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老虎证券2022-11-30

决策分析：中期选举通胀数据在即美国股市连续两个交易日上涨市场情绪保持乐观

，上涨了1.5%，医疗保健股位居榜首。罗素2000指数上涨，在午后交易中扭转跌势。黄金价格在周一美国午盘交易中小幅走高，但重要的是保持了周五的强劲涨幅，其中包括技术上看涨的每周高点收盘价，这是市场底部已经形成的图表线索。白银价格走强，今天触及四周高位。美元指数走低是金属市场开始交易周的每日看涨因素。12月黄金最后上涨4.70美元至1,681.40美元，12月白银上涨0.161美元至20.945美元。外汇市场中，尽管就业报告好于预期，但美元在周五大幅下跌后连续第二天下跌。美元兑欧元跌 0.64%，兑瑞郎跌0.54%。美元兑日元和加元几乎没有变化。在美国中期选举之前，股市连续第二天上涨。目前，乐观情绪超过了对美联储坚决反对价格飙升、美国企业业绩出现压力迹象以及中国宣布将“坚定不移地”坚持当前的零疫情政策的担忧。与此同时，Facebook母公司Meta Platforms Inc.支持裁员计划后上涨。特斯拉公司是对标准普尔500 指数的最大拖累，因为在首席执行官埃隆马斯克收购Twitter Inc.之后，该股继续抛售。苹果公司从早些时候由一份报告称其预计产量为今年的iPhone 14手机至少比最初预期的少300 万部。网约车巨头Lyft Inc报告乘客增长弱于预期，盖过了更高票价带来的更好利润后，在盘后交易中下跌。在数据显示强劲的招聘和工资增长以及失业率上升后，上周五股市上涨。这为美联储官员讨论将遏制高通胀的行动延长多长时间提供了喜忧参半的情况。在上周的会议上连续第四次大幅加息至3.75%至4%的目标区间后，掉期市场在12月倾向于美联储加息50个基点。预计利率将在2023年年中左右达到略高于5%的峰值。在核心消费者物价指数在9月升至40年高点后，将密切关注周四公布的最新美国通胀数据。即使物价开始放缓，CPI也远高于美联储的舒适区。市场置评：摩根士丹利分析师Michael Wilson表示，民调显示共和党人至少赢得了一个国会众议院，这为债券收益率下降和股票价格上涨提供了潜在催化剂。 Ed Yardeni研究公司Ed Yardeni表示：“股市提前投票了吗？如果以历史为指导，明天的中期选举可能会在未来几个月进一步推高股价。我们期望的软着陆的经济前景，如果成功（60%的主观概率），可能成为推动股市反弹背后的另一股风。” Miller Tabak + Co.首席市场策略师Matt Maley在一份报告中表示：“由于我们可能不知道本周国会的组成将如何形成，因此周四的CPI数据将再次变得非常重要。即使本周晚些时候我们的 CPI数据好于预期，但它只会造成非常短期的反弹的可能性很高。不久之后，股市应该会再次翻身。” 下一个交易日焦点、风向标：中国10月新增人民币贷款(十亿元) 中国10月末M2货币供应(年率) 中国10月社会融资规模(十亿元) 02:00欧元区9月零售销售(月率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1104) 17:30中国10月工业生产者出厂价格指数(年率) 17:30中国10月居民消费品价格指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0019，涨幅0.61%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0069，进一步阻力位于1.0118，关键阻力位于1.0202；汇价下行的初步支撑位于0.9935，进一步支撑位于0.9851，更关键支撑位于0.9802。英镑：英镑/美元收高，收报1.1509，涨幅1.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1605，进一步阻力位于1.1698，关键阻力位于1.1856；汇价下行的初步支撑位于1.1354，进一步支撑位于1.1195，更关键支撑位于1.1102。日元：美元/日元收低，收报146.551，跌幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.433，进一步阻力位148.248，关键阻力位于148.928；汇价下行的初步支撑位于145.938，进一步支撑位于145.258，更关键支撑位于144.443。

