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FX168日报:金价突然暴跌的原因找到了!中国央行意外重磅出手 日元巨震近240点
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921;澳元/美元收报0.65361;
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收报1.38208;美元/瑞郎收报0.88158。 大宗商品:现货金收报2364.25美元/盎司;现货银收报27.829美元/盎司;NYMEX原油收报78.28美元/桶;布伦特原油收报82.37美元/桶。 重要新闻回顾: 1.在下调关键短期利率几天后,中国人民银行周四出人意料地下调一年期政策贷款利率,降幅创2020年4月以来最大。彭博社指出,中国央行最新举措是对放缓的经济提供更多支持的迹象。 中国央行突然重磅“出手”!降息幅度创2020年来最大 传递什么重要信号? 2.中国五家主要国有银行周四表示,将下调存款利率。几天前,中国出人意料地下调了基准贷款利率,以提振陷入困境的经济增长。根据中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行和交通银行在其网站上的声明,将存款利率下调5至20个基点。 中国接连大动作!中国五大国有银行下调存款利率 中国央行意外大幅降息 3.周四(7月25日),黄金市场突然遭遇猛烈抛售,现货金价暴跌近33美元,一度跌破2360美元/盎司。周五,投资者将迎来美国PCE通胀数据,预计将再度引发市场剧烈波动。 到底怎么回事?!金价单日暴跌近33美元 美国PCE来袭、如何交易黄金? 4.周四,美国商务部发布的初步估计显示,美国第二季度的经济活动远强于预期。实际国内生产总值(衡量 4 月至 6 月期间生产的所有商品和服务的指标)经季节性和通货膨胀调整后,年化增长率为 2.8%,第一季度增长 1.4% 。 美国经济数据“阴晴圆缺”?!华尔街大佬们怎么解读GDP? 5.由于交易员权衡美国经济复苏迹象与美联储加快降息的呼声,美国国债维持近期涨幅。周四,美国各期限政府债券价格均保持强劲,不过,在数据显示第二季度经济增长速度超过预期后,债券价格回吐了早盘涨幅。这一数据强化了人们对美国决策者将等到 9 月才启动货币宽松周期的押注。 彭博深度:美联储首次降息时机争议加剧 6.好莱坞的视频游戏演员于周四投票决定罢工,此前与游戏行业巨头的谈判在历时近两年后因对人工智能保护的分歧而陷入僵局。美国影视演员联合会的领导人将此次劳资纠纷的问题,尤其是人工智能问题,描述为演员们的生存危机。 人工智能威胁终于到来!好莱坞视频游戏演员大罢工,娱乐业再陷停工困境 7.随着股市在 2024 年创下一系列历史新高,有积极信号表明涨势可以持续下去。美国银行技术分析师史蒂芬·萨特迈尔在周二的一份报告中表示,在小型公司股票广泛轮动的背景下,当前的牛市状况良好。 看图说话!美银:这四个看涨指标证明美股将持续上涨 8.OpenAI周四(7月25日)发布了其搜索引擎原型 SearchGPT,旨在为用户提供“快速及时的答案以及清晰相关的来源”。该公司表示,最终计划将该工具(目前正在一小部分用户中测试)集成到其 ChatGPT聊天机器人中。 谷歌霸主地位不再?OpenAI 推出SearchGPT搜索引擎 市场概述 美元周四略微上涨,数据显示美国经济扩张速度快过预期,这降低人们对9月降息幅度超出预期或美联储在下周会议上突然放宽货币政策的预期。 追踪美元兑六种主要货币的美元指数周四收盘上涨0.1%,至104.41。在GDP增长数据发布前,美元指数为104.21。 美国经济分析局周四发布报告称,美国二季度实际国内生产总值(GDP)年化季环比初值增长2.8%,增幅高于预期值2%,前值为1.4%。 分析指出,美国第二季度的经济增长速度超过预期,这表明在借贷成本上升的重压下,需求依然坚挺。 数据还显示,美国第二季度核心PCE物价指数年化季环比初值增长2.9%,增幅高于预期值2.7%,前值为3.7%。 Bannockburn Forex首席市场策略师Marc Chandler表示:“市场对美联储降息的反应有些超前。在GDP数据公布之前,市场的反应就好像美联储将在9月降息50个基点。” 他也提到纽约联储前主席杜德利周三在彭博专栏中的评论。杜德利援引近期就业数据,认为美联储应在下周降息。 Chandler表示:“GDP数据表明美联储并没有那么紧迫。” 周四,美元/日元剧烈波动,欧洲时段早盘触及日内低点151.93,随后汇价大幅反弹,纽约时段盘中触及日内高点154.32。该货币对最终收盘基本持平,报153.92。 由于市场参与者平仓长期持有的日元空头头寸,日元本周大幅上涨。同时,最近几个交易日全球股市的暴跌促使投资人转向瑞郎和日元等传统避险资产。 不过,美国股市在前一交易日大幅抛售后于周四反弹。 这周以来,日元已上涨2.4%,预计将创下4月底以来最佳单周涨幅。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示:“由于避险需求减少,日元汇率持平,近期牛市背后的投机热情似乎正在失去动力。我们认为,鉴于潜在的经济基本面尚不支持日本央行的快速紧缩周期,而且即使美联储在未来几个月开始降息,利差仍将很大,市场跑得有点过头了。” 根据LSEG估算,利率期货市场已反应日本央行下周加息10个基点的可能性为67.2%,高于本周稍早的约40%。 美国股市周四收盘涨跌不一,纳指与标普500指数连续第三个交易日下跌。福特汽车发布财报后股价大跌。 原油期货周四收高,WTI原油和布伦特原油价格自逾6周的最低点反弹上来,在近期大跌后受到其他风险资产类似的上涨支撑。 汇市 欧元:欧元/美元周四基本持平,收报1.0845。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0867,进一步阻力位于1.0890,关键阻力位于1.0909;汇价下行的初步支撑位于1.0825,进一步支撑位于1.0806,更关键支撑位于1.0783。 英镑:英镑/美元周四下跌,收报1.2849,跌幅0.4%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2903,进一步阻力位于1.2957,关键阻力位于1.2984;汇价下行的初步支撑位于1.2822,进一步支撑位于1.2795,更关键支撑位于1.2741。 日元:美元/日元周四基本持平,收报153.92。技术面上,汇价上行的初步阻力位于154.86,进一步阻力位于155.78,关键阻力位于157.24;汇价下行的初步支撑位于152.48,进一步支撑位于151.02,更关键支撑位于150.10。 股市 周四(7月25日),由于担心人工智能交易可能失去动力,纳斯达克和标普500指数加入了华尔街最新一轮大型科技股抛售潮,美国股市周四试图反弹,但未能成功。 标普500指数下跌27.91点,或0.52%至5399.22点;道琼斯指数上涨81.20点,或0.2%至 39935.07点;纳斯达克综合指数下跌160.69点,至17181.72点。 周四,科技股拖累欧洲股市收低。斯托克 600 指数收盘下跌0.72%,收报508.63点。科技股拖累该指数,收盘下跌2.75%。 英国富时100指数收涨0.4%,收报8186.35点;德国DAX指数收报18298.72点,收跌0.48%;法国CAC 40指数收报7427.02点,收跌1.15%;意大利富时MIB指数收报33771.07点,收跌2.03%;西班牙IBEX35指数收报11145.6点,收跌0.58%。 商品市场 现货黄金周四收盘暴跌32.61美元,跌幅1.36%,报2364.25美元/盎司。