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兴业投资：央行政策显差异欧系货币走弱

2690 1.2720 1.2750 美元/日元日图整体上行势头维持完好，且突破158日本央行干预警戒线，维持看涨，但仍应警惕日本当局干预风险。初步阻力159.00关口。4小时图上行动能完好，短期均线向上发散提供支撑。小时图多头特征明显，继续看涨。日内建议多头注意移动止损保护盈利。支撑位： 158.40 158.00 157.50 阻力位：159.00 159.50 160.00 黄金日图拉升测试5月高点以来的下降通道上轨，需要有效站上该线才能确认进一步上行，指向2390,2450。下方支持2325，2285。4小时图多头猛然发力，但随机指标熊背离，对进一步上行保持谨慎。小时图拉升突破2360但录得乌云盖顶，若未能创新高则存在下行风险。日内建议关注2360一线能否企稳决定进一步方向。支撑位：2350 2340 2330 阻力位：2360 2370 2380 白银日图暴力拉升，或仍有惯性上行空间，但31上方存在较强阻力，或限制上行。4小时图短期均线向上发散提供支持，或进一步走高指向前高31.50。小时图震荡上行，维持在MA20上方继续看涨。日内寻求30.50上方做多，紧设止损，31附近上移止损。支撑位：30.50 30.00 29.70 阻力位：31.00 31.50 32.00 2024-06-21

兴业投资06-21 16:17

中行广东省分行：2024年6月21日汇市观潮

货币：美元/日元周四（6月20日），美元/日元创下4月29日以来的最高水平，纽约交易时段上涨0.51%至158.89，盘中最高曾触及158.94水平。周四公布的数据显示，上周美国初请失业金人数有所下降，但仍高于预期，表明尽管就业市场逐渐降温，但依然保持强劲。自上周鸽派的日本央行维持其政策目标并表示打算很快公布削减债券购买计划以来，日元市场一直处于动荡之中。而造成日元近阶段不断逼试年内低点的原因主要还在于市场对日本央行的行动有些失望。对市场来说，日本央行不太坚定的举动有点像再次将日元面临的问题向后推。在这种情况下，促使交易员继续进行一直在做的非常简单的套利交易。然而，市场对于日本央行和财务省的干预风险还是保持着谨慎的态度。据日本时事通信社报道，日本财务省财务官神田真人周四早些时候表示，可用于外汇干预的资源是没有限制的。因此，只要日本央行没有大举的干预行动出现，预料美元/日元仍会继续试高。日线图上，美元/日元汇价冲向布林带通道上轨线，布林带喇叭口也有重新扩大趋势，技术指标转为上顷，显示美元多头力量占优。上方进一步上行的初步目标瞄向160.00，下方的初步的支撑在157.00。货币：澳元/美元周四（6月20日），因美元普遍走强，澳元/美元冲高回落，收盘下跌0.25%报0.6654。但由于澳洲央行的利率立场与其他主要央行不同，下行空间有限。澳洲央行周二发表鹰派政策声明后，市场继续降低澳洲央行今年降息的可能性。12月降息的可能性已从本周初的64%降至25%。在明年年初之前政策将长期保持稳定与利率波动较小的前景，对利差交易颇具吸引力，尤其在兑日元的套利盘中，澳元升势较好。这也有助于限制澳元/美元的跌幅。日线图上观察，澳元/美元保持着宽幅区间横盘震荡的走势格局，波动区间仍旧保持在0.6570-0.6715之间。区间的任一端得以打破时，或才能显现明显的单边走势趋向。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-06-21

Cherry06-21 15:14

6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位

0692 1.2676 1.2644 美元/日元美元/瑞郎阻力位支撑位阻力位支撑位 159.0657 158.7607 0.8918 0.8910 159.2473 158.6373 0.8923 0.8907 159.3707 158.4557 0.8926 0.8902 现货黄金现货白银阻力位支撑位阻力位支撑位 2365.6730 2357.8630 30.8237 30.4267 2369.1770 2353.5570 31.0343 30.2403 2373.4830 2350.0530 31.2207 30.0297 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/

