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【原油收评】供应紧张迹象结束三日跌势油价小幅收高
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市场从近期低迷中复苏，市场正在考虑美国经济衰退的可能性与中东紧张局势大幅升级的风险。两种基准均打破了连续三个交易日下跌的势头。#原油收评# 纽约商品交易所9月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格收涨0.26美元/桶，涨幅为0.36%，收报73.20美元/桶。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货收涨0.18美元/桶，或 0.2%，收报76.48美元/桶。截止发稿，现报76.47美元/桶，涨幅0.22%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】市场对于中东地区正在酝酿更大范围战争产生了担忧，这可能对该地区的供应产生直接影响。利比亚沙拉拉油田日产量 30 万桶，产量下降也加剧了人们对供应短缺的担忧。利比亚国家石油公司周二表示，由于抗议活动，该公司将开始逐步减少该油田的产量。近期主要贸易中心的原油和燃料库存下降也支撑了油价。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，“石油基本面仍然表明石油市场供应不足，石油库存仍在下降。” Staunovo称，上周美国的汽油需求可能超过900万桶/日，这增强了人们对经济的信心。美国能源信息署（EIA）周二公布的数据显示，今年上半年全球石油库存减少了约 40 万桶/日。EIA 预计，今年下半年库存将减少约 80 万桶/日。 EIA短期能源展望报告预计，2024年美国原油需求增速为20万桶/日，此前为11万桶/日；预计2025年美国原油需求增速为18万桶/日，此前为29万桶/日；预计2024年美国原油产量将增加30万桶/日，此前预期为增加32万桶/日。预计2025年美国原油产量将增加46万桶/日，此前预期为增加52万桶/日。将2024年全球原油需求增速预期维持在110万桶/日不变，将2025年全球原油需求增速预期从180万桶/日下调至160万桶/日。 EIA 下调了今年和明年的平均油价预测，理由是近期油价下跌是受经济担忧影响。但预计未来几个月油价仍将上涨。预计2024年WTI原油价格为80美元/桶，此前预期为82美元/桶。预计2025年WTI原油价格为81美元/桶，此前预期为84美元/桶。 EIA 表示，到今年年底，布伦特原油现货价格将在85 至 90美元/桶之间。周一，随着对全球最大石油消费国美国可能陷入经济衰退的担忧加剧，全球股市暴跌，布伦特原油期货跌至 1 月初以来的最低水平，WTI 期货触及 2 月份以来的最低水平。不过，高盛表示，其经济学家认为经济衰退的风险有限，并相信未来几周西方和印度的强劲需求将为油价带来支撑。值得注意的是，美国能源部寻求为战略石油储备累计采购350万桶石油，并计划在8月12日发布另一项招标，购买约200万桶石油作为战略石油储备。知名经济学家El-Erian表示，拥挤的投资头寸被经济和政策叙事的突然变化搞得措手不及；中东冲突可能升级反过来会导致油价飙升，并使国际供应链的运作复杂化；美国国内政治发展导致大选前可能会出现混乱。欧佩克+保留从10月开始恢复生产的计划。中国2024年下半年需求低于预期，给价格带来了下行压力。然而，中东紧张局势重新抬头后的地缘政治溢价正在抑制油价。荷兰银行高级能源经济学家Moutaz Altaghlibi指出，他们对布伦特原油第三季度和第四季度的平均价格为85美元/桶，因为主要市场的经济复苏需要更多时间才能获得动力，“布伦特原油价格在6月份短暂的复苏之后，7月份的平均价格为83.9美元/桶，因为市场消化了欧佩克+可能在10月份恢复生产、中国对2024年下半年预期需求下调以及非欧佩克+产油国供应增加等几项事态发展。布伦特原油价格目前在76美元/桶左右。”“从供应方面来看，正如我们在上次更新中所传达的那样，欧佩克+宣布从2024年10月开始逐步退出一年内的自愿减产。卡特尔强调，产量的增加取决于市场条件。从需求方面来看，主要市场目前还没有出现强劲复苏的迹象。今年上半年中国原油需求数据低于预期。”“如果中东紧张局势在未来几天/几周内有所缓和，我们认为CC将维持在80美元/桶以上。我们维持对布伦特原油2024年第三季度的展望，平均为85美元/桶。然而，随着主要市场经济活动的预期复苏迈向2025年，我们重新审视年终价格从90美元/桶下调至85美元/桶。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定中国7月贸易帐 ② 04:30 美国至8月2日当周API原油库存 ③ 14:00 德国6月季调后工业产出月率 ④ 14:00 德国6月季调后贸易帐 ⑤ 14:00 英国7月Halifax季调后房价指数月率 ⑥ 14:45 法国6月贸易帐 ⑦ 22:30 美国至8月2日当周EIA原油库存 ⑧ 22:30 美国至8月2日当周EIA库欣原油库存 ⑨ 22:30 美国至8月2日当周EIA战略石油储备库存 ⑩ 次日01:00 美国至8月7日10年期国债竞拍-得标利率 ⑪ 次日01:00 美国至8月7日10年期国债竞拍-投标倍数
