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小心美国CPI意外上行！黄金本周展望：美联储鹰派打压金价空头准备大展拳脚
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在强劲的1月就业报告发布后的一周内，美国国债收益率大幅下跌。在前端，市场已将终端联邦基金利率推高，并适度解除部分降息定价。尽管本周的CPI报告至关重要，市场已经将美联储加息至5-5.25% 最终利率预测之上的可能性约为40%，这限制了额外重新定价的范围，除非数据足够大。然而，更大的意外上行可能导致市场将额外加息的可能性提高到75%左右。相比之下，低于预期的数字可能会导致峰值利率小幅下降10-15个基点。当前，强劲的非农就业数据改变了游戏规则。在外汇方面，市场交易数据出人意料的非常对称，因此如果CPI数据未能高于预期，宏观背景的改善可能会使美元贬值。但总的来说，SPI资产管理交易和市场策略主管Stephen Innes不禁认为：“投资者感到无可救药的困惑，因为在大流行后的环境中，情况大不相同，主要是我们的生活和经商方式，可能使许多一次性可靠的市场指标在今天可能变得不那么可靠了。” 利率和通货膨胀率均有所上升，但增长相当强劲，尤其是名义上。但在强劲的非农就业数据、对SOFR合约的6%押注，以及收益率曲线倒挂的3个月信号表明，经济衰退迫在眉睫之后，这是我们第一次将美国经济衰退的可能性调整为50:50，从35%的可能性增加，不是因为指标，而是因为我们不确定我们前进的方向。黄金空头准备大展拳脚黄金价格周一(2月13日)亚市早盘，以1865美元左右的温和涨幅开启关键的一周，交易员为关键的美国通胀数据做好准备。即使黄金盘中最迟上涨0.09%，黄金/美元空头仍然充满希望，因为最新的大量美国统计数据令人印象深刻地有利于鹰派美联储官员。同样有利于黄金空头的是美中紧张局势和美国国债收益率走强，不要忘记美元反弹。在过去的2022年见证了美元的回落之后，随着市场为1月份CPI数据做准备，强劲的美国数据的回归令黄金卖家感到不安。周五，美国密歇根大学(UoM)的2月份消费者信心指数初值升至66.4，预期为65.0，前值为64.9。此外UoM指出，未来一年的通胀预期从1月份的3.9%和12月份的4.4%反弹至本月的4.2%。 “长期通胀预期(5年)连续第三个月保持在2.9%，并且在过去19个月中有18个月保持在2.9-3.1%的狭窄范围内，”UoM表示。值得注意的是，美国关键情绪指标跃升至一年多以来的最高水平，可能对美国通胀数据产生强烈的积极影响，这反过来又可能对金价构成压力，因为信心与支出之间的趋势密切相关。由于最近的美国消费者信心指数和通胀预期与之前的就业数据相结合，美联储的鹰派可能会重申他们对政策转向“有路可走”的呼吁，即使美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)似乎有所保留晚的。里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)也加入鲍威尔的联盟，在美国失业救济人数增加的支持下挑战黄金空头，但董事会中的大多数其他人都非常鹰派，可以挑战黄金/美元的反弹。值得注意的是，费城联储主席哈克周五提到：“我们希望经济保持增长，但也要控制通胀，这是首要任务，这反过来又暗示了美联储的鹰派倾向。” 近一周时间里，美国以空对空导弹击落三枚导弹，并指控中国从事间谍活动，这反过来又在世界前两大经济体之间重燃地缘政治担忧，并打压金价。美国政策制定者的乐观情绪可能会增强黄金空头的信心，包括美国总统拜登和财政部长耶伦，他们排除了经济衰退的可能性，并支持美联储鹰派人士保持对更高利率的偏好。此外，美国国债收益率曲线在10年期和2年期票息之间倒挂也损害了金价。值得注意的是，在美国关键数据公布之前，美元指数连续第二周上涨也对金价构成压力。尽管好坏参半的催化剂似乎对黄金交易商构成挑战，但本周的美国1月份CPI将至关重要，因为它将有助于消除对美联储下一步行动的疑虑。鉴于通胀数据的鹰派预期，不能排除美联储再次加息两次和金价进一步下跌的可能性。然而，CPI的意外下跌可能会引发美联储“政策转向”的新谈判，并推高黄金/美元价格。值得注意的是，美国劳工统计局周五宣布，根据更新的季节性调整因素，将12月CPI从-0.1%修正为+0.1%。黄金技术分析 FXStreet分析师Anil Panchal提到，自2022年11月以来的上升支撑线明显下行突破，现在是1875美元附近的直接阻力，加上移动平均线趋同和发散(MACD)指标的看跌信号，让黄金空头保持希望。稳定的相对强度指数(RSI)线位于14，为下行趋势增添了力量。然而，每日收盘价低于50天指数移动平均线(EMA)，目前约为1857美元，似乎是黄金卖家重新控制的必要条件。之后，1825美元可能会提供中间止损，然后将金价拖至1805美元附近的四个月水平支撑区域。值得注意的是，1800美元的整数将作为下行的额外过滤器。或者，支撑转向阻力线的上行间隙，接近1875美元，需要突破前周高点1890美元和1月的摆动低点1900美元，才能召回黄金买家。 (来源:FXStreet) 在这种情况下，不能排除金价上涨至1950美元和最新震荡高点1960美元附近的可能性。然而，进一步上行似乎困难重重，因为2022年3月下旬的1966美元附近的高点之后可能会挑战黄金/美元多头。
