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决策分析：“恐怖数据”掀起大波澜！金价跌破2000 美股下跌美联储加息预期又升温
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家预期的0.5% 的降幅，因为消费者对经济衰退的担忧日益加剧。 Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli写道：“零售销售弱于预期，但很大程度上与油价下跌有关，在所有条件相同的情况下，这对支出略有积极影响。随着天然气价格的下降，通货膨胀率一直在下降，但这种情况可能会在瞬间逆转，这将推动整体数据走高。更令人担忧的是，核心（不包括食品和天然气价格）一直居高不下，我们认为，长期高利率的风险就在于此。” 与此同时，自硅谷银行和Signature Bank上个月倒闭以来，银行业财报季拉开帷幕。摩根大通报告创纪录的收入超出了分析师的预期，股价上涨超过 7%。富国银行报告利润增长后股价持平。然而市场对本财报季的预期是悲观的。Refinitiv调查的分析师预计，标准普尔500指数成份股公司第一季度收益下降超过5%。该预测是在公司应对持续的通货膨胀和更高的利率之际做出的。 B. Riley Financial首席市场策略师Art Hogan表示：“门槛从未降低过。我的猜测是，市场普遍预期标普500指数的收益将下降约5%，这很可能夸大了我们实际发现的情况。我认为最重要的是我们得到什么样的指导，以及面对经济可能放缓的情况，企业对未来三个季度的指导有多大信心。” 金价在上个交易日飙升至一年多高位后，周五大幅回落，原因是美元反弹且美联储官员暗示有必要再次加息。截止发稿，金价现报1999.70美元/盎司，日内下跌1.97%。在一位重要的美联储官员警告美国央行需要继续加息以抑制通胀后，美元指数从一年低点反弹，美国国债收益率上涨。美联储理事沃勒周五表示，最近的数据显示美联储在通胀目标上没有取得太大进展，利率需要进一步上升。沃勒说：“进一步加息的程度取决于即将到来的数据和信贷收紧情况。政策需要在相当长一段时间内保持紧缩。通胀仍然过高，我的工作还没有完成。不清楚银行压力将在多大程度上影响经济活动。核心通胀没有显示出多大改善。” RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示，金属市场可能会走弱，可以看到这里有一些获利回吐，但预计会稳定在2,000美元左右。但有分析师表示，在过去几个交易日因经济衰退担忧加剧可能促使美联储最终结束加息周期而表现出色后，金价前景依然乐观。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示：“我仍然预计价格将创下历史新高，并将涨幅扩大至2,100美元。”
Dan19772023-04-14
韩国央行行长李昌镛警言：抗击通胀的斗争尚未结束
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导致需求放缓，物价降温，但也有可能引发经济衰退。
金融界2023-04-14
近15亿美元卖单瞬间砸盘！“恐怖数据”果真恐怖黄金狂泻逾50美元下破2000大关
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去年增幅的一半。大多数经济学家预计美国经济衰退将在今年下半年开始。与此同时，密歇根大学的一项消费者信心调查从3月份的62微升至4月份的63.5。本月消费者信心基本持平，较3月份小幅上升不到两个点。低收入消费者信心的上升被高收入消费者信心的下降所抵消。尽管消费者注意到耐用品和汽车的通胀有所缓解，但他们仍预计高通胀将持续，至少在短期内是如此。总体而言，消费者并未感受到4月份经济环境的实质性变化。短期通胀预期的不确定性继续显著上升，表明近期预期的一年内通胀波动可能会继续。