慧宣鑫语08-07 04:15
业内人士：未来市场的风险不是日元，而是美国科技股的表现
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造成的……但我仍然认为，这一切不会导致经济衰退。”
埃尔瓦08-07 03:06
【汇市日报】市场情绪得到缓解美元从七个月低点复苏加元从两年低点反弹加元/人民币大幅回调
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的疲软数据，美国经济前景疲软，似乎担心经济衰退，而美联储的官员们则要求公众不要对一个数据点反应过度。周一的美国交易时段已经触发了转机，当时芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比（Austan Goolsbee）试图安抚市场，称一些宽松的数据点不足以开启关于经济衰退的辩论。美国供应管理协会（ISM）周一公布的数据，随着ISM服务业采购经理人指数（PMI）的扩张速度快于预期，该数据帮助引发了美元吸引力的转变。周二的主题是美国6月份贸易平衡数据，但对市场走势影响不大。最新经济数据显示，亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第三季度GDP增速为2.9%，此前预计为2.5%。由于商品和服务出口创下今年早些时候以来的最大增幅，6月份美国贸易赤字三个月来首次收窄。美国商务部周二数据显示，商品和服务贸易逆差较上月收窄2.5%，降至731亿美元；出口增长了1.5%，进口增长了0.6%。经通胀调整后，6月商品贸易逆差收窄至914亿美元，为三个月以来的最低水平。商品出口广泛增长，其中包括商用飞机、天然气和其他石油产品以及汽车的外运增长。药品和资本货物的增长推动了进口。纽约联储周二发表文章称，美联储的资产负债表是一项“关键工具”，用于支持FOMC的货币政策目标，并在“罕见情况下支撑金融稳定”。美联储主要通过调整联邦基金利率目标区间来设定货币政策立场，但FOMC此前也曾通过购买美国国债和机构抵押贷款支持证券(MBS)来帮助缓解整体金融状况，特别是在利率在零左右的时候。这种购买也被用来解决市场功能失调。纽约联储的Christian Cabanilla、Eric LeSueur和Josh Younger写道，FOMC还指示美联储将资产负债表规模及持有量削减至“与在充裕储备金机制下有效率且有效果地实施货币政策相符的水平”。分析师们普遍认为，上周非农就业报告公布后的复苏暗示，修正性回调的底部可能已经到来。由于经济放缓，市场加大了对美联储需要降息比此前预期的更多规模的押注。在美国 7 月失业率升至 4.3%，非农就业人数小幅上升但远低于分析师预期，货币市场开始消化美联储 2024 年降息 100 个基点。经济学家认为，美联储可能会在9月大幅降息50个基点，甚至选择在会议期间降息。既有恐慌的味道，也有一种感觉，即美联储将利率维持在高水平太久是一个错误。 TS Lombard经济学家Steven Blitz表示，美联储有很大的降幅空间；“最重要的是，接下来的问题是9月份是否将降息超过25个基点，甚至是基金利率在会议期间下调。” Neuberger Berman固定收益部门联席首席投资官Ashok Bhatia表示，目前美联储的终端利率定价为2.9%是合适的。“市场预期的低于3%的终端利率将相当于约1%的实际利率（假设美联储能够并将把通胀率恢复到约2%），在我们看来，这基本上是中性利率。”尽管经济最终可能需要宽松或更低的实际利率，但这将是一个长期的问题。这样做的最终结果是，美元将无法依赖利率上升的支持，而这支撑了美元在未来几个月内可能贬值的论点。荷兰国际表示，美元在周一暴跌后有所回升，但由于人们预期美国将大幅降息，这种回升可能是短暂的。荷兰国际分析师Francesco Pesole在报告中说，美元的利率优势已经被削弱，“在利差更有利的背景下，顺周期货币兑美元还有重新调整走高的空间。”上周五弱于预期的美国非农就业数据引发了对潜在经济衰退的担忧，促使市场对美联储进一步降息进行定价，并使美元在周一跌至近七个月低点。大华银行高级外汇策略师Peter Chia表示：“我们重申我们的核心观点，即一旦美联储在9月开始降息周期，美元以及短期利率和长期债券收益率应该会在第三季度开始更有意义地走软。”他补充说：“我们的最新预测显示，到25年第二季度，欧元/美元和英镑/美元的上行空间将更强，分别达到1.15和1.36。” CME Fedwatch工具显示，美联储9月降息50个基点（bps）的可能性为73.5%。预计11月将再降息25个基点，降息幅度为54.5%，而该次会议降息50个基点的可能性为29.7%，完全不降息的可能性为15.8%。加元周二表现不一，涨跌与更广泛的外汇市场基本同步。加元兑陷入困境的英镑上涨，兑正在复苏的日元下跌，兑美元上涨。