷成本基准的10年期美国国债收益率可能会再次升至4％以上，因为美联储将继续抗击通胀。“如果经济非常强劲，美联储为什么要降息，然后才发现有必要再次加息？”Nolting表示。“我认为他们宁愿等待，如果通胀真的下降，也许2024年他们可以降息。” 　　俄罗斯计划3月减产原油50万桶/日，国际油价一度涨超2％　　俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯计划3月原油产量减少50万桶/日，减产决定将改善市场形势；俄罗斯不会遵守任何西方价格上限。据消息人士称，俄罗斯没有就其3月份的石油减产与欧佩克+进行磋商，这是一个“独立”的决定。对此，欧佩克+代表也表示，欧佩克+不会因俄罗斯减产而增加供应。消息公布后，布伦特原油价格一度涨超2％，至每桶86美元上方。　　比尔·盖茨：ChatGPT像互联网的发明一样重要，将改变世界　　据报道，微软联合创始人比尔·盖茨日前表示，他认为ChatGPT聊天机器人与互联网的发明一样重要。盖茨称：“人工智能现在能读能写，但还不能理解内容。ChatGPT等新程序可以提高办公室工作的效率，比如能帮忙开发票、写邮件。这会改变世界。” 　　ChatGPT这个由美国OpenAI公司开发、微软公司支持的项目，已被评为史上增长最快的消费者应用程序。　　爆冷！黑田东彦继任者并非两大热门人选，而是这位“鸽派” 　　北京时间周五，日经新闻表示，日本政府可能提名前日本央行货币政策委员植田和男（Kazuo Ueda）作为新任央行行长。消息一出，日元全线走强，美元兑日元短线狂泻超百点；日本10年期国债收益率上升1个基点，至0.5％，触及日本央行的政策上限。但晚些时间，植田和男在电视台上表示，日本央行的货币政策是适当的，需要继续保持宽松政策。日元应声下挫，美元兑日元收复大部分失地。　　AI风起、VR散场？微软刚成立的元宇宙部门已被“一锅端” 　　综合多家媒体报道，知情人士透露，继上月官宣裁员1万人后，微软公司于当地时间周四（2月9日）内部通知，对多个硬件部门“动刀子”。据了解，最新公布的裁员，其范围涵盖平板电脑Surface部门、混合现实（MR）设备HoloLens部门、视频游戏Xbox部门等。另据科技媒体The Infomation的消息，微软公司成立仅4个月的工业元宇宙团队已被解散，约100名员工被全部解雇。　　谷歌2天跌掉近2000亿美元　　自“ChatGPT竞品”Bard首发出现“灾难性错误”后，谷歌股价两日累跌逾12％，创2008年9月以来最大两日跌幅，市值共蒸发近2000亿美元。华尔街和投资者担心，在微软掀起的这场AI大战中，谷歌搜索引擎一哥的地位可能不保，公司的利润也将遭到冲击。　　此前，微软CEO纳德拉在接受媒体采访时表示，微软准备利用新技术压低搜索行业的利润，毛利率将“永远下降”。　　曝苹果所用USB-C接口已加密，别指望随便一根USB数据线能传输数据　　有数码博主爆料称，虽然苹果下一代iPhone15/Pro/Ultra系列已经确定会采用Type-C接口，但最好别指望能随便用一根USB数据线进行充电/传输数据。他表示，苹果专门为TypeC接口自研了一颗Lightning&；；；；Type-C接口IC，将会用在今年的新iPhone与MFI认证产品中。从该言论中能够看出，苹果确实会在今年发布的新品中改用Type-C充电接口，但是这一充电接口苹果进行了加密处理。也就是说，除了购买产品可能会附赠的充电线以外，消费者要想购买新的苹果数据线需要在苹果官网或者通过MFI认证的配件厂商处购买。　　英特尔考虑增加在越南芯片封装工厂的投资　　据市场消息，英特尔公司正考虑大幅增加其在越南的投资，以扩大其在越南的芯片测试和封装工厂。英特尔公司高管称，这一举动可能价值约10亿美元，标志着越南在全球半导体供应链上的作用越来越大。降价后首次涨价，特斯拉中国Model Y后驱版价格上调2000元　　2月10日，特斯拉中国官网显示，Model Y后轮驱动版售价上调2000元至26.19万元，预计交付日期仍为2-5周。