FX168财经集团06-21 15:00

日元汇率跌破159！美国将日本列入外汇监控名单

跌，延续六个交易日下跌趋势。截至发稿，美元/日元一度升破159。【图源：TradingView；美元/日元（USD/JPY）2024年走势】 2024年以来，日元汇率已下跌逾 11%，是10国集团 (G10) 兑美元汇率跌幅最大的。背后原因，是投资者抛弃日元，转而选择收益更高的替代货币。即使美联储降息前景看好，也未能吓倒做空者，他们押注日本无法真正弥合与美国的利率差距。今年早些时候为了支撑日元汇率，日本政府投入了创纪录的9.8万亿日元（约合620亿美元），但未能成功。周五日本最高外汇官员神田真人（Masato Kanda）强调，他在外汇过度波动时采取适当措施的立场没有改变。 “如果日元贬值加速，我认为美国财政部的报告不会对阻止日本财务省再次干预起到很大作用。”澳大利亚联邦银行外汇策略师 Kong 表示。也有分析师指出，美国财政部并不是警告日本干预，而是针对日本的经常账户盈余。 “干预似乎不是主要原因，而更多的是因为日本的经常账户状况。”索尼金融集团高级货币分析师Juntaro Morimoto表示。那日本何时将再次进行干预？野村证券策略师Yujiro Goto指出，根据神田之前的言论，下一个门槛可能在美元/日元达到161水平左右。原文链接

投资慧眼06-21 14:49

警惕大行情突袭！美国PMI与关键房市数据驾到美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析

，对美元指数、欧元/美元、欧元/日元、美元/日元、澳元/美元、英镑/美元以及美元/人民币后市走势进行前瞻分析。美元周四走强，美国国债收益率上升，扩大与正在走低的非美元货币之间的利率差距。追踪美元兑六种主要货币的美元指数周四收盘上涨0.39%，报105.66。本交易日，投资者将密切关注美国6月份制造业和服务业采购经理人指数(PMI)初值。分析师指出，疲弱的PMI数据可能引发美联储降息的希望，并打击美元。北京时间周五21:45，美国6月Markit制造业PMI和服务业PMI初值将出炉，预计分别为51.0和53.7。 FXStreet首席分析师Valeria Bednari指出，周五，标准普尔全球(S&P Global)将公布美国6月份PMI的初值，预计该数据将显示企业增长略有收缩。不过，预计美国经济仍将处于扩张状态。除了美国PMI数据之外，投资者周五还将关注美国关键房市数据。北京时间周五22:00，美国5月NAR季调后成屋销售将出炉，预计年化月率下降1.0%。美国周四公布的数据显示，美国5月份新屋开工速度下滑至四年来最慢，原因是利率上调导致今年早些时候住房行业的发展势头减弱。数据显示，美国5月新屋开工年化月率下降5.5%，此前预期为增长1.1%。此外，美国5月营建许可总数为138.6万户，不及预期的145万户。上周的数据显示劳动市场和价格压力有所缓和，而本周二公布零售销售数据疲软，显示第二季经济活动依然低迷。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数假如美元指数保持在105.50上方，那么中期内可能升向106-106.30-106.50。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元一度测试1.0748，然后开始下跌。只要1.0750-1.0800附近的阻力位得以守住，那么欧元/美元可能跌向1.0650。总体而言，1.0650-1.0800的宽幅区间可能会持续一段时间。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元和欧元/日元美元/日元和欧元/日元终于分别突破我们预期的158.00-158.50和170.00水平，现在如果升势持续下去，可能会涨向159.50-160和171-172。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币在7.26附近交易，只要保持在7.25-7.24上方，中期内有进一步涨向7.28的空间。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元和英镑/美元澳元/美元和英镑/美元在各自的0.6580-0.6720和1.26-1.28区间内走低。这两个货币对需要朝各自区间任何一端实现决定性的突破，以进一步明确中期的方向。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier06-21 14:29

