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美联储杰斐逊不支持提高央行2%的通胀目标

经济学家担心，美联储将不得不造成严重的经济衰退，以使通胀回到2％的目标，因此一直呼吁美联储务实一点，接受更高的目标。他们一直希望从新拜登任命的美联储官员那里得到一些支持，比如杰斐逊。　　杰斐逊在讲话中说，改变目标会造成更严重的损害。　　他表示，这将“带来额外的风险，让人质疑（联邦公开市场委员会）在任何水平上稳定通胀的承诺，因为这可能导致人们怀疑未来可能会投机地改变目标。”他表示，这种声誉损害将削弱美联储在不引发高通胀的情况下对抗经济衰退的能力。　　此外，如果提高通胀目标的目的是增强央行应对金融危机后严重衰退的能力，那么更好的战略方法可能是依赖更有力的监管　　宏观审慎政策有助于降低此类事件发生的可能性。” 　　去年12月，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，美联储没有考虑改变其通胀目标。他说，“在某个时候，可能会有一个更长期的项目，但那根本不是我们现在的情况。” 　　美联储大约每五年对其货币政策策略进行一次评估。下一次审查可能在2024年开始。

金融界2023-02-28

两大数据接连“崩跌”！美联储官员粉碎市场又一幻想美元“飞流直下”、黄金美股趁势反弹

在不牺牲价格稳定的情况下，货币政策对抗经济衰退的能力增强。” 根据利率期货市场的定价，交易员现在预计美联储将在9月份的会议前将利率提高到5.4%左右。2月初时，他们预计利率会上升到4.9%的峰值。市场走势：美元回落、美股黄金反弹汇市方面，美元周一从七周高位回落，追随美国国债收益率下滑，投资者利用美元近期上涨的机会盘整涨势，并评估上周强劲的美国经济数据和全球利率前景。随着本周首批经济数据出炉，显示美国经济活动放缓，美元回吐了近期的部分涨幅。1月份耐用品销售降幅超出预期，加剧了美元的下跌。美市盘中，美元指数加速下跌并刷新日低至104.56，较日高回落80点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168） Bannockburn分析师Marc Chandler称：“最近美元的走强可能过头了。预计下一批高频数据将为我们的假设提供证据，即市场预期已经走得太远了。” 分析师表示，耐用品订单报告削弱了美国利率中的一些鹰派立场。不过，预计美国利率将在更长时间内保持在较高水平。 “美元走势不错。部分原因是美国经济数据出人意料地走高，我们看到几乎所有地方都在加息，”富国证券宏观策略师Erik Nelson表示。他指出，美元在近期强劲上涨后将出现回调。衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数2月份上涨了近3%，有望结束连续四个月的下跌。贵金属方面，黄金价格周一因美元回落而小幅上涨，不过对美联储进一步加息的担忧令金价维持在两个月低点附近。数据公布之后，现货黄金加速上涨并刷新日高至1820.13美元，较日低拉升近14美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美元指数在触及七周高点后下跌，使得黄金对海外买家来说不那么昂贵。道明证券大宗商品市场策略主管Bart Melek表示，金价在1806美元附近有支撑，但因通胀高于预期且经济数据持续强劲，金价一直在下滑。本月，黄金价格一度触及2022年4月以来的最高水平，但在一系列美国数据显示经济有弹性后，金价已下跌逾7%。上周五公布的数据显示，美国1月消费者支出增幅为近两年来最大，同时通胀加速，加剧了市场对美联储可能在夏季继续加息的担忧。 FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga表示:“鉴于美联储青睐的通胀指标在1月份加速上涨，对零收益黄金的兴趣可能会因短期内加息的押注而减弱——最终拖累价格走低。” “在我们进入新的一个月之际，黄金(将)对美联储官员的言论、关键经济数据以及任何与通胀有关的话题保持高度敏感。” 利率上升降低了黄金的吸引力，因为它们增加了持有这种无收益资产的机会成本。股市方面，美国股市周一上涨，华尔街有望从今年最糟糕的一周中反弹。标准普尔500指数上涨逾0.5%，道琼斯工业平均指数上涨近0.4%，以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨0.9%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）基准的10年期美国国债收益率周一降至3.934%。经济数据方面，1月份耐用品新订单骤降4.5%，为2020年4月以来的最大降幅。这一降幅比经济学家预计的4.0%更为明显。安永(EY Parthenon)高级经济学家Lydia Boussour在报告发布后的一份声明中写道:“未来几个月，制造业仍将面临压力，但1月份耐用品订单和发货量报告的细节表明，今年年初的工厂活动比整体数据所显示的要好。” 与此同时，全美房地产经纪人协会(NAR)周一公布的数据显示，该协会1月份成屋待完成销售指数攀升8.1%，至82.5，高于彭博社经济学家预计的1.0%。然而，按年计算，待定交易量暴跌了近24%。 Raymond James的首席经济学家Eugenio Aleman在给雅虎财经的一份声明中写道:“成屋待完成销售指数的上升证实，由于房贷利率下降，美国房地产市场在过去几个月有所改善，或者更好地说，在某种程度上已经稳定下来。”“然而，最近房贷利率的上升可能会给美国房地产市场带来更多痛苦。” 上周五，美国股市经历了2023年最糟糕的一周，此前美联储首选的通胀指标显示，1月份通胀意外加速，消费者支出飙升。“核心”个人消费支出(PCE)价格指数(不包括波动较大的食品和能源成分)显示，1月份价格上涨0.6%，较去年同期上涨4.7%。摩根士丹利E-Trade交易部门董事总经理Chris Larkin表示:“投资者开始意识到，利率将在更长时间内保持在较高水平，而上周五公布的高于预期的通胀数据实际上证实了这一点。” 不过，BTIG首席技术策略师Jonathan Krinsky对股市进一步下行持谨慎态度。 “虽然由于假日交易时间缩短，但(标准普尔500指数)上周遭遇了今年最大跌幅(-2.67%)，势头仍在继续。结果，它实际上测试了200日移动均线(3940点)，并跌至过去几年的高交易量区域(3925-3950点)。虽然这些区域可能在短期内提供一些支撑，但我们预计最终将跌破这一水平，向12月低点(3775点)敞开大门，”Krinsky在给客户的报告中写道。

