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美国经济“韧性十足” 美元指数收复部分失地欧元、英镑、日元、澳元技术前景走势分析
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消费者信心在12月初大幅反弹超出预测，美元指数小幅回升。美元指数（来源：fxdailyreport）昨天美元指数下跌并收于200日移动平均线附近。今天美元指数略有上涨并成功抹去了昨天的跌幅，但上涨的时间并没有持续太久。目前，该指数已接近开盘点，收盘价可能离开盘点不远或继续低于200日移动平均线。交易者将等待今天的收盘，以确认下周走势的方向。在美联储下周宣布利率之前，该指数有可能持平。欧元/美元（来源：fxdailyreport）欧元/美元今天受到强劲看跌势头的推动。然而，该货币对得以恢复，目前接近开盘点。该货币对将尝试保持在1.0800点以及200日移动平均线附近。如果该货币对能够攀升并收盘于这两个点之上，那么趋势的方向可能会再次转为看涨。今日值得关注的关键水平：支撑位：1.0650、1.0500 阻力位：1.0800、1.0900、1.1000、1.1120、1.1185、1.1300、1.1360 英镑/美元（来源：fxdailyreport）英镑/美元有可能跌向200日移动平均线点，当出现看涨反应时，交易者可以准备进入多头头寸。该货币对像欧元/美元一样下跌，但目前已回到开盘点附近。总体而言，该货币对突破1.2625可能是看涨走势持续的初步确认。今日值得关注的关键水平：支撑位：1.2625、1.2200、1.2100、1.2000 阻力位：1.2800 美元/日元（来源：fxdailyreport）美元/日元下跌并瞬间触及200日移动平均线。目前该货币对仍处于高波动性走势，并将等待下一个走势方向的确认。盘整可能发生在142.00至145.00之间，交易者将观察该货币对在这些区域之间的反应。今日值得关注的关键水平：支撑位：142.00、141.00 阻力位：145.00、147.00、150.00 澳元/美元（来源：fxdailyreport）澳元/美元昨天收盘看涨，高于200日移动平均线。该货币对正试图将其位置维持在200日移动平均线之上，以确认看涨走势的持续。交易者可以继续在200日移动平均线和0.6500附近积累多头头寸。只要该货币对能够继续形成更高的摆动高点和摆动低点，趋势的方向将继续看涨。今日值得关注的关键水平：支撑位：0.6500、0.6350、0.6170、0.6000 阻力位：0.6700、0.6750、0.6820、0.7000
埃尔文2023-12-09
黄金收盘：超预期非农数据提振国债收益率及美元走强黄金收盘走低且录得一个月来首次周下跌
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下跌，美元和收益率上升。” 洲际交易所美元指数上周五上涨0.4%，至103.99美元，10年期美国国债收益率为4.244%高于周四下午的4.129%。 Razaqzada表示，金价仍守在2,000美元上方，这是关键的短期支撑位。“它需要守在这里，以维持近期的看涨倾向。”周五黄金期货价格下跌前几天，金价曾触及盘中最高纪录。最活跃合约的价格在12月1日收于2,089.20美元，创下历史最高日收盘价后，周日晚间攀升至2,152.30美元的历史新高。鉴于周五公布的强劲数据，"市场将怀疑美联储是否会以任何形式确认降息可能在明年第一季末或第二季初开始，" Razaqzada表示。 "或许周二即将公布的CPI报告将决定美联储周三的立场是鹰派还是鸽派。美国中央银行官员星期三将结束为期两天的货币政策会议。这将是黄金投资者下周关注的焦点，" Razaqzada表示。
金融界2023-12-09
“植田和男讲话日” 触发投资者臆测日元交易量创新高
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在日本央行行长植田和男（Kazuo Ueda）的言论引发对近期政策转变的猜测后，日元交易飙升至今年最繁忙的水平。
慧宣鑫语2023-12-09
【加元日报】美元意外迎来救兵！加元陷入拉锯战兑人民币一度逼近5.29