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小萧2023-02-13
本周市场头号大事！美国CPI数据重磅来袭恐触发黄金下一波大行情
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去上周所有涨幅。随着美国10年期国债和美国国债收益率曲线倒挂情况继续加剧，避险资金主导了市场，黄金价格创下一个月以来的最低日收盘价，略低于1860美元/盎司，当日下跌近1%。与此同时，纽约联储主席威廉姆斯指出，5%-5.25%的利率峰值仍然是一个合理的观点。里奇蒙德联储主席巴尔金表示，数据继续推低衰退风险。这些言论允许美联储鹰派押注提高美债收益率。最后，密歇根大学上岗周五公布的月度数据显示，2月份消费者信心指数初值从1月份的65升至66.4。此外，未来一年的通胀预期从1月份的3.9%反弹至4.2%，并帮助美元在上岗周末前守住阵地。美国CPI数据本周重磅来袭美国经济分析局(BEA)将于周二发布1月份通胀报告，在此之前，市场走势可能会保持低迷。美国1月消费者物价指数(CPI)年率增幅预计将从去年12月份的6.5%下降至6.2%。不包括波动较大的食品和能源价格的核心CPI年率增幅预计将从5.7%降至5.5%。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出，由于基数效应可能会扭曲年率数据，市场参与者可能会对核心CPI月率数据做出反应。美国1月核心CPI月率数据预计将继去年12月增长0.3%之后再增长0.4%。 Sengezer表示，市场仓位表明，如果1月份核心CPI月度涨幅高于预期，美元将有更大的上行空间。另一方面，如果数据达到或低于0.3%，可能会重新引发“美联储政策转向”的说法，并通过严重压低美元和美国国债收益率来提振紧金价走势。 Sengezer补充道，去年12月，CPI中“剔除能源服务的服务”部分上涨0.5%。由于这是美联储密切关注的通货膨胀的具体组成部分，若1月份大幅增长(大约0.7%或0.8%)，即使核心CPI接近市场预期，也可能会提振美元，反之亦然。周三，美国将公布1月零售销售数据，但Sengezer认为，本周该数据不太可能引发明显的市场反应。周四，美国将公布1月新屋开工和营建许可数据，以寻找新的动力。房地产市场一直在努力应对不断上升的利率对需求的压力。房屋开工预计将在12月收缩1.4%后反弹并上升0.6%。负增长可能会损害美元，而意外增长可能会产生相反的影响，但市场对这一数据的反应应该是短暂的。 Sengezer表示，与此同时，美国通胀数据公布后，市场参与者将密切关注美联储官员的言论。债券市场的反应可以为金价走势提供方向线索，因为黄金与美债收益率呈负相关，尤其是10年期美债收益率。道明证券大宗商品市场策略主管Bart Melek表示：“我们必须看到通胀方面取得重大而持续的进展，货币政策方面的当局才会放心地允许利率转向较低水平。” CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson在一份报告中称：“本周的美国消费者物价指数可能对金价走势产生重大影响，如果金价跌破1850美元/盎司支撑位，美债收益率的进一步上行压力可能成为拖累。” 道明证券高级大宗商品策略师Daniel Ghali表示，周二的CPI报告值得关注，它可能成为贵金属市场的下一个重要催化剂，“我们需要一个实质性的催化剂来推动随后的黄金抛售活动。它可能以本周CPI数据的形式出现。与此同时，如果CPI的冲击不够大，那么本周黄金将不会出现大量抛售活动”。 RJO期货高级市场策略师Frank Cholly表示，即使CPI报告继续显示通胀放缓，美联储也不会准备放松刺激政策。他说：“黄金还有一点下行空间。” 荷兰国际集团首席国际经济学家James Knightley说：“1月份的活动数据将全面强劲。12月中下旬的天气异常寒冷，与1月非常温和的天气形成了鲜明的对比。这意味着消费将会推迟，再加上天气好转意味着外出的人会更多，这很可能会提振1月份的支出。我们已经知道汽车销售非常强劲，这本身将极大地提振零售销售。” 黄金本周技术分析 FXStreet分析师Eren Sengezer指出，黄金近期技术前景呈中性/看跌倾向。