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【比特日报】31.4万亿资金大地震！避险黄金飞流直上2015、比特币重回2.85万美国再传两家银行陷危机
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数字资产的价值主张。黄金技术分析在美元走弱的支撑下，金价在13天内的高位附近迎来技术突破。也就是说，美元指数刷新盘中低点101.85附近，同时在就业信号减弱和美国违约可能性增加的情况下延续前一天从三周高点的掉头。 FXStreet分析师Anil Panchal提到，黄金价格在 2013 美元至 1969美元之间的两周交易区间上方保持坚挺。贵金属最近的上升还从200条指数移动平均线(EMA)上方的持续交易，以及移动平均线收敛和发散(MACD)指标的看涨信号中获得线索。然而，位于14的相对强弱指数(RSI)线接近超买区域，这反过来表明黄金价格回落。因此，持续向上突破2013美元的关口，对黄金买家来说并不是公开的欢迎。也就是说，2032-36美元附近的一个月水平阻力区域和接近2049美元的年初至今高点，可能会刺激黄金多头，然后再给予他们控制权。 (来源:FXStreet) 同时，2000美元整数位和1973美元的200-EMA水平位于规定的交易区间下限1969美元附近，以限制短期金价下行。之后，1950美元和1935美元附近的多个障碍可能会挑战黄金空头，突破这些障碍可能会说服黄金卖家突破1900美元的整数关口。总体而言，随着美联储加息的临近，黄金价格仍受到多头关注。以下是CMTrade的每日比特币技术分析： 4小时图看：短线多头动能维持震荡上行，市场多头情绪开始显现，短线有继续上行趋势，MACD指标在下方徘徊0轴，RSI指标在50平衡线附近弱势徘徊。阻力位：28943 29203 支撑位：28316 28063 交易策略：28576上方看涨，目标28943 29203 (来源:CMTrade)
会员
小萧2023-05-03
这三件大事势必引爆黄金市场！知名机构：鲍威尔这一表态料刺激金价突破2000美元
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束/美联储将在2023年晚些时候降息=美元走弱=金价可能重返2000美元/盎司周四：欧洲央行利率决议外界普遍预计欧洲央行将把基准利率再上调25个基点(与美联储的加息幅度相同)。然而，如果欧洲央行再次加息50个基点(发生这种情况的可能性为11.5%)，或者欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)向国内政策制定者施压，要求他们继续加息，那么同样的公式可能会再次发挥作用：欧洲央行立场更加鹰派=欧元走强=美元走弱=以美元计价算的金价走高周五：美国非农就业报告 FXTM指出，美国新增非农就业人数必须大大低于市场预测的18万人，才能拉低金价。尽管美联储自2022年第一季以来加息475个基点(不包括本周预期中的加息25个基点)，旨在破坏需求，但就业势头强劲的进一步迹象表明，美联储在本周之后无法承受暂停加息周期的代价。此外，如果4月份的失业率顽固地与3月份的3.5%持平，而不是像预期的那样上升到3.6%，可能会增加人们对美联储必须保持鹰派立场(推动更多加息)的预期。强于预期的非农就业数据=美联储将进一步加息=美元走强=金价走弱 FXTM并给出现货黄金的关键水平：支撑位： 1975美元/盎司附近水平：近期交易区间的下沿 1959.66美元/盎司：2月初周期高点 1934-1949美元/盎司区间：3月- 4月初支撑位 50日简单移动平均线(SMA) 不过，只要市场不放弃美联储将不得不在今年晚些时候开始降低美国利率的希望，现货黄金可能不会下跌太多。阻力位： 2000美元/盎司：重要的心理关口 2032.14美元/盎司：4月5日盘中高点 2048.36美元/盎司：自2022年3月以来的一年高点 FXTM在文章最后总结称，金价在2000美元/盎司大关上方停留的时间越长，现货黄金创下新高的可能性就越大。截止目前，彭博社的模型显示，在未来一周内，现货黄金在1938.57-2031.73美元/盎司区间内交易的可能性为72%。未来几天的关键事件也可能对黄金在未来几周和几个月的表现产生重大影响。香港时间17:18，现货黄金报1982.30美元/盎司。
风枫2023-05-02
决策分析：市场“风平浪静” 美国国债价格普遍下滑美国制造业数据有所回暖