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大，重返5.270区域。#加元日报# 美元指数现报104.02，涨幅0.36%。（美元指数走势图，来源：FX168）周五公布的数据显示，美国11月非农就业人口增幅超过预期，失业率意外下降且薪资环比增幅也高于预期。报告显示，美国11月非农就业人口增加19.9万人，高于预期18.3万人和前值15万人；美国11月失业率降至3.7%，预期和前值均为3.9%，劳动力参与率小幅上升；美国11月平均每小时工资环比增长0.4%，增幅高于预期0.3%和前值0.2%。 Annex Wealth Management首席经济学家Brian Jacobsen表示，今天的非农报告是一个比预期略热的劳动力市场报告，但并不是过热而无法处理。最大的意外可能是薪资增长，但随着汽车工人重返就业岗位，平均时薪大幅上涨不应太令人惊讶。劳动力市场并不是过热，而是正在从疫情的冻结中解冻。薪资并没有点燃通胀的火焰，所以美联储应忽略这一点并专注于处理通胀。同时，11月的薪资增长比10月更加广泛，此外，衡量招聘行业数量的扩散指数从10月份的52.2%上升至上个月的63.4%。 Sit Investment高级投资组合经理BRYCE DOTY表示，随着空缺职位的填补，持续强劲的就业数据将继续拉低通胀。然而，市场的本能反应是提高收益率，因为担心美联储可能会再次暗示加息。更多的劳动力供给降低了劳动力成本，使工资增长保持在4%的温和水平。考虑到2%的生产率增长，企业只需要提高2%的价格就能弥补工资的增长。此外，稳定的就业增长，加上工资增速快于通胀，也有助于实现软着陆。但是，美国工资增速加快并不意味着高通胀。凯投宏观北美首席经济学家Paul Ashworth对11月工资月率的回升提出了一个有趣的观点。他指出，鉴于过去一年生产力的加速增长，工资增长不再那么令人担忧。工人生产力更高意味着，向他们支付更高的工资，而不会推高通胀。因此，如果将平均每小时工资年率（4%）与过去12个月的生产率（2.4%）结合起来，这与2%的物价通胀目标完全一致。加拿大帝国商业银行资本市场经济学家Ali Jaffery表示，今天的报告肯定会引起美联储的一些关注，并提醒人们劳动力市场仍然紧张。尽管通胀持续性不再是一个挑战，但美联储将继续保持耐心。美国财政部长珍妮特·耶伦周五早些时候在亚洲时段发表讲话，对美国经济的韧性和美联储的强劲表现表示赞赏。她表示，“美联储表现强劲。对美国经济的发展道路感到非常满意。” 非农数据公布后美联储维持利率不变的概率略有上升。CME“美联储观察”数据显示，美联储12月维持利率在5.25%～5.50%区间不变的概率为98.2%，加息25个基点的概率为1.8%。到明年2月维持利率不变的概率为92.2%，累计降息25个基点的概率为6.1%，累计加息25个基点的概率为1.7%。高频经济公司首席美国经济学家Rubeela Farooqi表示，就美联储政策而言，我们认为这些数据不会改变政策前景；利率正处于峰值，美联储的下一步行动将是降息，可能在明年年中。Amberwave Partners 联合创始人Stephen Miran表示：“短期内，我认为美国利率市场对美联储过于鸽派。” “自11月初以来金融状况大幅放松，基本上意味着美联储不需要降息来火上浇油。”#美联储政策转向# 受到能源价格下跌和高利率政策环境的持续影响，消费者对通胀的担忧在12月大为缓解。据密歇根大学周五公布的最新消费者信心调查，美国消费者对未来一年通胀率前景的预期下滑至3.1%，较11月的4.5%大幅下降，为2021年3月以来的最低水平。五年期通胀展望也有所下调，从上个月的3.2%降至2.8%。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu表示，总体而言，消费者对经济的信心比过去几个月增强，这可能会为支出提供一些支持，尽管就业市场略有疲软。美联储官员认为，消费者预期是影响通胀走势的关键，因此市场情绪的转变可能会进一步说服政策制定者维持利率不变，并可能在2024年开始降息。密歇根大学的调查是最受关注的指标之一。反过来，通胀情绪与能源成本和油价的方向密切相关。但是，强劲的美国经济数据，使市场了预期美联储降息的时间将会延长。斯巴达资本证券公司首席市场经济学家Peter Cardillo表示，今天的非农是一份相当不错且强劲的报告，虽然不会过于强势，但足以打消提前降息的传言。