黄金日线图显示，相对强弱指数(RSI)略低于50，但50日简单移动平均线(SMA)保持在1855美元/盎司左右。 Sengezer称，若金价收盘价低于1855美元/盎司，这可能会吸引更多的卖家，并为金价打开跌向1830美元/盎司(最新上升趋势的38.2%斐波那契回撤位)的大门。如果金价失守1830美元/盎司支撑并且该位开始成为阻力位，那么黄金价格可能会延续跌势并跌向1800美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Sengezer补充道，上行方面，1880美元/盎司(23.6%斐波那契回撤位)构成关键阻力，然后是1900/1905美元/盎司(心理水平，20日移动均线)。一旦金价攻破1900/1905美元/盎司阻力区域，金价可能会瞄准1920美元/盎司(前支撑位)。香港时间07:40，现货黄金报1863.06元/盎司。
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tqttier2023-02-13
增长型板块已成强弩之末吗？多样化投资仍是王道
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盘，较上周下跌2.41%。 10 年期美国国债收益率周五为3.751%。衡量市场波动短期预期的VIX指数周五为20.53。分析和展望：本周市场美债收益率的不断上升令股市周一下跌，以科技股为主的纳斯达克综合指数领跌。美联储主席鲍威尔在上周的会议中承认通胀正在放缓且通货紧缩已经开始，本周二他重申了这一观点，进一步增强了投资者对联储将放缓加息步伐的希望，引发了周二市场反弹。但反弹并没有持续下去，因为联储发言人一致强调需要根据实际通胀数据来定加息计划，有必要在更长时间内继续加息，这消除了刺激1月份股市强劲反弹的乐观情绪，股市迎来三周来的首次周线下跌。投资者仍在等待更多经济数据来评估该联储的加息前景。财报美企最新业绩表现参差不齐，导致美股周三回吐涨幅。FactSet 数据显示，在迄今已公布财报的标准普尔 500 指数成份股公司中，近三分之二的公司中近 70% 的业绩超出了分析师的预期。根据 Earnings Scout 的数据，这一比率低于 77% 的五年平均水平。根据实际结果和尚未报告的公司的估计，标准普尔 500 指数成份股公司的利润将下降 5%。这将标志着自 2020 年 Covid-19 疫情以来的首次季度收益下降。美联储周二，美联储主席鲍威尔表示，2023 年应该是“通胀显着下降”的一年，再次强调了上周三的观点。他的言论让投资者对宽松货币政策抱有更多希望，华尔街主要股指大幅波动，分析师表示波动不太可能很快消散。鲍威尔发言后，摩根士丹利表示将其对 5 月政策会议的预测上调了 25 个基点，但仍预计 2023 年12 月将首次降息 25 个基点。 TD Ameritrade 首席交易策略师 Shawn Cruz 表示：“鲍威尔预计他们不会很快降息，但在一条正确的道路上，他们正在完成他们需要完成的任务。” 鲍威尔补充道：“如果我们继续看到强劲的劳动力市场报告或更高的通胀，那么我们很可能必须采取更多行动，加息幅度会超过市场预期。” 因此，实际加息计划还是要根据数据来看，下周二的CPI（消费者价格指数）将给美联储提供加息指引。周三的两位联储官员基本上呼应了鲍威尔周二的言论。美联储的沃勒警告称，与通胀作斗争可能是一个漫长的过程，利率会在更长时间内高于一些人目前的预期。同样，纽约联储主席约翰威廉姆斯表示，货币政策可能会变得比联储预期的更为紧缩。而且劳动力市场在加息过程中仍然表现出韧性，引发了市场对美联储可能决定继续收紧货币政策的担忧，幅度超出此前预期。周四公布的数据显示，截至 2 月 4 日当周，首次申请失业救济人数为 196,000 人，代表裁员人数，比一周前增加了 13,000 人。 Aspiriant 投资策略和研究董事总经理 Dave Grecsek 表示：“市场正在尽其所能试图对两种截然不同的情景进行估价，这两种情景实际上都是由美联储将要采取的行动所驱动的。目前的情况是，我们是否会陷入衰退，在市场看来，这在很大程度上取决于美联储接近结束加息行动的速度。” 美国银行策略师表示，下周的美国通胀数据将标志着今年股市飙升的转折点，此时投资者正担忧经济衰退而将股票换成债券。根据美国银行的 Flow Show 报告，投资者在上周将 74 亿美元投入债券基金，同时从股票中撤出 74 亿美元。美国银行表示，过去六周债券资金流入。前一周，投资者将 78 亿美元投入债券，同时也将 160 亿美元投入股票。汉邦金融认为可能经济需要几年而不是几个月的时间才能适当抑制通胀，美联储今年降息的可能性不大。这一次通胀周期将更长，也更难把控，央行所需要的时间比许多人想象的要多得多，所以股市也会在2023年反反复复，短期投机或押注在一个行业会得不偿失，多样化投资组合仍是王道。