数据公布之后，现货黄金大幅跳水并刷新日低至1993.55美元，较日高狂泻近54美元；现货白银日内跌超2%，最低触及25.168美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，两波巨量抛单推动金价迅速走低：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间4月14日20:45一分钟内买卖盘面瞬间成交2332手，交易合约总价值4.71亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间4月14日22:00一分钟内买卖盘面瞬间成交2118手，交易合约总价值4.28亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间4月14日23:03一分钟内买卖盘面瞬间成交2806手，交易合约总价值5.60亿美元。周四，黄金期货飙升至2020年8月6日以来的最高水平，收于2069.40美元的历史结算高点，美元走软、对衰退的担忧以及美联储将很快结束加息行动的预期提振了对贵金属的需求。黄金市场受益于央行购买黄金，美国经济进一步疲软，“通货膨胀不会随着经济衰退而消失，历史性的地缘政治变化正在发生——这可能会让美元失去全球储备货币的地位——以及利率上升带来的许多未知风险，”Goldseek网站总裁Peter Spina说。 Spina在最近的评论中表示，目前“很难说黄金已准备好在未来几天内突破新高，也很难说金价是否需要几周时间在纪录高位下方盘整，然后再进一步推高。”“市场短期超买。” 不过，他说，“随着加息前景的结束，通胀不会降至2%的目标，而且经济有望进入收缩阶段，滞胀的情景似乎即将开始发挥作用。”“这是黄金看涨前景中最看涨的情况。那里的实际利率为负，而且很少有行业出现增长。” 交易员们一直在密切关注美国经济数据，寻找经济放缓的迹象，这些迹象可能导致美联储暂停或结束通过加息来抑制通胀的努力。 Spina将最初的上行目标定为2300 - 2500美元，“随着西方买家加入世界许多地区购买黄金的行列”，金价有可能上涨至2700美元。
会员
夏洛特2023-04-14
突发大行情！“恐怖数据”碰上美联储官员“放鹰”！金价一度跌破2020 市场押注加息预期又升温
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减开支，上月零售销售数字降幅超过预期，经济衰退担忧可能再次升温。然而，美联储理事沃勒突然放鹰，市场反而坚定了美联储加息预期。现货黄金一度跌破2020美元/盎司，累跌20美元，日内跌近1%。截止发稿，金价现报2027.35美元/盎司。周五（4月14日），根据最新发布的数据，美国3月零售销售月率录得-1%，创去年11月以来新低。美国零售销售数据公布后，美国短期利率期货进一步扩大跌幅，交易员坚定了美联储加息的预期。美联储理事沃勒周五表示，最近的数据显示美联储在通胀目标上没有取得太大进展，利率需要进一步上升。沃勒说：“进一步加息的程度取决于即将到来的数据和信贷收紧情况。政策需要在相当长一段时间内保持紧缩。通胀仍然过高，我的工作还没有完成。不清楚银行压力将在多大程度上影响经济活动。核心通胀没有显示出多大改善。” 3月份零售销售数据显示，美国人连续第二个月削减在零售商店和餐馆的支出，这表明消费者在1月份的支出激增后变得更加谨慎。3月份零售额较2月份下降1%，降幅大于2月份的0.2%。汽车、电子产品、家居和园艺商店的销售下降推动了经济下滑。销售下滑进一步证明，随着消费者努力应对加息和长达一年的高通胀带来的影响，美国经济正在降温。公司发布的空缺职位正在减少，招聘虽然保持稳定，但已经放缓，裁员也在增加。此外，经济学家正在密切关注银行是否会在上月两家大型银行倒闭后减少放贷。许多规模较小的银行的存款流向了规模较大的银行，这可能迫使它们减少向消费者和企业提供的贷款，从而进一步削弱增长。
Dan19772023-04-14
开门红！摩根大通“顶住”压力，银行业危机后首发财报带来惊喜！
