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恒生科技重挫超9%，南向资金送温暖，港股互联网ETF盘中溢价近0.7%，何时企稳？

指数重挫超9%，大型互联网巨头均走弱，美团跌超14%，腾讯跌近10%，击穿210港元整数关口。 ETF方面，港股互联网ETF（513770）低开低走，午后跌幅进一步扩大，截至目前跌近9%，场内成交价击穿0.6元关口，创上市以来新低，成交额超2.4亿。值得注意的是，港股互联网ETF（513770）盘中持续溢价，溢折率最高达0.69%。资金面上，截至目前当日南向资金已净流入超50亿港元，不仅如此，南向资金最近12个交易日连续合计净流入高达471亿港元。回溯9月，南向资金累计净流入近349亿港元，大幅超过7、8月对应数据，体现了南向资金近期对港股加速布局。自8月25日以来南向资金更是连续34个交易日净买入腾讯，累计超180亿港元。千亿私募机构景林资产的最新观点认为，港股目前估值极度便宜，上涨空间很可能大于下跌风险，风险调整后收益已极具吸引力。华泰证券认为，当前港股严重超卖，破净个股占比、AH溢价以及回购规模等多重指标发出买入信号。【全球资管巨头坚定增持中资互联网，静待反弹】根据国际权威评级机构晨星数据，截至8月底，富达国际旗下中国焦点基金的前十大重仓股分别为腾讯控股、建设银行H股、阿里巴巴、阿里巴巴ADR、中国人寿H股、招商银行H股、工商银行H股、百度ADR、联想集团、东风汽车H股。今年8月，富达国际旗下中国焦点基金对其头号重仓股腾讯控股的持股数加仓幅度达61.18%，期末持仓市值为1.63亿美元。富达国际旗下的另一只规模更大的基金——中国消费动力则在8月对互联网板块进行了全面加仓。截至8月末，腾讯控股的持仓股份获该基金增持6.36%，持仓市值为4.17亿美元，为该基金第一大重仓股；阿里巴巴的持仓股份获增持比例达10.11%，持仓市值为3.39亿美元，为该基金的第二大重仓股。此外，该基金还增持了美团和京东等。进入9月以来，国际资管巨头仍然坚定看多，持续增持互联网巨头。从摩根大通、资本集团等旗下基金截至9月底的持仓情况来看，摩根大通旗下中国股票基金和资本集团旗下欧洲太平洋成长基金都不约而同加仓了腾讯等互联网股票。且摩根大通此前在重新审视中国互联网科技企业的短期和长期基本面前景后，全面上调中国互联网公司的评级以及目标价。【港股估值创史上最低，机构大呼好机会】截至最新，港股互联网ETF（513770）跟踪的HKC互联网指数（931637）市盈率PE为25.66，位于0.00%历史分位点，为上市以来最低点。对此，机构纷纷表示，港股长期投资布局机会显现。毕盛投资基金经理王康宁表示，无论是横向对比A股市场或国际市场，还是纵向看港股历史市盈率水平，港股目前都处于极为低估的水平。当前具有基本面支撑、估值相对较低的港股有非常好的配置价值。中庚价值领航的基金经理丘栋荣在季报中表示，港股中最为关注互联网公司，这些公司涉及衣食住行方方面面，粘性极强，货币化能力和变现能力将持续提高；此外，政策最为敏感的阶段已过，这些公司从政策缓解的关注过渡到回归公司自身价值，聚焦于核心业务领域，削减非核心业务资本开支，公司的盈利和现金流水平预期提升，将有助于投资价值的实现。银河证券指出，目前互联网行业政策边际转暖，政策底明确，行业估值处于低位，互联网板块处于极具性价比的投资机会中。随着消费回暖，有望带动互联网产业链，包括直播电商，短视频，互联网广告等业务协同修复，中长期行业整体发展前景可期。【港股史上最强回购进行时，释放什么信号？】截至10月14日，年内已有212家港股上市公司实施股份回购，回购数量为57.56亿股，回购总金额超737亿港元。其中，腾讯控股和友邦保险年内回购金额居于港股市场前两位。港股年内回购金额已大超2021年全年数据，创下历史新高。机构表示，腾讯、小米、京东等多家港股互联网公司宣布了大额回购计划，预示互联网行业的估值已经进入到低位水平，释放出“见底”的信号，也凸显出中长期投资价值。以史为鉴，2008年以来，港股市场共经历五次完整回购潮，均在市场已经出现较大幅度下跌、估值也达到较低水平时出现。兴业证券经过回溯研究发现，恒生指数点位与公司回购数量呈现负相关走势，大规模的公司回购往往预示着阶段性底部，并且后续半年到一年的时间里均伴随着一波上涨行情。如2008年1月至12月，港股上市公司合计回购175亿元，同期恒指深跌48.3%，此后的2009年1月，恒指即开启触底反弹，一年内上涨了52%。另一轮规模较大的回购潮则出现在2015年7月至2016年12月，期间恒生指数下跌16.2％，而上市公司累计回购额高达409.8亿港元。这轮回购潮之后的13个月里，恒生指数上涨49.5％，并在2018年1月突破了33000点。资料显示，港股互联网ETF（513770）标的指数HKC 互联网（931637）指数是从港股通范围内选取30 家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，成份股均为港股通标的，A股投资者可以直接参与，流动性更好；持股高度集中，前四大权重股美团、小米集团、腾讯控股、快手合计权重超54%，盈利弹性大。除此之外，前十大成分股包括京东健康、金蝶国际、阿里健康、金山软件、中国软件国际和同程旅行，权重合计高达78%，基本覆盖了各赛道中国最好的互联网公司。港股互联网ETF（513770）为上交所首只汇聚中概港股互联网的上市ETF，可日内“T+0”交易，一手不足60元，低成本便捷投资中国最好的互联网巨头。

