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今年还要加息3次？美联储“放鹰”预期骤然升温美元喜笑颜开全球市场跳水声不断

本上没有理会这一前景，他们指望随着美国经济衰退的风险似乎增加，官员们会失去勇气。1月份公布的去年12月份数据显示，通胀放缓的迹象只是增加了美联储可能很快结束加息周期的想法。根据CME美联储观察工具(FedWatch Tool)，目前金融市场认为，美联储3月再次加息25个基点的可能性接近97%，5月再次加息25个基点的可能性为70%，6月第三次加息25个基点的可能性越来越大。尽管美联储自2022年3月以来连续八次加息，但1月份就业增长的同时，失业率也有所下降，降至3.4%的54年低点。市场走势：美股三大股指下跌美元持续攀升黄金绝地反击美国股市周一下跌，投资者在关注最新一批公司业绩的同时，对不断上升的债券收益率越来越谨慎。道琼斯工业平均指数下跌79点，跌幅0.2%。标准普尔500指数下跌0.6%，纳斯达克综合指数下跌0.7%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）今年股市开局火热，投资者开始获利回吐。2023年迄今，标准普尔500指数上涨超过7%，而纳斯达克综合指数连续五周上涨，创下自2021年11月以来的最长连涨纪录。与此同时，美国国债收益率上升。基准10年期国债收益率上涨约9个基点，至3.619%。2年期国债收益率上涨约13个基点，至4.426%。美国劳工部上周五公布的非农就业人数激增51.7万人，这一数据仍令人震惊。 BCA Research分析师Rouyaka Ibrahim表示，“一方面，强劲的劳动力市场可能提振家庭继续消费的意愿和能力，从而在短期内支撑企业获利和股市。”但她表示，长期影响更为可怕——如果引发第二波通胀，美联储将不得不采取更有力的行动，这可能导致深度衰退。 Oanda高级市场分析师Craig Erlam在一份报告中称，“尽管就业报告中有一些令人鼓舞的方面——薪资增长降温，就业参与率上升——但不能忽视劳动力市场依然火热的事实。” 他写道:“当然，如果我们下个月看到大幅的修正，没有人会感到惊讶——毕竟我们最近看到了一些大幅的修正——但就目前而言，很难反驳美联储更容易的政策举措是继续以25个基点的速度加息。” 美联储主席鲍威尔周二在华盛顿经济俱乐部发表演讲时将有机会做出回应。交易员还对美国总统拜登下令击落一个气球后中美之间的政治分歧做出了反应。中国方面表示，气球是用来监测天气的，而不是用于间谍活动，而且气球被吹离了轨道。恒生指数周一承压下跌2%。汇市方面，由于上周五公布的美国就业报告提高了美联储继续加息以对抗通胀的可能性，美元周一持续上涨。美市盘中，美元指数延续涨势并触及103.77高点，较日低拉升77点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168） “上周五公布的非农就业数据巩固了美联储再次升息25个基点的可能性，并降低了美联储最终在年底降息的可能性，令股市走低，美元大涨，”Monex USA运营和交易副总裁John Doyle表示。 “总体而言，美元自去年11月底以来的下跌令人印象深刻。然而，现在看来这有点过头了，”Doyle说。周一，美国财政部长耶伦表示，考虑到美国劳动力市场的强劲，她看到了避免美国经济衰退的途径，即通货膨胀率大幅下降，经济保持强劲。土耳其周一接连发生大地震，加之地缘政治风险和该国出人意料的通胀数据，土耳其里拉在早盘交易中一度跌至18.85的历史低点。日内稍早，日本经济新闻(Nikkei)援引匿名政府和执政党消息人士的话说，日本央行副行长雨宫正佳被选为下一任行长，随后日元兑美元下跌逾1%至132.904。市场预期若雨宫正佳上任，或将延续现任日本央行行长黑田东彦所施行的宽松政策，他曾以主张策划日本央行收益曲线控制(YCC)政策闻名。然而，日本内阁官房副长官矶崎仁彦在周一的新闻发布会上表示，有关政府试探日本央行行长职位的报道不属实。在矶崎仁彦发表评论后，日元兑美元反弹至131.97一线交投。盛宝银行(Saxo)策略师表示，绫宫被认为是“竞选人中最鸽派的，这打击了日本央行政策正常化在新行长领导下取得进展的希望。” 支持率排名第二的是日本央行前副行长中曾宏，17%的经济学家认为中曾宏是最可能的人选，他曾因在日本金融危机期间处理市场方面的亲身经验而闻名。值得一提的是，在去年9月的民意调查中，雨宫正佳和中曾宏分别获得了经济学家61%和33%的选票。贵金属方面，黄金价格周一上涨，但涨幅受到美元走强和收益率上涨的限制。在对经济放缓的担忧挥之不去之际，投资者寄望于黄金的避险吸引力。美市盘中，现货黄金交投于1866美元一线，稍早一度跌至1860.10美元低点。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “交易商将把黄金视为避险资产，并买进，”Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示。分析师表示，对经济放缓的担忧依然存在，这可能会使今年的黄金需求保持在一个坚实的基础上。不过，CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示，过去两天金价走势的“严重程度”表明，金价可能已见顶，可能回落至1800美元的水平。