我不认为这份报告改变了美联储将在12月宣布暂停加息的事实，他们已经完成了加息。但对于债券市场对明年一季度末美联储将提早降息的预期，这无疑是一个抵制力量。国际著名评级机构惠誉表示，2024年全球经济增长将大幅下降，但美国将避免陷入衰退。他们同时表示，在强于预期的增长背景下，预计2024年1月美国联邦基金利率将再次上调。美国失业率回落让投资者担心美联储将“在更长时期内维持更高利率”，助推美元上涨。与此同时，现货金银跌势不止，美国债券市场呼声高涨， 10年期国债收益率当天上涨个基点，至4.22%，消除了此前的降息压力。该收益率随着基准债务证券价格下跌而上升，并追踪长期借贷成本的预期。美国2年期国债收益率涨14个基点，刷新日高至4.73%上方。美元/加元连续第二个交易日窄幅波动，今日跌入1.360以下区间，现报1.35900，跌幅0.08%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）从长远来看，该货币对在 11 月的抛售之后正处于修正走势。加拿大央行维持利率不变周三，尽管有关通胀压力降温的评论对加元构成了阻力，但仍为进一步紧缩政策敞开大门。随着通胀持续减弱，加拿大央行行长麦克勒姆最近一直倾向于更加中性的立场。加拿大通常被称为资源型经济体，是石油生产国和供应国。迄今为止，加拿大的主要出口市场是美国，而石油又是美国经济的重要组成部分，那么油价的变化通常会对加元产生影响。由于美国原油库存增加，OPEC+协议未见成效，导致布伦特原油和西德克萨斯中质原油两个基准指数均跌至六月底以来的最低水平，这表明许多交易商认为市场供应过剩。同时，原油期货市场上，投机性净多头头寸减少，说明市场对于原油远期价格并不看好。原油在本周大部分时间下跌后，周五出现反弹，涨超2%，这有助于部分组织加元的跌势。加拿大央行副行长 Toni Gravelle 周四表示，加拿大央行对于10月份通胀数据的改善表示欢迎，但警告称，他们需要看到在恢复价格稳定方面取得进一步进展。他表示，“虽然我们看到 10 月份通胀指标出现了一些值得欢迎的改善，但我们必须记住，这只是一个月。我们需要看到进一步的进展。目前经济大致平衡，但我们正在密切关注通胀预期、工资增长和企业定价行为。这些指标正在帮助我们评估通胀率是否持续升至 2%。” 近期加拿大消费者物价指数全面低于预期，潜在通胀指标有所缓解，这对加拿大央行来说是一个可喜的进展。在劳动力市场方面，尽管失业率再次走高，但最新报告超出了预期。市场预计央行将于2024年第二季度开始降息。周五，加拿大几乎没有公布重要的经济数据，在加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆下周五亮相之前，加元在经济日历上几乎没有任何数据。加拿大央行行长麦克勒姆预计将在发表讲话后回答听众的问题。加元/人民币今日波动较大，最高触及5.2882，最低下探5.2551，现报5.2759，涨幅0.36%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-12-09
又见大行情！靓丽非农给降息预期“泼冷水” 美元扶摇直上、黄金暴跌40美元下破2000大关
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0个基点降至约110个基点。受此影响，美元指数随之走高，现货黄金大跌至2000美元下方，美股三大股指则先抑后扬。非农就业人数新增19.9万美联储降息押注降温美国11月份新增19.9万个就业岗位，较10月份大幅增加，这是劳动力市场强劲的又一迹象，将支持美联储官员的观点，即美国经济能够承受高利率。（图源：彭博社）非农就业数据强于预期，较上月的15万人有所增加。美国劳工统计局周五表示，美国失业率从3.9%降至3.7%。（图源：彭博社）这个数字包括4.7万此前罢工的汽车和电影工人。劳工统计局指出，“就业增长发生在医疗保健和政府部门。制造业的就业也有所增加，这反映了工人从罢工中回归”。 Inflation Insights LLC创始人Omair Sharif指出，“如果剔除罢工的影响，过去两个月私营部门的平均就业人数为11.8万人。相比之下，6个月的平均值为13万。所以运动方向变弱了。这一步伐“相对温和”，可能会受到美联储的欢迎。当然，就像今年每个月的情况一样，前几个月的数据遭到下调，9月份的数据从29.7万降至26.2万，10月份的数据持平于15万，有望在1月份被调低。