有连云2022-10-24

港股科技、汽车股走低，美团跌超10%，港股科技ETF（513020）跌超5%，不限购，T+0

港股科技、汽车股走低，美团、小鹏汽车、京东健康跌超10%，阿里健康、心动公司等跟跌。港股科技ETF（513020）跌超5%，成交额超4900万元，盘中溢价交易，连续3天资金净流入。港股科技ETF（513020）采用港股通额度，不限购，T+0。随着港股持续大跌，南向资金上周净买入223亿港元，为年内第3大周净买入，连续第7周净买入。如把时间拉长来看，南向资金已经连续11个月净买入，累计净买入3398亿港元。国泰君安证券认为，恒指当前位置已基本反映市场对四季度国内经济的悲观预期，以及美国在2022、2023年的加息路径。预计短期内来自国内政策面及海外利率波动的影响边际减弱，所处的位置以及估值优势仍是目前市场博弈反弹的主要逻辑。

有连云2022-10-24

港股全线走低，阿里巴巴跌超9%，恒生科技指数ETF（159742）近日资金持续流入

超15%，阿里巴巴、京东集团跌超9%，美团、百度集团、小鹏汽车跌超8%。消息面上，苏宁易购宣布和美团达成战略合作，成为正式入驻美团平台的首家家电3C品类大型连锁品牌。随着社零消费的逐步改善，网上零售额以“吃”、“穿”、“用”类顺序渐次增加，在众多品牌合作入驻的背景下，美团“万物到家”消费心智正予建立。东吴证券表示，信创入局正当时。目前IT供应链稳定的重要性直接关乎到下游各行各业的稳定和发展，关乎到整个经济发展和社会稳定，中国的信创产业发展是中国的信息产业乃至全球信息产业一次格局重构。机构认为2023年有望成为信创产业发展里程碑，预计仅国内重要行业规模就可达到几万亿元，未来更有可能走出去重塑全球的信息产业格局。对于近期信创板块高歌猛进，机构预期年底有政策持续推出和大规模的行业信创招标，现在就是最佳布局时点。

有连云2022-10-24

腾讯跌超8%逼近210港元，估值再创新低，南向资金加仓不停，港股互联网ETF盘中持续溢价！

，恒生国企指数跌2.36%。腾讯控股、美团一度跌超8%，快手跌近6%。港股互联网ETF（513770）早盘低开后震荡走低，现跌超5%，成交额超1.3亿元，盘中持续溢价，溢折率高达0.66%。截至最新，港股互联网ETF（513770）标的指数HKC互联网指数市盈率PE为25.66倍，为上市以来最低点。数据显示，南向资金最近12个交易日连续合计净流入高达471亿港元。回溯9月，南向资金累计净流入近349亿港元，大幅超过7、8月对应数据，体现了南向资金近期对港股加速布局。自8月25日以来南向资金更是连续34个交易日净买入腾讯，累计超180亿港元。机构表示，港股目前估值极度便宜，上涨空间很可能大于下跌风险，风险调整后收益已极具吸引力。