加拿大本周市场回顾：本周五S＆P / TSX综合指数以20612.12收盘，较上周下跌0.7%。本周五，伦敦布伦特 4月原油期货为85.94美元/桶。周五1加元兑0.7492美元；1加元兑5.1021人民币。分析和展望：就业市场加拿大就业增长远快于预期，表明劳动力市场在借贷成本大幅上升的情况下几乎没有降温迹象。加拿大统计局周五的报告显示，1 月份增加了 15万个工作岗位，是彭博调查中值的 10 倍，比12月份的数据高出两倍多。失业率稳定在 5%，接近历史最低水平。平均时薪在连续几个月持续增长超过 5% 后，1 月份增长了 4.5%，低于 12 月份的 4.8%。房地产市场 TD Economics 的经济学家 Rishi Sondhi 的报告称，销售疲软和房价下跌将导致加拿大 2023 年第一季度的房屋挂牌量下降。Sondhi预计第二季度和第四季度的挂牌量将增长 7%，然后在 2024 年放缓至约 2% 的增长速度。虽然他预测近期会出现一些疲软，但他也认为不断增长的需求将保持市场平衡并支撑房价的正增长，尤其是在今年下半年。此外，由于房主面临创纪录的高偿债成本，供应增长可能比预期更强劲。中国大陆和香港本周市场回顾：本周五上证指数以3260.67收盘，较上周下跌0.08%。沪深300指数以4106.31收盘，较上周下跌0.85%。恒生指数以21190.42收盘，较上周下跌2.17%。本周五1美元兑6.8095人民币。经济数据国家统计局周五发布的数据显示，1月份全国CPI（居民消费价格指数）同比上涨2.1%，高于12月份的1.8%，扣除食品和能源价格的核心CPI同比涨幅也有所扩大，这限制了货币宽松政策的空间。PPI（工业生产者出厂价格指数）同比下降0.8%，其中环比降幅收窄，表明制造商难以将成本转嫁给消费者。分析认为，1月份CPI的回升主要是受春节效应和疫情防控政策优化调整等因素影响，全年来看包括核心通胀在内的通胀指标走势更可能保持温和反弹。分析和展望：港股周四结束了连续两天的跌势，因为投资者认为股市在经济重开之后有更多的上涨空间，而且ChatGPT 概念推动科技股进一步上涨。但是周五港股大幅收跌，经济数据好坏参半和最近发生的“间谍气球”事件令投资者情绪略有下降，此前有消息指美国总统拜登计划限制美国公司投资中国科技行业。农历新年假期过后，香港股市从 10 月下旬开始的反弹势头减弱。恒生指数现已连续第二周下跌，自该基准指数于 1 月 27 日见顶以来已回落至 7%。根据沪港通数据，中国内地投资者今年净卖出了价值 32 亿港元（4.076 亿美元）的香港上市股票。国际市场本周市场回顾：本周五，日经225指数以27670.98收盘，较上周上涨0.58%。本周五，德国DAX 30指数以15307.98收盘，较上周下跌1.09%。本周五，英国FTSE 100指数以7882.45收盘，较上周下跌0.24%。分析和展望： 2022年底，英国经济恢复增长，部分原因是球迷在世界杯期间推动了酒吧的销售额。但许多经济学家仍然预计经济会出现衰退，并会出现数年的疲软扩张。英国国家统计局周五表示，英国经济在去年第四季度的年化增长率为0.1%，此前三个月收缩了 0.7%。数据显示，英国经济避免了预期的衰退，因为连续两个季度的收缩意味着衰退。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2023-02-12
金价打破月度低点！美国CPI前“短线反弹难持续” 技术分析：测均线恐大跌50美元
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元，恐怕出现大跌50美元的行情。随着美国国债收益率攀升至新的月度高点，金价跌至月度新低1853美元，而由于美联储官员最近的言论表明美国利率上升，贵金属价格的疲软可能会持续。费城联邦储备银行行长帕特里克·哈克尔是联邦公开市场委员会(FOMC)的2023年投票成员，在接受沃顿商业电台采访时强调，美国利率需要升至5.00%以上才能暂停加息循环。他接着说，在出现通货紧缩迹象的情况下，软着陆的可能性“现在更有可能”，美联储官员是否会在3月份的下一次会议上调整前瞻性指引还有待观察，因为央行将更新经济预测摘要(SEP)。展望未来，预计1月份总体CPI和核心CPI均将收窄，并且随着FOMC似乎接近其加息周期的尾声，价格压力缓解的证据可能会增强黄金的吸引力。在1月非农就业激增引起关注后，美国通胀将成为下周的焦点。该指标的意外上涨引发人们对经济降温速度不足以缓解价格压力的担忧。尽管如此，市场预计1月份CPI增长率将从2022年12月份的6.5%同比小幅下降至6.2%。食品价格增长可能也继续放缓，尽管从非常高的水平开始。相比之下，市场预计能源价格将在7个月内首次出现上涨，尽管增幅为8%，但仍远低于6月份42%的峰值。食品和能源价格都受到全球成本压力的严重影响，这种压力一直在缓解。但美联储官员将更加关注“国内驱动”的价格增长。