会员

夏洛特2023-02-28

美联储加息不可能实现“软着陆” 在股价下跌是寻找买入机会

会发生的迹象。　　没有人能预测下一次经济衰退的时间，尽管我们预计衰退会到来，但这并不意味着你不应该持有股票或在疲软时买入更多你喜欢的股票。每次崩盘通常都会带来绝佳的买入机会。但我们也不想追逐这个市场。

金融界2023-02-28

CPT Markets：高通胀仍阴魂不散! 强劲数据，重击全球信心?

学家在预测未来市场走向时，纷纷担心是否经济衰退会深深烙印于美国头上，因此2023年被认为将是对实体经济产生重大影响的一个年度。到底这恶性循环会持续到什么时候?CPT Markets投资分析师特别指出，央行目前的棘手问题在于薪资增长会成为下一个高通胀的得力推手。从去年秋季开始，市场越来越相信通货膨胀这个全球经济的最大难题会自然而然的降温，甚至更有多数投资人认为美联储最慢会在2023年底前开始降息，因为此举将有助于舒缓美国经济进一步的衰退。市场近期弥漫着乐观多头信息，你可以发现，美国市场飙升了，欧洲股市涨幅也显而易见，这当中的部分原因为暖冬抑制了能源价格飙涨的风险，且由于亚洲疫情大幅度降温，因此资金也渐涌入了新兴经济体，CPT Markets投资分析师指出，在截至今年1月以前的三个月里，通胀低于了2021年初以来的任何时后，最初导致通胀高升的许多因素已渐渐消散，好比说，全球供应链不再因商品需求的激增而感到紧绷，且更不会疫情的影响而导致中断，除此之外，今年的油价更是比当初地缘政治冲突爆发时来得低。但其实表面所看见的通胀波动，掩盖了潜在趋势，观察各个细节，在过去三个月里，美国的核心物价指数(不包括食品与能源)正以4.6%的年化速度增长，而当前推升通胀的主要来源在于服务业，特别提到的是，服务业更容易深受劳动力成本的影响，值得注意的是，不管是在美国、英国、加拿大或是新西兰，薪资的增长幅度远高于全球央行2%的通胀目标，虽然欧元区整体薪资增长率较低，但西班牙等重要经济体的薪资增长率仍偏高。市场出现一个怪异的现象，越来越多人押注通胀可能只是暂时的，但他们忽略上一次美国的低失业率正是发生在经济饱受通胀折磨的1969年，且强劲的劳动力市场恐怕会衍生出一系列的棘手问题。而另一个风险是，一些抑制通胀的力量本身是很短暂的，像是能源和商品价格的下降并不会永远持续。但面对顽强的通胀问题，各国央行更没办法容忍经济进一步衰退，因此各国仍有极大的机率让通胀略高于他们所设定的目标，从长远来看，略高的通胀也可能带来好处，因为为使通胀降温，央行会祭出更高的利率政策，届时将可在下一次衰退期间让央行可以提供更多的货币弹药。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-02-27