截至发稿，美元/加元冲高后回落，现暂居1.380下方，现报1.37707，跌幅0.40%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168） ForexLive 首席货币分析师Adam Button 表示：“今天，市场正在清醒地认识存在的一些风险，并进行冷静的再审视。”“过去两年，加元三次跌破 1.39 的水平，事实证明，这一水平一次又一次地至关重要。市场需要感受到经济衰退，才能真正抛售加元。” 最新数据显示，加拿大7月标普全球服务业PMI 47.3，加拿大7月标普全球综合PMI 47；加拿大6月贸易帐 6.4亿加元，预期-18.4亿加元，前值由-19.3亿加元修正为-16.1亿加元；加拿大6月进口 660.1亿加元，前值由643.7亿加元修正为648亿加元；加拿大6月出口 666.5亿加元，前值由624.5亿加元修正为631.9亿加元。加拿大至8月2日全国经济信心指数为 53.2，与前值变化不大。加拿大央行正在进行的宽松周期也支撑了加元的前景，如果加拿大 7 月份的就业数据连续第二个月疲软，那么加元走势最早可能在本周五出现变化。巴克莱策略师在周日给客户的一份报告中写道：“加拿大央行已经明确表示，随着失业率上升和通胀达到目标，他们毫不犹豫地进一步/比美联储更放松。因此，我们预计加元将面临进一步的压力。本周的重头戏将是周五的就业数据。” 周五公布的加拿大7月就业数据是经济日历平静的一周的亮点，尽管美元的走势也将是一个重要影响因素。在周五的加拿大劳动力数据公布之前，加拿大的经济数据在整个交易周仍然清淡。加元交易员可以预期，与此同时，加元将继续随着更广泛的市场流动而波动，因为投资者继续关注美联储9月降息的希望。从贸易加权角度来看，加元通常跟随美元，因此如果美元像7月下半个月那样再次走软，那么加元会短暂走高。与此同时，原油价格连续第四天走低，这反过来又削弱了对与大宗商品挂钩的加元的需求。加拿大央行的审议摘要定于周三发布，但预计不会提供任何新内容。目前市场预计，加拿大7月失业率将从上周五的6.4%上升至6.5%。 BMO资本市场首席经济学家道Douglas Porter在上周五（8月2日）给投资者的一份报告中表示：“由于美联储预计将采取更强硬的政策，这帮助加拿大央行以更快的行动来展示其降息的鸽派立场。”BMO 目前预计，未来四次会议每次都会降息，到明年 1 月利率将降至 3.5%。Douglas Porter表示，这一周期可能在 2025 年中期结束，利率达到 3%，比预期提前了半年多。Porter说：“我们曾警告称，风险会更快出现，而美联储采取更为温和的政策无疑为银行提供了遵循的保障。” 加拿大丰业银行（Scotiabank）外汇策略师Shaun Osborne指出，加元昨天很容易受到全球股市疲软的推动，周一在亚洲交易中短暂跌破1.39，然后在北美贸易清淡中缓慢收复失地。“尽管股市疲软和大宗商品价格疲软，但加元的疲软在我们的公允价值模型上看起来捉襟见肘。现货价格比其估计均衡值（1.3730）高出近1个标准差，这意味着在其他条件相同的情况下，美元盘中上涨的空间有限。”“可能需要一点时间来全面评估过去几个交易日价格走势的持久影响。但从技术面来看，昨天美元反弹至1.39、失败和当天收盘价较低，应该代表美元/加元命运的重大技术转折。”“无论如何，美元一直看起来涨跌撞撞，振荡指标信号警告说，美元的上涨幅度过大了。昨天的价格走势具有‘井喷顶部’的特征。支撑位在1.3790；跌破该水平应该会让加元获得更多支撑。” 加元/人民币大幅回调，截至发稿，现报5.1972，涨幅0.63%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语08-07 02:22
经济学家警告：美联储快速降息或使情况变得更糟
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些数据导致投资者担心美联储在降息以抵御经济衰退方面可能落后于预期。 TS Lombard 经济学家在周一发布的研究报告中表示：“美联储对疲软的劳动力市场数据和新的衰退风险的自然反应是降息，而且降息速度相对较快。但这会加剧任何套利交易的平仓。” 他们补充道：“美国经济应该胜过一切，但美联储保持谨慎也是有道理的。” “三重打击” TS Lombard 由 Freya Beamish 带领的投资策略研究公司的经济学家表示，他们希望看到日本央行和美联储发出协调一致的信息，以舒缓市场紧张情绪。经济学家表示，“如果套利交易平仓确实是个问题，我们希望这些央行能够采取措施，推出某种形式的数量措施，帮助防止日本和其他进行日元套利交易的投资者出售资产，并促使美联储适时降息，而不会加剧金融脆弱性。” 美联储发言人周二接受 CNBC 采访时拒绝发表评论。日元和瑞士法郎等传统避险资产周一飙升，引发人们猜测投资者正寻求快速抛售有利可图的套利交易，以弥补其他方面的损失。近几周，日元/美元汇率大幅上涨，这与 7 月 4 日美国假期前夕的走势形成鲜明对比，当时日元/美元汇率自 1986 年 12 月以来首次跌至 161.96。