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英皇金汇即发：美债殖利率劲扬黄金周四再度走低
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，以及美国财政部计画在第三季发行1万亿美元债券，都引发了忧虑情绪，并推高了美债收益率，惠誉评级下调给美元的反弹注入了新的活力。周四公布的美国经济资料显示，上周初请失业金人数从五个月低点微升至22.7万人，进一步证明裁员人数较低，就业市场依然强劲。另一份报告显示，第二季度非农生产率折合成年率增长3.7%，较今年第一季度修正後的1.3%的降幅有所回升。非农生产率衡量的是每名工人的小时产出。因惠誉评级(Fitch Ratings)调降美国信用评级後，周四美元和美债收益率上升，令贵金属承压；日内金价最高触及1938.81美元/盎司，最低触及1929.31美元/盎司，尾盘现货黄金收报1933.83美元/盎司。接下来，交易商将等待美国公布的7月非农就业报告。接受《华尔街日报》调查的经济学家预计，该报告将显示美国上月新增20万个就业岗位，低於6月的20.9万个；美国7月份的失业率预计将稳定在3.6%，接近半个世纪以来的最低水准。今日建议伦敦金於 1925– 1945间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17740 - 18180 支持位 1903/1918 阻力位 1958/ 1978 入市策略一 : 下方触及1928水平可做多，目标位于1938水准，止损设在1923水平。入市策略二 : 上方在1945元水平做空，止赚设在1935美元，止损设在1953。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.50 – 24.50 支持位20.50/21.80 阻力位25.80 /26.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-08-04
英皇金汇即发2023-08-04
【黄金收市】黄金连跌三日！美元唱多声渐响非农来袭，金价恐大跌向1900美元
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，以及美国财政部计划在第三季发行1万亿美元债券，都引发了忧虑情绪，并推高了美债收益率。 FactSet数据显示，美国国债收益率周四再度走高，将10年期和30年期国债收益率进一步推高至2022年11月以来最高水平。10年期美国国债收益率上升了11个基点，从周三下午的4.077%升至4.185%，而30年期美国国债收益率上升了15个基点，至4.308%。潘兴广场资本管理公司(Pershing Square Capital Management)创始人阿克曼(Bill Ackman)宣布做空30年期美国国债，给收益率曲线的长端增加了更多压力。 “惠誉评级下调给美元的反弹注入了新的活力。作为第一步，投资者正在通过购买流动性更强的美国国债和美元来摆脱投资组合中最弱的资产，”FxPro高级市场分析师Alex Kuptsikevich表示。 Kuptsikevich说，2011年，标普下调美国信用评级引发了美元持续多年的上涨，而其他国家的情况甚至更糟，更不用说风险更高的公司债券了，这一次可能会发生类似的情况。不过，他在周四的电子邮件评论中表示，漫长的道路必须从“第一步”开始，因为美元自去年11月以来一直处于下行通道，因此要确认反转，美元需要升破此前的高位104.2。周四美市尾盘，美元指数下跌0.16%，收报102.47。美国国债收益率上升和美元走强往往令金价承压，因殖利率上升可让投资者在其他领域获得更高回报，而美元走强则令以其他货币计价的黄金价格更高。周四公布的美国经济数据显示，上周初请失业金人数从五个月低点微升至22.7万人，进一步证明裁员人数较低，就业市场依然强劲。美国劳工部的一份报告显示，第二季度非农生产率折合成年率增长3.7%，较今年第一季度修正后的1.3%的降幅有所回升。非农生产率衡量的是每名工人的小时产出。美国银行分析师在一份报告中表示，顽固通胀和市场对美联储宽松政策“过早”的定价对美元来说是个好兆头。