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英伟达、脸书纷纷涨近2%，纳指M7延续强势，纳指100ETF(159660)涨0.8%再创历史新高，溢价飙至0.83%！

益率11月创下2008年来最佳月表现，美元指数在11月创一年最大月跌幅。在流动性拐点之际，利率敏感的科技股和成长型股票有望持续收到催化！【顶级机构披露13F报告，高瓴三季度增持亚马逊、微软等科技股】高瓴旗下HHLR Advisors近日公布了2023年第三季度的美股持仓数据。高瓴围绕科技公司和生物创新药公司进行了集中配置，对微软、亚马逊等11只股票进行了增持、新进买入等加码操作。截至2023年三季度末，HHLR Advisors前十大重仓股为百济神州、拼多多、贝壳、传奇生物、微软、DoorDash、赛富时、阿里巴巴、TAKE-TWO互动软件、亚马逊，中概股数量占半数，市值占比超过70%。除中概股外，科技仍是HHLR Advisors的重要投资方向，除了阿里巴巴、赛富时、DoorDash、微软等依旧出现在十大重仓股外，HHLR Advisors 在三季度还增持了亚马逊并进入前十大股东，此外还增持了Boss直聘、ROIVANT SCIENCES等公司，以及新进了SEA、特斯拉等相关标的。从资产配置角度来看，投资全球科技巨头一定程度上可以帮助国内投资者有效分散风险；短期在通胀回落、FOMC紧缩货币政策拐点的背景下，美科技股行情值得期待。纳指100ETF（159660）及联接A（018966）、联接C（018967）是一键布局美科技股的有效工具。纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如苹果、微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超48%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益13.80%，明显高于纳斯达克的11.28%。（数据截至2023.10.31）数据统计区间1991.1.1-2023.10.31 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-11

新高后单周反转，黄金预计将震荡一段时间

场短期不会取得真正的突破和进展。至于美元指数，当前似乎有着自己相对独立的走势，并不驱动或者受到其他资产的行情。在标准的0.618斐波那契水平企稳后，预计下一阶段行情将重新走强。但美元的走强并不一定指向黄金或者美股的下跌，尤其是黄金先大幅回落后反而有可能在后市与美元同向波动。 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $黄金主连 2402(GCmain)$ $WTI原油主连 2401(CLmain)$