楼喆2022-11-08

股市年底何去何从，就看下周三美联储！

41%。其他指数都没有达到这些涨幅：罗素 2000 指数上涨 11%，标准普尔 500 指数上涨 8.8%，纳斯达克综合指数仅上涨 5%。道琼斯指数对纳斯达克的这种表现并不经常发生。道琼斯指数本月跑赢纳斯达克指数超过 9 个百分点，为 2002 年 2 月以来最高。历史表明，纳斯达克的表现不佳可能会持续下去。预计下周三11月2日联储将加息75个基点，但我们要密切关注美联储的语气和态度，来观察美联储是否会预示12月份或明年1月份放缓加息步伐，从而显得比较鸽派。如果美联储有任何暗示会在12月份或明年1月份放缓加息步伐，前两周三大股指开始回涨的势头会继续，标准普尔500指数升高至200天移动平均线4115点，甚至在1月底前反弹至4200-4300的高位。如果美联储继续保持鹰派，那么经济会在明年提前出现硬着陆，打击投资者的市场情绪，股市会掉头回落，近期重新探3500点，但再次反弹的时间可能会推迟到12月初。加拿大本周市场回顾本周五S＆P / TSX综合指数以19471.19收盘，较上周上涨3.24%。本周五，伦敦布伦特1月原油期货为94.06美元/桶。本周五1加元兑0.735美元；1加元兑5.3309人民币。分析与展望加息加拿大央行意外放缓了加息步伐，周三宣布将利率上调了50个基点，使政策利率自2008年初以来首次升至3.75%。此前市场和多数经济学家预期加息75个基点。这次略显鸽派的加息步伐表明央行在平衡控制高通胀的努力与加息过快带来的潜在经济衰退的负面影响。央行更担心将来可能发生的经济硬着陆。12月份央行只加息25个基点的可能性也增加了。到年底最终基准利率可能为4%，而非预测的4.25%。周三加拿大股市较大幅度上涨远超美国股市也说明了市场欢迎此决定。加拿大两年期国债周三经历了6月份以来的最大跌幅。美国10年期国债收益率一度跌破4%，引发了美联储也将变得鸽派的猜测。如果下周三11月2日美联储在加息75基点后态度变得鸽派，透露12月份只加息50个基点。美基准利率到4.50%。届时美国股市可能有个持续反弹，继续上涨到明年初至4200甚至到4300点（7%-9%增长）。最低贷款利率鉴于央行提高利率50个基点，加拿大六大银行宣布将从 10 月 27 日起将最优惠利率从 5.45% 提高 50 个基点至 5.95%。图为10月27日后全国提供最低贷款利率的金融机构保险费率适用于首付低于 20% 的购房者，或将现有保险抵押贷款转给新贷方的人。无保险费率（uninsured）适用于超过 100 万加元的再融资和购买，并且可能包括适用的贷方费率溢价。对于费率因省而异的提供商，将显示其最高费率。通胀和经济增长预期加拿大央行下调了对未来两年加拿大通胀和经济增长预期。央行目前预计，2023年加拿大消费者价格指数(CPI)平均将达到4.1%，低于此前预测的4.6%。预计2024年通货膨胀率将继续下降至2.2%，略低于央行此前在7月货币政策报告中预测的2.3%。尽管加拿大央行没有预测加拿大明年会出现衰退，但预计加拿大明年的GDP增长率将从2022年的3.3%降至0.9%。此前，加拿大央行预计，2023年加拿大经济将增长1.8%，低于今年的3.5%。预计到2024年，经济增长将回升至2%。加拿大央行将国内经济增长放缓归因于供应链中断对劳动生产率的影响、金融环境收紧以及外需疲弱导致出口减少。石油当欧盟对俄罗斯进口的石油禁令于 12 月 5 日生效时，预计全球石油供应将中断。同时欧盟还计划在明年 2 月阻止进口俄罗斯石油产品。欧盟和美国对俄罗斯进口的禁令和不久前OPEC对石油的减产，造成石油供给下降，预计中国经济活动的增加对石油的需求会进一步推动布伦特石油到年底达到100美元一桶，2023年会保持在100-110美元一桶。中国大陆和香港本周市场回顾本周五上证指数以2915.93收盘，较上周下跌4.05%。沪深300指数以3541.33收盘，较上周下跌5.39%。恒生指数以14863.06收盘，较上周下跌8.32%。本周五1美元兑7.2525人民币，今年迄今为止上涨14.2%（人民币贬值）。经济数据中国第三季度GDP同比增长 3.9%，高于路透社对分析师的调查预测的 3.4%，并且高于上一季度的 0.4%。这表明中国经济在第三季度以快于预期的速度反弹。分析与展望虽然第三季度GDP高于预期，但严格的疫情限制措施和全球经济衰退风险正在挑战中国为促进明年强劲复苏所做的努力。很多海外投资者对当前股市缺乏信心，特别是当美联储下周开会时，市场因美联储可能加息 75 个基点而变得更为谨慎。随着人民币贬值，全球基金本周通过沪港通计划净卖出了价值人民币 127 亿元（合 18 亿美元）的中国在岸股票。本周港股再度重挫，13年来首次跌破15,000点大关，为 2009 年以来的最低收盘价。鉴于外资流出，市场短期内仍将保持震荡。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以27105.2收盘，较上周上涨0.8%。本周五，德国DAX 30指数以13243.33收盘，较上周上涨4.03%。本周五，英国FTSE 100指数以7047.67收盘，较上周上涨1.12%。本周美元继续强势，周五1美元兑1.0046欧元，1美元兑0.8611英镑。分析与展望欧洲央行周四加息0.75个百分点。央行还表示，预计将进一步提高利率，以抑制通胀。日本央行周五维持利率不变，与正在大幅加息的其他鹰派央行形成对比。日本央行还表示，将以固定利率购买必要数量的日本政府债券，以将 10 年期日本国债收益率保持在0%。官员们一直对日本进行第二次干预以捍卫其货币的报道守口如瓶。分析师表示，单边行动可能会受到限制，日元兑美元可能会继续进一步走弱，甚至在明年达到1美元兑170日元。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2022-10-29