有连云2022-10-24

东方财富财经早餐 10月24日周一

季报，大举加仓煤炭、医疗板块，同时减持美团、快手等港股互联网个股。丘栋荣表示，当前市场的位置之佳无需多言，积极布局更有望在未来守得云开。　　美股：美东时间10月21日，道指涨748.97点，涨幅2.47%，报31082.56点；纳指涨244.88点，涨幅2.31%，报10859.72点；标普500指数涨86.97点，涨幅2.37%，报3752.75点。　　欧股：10月21日，德国DAX30指数跌0.29%，报12730.9点；法国CAC40指数跌0.85%，报6035.39点；英国富时100指数涨0.37%，报6969.73点。　　亚太股市：10月21日，香港恒生指数收跌0.42%，报16211.12点，恒生科技指数收跌0.62%，报3101.37点。日经225指数收跌0.45%，报26886.50点。韩国KOSPI指数收跌0.25%，报2212.53点。　　人民币：在岸人民币兑美元北京时间10月21日23:30收报7.2244，较20日夜盘收盘跌84个基点，成交量324.01亿美元。　　黄金：美东时间10月21日，COMEX 12月黄金期货收涨1.19%，报1656.30美元/盎司。　　原油：美东时间10月21日，WTI 12月原油期货收涨0.54美元，涨幅0.64%，报85.05美元/桶。布伦特12月原油期货收涨1.12美元，涨幅1.21%，报93.50美元/桶。　　财联社：当地时间21日，著名记者Nick Timiraos发表了最新观点：美联储预计将在下次利率会议上再次加息75个基点，届时可能会讨论是否以及如何释放12月放缓加息步伐的信号。专家警告，如果今年秋天市场再次出现反弹，美联储可能不得不以超出预期的幅度进行加息，以减缓经济增长。　　每日经济新闻：21日，日本考虑国家支出超过20万亿日元以资助经济刺激计划。报道发布后，美元兑日元迅速走高，续刷32年新高。当日晚间，一匿名人士称日本当局再次出手干预，以捍卫日元，美元兑日元一度下跌2.6%至146.23.专家表示，至少在市场参与者能够确信美联储货币政策将转向之前，我们不可能看到日本当局的干预措施发挥作用。　　第一财经：当地时间21日，有报道称，部分联储官员担忧过度紧缩风险，或于12月削减加息幅度至50个基点。专家表示，美联储应避免加息过度而让美国经济陷入“主动低迷”，现在是时候开始谈论放慢加息速度了。　　央视新闻：当地时间10月21日，德国联邦议院正式通过2000亿欧元的一揽子计划，以应对能源危机。该援助计划包括为电力和天然气价格设置上限以及援助企业。该计划将持续至2024年。　　澎湃新闻：21日，法国总统马克龙在欧盟峰会期间的新闻发布会上抨击美国在贸易和能源政策上搞“双重标准”，欧洲为美国液化天然气支付了更加高昂的价格。他还补充道，美国对某些行业的国家补贴高达80%，欧盟则禁止国家援助，指称这也造成了“双标”。　　财联社：今年以来，随着抵押贷款利率飙升，美国楼市急速降温，数据显示，美国9月成屋销量连续第八个月下降，创2007年以来最长连降月数。机构称，美国房地产市场崩盘尚未见底，未来一年房价或大幅跳水，下跌15-20%。　　市监局：日前，奔驰向市监局备案了召回计划，自2022年10月21日起，召回生产日期在2018年9月12日至2022年4月20日期间的部分进口E级、AMG GT汽车，共计1696辆。本次召回范围内部分车辆的变速箱线束存在问题。　　央视网：上交所发布最新数据显示，今年前三季度，上交所债券市场融资总额达3.46万亿元，其中，产业债发行6119亿元，同比实现正增长。1—9月，上交所产业债净融资额为正，同比增长200多亿元。今年共有150余家产业企业自2015年以来首次在上交所申报或发行信用债。　　界面新闻：英国央行当地时间10月20日公布第四季度金边债券销售计划，计划从11月1日至12月8日开展8次国债出售，每次规模为7.5亿英镑，出售只集中于短期和中期债券。这意味着年底前共出售60亿英镑债券。明年初的债券出售细节将于今年12月16日公布。　　活跃债券：截至10月21日18:00,10年国债活跃券报2.7325%，上行1.50BP；10年国开活跃券报2.8700%，上行0.10BP。　　国债期货：10月21日，10年国债期货主力合约收盘报101.125，跌0.05%；5年期国债期货主力合约报101.755，跌0.06%；2年期国债期货主力合约收盘报101.185，跌0.03%。　　Shibor：10月21日隔夜shibor报1.2300%，上涨7.6个基点；7天shibor报1.6820%，上涨10.1个基点；3个月shibor报1.7020%，上涨0.5个基点。