CPT Markets：美联储鹰派基调施压金价涨势！本周关注消费信心及非制造业PMI数据

展望的核心情境保持一致。由于美国和欧洲经济衰退的风险日益增加，我们仍然认为今年的黄金需求上涨潜力大于下跌风险。 2. 地缘局势依旧十分严峻：俄乌间跌宕起伏的地缘政治紧张局势已经持续一周年并有升级的风险。地缘政治问题最近变得更加重要，同时中美参与其中实际上是让俄乌形势处在不利的方向。尽管美国总统拜登认为俄罗斯总统还没有准备好退出一项国际条约来使用核武器，但围绕乌俄战争的担忧远未结束，西方和中国的最新发展使问题进一步恶化。从上方压制(上方阻力) 1810.90，1812.30；从下行方向看，下方支撑1808.60。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-02-27

央行暂停加息房产复苏在即！加拿大消费者信心升至9月底以来最高水平

1000个电话回复的四周滚动平均值。对经济衰退的担忧也在减弱。约48%的受访者目前预计经济将在6个月后走弱，低于11月时的近64%。加拿大统计局将于周二公布第四季度国内生产总值(GDP)数据，彭博社调查的经济学家预计年化增长率为1.6%。

绿山墙的安妮2023-02-27

ATFX国际：离岸人民币再次逼近7.0关口，美元指数的反弹何时能结束？

加息，因为他们会认为更高的利率不会导致经济衰退。2022年6月至今，美国CPI增速从9.1％跌至6.4％，基本每个月下降0.34％。这表明紧缩货币政策起到了遏制高通胀的作用。由于美联储的远期通胀目标是2％，而一月份的CPI增速远高于这一目标，美联储仍有足够的理由进行加息。上述逻辑主导市场的情况下，美元指数有可能进一步走高。　　▲ATFX图　　利多离岸人民币的因素同样存在。比如中国巨额的贸易顺差，2022年的四个季度，贸易顺差额分别为888亿美元、774亿美元、1443亿美元、1068亿美元，累计约4173亿美元。由于强制结汇制度的存在，每个季度的贸易顺差额会变成银行间市场强有力的人民币买入力量。这对于稳定离岸人民币币值起到了中流砥柱的作用。其次是人民银行的稳健货币政策。虽然一年期和五年期的LPL利率屡次被调降，但是单次挑调降的幅度和多次调降的频率都比较低，对离岸人民币币值的负面冲击比较有限。美联储停止加息的时间点向后推移，虽然短期内会导致美元指数持续走强，但随着停止加息时间点的不断清晰，这种提振作用将逐渐消失。长短期美债的收益率倒挂临界期限已经缩短至六个月，这意味着在今年上半年之前，美联储将终止加息。　　技术角度看，离岸人民币的涨势具有显著的加速特征。均线系统中的短期和中期均线已经被向上突破，目前仅有长期均线对市场价格形成压制，如果长期均线也被突破，美元的空头持有者信心将遭受重创。届时，离岸人民币一波猛烈上涨在所难免。　　下周五21:30，美国劳工部劳动统计局将公布美国二月份的非农就业报告。如果最终结果显示，美国劳动力市场依旧非常旺盛，那么美元指数延续前期反弹走势的可能性将大大提高。反之，美元指数的反弹有可能将戛然而止。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。