夏洛特2023-02-07

【欧股收盘】欧洲股市小幅收低中美关系紧张打压市场情绪美股早盘下跌

首次恢复增长，这增加了人们对欧元区避免经济衰退的希望。上周五美国就业报告强于预期，非农就业人数增加51.7万，远超道琼斯估计的18.7万，这引发投资者重新评估美联储是否会在第四季度降息。美股也因企业财报持续走低而下跌，而亚太地区股市大多走低。个股方面，在斯德哥尔摩上市的房地产公司Fabege、Fastighets AB Balder是泛欧斯托克600指数百分比跌幅最大的两家公司，分别下跌8.7%和7.2%。对中美关系升温的担忧地缘政治紧张局势也打压市场情绪，涉足中国的奢侈品制造商爱马仕国际、路威酩轩集团和开云集团股价下跌1.8%至3.8%。与中国有业务往来的金融服务公司Prudential Plc的股票也拖累泛欧斯托克600指数。 Eurazeo下跌2.0%，此前报道称，这家法国投资公司在与集团第一大股东发生争执后解雇了其首席执行官并任命了新的执行委员会。意大利第三大银行Banco BPM上涨 2.7%，原因是该行正在探索该部门的战略选择，计划从其零售商的支付业务中长期创造更大价值。

楼喆2023-02-07

美国财长耶伦淡化经济衰退危险但称通胀仍然太高

率处于50多年来最低水平时，你不会遇到经济衰退”。　　美国劳工部上周公布，1月新增就业岗位51.7万个，超过所有经济学家的预期，失业率降至3.4％，为1969年以来的最低水平。