老虎证券2023-12-11

一则重磅报道引发黄金抛售！金价跌破1995 “美联储传声筒”透露重要政策线索

99讯周一(12月11日)亚市盘中，美元指数延续日内反弹走势，现报104.10附近；现货黄金显著下滑，金价稍早一度跌破1995美元/盎司，日内重挫约10美元。“美联储传声筒”Nick Timiraos报道称，美联储官员不太可能在本周就何时降息进行严肃的讨论，而且可能在未来几个月都不会讨论，这一消息打击市场对美联储降息的预期，令金价遭遇抛售压力。 (现货黄金15分钟图来源：24K99) FXStreet分析师Eren Sengezer周一撰文称，在本周美国CPI和美联储宣布政策之前，黄金多头变得犹豫不决。短期技术前景显示，黄金正在失去看涨动能。美国劳工部上周五公布，11月非农就业新增19.9万人，超越分析师预测的18万人，失业率下降到3.7%。数据公布后，美国短期利率期货交易员削减对3月降息的押注，如今认为美联储比较有可能在5月降息。3月启动降息的机率原本为60%，非农出炉后降到50%以下。美元指数上周五收市上涨0.3%，报104。现货黄金上周五收报2004.41盎司，跌幅1.19%。 “美联储传声筒”：这周FOMC会议不太可能讨论降息！在美联储本周即将做出最新利率决议的关键时刻之际，被视为“美联储传声筒”之称的《华尔街日报》首席经济记者Nick Timiraos当地时间周日报道称，美联储官员不太可能在本周就何时降息进行严肃的讨论，而且可能在未来几个月都不会讨论，除非经济的疲软程度超出预期。 Timiraos写道，到目前为止，一切顺利。在经历了一系列“令人毛骨悚然”的加息之后，今年通胀率的下降速度超过许多美联储官员的预期，这在两年前是他们都没有想到的。现在最大的问题是美联储何时可以开始降息，以及降息幅度有多大。这些问题的答案将对家庭、市场乃至2024年美国总统大选产生重大影响。 Timiraos称，一个危险是，鲍威尔和他的同事们——被指责在两年前应对飙升的通货膨胀时反应太慢——现在将等待太长时间才降息，以确保通胀完全消退。这个错误可能会过度抑制经济增长，导致经济衰退。 Timiraos警告称，美联储未能遏制通胀就过早降息也将是一个重大失误。美联储不想重蹈1967年的覆辙，当时它通过降息来提振疲弱的经济增长，结果却看到物价飙升。美联储官员们对过早降低利率持谨慎态度，因为他们担心新的冲击——比如油价的上涨——会引发新一轮的通胀激增，就像上世纪70年代发生的那样。 Timiraos写道，鲍威尔和他的同事们有望在本周的会议上维持利率不变。官员们上次将基准联邦基金利率上调至5.25%-5.5%区间是在7月份，这一利率水平创22年来新高。利率影响着整个经济的借贷成本，比如抵押贷款、信用卡和商业贷款的利率。 Timiraos表示，美联储官员不太可能在本周就何时降息进行严肃的讨论，而且可能在未来几个月都不会讨论，除非经济的疲软程度超出预期。不过，他们认为利率不需要无限期地维持在目前的经济限制水平。官员们将在周三会议后公布最新的利率预测，其中将显示多数人预计明年会有所降息。摩根大通首席经济学家Michael Feroli认为，美联储主席鲍威尔不会参与降息讨论。他表示：“在新闻发布会上，我们认为鲍威尔将试图把话题从首次宽松的时间转移开，他会指出，目前委员会只是在考虑是保持不变还是收紧政策。” 牛津经济研究院(Oxford economics)首席美国经济学家Michael Pearce也认为，周三的新闻发布会略微偏鹰派，表明鲍威尔和美联储倾向于在更长时间内保持较高利率。法国兴业银行(Societe Generale)美国首席经济学家Stephen Gallagher表示，美联储的政策声明将继续倾向于鹰派立场，再次谈论未来可能的紧缩政策。 Gallagher表示，在新闻发布会上，鲍威尔将提醒市场，如果通货膨胀再次加速，美联储可能不得不再次加息。鲍威尔将强调，现在谈论降息“为时过早”。分析师指出，假如鲍威尔本周发表措辞鹰派的言论，美元有望展开强势反弹，并推动金价进一步大跌。金价恐对美国CPI和美联储点阵图做出重大反应 FXStreet分析师Eren Sengezer称，美国11月份消费者物价指数(CPI)数据将于周二公布。10月份，CPI环比持平。如果该数据出现负值，可能会在最初的反应中对美元造成压力，并为黄金提供提振。投资者还将密切关注核心CPI数据，预计该数据将连续第二个月上升0.2%。0.4%或更高的读数可能有助于美元找到需求。周三，美联储将宣布其利率决定，并发布修订后的预测摘要(SEP)，即所谓的“点阵图”。9月份的SEP显示，政策制定者的预测表明，今年将再加息25个基点，2024年将降息50个基点。在这种情况下，如果美联储选择不将政策利率维持在5.25%-5.5%不变，这对于黄金而言将是一个重大的看涨意外。市场参与者将仔细研究“点阵图”，试图找出政策转变的时机。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的“美联储观察”工具，市场目前预计，美联储最早将在3月份降息25个基点的可能性接近60%。Sengezer称，如果修正后的SEP显示明年总共降息100个基点或更多，美国收益率可能会走低，黄金可能会获得看涨势头。另一方面，如果2024年利率预期不变，可能会产生相反的影响，引发美元反弹。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)今年最后一次新闻发布会也可能影响金价走势。鲍威尔可能会打压市场对政策在2024年早期发生转变的预期。不过，考虑到美联储依赖数据的做法，这样的基调不应令人意外。 Sengezer指出，周四，欧洲央行和英国央行也将宣布货币政策决定。如果欧洲央行和英国央行对2024年的政策转变采取比美联储更谨慎的态度，投资者可能会消化政策分歧。在这种情况下，欧元/美元和英镑/美元可能会走高，围绕美元的广泛抛售压力可能会支撑黄金。相反，来自欧洲央行和英国央行的鸽派意外可能会提振美元，并令黄金承压。经济数据方面，标准普尔全球(S&P Global)将于周五公布美国12月制造业采购经理人指数初值。黄金本周技术前景分析 Sengezer称，黄金交易价格目前略低于10月初以来的上升通道。与此同时，日线图上的相对强弱指数(RSI)跌向50。这两项技术进展都表明看涨动能正在丧失。在下行路上，若金价日收市价低于2000美元/盎司，这可能会吸引技术卖家，并为金价跌向1980美元/盎司(10-12月下跌趋势的38.2%斐波那契回撤位)和1960美元/盎司(50日简单移动平均线打开大门。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Sengezer表示，黄金需要在上升通道内稳定下来，将2020美元/盎司变为支撑，才能再次看涨。在这种情况下，金价可能会在2060美元/盎司(上升通道的中点)遇到阻力，然后再瞄准2080美元/盎司(上升通道的上限)。香港时间12:48，现货黄金报1995.99美元/盎司。