周四纽约时段盘中,现货金价最低跌至2353.05美元/盎司,创下日内新低。 COMEX 8月黄金期货周四跌2.21%,报2362.4美元/盎司;COMEX 9月白银期货跌4.51%,报27.995美元/盎司。 分析师指出,金价周四暴跌主要归因于投资者趁近期金价上涨后获利了结;近期黄金市场一直急剧上涨,这是多头结算和近期涨势后的获利了结双双作用下,加剧了抛售力度。此外,周四强劲的美国GDP数据刺激美元走强,这也不利于黄金走势。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出,在强劲的美国GDP数据之后,黄金价格大跌超过1%,交易员目前关注美国PCE通胀数据。 Teucrium Trading投资组合专家Jake Hanley认为,强劲的GDP或许会减低美联储降息紧迫性,从而延长维持利率在高位的时间,不利于黄金。 由于对美联储9月降息的乐观情绪不断增强,黄金价格上周创下2483.60美元/盎司的历史新高。 City Index和Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada 认为,对黄金价格影响最大的是“各种风险资产的突然下跌”,因为近年来黄金不断上涨,若风险资产突然大跌,投资者可能转向黄金市场套现。 原油方面,美国WTI原油期货价格周四收高。美国二季度GDP增长速度超出预期,令油价得到提振。此外,周三的官方数据显示美国上周原油和汽油库存均有所下降,表明需求上升。 纽约商品交易所9月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收涨0.69美元,涨幅将近0.89%,收于78.28美元/桶。 9月交割的布伦特原油期货价格价格上涨66美分或0.8%,收报82.37美元/桶。 Velandera Energy Partners董事总经理Manish Raj周四表示:“我们从未因今日早盘下跌而买进,而是一直在加仓。当石油市场背离基本面并盲目追随大盘时,我们选择另一条路。” 周五(7月26日)关注重点(北京时间): ① 20:30 美国6月核心PCE物价指数年率 ② 20:30 美国6月个人支出月率 ③ 20:30 美国6月核心PCE物价指数月率 ④ 22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑤ 22:00 美国7月一年期通胀率预期终值 ⑥ 次日01:00 美国至7月26日当周石油钻井总数 ⑦ 次日01:30 2024年巴黎奥运会在法国举行 更多重要事件请点击此处
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07-26 09:27
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【汇市日报】全球降息潮来袭 避险情绪未能提振
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跌至八个月新低 加元/人民币滑落5.25下方
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出了鸽派指引,加元的短期前景十分脆弱。
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大幅波动刷新八个月高点,冲击1.3850关键位。加元/人民币下探三个月新低,已跌落5.25下方。#汇市日报# 美元指数窄幅波动,截至发稿,现报104.33,跌幅0.02%。 (美元指数走势图,来源:FX168) 美国经济前景喜忧参半,但通货紧缩迹象令市场对美联储9月降息充满信心,尽管面临压力,但美联储官员仍不愿仓促降息,并维持依赖数据的立场。 美国商务部周四的报告显示,国内生产总值(GDP)二季度有所回升,较一季度的1.4%增速有所提高。经济学家原本预计增长率为较弱的1.9%年增长率。GDP报告还显示,尽管通胀仍高于美联储2%的目标,但通胀仍在减缓。美联储偏好的通胀指标在上个季度以2.6%的年增长率上升,低于第一季度的3.4%。剔除波动较大的食品和能源价格后,被称为核心PCE通胀的增长率为2.9%。这一数据低于1月到3月的3.7%。 美国劳工部数据显示,截至7月20日当周,美国首次申领失业保险金人数增加23.5万人,低于初值(23.8万人),也低于前一周的24.5万人(上修为24.3万人)。公布的进一步细节显示,经季节性调整的初请失业金率为1.2%,4周移动平均值为235.50K,较前一周修正后的平均值增加0.250K。此外,截至 7 月 13 日当周,持续申请失业救济人数减少 9,000 人,至 185.1 万人。 最新数据应该增强对美国经济将实现罕见的“软着陆”的信心,即美联储制定的高利率能够控制通胀,而不会将经济推向衰退。 美国国财长耶伦表示相信由市场决定的汇率;美元因利率上涨而获利,这是系统运作的方式;美国利率上升引发资本流入,推动美元上涨。 她指出,周四公布的美国第二季度GDP和通胀数据确认美国正走在稳健增长和通胀下降的道路上;许多美国人面临的价物价仍然过高,政府正在努力应对住房、医疗保健和能源领域的成本压力。 美联储官员已明确表示,随着通胀接近2%的目标水平,他们准备很快开始降息,这也是他们被广泛预期将在9月采取的措施。 “这是美联储的完美报告,”Fitch Ratings的经济研究负责人Olu Sonola表示,“今年上半年增长并不过热,通胀持续降温,难得的软着陆情景看起来触手可及。” 北美副首席经济学家Stephen Brow表示:“最近劳动力市场状况的放松和价格增长放缓的迹象仍然意味着,在9月的下次会议上,有充分的理由降息。” CIBC Capital Markets经济学家Ali Jaffery表示,“对劳动力市场下行风险的担忧和通胀的足够进展,以及更多的住房通货紧缩显然正在酝酿中,仍然足以让他们在9月份开始宽松周期。” 尽管强于预期的美国第二季度GDP数据可能会缓解对经济的一些担忧,但分析师指出,核心个人消费支出价格指数(PCE)高于预期的2.9%可能会给美联储带来麻烦。Hargreaves Lansdown的Emma Wall在一份报告中表示:“虽然这高于目标,但它正在下降,再加上强劲的经济增长数据,这减轻了美联储下周降息的压力。”“我们预计美联储、欧洲央行和英国央行将在9月份降息,这将是一次降息潮。对于关注美国股市的投资者来说,我们认为有更好价值的小盘股存在机会,尽管最近“科技七巨头”出现回调。” 据芝加哥商品交易所(CME)的 FedWatch 工具,9 月份降息的可能性已上调至 85.7%。 德国商业银行外汇策略师 Ulrich Leuchtmann 指出,一系列使得在美国投资特别有利可图,并提高了进行这些投资所需的货币:美元的价值,“我想知道,是之前美国的增长优势推动了美元上涨,还是科技行业丰厚利润的希望也引起了人们的共鸣。总有一些故事可以证明投机热情是合理的。现在,人们的立场是‘目前,人工智能将在不久的将来接管人类的脑力(包括创造性)工作’。”“事后看来,这样的事情只是泡沫,而不是泡沫本身。如果美元因为人工智能的希望而增长,那么美元在目前的水平上可能和人工智能繁荣一样脆弱或稳定。但我想提醒悲观主义者:互联网泡沫也与强势美元相伴而生。”“到目前为止,美元还没有受到科技股调整的影响。巧合的是,2024 年第二季度的美国GDP数据今天公布。在第一季度增长 1.4% 之后,分析师的平均预期现在为 2.0%。如果这些预期落空,即使是那些迄今为止因实际增长优势而看好美元的美元多头也会感到失望。” 目前,弥漫在金融市场的避险情绪对美元和黄金等传统避风港无济于事,它们都和股市一起下跌。接下来,美元走势的主要推动因素将是将于周五公布的美国 6 月份个人消费支出价格指数 (PCE) 数据。核心 PCE 通胀率是美联储 (Fed) 首选的通胀工具,预计从 5 月份的 2.6% 降至 2.5%,月度数据稳步增长 0.1%。通胀压力预期下降或进一步下降的情景将巩固美联储9 月份降息的预期。相反,疲软的数据将削弱美联储的降息预期。