他们表示：“我们仍认为，在2023年剩余时间里，对过早降息的定价（对美元而言）存在上行风险。”他们补充称，预计到2024年，美元将“走向长期均衡”。市场大多押注通胀放缓的速度足以让美联储从明年初开始降息，但美国银行表示，劳动力市场紧张和宽松的财政政策可能会使通胀保持粘性。眼下，交易商正等待周五政府公布的7月非农就业报告。接受《华尔街日报》调查的经济学家预计，该报告将显示美国上月新增20万个就业岗位，低于6月的20.9万个。与此同时，美国7月份的失业率预计将稳定在3.6%，接近半个世纪以来的最低水平。道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Ryan McKay表示:“明天的就业数据是很多关注的焦点，尤其是我们最近公布了一些更为强劲的数据，这些数据打压了市场人气，并在某种程度上助长了美联储可能不得不在更长时间内维持高利率的想法。” 美国利率上升会增加持有无收益黄金的机会成本。 “金价可能跌向1900美元水准，但也可能受到强劲支撑，因为我们肯定正在接近升势周期的尾声，”McKay表示。下一交易日重点关注（北京时间） 09:30 澳洲联储公布货币政策声明 10:00 国家发改委举行新闻发布会 14:45 法国6月工业产出月率 17:00 欧元区6月零售销售月率 20:30 加拿大7月就业人数 20:30 美国7月季调后非农就业人口、美国7月失业率 22:00 美国7月纽约联储全球供应链压力指数
市场焦点2023-08-04
黄金收盘：美元及美债收益率走高施压黄金连续三天走低
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，以及美国财政部计划在第三季发行1万亿美元债券，都引发了忧虑情绪，周四推高公债收益率(殖利率)。 FactSet数据显示，美国公债收益率周四再度走高，将10年期和30年期公债收益率进一步推高至2022年11月以来最高水平。10年期美国国债收益率上升了11个基点，从周三下午的4.077%升至4.185%，而30年期美国国债收益率上升了15个基点至4.308%。潘兴广场资本管理公司(Pershing Square Capital Management)创始人比尔•阿克曼(Bill Ackman)宣布做空30年期美国国债，给收益率曲线的长端增加了更多压力。 “惠誉评级下调给美元的反弹注入了新的活力。作为第一步，投资者正在通过购买流动性更强的美国国债和美元来摆脱投资组合中最弱的资产，”FxPro高级市场分析师Alex Kuptsikevich表示。Kuptsikevich说，2011年，标普下调美国信用评级引发了美元持续多年的反弹，因为其他国家的情况甚至更糟，更不用说风险更高的公司债券了——类似的事情这次可能会发生。不过，他在周四的电子邮件评论中表示，漫长的道路必须从"第一步"开始，因为美元自11月以来一直处于下行通道，因此要确认反转，美元需要升破此前的高位104.2。周四下午，ICE美元指数下跌不到0.1%，至102.50。美国公债收益率(殖利率)上升和美元走强往往令金价承压，因殖利率上升可让投资者在其他领域获得更高回报，而美元走强则令以其他货币计价的黄金价格更高。周四公布的美国经济数据显示，上周初请失业金人数从五个月低点微升至22.7万人，进一步证明裁员人数较低，就业市场依然强劲。美国劳工部(Labor Department)的一份报告显示，第二季度非农生产率折合成年率增长3.7%，较今年第一季度修正后的1.3%的降幅有所回升。非农生产率衡量的是每名工人的小时产出。交易商等待周五政府公布的7月就业报告。接受调查的经济学家预计，该报告将显示美国上月新增20万个就业岗位，低于6月的20.9万个。与此同时，美国7月份的失业率预计将稳定在3.6%，接近半个世纪以来的最低水平。
金融界2023-08-04
【直击亚市】恐慌指数飙了！一则数据加大市场抛售，恒大物业复牌暴跌