tqttier2023-12-11

CWG Markets：非农利好助美元反弹，黄金跌破2000关口强势不再？

CWG Markets2023-12-11

XM：12月11日外汇实战策略

美元指数：美指上周五上涨在104.30之下遇阻，下跌在103.40之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.40之下遇阻，后市下跌的目标将会指向103.50--103.05之间。今天美指短线阻力在104.35--104.40，短线重要阻力在104.70--104.75。今天美指短线支持在103.50--103.55，短线重要支持在103.05--103.10。欧元/美元：欧美上周五下跌在1.0720之上受到支持，上涨在1.0800之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0720之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0800--1.0840之间。今天欧美短线阻力在1.0795--1.0800，短线重要阻力在1.0835--1.0840。今天欧美短线支持在1.0720--1.0725，短线重要支持在1.0685--1.0690。欧元/美元操作策略：如果下跌到1.0720--1.0730之间可以买入，止损在1.0685以下，目标在1.0795--1.0800，1.0835--1.0840。英镑/美元操作策略：如果下跌到1.2500--1.2510之间可以买入，止损在1.2450以下，目标在1.2595--1.2600，1.2645--1.2650。澳元/美元操作策略：如果下跌到0.6550--0.6560之间可以买入，止损在0.6520以下，目标在0.6610--0.6615，0.6640--0.6645。 12月8日做单总结：欧元/美元在1.0765--1.0775之间做多建仓成功，在跌破1.0725被止损。英镑/美元在1.2555--1.2565之间做多建仓成功，最高上涨到1.2586，短线盈利空间在20--30个点。美元/日元在144.50--144.60之间做空建仓成功，最低下跌到143.76，短线盈利空间在65--75个点。澳元/美元在0.6550--0.6560之间做多建仓成功，最高上涨到0.6601，短线盈利空间在30--40个点。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。了解更多，即刻访问XM官网：https://www.globalfxxm.com/gw.php?gid=146971 2023-12-11