金融界2023-02-07

美股开盘：道指纳指跌超百点中概股及科技股普跌法拉第未来逆势涨20%

劳动力市场报告引发了过去对几个月因担忧经济衰退而导致科技行业大规模裁员的质疑。实际上，数据显示，在疫情期间，大型科技公司增加了大量新员工，而目前的裁员数量相对于新冠疫情期间的招聘人数来说并不可观。市场分析指，这些裁员可能预示着科技股对控制成本的努力，而不是为深度衰退做准备。　　高盛唱多美股：标普冲到4300点也“不奇怪” 　　不管外界唱空美股的声音多强烈，高盛认为，从现在的基本面和技术面来看，标普500还有上涨空间，可以冲到4300点。高盛对冲基金负责人Tony Pasquariello在最新的报告中指出，美国通胀的逐步降低以及劳动力市场的韧性，说明了经济软着陆可能性，同时欧洲避免衰退的预期升温叠加中国经济的复苏，标普500的涨势还没结束。Pasquariello指出，周四对冲基金的回补推动了纳指上涨3.3％，这将继续成为推动美股上涨的驱动力。　　IMF总裁：如果美国违约，美国消费者将遭受痛苦　　国际货币基金组织（IMF）总裁Kristalina Georgieva表示，美国债务违约将导致借款成本飙升，进而对美国消费者构成压力，并对世界经济造成巨大伤害。如果美国国会无法解决共和党与美国总统拜登之间提高债务上限的僵局，市场则面临崩溃的风险。Georgieva表示，与违约可能带来的痛苦相比，去年美国通胀率达到四十年高点则显得黯然。　　美元波动高于10年平均水平，美国企业被迫支付更高对冲成本　　过去一年，全球汇率的剧烈波动打击了企业盈利，尽管外汇市场的波动有所缓解，但一些企业正在寻求保护利润和降低对冲成本的方法。根据Kyriba周二发布的季度货币影响报告，在2022年第三季度，北美和欧洲公司报告了471.8亿美元的负面货币影响，比上一季度的损失增加了26％。　　美国前财长萨默斯：美国经济“软着陆”的可能性比几个月前更大　　美国前财政部长劳伦斯·萨默斯表示，美国经济“软着陆”的可能性看起来更大，尽管通胀指标仍然过高。萨默斯上周日表示：“我想说我受到了鼓舞，但我仍然认为说我们已经脱离困境是错误的。”他表示，与两三年前相比，通胀指标仍然“高得难以想象”，要回到美联储的目标“可能仍然相当困难” 　　特斯拉上调美国Model Y售价　　距离上次降价仅仅三周，特斯拉又上调了Model Y的美国售价。周六，特斯拉美国官网显示，Model Y长续航版价格上调1500美元至54990美元，而Model Y高性能版价格上调1000美元至57990美元。　　苹果或在2024年推出iPhone新款高端机型“Ultra”；iPhone 14 Pro系列价格下调　　彭博社记者马克·古尔曼最新撰文指出，苹果公司正考虑进一步提高高端iPhone机型的售价。并非简单地将Pro Max更名为Ultra，苹果公司讨论最快在2024年或者iPhone 16系列的Pro Max之上再增加一款“Ultra”高端机型。古尔曼表示，目前还不清楚新款高端机型提供哪些功能，但他推测可能会有更大的屏幕、更好的摄像头和更先进的芯片设计。　　此外，消息显示，在2月5日至15日期间，京东等零售商将iPhone 14 Pro系列降价800元（合118美元）。在深圳的苹果零售商也开始将同款手机降价700元。　　法拉第未来宣布达成1.35亿美元可转换担保票据融资　　Faraday Future Intelligent Electric Inc公司宣布达成1.35亿美元可转换担保票据融资。公司指出，目前已收到量产FF 91 Futurist SOP所需的全部资金承诺，前提是资金及时到帐。如前所述，在公司按预期收到全部融资后，预计将于今年3月底开始量产可销售的FF 91 Futurist，4月初下线，并在4月底前交付。　　泰森食品Q1业绩低于预期　　泰森食品第一季度非公认会计准则每股收益为0.85美元，不及预期的1.36美元，收入同比增长2.6％至132.6亿美元，低于135.2亿美元的预期。对于2023财年，该公司重申销售额为550亿美元至570亿美元，普遍预期为551.4亿美元；资本支出约25亿美元；税率在23％左右。　　纽曼矿业拟以170亿美元收购澳洲金矿商Newcrest 　　总部位于墨尔本的Newcrest周一在一份监管文件中表示，股东持有的每股Newcrest股票将获得0.38股纽曼矿业股票，相当于每股27.16澳元，较上周五收盘价溢价21％。纽曼矿业此次收购对Newcrest的估值约为170亿美元，这也将是澳大利亚历史上最大的收购之一。　　受PC需求萎缩重创，戴尔拟裁员6650人　　面临个人电脑需求急剧下滑的戴尔科技将裁员大约6650人，该公司是最新一家宣布裁员数千人的美国科技公司。戴尔联合首席运营官杰夫·克拉克（Jeff Clarke）在一份备忘录中写道：“随着不确定持续侵蚀公司前景，未来市场状况将持续恶化。”戴尔的发言人则表示，此次裁员总数约占戴尔全球员工总数的5％。　　马斯克：我已将推特从“破产”中拯救了出来　　推特首席执行官埃隆·马斯克周日表示，过去几个月“非常艰难”，但这家社交媒体公司“现在正趋于收支平衡”。马斯克发推称，他不得不在履行对特斯拉和SpaceX的基本职责的同时，将推特从“破产”中拯救出来。推特仍然面临挑战，但现在有达到收支平衡的趋势。　　ChatGPT创建者发话了：生成式AI必须受到更多监管　　人工智能研究公司OpenAI首席技术官米拉·穆拉蒂（Mira Murati）表示，ChatGPT可能会“编造事实”，这与其他基于语言模型的人工智能工具没有什么区别一样。当被问及像OpenAI这样的公司等机构是否有责任监管这一工具时，穆拉蒂说：“对OpenAI等公司来说，最重要的是以一种可控和负责任的方式将其引入公共意识。”但她强调，公司还需要来自监管机构、政府甚至所有人的帮助。穆拉蒂补充说，现在对ChatGPT进行监管“并不算为时过早”。　　蔚来总裁秦力宏回应降价　　针对2月1日蔚来降价10万元一事，蔚来总裁秦力宏2月6日表示，蔚来确实在清库一代“866”车型而为二代平台的“866”车型做准备。不过对于报道中“优惠十万元”，秦力宏称，这是对各项优惠的最高值简单直接相加的结论，并不严谨，实际上所有优惠相加总额能达到10万元的车型很少。　　寺库宣布将用ChatGPT技术改变奢侈品电商运营模式　　奢侈品电商寺库网今日表示，将对AIGC（利用人工智能技术生成内容）和ChatGPT相关技术进行深入研究和拓展，以彻底地改变现有奢侈品电商的运营模式。　　寺库网称，该公司将对AIGC和ChatGPT相关技术进行深入研究和拓展，通过ChatGPT技术实现与真人类似的互动对话，进一步丰富相关内容的程度，显著提高转化率。最终，以不断变化的节奏，深刻、快速、彻底地改变现有奢侈品电商运营模式。将来，AIGC将引领数字内容领域的新革命，成为奢侈品电商的内容制作基础设施。