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，摩根大通和其他机构是否会在预期的美国经济衰退之前收紧贷款标准，这可能会使消费者和企业更难借贷，从而限制今年的经济增长。银行已开始根据今年晚些时候经济放缓的预期拨备更多贷款损失准备金，这可能会对业绩造成压力。据StreetAccount估计，摩根大通预计将计提22.7亿美元的信贷损失准备金。由于IPO市场仍然关闭，投资银行费用可能会保持低迷。首席财务官Jeremy Barnum在2月份表示，投资银行业务收入将比去年同期下降20%，而且交易趋势也“有点糟糕”。
Dan19772023-04-14
快踩刹车！市场老兵：若美联储不停止加息，温和经济低迷恐转变为严重衰退
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，它可能会将温和的经济低迷转变为严重的经济衰退。市场资深人士Ed Yardeni说，如果美联储(Fed)不放松货币紧缩政策，可能会把一场温和的衰退变成更大的衰退。在周四接受CNBC采访时，这位Yardeni Research总裁提到了美联储的预测，即由于高利率和最近的银行业动荡，美国今年可能陷入温和衰退。但Yardeni表示，经济前景可能很快会恶化，尤其是如果央行不尽快暂停加息的话。 “这场银行业危机还没有结束，它可能会演变成一场更严重的银行业危机，在这种情况下，温和的衰退可能会演变成一场严重的衰退，”他说，并敦促各国央行在5月份的下次政策会议上停止加息。他补充称：“我认为，在有更多证据表明银行业危机正在如何发展之前，需要按兵不动一段时间。” 几个月来，专家们一直在警告经济衰退即将到来，因为央行行长们在过去一年里将利率提高了1,700%以上以抑制通货膨胀，这一水平很容易使经济过度紧缩而陷入衰退。联邦基金利率目前的目标区间为4.75%-5%。这是自2007年以来的最高利率，并为经济衰退敲响了各种警钟。 3月初硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭后，信贷条件收紧，加剧了经济下滑的风险。沃顿商学院教授Jeremy Siegel估计，该行的破产相当于加息75个基点。市场目前预计，美联储5月份再次加息25个基点的可能性为66%。但Yardeni说，5%作为基准利率的上限，可能“已经足够限制了”。他建议，如果官员们打算维持美联储的信誉，应该尽快暂停加息。其他评论人士警告称，随着货币环境收紧，股市和经济未来将面临更多下行空间，但Yardeni表示，如果美联储在下次政策会议上暂停加息，他不会变得更加看空股市。此前，他认为新一轮牛市即将开始，并预测如果经济出现软着陆，标准普尔500指数可能创下历史新高。软着陆是指经济温和放缓，避免全面衰退。
厉害啦2023-04-14
BTC和ETH飙升超过10%——它们的上涨有上限吗？
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可能出现温和衰退。因此，该银行将发现在经济衰退担忧中加息具有挑战性。加密货币市场对此消息反应良好，BTC/USD 也因此上涨。新的比特币政策组织在英国成立英国比特币政策 (BPUK) 是企业家、环保活动家和比特币支持者的合作项目，旨在促进比特币在英国的使用。该组织的愿景是利用比特币为英国经济带来长期利益。 BPUK 旨在通过促进投资、教育人们了解比特币行业的未来就业以及提高对比特币的认识和教育来实现其目标。最终目标是利用浪费和搁浅的能源资源来吸引对英国的投资，创造就业机会并刺激新业务。该小组寻求将政治家、环保主义者、企业家、能源供应商和比特币专家等利益相关者聚集在一起，分析比特币如何使英国居民、公司和社区受益。伦敦证券交易所集团 (LSEG) 提供比特币期货和期权周四，伦敦证券交易所集团 (LSEG.L) 和全球期货与期权 (GFO-X)宣布建立合作伙伴关系，以提供英国首个比特币指数期货和期权衍生品的受监管交易和清算服务。 