这也是特斯拉中国在全系降价1个多月后，首次对单个车型进行涨价。1月6日，特斯拉对中国市场在售的Model 3和Model Y全系降价，降幅2万-4.8万元。此次上调价格的Model Y后驱版在当时降价3.6万元。随后，特斯拉在日韩、北美和欧洲等地降价，挑起了全球性的新能源汽车价格战。　　加入特斯拉价格战！Lucid自掏腰包补贴客户　　Lucid Group集团宣布，将为购买其Lucid Air某些车型的消费者提供7500美元的补贴。Lucid表示，该优惠活动仅适用于特定配置的Air Touring和Air Grand Touring车型。客户必须在今年3月31日之前下单，并在4月底之前交货，才能享受补贴。外媒称，Lucid集团此举被认为是对特斯拉发起的全球“价格战”的回应。　　Lyft业绩指引大幅逊于预期　　美股盘后Lyft公布其2022年四季度及全年业绩，去年四季度，公司收入同比增长21％至11.8亿美元，创历史新高，并高出华尔街11.6亿美元的预期，环比增速达到12％；公司净亏损为5.88亿美元，同比、环比均出现明显扩大；在non-GAAP下，公司调整后息税前亏损为2.48亿美元，和2021年四季度的亏损4760万美元相比大幅增加。该公司预计2023年第一季度调整后息税前利润为500万至1500万美元，大幅低于市场8360万美元的平均预期。　　本田Q3净利润同比增长26.8％超预期，下调全年营收指引　　本田汽车Q3营收为营收4.438万亿日元，超预期的4.394万亿日元；经营利润2804.9亿日元，超预期的2373.3亿日元；归母净利润2446.6亿日元，超预期的2019.1亿日元。展望未来，本田预期全年营业利润为8700亿日元，预期全年净利润为7250亿日元。预期全年营收为17.25万亿日元，同比增长18.5％，低于此前预期的17.4万亿日元。　　PayPal Q4营收同比增长7％，总支付金额不及预期　　PayPalQ4营收为74亿美元，符合预期，同比增长7％，在汇率中性的基础上增长了9％；净利润为9.21亿美元，同比增长15％；调整后每股收益为1.24美元，超出市场预期，上年同期为1.11美元。总支付金额（TPV）增长9％至3574亿美元，低于市场预期的3654亿美元。不过，该公司已将目标放在削减成本上，并表示今年调整后每股收益将增长18％，至4.87美元，超过市场预期的4.75美元。　　国家新闻出版署：2月份87款游戏获批，腾讯、网易等在列　　国家新闻出版署发布2023年2月份国产网络游戏审批信息，共87款游戏获批。网易旗下的《梦幻西游：时空》以及腾讯控股子公司旗下的《王者万象棋》在列。　　台积电1月营收首度超过2000亿新台币，为历年同期新高　　台积电公告，2023年1月销售收入约为新台币2000.51亿元，环比增长3.9％，同比增长16.2％。台积电1月营收首度超过2000亿元，为历年同期新高。业界预期，主要反映农历年前备货需求，至于后续急单效应在今年第2季才会浮现。　　京东正式推出产业版ChatGPT，命名“ChatJD” 　　据媒体，京东云旗下言犀人工智能应用平台宣布将整合过往产业实践和技术积累，推出产业版ChatGPT：ChatJD，并公布了ChatJD的落地应用路线图“125”计划。据了解，“125”计划包含一个平台、两个领域、五个应用。1个平台是指ChatJD智能人机对话平台，即自然语言处理中理解和生成任务的对话平台，预计参数量达千亿级；2个领域分别为零售、金融；5个应用包含内容生成、人机对话、用户意图理解、信息抽取、情感分类，涵盖零售和金融行业复用程度最高的应用场景。　　MSCI中国指数调整：纳入名创优品、雾芯科技等12只中国股票　　北京时间今日早间，全球知名指数公司MSCI宣布了季度审核变更结果。在本次调整中，MSCI全球标准指数系列下的MSCI中国指数新纳入12只中国股票，剔除6只。本次MSCI季度指数调整将于2月28日收盘后正式生效。新纳入的12只分别是：康方生物、安图生物、梅花生物、石英股份、长远锂科、万达电影、东方日升、国投资本、爱旭股份、中公教育、名创优品、雾芯科技。