汇丰银行的策略师表示，最近几天基本上出现了“三重打击”的担忧，包括套利交易的解除、人工智能的货币化以及美国经济即将陷入衰退的前景。汇丰银行策略师在周二发布的研究报告中表示：“我们认为现在买入还为时过早，但基本面仍然具有广泛支撑作用。” 他们补充道：“我们认为，鉴于负面的财富效应和信贷条件收紧，当前最大的风险是自我引发的抛售，最终将引发经济衰退。” “复仇的觉醒” 法国兴业银行首席外汇策略师基特·朱克斯（Kit Juckes）在最近的一份研究报告中表示，“大规模套利平仓正在进行中”。 “如果不伤及一些人的头脑，你就无法解除世界上有史以来最大的套利交易。这就是市场今天上午给我们的印象，”朱克斯周一表示。朱克斯指出，外汇市场最大的反应仍然是“减仓”。他表示，澳元、英镑、挪威克朗和美元对日元的多头仓位都被减仓了。他补充道，短期内日元兑美元汇率跌破 140“将是难以持续的，因为这将对股市和通胀造成影响”。 TS Lombard 经济学家周一表示，全球资产“看起来都暴露无遗”。他们继续说道：“多年来，日本央行的过度宽松政策积累了外部资产负债表的期限错配，导致收益率曲线在疫情初期趋于平缓，从而迫使日本投资者撤出海外资产。” “但自美联储开始加息以来，货币分歧带来了新的机遇——旧的套利交易再次强势复苏。”
Peng08-07 01:54
徐鑫：美联储降息势在必得，黄金后市最新走势及操作
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，这种无收益金属的前景仍然乐观。受美国经济衰退担忧引发的全球抛售影响，金价在前一交易日下跌 3%。从历史上看，生息资产的收益率越高，黄金等非收益资产的机会成本就越低。由于黄金流动性强，近几天黄金价格波动较大。其他资产类别的追加保证金通知可能导致部分黄金持有量被出售，以弥补其他头寸的损失。美联储政策制定者反驳了 7 月份就业数据弱于预期意味着经济陷入衰退自由落体的观点，但也警告称，需要降息来避免这种结果。　　交易员预计美联储今年将降息 113 个基点 (bps)，9 月份降息 50 个基点的可能性为 81%，而上周的可能性超过 10%。在地缘危机和经济不确定性中，黄金被视为一种安全资产，并且往往在低利率环境下蓬勃发展。根据芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具，30 天联邦基金期货定价数据显示，交易员预计 9 月份利率将下调 50 个基点 (bps)。数据还显示，预计美联储今年将把关键借贷利率下调 100 个基点以上。黄金价格继续保持积极走势，因为市场坚信对美国经济放缓的担忧将推动美联储大幅降息。劳动力需求疲软、失业率上升以及制造业活动萎缩加剧了人们对美国经济衰退的担忧。确认技术性衰退的信号是国内生产总值（GDP）连续两次下降。今年上半年美国经济表现强劲。第二季度，美国经济按年率计算增长2.8%，是第一季度增长率的两倍。与此同时，美国 ISM 服务业采购经理人指数 (PMI) 扩张速度快于预期，也减轻了人们对经济衰退的担忧。投资者正在寻找新的线索，以明确美国是否进入衰退。此外，市场参与者正在等待美联储今年将降息多少的信号。　　黄金技术面分析：　　对于目前黄金来说，4小时图已经完全吞噬了午后涨幅，行情弱势明显，还将进一步延续回落。从黄金小时图来看，下方先关注昨天多头发力的位置，我们下午就说了，黄金1小时均线已经形成死叉，那么黄金向下就还有空间，黄金果然如我们预期一样下跌，黄金现在关注2364支撑，只要能跌破这里，那么下行空间将进一步打开，再往下走就是2330附近了。综合来看，今日黄金短线操作思路上徐鑫建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注2403-2405一线阻力，下方短期重点关注2365-2360一线支撑（个人建议，仅供参考，具体点位，以实盘为准）关于每天的分析策略，徐鑫都会公布在朋友圈，大家可以添加徐鑫微信自行查看，准确率在百分之九十（没有任何分析师可以做到百分百），对这个市场感兴趣，或者是刚步入这个市场，再或者遇到问题的都可以跟徐鑫聊聊。　　好多人反映“老师你的思路我根本就摸不透，有时候盯着一个趋势不放，有时候有善变得很” 你们要知道行情无时无刻不处于变化之中，我们的操作思路也会随着行情变化而变，一个合格的分析师就应该具备像狼一样的嗅觉，能把握住转瞬即逝的机会，能在危险面前发出预警。而我们所做的这些也都是为了能够喊出那一个个稳健的单子，让你们能够稳健获利。　　下面徐鑫给大家分享入行十余年以来的干货，希望各位投资者不管是跟着徐鑫做单还是自己做单或者是有别的老师的帮助，都可以从下面的干货中获取经验，从中给予你们帮助　　你看下徐鑫下面说的是不是你：　　一、太贪：行情逆风时，不管风险有多大，仍然不愿意止损，甚至顶部追高或者底部追空，想投机抄底，结果呢？结果成为套牢者，一旦行情走反不愿意止损，由浅亏变成深套，最终损失惨重，无力自拔。　　二、不愿意认赔：总想着行情会回来的，会给你保本离场的机会，但是有时候就是在你犹豫等待中越陷越深。当熊市来临的时候，机构的原则就是坚决离场，但散户呢却因为时时都会盈利的行情流连忘返，希望可以抓住弱市中的牛股，最后全部套牢。　　