日本银行业惊传“爆雷”！传奇交易员：耶伦、美联储恐被迫大规模印钞比特币将迎新一轮牛市

美联储在下次会议上每次降息25个基点，美元/日元的利差为+5.5%、550个基点、22次降息。未来12个月内降息一、二、三或四次都不会大幅降低利差。此外，日本央行没有表现出提高政策利率的意愿。日本央行最多可能会降低其公开市场债券购买速度。日本商业银行必须抛售外汇对冲美国国债投资组合的原因尚未得到解决。 “这就是为什么我有信心加快从Ethena质押美元(sUSDe)，其收益为20-30%，转向加密货币风险的步伐。鉴于这一消息，痛苦已经达到了日本银行不得不退出UST市场的程度。正如我所提到的，在选举年，执政的民主党最不需要的就是UST收益率大幅上升，这会影响他们的中位选民在财务上关心的主要事情。那就是抵押贷款利率、信用卡和汽车贷款利率。如果国债收益率上升，这些都会上升。” “这种情况正是FIMA回购工具设立的原因。现在需要的只是，耶伦坚决要求日本央行使用它。” Hayes最后总结道：“就在许多人开始怀疑下一轮美元流动性冲击将从何而来时，日本银行系统却将由折叠整齐的美元钞票组成的纸鹤扔到了加密货币投资者的怀里。这只是加密货币牛市的另一个支柱。美元的供应量必须增加，才能维持目前以美元为基础的美国治世的肮脏金融体系。”

小萧06-21 14:18

CWG Markets：瑞士央行再度降息，美元周四上涨

破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在159.15---158.05的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6680---0.6630的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3715---1.3655的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。黄金：可以在2388.00---2340.00的区间的下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。 2024-06-21

CWG Markets06-21 12:08

XM：6月21日外汇实战策略

45，1.2620--1.2625。美元/日元操作策略：如果下跌到158.05--158.15之间可以买入，止损在157.50以下，目标在159.10--159.15，159.50--159.55。澳元/美元操作策略：如果上涨到0.6675--0.6685之间可以卖出，止损在0.6700以上，目标在0.6645--0.6650，0.6630--0.6635。欧元/日元操作策略：如果上涨到170.30--170.40之间可以卖出，止损在170.70以上，目标在169.65--169.70，169.30--169.35。 6月20日做单总结：欧元/美元在1.0725--1.0730之间做多建仓成功，最高上涨到1.0753，短线盈利空间不足20个点。但此单可以继续持有，跌破1.0700止损，或者反弹到1.0740左右平仓。英镑/美元在1.2695--1.2700之间做多建仓成功，在跌破1.2675被止损。美元/加元在1.3695--1.3700之间做多建仓成功，最高上涨到1.3709，短线盈利空间不足20个点。但此单可以继续持有，跌破1.3675止损，或者反弹到1.3710左右平仓。欧元/日元在170.00--170.10之间做空建仓成功，在突破170.30被止损。欧元/英镑在0.8455--0.8460之间做空建仓成功，最低下跌到0.8448，短线盈利空间不足20个点。但此单可以继续持有，突破0.8480止损，或者回调到0.8435左右平仓。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。了解更多，即刻访问XM官网：https://www.xmcnbroker.tech/cn/gw.php?gid=155717 2024-06-21

XM06-21 12:05

日元创下自3月以来最长贬值纪录，加大日本官员将再次“干预”风险

会减少。” 他们目前预计，到今年年底，美元/日元汇率将在160左右交投。（截图来源：彭博社）周四，美国财政部在提交给国会的一份报告中宣布，将日本列入外汇监测名单，但没有将日本或其他任何国家列为汇率操纵国。在提到日本4月和5月的干预措施时，报告重点关注了日本庞大的双边贸易和经常项目盈余。作为回应，神田真人说，美国的报告没有指出日本的外汇政策存在任何问题，干预汇市并非为了改变汇率走势。今年4月和5月，日本财务省最终动用约627亿美元提振日元汇率，此举在一定程度上缓解了日元贬值的压力。摩根大通策略师Junya Tanase和Ikue Saito写道，如果财务省认为，波动“过度”、“投机”和“偏离经济基本面”，就准备再次进行干预。他们补充说，汇率波动的速度及其性质，例如由投机性抛售日元驱动的波动，将是决定是否干预的关键。 Monex外汇交易员 Helen Given表示：“我越来越相信，外汇官员正在放弃日元。目前的收益率差异太大了，难以克服，有鉴于美国今年只打算降息一次，短期内不会有实质性的改善。”