三季报陆续公布，美股反弹能持续吗？

（MNQ）、道琼斯工业指数（MYM）和罗素2000指数（M2K）这四个美国主要股指。芝商所这个系列的期货产品流动性充裕，而且具备杠杆方便性，2022年三季度的平均日成交量均达到300万份合约。图为芝商所微型E-迷你股指期货合约的平均日成交量 $NQ100指数主连 2212(NQmain)$ $SP500指数主连 2212(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2212(YMmain)$ $黄金主连 2212(GCmain)$ $WTI原油主连 2212(CLmain)$

老虎证券2022-10-28

华尔街创2008年以来最惨烈表现！以史为鉴：10月份市场将何去何从？

自1971年以来表现最差的月份，小盘股罗素2000指数自1979年以来表现最差的月份。

夏洛特2022-10-01

这是自2008年以来股市最糟糕的9月而这对10月会意味什么？

mposite）和1979年以来小盘股罗素2000指数表现最差的月份。　　周五下午，股市在震荡交易中掉头走低，道琼斯指数下跌200点跌幅0.7％，标准普尔500指数下跌0.3％，纳斯达克指数下跌0.1％。　　道指9月份的下跌将成为其2022年以来最大的单月跌幅。不过，FactSet的数据显示，标准普尔500指数9月份的跌幅可能是6月份以来最大的单月跌幅，6月份的跌幅为8.4％。标准普尔500指数4月份下跌了8.8％。纳斯达克指数4月份跌幅超过13％。