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者还消化了财政部下周将发行1,030亿美元债券的消息，包括三年期、10年期和30年期债券。季度发行额从960亿美元上升，略高于预期。此前，惠誉评级周三下调了美国的信用评级。日本10年期国债价格下跌，投资者试图判断日本央行在其更为灵活的收益率曲线控制机制下，将允许收益率上升多少。在外汇市场交易清淡的情况下，美元在连续两天上涨后几乎没有变化。预计英国央行将于周四晚些时候将基准利率上调25个基点，至5.25%。外界越来越猜测，英国央行将发出信号，暗示将加快发债步伐，令经济学家感到意外，因为它希望减少在市场上过大的影响。贝宝控股公司(PayPal Holdings Inc.)说，第二季度一项关键的利润指标出现萎缩，因为该公司不得不拨出更多资金来弥补向商户发放的不良贷款。Shopify公司公布第二季度销售额和利润超过分析师预期。投资者将密切关注定于周四发布的苹果公司财报。这家iPhone制造商预计将连续第三年公布收入同比下滑。亚马逊公司周四也将公布季度业绩，投资者和分析师将密切关注该公司的云计算业务。在其他方面，油价在连续两天的抛售后上涨，黄金价格小幅上涨，比特币价格略高于2.9万美元。
风起2023-08-03
“黑天鹅”事件前的大风暴！6000亿美元债券资金出逃押注“日本最大胆的超宽松转向”
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日本央行放松对债券市场的严格控制，全球负收益债务的储备三天内缩水超过6000亿美元，投资者加倍押注日本央行将从最大胆的超宽松货币政策实验转向紧缩，上演黑天鹅事件。
小萧2023-08-01
中国房市风暴未解！碧桂园206亿元债券恐“首次违约” 美元票据暴跌41%、预警上半年转亏
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于流动性担忧抵消了政策希望，中国高收益美元债券上周大幅波动。根据彭博社指数，它们的价格仍较今年2月份的峰值下跌约14%。彭博社对中国开发商股票的衡量周一从牛市边缘回落，一周内上涨17%。自7月24日低点以来，碧桂园股价已上涨约25%，但仍仅是2018年峰值的一小部分。报道评论称：“如果政策行动未能落实，乐观情绪可能很快就会破灭。建业地产有限公司和建业地产的资金压力不断加大，绿地控股集团有限公司近几个月来，开发商错过了付款期限，凸显出即使是一些曾经看似安全的开发商也陷入困境。” 根据彭博社汇编的数据，截至12月底，碧桂园的206亿元债务用于偿还本金，包括可回售票据和利息支付。其中13份票据为境内证券，到期金额为165亿元人民币，约合23亿美元。超过1/3的成熟墙在9月份到期，8月将有4只境内债券本金和利息约78亿元人民币，以及6只境外债券到期票息5900万美元。
颜辞2023-08-01
复牌后暴跌58%！这家违约的中国地产巨头创历史最大跌幅最新财报暴露过去两年巨额亏损
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务重组计划。世茂于去年7月首次在一笔美元债券上违约。本月早些时候，世茂表示，它正在与一个特别持有人小组的顾问进行合作。与此同时，中国地产股周一继续上升，彭博中国房地产行业指数较一周前的低点上涨逾20%。上周初，中国领导人做出更强有力的承诺，通过刺激私人消费和放松住房限制来重振疲弱的经济，自那以来，中国房地产板块大幅反弹。
天马行空2023-07-31
美股开盘：纳指涨超150点中概股多数走高小鹏汽车涨超8%、京东涨逾4%
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统计数据显示，股票市场本周流入138亿美元，债券市场流入110亿美元，现金流入406亿美元，黄金流出5亿美元。科技股流入资金连续第六周增长，材料行业迎来25周以来最大资金流入。日本市场资金流出1亿美元，为8周来首次资金流出。英特尔Q2业绩、Q3指引均超预期，预计下半年PC市场持续复苏英特尔公司第二季度营收129亿美元，超预期的120.2亿美元；每股盈余0.35美元，远超预期的亏损0.04美元。预计第三季度营收129.8-139.8亿美元，中值超预期的132.8亿美元；调整后每股盈余0.2美元，超预期的0.13美元；调整后毛利率43%，超预期的40.9%。