三、过于高估自己,狂妄自大：最容易让散户犯的错误就是过度乐观和过度自信，同时出现控制幻觉和只是幻觉，自己总认为自己进的单子是正确的。　　难道你们认为那些上午看空下午趋势变了还打肿脸充胖子不告诉你，继续叫你耐心持有的老师才是最厉害，最有身份，最有逼格的老师吗？这是什么逻辑吗，完全行不通啊，因为那是你的钱啊。我一直认为分析师与投资者是亲密无间的，因为只有这样双方才能更好的配合，一起去博取更大的利润，现在市面上分析师与投资者的关系是矛盾的，投资者已经不再那么相信分析师了，或者说现在的市场上的分析师技术良莠不齐，有些分析师仅是徒有虚名而已，所谓实力根本与之没有半毛钱关系。作为我所研究的行业最重要的还是需要被投资者的信任与认可，分析师是做行情分析的，是为大家提供较为稳健建议，降低投资风险，不可能单单都是正确，那是神仙才能做到的。投资者与分析师的关系应该是合作者是伙伴，我们之间不应该相互存有质疑，如果是这样还不如开始就不要合作，当你因为亏损一单之后就开始质疑分析师的实力与分析，你的行为或许会让分析师不再敢给你喊单，因而错过该有的利润。在此我希望每一位客户在选择老师的时候，多长点心，多去关注一下他的现价喊单，对于盈利截图这种东西慎而为之，毕竟现在的PS技术功力大家也是明白的，不用我多说。徐鑫每日的分析思路都会公布在朋友圈，你们可以自行考察，我说的天花乱坠，不如你加上我的微信：1053375411 实际考察。实力和技术不是自己说出来的，是你们观察出来的。　　徐鑫寄语：如果你刚刚入市，来找我，笔者会教你边学习边操作；如果你已经身在其中并不理想，可以来找我、我帮助你，不会再让你一错再错；如果你仓位单子被套，我会根据你的进场点位进行合理的解套。因为每个人被套的点位不一样，解的方法也会不一样，有的适合稳健者有的适合激进者。但是笔者在这里不可能全部给出完美的答复，徐鑫建议你带上你的单。只要找到徐鑫，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。　　如果你从未做过投资，想学习了解，又或做单不顺，投资经常资金缩水，想学技术分析看盘，又不知道去哪里学习，那么你就得去我们群内考察看看。金融行业，形态万千。我所希望的就是用自己的专业知识和多年的经验，为你的资金保驾护航。如果你此时正在纠结亏损，或者这么多策略该跟随哪一单，你可以选择观察一下我们每日朋友圈的操作，我们都有充分的利润，不仅如此，我们给实盘客戶的朋友们在给策略的时候提供了详解，一目了然，为什么进场，为什么这里是开仓点，预期目标到哪里，都一目了然！收益也是很可观。　　文／徐鑫（1053375411）　　没有做不到的事，只有不想做的人。如果你对你目前的亏损现状无动于衷那么只能证明你在逃避，你不甘心于亏损，若真的不甘心请你学会改变，若你不愿改变，则说明你伤的还不够深，如果你相信我，可以找到我，我会尽力去帮助你，一位愿与你同舟共济的分析师. 　　全方位指导时间：早7：00┄次日凌晨3：00（每天20小时在线免费指导）　　全方位指导老师：徐鑫分析团队
徐鑫理财08-07 01:01
华尔街指责美联储痛失降息最佳时机大胆预测美国经济未来走势
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美联储上周不降息的决定会加剧人们担心的经济衰退；拥挤的投资头寸被经济和政策叙事的突然变化搞得措手不及；中东冲突可能升级反过来会导致油价飙升，并使国际供应链的运作复杂化；美国国内政治发展导致大选前可能会出现混乱。这其中任何情况下美联储干预都将构成过度反应。美联储应该让市场的过度反应自行解决，在此之后，需要做出可信的尝试来重新控制政策叙事。与此同时，它还必须更明确地阐述几个重要的问题，包括对中性利率的看法，以及对国内和全球经济正在发生的变化的审视。纽约联储周二（8月6日）发表文章称，美联储的资产负债表是一项“关键工具”，用于支持FOMC的货币政策目标，并在“罕见情况下支撑金融稳定”。美联储主要通过调整联邦基金利率目标区间来设定货币政策立场，但FOMC此前也曾通过购买美国国债和机构抵押贷款支持证券(MBS)来帮助缓解整体金融状况，特别是在利率在零左右的时候。这种购买也被用来解决市场功能失调，例如2020年3月新冠疫情扰乱金融市场的时候。纽约联储的Christian Cabanilla、Eric LeSueur和Josh Younger写道，FOMC还指示美联储将资产负债表规模及持有量削减至“与在充裕储备金机制下有效率且有效果地实施货币政策相符的水平”。荷兰国际表示，美元在周一暴跌后有所回升，但由于人们预期美国将大幅降息，这种回升可能是短暂的。荷兰国际分析师Francesco Pesole在报告中说，美元的利率优势已经被削弱，“在利差更有利的背景下，顺周期货币兑美元还有重新调整走高的空间。”上周五弱于预期的美国非农就业数据引发了对潜在经济衰退的担忧，促使市场对美联储进一步降息进行定价，并使美元在周一跌至近七个月低点。野村证券经济学家在一份报告中表示，美联储的宽松政策将降低亚洲各国央行降息的门槛，但并非所有央行都将跟随美联储的脚步。他们表示，美联储放松政策和美国国债收益率走低可能导致印尼央行和菲律宾央行提前放松政策。野村目前预计，菲律宾央行将在8月而非10月降息，印尼央行将在9月而非明年2月降息。然而，韩国央行可能只会从10月份开始降息，因为其对外汇的担忧已被对房价上涨的担忧所取代。野村预计，印度央行将在10月份提前降息。该行预计泰国和马来西亚2024-2025年将维持政策利率不变，但不排除泰国央行在第四季度下调利率的可能性。
