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3月降息无望？欧美联手打压“热切”预期拉加德等最新发声 “恐怖数据”今晚重磅来袭

在红海紧张局势等风险。近期公布的英国经济数据显示，消费者物价(CPI)指数同比增长4.0%，高于预期。剔除波动性项目的核心消费者物价(CPI)指数增长5.1%，但生产者价格(PPI)指数投入和产出双双下降，分别环比下降1.2%和0.6%。德国最终消费者价格(CPI)指数符合0.1%的预期。德国ZEW经济景气指数为15.2，超出预期的11.6。欧元区ZEW经济景气指数也好于预期，为22.7。稍晚时候，投资者将迎来美国12月份零售销售数据。通胀预期降温过去一年，欧元区的通胀率已经回落至2%的目标附近，此前2022年10月的峰值为10.6%。去年12月，由于政府逐步取消能源补贴，通胀率再次上升至2.9%，此前11月为2.4%。　　欧洲央行周二(16日)的一项调查显示，欧元区消费者大幅下调了通胀预期。　　调查显示，家庭预计未来12个月的通胀中位数将增长3.2%，低于一个月前的预期4%；对未来3年的通胀预期也有所下降，从2.5%降至2.2%。　　美国方面，帝国大厦制造业指数大幅下跌至-43.7，远低于预期。 #外汇技术分析# 欧元/美元技术分析欧元/美元走低至1.08616，较前收盘下跌0.16%。 4小时图表上，直接阻力位为1.0924美元，进一步阻力位为1.0956美元和心理水平1.1000美元。支撑位确定为1.0838美元，其次是1.0792美元和1.0742美元。 50天均线位于 1.0936 美元，200天均线位于 1.0918 美元，表明上涨阻力。突破上行趋势线1.0925美元表明看跌情绪。只要价格保持在1.0925美元以下，整体趋势就显得看跌。短期来看，如果当前势头持续下去，欧元/美元可能会测试较低的支撑位。（来源：Tradingview）英镑/美元技术分析在公布强于预期的英国CPI数据后，英镑/美元反弹0.50%。 4小时图上，枢轴点位于1.2645美元，阻力位为1.2673美元、1.2722美元和1.2783美元。支撑位出现在 1.2608 美元，其次是 1.2571 美元和 1.2511 美元。 50天均线徘徊在 1.2700 美元，200天均线则在1.2650 美元，表明任何下行走势都可能受到这些水平的缓冲或限制。英镑/美元对突破了1.2673美元的对称三角形模式，暗示可能存在抛售压力。而在1.2645美元的枢轴上方，趋势看涨。（来源：Tradingview）

IreneLim01-17 18:18

决策分析：中国数据加大干预呼声！央行鹰声打醒市场除了美元几乎都在跌

g Yeap说：“今天发布的一系列中国经济数据似乎更多地反映了同样的情况——一个不平衡的增长环境，目前还不能让人相信中国经济会持续好转。” Jun Rong Yeap说：“经济数据疲软的趋势表明，宽松的政策环境尚未转化为经济状况的持续好转，这可能会加大要求当局在2024年上半年进行更多支持性干预的呼声。” 中国蓝筹股指数下跌1%，徘徊在2019年初以来的最低水平附近。该指数继去年下跌11%后，今年1月迄今下跌5%。香港恒生指数下跌3%，至2022年11月以来的最低点。 Legal and General investment Management亚太区投资策略师Ben Bennett表示：“我认为市场反应过于激进，可能更多地反映出目前市场人气有多么疲弱。” 央行鹰姿吓坏投资者央行官员的鹰派言论也挫伤了投资者的热情，这与早期降息的预期背道而驰。美联储理事沃勒(Christopher Waller)周二表示，尽管通胀率正在接近央行设定的2%的目标，但美联储不应急于降息，直到较低的通胀率明显能够持续下去。沃勒的言论呼应了欧洲央行官员的观点。欧洲时段投资者关注的焦点将是英国和欧元区的通胀数据，这可能影响各国央行货币政策的前景。目前市场预计今年欧洲央行将降息144个基点，英国央行将降息123个基点。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，市场预计美联储3月份降息的可能性为65%，而本周初的可能性为81%。华侨银行(OCBC Bank)驻新加坡投资策略董事总经理Vasu Menon表示，市场面临的最大短期风险是市场预期与实际可能发生的情况之间的脱节。“现实情况是，市场正在接受这样一个事实，即他们可能已经在降息(定价)方面超速行驶。” 地缘政治方面的担忧也打击了市场人气，投资者密切关注红海、加沙和乌克兰的事态发展。在外汇市场，衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数上涨0.174%，触及103.51的一个月新高。日元兑美元下跌0.31%，至147.64，欧元兑美元交投在1.0862美元。英镑下跌0.2%，至1.26105美元。在大宗商品方面，受中国数据影响，油价下跌。美国原油价格下跌0.69%，至每桶71.90美元，布伦特原油价格下跌0.61%，至77.81美元。现货黄金下跌0.5%，至每盎司2,018美元，前一交易日因美元走强下跌1%。

云涌01-17 17:24

【A股收市】中国正经历艰难的经济重组！中港股市跌惨了外资狂抛超130亿

na Hooper表示，中国令人失望的经济数据引发了人们对通缩的担忧。 Hooper在一份报告中称：“中国企业营收料将走弱，今年的销售预期也在下调。”