市场预计1月份核心通胀将进一步放缓，同比增长5.4%，低于2022年12月份的5.7%。采购商品的价格预计也将走软，随着早些时候的价格上涨波及租赁，房屋租金将继续推动核心通胀，但这些压力在未来几个月可能会放缓。美联储官员强调核心服务业除租金是美国通胀走向的关键指标，将受到更密切关注。但总而言之，最近的通胀报告表明价格压力相对广泛地有所缓解。劳动力市场依然强劲，上周的非农就业报告显示就业人数增加517000人，失业率降至3.4%。工资增长一直在减速，美联储政策制定者也在密切关注通货紧缩的进一步迹象。目前，市场继续期待3月份联邦基金利率再上调25个基点，而任何强劲且持续的劳动力市场数据都可能改变这一前景。 (来源:Action Forex) 黄金技术分析 Action Forex策略师David Song指出，金价打破近期的高点和低点，交易至新的月度低点1853美元，金价自2022年11月以来首次测试50日均线1855美元。黄金价格可能会继续追踪移动平均线的正斜率，回到23.6%斐波纳契回撤位1859美元上方，突破/收于61.8%斐波纳契回撤位1897美元上方，将打开23.6%斐波纳契回撤位1928美元区域。 (来源:Action Forex) 然而，未能守住移动平均线可能将金价推向38.2%斐波纳契回撤位1837美元，至50%斐波纳契回撤位1843美元区域，并跌破1月低点1824美元，以及61.8%斐波那契回撤位。
秉哥说市2023-02-11
下周重磅事件：“情人节”要渡三大“劫”！美CPI与“恐怖数据”相继来袭日本央行新行长呼之欲出
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前为止，美元的坚挺似乎抑制了风险情绪。美国国债收益率也出现了一些新的上涨，这让人怀疑最近的“鸽派”市场预期是否被夸大了。尽管如此，美股的短期上行倾向仍然完好无损，在回调过程中其低点有望上移。展望未来，未来一周将为美联储的货币政策提供更多线索，关键风险事件是美国消费者价格指数(CPI)的发布。此外，同一天，日本央行行长人选提名以及日本GDP也将成为市场焦点。以下是下周需要关注的一些关键事件： 2月14日(周二)：美国CPI 过去几个月，市场可能已经习惯了美国通胀数据出人意料的下行，但即将公布的美国CPI将是风险情绪的另一个关键考验。尽管核心数据预计将显示价格压力较上年同期进一步缓和(预估为5.5%，之前为5.7%)，但环比走势可能呈现出更为棘手的局面。美国核心CPI环比预计将上涨0.4%，高于去年12月的0.3%。同样，总体通货膨胀率也预计将比上个月上升0.5%，扭转去年12月0.1%的收缩势头。这可能会对近期的“鸽派”预期构成挑战，美联储料将重申长期加息的立场，并推迟暂停加息的时间。（图源：Refinitive Datastream）在上周公布了令人震惊的非农就业报告和供应管理协会(ISM)服务业调查后，投资者得出结论，认为美国经济仍具有弹性，并预计利率将“在更长时间内走高”。目前的市场定价表明，利率将在本周期达到5.15%，而今年晚些时候降息的猜测已经开始消退。交易员们仍在押注利率将在12月前下调，但幅度不大。相反，“严肃”的降息被视为2024年的故事。由于劳动力市场仍然异常紧张，人们担心通胀可能再次出现第二轮，迫使美联储在更长时间内维持紧缩政策。这种重新定价不久前为美元注入了一些活力，但复苏能否持续，最终将取决于即将发布的数据是否能验证这种说法。标准普尔全球(S&P Global)最新公布的企业调查数据支持通胀再次放缓的观点。调查显示，1月份服务业企业的销售价格上调速度为两年多来最低。然而，克利夫兰联储的Nowcast模型却显示出一个意外的上升趋势，它预测CPI将达到6.44%。如果美元要继续复苏，市场可能需要看到比预期更强劲的数据。美元近期的反弹使其在通道阻力位盘整，似乎在为向上突破做准备。如果进一步突破103.20，将为接下来进一步涨向105.00铺平道路，这可能会在短期内转化为股票的下行风险。（来源：IG图表） 2月14日(周二)：日本央行行长提名日元的关键时刻终于来了。媒体报道称，新一任日本央行行长将于周二提名，最新报道显示植田和男最有可能当选。此前有报道称，雨宫正佳原本是最有希望的人选，他是日本央行非正统策略的设计师之一，但他似乎拒绝了这一职位。日元一度因为有消息透露植田将接任行长而升值，但随后自高位回落。随着日本央行向新领导层过渡，黑田东彦的两名副手也将被替换。这三个职位的提名将于下周二公布。知情人士称，日本央行负责货币政策的执行理事内田新一和日本金融监管机构前负责氷见野良三被选为这两个副行长人选。尽管植田的政策观点尚不明朗，但交易商押注他在收紧政策方面不太可能像雨宫那样谨慎。他目前不是日本央行的成员，也没有参与过去10年的极端刺激政策，因此人们认为，他可能对加息持更开放的态度。