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良好，欧元、英镑、瑞士法郎和新西兰元兑美元走弱。今天的美元走势催化剂是由于好于预期的美国制造业ISM以及摩根大通收购第一共和银行，这有助于减轻银行业的担忧。摩根大通将向美国联邦存款保险公司支付106亿美元，以掌控大部分第一共和银行的资产。摩根大通的首席执行官Jamie Dimon表示，这笔交易解决了自三月份硅谷银行突然破产以来银行业的许多后果。数据方面，美国制造业PMI从上月的46.8小幅上升至47.1，但该行业仍连续第六个月收缩。尽管如此，由于钢铁、铜、塑料和柴油等原材料的成本增加，支付价格从上月的49.2升至53.2，高于预期，市场对通胀上升仍然敏感。就业指数也从46.9回升至50.2，高于50的水平，而新订单从44.3上升至45.7。在本周的重磅就业数据公布之前，美联储将于明天开始为期两天的会议，市场预计将加息25个基点，创下40年来最快的加息周期。虽然官员们认为他们的紧缩之旅已接近尾声，但他们仍在就下一步行动进行辩论。加息25个基点将使基准联邦基金利率创下16年来的新高。会议后的政策声明将提供对美联储利率立场的洞察。企业方面，一些公司开始大量融资，其中不乏一些知名企业。Facebook母公司Meta Platforms发行了总价值为85亿美元的债券。Comcast发行了总价值为50亿美元的债券，成功地吸引了投资者的认购。Hershey则发行了总价值为7.5亿美元的债券。美国公司债券的发行通常会对美国国债价格产生双重打击。一方面，新债券的发行会增加市场上的债券供应，与美国国债竞争，导致国债价格下跌。另一方面，承销商会出售政府债券以锁定利率，以供应给购买公司债券的投资者，这也会对国债价格产生压力。周一，美国国债的价格普遍下跌，各期限的国债收益率上升。其中，30年期国债收益率上升幅度为2023年以来最大，而10年期国债的收益率已接近3.6%。 Evercore分析师Krishna Guha表示：“交易表明第一共和国的情况很少或没有溢出效应，这与这里基本没有意外并且市场愿意区分第一共和银行和其他金融公司。监管机构的果断行动为美联储在5月的会议上推进并加息扫清了障碍，我们的基本情况是经济从现在开始降温，美联储不会在5月之后进一步加息，下一步行动将是在12月降息。” 下一个交易日焦点、风向标： 00:50法国4月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 00:55德国4月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 01:00欧元区4月Markit制造业采购经理人指数终值 01:30英国4月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 02:00欧元区4月消费者物价指数初值(年率) 欧元区4月消费者物价指数初值(月率) 07:00美国3月JOLTs职位空缺(万人) 美国3月耐用品订单修正值(月率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0428) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0973，跌幅0.39%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1015，进一步阻力位于1.1060，关键阻力位于1.1086；汇价下行的初步支撑位于1.0944，进一步支撑位于1.0918，更关键支撑位于1.0873。英镑：英镑/美元收低，收报1.2495，跌幅0.55%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2548，进一步阻力位于1.2604，关键阻力位于1.2638；汇价下行的初步支撑位于1.2458，进一步支撑位于1.2424，更关键支撑位于1.2368。日元：美元/日元收高，收报137.477，涨幅0.88%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于137.987，进一步阻力位138.48，关键阻力位于139.419；汇价下行的初步支撑位于136.555，进一步支撑位于135.616，更关键支撑位于135.123。
埃尔文2023-05-02
5月基金配置策略：权益基金配置整体偏防御，底仓优选价值和均衡风格
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可能会降低市场对刺激经济的政策预期。在美元走弱背景下，近期人民币汇率偏弱，这反应了对经济内生增长动能的担忧，也有地缘政治风险不确定性，这也会加大A股的波动。A股的配置仍将围绕经济复苏的结构性亮点和产业结构主题。债券市场短端流动性回到中性水平，长端利率在经济修复放缓和弱刺激的预期下，可能呈现阶段性下行。　　谈及5月基金配置策略。平安证券研报指出，在经济弱复苏和缺乏增量刺激政策背景下，权益基金配置整体偏防御。底仓优选价值和均衡风格基金，卫星资产围绕经济复苏结构性亮点和产业方向优选主题基金。固收+基金建议关注偏稳健品种，债券基金建议关注短债型基金等偏短久期品种。　　建议关注融通内需驱动（161611.OF，中高风险）、中欧电子信息产业（004616.OF，中高风险）、易方达环保主题（001856.OF，中高风险）、中银稳健添利（380009.OF，中风险）、鹏华稳利短债（007515.OF，低风险）　　风险提示方面：国内稳增长不及预期；美联储紧缩超预期；全球疫情再次反复：地缘政治冲突；基金样本存在遗漏。