金融界06-21 11:30

Arthur Hayes：日本银行抛售630亿美元的美债会引起狂暴牛市吗？

元时就会亏损。例如，您今天以 100 美元日元买入美元，明天以 99 美元日元卖出；美元走弱，日元走强。因此，Nochu 将出售美元并购买日元（通常是三个月远期），以对冲这种风险。它将每三个月向前滚动一次，直到债券到期。通常，3m 张量是最具流动性的。这就是为什么像 Nochu 这样的银行会使用滚动 300 万远期来对冲 10 年期货币购买。由于美联储的政策利率高于日本央行，美元兑日元利差扩大，远期点变为负数。例如，如果即期美元日元为 100，并且明年美元收益率比日元高 1%，则美元日元 1 年期远期交易价格应在 99 左右。这是因为，如果我以 0% 的利率借入 10,000 日元来购买今天的100美元，然后存入100美元赚取1%，一年后我将有101美元。抵消 1 美元利息收入的美元日元 1 年期远期价格是多少？ ~99 USDJPY，这是无套利原则。现在想象一下，我做了所有这些都是为了购买 UST，而它的收益率只比类似期限的 JGB 高 0.5%。我基本上支付了 0.5% 的负利差来持有这个头寸。如果是这样的话，Nochu 或任何其他银行都不会进行这项交易。回到图表，随着利差扩大，300 万远期点变得如此之负，以至于 UST 债券外汇对冲日元收益率比仅仅购买以日元计价的日本国债要少。这就是从 2022 年中期开始看到的情况，代表美元的红线穿过 X 轴的 0% 以下。请记住，以日元购买日本国债的日本银行不存在货币风险，因此没有理由支付对冲费用。进行此交易的唯一原因是当外汇对冲收益率 >0% 时。 Nochu 比 FTX / Alameda Polycule 参与者更难受。按市价计算，2020 年至 2021 年购买的 UST 最有可能下降 20% 至 30%。此外，外汇对冲成本已从不可接受上升到超过5%。即使 Nochu 相信美联储会降息，降息 0.25% 也不会降低对冲成本，也不会提高债券价格以止血。因此，他们必须抛弃 UST。任何允许 Nochu 质押 UST 换取新美元的计划都无法解决负现金流问题。从现金流的角度来看，唯一能让Nochu扭亏为盈的是美联储和日本央行之间政策利率差距的显著缩小。因此，在这种情况下，使用美联储的任何计划（例如允许外国银行美国分行以新印刷的美元回购UST和抵押贷款支持证券的常备回购便利）都没有帮助。当我写这篇文章时，我正在绞尽脑汁地思考 Nochu 可以采取任何其他金融诡计，从而避免出售债券。但正如我上面提到的，帮助银行谎报未实现损失的现有计划是某种贷款和互换。只要 Nochu 以某种方式、形式或形式拥有债券，货币风险就仍然存在，必须进行对冲。只有出售债券后，Nochu 才能解除外汇对冲，而这会造成高昂的成本。这就是为什么我相信野忠的管理层会探索所有其他选择，而出售债券是最后的手段。我会解释为什么耶伦对这种情况感到不安，但现在，让我们关闭 Chat GPT 并发挥我们的想象力。是否有一家日本公共机构可以从这些银行购买债券并储存美元利率风险而不必担心破产？是谁？是他妈的日本银行。救助机制日本央行是少数可以使用 FIMA 回购工具的央行之一。这使得它可以通过以下方式掩盖 UST 价格发现：日本央行温和地“建议”，任何需要退出的日本商业银行都不应在公开市场上出售 UST，而是将这些债券直接转储到日本央行的资产负债表上，并获得当前的最后交易价格，而不会影响市场。想象一下，您可以按市场价格抛售所有 FTT 代币，因为 Caroline Elison 可以支持任何必要规模的市场。显然，这对 FTX 来说效果不佳，但她不是拥有印钞机的央行。她的印钞机最多只印了 100 亿美元的客户资金。而日本央行的交易却是无限的。然后，日本央行将 UST 兑换成美联储通过 FIMA 回购工具凭空印制的美元钞票。回避自由市场就是这么容易。伙计，这是值得为之奋斗的自由！让我们问几个问题来了解上述政策的含义。这里肯定有人赔钱了；由于利率上升而导致的债券损失仍然存在。