金融界2022-10-01

几乎一切都遭到抛售！全球经济衰退概率高达98% 华尔街“清算日”即将到来？

0指数连续第五天下跌，科技股遭受重创，罗素2000小型公司指数下跌1.4%。对经济增长的担忧已持续数月，但工业周期和美国房地产市场的初步疲弱表现，令投资者担心情况正在迅速恶化。 Ned Davis Research的全球衰退概率模型最近上升到98%以上，触发了“严重”衰退信号。该公司的Alejandra Grindal和Patrick Ayres表示，该模型仅有的其他几次如此高的数据是在此前的严重衰退期间，比如2020年和2008-2009年。他们在一份报告中写道：“这表明，在2023年的一段时间内，全球严重衰退的风险正在上升，这将给全球股市带来更多下行风险。” 周一标普500指数有400多只成份股收盘走低。几乎所有行业都出现亏损，房地产和能源行业跌幅均超过2%。该指数在200日移动均线下方已有逾110天的时间，为2008年以来这种情况持续时间最长的一次。投资者上周五也以创纪录的速度大举买入看跌期权，这是在此前几次市场触底之前出现的情况，而许多股票仍落后于短期平均价格。然而，随着人气和仓位不断下探低点，恐惧继续超过贪婪，令押注市场已经触底的探底买家望而却步。 22V Research创始人Dennis DeBusschere表示：“这些波动是如此剧烈，所有人都在等着看是否有什么东西崩溃。”“一些非常糟糕的市场或经济结果。” 在2022年的大部分时间里，投资者都在抵制利润衰退的说法——这看起来越来越难以避免。摩根士丹利财富管理公司首席信息官Shalett表示，包括房地产市场在内的经济放缓迹象意味着，一旦他们意识到美联储的政策具有滞后性，他们可能会“面临清算的一天”。问题在于，股票投资者往往只擅长将经济数据转化为六个月后的盈利预期，这意味着当前的任何盈利利好都可能支持一种“错误的安全感”。然而，政策运作的滞后时间较长，有时长达两年之久。她在一份报告中写道：“这场熊市还没有结束，如果投资者继续低估利率快速上升的影响，他们应该预料到更多负面意外。”她还表示，应该卖出第四季的熊市反弹。与此同时，美元走强正给全球制造商带来挑战。周一，美元兑所有主要货币一度上涨，再次引发了可怕的“厄运循环”。 FBB Capital Partners研究主管Mike Bailey表示：“我们几乎在进行一场军备竞赛，各国央行都在加息，而雇主则在留住工人。”“这种情况可能会持续到明年春天，利率会相当高，这对债券和高增长股票不利。”

夏洛特2022-09-27

ACY证券：欧洲决议提前消耗股市动能，通胀预期击穿地表仍未见底

ACY证券2022-09-12

将近五天了！鲍威尔鹰派演讲的“寒气”仍未在华尔街消散

500、道指和纳指均低于其50日均线，罗素2000指数则低于其100日均线。在债券市场上，随着投资者重新评估利率将达到多高，短期债券收益率周二也再度上升。对美联储近期政策预期更为敏感的2年期美国国债收益率一度飙升7个基点至3.495%，再次触及2007年11月以来最高水平，晚些时候回落至3.44%附近。10年期美债收益率则上涨6.4个基点报3.110%。近来短期国债的承压，进一步加剧了收益率曲线的倒挂幅度：2年期美债收益率目前比10年期美债收益率高出约33个基点。鲍威尔传递的加息“寒气”仍未消散从美国股债市场连续多日的承压行情来看，美联储主席鲍威尔上周五传递出的加息“寒气”显然仍未在华尔街消散。鲍威尔当时讲话称，将通胀率拉回2%的目标是美联储的重中之重。即使这可能会给美国家庭和经济带来痛苦，他们也不会眨眼。本周二最新发表讲话的美联储官员们，基本上也延续了鲍威尔释放的这一鹰派基调。尽管拒绝透露下月期望的升息幅度，但美联储三把手、纽约联储主席威廉姆斯（JohnWilliams）表示，需要将利率提高到足以让通胀降温的水平。威廉姆斯在当天的一场线上活动上表示，“我们需要有一定的限制性政策来减缓需求，目前相关措施还没有到位”。他重申了鲍威尔上周的观点，即9月20-21日会议上的加息规模将取决于经济数据整体表现。里奇蒙联储主席巴尔金（ThomasBarkin）周二在另一场合也发表讲话称，美联储将采取一切必要措施来控制通胀。在经济数据方面，周二公布的美国月度职位空缺和消费者信心指数均高于预期，表明消费市场和劳动力需求强劲，高通胀或将因此依然根深蒂固，这也进一步增添了美联储下月连续第三次加息75个基点的概率。数据显示，世界大型企业研究会8月消费者信心指数升至三个月高点，报告还显示消费者对家电和汽车的购买意愿增强。与此同时，7月份职位空缺意外增加1120万，接近创纪录水平，凸显出劳动力市场持续紧俏。 BMOCapitalMarkets美国利率策略主管IanLyngen表示，数据显示7月份美国职位空缺意外成长，8月份消费者信心指数增幅也超过预期。这两个数据都反映了就业市场需求旺盛，预示周五公布的非农就业报告也可能强劲增长。总体而言，经济数据继续对短期国债构成压力。与美联储9月会期挂钩的互换合约定价显示，目前市场预计美联储9月份加息75基点的可能性超过70%。与12月会期挂钩的隔夜指数互换合约定价则显示，交易员预计今年余下时间将加息1.42个百分点，高于鲍威尔上周讲话前的1.29个百分点。