金融界2023-04-28
全球最大上市对冲基金称新兴市场资产将面临“猛烈”抛售
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门形成鲜明对比。　　今年到目前为止，美元走弱以及全球通胀预期缓和未能转化为看好新兴市场债券和股票的投资者所预期的回报。MSCI新兴市场指数今年上涨1.5％，表现不及上涨5.6％的标普500指数。　　不过，英仕曼集团的看空观点也未能得到回报。根据汇编的数据，该公司的新兴市场债券基金今年下跌1％，表现不及90％的同业。Osses援引公司政策，拒绝就基金的收益情况置评。　　但他重申，他坚信新兴市场债券利差、汇率和利率的主要推动因素是美国的流动性，而非对发展中国家宏观经济展望的变化。　　Osses表示，未来6-9个月的情况将截然不同。他预计随着美联储持续紧缩货币政策，且如果债务上限僵局确定得到解决，美国财政部的现金余额应会增加，流动性将大量流失。　　他说：“随着流动性加剧下降，形势将变得更具挑战性，”特别是对于习惯了过去几年那样的流动性，并按照这种流动性依然存在的方式进行操作的发展中国家决策者而言。他表示，“我们认为，他们尚未意识到这将陡然生变，而且变化已经开始发生。”
金融界2023-04-28
【亚市直击】数据风暴逼近！市场跌跌不休美元走弱黄金再探2000
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周四(4月27日)亚洲交易时段，亚洲股市连续第五天下跌，此前美国股市与前一交易日一样下跌，原因是对美国地区银行的担忧超过了对好于预期的科技巨头财报的影响。
风起2023-04-27
【亚市直击】市场缺乏方向性！美联储加息押注减弱静候数据风暴
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月25日)亚市盘中，亚洲股市涨跌互现，美元走弱，投资者消化了相互矛盾的企业收益和经济数据。香港股市开盘下跌，亚洲股指回吐涨幅。日本股市在对企业盈利的乐观情绪中上涨，而澳大利亚金融市场因假期休市。亚洲市场的美国股指期货变化不大，昨日标准普尔500指数收市仅上涨0.1%，以科技股为主的纳斯达克100指数下跌0.2%。这使得两大股指跌幅均小于1%的交易日达到了7个。周二公布的数据显示，韩国第一季度经济增速超过预期，这为韩国央行评估政策对经济增长和通胀的影响提供了喘息空间。第一共和银行计划裁减多达四分之一的员工，并缩减资产负债表，此前存款下降幅度超过预期。瑞银集团股价上涨，收购目标瑞士信贷集团公布资金流出低于一些分析师的预期。微软、Meta Platforms Inc.和亚马逊将于本周晚些时候公布财报。美元指数连续第四天下跌，而日元兑10国集团所有货币均下跌。美国10年期国债收益率星期一下跌8个基点，创下3月份以来的最大单日跌幅。期货市场显示，投资者削减了对美国加息的押注。目前的市场定价显示，美联储(Fed)的基准利率将在6月份见顶，年底将低于4.5%。美联储定价的小幅变动突显出，在经济数据和企业财报繁忙的一周开始之际，市场缺乏方向性。 “只要经济继续保持强劲，美联储就会继续觉得他们可以采取限制措施，”Banrion资本管理公司总裁兼首席执行官Shana Sissel说，“许多对冲基金正在布仓，因为他们认为利率将会上升。我也属于这个阵营。” 与此同时，反映股市波动率的芝加哥期权交易所VIX指数仍接近上周触及的17个月低点，但摩根大通策略师Marko Kolanovic说，这可能给股市投资者带来麻烦，因为它给人一种虚假的平静感觉。在大宗商品方面，油价连续第三天上涨，金价有望创下近两周以来的最大涨幅。
风起2023-04-25
三个原因说明人民币存在升值的潜力