（图源：Refinitive Datastream）从大局来看，对日元走势最重要的是经济形势，随着通胀和工资增长的加快，经济形势最近已大幅改善。这些事态发展为日本央行进一步收紧政策铺平了道路，市场将焦点转向3月份的会议，讨论下一次调整收益率曲线控制策略的问题。在日本以外，外国央行即将结束加息周期，全球经济增长势头正在失去动力。这对日元来说是一个有利的投资机制，因为收益率差异可能会继续压缩，对日元有利。数据方面，日本第四季度GDP报告将于下周二发布，预测显示经济增长将出现反弹，这增加了人们对日本央行再次采取行动的猜测。 2月14日(周二)：日本第四季度GDP增长率(初值) 日本第四季度国内生产总值(GDP)初步数据可能会显示经济状况有所改善，预计年化增长率将达到2%，而上一季度为萎缩0.8%。之前重新开放努力的后续复苏可能会支持服务业的私人消费，但这将不得不与全球经济不确定性导致的出口疲软相抗衡，即将公布的数据将更多地揭示总体净影响。日经225指数在过去几周一直很有弹性，这主要得益于市场对日本央行货币政策的鸽派押注。也就是说，在重新测试50%的回撤水平后，随着MACD指标的看跌交叉，上行势头已经放缓。任何下行都可能让38.2%斐波那契回撤水平26900点成为焦点。（来源：IG图表） 2月14日(周二)：新加坡2023年预算报告在新加坡，所有人的目光都将集中在即将发布的2023年预算报告上，该报告可能会揭示帮助该国度过当前通胀环境的措施，以及全球经济下行风险对其开放经济的挑战。到目前为止，新加坡的经济韧性表明，2024年提高商品和服务税(GST)的时间表可能不会改变，但政府可能会对被裁员的工人和低收入群体采取更有针对性的财政措施，以缓解生活成本的担忧。新加坡1月份非石油国内出口(NODX)数据也将在同一周(2月17日，周五)公布。在经历了连续三个月的同比收缩之后，随着全球经济状况的不确定性挥之不去，长期较低的增长前景可能依然存在。经过一段时间的盘整后，海峡时报指数未能维持在关键的76.4%斐波那契回撤位之上。这可能会让3320点成为近期潜在阻力位转为支撑位的观察点位。（来源：IG图表） 2月15日(周三)：美国零售销售目前的预期是，美国零售销售将恢复0.9%的环比增长，扭转过去连续两个月的收缩(11月-1%，12月-1.1%)。市场对任何强劲的数据都可能有不同的看法，看多市场的人会利用这一数据支持“软着陆”的预测，而看空市场的人则会主张收紧政策，以应对物价压力可能持续存在的问题。风险情绪可能不得不从一天前即将公布的美国通胀数据中得到启示。通胀数据如果不能让市场参与者相信通胀风险正在缓和，就可能导致零售销售数据被视为消费者需求过度的反映。如果出现这种情况，可能会促使市场对利率峰值预期进行更鹰派的调整，从目前的5.0-5.25%进一步升至5.25-5.5%的区间。
会员
忆芳2023-02-11
这下鲍威尔真的赢了！美元大唱多的最关键原因：美国CPI通胀突然修正上涨
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价格降温，但会持续多久？美元走强外，美国国债收益率上升也打压了黄金，黄金本周下跌0.1%。市场分析师认为，交易员避免在下周CPI报告之前开设新的多头头寸。 Metal Miner提到，2022年4月金价以充裕的力量突破短线支撑。这创造了一个下降趋势，并使卖方阻力处于有利位置，可以对市场目前正在经历的任何看涨反弹施压。 (来源:Metal Miner) 2022年11月，下跌趋势在短期内被打破，包括强劲反弹至长期阻力位。截至2023年2月，金价再次展现出强劲的短期看跌潜力。但如果价格下跌足够多并从长期支撑区域反弹，它们可能会再次反转上涨。
会员
小萧2023-02-11
【黄金收盘】当心这一最新调整恐令CPI意外爆表！又一美联储官员发声黄金唱空声渐响
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市场分析人士将金价走软归因于美元回升和美国国债收益率上升。过去一周美元和美债收益率双双上扬，此前美国公布的1月非农就业报告和供应管理协会(ISM)服务业调查等经济数据促使交易商重新评估对利率可能在哪里见顶以及美联储可能等待多久再降息的预期。 “贵金属仍然不受欢迎，黄金徘徊在1860美元左右，白银略高于22.00美元，因为债券收益率走高，美元仍然受到支撑。最近几天，由于美联储的鹰派言论和喜人的数据，美元已经恢复活力，并在下跌中得到支撑，”City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示。衡量美元兑一篮子货币强弱的洲际交易所美元指数周五上涨0.33%，至103.57。10年期美国国债收益率上升5个基点，至3.73%。美元走强会让购买其他货币的买家觉得黄金更贵，而债券收益率的上升则会让债券相对于黄金更具吸引力。此外，一些分析师说，在周二美国消费者价格指数(CPI)通胀报告公布之前，交易员不愿建立新的多头头寸。