XM2023-12-11

easyMarkets：2023年12月11日美国就业数据强劲，美元短线重获升势

，这令市场加大了对美元多头行情的炒作，美元指数一度触及104.2附近，后冲高回落目前在104附近徘徊。美元上涨行情中，黄金遭遇重挫，盘中最大跌幅近30美元，后收窄跌幅，现在在2006美元上下交投。美联储降息预期遭遇挫折先前因为美联储部分官员发表鸽派言论，加上美国部分数据转弱而引发的市场对于明年3月美联储降息炒作，一度使得美元指数出现连续2周的大幅下跌，现在已出现转变。由于劳动力市场的积极表现，令原本美元空头思维遭遇挫折。本周美联储将公布12月决议，在重大消息出来前，市场出于谨慎目的而降低美元空头仓位，不过最终美元方向还是要等美联储决议兑现。虽然利率变动概率不大，但会后指引的内容将决定短线美元方向。 A50 A股大盘上周五表现积极，二市成交量放大，收出小阳。盘中热点板块出现联动，似乎有资金正在逐步入场。此轮大盘低位反弹，关键是成交量要维持一定高位，如此更能说明大资金建仓的意图。结合12月将召开的经济会议，不排除有资金开始布局未来中国货币政策宽松前景。外盘上周五表现大好，不过A50指数却相对低迷，如主力有意拉升，则A50指数需要至少企稳走势。反之A50走出大幅下杀，则又会对A股行情造成巨大负面影响。技术上方11300附近是压力，突破看11400附近，支撑是11200附近，破位看11100美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD在0轴附近震荡。交易策略，鉴于下位置重要性，可以尝试逢低多交易，跌破关键位置，则多头离场。欧元美国利好就业数据引发美元大幅上涨，对应欧元震荡回落，好在欧元多头并未放弃，顽强地止跌反弹。或许是美元多头也不愿在美联储决议公布前轻易加大押注，毕竟先前美联储部分官员发表过鸽派言论。不过既然有利好的美国就业形势，那么市场短线炒作的热情可能还有延续，所以美元的回调深度或将受限，对应的欧元短线走势可能会以震荡相对偏弱呈现。技术上方1.079附近是压力，突破看1.082近，支撑是1.074附近，破位看1.071美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD在0轴附近震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键位置，则空头离场。黄金先前市场炒作美联储明年初会降息而做多黄金的逻辑，在美国公布利好的就业数据后被削弱，转而黄金多头有加速离场的嫌疑。当下影响黄金走势的因素主要是美联储政策预期，以及地缘局势走向。本周四凌晨美联储决议会公布结果，由于存在鹰派立场可能性，所以当下黄金的回调行情不一定会告一段落。反观地缘局势危险性的相对可控，使得黄金避险价值会被削弱。综合看黄金基本面形势不一定乐观。技术上黄金上方2010美元附近是压力，突破看2020美元附近，支撑是1996美元附近，破位看1990美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键位置，则空头离场。今日重点关注的财经数据与事件：2023年12月11日周一今日无今日重点关注数据与事件请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2023-12-11

易信easyMarkets2023-12-11

黄金结构完美顺势而为，黄金市场分析行情走势分析操作建议

0个基点降至约110个基点。受此影响，美元指数随之走高，现货黄金大跌至2000美元下方，美股三大股指则先抑后扬。　　非农就业人数新增19.9万美联储降息押注降温　　美国11月份新增19.9万个就业岗位，较10月份大幅增加，这是劳动力市场强劲的又一迹象，将支持美联储官员的观点，即美国经济能够承受高利率。　　技术面上看，黄金从2020走出了5波的下跌结构跌至2009 ，然后开启ABC的修正2039附近承压后开启新波段的下跌，短线下破，5波结构清晰，反弹后将继续试探1984附近策略可以参看 1994附近做多，看反弹修正止损1989，止盈2000-2010附近反弹2010-2015附近根据转空信号进场做空止损各7美金目标1994-1984附近暂时就总结到这里；如果有交易的问题，分析的问题，都可以线下联系；微信 RSi166888 　　12年实战经验布局指导，实时策略布局，历史记录可查，长期策略稳健稳定；交易不是全部点位和行情吃到底，人性的贪婪和恐惧，再自己的交易系统，拿到属于咱们的行情就是完美胜利，交易也不是一朝一夕，打好持久战，长期持续稳健稳定盈利才是核心，才是最终胜利，短期交易几单和大赚几单不是厉害，交易看的是持续性，才能走的更远；做到一两单，几天大赚只是运气，长期持续稳健赚才是赢家；每日严格按照既定的策略计划执行，每周每月稳健稳定持续盈利才是核心；　　每日严格按照既定的策略计划执行，每周每月都是稳健稳定利润，而不是全天盯着几分钟，30分钟图坐立不安，即便是快速大涨或快速大跌那也仅仅只是诱导迷惑追涨杀跌，【大道至简】最为繁琐的事情，用最为简单的交易模式执行，才能有更好的成效；　　实时行情有变以盘中实时价位提示为准，投资有风险，入市需谨慎；以上个人观点，仅供参考；据此操作，盈亏自负！　　交易谨记：勿逆势加仓（亏损加仓）、不重仓赌、不锁仓、不扛单（严格带损交易，勿要抱有侥幸）；良好的交易心态和严格的风控管理才能走的更远。　　每日严格按照既定的策略计划执行，每周每月都是稳健稳定利润，而不是全天盯着几分钟，30分钟图坐立不安，即便是快速大涨或快速大跌那也仅仅只是诱导迷惑追涨杀跌，【大道至简】最为繁琐的事情，用最为简单的交易模式执行，才能有更好的成效；　　添加老姜后,可免费申请直接进群体验。群内每天给出现价单)郑重承诺添加到老姜的朋友,想让我喊的说一声就行,也可以告诉你正确的做单手法和心态,锁单的各种解法。这个是让你扭亏为盈的关键! 微信? RSi166888 　　希望金油达人文章能给你带来收获，在接下来的投资里顺风顺水。专注于现货市场十载有余，市场经验丰富，稳健操作，让你的资金得到合理的掌控和赢利，欢迎广大黄金投资者前来交流。　　微信《 RSi166888》