金融界2023-02-06

美企裁员“海啸”来袭！戴尔官宣裁员6,650人，占其全球员工总数的5%

努力应对个人电脑市场的低迷，并为潜在的经济衰退做准备。戴尔与众多美国公司一致选择裁员，以渡过高通胀和利率上升造成的需求下滑费率。戴尔此前已经推出了削减成本的举措，例如暂停招聘和限制差旅，以应对大流行后PC销售的暴跌，PC销售占其收入的一半以上。然而，这些举措“已经不够了”，联席首席运营官杰夫克拉克在给员工的备忘录中写道。克拉克说：“我们所知道的是，市场状况继续恶化，未来不确定。” 竞争对手惠普公司也表示将裁员多达6,000人。根据研究公司IDC的数据，个人电脑和平板电脑市场将在 2023年再次下滑，降幅为2.6%，此前在远程工作的支持下大流行期间实现了快速增长。 Hargreaves Lansdown市场分析师Susannah Streeter表示：“考虑到该公司对消费者和企业信心的敏感程度，技术裁员浪潮波及戴尔只是时间问题。” 截至2022年1月28日，戴尔拥有约13.3万名员工，其中约三分之一在美国。戴尔公布，在截至10月28日的财季，其销售额下降了6%，对当前季度的收入预测低于分析师的预期。公司还表示，客户正在减少购买信息技术产品。预计公司在3月2日公布第四财季业绩时，奖提供有关裁员对财务影响的进一步信息。克拉克在致员工的信中写道：“我们曾经历过经济衰退，而且变得更加强大了。当市场反弹时，我们会做好准备。”

Dan19772023-02-06

一边吃高息、一边享受升值：此刻买入美元可“一箭双雕”！

还有一个刺激美元走强的因素，那就是全球经济衰退。如果金融危机爆发，资产价格持续下跌，将是现金为王的时期，全球资金会倾向于买入美元避险。只有当美国经济出现很严重的衰退是，美联储才会考虑重启降息周期。在出现这种预期的时候，美元将结束反弹开启长期跌势。　　基于美元将有大级别反弹的判断，投资者可以买入一些美元，同时可以将之存入银行或购买美元相关理财产品。这样可以一边享受升值，一边享受超过4％的年利率，堪称一箭双雕。不过需要注意的是，由于长期来看，美元的大趋势是贬值，因此有兴趣的话少量买入尝试即可，并且持有的时间不宜过长，未来数周或数月后注意择机跑路。（公号‘黑嘴终结者’）