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一度上涨至八个月高点 1.38455,随后回落至 1.3800 关口。1.3850 被证明是买方难以跨越的技术障碍,使得该货币对长期存在的供应区价格保持在 1.3750 上方。截至发稿,现报1.38172,涨幅0.09%。 (
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汇率走势图,来源:FX168) 周三,加拿大央行再次将其关键借贷利率下调 25 个基点(bps),降至 4.5%。市场参与者早已预期利率决议将偏鸽派。 如果通胀率下降符合央行的预测,麦克勒姆将为进一步放松政策留有余地。他在新闻发布会上表示:“我们越来越有信心,让通胀率回到目标水平的因素已经具备。”加拿大央行预计通胀率将在 2025 年下半年持续回到 2% 的目标水平。虽然麦克勒姆传达了温和的利率指引,但他没有提供具体的降息路径。 加拿大央行委员强调,供应过剩和劳动力市场降温证明其降息决定合理。降低借贷条件预计将通过降低抵押贷款利率和住房成本来缓解通胀压力。 Bannockburn Global Forex LLC 首席市场策略师Marc Chandler表示:“市场认为加拿大央行降息的立场较为温和。会议结束后,市场对 9 月份再次降息的信心有所增强。”同时,日元空头仓位的平仓近几天也对加元造成了压力。他补充说,对冲基金的一种流行交易是做空日元,做多加元、澳元和新西兰元等收益较高的货币。 加拿大央行正将重点转向促进经济而不是抑制通胀,这增加了未来几个月进一步降息的可能性。投资者预计,加拿大央行在 9 月份下次政策决定中再次降息的可能性约为 60% 。 加拿大经济数据将在下周三公布 5 月份 GDP 数据,下周四公布加拿大标准普尔 7 月份采购经理人指数 (PMI) 数据。这两个数据都属于中等水平,不太可能给市场带来太大动力,尤其是在美联储将于下周三公布最新利率决议的情况下。 德国商业银行外汇策略师 Michael Pfister明确表示加拿大央行可能会进一步降息,这将使加元在未来几个月继续承压,“加拿大央行行长蒂芙·麦克勒姆表示,将‘逐一’做出决定,这意味着没有预先确定的降息路径。不过,他也强调,预期进一步降息是合理的。由于基数效应,同比通胀率在未来两个月内可能达到接近目标值,因此几乎没有理由反对进一步降息。”“除非通胀意外大幅上升,否则 9 月初再次降息很可能仍是基本情况。总体印象是,加拿大央行正将重点从通胀转向增长问题。”“2024 年和 2025 年的增长预测再次被下调。因此,有很多迹象表明,未来几个月加元仍将承受压力:毕竟,加拿大央行可能会进一步降息,而实体经济只会在一段时间后才能从降息中受益。因此,我们维持对加元在年底前走弱的预测。” 另外,由于加拿大是美国最大的原油出口国,原油价格小幅回调给加元带来希望。目前,WTI 价格延续周三上涨势头,重新回到每桶 78.00 美元以上的区域。 加元/人民币下探三个月新低,已跌落5.25下方,现报5.2442,跌幅0.31%。 (加元/人民币汇率走势图,来源:FX168)
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慧宣鑫语
07-26 03:27
CWG Markets:美国PMI数据重创多头,金价反弹受阻于10日均线,美国GDP数据重磅来袭
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破位15个点止损,目标在区间的上限。
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:可以在1.3830---1.3785的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 黄金:可以在2427.00---2393.00的区间的下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。 2024-07-25
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CWG Markets
07-25 17:47
邦达亚洲: 加拿大央行如期降息
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突破1.3800
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昨日震荡上行,突破1.3800关口并刷新14周高位,现汇价交投于1.3810附近。时段内加拿大央行如期降息25个基点并暗示未来将进一步降息是支撑汇价攀升的主要原因。此外,原油价格下滑也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.3900附近的压力情况,下方支撑在1.3700附近。
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美元/日元昨日震荡下行,刷新11周低位,现汇价交投于152.80附近。除美元指数在美联储年内还将降息2次的预期打压下走软对汇价构成了一定的打压外,投资者对日本央行下周将考虑加息的预期也对汇价构成了一定的打压。此外,对日本央行再次干预汇市的担忧也对汇价构成了一定的打压。今日关注153.50附近的压力情况,下方支撑在152.00附近。 美元/日元 黄金昨日冲高后回落,日线小幅收跌。除获利回吐对黄金构成了一定的打压外,地缘紧张局势缓解,市场的避险情绪降温也对避险黄金构成了一定的打压。此外,美债收益率上行也对黄金构成了一定的打压。亚市早盘,黄金持续下挫,现汇价交投于2372附近。今日关注2380附近的压力情况,下方支撑在2360附近。 黄金/美元 今日需要关注的数据有,欧元区6月季调后货币供应M3年率、德国7月IFO商业景气指数、美国6月耐用品订单月率初值、美国第二季度实际GDP年化季率初值和美国截至7月20日当周初请失业金人数。 另外,周三,加拿大央行宣布将基准利率下调25个基点,从4.75%降至4.5%,为连续第二次降息,符合市场预期。央行表示,如果通胀继续放缓,未来可能会进一步降息。加拿大央行行长蒂夫·麦克莱姆表示,这一决定是基于经济数据显示就业市场疲软、经济供应过剩以及通胀持续下降的情况。他指出:“我们越来越相信,使通胀回到目标水平的要素已经到位。” 尽管央行对通胀回到目标水平越来越有信心,但麦克莱姆指出,经济中的对立力量可能会影响物价增长放缓的速度。“如果通胀继续大体上与我们的预期一致,那么我们有理由预期政策利率将进一步下调,”他说。“具体时间取决于我们如何看待这些对立力量。”许多经济学家和大银行预计,到2024年底,央行可能会降息多达四次。降息的速度可能受其他央行行动的影响,例如英国央行和美联储。上个月,加拿大央行成为自疫情爆发以来首个降息的七国集团央行。 前纽约联储主席杜德利最新撰文称,他长期以来一直站在“更长时间维持高利率”的阵营,认为要控制通胀就必须把利率保持在当前或比当前更高的水平。杜德利指出,多年来,美国经济的持续强劲表明,美联储在减缓经济过热方面做得不够。尤其是在新冠大流行期间,政府大放水举措让个人和企业拥有大量资金可以消费。拜登政府在基础设施、半导体和绿色转型方面的巨额投资增加了需求。金融环境的宽松(尤其是股市的飙升),增加了富裕家庭的消费倾向。看起来,要控制由此产生的通胀,需要美联储持续的货币紧缩政策。杜德利强调,最令人不安的是,三个月平均失业率较前12个月的低点上升了0.43个百分点,非常接近萨姆规则确定的0.5阈值,该阈值在预示美国经济衰退方面的作用一贯奏效。 邦达亚洲: 加拿大央行如期降息