LSEG 在巴黎的附属清算所 LCH SA 将为在 GFO-X 交易所交易的以美元计价、以现金结算的 BTC 指数期货和期权合约提供清算解决方案。这项新服务计划于今年第四季度推出，尚待法国和欧盟的监管批准。 LCH SA 将与 FCA 许可的 GFO-X 交易场所合作，提供一个集中清算、受监管的交易环境，有望使 BTC/USD 受益。比特币价格周五，BTC/USD 货币对经历了上涨，突破了 30,500 美元的双顶阻力位。如果该货币对能够维持在该水平之上 4 小时蜡烛，则预计将导致市场大幅上涨。走高，比特币可能会遇到31,400美元的即时阻力位，如果对BTC的需求增加，则可能会突破该水平并达到32,300美元关口。 RSI 和 MACD 指标均处于买入区域，这支持看涨趋势延续的可能性。但是，建议等待 BTC 回撤并重新测试 30,500 美元的水平，然后再建立任何买入头寸。如果 BTC/USD 跌破 30,500 美元的水平，则 29,700 美元或 28,850 美元的水平可能会起到支撑作用。以太坊价格以太坊是第二大最受欢迎的加密货币，正在经历明显的看涨趋势，已突破 2,075 美元的阻力位。该加密货币目前正走向 2,150 美元，这是由 2022 年 5 月的前一个高点确立的阻力位。如果 ETH 成功收于 2,150 美元上方，它可能会触发上升趋势，最高可达 2,250 美元或 2,300 美元。但是，如果它未能收于 2,160 美元上方，价格可能会跌至 2,075 美元甚至 2,030 美元。必须密切关注 2,160 美元的水平，以确定今天是考虑买入还是卖出交易。来源：金色财经
金色财经2023-04-14
大空头警告！大摩：标普恐大跌超20% 银行业动荡将导致盈利衰退
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于盈利衰退阵营。因此，无论我们是否出现经济衰退，都没有盈利衰退那么重要。” 他指出：“盈利状况比人们普遍认为的要糟糕得多……银行业的压力只会让我们对此更有信心。” 摩根大通(JPMorgan)、花旗集团(Citigroup)和富国银行(Wells Fargo)将于本周五开始财报季。高盛(Goldman Sachs)分析师预计，美国企业利润将在出现自2020年新冠大流行开始以来的最大降幅。
云涌2023-04-14
决策分析：这一央行意外暂停加息！“恐怖数据”今日驾到别忘了银行财报
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增强。利率见顶的前景帮助抵消了人们对经济衰退的担忧，MSCI除日本外最广泛的亚太股指小幅上涨0.6%。日本日经指数上涨1.1%，新加坡股市上涨0.4%。中国蓝筹股上涨0.4%，经济前景因意外乐观的贸易表现而更加光明。摩根大通(JPMorgan)分析师在一份报告中写道：“中国3月份出口增长强于预期，表明经济复苏的基础比我们的预期更广泛，我们已经上调第一季GDP预测。”他们现在预计，经季节性因素调整后的年增长率为10.2%，此前为9.0%。 EUROSTOXX 50期货上涨0.3%，富时期货上涨0.2%。标准普尔500指数期货和纳斯达克期货在隔夜大幅上涨后保持稳定。鸽派信号帮助非收益黄金保持在一年高位附近，而欧元领涨，因欧洲央行仍固执地保持鹰派立场。令市场意外的是，新加坡金融管理局(MAS)今日保持政策不变，称已经开始的紧缩政策将确保通胀在今年晚些时候大幅放缓。新加坡金管局加入加拿大、澳大利亚和印度央行的行列，暂停升息，而美国在公布疲弱的生产者价格报告后，美联储料接近暂停升息。从期货走势来看，美联储5月加息的可能性仍为68%，但随后进一步加息的可能性几乎为零，年底前可能降息50个基点。美国零售销售数据将于今日稍晚公布，部分分析师警告称，数据可能出现意外下滑，这将支持鸽派转向。鉴于银行业近期的压力，投资者正等待花旗集团(Citigroup Inc .)、富国银行(Wells Fargo)和摩根大通(JPMorgan Chase & Co .)公布财报，这可能会考验看涨情绪。 