进击的巨人2022-08-31

“华尔街最疯狂赚钱机器”出手！大举抄底中概股、这3只股加仓幅度高达1905%

，SPY看涨期权，欢聚时代，阿里巴巴，罗素2000看涨期权，QQQ看涨期权，百胜中国，中通快递，伯克希尔哈撒韦-B。前10大重仓股中，新买入唯品会、欢聚时代、阿里巴巴、加仓百胜中国、中通快递，对百胜中国的加仓幅度高达1905%。 Point 72 HK持仓中使用了很多看涨和看跌期权。例如，第一大重仓股为SPY(跟踪标普500指数)的看跌期权，第三是SPY的看涨期权。二季度，Point 72 HK加仓看跌期权，同时显著减持看涨期权。对跟踪美股科技股指数的ETF，Point 72 HK也采取了看涨期权和看跌期权同步操作的方式。期间，同时减持看涨和看跌期权，但看涨期权减持的幅度更大。 Point 72 HK的母公司Point 72 Asset Management ，创立于2014年其前身是被称为华尔街“最疯狂的赚钱机器”的SAC。截至2022年7月1日，Point 72资产管理规模达261亿美元，其雇员数超过2000人，投资团队超过150个。 Point 72创始人Steve Cohen曾被《商业周刊》评选为华尔街有史以来最有影响力的交易员，他也是美剧《亿万》中金融大鳄Bobby的原型。据媒体报道，2000年，美国互联网泡沫破裂，Steve Cohen精准做空美股，在美股崩盘的情况下，斩获了73%收益，一战成名。随后，他利用宏观和系统性策略，叠加自由裁量的多头、空头策略，维持了近20年内年化收益率高达30%的传奇。后因为内幕交易，Cohen被罚，Cohen被监管暂停了“替他人管理资金”资格。Cohen于是成立自己的家族办公室Point 72。在监管解禁之后，他又将自己的家族办公室转为对冲基金。 Point 72频繁现身A股上市公司调研有趣的是，尽管未在内地设立实体，但Point 72频繁现身A股上市公司调研，堪称A股劳模。 Wind数据显示，自2021年以来，Point 72开始加强对A股市场的关注。2021年，Point 72通过现场会议、视频会议等方式调研82家A股上市公司，完成总调研123次，仅次于高盛集团排名外资机构的第二位。今年，Point 72更是加快了对A股市场调研的步伐。截至2022年8月17日，Point 72已经通过现场会议、视频会议、网络会议等方式调研了81家A股上市公司，完成了122次调研，即将追平2021全年完成的记录。其中，Point 72调研上证主板公司13家，深证主板公司31家，创业板公司16家，科创版公司21家。在外资机构调研数中，Point 72 暂列第三位。（图片来源：Wind数据） 2022年7月以来，Point 72共调研了19家公司，分布于工业机械、电子元件、基础化工、区域性银行、通信设备、电气部件与设备、特种化工、中药、建筑产品、半导体设备、摩托车制造领域。调研后，公司股价有涨有跌，涨幅最大的为天孚通信的36.10%，跌幅最大的为坚朗五金的27.42%。值得注意的是，8月以来，Point 72 调研了宇环数控、英维克、三花智控这三家公司，聚焦工业机械行业。而Point 72 HK从未向媒体透露其调研中国A股是为了将来在A股设立实体做准备还是服务于香港的投研团队。不过，从调研的次数来看，Point 72 HK A股覆盖已经越来越多了。

夏洛特2022-08-19

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