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突破1.3800前纽约联储主席杜德利最新撰文称,他长期以来一直站在“更长时间维持高利率”的阵营,认为要控制通胀就必须把利率保持在当前或比当前更高的水平。杜德利指出,多年来,美国经济的持续强劲表明,美联储在减缓经济过热方面做得不够。尤其是在新冠大流行期间,政府大放水举措让个人和企业拥有大量资金可以消费。拜登政府在基础设施、半导体和绿色转型方面的巨额投资增加了需求。金融环境的宽松(尤其是股市的飙升),增加了富裕家庭的消费倾向。看起来,要控制由此产生的通胀,需要美联储持续的货币紧缩政策。杜德利强调,最令人不安的是,三个月平均失业率较前12个月的低点上升了0.43个百分点,非常接近萨姆规则确定的0.5阈值,该阈值在预示美国经济衰退方面的作用一贯奏效。另外,周三,加拿大央行宣布将基准利率下调25个基点,从4.75%降至4.5%,为连续第二次降息,符合市场预期。央行表示,如果通胀继续放缓,未来可能会进一步降息。加拿大央行行长蒂夫·麦克莱姆表示,这一决定是基于经济数据显示就业市场疲软、经济供应过剩以及通胀持续下降的情况。他指出:“我们越来越相信,使通胀回到目标水平的要素已经到位。” 尽管央行对通胀回到目标水平越来越有信心,但麦克莱姆指出,经济中的对立力量可能会影响物价增长放缓的速度。“如果通胀继续大体上与我们的预期一致,那么我们有理由预期政策利率将进一步下调,”他说。“具体时间取决于我们如何看待这些对立力量。”许多经济学家和大银行预计,到2024年底,央行可能会降息多达四次。降息的速度可能受其他央行行动的影响,例如英国央行和美联储。上个月,加拿大央行成为自疫情爆发以来首个降息的七国集团央行。今日需要关注的数据有,欧元区6月季调后货币供应M3年率、德国7月IFO商业景气指数、美国6月耐用品订单月率初值、美国第二季度实际GDP年化季率初值和美国截至7月20日当周初请失业金人数。黄金/美元黄金昨日冲高后回落,日线小幅收跌。除获利回吐对黄金构成了一定的打压外,地缘紧张局势缓解,市场的避险情绪降温也对避险黄金构成了一定的打压。此外,美债收益率上行也对黄金构成了一定的打压。亚市早盘,黄金持续下挫,现汇价交投于2372附近。今日关注2380附近的压力情况,下方支撑在2360附近。美元/日元美元/日元昨日震荡下行,刷新11周低位,现汇价交投于152.80附近。除美元指数在美联储年内还将降息2次的预期打压下走软对汇价构成了一定的打压外,投资者对日本央行下周将考虑加息的预期也对汇价构成了一定的打压。此外,对日本央行再次干预汇市的担忧也对汇价构成了一定的打压。今日关注153.50附近的压力情况,下方支撑在152.00附近。
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昨日震荡上行,突破1.3800关口并刷新14周高位,现汇价交投于1.3810附近。时段内加拿大央行如期降息25个基点并暗示未来将进一步降息是支撑汇价攀升的主要原因。此外,原油价格下滑也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.3900附近的压力情况,下方支撑在1.3700附近。 邦达亚洲: 加拿大央行如期降息
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突破1.3800前纽约联储主席杜德利最新撰文称,他长期以来一直站在“更长时间维持高利率”的阵营,认为要控制通胀就必须把利率保持在当前或比当前更高的水平。杜德利指出,多年来,美国经济的持续强劲表明,美联储在减缓经济过热方面做得不够。尤其是在新冠大流行期间,政府大放水举措让个人和企业拥有大量资金可以消费。拜登政府在基础设施、半导体和绿色转型方面的巨额投资增加了需求。金融环境的宽松(尤其是股市的飙升),增加了富裕家庭的消费倾向。看起来,要控制由此产生的通胀,需要美联储持续的货币紧缩政策。杜德利强调,最令人不安的是,三个月平均失业率较前12个月的低点上升了0.43个百分点,非常接近萨姆规则确定的0.5阈值,该阈值在预示美国经济衰退方面的作用一贯奏效。另外,周三,加拿大央行宣布将基准利率下调25个基点,从4.75%降至4.5%,为连续第二次降息,符合市场预期。央行表示,如果通胀继续放缓,未来可能会进一步降息。加拿大央行行长蒂夫·麦克莱姆表示,这一决定是基于经济数据显示就业市场疲软、经济供应过剩以及通胀持续下降的情况。他指出:“我们越来越相信,使通胀回到目标水平的要素已经到位。” 尽管央行对通胀回到目标水平越来越有信心,但麦克莱姆指出,经济中的对立力量可能会影响物价增长放缓的速度。“如果通胀继续大体上与我们的预期一致,那么我们有理由预期政策利率将进一步下调,”他说。“具体时间取决于我们如何看待这些对立力量。”许多经济学家和大银行预计,到2024年底,央行可能会降息多达四次。降息的速度可能受其他央行行动的影响,例如英国央行和美联储。上个月,加拿大央行成为自疫情爆发以来首个降息的七国集团央行。今日需要关注的数据有,欧元区6月季调后货币供应M3年率、德国7月IFO商业景气指数、美国6月耐用品订单月率初值、美国第二季度实际GDP年化季率初值和美国截至7月20日当周初请失业金人数。黄金/美元黄金昨日冲高后回落,日线小幅收跌。除获利回吐对黄金构成了一定的打压外,地缘紧张局势缓解,市场的避险情绪降温也对避险黄金构成了一定的打压。此外,美债收益率上行也对黄金构成了一定的打压。亚市早盘,黄金持续下挫,现汇价交投于2372附近。今日关注2380附近的压力情况,下方支撑在2360附近。美元/日元美元/日元昨日震荡下行,刷新11周低位,现汇价交投于152.80附近。除美元指数在美联储年内还将降息2次的预期打压下走软对汇价构成了一定的打压外,投资者对日本央行下周将考虑加息的预期也对汇价构成了一定的打压。此外,对日本央行再次干预汇市的担忧也对汇价构成了一定的打压。今日关注153.50附近的压力情况,下方支撑在152.00附近。
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昨日震荡上行,突破1.3800关口并刷新14周高位,现汇价交投于1.3810附近。时段内加拿大央行如期降息25个基点并暗示未来将进一步降息是支撑汇价攀升的主要原因。此外,原油价格下滑也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.3900附近的压力情况,下方支撑在1.3700附近。 邦达亚洲: 加拿大央行如期降息