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势对比图片国际贸易“去美元化”导致美元走弱近年来，国际上密集传出有国家非美元货币结算的消息，今年3月末，巴西媒体报道中国和巴西已达成协议，不再使用美元作为中间货币，而是以人民币与雷亚尔进行贸易结算，更是点燃了市场对于国际贸易“去美元化”的讨论。实际上，自俄乌冲突之后，美国将俄罗斯踢出SWIFT系统，很多国家就对持有的美元资产担忧加剧，纷纷减持美元资产，增持黄金等资产，以便让外汇资产多元化。不过，虽然美元在国际贸易结算地位有所动摇，但是并不代表美元会很快丧失国际贸易结算的货币主导地位，美元仍然是国际支付和全球央行储备中最受欢迎的货币。国际货币基金组织(IMF)最新数据显示，去年第四季度，美元在各国央行外汇储备中的占比为58.4%，但低于20世纪90年代末欧元刚刚问世时的70%左右。因此，在国际贸易中货币结算多元化趋势会导致美国“铸币税”减少，这会导致美元存在贬值的潜在压力。综上所述，从经济增长基本面来看，由于中美经济周期错位，美国经济在商业银行信贷紧缩、高利率和高通胀等因素冲击下不断减速，甚至存在轻度衰退的可能，而中国经济走在复苏的道路上，从而人民币兑美元存在升值的驱动力。另外中美利差缩窄和国际贸易“去美元化”等因素也支撑人民币汇率。投资者可以考虑运用芝商所新推出的美元/离岸人民币期权合约(CNH)来对冲风险和管理风险。芝商所此前已推出人民币/美元（CNY/USD）无本金交割期货（NDF）的期权合约，新推出的美元/离岸人民币期权以芝商所现有美元/离岸人民币（USD/CNH）现金结算期货为标的，是可实物交割的期权合约。 $SP500指数主连 2306(ESmain)$ $NQ100指数主连 2306(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2306(YMmain)$ $黄金主连 2306(GCmain)$ $WTI原油主连 2306(CLmain)$
老虎证券2023-04-21
一波深V反转蓄势待发！投行：黄金面临很大抛售风险但仍有望持续升破2100美元
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节，令黄金受益。”“黄金价格的上升也是美元走弱的结果，投资者和官方部门购买非常强劲，因为他们寻求避险以抵御通货膨胀的破坏，地缘政治压力以及对美元储备货币地位的担忧。” 美联储的信誉岌岌可危，黄金价格前景有上行风险。 “如果人们认为货币当局在通胀以有意义的方式接近目标之前转向鸽派，那么风险就会上升。事实上，仓位状况暗示，可自由支配的投资者群体很可能是价格大幅升至我们年底目标上方的催化剂，因为他们有足够的空间增加多头敞口，”Melek表示。由于宏观数据好坏参半，短期内价格可能会出现调整。但策略师们补充称，金价将“持续”升穿2100美元。 “尽管美联储继续承诺实施限制性货币政策，并在本轮紧缩周期中以创纪录的速度推高利率，但金价在4月中旬仍飙升至2045美元/盎司上方，”他表示。“然而，面对强劲的经济数据，政策的模糊性也表明，在预期的持续进入2100美元/盎司区域之前，金价可能仍有进一步回调的空间。” 在撰写本文时，纽约商品交易所(Comex) 6月黄金期货交易价格为2015.60美元，当日上升0.41%。芝加哥联储主席古尔斯比周三说，他正在密切关注最近银行倒闭对整体经济的影响。 “我认为，银行方面的压力有多大，将关系到经济是否会放缓，”古尔斯比告诉NPR的市场频道。“所有人都预测今年下半年经济增长会有所放缓。影响的强度将在很大程度上取决于财政方面。” 上个月硅谷银行(Silicon Valley Bank)的倒闭，加大了信贷环境收紧的风险，而信贷环境收紧本可以给经济降温。这种放缓将是美联储从去年开始的激进紧缩周期的预期后果之一。
财经风云2023-04-21
金价2000关口反反复复！美元走弱提振黄金多头，聚焦美联储大佬言论
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之前，对创纪录新高的买盘可能会减少。美元走弱，目前走低至102关口下方，结束前两日的涨势，这扶持了黄金，令其重返2000美元上方，因为美元走弱使得黄金对其他货币持有者来说更加便宜。受益于美联储5月加息的预期进一步强化，美元指数昨日一度刷新一周高位。继昨日反弹后，两年期美国国债收益率跌破4.2%。周一，里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)表示，他希望看到更多通胀放缓至2%目标的证据。黄金被认为是对冲通胀和经济不确定性的工具，但殖利率上升削弱了这种无收益贵金属的吸引力。 CME FedWatch工具显示，市场预期美联储5月加息25个基点的可能性为85.4%。 StoneX分析师Rhona O'Conell在一份报告中说，由于过去几天的大部分美国数据都指向经济放缓和美元走软，这些背景因素仍对黄金构成支撑。现在的焦点将是美联储官员本周的言论。美联储将于5月2日至3日召开会议，美联储官员将于4月22日进入“噤声期”。市场还将在今天晚些时候关注美国大型银行的报告，此前其他银行上周公布了出色的业绩。投资者准备迎接更多的第一季度业绩，其中包括高盛集团和美国银行，这两家银行在盘前交易中都上涨了约1%。
厉害啦2023-04-18

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