金融界2023-02-06

不怕回调，2016-2017年牛市有望重现

前的情况非常接近，在经历了2015年的经济衰退之后，全球市场在2016年2月开启了一场为期两年的牛市，直至2018年1月，期间标普500上涨45.5%，沪深300上涨45.1%，恒生指数上涨67.1%。参考这一段历史，当下就是新一轮牛市的起点。那么，历史真的会重演吗？首先我们先有个共识：美股是经济牛，A股是流动牛，H股是跟随牛。也就是，美股牛市是由经济增长拉动的，反映了美国的基本面，A股牛市是经济增长或是货币宽松带来的流动性增加所拉动的，市场流动性起决定作用，H股由于跟随美股和A股，近年来跟随A股的步伐更加紧密，所以牛市都是由外部市场影响的跟随牛。美国能否重现牛市，不用盯着美联储，就看经济周期。2016-2017年，美国进入新一波扩张周期，经济从衰退到复苏再到扩张，2018年经济进入衰退，美股下跌。衰退底部是2016年二季度GDP同比增速下降到1.37%，股市则是在2016年1月就见底了，股市提前于经济见底。当下是美国经济进入衰退周期，2022年Q4的增速下降到0.96%。2023年IMF对美国经济的预期是1.4%，而根据中金，目前市场的一致预期预计美国四个季度实际GDP环比增速分别为0.1%、-0.6%、-0.2%、0.7%，有望年内见底反弹。因此，从经济周期上看，2016-2017年是复苏和扩张周期，形成股票牛市，现在是衰退逐渐见底到复苏的阶段，还在2016年复苏周期的前面。如果从经济周期来看的话，2016-2017年是贯穿1的位置，当前还在2的底部位置。2016-2017年牛市中，标普500在2016年2月份见底，而美国经济在2季度见底，美股提前于美国经济见底。鉴于股市的提前反应，现在的底部不就是新一轮牛市的起点？即使短期行情可能会有反复，但是，站在牛市起点的角度，这点波动不值一提。往以后看，美国经济实现弱衰退，美联储开始降息，经济开始复苏，美国继续走牛。如果特朗普上台，对美联储进一步施压，降息节奏会更快，加息节奏会更慢，美股牛市更持久。中国能否走牛就看流动性。中国2016-2017年经济增长比较稳健，周期性不明显，不过存在结构性的表现，中国从2016年开始了轰轰烈烈的供给侧改革，过剩产能得到清退，企业盈利能力大幅上升，同时央行降准并降低首付比例，市场整体流动性非常好。A股市场可以用M1-M2来表征流动性，M1=M0+单位活期存款(单位协定存款、单位活期存款)，M2=M1+准货币(执行贮藏手段的定期存款)，M1-M2的增速差叫做M1-M2剪刀差，可以反映企业对未来的预期，M1增速大于M2，说明流通速度就更快一些，那么对实体企业的促进作用也会变得更强有力。历史上A股每一波牛市都伴随着M1-M2剪刀差的正向增加，当前的剪刀差还处于历史低位，主要是疫情影响下企业盈利能力大幅下降，投资欲望降低。而今年是复苏年，企业盈利复苏和经济活动的增加将会带动剪刀差的正向扩大，推动新一波牛市。伴随着A股的还有外资的流入。2016-2017年不断扩大外资通道，北向资金大幅买入。16年2月外管局宣布增加QFII投资额度，16年9月证监会取消对QFII和RQFII投资比例的限制；互联互通方面，16年12月深港通正式开通，18年5月沪深港通每日额度提升四倍。2017年全年，北向资金净买入1997.38亿元，北向资金持股市值占流通A股市值比例不断提升。到2022年年底，北向资金持股规模已经缩减超5000亿，持股占比也在不断下降。而今年一月份，北向资金单月净买入超1400亿元，创史上单月净买入金额新高。伴随中国经济的复苏，将会有更多的外资持续流入。至于港股，由于港股通、A股通的连接，外部则是美国对中国一系列脱钩措施下，港股跟A股的关联度越来越高，A股牛就有望带动港股牛。在上一波熊市中，港股经历了大幅下跌，恒生指数腰斩，恒生科技指数跌了70%，这一波牛市，港股将会有更大的弹性，尤其是在美国加息周期逐渐结束的宽松预期下，香港将会迎来更大的流动性。 $标普500ETF(SPY)$ $上证指数(000001.SH)$ $恒生指数(HSI)$

