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中国传奇不锈钢大亨戴国芳努力避免第二次倒闭
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，建立并重建了自己的财富。现在，随着经济降温，戴面临着债务危机，威胁着世界顶级不锈钢生产商之一，江苏德龙镍业股份有限公司的未来，以及他妻子和儿子持有的工厂。公司的倒闭，将给中国庞大的制造业和陷入困境的全球镍市场带来连锁反应。据知情人士透露，德龙的大部分工厂已被当地政府接管，以收回欠款并保护员工。其余工厂勉强运转。根据法院通知，戴及其家人目前正与承包商和供应商就付款问题陷入多起法律纠纷。据数据提供商Tianyancha称，自4月以来，司法裁决冻结了德龙子公司总价值约30亿元人民币（超过4.1亿美元）的股权。对于中国的亿万富豪阶层来说，卷土重来并不常见，而戴却能从绝境中再起。与他有过生意往来的贸易商和钢铁企业家，都认为这位 61 岁的老人坚韧不拔，是个幸存者。但他们在最近几周的采访中说，巨额亏损、过去两年镍市场的剧烈变化，以及价格的暴跌让他开始考虑放弃控制权。德龙的业务范围，从中国工业中心地带延伸至印尼，成为中国最知名的私营钢铁生产商之一，同时也是青山控股董事长项光达的强劲竞争对手。两年前，项光达因持有大量镍铁空头头寸，几乎压垮伦敦金属交易所。 1963 年戴出生于中国东部江苏省的一个村庄，职业生涯始于街头。他十几岁时的第一份工作是寻找和出售废金属，直到他终于有能力购买二手炼铁设备。只有小学文化的他，通过阅读和向工程师请教自学炼钢技术，并逐渐扩大了自己的经营范围。到 2000 年，他的年钢产量已达 100 万吨，而且还在不断增加。江苏省政府最初支持他的计划，即建造一座年产 1000 万吨的巨型钢铁联合企业，但后来又将项目拆分成几个不同的工厂，希望以此避免中央政府的审查。 2004 年，中国前总理温家宝发起了一场打击劣质投资的运动。江苏省被责令对相关责任人进行处罚，戴最终被指控逃税，并被拘留。 2009 年，他被判处五年徒刑，随即获释。就在中国经济开始蓬勃发展的时候，戴找到了新的使命：生产更先进的经济所需的廉价镍和不锈钢。这与青山的向所下的赌注如出一辙。在最近遇到麻烦之前，德龙在中国拥有 600 万吨不锈钢产能，在印尼的合资企业还拥有 300 万吨产能，是继青山之后全球最大的不锈钢供应商。但是，印尼生产的迅速扩张已经颠覆了镍和不锈钢市场。根据SMM信息与技术公司的数据，由于供应过剩，镍生铁价格自2022年初以来已经下跌了40%以上。全球需求疲软也拖累了不锈钢价格，尤其是德龙青睐的富镍不锈钢。印尼工厂发生的暴力抗议和致命冲突，无助于增强德龙投资者、债权人和商业伙伴的信心，而许可证延期也限制了镍矿石的供应并增加了成本，即使在产品价格低迷的情况下也是如此。其他公司，如青山集团的向，已经进入精炼和电池用高品位镍的领域，以追求更高的利润率。而戴却落在后面。由于融资方案有限，戴目前正在与江苏地方政府官员谈判，以挽救当地的运营。在印尼，公司几年来一直试图出售股权以筹集现金。去年 7 月，公司将印尼一个项目的多数控股权出售给了中伟新材料股份有限公司，这是一家中国新能源材料制造商，也是特斯拉公司的供应商。最近，公司在印尼的一家工厂被要求偿还中国姊妹公司欠中国第一重型机械集团有限公司的债务，后者是一家国有设备制造商，也是公司东南亚扩张的合作伙伴。来源：加美财经
加美财经2024-07-18
资管巨头警告：目前信贷投资不值得冒险
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，对于持有浮动利率债务的小型企业而言，经济降温或持续的高利率都是不断上升的风险。尽管市场预计降息将于今年 9 月开始，但此类预测已被多次推迟至 2024 年。事实上，PIMCO 发现，更高的利率正在侵蚀私营部门支付利息支出的能力： “40% 的私人信贷借款人（按规模加权）没有产生足够的现金流来偿还所有债务、税收和资本支出需求，”报告估计。“如果利率长期维持高位或经济增长放缓，这些借款人将更容易受到杠杆率进一步上升、信贷质量下降和预期损失增加的影响。” （图源：商业内幕）与此同时，PIMCO 指出，企业信贷主要集中在科技和医疗等脆弱行业。这些行业也有其自身的风险，例如面临人工智能颠覆的风险。 Mittal 表示，在这种情况下，高质量、高流动性的公共信贷具有“巨大的价值”。