尽管对全球经济衰退的担忧比比皆是，但全球市场的强劲反弹表明乐观情绪正在回归，这可能会缓解美联储的加息周期。美国劳工部对CPI的年度修正数据显示，去年12月消费者价格指数(CPI)微升0.1%，而不是上月公布的下降0.1%。路透对经济学家的调查显示，下周二的数据可能显示CPI环比上升0.4%。美国劳工统计局周五公布了CPI分项的最新权重，此次调整将给1月核心通胀带来上行压力，不过有助于压低其后的通胀率。该机构希望通过调整每个类别，例如食品或住房的权重，以准确反映美国人的消费习惯。这种调整从两年一调改为现在的一年一调。下周二公布的CPI会首次纳入上述调整。新版权重料不会对整体情况产生重大影响。新权重构成反映了2021年全年收集的支出数据，并对去年价格的快速变动进行了一些调整。根据最新版本，二手车权重下降，而二手车是最近几个月通胀放缓最大的推动因素之一。许多经济学家预计1月二手车价格降幅收窄，而最新版权重意味着，这一类别带来的下行影响或更小。道明证券大宗商品市场策略主管Bart Melek表示:“我们必须看到通胀方面取得重大而持续的进展，货币政策方面的当局才会放心地允许利率转向较低水平。” 周五公布的美国消费者信心调查显示，2月初消费者信心指数从1月的64.9升至11个月高点66.4，显示美国人对经济持谨慎乐观态度。不过，从大局来看，印度工业信贷投资银行(ICICI Bank)的分析师周五在一份研究报告中指出，今年迄今金价一直保持上涨势头。他们表示，由于美国联邦公开市场委员会(FOMC)可能会提供政策指引，美国收益率仍处于高位，预计今年上半年黄金将出现一定程度的整固。即便如此，他们仍然预期，FOMC将在5月政策会议后进入利率“暂停模式”，并可能在2024年第一季度开始降息。ICICI银行分析师称，这将“推低美国实际收益率”，并在今年下半年推动金价出现明显的结构性上行趋势。货币市场目前预计，美联储目前的利率周期将在7月份达到5.15%左右的峰值。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson在一份报告中称，“下周的美国消费者物价指数可能对金价走势产生重大影响，如果金价跌破1850美元支撑位，收益率的进一步上行压力可能成为拖累。” 后市展望 1.Kitco News周五最新公布的黄金周度调查显示，华尔街分析师短期内看空黄金，散户投资者的看涨情绪则已跌至去年10月底以来的最低点。本周，19位华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查。在参与者中，9位分析师(47%)看空金价，8位分析师(42%)认为黄金将横盘震荡，只有两位分析师(11%)看涨黄金。与此同时，网上投票共有733人参加。在这些受访者中，324人(44%)预计下周金价将上涨，另有274人(37%)认为金价会下跌，135人(18%)持中性态度。 2.金价近日一直无法从下跌中恢复过来。德国商业银行(Commerzbank)的经济学家预计，金价暂时将陷入困境。 “黄金缺乏与调整相匹配的力量。投机投资者对此负有多大责任仍有待观察，他们此前已大幅增加了净多头头寸。” “在网络攻击发生后，CFTC仍未公布任何数据。然而，我们已经反复指出，缺乏具有更长期投资视野的ETF投资者的支持。这可能需要美国货币政策的未来走向更加清晰。” 下一交易日重点关注 16:00 台湾第四季度GDP(年率)修正值 21:00 加拿大全国经济信心指数 21:00 美联储理事鲍曼在银行业大会上发表讲话
夏洛特2023-02-11
黄金收盘：美元走强及国债收益率上升施压黄金收盘走低
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市场分析人士将金价走软归因于美元回升和美国国债收益率上升。在美国经济数据——包括1月就业报告和供应管理协会（ISM）服务业调查——促使交易员重新评估他们对利率可能在哪里见顶的预期，以及美联储可能等待多长时间再次降息之后，美元和收益率都在过去一周上涨。　　“贵金属仍然不受欢迎，黄金徘徊在1860美元左右，白银略高于22.00美元，因为债券收益率走高，美元仍然受到支撑。最近几天，由于美联储的鹰派言论和喜人的数据，美元已经恢复活力，并在下跌中得到支撑，”City Index和FOREX.com的市场分析师法瓦德·拉扎克扎达（Fawad Razaqzada）表示。　　洲际交易所美元指数周五上涨0.4％，至103.65点。该指数是衡量美元对一篮子竞争对手汇率的指标。10年期美国国债收益率上升5个基点，至3.73％。　　美元走强会让购买其他货币的买家觉得黄金更贵，而债券收益率的上升则会让债券相对于黄金更具吸引力。此外，一些分析师说，在周二美国消费者价格指数通胀报告公布之前，交易员不愿建立新的多头头寸。　　周五公布的美国消费者信心调查显示，2月初消费者信心指数从1月的64.9升至11个月高点66.4，显示美国人对经济持谨慎乐观态度。不过，从大局来看，印度工业信贷投资银行的分析师上周五在一份研究报告中指出，今年迄今金价一直保持上涨势头。　　他们表示，由于美国联邦公开市场委员会（fomc）可能会提供政策指引，美国收益率仍处于高位，预计今年上半年黄金将出现一定程度的整固。　　即便如此，他们仍然预期，FOMC将在5月政策会议后进入利率“暂停模式”，并可能在2024年第一季度开始降息。ICICI银行分析师称，这将"推低美国实际收益率，"在今年下半年推动金价出现明显的结构性上行趋势。