东方财富网2022-10-24

股王易主，腾讯跌落神坛？主力资金却加速布局！

A股投资者可以直接参与，流动性更好；除美团、小米集团、腾讯控股、快手等互联网巨头外，其前十大成分股还包括京东健康、金蝶国际、阿里健康、金山软件、中国软件国际和同程旅行，权重合计高达78%，基本覆盖了各赛道中国最好的互联网公司。港股互联网ETF（513770）跟踪HKC互联网指数，看好港股互联网板块触底反弹行情的投资者不妨关注长期布局。

有连云2022-10-21

中庚基金旗下产品2022年第三季度财报公布：陈涛加仓IT和软件行业、丘栋荣青睐工业金属、医疗

51)则减持了中国海洋石油、中国宏桥、美团-W3只个股，分别减仓3210万股、803.9万股、455.11万股;同期对6只个股增持，主要是工业金属和房地产行业，包括中国海外发展、常熟银行、神火股份、驰宏锌锗、越秀地产、康华生物，分别增持382.55万股、1450.88万股、4142.23万股、5299.05万股、2235.8万股、131.81万股，总体来看，工业金属(神火股份、驰宏锌锗)明显获得青睐。中庚价值灵动灵活配置混合(007497)由丘栋荣和吴承根联合管理，2022年第三季度对前十大持仓个股中的8只股票进行了增持，包括新华医疗、神火股份、苏农银行、川仪股份、保利发展、永茂泰、康华生物、常熟汽饰，从行业分布来看，涉及工业金属、医疗器械、银行等。其中对神火股份增持最多，达到833.55万股，新华医疗和永茂泰分别获得增持668.68万股、556.12万股。图表来源：Choice数据除了上述3只基金，丘栋荣还管理中庚小盘价值股票(007130)，该只基金同样保持加仓方向不变。2022年第三季度，增持了川仪股份、康华生物、神火股份、创业慧康、新点软件，持仓分别新增1536.62万股、337.18万股、1501.67万股、2215.33万股、445.05万股。在投资策略和运作分析部分，基金经理陈涛表示，基金运作上，根据市场情况动态评估，减持了一部分包括风电在内的新能源的敞口，增加了一部分跌幅较大的医药的敞口。陈涛认为，目前的市场环境给逆向投资者非常好的机会去构建高性价比的组合。具体而言，主要关注基本面风险低或者风险释放充分、相对低估值、低市场预期、潜在高增长、较高反转可能性的个股。如(1)计算机行业中的医疗信息化、电子政务、金融IT、信创、工业软件、网络安全等;(2)电子行业中消费电子、元器件、半导体等;(3)电子行业中消费电子、元器件、半导体等。丘栋荣则表示，后市投资思路上，坚持低估值价值投资策略，通过精选基本面风险低、盈利增长积极、估值便宜的中小市值个股，以此构建高性价比的中小盘组合，力争获得可持续的超额收益。港股各个估值维度看已至历史最低水平，基于港股的系统性机会，继续战略性配置。丘栋荣还认为，可重点关注四个方面的股票投资方向：(1)能源、资源类公司及其下游产能;(2)大盘价值股中的金融、地产等;(3)港股中资源、能源为代表的价值股，部分互联网股和医药科技成长股;(4)中小盘成长股和价值股。