#VIP会员尊享# （图源：彭博社）尽管如此，这个数字还是很稳定的，特别是考虑到住户调查统计的就业人数激增了74.7万人，达到1.61969亿人，这是今年住户调查的第三大增幅。此前几个月的数据令人失望，其中上个月下降了34.8万人。（图源：彭博社）最新的非农就业数据打击了投资者对美联储最早将于明年春季开始降息的希望。本周早些时候，随着交易员加大对明年降息的押注，金价创下历史新高。周五，期货市场交易员降低了明年3月份降息25个基点的可能性，即从官方目前设定的5.25%至5.5%的目标区间下调25个基点。尽管经济学家预计借款成本在明年下半年之前可能保持不变，但市场仍完全消化了5月份的降息预期。强劲的就业数据将增强人们对美联储能够实现所谓软着陆的希望，即在不引发衰退的情况下抑制通胀。联邦公开市场委员会(FOMC)的政策制定者将于下周在华盛顿召开政策会议，并于美东时间下周三下午宣布维持利率不变。央行官员坚称，尽管通胀大幅下降，但降息目前仍不在议程之列，原因是面对他们长期的加息行动，劳动力市场表现出了弹性。联博(AllianceBernstein)经济学家Eric Winograd表示:“美联储需要看到经济数据出现通缩和疲软，尤其是在劳动力市场，才能采取行动。”“现在，我们还没有这种能力。” 利率制定者希望看到更多迹象表明，他们的限制性货币政策终于开始将工资增长压低至与他们将通胀稳定在2%的目标相符的水平。 11月份劳动力市场数据显示，平均时薪环比增长0.4%，折合成年率增长4%——这一水平被视为远高于利率制定者的舒适区。（图源：彭博社） “月度环比数据不是美联储希望看到的。如果按年计算，就接近5%的水平，”投资管理公司先锋集团(Vanguard)高级国际经济学家Andrew Patterson表示。然而，美国大型汽车制造商与美国汽车工人联合会(UAW)在罢工6周后达成的一项协议提振了就业人数，该协议几乎完全抵消了10月份汽车行业逾3.2万个就业岗位的减少。杰富瑞(Jefferies)美国经济学家Thomas Simons表示:“如果没有罢工的影响，就业人数将更接近17万人，但你还必须将上个月的15万人提高到18万人左右。” 他补充称，收入丰厚的汽车工人重返生产线，也可能提高了工资。周五公布的另一项数据显示，美国12月消费者信心回升幅度远超预期，结束了连续四个月的下滑。12月密歇根大学消费者信心指数初值升至69.4，为8月以来新高，而此前市场普遍预期为录得62.0。（图源：彭博社）美国消费者信心在12月初大幅反弹，超过所有预测，因为家庭以22年来最大的幅度调低了他们对未来一年的通胀预期。消费者预计未来一年的物价年增长率为3.1%，为2021年3月以来的最低水平。环比下降1.4个百分点，为2001年10月以来的最大降幅。（图源：彭博社）密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu表示，总体而言，消费者对经济的信心比过去几个月增强，这可能会为支出提供一些支持，尽管就业市场略有疲软。不过，消费者仍然感到受到高价格的压力。此外，消费者对自己财务状况的看法升至三个月来的高点。尽管借贷成本上升，但报告显示，耐用品的购买条件升至2021年6月以来的最高水平。市场反应美股股市周五震荡，标准普尔500指数本周势将小幅下跌，尽管经济数据支持多头对经济软着陆的希望，但该指数连续五周的反弹势头稍事休整。截至撰稿，标准普尔500指数、道琼斯指数和纳斯达克综合指数现均上涨超0.1%。#每日头条# （道指30分钟走势图，来源：FX168）高盛的数据显示，过去两周，标准普尔500指数处于近两年来最窄幅的交投区间。随着美国国债收益率在周五午盘左右升至盘中最高水平，美股一度转跌。FactSet数据显示，在密歇根大学发布消费者信心调查报告后，标准普尔500指数早些时候攀升至距离7月27日创下的2023年盘中高点仅一步之遥。 12月，密歇根大学消费者信心指数从6个月低点61.3升至69.4，这是5个月来首次上升。调查显示，通胀预期也有所缓和。前美联储经济学家、现在经营一家咨询公司的Claudia Sahm说，单次调查数据出现如此大的波动是不寻常的。这引发了人们的疑问，即经济学家广泛关注的这项调查是否提供了一幅准确的图景。“这些数据通常不会这样移动，”她在接受MarketWatch的电话采访时说。