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突破1.3800前纽约联储主席杜德利最新撰文称,他长期以来一直站在“更长时间维持高利率”的阵营,认为要控制通胀就必须把利率保持在当前或比当前更高的水平。杜德利指出,多年来,美国经济的持续强劲表明,美联储在减缓经济过热方面做得不够。尤其是在新冠大流行期间,政府大放水举措让个人和企业拥有大量资金可以消费。拜登政府在基础设施、半导体和绿色转型方面的巨额投资增加了需求。金融环境的宽松(尤其是股市的飙升),增加了富裕家庭的消费倾向。看起来,要控制由此产生的通胀,需要美联储持续的货币紧缩政策。杜德利强调,最令人不安的是,三个月平均失业率较前12个月的低点上升了0.43个百分点,非常接近萨姆规则确定的0.5阈值,该阈值在预示美国经济衰退方面的作用一贯奏效。另外,周三,加拿大央行宣布将基准利率下调25个基点,从4.75%降至4.5%,为连续第二次降息,符合市场预期。央行表示,如果通胀继续放缓,未来可能会进一步降息。加拿大央行行长蒂夫·麦克莱姆表示,这一决定是基于经济数据显示就业市场疲软、经济供应过剩以及通胀持续下降的情况。他指出:“我们越来越相信,使通胀回到目标水平的要素已经到位。” 尽管央行对通胀回到目标水平越来越有信心,但麦克莱姆指出,经济中的对立力量可能会影响物价增长放缓的速度。“如果通胀继续大体上与我们的预期一致,那么我们有理由预期政策利率将进一步下调,”他说。“具体时间取决于我们如何看待这些对立力量。”许多经济学家和大银行预计,到2024年底,央行可能会降息多达四次。降息的速度可能受其他央行行动的影响,例如英国央行和美联储。上个月,加拿大央行成为自疫情爆发以来首个降息的七国集团央行。今日需要关注的数据有,欧元区6月季调后货币供应M3年率、德国7月IFO商业景气指数、美国6月耐用品订单月率初值、美国第二季度实际GDP年化季率初值和美国截至7月20日当周初请失业金人数。黄金/美元黄金昨日冲高后回落,日线小幅收跌。除获利回吐对黄金构成了一定的打压外,地缘紧张局势缓解,市场的避险情绪降温也对避险黄金构成了一定的打压。此外,美债收益率上行也对黄金构成了一定的打压。亚市早盘,黄金持续下挫,现汇价交投于2372附近。今日关注2380附近的压力情况,下方支撑在2360附近。美元/日元美元/日元昨日震荡下行,刷新11周低位,现汇价交投于152.80附近。除美元指数在美联储年内还将降息2次的预期打压下走软对汇价构成了一定的打压外,投资者对日本央行下周将考虑加息的预期也对汇价构成了一定的打压。此外,对日本央行再次干预汇市的担忧也对汇价构成了一定的打压。今日关注153.50附近的压力情况,下方支撑在152.00附近。
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昨日震荡上行,突破1.3800关口并刷新14周高位,现汇价交投于1.3810附近。时段内加拿大央行如期降息25个基点并暗示未来将进一步降息是支撑汇价攀升的主要原因。此外,原油价格下滑也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.3900附近的压力情况,下方支撑在1.3700附近。 邦达亚洲: 加拿大央行如期降息
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突破1.3800前纽约联储主席杜德利最新撰文称,他长期以来一直站在“更长时间维持高利率”的阵营,认为要控制通胀就必须把利率保持在当前或比当前更高的水平。杜德利指出,多年来,美国经济的持续强劲表明,美联储在减缓经济过热方面做得不够。尤其是在新冠大流行期间,政府大放水举措让个人和企业拥有大量资金可以消费。拜登政府在基础设施、半导体和绿色转型方面的巨额投资增加了需求。金融环境的宽松(尤其是股市的飙升),增加了富裕家庭的消费倾向。看起来,要控制由此产生的通胀,需要美联储持续的货币紧缩政策。杜德利强调,最令人不安的是,三个月平均失业率较前12个月的低点上升了0.43个百分点,非常接近萨姆规则确定的0.5阈值,该阈值在预示美国经济衰退方面的作用一贯奏效。另外,周三,加拿大央行宣布将基准利率下调25个基点,从4.75%降至4.5%,为连续第二次降息,符合市场预期。央行表示,如果通胀继续放缓,未来可能会进一步降息。加拿大央行行长蒂夫·麦克莱姆表示,这一决定是基于经济数据显示就业市场疲软、经济供应过剩以及通胀持续下降的情况。他指出:“我们越来越相信,使通胀回到目标水平的要素已经到位。” 尽管央行对通胀回到目标水平越来越有信心,但麦克莱姆指出,经济中的对立力量可能会影响物价增长放缓的速度。“如果通胀继续大体上与我们的预期一致,那么我们有理由预期政策利率将进一步下调,”他说。“具体时间取决于我们如何看待这些对立力量。”许多经济学家和大银行预计,到2024年底,央行可能会降息多达四次。降息的速度可能受其他央行行动的影响,例如英国央行和美联储。上个月,加拿大央行成为自疫情爆发以来首个降息的七国集团央行。今日需要关注的数据有,欧元区6月季调后货币供应M3年率、德国7月IFO商业景气指数、美国6月耐用品订单月率初值、美国第二季度实际GDP年化季率初值和美国截至7月20日当周初请失业金人数。黄金/美元黄金昨日冲高后回落,日线小幅收跌。除获利回吐对黄金构成了一定的打压外,地缘紧张局势缓解,市场的避险情绪降温也对避险黄金构成了一定的打压。此外,美债收益率上行也对黄金构成了一定的打压。亚市早盘,黄金持续下挫,现汇价交投于2372附近。今日关注2380附近的压力情况,下方支撑在2360附近。美元/日元美元/日元昨日震荡下行,刷新11周低位,现汇价交投于152.80附近。除美元指数在美联储年内还将降息2次的预期打压下走软对汇价构成了一定的打压外,投资者对日本央行下周将考虑加息的预期也对汇价构成了一定的打压。此外,对日本央行再次干预汇市的担忧也对汇价构成了一定的打压。今日关注153.50附近的压力情况,下方支撑在152.00附近。
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邦达亚洲
07-25 13:41
XM:7月25日外汇实战策略
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35,1.2960--1.2965。
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操作策略:如果上涨到1.3820--1.3830之间,愿意冒险者可以卖出,止损在1.3850以上,目标在1.3785--1.3790,1.3760--1.3765。 欧元/澳元操作策略:如果上涨到1.6490--1.6500之间可以卖出,止损在1.6550以上,目标在1.6420--1.6425,1.6370--1.6375。 7月24日做单总结:欧元/美元要求在1.0875---1.0885之间做空,汇价最高上涨到1.0866,符合我提前5--10个点进场做空的要求范围。如果投资者提前进场做空了的话,最低下跌到1.0836,短线盈利空间在20--30个点。英镑/美元在1.2880--1.2890之间做多建仓成功,最高上涨到1.2937,短线盈利空间在45--55个点。欧元/澳元在1.6645---1.6655之间做空建仓成功,最低下跌到1.6402,短线盈利空间在40--50个点。美元/日元做空的方向正确,但没有到建仓价位区间。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 2024-07-25
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XM
07-25 11:33
美联储下周降息“板上钉钉”?加拿大央行惊天一声雷!G7货币政策异动了……
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一句,自7月中旬和加拿大央行降息以来,
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的涨幅仅为1.2%,而其他G10货币对的涨幅则要大得多。我们认为,只要