有连云2022-10-21

Roblox：只有元宇宙一半的模样

Web2.0时代，成长出了一批如滴滴、美团、头条、阿里巴巴、腾讯等互联网巨头企业，这些企业不可避免的具有平台属性，让用户在其中交换信息、创造内容和价值。通常来讲，Web 2.0 的平台都是由某个公司来运营，而公司的天职是实现股东利益最大化。有时股东、用户、创作者、员工间利益无法形成很好平衡。用户和个体的时间、数据和注意力，也成为平台贩卖的商品。因此Web 2.0对于用户来说，仍是中心化和巨头垄断的格局，只不过是新巨头替代旧巨头罢了。在Roblox的案例中，虽然公司有意识给开发者激励，以形成正向循环的内容创作体系，但中心化平台的原生特性，决定了Roblox并不会将开发者利益最大化，并会在激励过程中设置阻碍。 Roblox玩家必须接受平台的利润和价值分配规则，一旦触犯规则，则可能面临封号的风险，无法掌握主动权。尽管Roblox在元宇宙赛道中已经有了先发优势，但并不会是唯一的龙头。当其他游戏企业也打造出元宇宙模式，并展开价格战（即更低的抽成比例），Roblox或可能面临开发者流失的风险。此外，虽然Roblox允许玩家创建全平台统一的「身份系统」，可以在不同游戏间以同一身份交流，虽然最近Roblox为了提升玩家真实的体验，在ID上增加了玩家自身的脸部特征，但是Roblox身份系统目前还不是构建于NFT之上，不是具有唯一性的身份ID。相对来说，将ID、内容构建在区块链上的Mirror ，更接近于Web 3.0的样式。 Web 3.0是去中心化的社区创造和维护的平台，价值系统既是市场交易的系统，也是社会伦理的系统。同时区块链作为价值系统的底层技术，将通过智能合约保证价值分配达成共识和公平分配，从而将权力从垄断平台的巨头手中夺回，下放给参与的每一个人。平台会成为用户和个体的商品。以NFT（Non-Fungible Token）为例，加入网络的参与者需要付出一定的社交资本，即购买特定NFT。拥有NFT，就拥有了该社区的敲门砖，并显示出参与者在社区中的地位，这些人要么非常早期进入社区，要么非常有钱。 NFT本身的增值效应，是项目发起方和主要运营者的最大动力，同时也推动着社区成员主动做出贡献，向更大范围的人群推广NFT，从而在社区中获得相应的价值回报和地位。因此，尽管NFT看起来只是个像素图片，但其上附着价值和社会资产的神奇力量，可以驱动社区发起方和参与者在无中心化管理的情况下，自发参与社区建设和推广，「多劳多得，少劳少得」，从而推动整个社区正向循环和不断发展。这或许可以看作是去中心化社交关系网络参考样本。生于数字时代的00后，每个人都是「互联网原住民」。数码融入他们的血液，手机成为他们的义肢。他们从小的玩具是IPad，而不是积木；他们从电子屏幕上接触货币，而不是纸钞；他们更熟悉家用机器人，而非野生动物；他们玩着Roblox长大，对跳房子游戏很陌生。 Web3.0或许会通过他们的大脑更快实现。去中心化网络的来临，也将进一步推动这些「数字时代原住民」去思考更公平合理的生产关系和社会关系，思考每个个体的社会价值，保护个人利益和隐私，并用技术打造出他们想象中真正的美丽元宇宙。来源：金色财经

金色财经2022-10-21

基金持仓动向：中庚基金丘栋荣三季度加仓这些股（名单）

，港股持仓比重大幅减少，中国海洋石油，美团-W等被减持；另外，有色金属行业板块个股更受其关注，与上季度相比，神火股份、驰宏锌锗、永茂泰等新入十大重仓；环保行业板块则遭到减持，旺能环境，华特达因等被减持；目前其旗下基金综合持仓排名前三个股为中国海洋石油、中国宏桥、中国海外发展。丘栋荣旗下基金合并股票持仓全景请见下表（数据截止至2022-9-30日）：丘栋荣先生：中庚基金知名基金经理，证券之星顶投榜前五十。从业7年又167天，现任基金资产总规模292.01亿元，其管理的汇丰晋信大盘股票A累计收益高达200.75%。重仓股战绩回顾：其管理的中庚小盘价值股票在2019年第二季度调入火炬电子，调入当季均价51.3，连续持有1年又3个季度后，在2021年第一季度调出，调出当季均价163.7，估算收益率为219.1%（估算收益率按后复权的调入调出季度均价算出）。中庚基金成立于2015年，截至目前，资产规模(全部)342.56亿元，排名94/191；资产规模(非货币)342.55亿元，排名84/191；管理基金数5只，排名169/191；旗下基金经理3人，排名160/191。旗下最近一年表现最佳的基金产品为中庚价值品质一年持有期混合，最新单位净值为1.44，近一年增长3.88%。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-10-21

汇聚沪港深三地科技龙头，宝盈中证沪港深科技龙头指数基金将于10月26日发行

技龙头，前十大权重股中既包含港股上市的美团、腾讯等互联网巨头，又包含恒瑞医药、迈瑞医疗等A股创新药龙头，此外还包含了海康威视、立讯精密等A股先进制造业企业。因此相对中证科技龙头和恒生科技指数等其他同类科技指数，沪港深科技龙头指数配置更分散，成分股在技术壁垒和规模效应上都更具优势，具备营收持续增长、长期配置价值显著的特点。根据wind数据，截至10月14日，在考虑年化波动率后，沪港深科技龙头指数夏普比率为0.15，高于同类的中证科技龙头指数（0.12）和恒生科技指数（-36.79%）。随着近一年科技股、医药股的回调影响，目前中证沪港深科技龙头指数整体估值较低，截至2022年10月19日，该指数最新PE为17.36倍，处于11.88%历史分位；回落至近2年来的较低水平。长期来看，宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金为看好优质科技赛道的投资者，提供了一键配置A股和港股科技龙头的便利通道。

有连云2022-10-21

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