金融界2023-02-10

兴业投资：供应担忧缓解，油价结束三日连涨

风险情绪，削弱了美元的避险需求。然而，美国国债收益率曲线的反转再次引发了对衰退的担忧，支撑了美元指数的企稳回升。但值得注意的是，10年期和2年期美国国债收益率之间的差距达到了1980年以来的最大水平，前者为3.66%，后者为4.50%左右。美元努力从美联储的鹰派评论中获益。荷兰国际集团经济学家认为，一个更有耐心的交易环境可能会回来。市场认为此刻是美联储鹰派沟通的顶峰，现在正盯着在更有吸引力的水平上重新进入短线美元顺周期头寸的机会。然而，美元利率仍有一些空间来吸收利率预期的进一步鹰派重估，风险货币的反弹可能为时过早。我们认为，在最近的风险情绪之后，更有耐心的交易环境可能回归，并持续到下周二关键的美国通胀报告。美元重新进入持续的下跌趋势似乎还为时过早。强劲的通胀报告将支撑美元，三菱日联金融集团经济学家预计，1月份整体通胀率和核心通胀率环比将分别上升0.5%和0.4%，结束去年年底连续三个月的疲软报告。1月份通胀预期回升的关键驱动因素之一，是今年年初的二手车价格上涨。彭博社报导称，曼海姆的数据显示，1月份二手车平均价格上涨2.5%。更强劲的通胀报告将使美元在短期内更难恢复下行趋势，即使这在很大程度上是由一次性因素推动的。美国劳工部周四公布的数据显示，截至2月4日当周，首次申请失业救济金人数为19.6万，略高于市场预期的19万，此前一周数据为18.3万。四周移动平均值为189,250人，较前一周未经修订的平均值减少2,500人。而截至1月28日当周，续请失业救济金人数为168.8万，比前一周修正后的水平增加了3.8万。美国申请失业金人数6周来首次上升，但仍处于历史低位，突显出就业市场的韧性，尽管经济不确定性不断上升。在美联储推出近三十年来最激进的紧缩政策的背景下，美国劳动力市场依然坚挺。尽管越来越多的裁员蔓延到科技公司之外，但许多企业，尤其是小企业，仍在努力招人，而另一些企业则在留住他们拼命争取来的员工。里奇蒙德联储主席巴尔金周四表示，美联储紧缩政策的影响是巨大的。由于政策的滞后效应，美联储从现在开始“更谨慎地”引导是合理的。通胀可能已过峰值，但仍处于高位，需求回落将需要更长的时间来进一步减缓价格上涨的步伐。相信美联储已经明确踩下了刹车。虽然平均通胀已见顶，但下降趋势被少数商品扭曲了，但中值仍保持在高位。数据继续将衰退风险往后推。2023年的核心问题是通胀是否真的稳定下来。接下来，美国2月以消费者为中心的数据初值，如密歇根消费者信心指数和5年消费者通胀预期，将是美元指数交易员关注的焦点。最重要的是，市场将密切关注将于下周公布的美国消费者价格指数(CPI)。鉴于对美国消费者信心指数的乐观预测，美元指数可能会扞卫最新的反弹走势。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价上行受制于中轨；14和20日均线看跌；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在76.50-79.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月3日高点78.00，突破后将上探2月8日高点78.55，然后是1月27日低点79.00和2月1日高点79.70，以及1月30日高点80.40和1月23日低点81.05；而下方支持留意2月8日低点77.10，跌破后将下探1月31日低点76.55，然后是2月1日低点76.05和1月6日高点75.45，以及2月2日低点74.95和2月7日低点74.30。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价上行受制于中轨；14和20日均线看跌；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.00-85.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2022年12月28日高点84.80，突破将上探2月9日高点85.50，然后是2月1日高点86.20和1月23日低点86.90，以及1月30日高点87.35和1月26日高点88.00；而下方支持留意2月10日低点84.00，跌破将下探2月8日低点83.50，然后是2月9日低点83.00和2月1日低点82.35，以及1月3日低点81.75和2月7日低点81.15。周五关注：美国密歇根大学消费者信心指数贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2023-02-10