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保持在1.40,目前为1.38以下,甚至更高,就不会出现关于货币过度贬值的讨论。” 尽管当前的会议立场鸽派,但市场对9月4日会议的预期仅为-15个基点,可能是因为加拿大央行会议比美联储会议早两周。降息后,年底的预期一直在-45个基点左右徘徊。 ING提到:“我们最新的加拿大央行预测符合市场预期,9月份加拿大央行暂停加息,随后10月和12月又连续降息25个基点。然而,麦克勒姆今天对美联储脱钩的宽松言论意味着9月份降息的可能性更高。这在很大程度上取决于加拿大的通胀是否继续走低,如果就业市场和整体经济出现进一步恶化的迹象,通胀率可能还会进一步下降。毕竟,麦克勒姆似乎已经从关注通胀转向关注增长,而不再关注通胀。” ING强调:“显然,美联储的定价将产生一定影响。如果市场预期美联储9月降息,那么市场也可能部分预期加拿大央行9月降息。然而,在我们的基本预测中,美联储将在9月降息,如果国内条件允许,加拿大央行很可能在美联储降息前两周降息。届时,到年底加拿大央行将再降息2次的风险将有所倾斜。” 加元并未真正受到加拿大央行降息的冲击,这一降息已完全反映在价格中。最近,加元受到的保护明显强于澳元、新西兰元、挪威克朗和瑞典克朗。这种情况可能在短期内持续下去,因为特朗普新任期带来的风险对加元的冲击比其他高贝塔系数G10货币小得多,而且加元更好的流动性使其更能抵御避险情绪。 尽管如此,
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利差扩大意味着,该货币对将面临继续升值的压力。ING展望称,如果市场消化加拿大央行9月降息的影响,突破1.380是完全有可能的,并且走势可能延续至1.390。短期内,一旦美联储放宽政策,
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仍有可能出现回调。“我们仍认为中期看涨,美元兑加元将跌破1.350。” 前纽约联储主席威廉·杜德利(William Dudley)在周三(7月24日)呼吁美联储最早在下周降息,以应对经济衰退的担忧,这扭转了他长期以来认为美联储将坚持长期高利率制度的观点。 (来源:Bloomberg) “事实已经改变,所以我也改变了主意。美联储应该降息,最好是在下周的政策制定会议上,”杜德利在美联储7月30至31日政策会议前的彭博社专栏文章中表示。 长期以来,美国经济的强劲表现表明,由于股市飙升且金融环境依然宽松,美联储在减缓增长方面采取的措施不够,但这些事实现在已经发生了变化。杜德利强调:“现在,美联储为经济降温的努力正在产生明显的效果。” 他指出,在劳动力市场降温之际,低收入家庭正感受到信用卡和汽车贷款利率上调的影响。 杜德利补充道,劳动力市场出现了增长放缓的迹象,他对三个月平均失业率从前12个月的低点上升0.43%至可能引发经济衰退的水平表示担忧。 他表示,这一利率现在非常接近萨姆规则(Sahm Rules)确定的0.5%的门槛,这无疑预示着美国经济衰退。杜德利对劳动力市场的担忧并非毫无道理,美联储主席鲍威尔最近也暗示,劳动力市场的疲软现在需要更加密切关注。 鲍威尔本月早些时候在参议院银行委员会作证时表示:“通胀上升并不是我们面临的唯一风险”,并指出“从多项指标来看,劳动力市场已经明显降温”。 与此同时,通胀率继续放缓至美联储的目标水平。杜德利补充道,美联储青睐的消费者价格指标,即个人消费支出核心平减指数,5月份较上年同期上涨2.6%,“并未远高于央行2%的目标”。 杜德利承认,美联储可能不想过早降息并承担通胀再度上升的风险,而萨姆规则尚未在美联储的讨论中占据主导地位。 尽管鸽派强劲,但在下周的会议上,市场仍普遍预计,美联储投票委员将投票支持将利率维持在5.25-5.5%的区间不变。 面对加拿大央行降息、麦克勒姆进一步鸽派论调,以及杜德利喊话美联储下周降息,交易员已经快速展开了行动。 彭博社指出,2年期、10年期美国国债收益率的差距缩小至约14个基点,为2023年10月以来的最小差距。 (来源:Bloomberg) 随着美联储最早下周降息的呼声越来越高,美国国债收益率曲线急剧陡化。 延伸阅读:突然急剧陡化!美国债市惊现“恐怖”交易 彭博社:美联储最早下周降息……
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秉哥说市
07-25 10:02
FX168日报:日本央行突传大消息、日元暴涨!金价惊现深度回调 美股大跌
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819;澳元/美元收报0.65792;
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收报1.38046;美元/瑞郎收报0.88427。 大宗商品:现货金收报2396.86美元/盎司;现货银收报28.884美元/盎司;NYMEX原油收报77.59美元/桶;布伦特原油收报81.71美元/桶。 重要新闻回顾: 1.周三(7月24日)纽约交易时段到周四亚市盘初,现货黄金出现近40美元暴跌行情,目前金价已经跌破2400美元/盎司。FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出,如果金价重挫至7月22日低点2384美元/盎司下方,则有可能出现更深的调整。 究竟发生了什么?!金价惊现近40美元暴跌行情 如何交易黄金? 2.消息人士称,日本央行很可能在下周会议上讨论是否加息,并公布未来几年把购债规模缩减一半的计划。这表明日本央行决心逐步改变大规模货币刺激政策。四位了解日本央行想法的人士表示,最终是否加息,取决于董事会成员愿意花多长时间来观察消费复苏的情况,以及通胀水平能不能稳定在2%的目标附近。 耳语频传:日本央行将加息! 3.美国彭博社周三发布的一项调查显示,虽然只有约30%的日本央行观察人士预计,日本央行将在下周的会议上加息,但超过90%的受访者认为存在加息风险。 日本央行下周决议可能真会爆出重大意外!彭博最新调查发出重要警告信号 4.加拿大央行连续第二次下调政策利率,并表示如果通胀继续缓解,将会进一步降息。周三,加拿大央行降息25个基点,将基准利率从4.75%降至4.5%,为连续第二次降息,符合市场预期。加拿大央行行长麦克勒姆称,这一决定是基于经济数据显示劳动力市场疲软、经济供应过剩以及通胀持续下降。 重磅!加拿大央行再降息25个基点,并暗示将进一步降息 加元急挫 5.周三,尽管美元走软,现货白银仍然遭到抛售,并已经跌破重要关口29.00美元/盎司。白银阻力最小的路径是下行。银价的首个支撑位将是100日移动均线(DMA)28.43美元/盎司。 白银技术面重大破位!银价遭抛售后如何走?FXStreet分析师白银技术分析 6.根据Tastylive创始人兼首席执行官汤姆·索斯诺夫在Opening Bid播客中接受采访时的言论,投资者若希望“特朗普交易”强劲回归,恐怕是一个重大误判。索斯诺夫在采访中指出:“人们现在对特朗普过于乐观了。”他进一步解释道,那些加入“特朗普交易”潮流的人“犯了一个大错误”。索斯诺夫警告称,这类交易可能会反复进行,最终成为赔钱的买卖。 为什么押注“特朗普交易”是一个错误的决定? 7.埃隆·马斯克警告称,“美国破产在即”,因为美国债务利息支付已占据了2024年6月个人所得税收入的76%。美国长期以来一直面临日益上升的国债问题,这引起了特斯拉CEO埃隆·马斯克的关注。 马斯克语出惊人 预警“美国破产在即” 8.资产管理公司Vanguard预测,美联储将在9月份降息25个基点。这比更为雄心勃勃的降息方案要少得多,据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具显示,投资者预计到今年年底可能会有多达三次的降息。 资产管理公司确定,这些数据导致美联储今年可能仅会降息一次 市场概述 美元周三下跌,美元/日元跌至两个多月以来最低点,主要原因是,在下周日本央行会议前,日元空头套利交易平仓,投资者为鹰派货币官员收紧政策做好准备。 追踪美元兑六种主要货币的美元指数周三收盘下跌0.12%,至104.35。 在标普全球(S&P Global)表示,美国综合PMI指数本月小幅升至55.0后,美元指数跌幅略有收窄。