Dan19772024-07-12
小企业SOS！美国就业市场拐点来临，降息或将提前？
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储将降息两次。小企业与利率敏感行业：经济降温的关键因素小企业面临压力 50人以下小企业占美国总雇佣的43%，小企业雇佣增量近期基本停滞 10人以下微型企业今年已损失50万个就业岗位小企业更依赖银行贷款融资，在过去一年，小企业贷款利率维持在9%-10%之间，与政策利率挂钩，这种高利率环境对小企业经营产生较大压力。从目前的经济指标来看：小企业雇佣意愿趋势走低，增加库存意愿下滑，与制造业新订单下滑同步利率敏感行业引领就业市场降温金融、法律、科技等白领高薪行业招聘热度急转直下，约占总非农就业的22% $金融ETF(XLF)$ 餐饮、娱乐等基础服务业和医疗行业相对韧性较强，不过医疗行业技能准入门槛高，跨行业流动难度大，主要的变化仍为餐饮娱乐 $消费品指数ETF-SPDR可选消费品(XLY)$ $消费品指数ETF-SPDR主要消费品(XLP)$ 服务业和医疗行业的相对韧性难以完全对冲金融/法律/科技等行业的就业萧条。 $健康照护类股ETF-SPDR(XLV)$ 美联储降息可能性增加表现在将转向关注就业而非通胀离职率、职位空缺率已回落至疫情前水平若继续下滑，可能伴随失业率上升防止就业市场进一步放缓引发非线性变化，并且在大选背景下，货币政策面临不确定性 $标普500(.SPX)$ $纳指100ETF(QQQ)$ 美国经济韧性底色未褪，预防式"浅降息"可能在年内甚至大选前启动，近期重启宽财政有望继续支撑需求韧性，而财政政策可能配合货币政策，共同支撑经济资产配置需注意顺周期板块：降息+财政再发力，有望带来原材料、地产、耐用消费品等行业的配置机会 $Real Estate Select Sector SPDR Fund(XLRE)$ 美债：10年期利率或在4.2%-4.4%区间波动 $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ $美国10年期国债收益率(US10Y.BOND)$ $美国20年期国债收益率(US20Y.BOND)$ $美国30年期国债收益率(US30Y.BOND)$
老虎证券2024-07-08
美6月非农显示劳动力市场降温，金价延续高位，中国央行黄金储备继续持稳
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PMI、工厂订单等数据低于预期，显示美经济降温；周三晚间公布的美6月ADP就业低于预期，周度初请失业金人数好于预期，周五晚间公布的美国6月失业率走高，非农就业新增尽管略高于预期，但前值明显下修，皆反映就业市场降温。中长线维持看多。（观点来源：南华期货）博时黄金ETF基金（159937）及联接基金（A:002610，C:002611）通过投资于上海黄金交易所的黄金现货合约跟踪人民币黄金价格表现，进一步丰富了广大投资者对黄金的投资方式。风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-08
小摩：美联储将在9月和12月降息、但投资者应警惕股市回调风险
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2 月份再次降息。他补充说，这是由于经济降温造成的，并指出最新的就业报告显示，失业率上升至 4.1%，为近三年来的最高水平。但凯利表示，降息不应成为投资者涌入股市的信号。他指出，股市估值过高，标普 500 指数今年创下了一个又一个纪录。 “现在我们必须非常小心，因为估值很高。去年和今年，股市都出现了大幅上涨，”凯利周五告诉CNBC。“总体而言，这些市场估值很高，迟早会出现大幅回调，而我对以往回调的了解是，当你处于回调期时，你不会想买最贵的股票。” 今年迄今，标普 500 指数已上涨 17%。这在一定程度上是由于人们对美联储降息的热情以及市场对人工智能的热情不减，大型科技股为基准指数带来了大部分涨幅。 “从某种程度上来说，经济之所以如此稳定，是因为它正在形成泡沫。但我们看到股价持续上涨。我认为现在人们需要非常谨慎地分散投资，不要过度投资于最昂贵的股票，”他补充道。凯利的立场与其他看跌预测者的观点一致，他们警告称，由于股票似乎被高估，市场即将出现回调。传奇投资者约翰·赫斯曼 (John Hussman)表示，从某些方面来看，标准普尔 500 指数似乎是自1929 年股市崩盘以来被高估最严重的一次，他还表示，股市下跌 70% 并不令人意外。