兴业投资2023-02-10

英皇金汇即发：美国劳动力市场依然坚挺黄金周四开高走低

，比上周高出约25个基点，指标10年期美国国债收益率走高，令黄金承压。日金价从高位下挫，最高触及1890.09美元/盎司，最低触及1858.78美元/盎司，尾盘现货黄金收报1861.40美元/盎司。今日建议伦敦金於 1845 – 1868间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 16980 - 17380 支持位 1818/1832阻力位 1895/1905 入市策略一 : 下方触及1845水平可做多，目标位于1855水准，止损设在1838水平。入市策略二 : 逢高卖出，上方在1865元水平做空，止赚设在1855美元，止损设在1873。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於20.80-22.80 支持位18.30/19.50 阻力位23.30 /24.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-02-10

英皇金汇即发2023-02-10

ACY证券：曲线倒挂敲响警钟，黄金跌入技术熊市

自从非农数据发布后，加息预期回暖，美国国债收益率不断上升。然而短端利率的上升速度远超长端利率，再度触发经济警报。由图可见，美国10年期与2年期国债利差自22年开始便持续下滑。上周受到极佳数据的影响，利差突破前低，创下了40年来新低。收益率曲线倒挂加深意味着经济存在潜在的衰退威胁。一般来说，2年期利率对应当前的货币政策，在加息的环境中，短期国债利率更容易上升。而10年期利率则反映长期经济，当市场对未来经济更有信心时，便会要求更高的长期利率回报；然而当市场对经济缺乏信心时，便会猜测美联储会出手降息，因此长端利率涨幅也将受限。从美国国债收益率曲线一年来的变化来看，曲线的变化由两部分同时组成，分别是平移和倾斜。加息令长短端利率同时上涨，但短期利率的飙升也带来了经济衰退与大幅降息的担忧，这就导致长端利率难以上涨，从而形成曲线倾斜并最终倒挂的反常现象。（一般来说，长端利率应该比短端利率高，高出来的部分是时间风险溢价。）曲线倒挂的程度越深，越说明市场判断当先的加息力度会触发经济崩溃。因此，从大方向上来看，价格与经济挂钩的股票市场仍有不小的下行风险。最近，短线驱动市场的是经济数据中的先行指标，例如服务业PMI、成屋销售等。今晚的密歇根大学消费者信心指数值得交易者关注。在过去的一个季度里，由于通胀明显下滑，尤其是能源与食品价格持续降温，令消费者恢复了对生活的信心，指数也持续攀升创下新高。这点也可以从一年期通胀预期值的大跌看出来。不过由于就业市场过于紧俏，今晚的数据表现可能不尽如人意，尤其是通胀预期值有可能回到4%。如果出现这种情况，将为金价提供利空动能。 XAUUSD一小时图从黄金一小时图来看，在经历了本周的整理后，空头在美市开盘再度发力，在没有新的消息面动能的情况下，金价跌破旗形中继形态下沿，释放强空头信号。不仅如此，K线还一并突破了长线多头趋势，在回踩1865的前低点后开始震荡整理，没有回到趋势线附近，说明空头力量比此前预期的更强。整体来看，交易策略应该以突破做空为主，可以关注今晚消费者信心数据带来的动能。K线目前在1860-1865区间形成价格静区，入场时机可以关注1860的整数关口的突破信号。今日关注数据 23:00 美国2月一年期通胀率预期 23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚） QQ： 8008 83691 微信：acyau2011 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 免责声明：本文所提供的信息仅为一般建议，并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。外汇和衍生品交易风险较高。在您决定进行外汇交易投资之前，我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2023-02-10

