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外汇交易突传重要信号！非农恐引爆本周行情美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元技术前景分析
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年最大单月跌幅。交易员一直在压低美元和美国债券收益率，因为他们预计美国政策制定者将在9月份降息至少25个基点。彭博社指出，投机交易员上次持有美元净空头头寸还是在今年2月份，当时交易员过早地预测2024年将有大约6次降息举措。不过，这一次，美联储官员已经明确表示有意自2020年以来首次开始放松货币政策。根据芝加哥商品交易所的“美联储观察”工具，市场目前认为，美联储在年底前降息至少100个基点的可能性接近70%。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数进一步走强至101.783的高点。目前，该指数在当前水平附近的直接阻力位附近交易，需要突破该阻力位，以在短期内向102.50-103前进。如果不能突破当前的水平，可能会让该指数在一段时间内再次看跌。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元正如预期的那样下跌，如果继续下跌，汇价可能会在短期内延伸跌势至1.10，然后试图回升前。如果欧元/美元强势跌破1.10，可能会将该货币对进一步拖至1.0950-1.09。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元确实已经突破145，现在如果升势持续下去，可能会向148/150迈进。只有跌破145/44，才可能会使汇价容易再次测试142/140。否则，只要保持在145上方，整体观点仍是看涨(在近期的修正上升运动中)。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元在160-164区间内走高，这一区间可能会持续一段时间。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币今日有所上涨，只要维持在我们提到的7.08附近的支撑位上方，短期内该货币对可能会升向7.12/14。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元测试了0.6816高点，然后有所回落。目前来看，0.6850-0.6750的窄幅区间可以维持一段时间。如果确认跌破0.6750，短期内可能会将其进一步拖至0.67-0.6650。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元上周五测试1.3109，随后回升。然而，该货币对有足够的空间将跌势扩大至1.30-1.29，但要想达到上述水平，需要确认跌破1.31。密切关注1.31附近的价格走势。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
会员
tqttier09-02 12:37
美联储9月可能启动宽松周期引发美元看跌趋势，投机交易员自2月以来首次看跌美元
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创今年最大月度跌幅。交易员们施压美元和美国债券收益率，因为他们预计美联储将在9月份将利率至少降低四分之一个百分点。高盛外汇策略师Kamakshya Trivedi领导的团队指出：“我们不会过度抵制美元8月份的疲软走势。不过，如果相对增长和资产回报前景没有发生变化，我们将抵制美元进一步大幅走弱。” 投机交易员上一次持有美元净空头仓位是在2月份，当时交易员过早地预期2024年会有大约六次降息。但这一次，美联储官员明确表示自2020年以来首次开始放松政策。掉期交易员目前预计美联储今年将降息一个百分点。定位转变市场猜测欧洲央行降息幅度将低于美联储，导致杠杆基金自6月初以来首次看涨欧元。