在密西根大学的报告公布之前，美国劳工部公布了11月份的就业数据。11月份的就业数据好于预期，因为汽车工人在全国性大罢工结束后重新开始招聘。该数据公布后，投资者押注该数据可能会削弱美联储在2024年多次降息的预期，股票期货最初大幅下跌，现转而上涨。 Toggle AI总裁Giuseppe Sette在电子邮件评论中表示:“总体而言，这份非农就业数据的发布使美联储处于观望状态，在就业市场强劲的情况下，并不急于降息——事实上，降息可能为时过早。” 标准普尔500指数本周有所回落，但仍接近20个月高点。对美联储明年可能大幅降息的预期在最近几周帮助推高了股市和债市。在此之前，股市在10月份结束了连续三个月的下跌。 AdvisorShares Focused Equity ETF的投资组合经理、Crossing Wall Street的博主Effy Elfenbein说，“新出现的乐观情绪的原因是，人们普遍预期美联储已经完成了自己的工作。” 周五的数据公布后，美国国债收益率继续攀升，部分回吐了过去一个月的大幅下跌。10年期美国国债收益率上升10个基点，至4.252%。与美联储政策前景最密切相关的基准两年期国债收益率上涨13个基点，创下7周来最大涨幅。掉期交易员缩减了对美联储明年降息幅度的押注，预计降息幅度将从逾120个基点降至约110个基点。#美联储政策转向# “这是一份很好的报告，”Roth MKM首席经济学家迈克尔·达尔达在彭博电视上说。“美联储将审视这一报告，不会真的觉得有必要在明年接受市场已经消化的提前降息。” （图源：彭博社）下周可能同样重要，届时美国将公布关键的通胀数据，美联储将公布利率决定。美元周五公布的最新数据显示，美国11月份就业增长加速，失业率降至3.7%，显示出劳动力市场的潜在力量，美元随之走高。美元指数最新上涨0.4%，交投于104.08一线，稍早一度触及104.24高点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）美国劳工部劳工统计局周五公布，上月非农就业人口增加19.9万人。接受路透社调查的经济学家此前预计将创造18万个就业岗位。就业报告表明，金融市场对美联储可能最早在2024年第一季度转向降息的预期为时过早。美国短期利率期货交易商周五削减了对美联储将于明年3月开始降息的押注，现在认为5月开始降息的可能性更大。市场此前预计，美联储3月份开始降息的可能性约为60%，但在数据公布后，市场将这一可能性降至略低于50%。交易商将从定于12月12日至13日举行的美联储会议中寻求进一步确认。 “短期而言，我认为美国利率市场对美联储的看法过于鸽派，”Amberwave Partners联合创始人Stephen Miran表示。“自11月初以来，金融状况大幅缓解，基本上意味着美联储不需要降息来火上浇油。” 美元/日元汇率最新上涨近0.5%，交投于144.78一线，此前一天该货币对录得近一年来的最大涨幅。在日本央行行长植田和男的讲话引发对该行政策转向在即的猜测后，日元的交易活动正处于今年以来最为繁忙的水平。全球最大的受监管外汇市场芝商所周四日元成交量高达748亿美元，创下2023年以来最高水平，其中包括总计394亿美元的期货合约和42亿美元的期权。日元周四在美盘时段上涨近4%，此前行长植田和男和一位副手的发言被交易员解读为日本央行将结束负利率制度的信号。根据芝商所的数据，日元大幅走强推动美元/日元期权的成本升至7月以来的最高水平。黄金美国公布强于预期的就业数据后，交易商降低了美国明年3月前降息的押注，美元和美国国债收益率走强，金价承压下跌。美市盘中，现货金下跌超1.5%，刷新日低至1994.65美元，较日高回落近40美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美元指数上涨0.5%，使得黄金对海外买家来说更加昂贵。此外，10年期美国国债收益率小幅走高。美国11月份就业增长加速，失业率降至3.7%，这表明金融市场对明年初降息的预期可能为时过早。纽约独立金属交易商Tai Wong表示:“随着美国就业报告全面显示出强劲势头，金价暴跌。” “如果今天金价收于2009美元下方的新低，那将是一个修正还将继续的信号。如果黄金在强劲的就业数据支撑下表现良好，它将给买家信心，我们至少已经看到了短期底部。” High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，“我们预计黄金市场将出现短线回落，但需求将持续强劲，使整体趋势继续横盘向上。” 