公司CEO称有望在2025年达到在行业内领先的目标；个人电脑芯片业务市场份额在二季度有所扩大；预计个人电脑市场在下半年将持续复苏。 AMD拟未来五年在印度投资4亿美元，在加罗尔建立其最大的设计中心美国超微公司周五宣布，未来五年将在印度投资约4亿美元，并将在科技中心班加罗尔建立其最大的设计中心。首席技术官Mark Papermaster周五在古吉拉特邦召开的年度半导体会议上宣布了这一消息。他指出，将于今年年底在班加罗尔开设新的设计中心园区，并在五年内创造3000个新的工程岗位。 Reata Pharmaceuticals盘前大涨近52% 制药公司Reata Pharmaceuticals盘前大涨近52%，报164.69美元。消息面上，$渤健公司(BIIB.US)$同意以每股172.50美元的现金收购Reata，反映了该公司73亿美元的企业价值。 RokuQ2业绩超预期，活跃用户同比增长16% Roku Inc公司二季度营收8.47亿美元，超预期的7.7亿美元；每股亏损0.76美元，低于预期的亏损1.26美元；活跃账户达7350万，同比增长16%。阿斯利康Q2营收、利润均超预期阿斯利康公司第二季度营收114.2亿美元，超预期的110.7亿美元；除去新冠药品，营收增长16%；核心每股盈余2.15美元，超预期的1.97美元。公司重申2023年业绩指引：预计营收增长1-6%；其中中国区的营收将回归增长，预计中国区营收增速1-6%，此前的指引为1-3%；除去新冠药物的营收增长1-3%；核心每股盈余增长7-13%。埃克森美孚Q2调整后每股收益低于市场预期埃克森美孚公司第二季度调整后每股收益1.94美元，预估2.00美元。第二季度资本和勘探支出为62亿美元，上半年为125亿美元，符合全年230亿至250亿美元的预测。预计第三季度上游维护计划较少，产量将增加。第一太阳能Q2净销售额超预期投资11亿美元建设工厂第一太阳能公司昨日盘后公告2023年第二季度业绩，公司Q2净销售额8.11亿美元，去年同期为6.21亿美元，稀释后每股收益1.59美元，去年同期为0.52美元，均超市场预期。此外，公司计划斥资11亿美元在美国建立新的生产基地，该工厂将于2026年竣工，为第一太阳能在美国提供14吉瓦的年产能，在全球提供25吉瓦的年产能。爱马仕第二季度销售额飙升27.5%，中美市场强劲增长爱马仕周五报告称，第二季度按不变汇率计算的全球销售额同比增长27.5%，达到33.2亿欧元，高于市场预期，美国和中国市场的需求持续强劲。该公司表示，第二季度所有地区的销售额都实现两位数增长。其中，美国销售额增长21%，几乎是分析师预期的两倍。这与最近路威酩轩和历峰等竞争对手报告的美国需求下降形成了鲜明对比。
金融界2023-07-28
中国史上最大规模的债务重组！恒大房市交付恢复正常美媒：分发10-12年期新票据
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问题导致公司股票和债券暴跌而且，在部分美元债券延迟付款后，它错过2021年12月支付2张美元债券票息的最后期限。 3月份发布的一项重组计划建议，恒大债券投资者将获得10-12年到期的新票据，或与其物业服务部门、电动汽车部门或建筑商本身的股份挂钩的新债务和工具的组合。与此同时，恒大律师表示，恒大为债权人准备了新的信息，包括德勤所做的回收分析。他表示，恒大票据的平均回收率为22.5%，而如果该公司被清算，回收率为3.4%。彭博社报道称，鉴于政府的大力介入，一些海外投资者认为向中国法院提出诉讼没有什么用处。早些时候，他们中的一群人批评了他们所说的公司缺乏参与度。然而，债券持有人在2022年6月获得了更大的影响力，当时债权人提交了一份诉讼，在香港清盘恒大。该法院敦促该公司提供债务谈判进展的具体证据，以避免清算。经过数月的拖延，恒大集团获得法院批准持有选票于2023年8月下旬在香港讨论其离岸债务重组计划，签署结果的听证会定于两周后举行。恒大的财务状况有多糟糕？ 7月公布的拖延已久的结果提供了令人瞠目结舌的线索，恒大宣布2021-22年合计亏损810亿美元，这是该公司自2009年上市以来首次出现两个全年亏损。2021年，其收入锐减一半，至约2500亿元人民币，约合350亿美元，2022年再次下降至2300亿元人民币。