Dan19772024-07-06
【直击亚市】中国央行恐抛出数千亿？美联储9月降息就等非农，英法大选有新消息
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Quincy Krosby表示：“鉴于经济降温的其他证据——ISM制造业PMI和ISM服务业PMI报告走弱——对美联储来说，就业报告可能越来越具有决定性，因为它正在寻求一个释放利率放松信号的理由。” 新兴市场股市也受益，MSCI新兴市场指数周四升至两年来的最高水平。英法大选来袭昨日欧洲股市上涨，法国股市领涨，此前有迹象显示，马琳·勒庞(Marine Le Pen)领导的国民联盟党(National Rally party)可能无法在本周末的第二轮选举中获得绝对多数。法国CAC 40基准指数连续第二天上涨，本周末将举行临时议会选举的最后一轮投票。民调显示，马琳·勒庞领导的国民联盟党及其盟友将远远达不到多数，该指数扩大了涨幅。在出口民调数据显示工党在周四的大选中大获全胜后，英国股指期货上扬。英镑在上周开始走强后基本持平，因投资者消化了工党在周四大选中获胜的前景。出口民调数据显示，Keir Starmer领导的工党预计将以绝大多数优势获胜，而苏纳克领导的执政保守党可能会出现有史以来最糟糕的表现，该党的一些重量级人物可能会被投票退出议会。日元兑美元周五连续第二天走强，从周三触及的1986年以来最低水平进一步反弹。美元指数在周四连续第三天下跌后企稳，以巴西雷亚尔为首的发展中国家货币普遍走高。美国7月4日假期结束后，美国国债收益率在亚洲市场恢复交易后几乎没有变化。澳大利亚和新西兰的国债收益率同样持平。大宗商品方面，美国WTI原油价格在本周早些时候反弹后，昨日持平。比特币的交易价格跌至57,000美元左右。
云涌2024-07-05
坏消息就是好消息：全球市场彻底疯狂！英法大选敲锣打鼓，别忘了特朗普侵略性
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要显示，委员会成员希望在降息前获得更多经济降温的证据。在那次会议召开时，GDPNow的年化增长率估计在3%左右。 “从仅三周前的会议纪要来看，这很好地提醒了人们，经济活动前景恶化的速度有多快，”凯投宏观首席北美经济学家Paul Ashworth说。 “鉴于5月更鼓舞人心的个人消费支出数据，通胀再度加速的风险似乎更不可能，尤其是在GDP增速远低于潜在水平的情况下，”他补充道。“我们仍然认为，美联储将在今年9月开始降息。” 市场迅速将9月份降息的可能性从65%上调至74%，同时预计今年将降息47个基点。 St James Place的首席投资官Justin Onuekwusi表示：“昨天ISM服务业指数下降至48.8，为疫情爆发以来最低，而初请失业金人数也在恶化，最终这些负面数据被视为市场的正面因素。感觉大家现在都在预期九月份。” 在个股方面，德国大陆集团(Continental AG)公布中国业务强劲增长后，该公司股价上涨12%。罗氏控股股价下跌，此前一种肺癌药物在临床试验中未能达到主要目标。在大宗商品市场上，原油从两个月高点回落，交易员评估美国原油库存数据和飓风Beryl的严重程度。铁矿石期货上涨至近一个月来的最高水平，受到对中国需求改善的乐观情绪的推动。金价从周初的2318美元上涨至2355美元附近。汇市方面，美元指数连续第三天走弱。日元在前一交易日再次触及自1986年以来最低水平后有所走强。有人猜测，日本央行将只会逐步收紧政策。澳元表现尤为抢眼，触及六个月高点0.6733美元，市场押注当地利率的下一步可能会更高。英镑升至1.2760美元，自4月份以来兑美元上涨近4%，兑欧元上涨2.2%。今日英国大选开幕由于美国的独立日假期导致交易清淡，投资者试图按兵不动，观望晚间英国投票结果是否会显示工党取得大多数席位。