由于交易员关注全球借贷成本的未来走势，欧元兑美元在8月份大幅上涨。根据CFTC的数据，这些基金还自2023年5月以来首次对墨西哥比索采取看跌立场，突显出该货币近期的下跌趋势。编辑总结美联储即将在9月份启动宽松周期的预期，导致投机交易员首次自2月份以来看跌美元。这一变化反映了市场对美元前景的悲观情绪。尽管美元在8月份经历了显著的下跌，全球货币市场的调整则显示出对未来利率走势的高度关注。投资者对于欧元和墨西哥比索的看法也出现了显著变化，显示出市场对不同货币政策的敏感性。名词解释美联储宽松政策指美联储通过降低利率或其他手段增加市场流动性，以刺激经济增长。投机交易员指在金融市场上进行高风险交易，试图通过市场价格波动获得利润的交易者。对冲基金一种通过各种投资策略试图获得高回报的投资基金，通常对市场走势持积极或消极态度。杠杆基金利用杠杆效应放大投资回报的基金，这些基金通常进行更高风险的投资。期货市场允许交易者买卖未来某一时间点的资产合约的市场，用于对冲风险或投机获利。相关大事件 2024年8月：美联储官员明确表示将于9月份开始放松货币政策，为市场提供了进一步的宽松预期。 2024年8月：美元兑其他主要货币大幅下跌，创下今年最大单月跌幅。 2024年6月：杠杆基金首次看涨欧元，同时对墨西哥比索采取看跌立场，反映出对全球货币政策的重新评估。来源：今日美股网
今日美股网09-01 00:10
美联储降息迫在眉睫，投机交易员转向做空美元
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年最大月度跌幅。交易员们一直在向美元和美国债券收益率施压，因为他们预计美国决策者将在9月份将利率至少降低四分之一个百分点。高盛外汇策略师Kamakshya Trivedi领导的团队在周五CFTC数据公布前的一份报告中写道：“我们不会过度抵制美元8月份的疲软走势。不过，如果相对增长和资产回报前景没有发生变化，我们将抵制美元进一步大幅走弱。” 投机交易员上一次持有美元净空头仓位是在2月份，当时交易员过早地预期 2024年会有大约六次降息。不过，这一次美联储官员已明确释放出自2020年以来首次开始放松政策的意图。掉期交易员目前预计美联储今年将降息一个百分点。定位转变此外，由于市场猜测欧洲央行降息幅度将低于美联储，杠杆基金自6月初以来首次看涨欧元。由于交易员关注全球借贷成本的未来走势，欧元兑美元在8月份大幅上涨。根据CFTC的数据，这些基金还自2023年5月以来首次对墨西哥比索采取看跌立场，突显出该货币近期的下跌趋势。
Anna Sui08-31 06:04
全球债券基金获得稳健资金流入，原因是TA
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出就业市场进一步降温将是不受欢迎的。美国债券基金净流入95.8亿美元，创六周以来最高水平。此外，欧洲和亚洲基金净买入69.2亿美元和6.81亿美元。具体来看，投资者净买入国债基金54.2亿美元，创2023年10月以来最大单周净买入规模。投资者向美元计价的短期国债基金注资49.9亿美元，创2023年3月中旬以来最高水平。高收益债券基金也获得了 27.3 亿美元的巨额资金流入，这是连续第二周流入。（图源：路透社图片）投资者还购入价值约 81.8 亿美元的全球货币市场基金，连续第四周实现净购买。与此同时，全球股票基金连续第三周获得资金流入，价值 23.1 亿美元，而前一周的净买入价值约为 162.8 亿美元。金融板块流入资金高达 6.53 亿美元，为五周以来的最高水平。房地产板块也流入了 3.08 亿美元，连续第三周实现净买入。（图源：路透社图片）与此同时，黄金和其他贵金属基金连续第三周保持受欢迎，投资者净买入 3.42 亿美元。他们还连续第二周净买入价值 4000 万美元的能源基金。涵盖 29,597 只新兴市场基金的数据显示，股票基金连续第 12 周出现资金流出，净流出金额为 4.19 亿美元。相比之下，投资者向债券基金注入了 10.4 亿美元，为七周以来的最大金额。（图源：路透社图片）
Peng08-31 02:31