NatWest Markets的分析师说：“我们将关注银行业绩电话会议，以跟进有关存款、贷款标准的讨论，以及可能对银行融资进行的任何调整，包括更多的债券发行。” 就欧洲央行而言，鹰派的声音最大。鉴于欧盟工业产出好于预期，通胀也被证明具有粘性，市场预期欧盟今年将至少再收紧50个基点，且不会降息。美国10年期公债收益率与德国公债收益率之差缩窄至两年来最小，接近100个基点。如果跌破100个基点，这一利差将降至2014年初以来的最窄水平，当时欧元兑美元涨至约1.3600水平。周五，欧元兑美元持稳于1.1067美元，此前曾触及1.1075美元的一年高点。欧元兑日元也接近11月触及的高位146.00上方，在新加坡金管局决定后，欧元兑新元跳升至10个月高位。美元兑日元相对稳定，交投在132.50附近，受日本央行宽松政策立场支撑。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)周四表示，他对G20领导人表示，日本央行可能会维持超宽松的货币政策。所有有关美国未来降息的言论都提振了非收益黄金，金价在隔夜触及2,048.71美元的一年高点后，距离升至历史高位2,069.89美元并不远。石油价格坚挺，因石油输出国组织(OPEC)在月度报告中对夏季石油需求的警告被计划中的减产抵消。布伦特原油价格涨30美分，至每桶86.39美元，美国原油价格涨37美分，至每桶82.53美元。日内焦点与风向标：需要关注的数据：美国3月进口物价指数、美国3月零售销售、美国3月核心零售销售、美国3月工业产出、美国4月密歇根大学消费者信心指数初值需要关注的大事件包括：IEA公布月度原油市场报告、美联储理事沃勒就经济前景发表讲话
云涌2023-04-14
美国新一轮流动性危机酝酿！《货币战争》作者：黄金冲破3000美元的关键时间点找到了
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利率将下降，因为投资者认为美联储将导致经济衰退，这与金价上升有关。” 尽 “管市场供需状况有利于黄金，整体利率环境也有利于黄金，但两者似乎都没有推动金价持续突破2000美元所需的动力，这其中存在着什么问题？” 黄金的真正逆风，以及黄金在过去三年中难以获得牵引力的主要原因，是强势美元。 James解释，毕竟黄金的美元价格实际上只是美元强弱的倒数。美元走软意味着黄金以美元计价。美元走强意味着，黄金的美元价格走低。“在我们所看到的所有通货膨胀中想象强势美元似乎是自相矛盾的，但就是这样。” “过去三年不同寻常的不是黄金没有飙升，而是黄金没有飙升。面对持续走强的美元，黄金已经站稳了脚跟，这导致了下一个问题，强势美元背后的原因是什么，又是什么导致美元突然走软并使金价飙升？” 他分析称，美元走强是由对以美元计价的抵押品，主要是美国国库券的需求推动的，这些抵押品需要作为抵押品，来支持银行资产负债表和对冲基金衍生品头寸的杠杆作用。这种高质量的抵押品一直供不应求，随着银行争夺稀缺的抵押品，它们需要美元来支付国库券。这刺激了美元需求。对抵押品的争夺还反映了对硅谷银行(SVB)倒闭后银行业危机的担忧、经济增长放缓、对违约的担忧、借款人信用度下降以及对全球流动性危机的担忧。 James指出：“我们还没有到那儿，但我们已经接近了，看不到任何缓解。” 随着疲软的增长转变为全球衰退，新的金融恐慌即将出现。到那时，美元本身可能不再是避风港，特别是考虑到美国积极使用制裁以及中国、俄罗斯、土耳其和印度等主要经济体希望尽可能避免美元体系。 “当这种恐慌袭来并且美元被认为不再可靠时，世界将转向黄金。” James总结称，对金价横盘整理感到沮丧是可以理解的，但幕后一场新的流动性危机正在酝酿之中。投资者应将今天的价格视为一份礼物，也许是在真正的避险竞赛开始之前以这些价格购买黄金的最后机会。 “即使超过2000美元，黄金现在也很便宜，几乎可以说是偷来的。”
小萧2023-04-14

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