ACY证券2023-02-10

HYCM兴业投资原油日评:供应担忧缓解，油价结束三日连涨

风险情绪，削弱了美元的避险需求。然而，美国国债收益率曲线的反转再次引发了对衰退的担忧，支撑了美元指数的企稳回升。但值得注意的是，10年期和2年期美国国债收益率之间的差距达到了1980年以来的最大水平，前者为3.66％，后者为4.50％左右。　　美元努力从美联储的鹰派评论中获益。荷兰国际集团经济学家认为，一个更有耐心的交易环境可能会回来。市场认为此刻是美联储鹰派沟通的顶峰，现在正盯着在更有吸引力的水平上重新进入短线美元顺周期头寸的机会。然而，美元利率仍有一些空间来吸收利率预期的进一步鹰派重估，风险货币的反弹可能为时过早。我们认为，在最近的风险情绪之后，更有耐心的交易环境可能回归，并持续到下周二关键的美国通胀报告。美元重新进入持续的下跌趋势似乎还为时过早。　　强劲的通胀报告将支撑美元，三菱日联金融集团经济学家预计，1月份整体通胀率和核心通胀率环比将分别上升0.5％和0.4％，结束去年年底连续三个月的疲软报告。1月份通胀预期回升的关键驱动因素之一，是今年年初的二手车价格上涨。彭博社报导称，曼海姆的数据显示，1月份二手车平均价格上涨2.5％。更强劲的通胀报告将使美元在短期内更难恢复下行趋势，即使这在很大程度上是由一次性因素推动的。　　美国劳工部周四公布的数据显示，截至2月4日当周，首次申请失业救济金人数为19.6万，略高于市场预期的19万，此前一周数据为18.3万。四周移动平均值为189,250人，较前一周未经修订的平均值减少2,500人。而截至1月28日当周，续请失业救济金人数为168.8万，比前一周修正后的水平增加了3.8万。美国申请失业金人数6周来首次上升，但仍处于历史低位，突显出就业市场的韧性，尽管经济不确定性不断上升。在美联储推出近三十年来最激进的紧缩政策的背景下，美国劳动力市场依然坚挺。尽管越来越多的裁员蔓延到科技公司之外，但许多企业，尤其是小企业，仍在努力招人，而另一些企业则在留住他们拼命争取来的员工。　　里奇蒙德联储主席巴尔金周四表示，美联储紧缩政策的影响是巨大的。由于政策的滞后效应，美联储从现在开始“更谨慎地”引导是合理的。通胀可能已过峰值，但仍处于高位，需求回落将需要更长的时间来进一步减缓价格上涨的步伐。相信美联储已经明确踩下了剎车。虽然平均通胀已见顶，但下降趋势被少数商品扭曲了，但中值仍保持在高位。数据继续将衰退风险往后推。2023年的核心问题是通胀是否真的稳定下来。　　接下来，美国2月以消费者为中心的数据初值，如密歇根消费者信心指数和5年消费者通胀预期，将是美元指数交易员关注的焦点。最重要的是，市场将密切关注将于下周公布的美国消费者价格指数（CPI）。鉴于对美国消费者信心指数的乐观预测，美元指数可能会捍卫最新的反弹走势。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价上行受制于中轨；14和20日均线看跌；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在76.50-79.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月3日高点78.00，突破后将上探2月8日高点78.55，然后是1月27日低点79.00和2月1日高点79.70，以及1月30日高点80.40和1月23日低点81.05；而下方支持留意2月8日低点77.10，跌破后将下探1月31日低点76.55，然后是2月1日低点76.05和1月6日高点75.45，以及2月2日低点74.95和2月7日低点74.30。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价上行受制于中轨；14和20日均线看跌；随机指标在超买区走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在83.00-85.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2022年12月28日高点84.80，突破将上探2月9日高点85.50，然后是2月1日高点86.20和1月23日低点86.90，以及1月30日高点87.35和1月26日高点88.00；而下方支持留意2月10日低点84.00，跌破将下探2月8日低点83.50，然后是2月9日低点83.00和2月1日低点82.35，以及1月3日低点81.75和2月7日低点81.15。　　周五关注：　　美国密歇根大学消费者信心指数　　贝克休斯美国每周原油钻井平台数