市场对这种变化已做好充分准备，民意调查数月来一直显示中左翼政党有望以压倒性优势击败已执政14年的保守党。道富全球市场的宏观策略主管Michael Metcalfe表示：“对英镑长期持负面态度的机构投资者实际上在这次选举中持相对中立的态度。” 这在一定程度上是因为法国和美国的政治风险增加，法国将在三天后举行议会选举第二轮投票，而美国也将在11月进行总统选举。 Metcalfe说：“奇怪的是，英国反而处在一个中立的位置上，而且我不认为任何时候都没人对选举结果有疑问。” 在英吉利海峡对岸，民意调查显示，法国国民联盟党(RN)不会在周日的法国大选中赢得多数席位，因为主流政党采取行动阻止极右翼。法国令人放松警惕对于法国，摩根士丹利策略师表示，投资者应在周日选举前买入法国股票，因为无论两个最有可能的结果是哪一个，市场都可能会反弹。#法国选举# 摩根士丹利的Marina Zavolock和Regiane Yamanari在一份报告中写道，试图阻止马琳·勒庞(Marine Le Pen)的国民联盟党赢得议会绝对多数席位的政治手段，已经推高了法国债券的价格。他们表示，股票投资者应跟随其步伐，增加对该国的敞口。周四，法国进行了自总统马克龙宣布提前投票以来的第二次国债发售，进展顺利。这进一步表明，人们对法国财政风险的担忧正在减弱。法国和德国的十年期债券收益率差距已从上周的86个基点峰值缩小到68个基点。 Onuekwusi表示：“市场对法国政治风险显然更为放松。人们似乎在法国市场看到价值，因为马克龙和左翼联盟形成了伙伴关系，这应有助于防止投票分裂，对第二轮投票和债券市场都是积极的。” 静候美国非农至于美国利率方面，美联储六月会议纪要显示，官员们正在等待通胀减缓的证据，并在如何维持借贷成本上存在分歧。周五的美国就业报告将提供下一个数据片段，投资者将评估利率走势。经济学家预计，六月份非农就业人数将增加19万，低于上个月，失业率将维持在4%。与此同时，交易员正在追踪关于乔·拜登可能放弃连任的猜测。华尔街已经开始将资金从美元、国债和其他可能受到唐纳德·特朗普11月胜选影响的资产中转移。 “英国和法国的选举将更多地成为市场的暂时关注点，”瑞士银行AG私人银行首席投资官Adrian Zuercher告诉彭博电台，“但特朗普则是另一回事，特别是贸易战局势。我们将不得不看他在关税问题上会有多大的侵略性，这可能会对市场产生更长期的共鸣。”
欧罗巴2024-07-04
决策分析：9月降息押注又飙了！美元重挫、日元警惕干预英国大选好戏开场
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要显示，委员会成员希望在降息前获得更多经济降温的证据。在那次会议召开时，GDPNow的年化增长率估计在3%左右。 “从仅三周前的会议纪要来看，这很好地提醒了人们，经济活动前景恶化的速度有多快，”凯投宏观首席北美经济学家Paul Ashworth说。 “鉴于5月更鼓舞人心的个人消费支出数据，通胀再度加速的风险似乎更不可能，尤其是在GDP增速远低于潜在水平的情况下，”他补充道。“我们仍然认为，美联储将在今年9月开始降息。” 市场迅速将9月份降息的可能性从65%上调至74%，同时预计今年将降息47个基点。国债收益率下降8个基点，达到4.355%。随着美国经济显得不那么特别，美元全线下跌。欧元上涨至1.0785美元，远离近期低点1.0666美元，而美元指数则跌至三周以来的最低点。澳元显著上涨，触及六个月高点0.6733美元，因为市场押注当地利率可能会上升。日元继续走弱，美元兑日元达到161.53，接近隔夜创下的38年高点161.96。美元的下跌对大宗商品有利，黄金价格从本周初的2,318美元上涨至2,358美元。油价略有回落，此前美国原油库存意外大幅减少，表明随着美国驾驶季节的开始需求强劲。布伦特原油下跌47美分，至每桶86.87美元，美国原油下跌53美分，至每桶83.35美元。
云涌2024-07-04
路透：“经济降温”和“地缘危机”将成为2024年下半年关键词