金融界2023-02-11
【美股收盘】三大股指创12月以来最差单周表现美国国债收益率攀升
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定抵押贷款和其他重要贷款利率的10年期美国国债收益率从周四尾盘的3.66%升至3.72%。两年期国债收益率从4.48%升至4.50%，这更多地取决于对美联储的预期。就在一周前，该利率为4.08%，接近11月以来的最高水平。美联储重点控制的一个领域是美国家庭对通胀的预期。如果这个数字起飞，人们担心的是一个自我强化的循环可能会持续下去，只会加剧通胀。根据密歇根大学的数据，周五的一份初步报告显示，对明年通货膨胀率的预期从1月份的3.9% 升至4.2%。但这仍低于12月份的4.4%。该报告还显示了对经济的喜忧参半，尽管整体读数略好于预期。最近几周，企业也发布了一套喜忧参半的2022年底收益报告。鉴于对通胀居高不下和经济放缓侵蚀企业利润的担忧，分析师一直在下调对企业即将到来的收益的预测。瑞士信贷策略师表示，今年到目前为止，分析师已将标准普尔500强公司第一季度收益预期下调4.5%。这比平均水平更低。 Lyft发布最新报告后股价下跌36.3%。这家网约车公司给出的2023年前三个月的收入预测低于分析师的预期。新闻集团在《华尔街日报》和其他媒体的所有者报告季度业绩低于预期后，股价下跌7.5%。该公司还表示，由于要应对更高的利率和通货膨胀，它将在2023年裁员5%。在早前主要关注科技行业之后，裁员公告已经传遍了更多行业。 Expedia公布最新季度的利润和收入低于预期，股价下跌 8.3%。华尔街的赢家是能源股，它们随着原油价格上涨。Marathon Oil上涨5.1%，Valero Energy上涨 5.6%。俄罗斯周五宣布下个月将每天减产50万桶石油后，油价上涨。西方国家因俄罗斯入侵乌克兰而限制了俄罗斯原油的价格。国际标准布伦特原油上涨1.6%至每桶86.01美元。美国基准原油上涨 1.7% 至每桶 79.37 美元。
埃尔文2023-02-11
【美股盘中】美国股市周五摇摆不定投资者关注美联储官员讲话美国2月份消费者信心指数超预期
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下跌0.5%和2.9%。基准10年期美国国债收益率小幅上涨至3.7%。美元指数上涨0.2%至103.40美元。原油因俄罗斯将减产的消息而大涨，美国基准WTI期货早盘上涨超过2%。 Brion Capital Management创始人Shana Sissel表示，投资者仍在消化最近的加息、经济数据和美联储发言人最近的评论，这可能会导致主要股指的盘中走势。投资者正在改变立场，因为他们试图预测央行将如何对未来的利率采取行动。“这里有一些混合信号，我认为这就是波动性上升的原因，对于让市场充满信心的领先指标并没有真正达成共识。” 网约车平台Lyft在令人失望的第四财季报告发布后，股价下跌超过35%。Expedia的股价也下跌了8%以上。已有近70%的标准普尔500强公司发布了财报，而这其中又有约70%的公司超过了分析师对该季度的预期。根据Earnings Scout的数据，与79%的三年历史平均水平相比，超出预期的公司比例要小一些。投资者将从美联储理事克里斯托弗沃勒和费城联储主席帕特里克哈克那里寻求有关央行政策的更多细节，两人都定于周五下午发表讲话。数据方面，美国2月份消费者信心指数升至66.4，至2021年1月以来的最高水平，高于1月份的64.9和市场普遍预期的65。加密市场方面，作为与美国证券交易委员会达成和解的一部分，在Coinbase竞争对手Kraken面临3000万美元的监管处罚后，股价周五上午下跌。这次打击行动引发了Coinbase首席执行官Brian Armstrong在推特上发布了对“谣言”的担忧，即美国证券交易委员会“希望摆脱在美国的加密货币抵押机制”。 Oanda高级市场分析师Craig Erlam表示，比特币周五早上的价格约为21,844美元，这导致人们假设数字资产“似乎已经进入修正阶段”。
楼喆2023-02-11

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