比特币随着比特币(BTC)继续盘整在44000美元以下，山寨币的涨势正如火如荼地进行着，在牛市周期的早期阶段，多个蓝筹代币在周五录得两位数的涨幅，创下2023年的新高。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168） Cardano (ADA)、Solana (SOL)和Chainlink (LINK)只是本周结束时飙升的代币中的一小部分，有关首个现货BTC ETF获得批准的猜测继续吸引加密交易者参与市场。在撰写本文时，ADA在24小时图表上上涨了25.3%，交易价格为0.565美元，为2022年8月以来的最高水平。SOL上涨10.25%，至72.40美元，LINK上涨10.5%，至17.32美元，均创下2022年4月以来的最高水平。（图源：TradingView）虽然山寨币出现了大幅上涨，但真正的故事仍然是比特币的表现，本周早些时候，比特币达到了2023年的高点4.5万美元，随着ETF投机活动的增加，比特币似乎有望继续攀升。 SynFutures联合创始人兼首席执行官Rachel Lin表示:“自上周以来，比特币的价值上涨了超过5500美元(15%)，在几周在高点附近盘整后，它恢复了上升轨迹。”“本周创下10月底以来的最好表现，当时比特币突破了3万。” （图源：TradingView） “不仅仅是比特币;在其他十大代币中，以太坊(ETH)上涨了13%，卡尔达诺(Cardano)上涨了43%，狗狗币(SOGE)上涨了18%，雪崩(AVAX)上涨了25%。” Lin指出:“尽管一些山寨币表现强劲，但这次反弹主要是由主要的加密货币引领的，本周它的主导地位达到了55%。”“目前，ETH/BTC保持在0.05左右，这是该加密货币对的历史支撑区域。如果这个水平保持不变，比特币的主导地位可能会在未来几天下降。然而，跌破可能会导致比特币以更快的速度上涨。” （图源：TradingView）她说:“最近的飙升推动比特币突破了4万美元的阻力位，使以太坊超过了2100美元，山寨币的总市值达到了7000亿美元。”“因此，本周的表现也严重削弱了我们仍处于熊市反弹中的观点。” 数据显示，这不仅仅是一次反弹，因为“基本面在很大程度上支持价格走势，”Lin说。“本周，我们看到DeFi TVL超过500亿美元，法国兴业银行宣布在Bitstamp上推出其稳定币，大多数区块链的日活跃用户数量继续稳步增长。” 至于比特币近期的走势，市场分析师Credible Crypto表示，他“仍预计比特币将突破拒局部低点”，但认为此后的下行空间有限。
夏洛特2023-12-09
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美国经济数据成今日“显眼包” 打破美联储鸽派转向预期
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借贷成本居高不下或上升的担忧很敏感。美元指数最新上涨0.5%至104.19。欧元兑美元汇率每周下跌超过 1%，目前交易价格为 1.077 美元。黄金价格在本周初触及历史新高后出现反弹，周五下跌 0.9%，至每盎司 2,010 美元。布伦特原油期货上涨 2.2%，至每桶 75.65 美元。全球市场一直预计各国央行最早将于明年3月降息，尽管经济预测人士预计美国或欧元区不会出现严重衰退。自11月初以来，标准普尔500指数已上涨超过9%。10年期国债收益率与基准债务价格成反比，并追踪长期借贷成本预期，已从10月底的5%以上下降。基金管理公司 Unigestion 的跨资产投资组合经理奥利维尔·马西奥特 (Olivier Marciot) 表示：“目前市场上有太多的自满情绪。” “你不可能在要求软着陆的同时，投资者又对大幅降息达成共识。” VIX是衡量标准普尔 500 指数隐含波动率的指标，反映了投资者对股市调整的焦虑，目前交易价格为12.8，几乎是2020年初 COVID-19 冲击之前以来的最低水平。国际评级机构惠誉称，因家庭收入和利润减速，信贷和投资疲软，预计2024年全球经济增长将大幅下降至2.1%，但美国将避免陷入衰退。同时，他们还预测，在强于预期的增长背景下，预计2024年1月美国联邦基金利率将再次上调。#2024宏观展望#