老虎证券2023-02-06

“黑天鹅事件”突然转向！日本否认提名雨宫正佳美元上行遇3大利好重磅“强力支撑”

退的可能性更大，尽管由于能源价格下跌，经济衰退可能比之前预期的要温和。” “今天，我们将听到英格兰银行的Catherine Mann和Huw Pill发表讲话，他们可能会开始回应市场的看法，即上周加息50个基点是温和的，而且英国央行很可能接近利率峰值，英国央行行长贝利将于本周晚些时候在议会作证。” 因此，增长数据和英国央行发言人将成为本周英镑的利好因素，尽管全球风险情绪、地缘政治发展和受支持的美元可能不利于任何积极的英国国内消息，英镑可能很快会重试1.2000。

小萧2023-02-06

德国12月工厂订单增幅超出预期利好今年经济开局

迅速上升加剧了经济逆风，也增加了对欧洲经济衰退的担忧。（来源：德国经济部，彭博社）在温和的冬季天气和充足的储气设施几乎消除了短缺风险之后，一些指标仍然表明信心正在增强。批发价格已从创纪录的高位回落，这助长了人们对通胀可能比先前预期更早缓解的乐观情绪。标普全球的商业调查显示，随着供应链瓶颈的缓解和成本压力的降温，今年年初经济情况有所改善。虽然大众汽车公司预计中国重新开放将提振需求，但汽车供应商 Robert Bosch GmbH 认为，由于部分半导体仍然短缺且经济放缓，今年全球汽车产量仍将低于新冠大流行前的水平。 #2023年前景展望# #高通胀/经济衰退#

IreneLim2023-02-06

突发再“爆雷”！阳光城债务违约10亿元、股票停牌中国60家上市公司巨亏恐“间间爆”

21年来的首次全年亏损，这表明创纪录的经济衰退如何影响利润。Bloomberg Intelligence分析师Daniel Fan上周在一份报告中写道，虽然这家在香港上市的母公司尚未披露2021年的全年收益，但它可能会在2022年报告重大亏损。损失最严重的是荣盛房地产开发有限公司，该公司称其赤字可能膨胀了五倍，达到250亿元人民币，约合37亿美元。 Liu补充说，2022年实现盈利的大多数开发商都依赖于“随机事件”而不是业务改进，这是不可持续的。最大的赢家是华夏幸福，其离岸债务重组计划在与海外债券持有人进行了长达一年的谈判后于上周生效。这家总部位于北京的公司表示，它从2021年的高达390亿元人民币亏损转为去年高达16亿元人民币的利润。不过，如果不包括在内，它的非经常性亏损高达170亿元人民币开发商补充说，重组带来的一次性收入。甚至一些最大的国有企业也警告称利润将大幅下滑，按销售额计算，中国最大的国有开发商保利发展控股集团有限公司表示，净利润可能较上年同期下滑33%，主要原因是利润率下降。另外，排名前10位的招商局蛇口工业区控股有限公司股价暴跌63%。 “国有企业的盈利差于预期将拖累板块股票，”包括Lung Siufung在内的建银国际证券有限公司分析师表示。“这些国有企业目前的估值可能不合理。” 包括Griffin Chan在内的花旗集团分析师建议投资者审视黯淡的业绩，预计本月股市将因盈利下调和盈利预警而温和回落。自2022年10月底以来，彭博资讯对中国开发商股票的一项衡量指标已上涨66%。在香港上市的主要房地产公司，计划在3月31日截止日期前公布全年收益。以Chan为首的分析师上周在一份报告中写道，2022年的业绩是“沉没成本”，可能有助于评估开发商的“底部”，并补充未来几个月可能会开始出现销售驱动的股市反弹。

小萧2023-02-06

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