金融界2023-02-27

兴业投资：地缘政治VS加息预期，油价上周宽幅震荡

加息。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道嘻哈，油价在中轨下方发展，14和20周均线看跌，慢步随机指标走低。K线图收长下影十字星，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘，预计油价本周可能宽幅震荡。支撑分别位于75.00、73.80、72.60，阻力依次是77.30、78.50、79.70。布油周图保利加通道趋平，油价在中轨下方发展，14和20周均线看跌，慢步随机指标走低。K线图收长上下影小阳线，表明上方抛压强劲，而下方有逢低买盘，鉴于技术指标好坏参半，预计油价本周可能宽幅震荡。支撑分别位于81.80、80.60、79.40，阻力依次是84.40、85.60、86.80。 2023-02-27

兴业投资2023-02-27

兴业投资：地缘政治&供应收缩，国际油价连续两日收高

鹰派倾向，并建议进一步加息，尽管市场对经济衰退的担忧正在逼近。在担心未来需求低迷的情况下，能源价格也面临同样的挑战。而高于预期的美国原油库存继续挑战着原油需求前景。美国能源信息署(EIA)最新数据显示，上周原油库存增加764.8万桶，至约4.79亿桶。美国原油库存处于2021年5月以来的最高水平。近期美联储官员的鹰派言论和美联储最近一次会议的记录显示，大多数官员对通胀和劳动力市场紧张状况仍然持鹰派态度，预示着将进一步货币紧缩。进一步加息的前景支持了美元指数，该指数录得连续第四周上涨。本月迄今，美元指数上升约2.5%。美元坚挺使得以美元计价的原油对持有其他货币的投资者来说更加昂贵。此外，美国总统拜登准备进一步出售战略石油储备(SPR)，以缓解石油短缺，这也对能源价格构成了压力。摩根大通在一份报告中表示，短期原油价格更有可能走低至70美元，而不是上涨，“因为全球增长逆风增强，俄罗斯石油泛滥加剧了‘隐性’库存。”该行还表示，预计OPEC将减产以限制油价下跌。接下来，美国石油学会(API)和美国能源信息署(EIA)的每周石油库存数据可能会让原油交易员兴奋，但主要注意力将放在风险催化剂上，以确定明确的方向。尽管如此，围绕俄罗斯和中国之间隐藏联盟的传言可能会让原油买家抱有希望。美元指数美元指数周五小幅低开并触及104.421低点后再度回升，突破105.00关口，达到1月6日以来新高105.32，因强劲的通胀数据支撑了美联储继续加息，提升了美元的吸引力，同时地缘政治紧张局势提振了美元的避险需求。根据美联储观察(Fed Watch)工具显示，市场参与者预计年底联邦基金有效利率为5.3%，而美国央行在12月会议上暗示的利率为5.1%。美联储鹰派的担忧可能与强劲的美国数据有关，这表明强劲的通胀压力，以及美联储官员的乐观言论。美国经济分析局周五报告称，美国1月份个人消费支出(PCE)价格指数同比增幅从12月份的5.3%升至5.4%，高于市场预期的4.9%。美联储青睐的通胀衡量指标——核心个人消费价格指数(Core PCE Price Index)年率从4.6%升至4.7%，分析师预测为4.3%。从月率来看，核心和整体个人消费支出价格指数均上升0.6%。此外，1月份个人收入环比增长0.6%，为2022年8月以来最大增幅，个人支出环比增长1.8%。数据高于普遍预期，这可能加剧金融市场对美联储可能在整个夏季继续加息的担忧，并将加强美联储在更长时间内维持利率在较高水平的决心。更令人担忧的是，通胀的历史路径已被大幅修正，这使得通胀更有可能在年底超过美联储的预测。美联储可能不得不将终端利率推高，超过去年12月份经济预测摘要中所指出的5.25%。美国人口普查局和住房与城市发展部联合发布的数据周五显示，美国1月新屋销售增长7.2%，远高于市场预期的2.5%，年化后达到67万套，为2022年3月以来新高。美国2月密歇根大学消费者信心指数终值录得67，为2022年1月以来新高，好于前值和预测值66.40，不过现状指数从72.60降至70.70，预期为72.70，而预期指数升至64.70，好于预期的62.50，前值为62.30。另一方面，克利夫兰联储梅斯特上周五对CNBC表示，他的基金利率高于去年12月的中位数，但仍认为需要在一定程度上高于5%。这位政策制定者还补充说，通胀风险仍倾向于上行。波士顿联储主席柯林斯也表示：“为了应对‘过高的’通货膨胀，需要进一步加息。”此外，美联储理事杰斐逊表示：“美国的工资增长太高，无法及时、可持续地恢复美联储2%的通胀目标。” 其他方面，德国和欧盟领导人批评了中国的12点和平计划，并引发了市场的地缘政治担忧，这反过来又打压了市场情绪，华尔街基准股指出现了2023年以来最大单周跌幅，而美国两年期国债收益率升至2022年11月初以来的最高水平。美元升至七周高位，此前一系列强劲的美国经济数据强化了美联储将不得不进一步加息且加息周期将更长的观点。澳大利亚国民银行表示，数据显示美国经济在年初时过热，这增加了美联储在未来几个月进一步收紧政策的紧迫性。现实情况是，2023年伊始，美国经济的状况比许多人预期的要好。市场目前预计美国利率将在7月份达到5.4%的峰值，并在年底前保持在5%以上。荷兰国际集团分析师在一份报告中表示，美元周五走强，并可能因地缘政治局势紧张而进一步上涨。对美国制裁升级的担忧可能会促使投资者重新评估他们持有的部分资产。目前美元正处于季节性走强时期（美元通常在2月和3月走强）。美元指数可能由于地缘局势继续上升，可能升至105.60/106.00区域。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线下穿20日均线，后者看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14均线转涨，20均线持平；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在74.60-77.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月24日高点76.60，突破后将上探2月8日低点77.10，然后是2月21日高点77.60和2月17日高点78.25，以及2月9日高点78.80和2月15日高点79.15；而下方支持留意2月21日低点75.90，跌破后将下探1月6日高点75.45，然后是2月17日低点75.05和2月6日高点74.60，以及2月24日低点74.10和2月22日低点73.80。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通上扬，油价向中回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在81.40-84.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月27日高点83.40，突破将上探2月2日高点83.60，然后是2月20日高点84.30和2月17日高点84.85，以及2月13日低点85.10和2月15日高点85.80；而下方支持留意2月21日低点82.50，跌破将下探2月17日低点81.80，然后是2月6日高点81.40和2月24日高点81.05，以及2月22日低点80.40和1月5日高点79.95。周一关注：美国1月耐用品订单美国1月成屋签约销售指数美国2月达拉斯联储制造业活动指数美联储理事杰斐逊发表讲话 2023-02-27