佳华1682023-12-09
11月非农数据“亮瞎眼”！美联储恐需做更多工作？
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据公布后，现货黄金短线下挫超10美元，美元指数短线走高50点。非美货币普跌，欧元兑美元短线下挫近50点，英镑兑美元短线下挫逾50点，美元兑日元短线上扬80点。对于此前的数据，9月份非农新增就业人数从29.7万人下修至26.2万人；10月份非农新增就业人数维持在15万人不做修正。修正后，9月和10月新增就业人数合计较修正前低3.5万人。美国劳工统计局表示，11月，制造业的就业也有所增加，有30000名参加罢工的汽车和零部件工人返回工厂；零售业的就业率下降。分析师Katia Dmitrieva称，劳动力参与率和平均每周工作时间也有所上升，这通常是需求走强的迹象。平均时薪环比上升，但只是过去11个月里第四次上涨。互换合约显示，非农数据公布后，市场对美联储2024年的降息押注有所下降。机构美国利率策略师Ira Jersey表示，好于预期的就业报告可能会导致市场减少对美联储2024年初的部分降息，并导致收益率曲线趋于平坦。他说：“目前我们还需要下周的CPI数据来进行确认，但除非核心CPI大幅下跌，否则我们认为10年期美债收益率的近期的底部可能已被定在4.1%左右。” 摩根大通(投资管理公司投资组合经理Priya Misra表示：“强劲的数据、稳定的工资和更高的参与率应该会让软着陆的说法继续存在。我们知道罢工会增加就业人数。没有多少人有机会以5%的收益率购买10年期美国国债，但在经济增长放缓，通胀加剧的世界，即使是4.25%也不算糟糕，这对风险资产来说仍是个好数字。”
金融界2023-12-09
美国11月非农就业人口19.9万人超预期失业率3.7%小于预期
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货跌0.44%，道指期货跌0.35%；美元指数短线走高，报104.24。非美货币普跌，欧元兑美元EUR/USD短线下挫近50点，现报1.0740；英镑兑美元GBP/USD短线下挫逾50点，现报1.2531；美元兑日元USD/JPY短线上扬80点，现报144.99。美国2-10年期国债收益率日内上涨10个基点。新兴市场货币大幅波动：墨西哥比索上涨0.6%，延续稍早涨势。日元没有延续涨势，也令日元松了一口气，这避免了套利交易头寸的额外平仓。巴西雷亚尔下跌0.1%，略高于数据发布时的跌幅。南非兰特下跌0.5%，不过高于非农就业报告发布时的水平。
金融界2023-12-09
经济学家解读美国就业数据市场反应或阻碍美联储降息步伐
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。两年期收益率升至4.708% 外汇：美元指数上涨0.376%，较数据公布前涨幅略大经济学家解读 MATTHEW MISKIN，约翰·汉考克投资管理公司联席首席投资策略师 “这是一份相对强劲的报告。失业率正在小幅下降。整体数据稳定在20万附近。制造业方面的罢工有所回升，这有助于制造业就业重新回到正值。工资增长更多，我认为这会导致10 年期国债收益率上升，而股市对此不会太高兴。” “我不认为这赋予美联储转向的能力。它还不够弱……鲍威尔将推翻市场对降息的定价。他可能会传达这样的信息：美联储必须在限制性领域保持稳定。” STUART COLE，伦敦EQUITI CAPITAL首席宏观经济学家 “今天的就业报告比预期要热，就业人数和月平均收入数据超出预期，失业率意外下降。就美联储而言，所描绘的情况可能是劳动力市场仍然强劲，并且尚未显示出在迄今为止的加息重压下崩溃的真正迹象。” “失业率的下降尤其会缓解人们对经济衰退的担忧，而且随着就业人数和收入的双双上升，‘软着陆’的说法将占据主导地位。” “该报告可能会让一些预测美联储明年提前降息的人重新评估自己的立场，除非下周消费者物价指数出现惊人的大幅下降，否则第一季度降息的预期现在可能会被定价。” “然而，这只是一个月的数据，因此不太可能影响下周美联储会议的结果，特别是如果下周消费者物价指数(CPI)数据继续走低。因此，美联储不太可能过度调整利率。”