佳华16808-07 00:54
重点关注丨料日内市场企稳回升，市场预期美联储降息次数增加
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行情分析导读大市综述全球市场表现经济衰退担忧与美联储政策板块分析与技术面解读养殖业动态重点关注公司财报公布新股动态大市综述昨日，港股市场三大指数齐跌。截至收盘，恒生指数跌1.46%，收于16698.36点，失守17000点；国企指数跌1.64%，恒生科技指数跌1.36%。板块方面多数下跌，地产、博彩、酒类消费等少数板块逆市上涨。大市成交1350.15亿港元，科技指数成份股成交289.06亿港元，南向资金净买入13.87亿港元。全球市场表现隔夜，美股市场三大指数大幅下跌。道琼斯指数跌2.60%，标普500指数跌3.00%，纳斯达克指数跌3.43%。板块方面全线下跌。欧洲市场四大股指齐跌，英国富时100指数跌2.04%，法国CAC40指数跌1.42%，德国DAX指数跌1.82%，欧洲斯托克50指数跌1.45%。亚太市场方面，日经225指数开盘涨2%，韩国综合指数开盘涨3.70%。截至8月6日，恒生指数夜期(8月)收报16781点，上涨39点或0.233%，高水83点。经济衰退担忧与美联储政策经济衰退担忧主导全球市场，恐慌情绪导致了“黑色星期一”。随着衰退恐慌蔓延，美联储降息预期升温，周一，美国2年期国债收益率自2022年7月以来首次低于10年期收益率。目前互换市场暗示美联储今年至少降息五次，每次降息幅度为25基点。全球急剧重新定价之际，掉期市场显示，美联储在接下来的一周内紧急降息的可能性达到了60%，远远早于其定于9月18日召开的下一次货币政策会议。也有分析师认为，美联储极有可能在9月份大幅降息50基点。板块分析与技术面解读隔夜纳斯达克中国金龙指数涨0.25%，显著跑赢美股三大指数，热门中概股涨跌互现。昨日恒生科技指数跌1.36%，预计今日科技指数仍将触底回升。从技术面上看，恒指处于多条均线之下，短期可能仍将震荡筑底以寻求支撑，如果市场进一步向下，则下方关键支撑位是3300点。从5月21日到8月5日的53个交易日中，科技指数下跌19.25%，经过短期显著下跌后，指数显著修复时间可能将拉长。8月，港股科技公司将逐步发布2024Q2业绩，预计将对科技板块带来较大影响。养殖业动态继续关注养殖业。据中国生猪预警网，8月5日全国瘦肉型猪出栏均价为20.37元/公斤，较上周五上涨0.42元/公斤，而周末两天市场生猪现货价格涨势依旧。另一方面，去年三季度起，饲料成本逐步走低，其中豆粕价格较去年三季度高点的最大跌幅约30%。饲料原材料跌价，有望推动上市猪企进一步降低完全养殖成本。多家养殖行业上市公司发布的半年报业绩预告显示，行业景气度提升显著。重点关注心动公司 (02400.HK)：发布盈喜，预期中期净利润约2.2亿至2.7亿元，同比增加约114.0%至162.7%。公司财报公布今日，创科实业（00669.HK）、福耀玻璃（03606.HK）、百胜中国（09987.HK）、九龙仓置业（01997.HK）等公司将发布财报。新股动态今日，港股市场无新股招股。来源：今日美股网
今日美股网08-07 00:23
港股早讯丨百胜中国上半年净利润4.99亿美元，富瑞予友邦保险“买入”评级
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行情分析导读大市综述全球市场表现经济衰退担忧与美联储政策板块分析与技术面解读养殖业动态重点关注公司财报公布新股动态公司简讯精选国内外要闻大行评级大市综述昨日，港股市场三大指数齐跌。截至收盘，恒生指数跌1.46%，收于16698.36点，失守17000点；国企指数跌1.64%，恒生科技指数跌1.36%。板块方面多数下跌，地产、博彩、酒类消费等少数板块逆市上涨。大市成交1350.15亿港元，科技指数成份股成交289.06亿港元，南向资金净买入13.87亿港元。全球市场表现隔夜，美股市场三大指数大幅下跌。道琼斯指数跌2.60%，标普500指数跌3.00%，纳斯达克指数跌3.43%。板块方面全线下跌。欧洲市场四大股指齐跌，英国富时100指数跌2.04%，法国CAC40指数跌1.42%，德国DAX指数跌1.82%，欧洲斯托克50指数跌1.45%。亚太市场方面，日经225指数开盘涨2%，韩国综合指数开盘涨3.70%。截至8月6日，恒生指数夜期(8月)收报16781点，上涨39点或0.233%，高水83点。经济衰退担忧与美联储政策经济衰退担忧主导全球市场，恐慌情绪导致了“黑色星期一”。随着衰退恐慌蔓延，美联储降息预期升温，周一，美国2年期国债收益率自2022年7月以来首次低于10年期收益率。目前互换市场暗示美联储今年至少降息五次，每次降息幅度为25基点。