美联储降息预期打压美元，全球主要货币普遍上涨
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胀正在降温。全球主要货币的表现随着美国债券收益率下滑，市场对经济衰退的担忧减弱，投资者纷纷转向收益更高的海外投资。彭博追踪的几乎所有主要货币在本月对美元都有所上涨，其中新西兰元和瑞典克朗的涨幅均超过4%。由于美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上表示是时候开始降息，美元继续下跌，但随后有所回升。市场观察与前景尽管数据显示，美国经济在第二季度的增速略高于初步预期，美元指数周四小幅回升，但本月迄今每周都在下跌。投资者对美联储即将放松政策的信心增强，推动他们进行更高风险的投资，尤其是在新西兰元和加元等高收益货币上的需求大增。与此同时，新西兰央行比之前预期的更早进入降息周期，瑞典央行上周将利率仅下调了25个基点，尽管此前讨论过可能降息50个基点。接下来，市场的注意力将进一步集中在美国利率的路径上。交易员预计美联储将在9月至少降息25个基点，并在2024年底前累计降息约1个百分点。编辑总结美联储的降息预期已成为影响美元走势的主要因素，尽管美元近期略有反弹，但其整体疲软态势未改。市场仍需警惕美联储政策的不确定性及全球经济表现的差异，这可能继续影响全球货币市场的走势。名词解释彭博美元指数：彭博社编制的美元综合指数，用于衡量美元对一篮子主要货币的综合表现。美联储降息：美国联邦储备系统通过降低基准利率以刺激经济活动的一种货币政策工具。新西兰元和瑞典克朗：新西兰和瑞典的国家货币，分别为新西兰元（NZD）和瑞典克朗（SEK）。 2024年市场相关大事件 2024年9月1日：美联储将公布最新利率决议，市场将密切关注此次会议上的政策变动。来源：今日美股网
今日美股网08-31 00:10
1万亿美元外汇将流向中国！美联储降息或导致人民币飙升10%
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存款准备金数额。此外，尽管最近中国和美国债券收益率差距逐渐缩小，但差距仍然很大，企业可能不会很快出售所持有的外汇储备。（图源：彭博社）其他人对中国企业现金储备的估计要比 Jen 的估计略低。麦格理集团有限公司估计，自 2022 年以来，中国出口商和跨国公司已积累了超过 5000 亿美元的美元资产。澳大利亚和新西兰银行集团有限公司估计这一数字为 4300 亿美元。 Jen 说：“人民币将面临上涨的压力。如果我们假设这笔资金中有一半是‘自由流动’的资金，并且很容易受到市场条件和政策变化的影响，那么我们谈论的可能是价值 1 万亿美元的快钱，这些快钱可能会卷入这种潜在的抢购潮。”
埃尔瓦08-27 20:30
人民币将升值高达10%！彭博社：美国1万亿外汇恐“雪崩”流向中国……
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存款准备金数额。此外，尽管最近中国和美国债券收益率差距逐渐缩小，但差距仍然很大，企业可能不会很快出售所持有的外汇储备。 (来源:Bloomberg) 其他人对中国企业现金储备的估计要比Jen的估计略低。麦格理集团有限公司估计，自2022年以来，中国出口商和跨国公司已积累了超过5000亿美元的美元资产。澳新银行(ANZ)估计这一数字为4300亿美元。 Jen指出说：“人民币将面临上涨的压力，若我们假设这笔资金中有一半是‘自由流动’的资金，并且很容易受到市场条件和政策变化的影响，那么我们谈论的可能是价值1万亿美元的快钱，这些快钱可能会卷入这种潜在的抢购潮。”
圈内人08-27 11:06
彭博：鲍威尔“全面转鸽”、市场对9月降息幅度讨论“空前高涨”