金油达人老姜2023-12-11

美非农就业超预期，市场首只黄金股ETF(517520)回调超2%，溢价走阔！机构：坚定看好A/H股黄金板块重大配置机遇

上周五美国非农就业数据超预期，美元指数和美债利率攀升，黄金价格大幅下行，2023年12月11日开盘后黄金股ETF（517520）震荡下跌超2%。截至10:46，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)下跌2.05%，成分股菜百股份(605599)上涨0.73%，深中华A(000017)上涨0.70%，航民股份(600987)上涨0.67%，周大生、特力A(000025)，济南高新(600807)等个股跟涨。黄金股ETF(517520)下跌2.26%，最新报价0.95元，黄金股ETF盘中持续溢价交易，截至目前溢折率0.27%。【中金：黄金绽放，正逢其时，坚定看好A/H股黄金板块重大配置机遇】 2022年以来“伦敦金价-美国实际利率”的负向线性关系出现扭曲，展望未来，黄金的商品属性正在崛起，黄金实物供需的抽紧支撑金价对加息交易高度免疫，而这一趋势或将支持金价中枢持续抬升。黄金绽放，正逢其时：坚定看好A/H股黄金板块重大配置机遇。中国的金矿开发正迎来政策拐点，叠加国内黄金上市公司三大表的修复以及资本开支能力提升，同时逆全球化背景下，黄金公司如何实现“安全的成长”至关重要，当前国内金企成长性和安全性重估动能强劲。【黄金股ETF（517520）：一键配置A+H黄金产业，放大黄金投资价值】从历史数据来看，黄金股相比现货黄金有长期超额收益。 2019年至2023年10月底，中证沪深港黄金股指数涨76.4%、上海金涨68.0%。黄金ETF与实物黄金两者都是挂钩国内金价（如上海金交所金价），但黄金股指数囊括了黄金产业链的上市公司，主要是金矿采掘公司和金饰珠宝零售商，黄金产业的上市公司股价与金价高度相关、但涨跌弹性高于黄金ETF和实物黄金，截止23年10月底，过去三年黄金股相比金价（上海金）的贝塔约1.3倍~1.5倍，中证沪深港黄金股指数过去五年年均跑赢上海金2个点。金矿企业的扩产和杠杆效应、黄金珠宝商的渠道扩张和品牌集中度提升贡献黄金股的超额收益。黄金股ETF标的指数持仓集中度较高，聚焦金矿龙头，涵盖国内最大的金矿公司。截至2023年11月30日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、银泰黄金(000975)、赤峰黄金(600988)、招金矿业(01818)、紫金矿业(02899)、湖南黄金(002155)、山东黄金(01787)、西部矿业(601168)，前十大权重股合计占比67.96%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-11