全球急剧重新定价之际，掉期市场显示，美联储在接下来的一周内紧急降息的可能性达到了60%，远远早于其定于9月18日召开的下一次货币政策会议。也有分析师认为，美联储极有可能在9月份大幅降息50基点。板块分析与技术面解读隔夜纳斯达克中国金龙指数涨0.25%，显著跑赢美股三大指数，热门中概股涨跌互现。昨日恒生科技指数跌1.36%，预计今日科技指数仍将触底回升。从技术面上看，恒指处于多条均线之下，短期可能仍将震荡筑底以寻求支撑，如果市场进一步向下，则下方关键支撑位是3300点。从5月21日到8月5日的53个交易日中，科技指数下跌19.25%，经过短期显著下跌后，指数显著修复时间可能将拉长。8月，港股科技公司将逐步发布2024Q2业绩，预计将对科技板块带来较大影响。养殖业动态继续关注养殖业。据中国生猪预警网，8月5日全国瘦肉型猪出栏均价为20.37元/公斤，较上周五上涨0.42元/公斤，而周末两天市场生猪现货价格涨势依旧。另一方面，去年三季度起，饲料成本逐步走低，其中豆粕价格较去年三季度高点的最大跌幅约30%。饲料原材料跌价，有望推动上市猪企进一步降低完全养殖成本。多家养殖行业上市公司发布的半年报业绩预告显示，行业景气度提升显著。重点关注心动公司 (02400.HK)：发布盈喜，预期中期净利润约2.2亿至2.7亿元，同比增加约114.0%至162.7%。公司财报公布今日，创科实业（00669.HK）、福耀玻璃（03606.HK）、百胜中国（09987.HK）、九龙仓置业（01997.HK）等公司将发布财报。新股动态今日，港股市场无新股招股。公司简讯精选 1.山水水泥(00691.HK)发布截至2024年6月30日止6个月中期业绩，集团收入人民币65.67亿元，同比下降25.8%；股东应占亏损5.31亿元，同比扩大124.04%。公告称，收入减少主要由于本期水泥销量及价格同比皆下降所致。 2.协合新能源 (00182.HK)：前7月权益发电量总计5357.23GWh，同比增长12.07%。其中风电同比增长11.84%，太阳能发电同比增长14.1%。 3.康耐特光学 (02276.HK)：上半年收入约9.764亿元，同比增加约17.5%，净利润约2.087亿元，同比增加约31.6%。主要由于期内公司在大多数地区的销量有所增加。 4.百胜中国 (09987.HK)：上半年净利润4.99亿美元，同比增长3%，净新增门店创纪录达779家，股东现金回馈近10亿美元。国内外要闻 1)九部门联合印发《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》，提出利用3到5年时间，基本建成与旅游业高质量发展相匹配的旅游公共服务体系。实施国家旅游风景道工程，推动打造一批旅游公路。 2)7月财新中国服务业PMI录得52.1，较6月回升0.9个百分点，显示服务业扩张速度加快。服务业景气度上升不足以抵消制造业景气度下降的拖累，7月财新中国综合PMI回落1.6个百分点至51.2，为九个月来最低。 3)据克拉克森研究数据，7月全球船舶订单量为237万修正总吨（CGT），同比减少46%。其中，韩企接单量为96万CGT，占40%，排名全球第一；中国则以57万CGT（24%）紧随其后。克拉克森新造船价格指数同比上升9%，连续44个月保持增势。 4)市场开始定价美联储意外提前降息。有债券交易员押注，为防止经济衰退，美联储或将在下一次议息会议前放松货币政策。有交易员认为，美联储在一周内紧急降息25个基点的可能性约为60%。芝商所Fedwatch显示，市场预计美联储9月降息50个基点的概率超过90%。芝加哥联储主席古尔斯比表示，美联储将对经济疲软的迹象做出反应，但7月的就业报告仅代表“一份数据”，美联储不会对单月的疲弱就业数据做出过度反应。大行评级 1、里昂：维持联想集团（00992.HK）“跑赢大市”评级，目标价13港元。 2、富瑞：予友邦保险(01299.HK)“买入”评级，目标价88港元。 3、安信国际：维持361度(01361.HK)“买入”评级，目标价6港元。 4、大和：下调龙源电力(00011.HK)评级至“跑输大市”，目标价降至6.1港元。 5、海通国际：维持百威亚太(01876.HK)“中性”评级，目标价10.1港元。来源：今日美股网
今日美股网08-07 00:22
国债价格上涨引发美联储需要多快降息的争论
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美国国债市场反弹揭示经济衰退风险导读市场反弹的背景收益率曲线的变化美联储的政策决策市场预期和数据影响未来展望市场反弹的背景美国27万亿美元的国债市场的主要反弹揭示了人们对美国经济滑入衰退的担忧，以及美联储将需要开始积极降息的预期。周一，美国政府债务激增，两年期收益率——对货币政策敏感——两年来首次低于10年期国债收益率。这种短暂的正常化显示出增长担忧正在推动市场对大幅降息的预期。收益率曲线的变化周一，两年期收益率暴跌超过70个基点，降至3.65%，相比今年4月底达到的5.04%的峰值有所下降。十年期收益率则降至3.67%。周二，亚洲时段两年期和十年期收益率分别上升约四个基点。