与此同时，开发商的债务负担猛增，到2021年底总负债达到2.58万亿元人民币，约合3600亿美元，然后截至2022年12月略有下降至2.44万亿元人民币。截至2022年底，该公司现金缓冲为43亿元人民币，而短期债务约为5870亿元人民币，这可能是其迫切需要债务重组计划的原因。与此同时，恒大的合同销售排名有所回升，到年中在约200家公司中升至第18位。但目前尚不清楚，这种反弹有多少来自用于偿还逾期贷款的打折房产销售和理财投资产品。恒大生意怎么样？今年，恒大建筑工地的活动似乎已恢复正常。许家印在7月的声明中表示，一些项目的交付“接近终点线”。报告称，未完工项目主要位于昆明、贵阳等内陆城市。开发商仍面临法律压力，面对截5月，与其内地房地产相关的诉讼有1601起，涉案金额3830亿元。与此同时，该股票自2022年3月起停牌。香港证交所表示，在恢复交易之前，开发商需要拥有清盘呈请，证明针对其提起的诉讼已被撤回或驳回。中国其他房地产行业的情况如何？中国陷入了创纪录的经济放缓，抑制了今年复苏。2022年全国住宅销售下滑28%后，今年初的反弹在6月份出现了动摇。房价再次下跌，上半年房地产投资收缩幅度更大。开发商的信用危机也没有缓解的迹象，今年违约或暂停还款的开发商增多。中国政治局会议表示，年中会议上将为房地产行业提供更多支持。其关于房地产的措辞明显比之前的会议温和得多，并且省略了中国标志性口号：“房子是用来住的，不是用来炒的。”要知道，这是多年来的第一次。 7月，据称中国正在考虑放宽国内大城市的购房限制，其中可能包括取消要求更高首付的抵押贷款规定，并对首次购房者实行更严格的借贷限额。 (来源:Bloomberg)
圈内人2023-07-28
中国资产疯狂大爆发！人民币、房产股、中国相关ETF全线飙升拐点终于来了？
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大幅下跌。碧桂园2025年5月发行的美元债券报21.675美分，周一晚间报15美分。该公司在上海上市的债券上涨25%，至人民币38元，在深圳上市的债券上涨44%，至人民币33.6元。碧桂园驳斥了Debtwire的一篇报道，该报道称，碧桂园在面临流动性压力后，已聘请会计师事务所毕马威(KPMG)对其资产和负债进行尽职调查。该公司表示，这不是真的，但拒绝透露更多细节。中国最高领导人周一承诺，在疫情后艰难的复苏中，将加大对经济的政策支持，重点是提振国内需求，这推动了股市的全面上涨。对于房地产行业，执政的共产党的最高决策机构政治局表示，有必要适应市场供求的重大变化，及时优化房地产政策。尽管支持措施的细节很少，但投资者对政府语气的转变表示欢迎，他们认为这可能意味着政府即将出台更多稳定房地产的措施。 “最重要的是，(北京)放弃了(房住不炒)这句话……并提到流动房地产政策，”野村首席中国经济学家陆挺表示。房地产板块普遍上涨，主要开发商融创中国的股价收盘上涨约17%，龙湖集团上涨23%，Seazen Group和KWG Group的涨幅均超过25%。对许多地产股而言，这是自去年11月中国政府宣布将加大对陷入困境的房地产行业的支持力度以来表现最好的一天。远洋集团在上海发行的在岸债券上涨8.6%，至人民币23.5元。这家有政府背景的公司目前正在与债权人谈判，以延长8月2日到期的人民币债券的偿还期限。与此同时，万达地产海外发行的4亿美元债券的一些持有人已经收到了该债券的付款，该债券于周日到期。尽管中共中央政治局的总体声明超出了市场的低预期，但分析师表示，进一步放松房地产政策的力度不太可能太大，可能只是“逐个城市”做出决定。陆挺表示，房地产行业没有快速解决方案，中央政府只会略微放松一些大城市现有的限制措施。摩根士丹利(Morgan Stanley)预计，政策制定者将推出“更明智、更有力的一揽子计划”，其中可能包括放松二线城市的二套房限购政策。最近几周，投资者对房地产行业不断加深的债务危机变得谨慎起来。政府支持的房地产开发商远洋集团和绿地控股，以及房地产巨头碧桂园大连万达集团都出现了新的麻烦迹象。
会员
忆芳2023-07-26

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