日本银行仍将债券损失具体化，因为它们以当前市场价格将债券出售给日本央行。日本央行目前面临 UST 久期风险。如果这些债券的价格下跌，日本央行将出现未实现的损失。然而，这与日本央行目前数万亿日元规模的日本政府债券投资组合面临的风险相同。日本央行是一个准政府实体，不会破产，也不必遵守资本充足率。它也没有风险管理部门，如果其风险价值因巨大的 DV01 风险而上升，该部门会强制减少头寸。只要 FIMA 回购协议存在，日本央行就可以每天展期回购协议并持有 UST 直至到期。美元供应量如何增加？回购协议要求美联储向日本央行提供美元以换取UST。该贷款每天发放。美联储通过使用印钞机获得这些美元。我们可以每周监控注入系统的美元。该行项目是“回购协议——外国官员”。如您所见，FIMA 存储库目前非常小。但抛售尚未开始，我想耶伦和日本央行行长上田之间将会有一些有趣的电话。如果我是对的，这个数字将会上升。为什么要帮助别人？众所周知，美国人不太同情外国人，尤其是那些不会说英语且看起来很有趣的人。面对潜在的仇外心理，耶伦之所以会出手救援，是因为如果没有新的美元来吸收这些狗屎债券，所有日本大型银行都将追随 Nochu 的脚步，抛售他们的 UST 投资组合，以缓解痛苦。这意味着价值 4500 亿美元的 UST 将迅速投放市场。这是不能允许的，因为收益率会飙升，并使联邦政府的资金变得极其昂贵。用美联储自己的话说，这就是创建 FIMA 回购工具的原因： 2020年3月，“抢现金”期间，各国央行同时抛售美国国债。并将所得款项存放在纽约联储的隔夜回购协议中。对此，美联储在3月底提出同意使用美元向央行提供隔夜垫款。纽约联储以高于私人回购利率的利率托管美国国债作为抵押品。此类预付款将使央行能够筹集现金，而无需强制直接出售证券。国债市场已经紧张。还记得 2023 年 9 月至 10 月吗？在那两个月里，UST 收益率曲线变陡，导致标准普尔 500 指数下跌 20%，10 年期和 30 年期 UST 的收益率超过 5%。作为回应，巴德·古尔·耶伦将大部分发行的债务转为短期国库券，以耗尽美联储逆回购计划中的现金。这刺激了市场，从 11 月 1 日开始，所有风险资产（包括加密货币）的竞争开始了。我非常有信心，在选举年，当她的老板正面临惨败于“橙人”的重罪之手时，耶伦将履行她的“民主”职责，并确保收益率保持在较低水平，以避免金融市场灾难。在这种情况下，耶伦所需要的只是给上田打电话，指示他不允许日本银行在公开市场上出售 UST，并且他应该使用 FIMA 回购工具来吸收供应。交易策略每个人都高度关注美联储最终何时开始降息。然而，假设美联储在下次会议上每次降息 0.25%，美元兑日元利差为 +5.5% 或 550 个基点或 22 次降息。未来十二个月内一次、两次、三次或四次降息不会实质性地压低利差。此外，日本央行也没有表现出提高政策利率的意愿。日本央行最多可能会放缓公开市场债券购买的步伐。日本商业银行必须抛售外汇对冲 UST 投资组合的原因尚未得到解决。这就是为什么我对从 Ethena 质押美元（sUSDe）（收益 20-30%）快速过渡到加密货币风险的原因充满信心。鉴于此消息，日本银行别无选择，只能退出 UST 市场。正如我所提到的，在选举年，执政的民主党最不需要的就是 UST 收益率大幅上升，这会影响他们中位选民财务关心的重大事项。即抵押贷款利率、信用卡利率和汽车贷款利率。如果国债收益率攀升，这些都会上涨。这种情况正是建立 FIMA 回购工具的原因。现在所需要的就是耶伦坚定地坚持让日本央行使用它。正当许多人开始怀疑下一次美元流动性的冲击将来自哪里时，日本银行系统将由折叠整齐的美元钞票组成的折纸起重机扔到了加密货币投资者的腿上。这只是加密货币牛市的另一个支柱。美元供应必须增加，才能维持当前以美元为基础的肮脏金融体系。来源：金色财经

金色财经06-21 11:11

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