该 PMI数值为2022年4月以来最高水平。 Monex USA外汇主管Helen Given表示:“美国的PMI指数相当乐观,但并没有带来多大的影响。” 本周的主要市场宏观消息将于周四公布,其中包括美国第二季GDP的首次估值,周五则为个人消费支出(PCE)物价指数,美联储根据该指数来衡量通膨。 路透社周三引述消息人士称,日本央行可能会在7月30日至31日的会议上辩论是否加息,并公布未来几年将债券购买量大致减半的计划。 美元/日元周三收盘大跌166点,跌幅1.07%,报153.82。 日本最近几轮疑似外汇干预使投机者纷纷结束原本有利可图的利差交易,即借入低收益日元并投资于利率较高的货币资产。 日元是7月迄今G10货币兑美元汇率中表现最好的货币。 NatWest Markets外汇策略师Brian Daingerfield表示:“即使日本央行的政策并不像市场目前预期的那样鹰派,但如果发生这种情况,日本财务省仍可能介入并阻止日元走软。当然,还有另一现实情况是,美联储似乎正接近启动自己的宽松周期的可能性。” 美国股市周三大幅收跌,科技股跌幅领先。道指下挫逾500点,纳指暴跌650点,跌幅逾3.6%,特斯拉重挫12%。谷歌母公司Alphabet和特斯拉等大型科技公司财报欠佳,引发了对全球企业健康状况的担忧。美联储降息前景与板块轮动仍是市场焦点。 原油期货价格周三收高,WTI原油期货价格5个交易日以来首次上涨,原因在于美国美官方数据显示,美国原油库存连续第四周下降,以及汽油隐含需求增加。 汇市 欧元:欧元/美元周三下跌,收报1.0839,跌幅0.1%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0861,进一步阻力位于1.0884,关键阻力位于1.0901;汇价下行的初步支撑位于1.0821,进一步支撑位于1.0804,更关键支撑位于1.0781。 英镑:英镑/美元周三基本持平,收报1.2900。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2938,进一步阻力位于1.2968,关键阻力位于1.2999;汇价下行的初步支撑位于1.2877,进一步支撑位于1.2846,更关键支撑位于1.2816。 日元:美元/日元周三下跌,收报153.82,跌幅1.07%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于155.56,进一步阻力位于157.21,关键阻力位于158.44;汇价下行的初步支撑位于152.68,进一步支撑位于151.45,更关键支撑位于149.80。 股市 周三(7月24日),华尔街股市暴跌。特斯拉和Alphabet发布的盈利报告不够出色,拖累股市遭遇抛售,导致标准普尔 500指数以及纳斯达克综合指数创下2022年以来最差表现。 标普500指数下跌2.32%,收于5427.13点;科技股为主的纳斯达克指数下跌 3.64%,收于17342.41点;道琼斯工业平均指数收盘下跌1.25%,跌幅504.22点,报39853.87点。 周三欧洲股市收跌。因重量级企业财报令市场失望。斯托克600指数收盘下跌0.61%,收报512.3点。大部分板块和主要交易所均下跌。科技股下跌约2.5%领跌,而旅游和休闲股下跌0.9%。 英国富时100指数收跌0.17%,收报8153.69点;德国DAX指数收报18387.46点,收跌0.92%;法国CAC 40指数收报7513.73点,收跌1.12%;意大利富时MIB指数收报34471.65点,收跌0.48%;西班牙IBEX35指数收报11210.10点,收跌0.02%。 商品市场 因美元走软和市场完全定价美联储9月降息,现货黄金周三一度突破2430美元/盎司关口,但因交易员获利了结和美债收益率走高等因素而回吐全部涨幅,最终收跌0.51%,报2396.86美元/盎司。 现货黄金周三纽约时段盘初一度飙升至2432.03美元/盎司,创下日内高点;但随后金价便大幅下挫。 周四亚市盘初,现货黄金进一步跌至2392.95美元/盎司,已经较隔夜高点回落近40美元。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出,金价周三盘中一度触及2432美元/盎司,但金价随后回吐涨幅,并暴跌至2400美元/盎司下方。美国10年期国债收益率上升两个基点,至4.274%,这对黄金来说是一个不利因素。 黄金交易员目前等待周四发布的美国第二季GDP数据,以及周五将公布的最新个人消费支出(PCE)物价指数,因为这是美联储首选的通胀指标。 白银方面,现货白银周三收盘重挫1.2%,报28.88美元/盎司。 原油方面,美国WTI原油周三收高。美国原油库存下降以及加拿大野火可能阻碍原油供应,使油价得到支撑。 纽约商品交易所9月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收涨0.63美元,涨幅约0.82%,收于77.59美元/桶。 9月交割的布伦特原油期货价格价格上涨70美分或0.9%,收报81.71美元/桶。 分析师称,美国原油期货打破了此前连续三天的下跌,原因是库存下降、汽油需求上升以及加拿大野火增加供应中断的风险。 美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,截至7月19日当周,美国原油库存减少370万桶,汽油库存减少560万桶。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示,EIA 周三公布的供应数据稳定,因此发布后石油期货相应上涨。尽管如此,消费者需求强劲的趋势已在7月动摇,汽油供应量的4周移动均线仍较7月初触及的今年迄今高点下降约3万桶/日,此事实凸显了这一点。 Richey指出,若要让油价维持在76.50美元/桶的关键技术支撑位之上,必须让多头看到更多证据表明消费者需求强劲且持续。当前衰退担忧正在加剧,波动性正在加剧,这两者均对油价不利。 周四(7月25日)关注重点(北京时间): 16:00 德国7月IFO商业景气指数 18:00 英国7月CBI工业订单差值 20:30 美国至7月20日当周初请失业金人数 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率初值 20:30 美国第二季度实际个人消费支出季率初值 20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值 20:30 美国6月耐用品订单月率 22:30 美国至7月19日当周EIA天然气库存 更多重要事件请点击此处
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tqttier
07-25 09:45
会员
【汇市日报】经济数据导致美元徘徊不定 加拿大央行降息打压加元跌至14周低点
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步下调加拿大经济增长预测,令加元承压,