金融界2023-02-10

邦达亚洲：初请失业金表现疲软美元指数小幅收跌

“着陆”，但经济衰退的“预警指标”——美国国债收益率曲线仍接近至少40年来最严重的倒挂水平。就在北京时间周四的美盘时段，美国2-10年期国债收益率曲线倒挂程度达到多年来新高。为什么数据之间存在如此之大的差异，高盛的策略师给出了一个可能的答案。高盛策略师Praveen Korapaty和William Marshall在周三的一份报告中表示，与普遍看法相反，美国国债收益率曲线严重反转可能是在暗示，经济衰退的可能性正在下降，而不是上升。　　今日需要关注的数据有，英国12月GDP月率、英国12月季调后商品贸易帐、英国12月工业产出月率、英国第四季度生产法GDP年率初值、加拿大1月失业率和美国2月密歇根大学消费者信心指数初值。　　美元指数　　美元指数昨日震荡盘整，日线小幅收跌，现汇价交投于103.20附近。除美联储主席鲍威尔日前发表的鸽派言论对汇价构成了一定的打压外，时段内美国表现疲软的初请失业金数据也是施压美元指数回落的重要因素。此外，美债收益率下滑也对汇价构成了一定的打压。今日关注103.70附近的压力情况，下方支撑在102.70附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.0740附近。除空头回补和1.0700关口附近所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在疲软经济数据等利空因素的打压下回落收跌也是支撑欧元反弹的重要因素。此外，欧洲央行官员发表的鹰派言论也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.0850附近的压力情况，下方支撑在1.0650附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.2110附近。除美元指数在美债收益率下滑和疲软经济数据的打压下走软对汇价构成了一定的支撑外，市场的风险情绪转暖也对汇价构成了一定的支撑。不过，英国央行日前释放了鸽派信号限制了汇价的上升空间。今日关注1.2200附近的压力情况，下方支撑在1.2000附近。