担心今天报告的劳动力市场的强劲程度——我们需要一系列类似的报告才能表达担忧。” Tony Roth，费城威尔明顿信托首席投资官 “今天的这些数字是通胀性的，并不意味着从基本面的角度来看，这与软着陆不完全一致，因为我相信事实确实如此。但从短期技术市场的角度来看，这将带来压力股票和债券。” “美联储周围的压力越来越大，要求其转向更加宽松的信息，这些数据将为美联储继续采取非常强硬的态度提供保障。” ALEX COFFEY，芝加哥TD AMERITRADE高级交易策略师 “债券市场出现了相当大的下行走势，导致收益率走高，因此我们看到了股市的反应。但如果盘中我们看到这种工作朝着不变甚至更高的方向发展，我不会感到惊讶，只是因为本周早些时候有太多关于 JOLTS 数字以及令人失望的 ADP，这将是一个较弱的数字。” “这使得近期市场对美联储早在三月份降息的叙述变得复杂，而且你确实看到了一些重新定价。它确实下降了一点，我认为这并不令人意外，因为我们实际上得到了利率“如果你在三月份削减预算，你将需要开始看到确认情况正在恶化的数据。很难让这份报告有这样的感觉。” JAMIE COX，哈里斯金融集团管理合伙人 “这是一份很好的报告。美联储必须对这份报告感到满意，因为即使通胀下降，劳动力市场仍然强劲。人们对美联储是否有能力通过在更长时间内保持较高利率来降低通胀而不影响劳动力市场存在很多疑问。有了这份报告，他们甚至可能会降息。市场最初可能会出现重大反应。但我认为不必进一步加息比不必降息更重要。” BRYCE DOTY，明尼阿波利斯SIT INVEST高级投资组合经理 “随着空缺职位的填补，持续强劲的就业数据将继续拉低通胀。然而，由于担心美联储可能会再次暗示加息，本能反应是收益率上升。更多的劳动力供应降低了成本。这使得工资增长保持在4%的水平。考虑到生产率增长2%，企业只需要提高价格2%就可以弥补工资增长。” “稳定的就业增长加上工资增长快于消费物价指数也有助于实现软着陆。” PETER CARDILLO，纽约SPARTAN CAPITAL SECURITIES首席市场经济学家 “这是一份相当不错的报告，一份强有力的报告，虽然不是太强，但足以平息有关提前降息的讨论。” “我认为这份报告不会改变美联储将在12月宣布按兵不动的事实。他们已经完成了加息，但这无疑是对债券市场对12月提前降息的预期的一种阻碍。”明年第一季度末。” 托马斯·海斯 (THOMAS HAYES)，纽约 GREAT HILL CAPITAL LLC 董事长 “如果平均时薪同比增长 4% 符合预期，那也没关系。”“总体失业率下降3.7%，这只是让美联储保持更高的警惕，也许事情正在向温暖的方向发展，当然它会推迟任何类型的降息，问题是美联储是否会继续加息在桌子上。”“平均时薪在很大程度上会受到美国汽车工人联合会罢工和解决方案的影响，这意味着这些人会重返工作岗位，而且他们会以更高的工资和签约奖金重返工作岗位。” “因此，这可能扭曲了市场今天早上可能反应过度的一些数据，但值得密切关注。”“非农就业数据过热并不是真正的问题。” Brian Jacobsen，威斯康星州梅诺莫尼福尔斯市附件财富管理部首席经济学家 “好消息对经济来说是好消息，但对美联储来说却是坏消息。这是一份比预期稍微温暖的劳动力市场报告，但并没有太热而难以应对。最大的惊喜可能是工资增长，但随着汽车工人重返工资单，我们看到平均每小时收入大幅上涨确实不足为奇。与其说劳动力市场太热，不如说它正在从新冠疫情的冻结中解冻。工资并没有助长通胀，因此美联储应该忽略这一点，专注于通胀。” STEPHEN MIRAN，纽约AMBERWAVE合伙人联合创始人 “从表面上看，今天的报告基本上表明劳动力市场的放缓是缓慢而渐进的，而不是断崖式下跌。因此，这有一定的安慰作用，当然，市场认为这表明美联储在此之后积极转向鸽派的可能性或必要性较小。”
丰雪鑫992023-12-09
今晚21:30，一声巨响
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储反击市场的降息预期。数据公布那一刻，美元指数暴涨。实际上，早在该数据公布前美元指数就已经上涨，走出了近似泄密的行情。不过，市场走势似乎有些纠结，因为除了今晚的非农数据外，下周还有三个重大时刻（限制市场的波幅）：11月CPI数据、美国财政部发债、美联储公布利率决议。
金融界2023-12-08

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