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对跃升至 1.3800 整数阻力位附近,创下三个月新高。加元/人民币跌至4月中旬低点。 截至发稿,美元指数现报104.36,跌幅0.08%。 (美元指数走势图,来源:FX168) 随着通货紧缩迹象逐渐显现,市场参与者对 9 月份可能降息的信心不断增强,但美联储官员仍保持谨慎态度,仍依赖数据。因此,人们的注意力转向即将公布的关键数据,即核心个人消费支出 (PCE) 和第二季度国内生产总值(GDP)。 美国采购经理人指数 (PMI) 数据好坏参半,制造业活动萎缩,服务业意外扩张至 2022 年 4 月以来的最高水平。 目前,美国私营部门继续健康扩张,标普全球综合PMI从6月份的54.8升至55。与此相对应,标准普尔全球制造业PMI从6月份的51.6降至49.5,而服务业PMI则从55.3小幅上升至56。 芝加哥商品交易所 (CME) 的美联储观察工具继续支持 9 月份可能降息。前美国纽约联储主席(享有FOMC永久投票权、号称“美联储三把手”)杜德利表示:我长期以来一直站在“更长时间维持利率高位”的阵营,我认为要控制通胀就必须把短期利率保持在当前或比当前更高的水平。但时移世易,现在情况已经变了,所以我也改了主意。 美联储应该降息,最好下周利率会议上就开始。 荷兰银行外汇策略师 Francesco Pesole 指出,6 月 CPI 报告走软导致美元下跌,目前美元大部分交叉货币对已抹去损失,日元、瑞士法郎和英镑成为几大主要赢家。“从外汇记分卡的底部来看,我们感觉到特朗普的交易仍然在发挥作用。”“这似乎更像是对特朗普连任风险的调整,而不是持续数月的趋势的开始。美联储的言论对美元仍不利,最终应会限制美元短期上涨。昨天,两年期美国国债拍卖强劲,收益率创下 1 月份以来的最低水平,我们认为,加拿大央行今天的降息可能有助于进一步巩固美联储降息预期。”“外汇市场默认关注国内新闻,而对特朗普贸易敏感的货币在短期内难以复苏。低外汇波动环境显然不利于任何轮换套利交易。相反,市场似乎正在平仓某些选定的高收益货币。” 德国商业银行外汇策略师 Antje Praefcke 指出,周末前美元仍可能出现一些波动,“在 6 月份最新公布的通胀数据出乎意料地低于预期后,市场再次增强了对美联储降息的预期。9 月份的首次降息现在几乎已完全反映在价格中,市场还认为年底前再降息两次的可能性很大。9 月份将是首次降息的最佳时机,因为它可以用相应的预测来支持它们。”“明天公布的第二季度增长数据表明美国经济的韧性如何。第二季度应该会比第一季度更好。美联储首选的通胀指标——个人消费支出指数将于周五公布。然而,由于通胀数据已经公布,该指数几乎没有什么新信息。”“如果数据证实了市场的观点,即未来几个月将出现快速降息周期,我预计美元将出现小幅反应。但是,如果数据使市场预期产生怀疑,我预计美元将出现更强劲的走势。因为那时市场将不得不调整它们,美元可能会进一步上涨至 1.08。”
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重返三个月新高,截至发稿,现报1.38068,涨幅0.19%。 (
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汇率走势图,来源:FX168) 加拿大再次降息,符合加拿大央行在 2024 年下半年“一系列降息”的承诺,但加元交易员难以摆脱加拿大国内生产总值(GDP) 增长预测的大幅下调以及第一季度的大幅修正。 令加元交易员感到意外的是,加拿大央行大幅下调了其增长预测,目前预计 2024 年加拿大 GDP 增长率为 1.2%,而 4 月份预测的数字为 1.5%,这一数字已经很低了。加拿大央行还预计2024年第一季度经济增速仅为1.7%,远低于之前预测的2.8%。 加拿大央行行长麦克勒姆表示,货币政策仍然紧缩;资产负债表尚未达到正常状态;不希望经济过度疲软并导致通胀率低于 2% 的目标。在通胀压力降温和劳动力市场状况恶化的背景下,预计加拿大央行将与9月再次下调利率。 “麦克勒姆行长在新闻发布会开幕词中表达了鸽派的语气。展望未来,管理委员会认为‘广泛的价格压力继续缓解’,并预计‘通胀将接近2%’,因为‘持续的供应过剩正在降低通胀压力,’”Desjardins银行加拿大经济高级主管Randall Bartlett说。 凯投宏观(Capital Economics)北美副首席经济学家Stephen Brown表示:“我们对本季度通胀的预测与央行的预测相同,因此我们判断,9月份再次降息是最有可能的结果。” “加拿大央行今天发出了连续两个信息,还有更多消息要走,”CIBC分析师Avery Shenfeld说,“经济疲软或供应过剩,使经济不再需要惩罚性利率来遏制通货膨胀。” 由于油价疲软,加元的吸引力已经减弱。由于石油需求前景疲软,以及供应担忧缓解,油价下跌。值得注意的是,加拿大是美国最大的石油出口国,油价疲软对加元造成压力。 截至发稿,加元/人民币跌至4月中旬低点,现报5.2593,跌幅0.35%。 (加元/人民币汇率走势图,来源:FX168)
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慧宣鑫语
07-25 04:12
重磅!加拿大央行再降息25个基点,并暗示将进一步降息 加元急挫
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市场预期。 市场反应 利率决议发布后,
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短线上扬超20点,至1.38010。 (
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走势图 图源:FX168) 加拿大央行行长麦克勒姆称,这一决定是基于经济数据显示劳动力市场疲软、经济供应过剩以及通胀持续下降。 麦克勒姆表示:“我们越来越有信心,让通胀回到目标水平的因素已经具备。” 自 2022 年 3 月加拿大央行开始加息以来,通胀率在 5 月份略有上升后,已从 2022 年 6 月的 8.1% 的峰值下降至 2024 年 6 月的 2.7%。 麦克勒姆表示:“展望未来,我们预计通胀将进一步缓和,尽管未来一年的进展可能会不均衡。” 如果通胀继续如预期般下降,麦克勒姆暗示加拿大人可以期待更多降息。他说,这些决定将逐一做出。 “如果通胀继续按照我们的预测大体下降,我们有理由预期进一步下调政策利率,”麦克勒姆表示。“具体时间取决于我们如何看待这些对立力量。” 许多经济学家和大型银行预计,到 2024 年底,该行可能会降息多达四次。降息速度可能取决于英国央行和美联储的降息速度。上个月,加拿大央行成为自疫情爆发以来第一个降息的七国集团央行。 央行预计整体通胀压力将继续缓解,央行优先考虑的核心通胀指标目前持续低于 3%,预计到 2024 年下半年将放缓至 2.5% 左右。 持续更新中......
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Peng
07-24 22:02
小心美元突然逆转下行!荷兰国际集团:加拿大将降息25个基点 加剧美联储鸽派定价
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度贬值会提高通胀风险。“我们认为,只要
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保持在1.40以下,货币形势在加拿大央行的决策中就应该处于次要地位。” 市场将关注加拿大央行的前瞻性指标,加拿大央行行长蒂芙·麦克勒姆可能会对进一步宽松政策保持谨慎,并采取依赖数据的逐次会议政策。不过,加元的风险仍偏向下行,因为市场将倾向于在年底前完全消化另外两次降息。 “
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可能在短期内进入1.38-1.39区间,加元兑其他高贝塔G10货币可能会开始下跌。”#VIP会员尊享#
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会员
小萧
07-24 16:08
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