美联储决议重磅消息突袭！黄金短线跳水金价刚刚失守2000美元

99讯周一(12月11日)亚市盘中，美元指数延续坚挺走势，现报104.05附近；现货黄金短线突然快速下跌，金价刚刚跌破2000美元/盎司大关。被视为“美联储传声筒”之称的《华尔街日报》首席经济记者Nick Timiraos最新撰文称，美联储官员不太可能在本周就何时降息进行严肃的讨论，而且可能在未来几个月都不会讨论，除非经济的疲软程度超出预期。这一消息再度打击市场对美联储降息的预期，从而利好美元，并打击金价走势。 (现货黄金15分钟图来源：24K99) “美联储传声筒”透露本周重要政策线索在美联储本周即将做出最新利率决议的关键时刻之际，《华尔街日报》首席经济记者Nick Timiraos当地时间周日发表重要文章。《华尔街日报》首席经济记者Nick Timiraos写道，今年10月的一个下午，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在宾夕法尼亚州会见小企业主时，Julie Keene哀叹，过去两年，她的家庭农场和食品市场被高通胀搞得措手不及。身为宾夕法尼亚州哈勒姆市Flinchbaugh 's Orchard & Farm Market合伙人的Keene说道：“可预测性已经一去不复返了。在一个不可预测的世界里经营企业是非常困难的。” 鲍威尔当时简短地告诉Keene，他看到了一个明确的解决方案：“我们要降低通胀。” Timiraos在文章中写道，到目前为止，一切顺利。在经历了一系列“令人毛骨悚然”的加息之后，今年通胀率的下降速度超过许多美联储官员的预期，这在两年前是他们都没有想到的。现在最大的问题是美联储何时可以开始降息，以及降息幅度有多大。这些问题的答案将对家庭、市场乃至2024年美国总统大选产生重大影响。 Timiraos称，一个危险是，鲍威尔和他的同事们——被指责在两年前应对飙升的通货膨胀时反应太慢——现在将等待太长时间才降息，以确保通胀完全消退。这个错误可能会过度抑制经济增长，导致经济衰退。 Timiraos警告称，美联储未能遏制通胀就过早降息也将是一个重大失误。美联储不想重蹈1967年的覆辙，当时它通过降息来提振疲弱的经济增长，结果却看到物价飙升。美联储官员们对过早降低利率持谨慎态度，因为他们担心新的冲击——比如油价的上涨——会引发新一轮的通胀激增，就像上世纪70年代发生的那样。 Timiraos写道，鲍威尔和他的同事们有望在本周的会议上维持利率不变。官员们上次将基准联邦基金利率上调至5.25%-5.5%区间是在7月份，这一利率水平创22年来新高。利率影响着整个经济的借贷成本，比如抵押贷款、信用卡和商业贷款的利率。 Timiraos表示，美联储官员不太可能在本周就何时降息进行严肃的讨论，而且可能在未来几个月都不会讨论，除非经济的疲软程度超出预期。不过，他们认为利率不需要无限期地维持在目前的经济限制水平。官员们将在周三会议后公布最新的利率预测，其中将显示多数人预计明年会有所降息。前美联储高级经济学家、现就职于彼得森国际经济研究所(Peterson Institute for International Economics)的David Wilcox表示：“如果他们现在降息，但稍后又掉头加息，那将是非常困难的。与此同时，他们需要做好准备，以便在证据积累到足以证明通胀正在令人信服地下降时放松货币政策。” Timiraos指出，美联储官员正试图平衡两种风险：一种是他们放松货币政策的速度太慢，，经济最终在更高利率的重压下崩溃，导致数百万人失业。另一种风险是，美联储过早放松货币政策，导致通胀率升至3%以上，这与美联储2%的目标不符。美联储2%的目标旨在提供Keene所说的企业所需的那种可预测性。金价短线恐还要跌美国劳工部上周五公布，11月非农就业新增19.9万人，超越分析师预测的18万人，失业率下降到3.7%。意外强劲的数据，代表市场对美联储最快明年第一季就降息的揣测言之过早。数据公布后，美国短期利率期货交易员削减对3月降息的押注，如今认为美联储比较有可能在5月降息。3月启动降息的机率原本为60%，非农出炉后降到50%以下。美元指数上周五收市上涨0.3%，报104。现货黄金上周五收报2004.41美元/盎司，跌幅1.19%。 Amberwave Partners联合创始人Stephen Miran表示：“短期而言，我认为美国利率市场对美联储的看法过于鸽派。自11月初以来，金融状况大幅缓解，基本上意味着美联储不需要降息来火上浇油。” 纽约独立金属交易商Tai Wong表示，随着美国就业报告全面显示出强劲势头，金价暴跌。现在，黄金多头只希望能有比较有利的美联储决议，避免金价陷入进一步的修正。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger预计，黄金市场将出现短线回落。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示，他预计近期黄金波动性将会加剧。 Erlam说道，对于黄金来说，这确实是相当重要的一周，随着美国通胀和美联储本周的利率决定，波动性可能不会消失。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，他预计黄金将面临一些下行压力。他补充说，在上周五的就业报告发布后，美联储主席鲍威尔不太可能改变其鹰派立场。香港时间10:31，现货黄金报1998.58美元/盎司。