债券价格在当天稳定下来，短期收益率上升，使得曲线再次倒挂，长期收益率略有下降。美联储的政策决策华尔街的交易员加大了对美联储转向降息的押注，预计美联储在2024年将至少进行五次25个基点的降息。根据彭博社的数据，市场甚至认为美联储在9月18日的下一次议息会议前进行紧急降息的概率约为16%。尽管周一美国服务业扩展的数据缓解了部分经济放缓的担忧，但失业率上升引发的经济衰退信号仍然使市场情绪不稳定。市场预期和数据影响上周五的就业报告显示失业率上升，导致市场对经济衰退的担忧加剧。根据Sahm规则，这意味着经济衰退已经开始。国债在就业数据发布后大幅上涨，成为自2023年3月银行危机以来最强劲的债券市场反弹之一。黑石集团全球首席投资策略师Wei Li表示：“收益率曲线的形状是衡量市场对衰退风险评估的几个指标之一。”收益率曲线的近期陡峭反映了市场对美联储落后于曲线的评估，预计未来几年将更积极地降息。未来展望花旗集团和摩根大通预测美联储将在9月和11月的会议上各降息50个基点。然而，市场定价显示在美联储下次公布政策前降息的可能性增加。随着全球股市暴跌和“套息交易”策略的解体，投资者纷纷涌向主权债券的相对安全。亚洲和欧洲的大部分政府债务收益率也随之下降。 Longview Economics的创始人兼首席市场策略师Chris Watling表示：“如果金融状况收紧到市场流动性受到损害的地步，联储可能会进行干预。” 芝加哥联储主席Austan Goolsbee在CNBC上重申，联储的任务不是对一个月的疲弱就业数据做出反应，市场的波动性远大于联储的行动。来源：今日美股网
今日美股网08-07 00:15
美股早讯丨美7月服务业活动反弹且就业回升，或帮助平息经济衰退担忧
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月服务业活动反弹且就业回升，或帮助平息经济衰退担忧。美国服务业活动7月从四年低点反弹，因订单和就业增加，这可能帮助平息上月失业率飙升引发的经济衰退担忧。供应管理协会(ISM)表示，7月美国非制造业采购经理人指数(PMI)从6月的48.8升至51.4，市场原本预估为51.0。在即将迎来美联储重大货币政策转向——降息的时刻，美联储官员纷纷发表讲话。芝加哥联储总裁古尔斯比表示，美联储决策者需仔细监测美国经济的变化，以避免利率限制性过度；不过，尽管就业数据弱于预期，但美国并未出现衰退的迹象。古尔斯比还告诫不要从隔夜全球股市抛售加速中解读出太多信号；不过决策者需要意识到，市场走势有可能预示着经济方向的改变。同时，旧金山联储总裁戴利表示，现在判断7月就业报告是否预示经济放缓或出现真正的疲软还为时尚早，但对美联储来说，防止劳动力市场陷入低迷“极为重要”。戴利表示，“未来几季将有必要进行政策调整，”但目前尚不清楚调整的幅度或时间。趋势点评 8月7日，纳斯达克综合指数周K线图显示，指数经历三连跌后，虽跳空低开却于EMA60日均线上方收红。从技术指标来看，EMA5、10、20日均线下行；BOLL布林线中轨趋平，开口扩大；MACD死叉，绿柱有量；KDJ死叉，三线发散。料想，指数能否站稳下方EMA60日均线上15480.72点位成为关键。公司财报安进(AMGN.US)、卡特彼勒(CAT.US)、优步(UBER.US)、杜克能源(DUK.US)、爱彼迎(ABNB.US)等公司拟发布财报业绩。公司简讯精选 1) 中国刀片电池市场：GGII预计，2024年上半年中国刀片电池出货近80GWh，全年出货量近200GWh，在磷酸铁锂动力电池领域占比超35%。未来两年内国内将有超10家电池企业新布局刀片电池，新规划刀片电池产能将超200GWh。到2025年刀片电池系统价格有望跌破0.35元/Wh。 2) 台积电(TSM.US)：公司被摩根士丹利列为首选股，因为摩根士丹利认为该公司股价近期走弱后的估值颇具吸引力。该行分析师Charlie Chan写道，我们看好台积电在漫长的半下行周期中的质量和防御性质。价格上涨的确认和持续的人工智能资本支出强劲应该是关键的催化剂。她还说，台积电应该能够在2025年实现高于55%的毛利率，并在其海外晶圆厂达到规模经济后，在2028-2030年期间逐步接近60%的水平。目前台积电已较7月份的峰值下跌逾20%。 3) 英伟达(NVDA.US)：机构报道称，公司CEO黄仁勋继续抛售股份，在7月份科技股出现更大范围抛售之前，他卖出了创纪录的3.227亿美元股票。自该公司股价在人工智能推动下达到峰值以来，黄仁勋在6-7月已经累计出售了价值近5亿美元的股票。 4) 英伟达(NVDA.US)：近期，英伟达Blackwell芯片延迟交付的信息备受关注。有媒体报道称，由于存在设计缺陷，可能会导致交付推迟三个月或更长时间，或影响Meta、谷歌和微软等大客户，这些客户共订购了数百亿美元的芯片。对此，英伟达方面表示：“正如我们之前所说，Hopper的需求非常强劲，Blackwell的样品试用已经广泛开始，产量有望在下半年增加。除此之外，我们不对谣言发表评论。” 重大事件及经济数据公布无。来源：今日美股网
今日美股网08-07 00:14

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