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)讯 2024 年下半年将出现更多美国经济降温的迹象，地缘危机将占据大西洋两岸的头条新闻，美联储主席杰罗姆·鲍威尔将于周二晚些时候发表讲话。金融市场正努力应对关键选举和美国经济增长放缓的一系列因素——法国正处于两轮议会选举之中，英国将于周四举行选举，而美国大选的押注在上周的电视辩论后也呈现上升趋势。#2024宏观展望# 尽管周一（7月1日）美国科技股的强劲上涨再次掩盖了华尔街的裂痕，但债券市场的动荡和长期收益率曲线的陡化或许更多地表明了人们对政治的担忧。美国供应管理协会 (ISM) 6 月份调查显示，美国制造业表现不及预期，连续第三个月萎缩，由于商品需求疲软，衡量工厂投入品价格的指标跌至六个月低点。美国经济意外指数目前正录得近两年来最负面的读数，而亚特兰大联储的“GDPNow”追踪指数已降至仅1.7%——为今年迄今为止的最低水平。虽然这应该会鼓舞人们对美联储今年放松政策的希望，但对于美联储是否会在 11 月大选前首次降息仍存在一些疑问。期货价格显示 9 月份首次降息的可能性不到 70%。鲍威尔将于周二晚些时候在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行年度论坛上发表讲话，提供额外的指导。然而，尽管周四是独立日假期，但本周是劳动力市场更新的重要一周，美国 5 月份职位空缺数据在稍后的交易中可能同样重要。债券市场也有其他想法，总统乔·拜登在上周与共和党挑战者唐纳德·特朗普的总统电视辩论中表现不佳，而周一美国最高法院就特朗普部分免于起诉的裁决降低了特朗普在 11 月获胜的可能性。目前，政治博彩市场显示，特朗普最有可能重返白宫，因为他承诺进一步减税并大幅提高关税。所有这些财政影响开始令长期美国国债感到不安，10 年期美国国债收益率周一触及一个月来最高水平，2 年期至 10 年期收益率曲线倒挂收窄至 5 月初以来的最低水平。 2年期至30年期收益率曲线出现近五个月以来的最低倒挂程度。这种财政担忧和相关的曲线陡化在欧洲也很明显，周日第二轮法国大选结果仍未确定。法国极右翼政党也承诺减税，尽管他们似乎未能获得议会的绝对多数，且预计其他政党的策略性投票将削弱他们获胜的机会，但人们对选举结果的担忧依然存在。法国股票早些时候回吐了周一涨幅的一半左右，法德10年期债券收益率溢价从周一早盘的72个基点回升至75个基点。欧元区通胀上个月有所缓解，但关键的服务业成分价格仍然居高不下，这可能加剧了部分欧洲央行决策者的担忧，他们担心国内价格压力可能维持在高位。欧元周二从两周高点回落至约 1.0710。其他方面，美元总体而言更为坚挺，兑日元汇率再创 38 年来新高，达到 161.74，而且没有迹象表明日本会重复四月份的干预行动来支撑疲软的日元。本周，受一系列企业调查结果好坏参半的影响，全球股市均出现下跌，中国股市亦是如此。日本日经指数(.N225)，周二上涨逾1%，三个月来首次突破40,000点大关。以下关键事态发展应能为周二晚些时候的美国市场提供更多方向： * 美国 5 月 JOLTS 职位空缺 * 美联储主席杰罗姆·鲍威尔 (1330GMT)、欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德以及欧洲央行董事会成员路易斯·德金多斯和伊莎贝尔·施纳贝尔均在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行年度论坛上发表讲话
Peng2024-07-02
【直击亚市】法国选举令人松口气！中国PMI黯淡等三中全会美元仍是最好避险工具？
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承诺将密切关注日元对通胀的影响。美国经济降温上周五，在美国本季度结束之际，一系列数据显示，全球最大经济体正在降温，但并未对消费者造成持久损害。由于预期通胀压力将有所缓和，美国消费者信心指数的降幅小于最初的估计，美联储偏爱的通胀指标出现6个月来的最小涨幅。美国国债周一小幅走低。 “进入下半年，有很多选举的不确定性，我们认为美元将是最好的避险工具，”道明证券外汇和宏观策略师Alex Loo在彭博电视表示，“我们确实喜欢它作为避险货币的吸引力。” 大宗商品方面，由于交易员权衡中国的经济前景以及欧洲和中东的地缘政治风险，石油价格变化不大。
云涌2024-07-01

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