兴业投资2023-02-27

CPT Markets：美国高于预期数据令美元守住七周高位！英欧总体前景预期仍黯淡

定者在欧央行利率问题上持鹰派立场且不惜经济衰退。不过欧洲的复苏仍落后于美国，但相对而言，英国落后于欧元区，由于在没有就北爱尔兰议定书达成协议的情况下，英镑任何上涨都将是短暂的。脱欧困境迫在眉睫，持欧洲怀疑论的保守党挑战英国首相与欧盟就北爱尔兰边界问题的会谈。此外，上周公布2月英国PMI数据显示经济活动正在复苏，这表明劳动力需求可能会进一步上升，加上英国整体通胀仍处于两位数，英国央行似乎应该考虑继续实施收紧政策。但毫无疑问，英国经济总体前景预期仍相当黯淡。英国央行是会暂停紧缩政策还是会继续加息以抑制顽固高企的通胀，市场陷入了两难境地。上周五财经事件数据方面，德国统计局公布第四季度GDP年季率比预期下滑至0.3%和-0.4%，德国市场研究机构GFK通过对消费者关于支出、收入等方面的调查3月消费者信心指数也同样低至预期至-30.5，反映出该国整体经济活动成长有所萎缩。相对英国市场调研机构GfK NOP公布2月消费者信心指数比预期改善至-38，但消费意愿仍处于保守阶段。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8830，0.8880；从下行方向看，下方支撑0.8790。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-02-27

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