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虽然中东地缘政治风险持续加剧也将刺激对美国债券（最终的避风港）的需求，但这可能促使标准普尔 500 指数回吐涨幅并提振美元。美联储降息对美元不利鲍威尔周五在杰克逊霍尔表示，“行动方向明确”，但“降息的时间和步伐将取决于后续数据、不断变化的前景和风险平衡”。纽约梅隆银行外汇和宏观策略师约翰·维利斯 (John Velis)表示，这对于 9 月份而言意味着“25 个基点还是 50 个基点仍是一个悬而未决的问题” 。鲍威尔的言论对将于 9 月 6 日发布的下一份美国月度就业报告给予了极大关注。Velis 表示，最新的就业数据弱于预期，如果下一组数据也如此，“那么可能会出现 50 个基点的降幅”。就 2024 年全年而言，与央行政策会议挂钩的掉期合约利率预示着总计约 1 个百分点的降息幅度。今年美联储会议只剩下三场，这意味着交易员认为降息幅度超大的可能性很大。彭博策略师卡梅伦·克里斯 (Cameron Crise) 表示，杰罗姆·鲍威尔最终告诉了我们已知的事实，尽管可能比他的一些同事更有力一些。这一切都将焦点直接放在几周后的下一个就业数据上，当然，除此之外，还有下个月的 FOMC 公告。在下个月公布 8 月份就业增长数据之前，下周将有大量数据需要分析。本周重点关注的数据是 7 月份个人消费支出价格指数，这是美联储最看重的通胀指标，将于 8 月 30 日发布。预计年度 PCE 数据（无论是总体数据还是核心数据）都将略高于 6 月份的水平。无论降息路径如何，转向降息都被视为对美元不利，这使得美元成为一种潜在的套利交易货币，交易员可以借入美元来投资高收益货币和资产。不过，这些交易的运作依赖于低波动性，尤其是融资货币的波动性——如果中东战事升级，这一点可能会受到质疑。 “亚洲和其他新兴市场可能会将此视为以美元支付的公开酒吧，”对冲基金 Blue Edge Advisors 驻新加坡的投资组合经理Calvin Yeoh在鲍威尔周五发表讲话后表示。“喝点利差或冒险鸡尾酒，让清醒的人担心明天吧。” 7 月 31 日，日本央行今年第二次加息，导致日元大幅升值，进而导致套利交易失败，并在全球市场引起轩然大波。花旗集团上周表示，该策略已开始复苏，并以美元而非日元为交易提供资金。瑞穗证券驻东京首席策略师Shoki Omori周五在鲍威尔发表讲话后表示：“周一亚洲开盘时，所有人的目光都将集中在日元上。” “周五，美元兑日元和巴西雷亚尔等所有货币都大幅下跌——这里的投资者可能会认同这种观点，即日元等被打压的货币终于值得买入，而鲍威尔现在表示，现在是调整政策的时候了。” 周五纽约尾盘，日元兑美元汇率收于 144.39，当日上涨 0.7%，一周上涨 2.2%。在鲍威尔周五发表讲话之前，日元已经走高，因为日本央行行长植田和男几个小时前曾表示，日本央行可能会继续加息。
Linlin08-26 20:02
日元今年疯狂波动，还算是一种避险资产吗？
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投资顾问官Hugh Chung表示，当美国债券收益率和股市同时下跌时，日元会可靠地走强，例如2008年的金融危机和2020年的疫情引发的市场崩盘。另一方面，Chung补充说，在风险规避情绪期间，如果美国收益率上升而股市下跌，日元对美元往往会走弱，他引用2022年的情况，当时美联储加息以应对通胀。 Chung将今年日元的剧烈波动归因于美日政府债券收益率的巨大差异。日本10年期政府债券收益率略高于1%，而美国10年期国债收益率接近4%。就在日本央行3月18日取消收益率曲线控制政策之前，这一差距更大，截至3月16日（日本央行宣布前的最后一个交易日），10年期日本国债收益率为0.796%，而10年期美国国债收益率为4.304%。这种利率差异导致“套利交易”，即投资者借入廉价日元以投资于高收益资产。当日本央行加息时，日元受提振升值，从7月3日的161.99涨至8月5日的141.66，兑美元在大约三周内上涨超过12%，投资者争相解除“套利交易”。 Chung表示，日元未失去其对美国利率敏感的特性，并称其在经济增长受到威胁时将继续成为避险资产。日本央行是否应为此负责？三井住友银行的Ryota Abe表示，日元的高波动性是由外部市场环境的变化引起的，而不是日本国内因素。 8月份出现的高波动性的“最强有力的促成因素”是“对美国可能陷入衰退的过度焦虑”，因为美国公布了高于预期的失业数据和低于预期的就业增长。 “当然，我并不完全排除日本央行7月意外加息的影响，但这只是15个基点，而且市场对日本央行决定的最初反应相当混合，”他补充说。 Abe表示，如果日本央行的决定是导致波动的原因，市场反应会更强烈，并补充说，日元“应该在日本央行决定后立即回升，但事实并非如此。” 日本央行的决定是在7月31日交易时段内宣布的，但日元只在8月2日和8月5日的交易时段内出现了显著波动。日元预测 Abe预测，今年日元兑美元将维持在145左右，任何进一步的升值将取决于美联储的降息速度，他称这“至关重要。” 他预计到2025年底，日元兑美元将升值至约138，伴随着“一些高波动性”，并补充说可能会达到130。这种波动性可能来自于日本央行的货币政策举措，但Abe目前不认为日本央行会加息。他不完全排除央行加息的可能性，指出第二季度GDP显示私人消费的强劲复苏，这可能会支持加息的理由。 Chung的评估有所不同：“鉴于‘套利交易’的解除已经部分发生，并且央行的行动可能不会对市场造成太大惊喜，日元的波动性今年可能已经见顶。” 两位专家一致认为，日元的走势可能主要取决于美国经济的增长前景。
欧罗巴08-23 17:39
【黄金收评】降息、经济衰退成为市场焦点黄金价格从历史高位回落
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于3.9194%-4.0183%区间。美国债券收益率上升推动美元上涨。追踪美元兑其他六种货币价值的美元指数(DXY) 上涨 0.39% 至 101.52。尽管对经济衰退的担忧限制了金融市场更广泛的风险偏好，但在一些获利回吐的情况下，黄金仍然下跌，而美元也从近七个月的低点回升。现在的焦点是美联储主席杰罗姆鲍威尔周五在杰克逊霍尔研讨会上的讲话。较低的利率对黄金来说是个好兆头，因为它们降低了投资无收益资产的机会成本。其他贵金属受此影响小幅上涨，但主要尾随黄金。道明高级大宗商品策略师Daniel Ghali指出，高赤字、增长放缓、通胀持续、货币贬值和即将到来的降息周期已经吸引资本涌入黄金市场，“我们基于流量的分析现在表明，下行风险更大。毕竟，宏观基金的持仓目前处于疫情最严重时期以来的最高水平。从统计上看，这与美联储未来 12 个月降息 370 个基点更加一致。CTA 实际上是‘最大多头’。中国黄金 ETF 的资金流出已经恢复。”“在货币、股票和房地产市场疲软的情况下，黄金的吸引力。黄金市场的叙述一致看涨，几乎一致认为金价会上涨，但我们认为与持仓相关的短期前景存在重大风险。”“杰克逊霍尔是第一个潜在催化剂，但下一次非农就业数据公布可能是一个更重要的潜在催化剂。” 分析师表示，受地缘政治动荡挥之不去、美国总统大选以及美联储即将转向降息的推动，今年似乎是黄金的丰收之年。虽然金价从历史高点回落，但前景依然看涨。目前，一根重400金衡盎司的金条价值超过100万美元，黄金现货价格亦创下2,500美元/盎司以上的新高。全球央行增加了黄金储备，投资者纷纷涌入贵金属支持的ETF。期货曲线显示，近期金价前景依然看涨。历史表明，在收益率下降时，黄金往往表现良好。瑞银策略师Joni Teves等人表示，支撑金价的因素包括人们越来越关注即将到来的美国大选及其对财政政策的相应影响，以及美联储鸽派预期、美元走软和持续的地缘政治风险。金价与实际利率之间的反向关系“似乎正在趋于稳定”。实物需求将反弹，在印度关键的婚礼和节日期间，季节性需求将回升，尤其是在进口税降低和经济强劲的背景下。【下周重点关注财经数据与事件】 ① 07:01 英国8月Gfk消费者信心指数 ② 07:30 日本7月核心CPI年率 ③ 08:30 日本央行行长和财务大臣出席听证会 ④ 20:30 加拿大6月零售销售月率 ⑤ 22:00 美国7月新屋销售总数年化 ⑥ 22:00 美联储主席鲍威尔发表讲话 ⑦ 23:00 英国央行行长贝利发表讲话 ⑧ 次日00:30 美联储古尔斯比接受采访 ⑨ 次日01:00 美国至8月23日当周石油钻井总数
慧宣鑫语08-23 05:10

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