金融界2023-02-10

与上海交易员的抛售有关？黄金“惊魂一跳”后惊现“死叉” 三大考验来袭金价恐大跌近40美元？

盎司。值得注意的是，10年期和2年期美国国债收益率之间的差距达到了1980年以来的最大水平，前者为3.66%，后者为4.50%左右。这同样表明了市场对经济衰退的担忧，并引发了美元的上涨，并对黄金等非收益资产构成压力。随着投资者重新评估他们对美联储进一步加息的预期，金价的新年涨势现在似乎已经失去动力。尽管美国可能出现的经济衰退预计最终将使黄金受益，但利率上升可能会给黄金带来更多短期阻力。对于美联储前景的明确看法，市场并不确定。至于今年下半年是否真的会出现转向，目前还没有定论，美联储主席鲍威尔最近的一些鸽派言论已经证明了这一点。鉴于美国1月份非农就业数据强劲，市场原本预计美联储主席鲍威尔将加大其鹰派言论的力度。因此，当他在早些时候使用“反通胀”一词时，这引发了股市的宽慰性反弹和国债收益率的下跌。然而，美元和黄金价格在市场情绪的两面都出现了波动，鲍威尔称“反通胀”正处于非常早期的阶段。他还强调，“对我来说，基本情况是……我们将不得不进一步加息，然后我们将不得不四处看看，看看我们做得是否足够”。因此，终端利率仍有上升的前景，这将在金价反弹时对其构成压力。法国兴业银行经济学家Kit Juckes在一份报告中表示:“我与客户的讨论无疑转向了美联储加息的可能性及其影响，远超所有人都在预测的5-5.25%的高点。” 他解释说:“彭博社对经济学家的调查显示，有相当多的银行认为，2024年利率将保持在5.25%，但还没有人把这一比率升至5.5%的峰值，更不用说更高了。”“显而易见的答案是，5.5%而不是5.25%的峰值意义不大，但6%增加了经济周期混乱结束的风险。这将支持美元，对所有风险敏感的货币都不利。” 黄金价格有下跌的理由在这种情况下，黄金价格也会受到压力。事实上，道明证券(TD Securities)的分析师已经在预计金价走低，并认为金价可能仍处于超买状态。 “我们对上海顶级黄金交易员仓位的跟踪显示，过去几周出现了明显的平仓，但与去年相比，这批交易员的黄金仓位目前仍低于平均水平，”分析师们解释道。 “这似乎表明，中国抛售的步伐可能会放缓，让投资者成为边际买家或卖家。然而，与此同时，我们预计在价格突破1840美元/盎司区间之前，商品交易顾问(CTA)的资金流不会出现任何下行。而且，我们认为，在1800美元/盎司关口上方，CTA的显著抛售活动可能难以捉摸，”分析师补充道。 “相比之下，在1900美元/盎司上方，边际买入计划的安全边际非常小。自由裁量基金经理的仓位也表现平平。总体而言，这表明，如果没有数据证实未来会走更鹰派的道路，贵金属价格的跌幅可能会受限。” 密歇根消费者信心指数、CPI与恐怖数据来袭接下来，以消费者为中心的数据初值，如密歇根消费者信心指数和5年消费者通胀预期，将是美元指数交易员关注的关键。鉴于对美国消费者信心指数的乐观预测，美元指数可能会捍卫最新的反弹势头。下周，美国将公布消费者价格指数(CPI)和有“恐怖数据”之称的零售销售数据，市场可能会迎来动荡的一周。预计1月份CPI环比增长0.5%，核心通胀率环比增长0.3%。澳新银行(ANZ Bank)的分析师解释说:“如果这些数据实现，将导致核心通胀率同比从5.7%降至5.4%，整体通胀率从6.6%降至6.2%。”他们还指出，零售销售和制造业数据即将公布。 “如果我们继续看到这些数据表现强劲，那么美联储政策制定者除了进一步收紧货币政策外，将很难发出其他信号。” 黄金技术分析财经网站FXStreet分析师Christian Valencia撰文指出，黄金仍面临下行压力，料将扩大跌幅至周一低点1860.44美元下方。如果金价跌破这一水平，将测试50天指数移动均线(EMA)切入位1856.55美元附近。一旦突破，黄金的看跌趋势将延续至去年12月27日高点转化成的支撑1833.29美元，随后是100日均线1816.20美元。上行方向，黄金的阻力位于20日均线1892.41，如突破将上探1900美元心理大关。（图源：FXStreet） FXStreet分析师Anil Panchal指出，4小时图上，现货黄金继续受到200周期均线的压制，且隔夜下破了低位震荡以来的通道支撑。RSI指标下行，同时MACD在零轴下方出现死叉，表明了金价的下行压力。若金价不能回到近期震荡通道内，预计下一目标将下看1825附近，此处是去年年底的顶底转换位。另一方面，如果金价企稳恢复上行，上方两个关键阻力200周期均线1887附近和1900-1905水平阻力区将对反弹势头构成压力，突破则有望上看前高区域1960，值得注意的前高附近的顶部通道上轨构成的压力已经延伸至1972附近。

夏洛特2023-02-10

邦达亚洲: 初请失业金表现疲软美元指数小幅收跌

“着陆”，但经济衰退的“预警指标”——美国国债收益率曲线仍接近至少40年来最严重的倒挂水平。就在北京时间周四的美盘时段，美国2-10年期国债收益率曲线倒挂程度达到多年来新高。为什么数据之间存在如此之大的差异，高盛的策略师给出了一个可能的答案。高盛策略师Praveen Korapaty和William Marshall在周三的一份报告中表示，与普遍看法相反，美国国债收益率曲线严重反转可能是在暗示，经济衰退的可能性正在下降，而不是上升。欧洲央行管理委员会成员Martins Kazaks表示，欧洲央行必须将利率提高到“严重”限制经济的水平。他还认为，加息可能需要持续到3月会议之后。在形容通胀风险“仍偏向上行”时，这位来自拉脱维亚央行的鹰派人士表示，借款成本将不得不在峰值维持一段时间，以确保欧元区有史以来最严重的物价飙升得到遏制。他在周三接受采访时表示： “我们将大幅加息至限制性区间，并将在相当长一段时间内保持这一水平。预期加息将放缓至较小幅度是很自然的，但我们还没有到那个地步。我非常赞同3月份加息50个基点，3月份之后，我认为没有理由暂停或停止加息。” Kazaks补充道，投资者应该关注欧洲央行行长拉加德的言论，她誓言欧洲央行将“坚持到底”，将通胀从目前的四倍多拉加德的中期目标拉回2%。目前，货币市场定价欧洲的存款利率峰值约为3.5%，高于目前的2.5%。

邦达亚洲2023-02-10

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