天马行空2023-12-11

邦达亚洲: 非农良好降温降息预期美元指数反弹收涨

的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，美元指数在空头回补和时段内美国表现良好的经济数据，特别是表现良好的非农就业报告降温美联储的降息预期而走高是施压英镑走软的主要原因。今日关注1.2650附近的压力情况，下方支撑在1.2450附近。英镑/美元上周五欧元震荡下行，刷新18个交易日低位，现汇价交投于1.0770附近。美元指数在空头回补和良好非农就业报告降温美联储的降息预期而反弹收涨是施压欧元走软的主要原因。此外，欧洲央行官员日前发表的鸽派言论影响发酵也持续对汇价构成打压。今日关注1.0850附近的压力情况，下方支撑在1.0700附近。欧元/美元上周五美元指数震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于104.00附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，时段内市场瞩目的美国非农就业报告表现良好降温美联储的降息预期也是支撑美元指数反弹的重要因素。数据显示，11月非农新增19.9万好于预期的18.5万人。今日关注104.50附近的压力情况，下方支撑在103.50附近。美元指数今日需要关注的数据有，加拿大截至12月8日当周全国经济信心指数和美国11月谘商会就业趋势指数。另外，根据密歇根大学的数据，12月首周消费者信心指数达到69.4，高于11月的61.3。这一读数大大超出了经济学家的预期，他们原本预测该指数将轻微上升至61.6。纽约大学斯特恩商学院教授Glenn Okun表示：“当前消费者信心测量显示消费者情绪大幅改善，尽管这只是单一数据点，12月初的消费者信心指数显著上升值得关注。” Okun表示，他将密切关注是否有数据支持这种持续乐观情绪的增长。他称：“假期销售将是重要的证据来源。”尤其值得注意的是，消费者支出是否会随着信心增长。在新冠疫情期间，消费者信心并未准确预测支出趋势。根据消费者调查主管Joanne Hsu的说法，消费者情绪的改善涉及年龄、收入、教育、地域和政治认同等多个方面，这主要是由于对短期和长期通胀预期呈下降趋势的乐观情绪增加。美国劳工统计局公布的最新数据显示，11月新增非农就业人口19.9万，市场预期值为19万，前值15万。增长领域主要在医疗保健和政府部门，制造业的新增就业人员数量随着此前罢工工人重返岗位也有所上升，零售业新增就业人数下降。美国11月失业率降至3.7%，预期为3.9%。就业人口比重上升0.3个百分点至60.5%，劳动力参与率升至62.8%，前值为62.7%，该指标自8月以来变化不大。对通胀来说较为关键的指标平均时薪环比增长0.4%，超市场预期的0.3%，同比增长4%，持平预期。美国11月非农数据公布后，互换合约显示市场下调对美联储2024年的降息预期，12月维持利率不变的概率略有上升。根据CME美联储观察工具显示，市场预期美联储在下周会议上按兵不动概率为98.4%，预期在2024年3月降息25个基点的概率为45.6%。

邦达亚洲2023-12-11

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