云涌01-17 16:52

中港股抛压沉重！这一调查揭露全球基金经理对中国市场的真实情绪

)讯周三(1月17日)公布的一系列的经济数据，表明世界第二大经济体的情况好坏参半，包括房价和房地产相关支出均令人失望。与此同时，美国银行(Bank of America)的一项调查显示，由于对#中国经济#前景和市场低迷的“长期失望”，越来越多的全球基金经理正在抛售中国股票，并削减了自4月份以来的最大配置。其中一项衡量广泛价格变化的指标，甚至录得自1999年以来最长的季度下跌，继续打压投资者情绪。周三(17日)，香港恒生指数下跌 3.8%，创2022年10月跌幅6.4%以来的最大跌幅。今年迄今已下跌逾10.1%，这是自2016年以来最糟糕的一年开局。中国大陆的股市也失去了吸引力，沪深300指数接近五年来的最低点。美银在报告中表示，“中国的悲观情绪现在几乎根深蒂固”。“长期的失望让投资者远离了中国股市。” 中国在摆脱两年多的#新冠疫情#后设定了较低的增长目标，一直难以让投资者相信其复苏势头。美银1月份的调查显示，投资者将中国股市的预留资金削减了12个百分点，达到一年多来的最低净减持水平，反映了事态严峻。大约78%的受访者认为，结构性降级正在进行，较一年前这一比例约为50%，证明了市场估值萎缩的合理性。此外，约82%的基金经理认为，中国家庭会锁定储蓄，而非大肆消费或投资，这一比例较美银12月份调查中的 79%有所上升，同时表明中国的消费通货紧缩短期内可能持续。不仅如此，39%的受访者表示，他们正在其他地方寻找机会；29%的受访者表示，他们正在等待更可靠的宽松迹象，然后才会在投资组合中，添加更多中国股票。调查还显示，受访者对于日本的预期更加大胆，超过四分之一的人预计，未来12个月有望实现两位数的回报”。迄今为止，日本仍是最受投资者欢迎的市场。另一方面，在人民币从17年低点反弹后，央行并未向市场注入大量流动性。美银策略师在一份报告中表示：“中国决策者不愿采取有意义的刺激措施，凸显出中国不太可能成为全球经济的有意义的增长源。” “需要更多的经济痛苦才能迫使政策制定者降息。” 中国央行在8月份意外下调利率后，周一(15日)连续第五个月维持关键政策贷款利率不变。高盛表示，12月份新增贷款、社会融资总额和货币供应量均低于预期，显示尽管政策立场宽松，但信贷需求依然疲软。美国银行亚洲基金调查始于1月5日-11日，涉及146名受访者。其中包括管理约3,190亿美元资产的机构公司、共同基金和对冲基金的基金经理。

芷莹01-17 15:32

比以往任何时候都渴望中国更多刺激！悲观情绪弥漫，市场等待欧洲数据风暴

周三(1月17日)中国关键的GDP等经济数据出炉，整体喜忧参半，这令投资者失望，并将亚股推低至一个月低点，悲观情绪或延续至欧洲市场。中国公布的一系列经济数据显示经济复苏乏力，令投资者感到失望，并比以往任何时候都更渴望北京出台更多刺激措施。市场或许也有一种似曾相识的感觉。毕竟，曾经也遇到过这样的情况：房地产危机没有减弱的迹象，通货紧缩压力不断加大，消费需求疲软，这些都在2023年的大部分时间里拖累了中国经济，并引发对刺激措施的持续需求。周三也不例外。数据显示，中国10-12月国内生产总值(GDP)较上年同期增长5.2%，高于第三季度的4.9%，但低于路透调查预测的5.3%。尽管开局不稳，但这仅足以确保北京实现其2023年约5%的年度增长目标。因此，已经被央行官员反对提前降息言论的鹰派言论吓到的投资者，将亚洲股市推至一个月低点，而中国蓝筹股则徘徊在五年来的最低水平。此外，对红海遇袭的担忧，令对供应链中断和地缘政治紧张局势的不安情绪重燃，令投资者转向避险资产美元，美元目前处于一个月高位。这种悲观情绪将延续到欧洲，周三欧洲股指期货开盘大幅走低。中国数据公布后，欧洲奢侈品股尤其值得关注。周三将有大量数据出炉，英国和欧元区稍后将公布通胀报告，可能影响市场对英国央行和欧洲央行货币政策走向的看法。欧洲央行政策制定者本周试图降低市场对降息的预期，此举的时机仍笼罩着不确定性。不过，交易员仍预计欧洲央行今年将降息150个基点。

风起01-17 14:44

5794万吨！中国2023年猪肉产量创历史新高通缩风险恐加剧？

合约开始交易以来的最低水平附近。#中国经济# 数据还显示，去年中国牛肉产量增长4.8%，至753万吨，禽肉产量增长4.9%，至2563万吨。羔羊和羊肉增加1.3%，至531万吨。在2018年至2021年间，中国爆发猪瘟，导致国内猪肉价格暴涨逾100%，而在如今中国国内需求疲弱的背景之下，同样面临供过于求问题的猪肉，价格崩跌。本轮猪周期（一轮涨跌周期）自2019年2月开始，历经数月暴涨后，于2021年6月拉开下行周期序幕，虽然在2022年有短暂的半年反弹，但整体仍在下行趋势中，期间已累计亏损约21个月，为有统计以来亏损时间最长猪周期。许多分析师表示，猪肉价格在中国CPI所占比例过大，价格暴跌可能会加剧中国已经面临的通货紧缩风险。据估计，食品占中国CPI篮子的五分之一。猪肉是篮子食品中的重要组成部分，对中国CPI影响最大，这也解释了中国猪肉价格与CPI的密切相关性。 IG驻新加坡市场策略师Jun Rong Yeap表示，中国猪肉产业长期供过于求，并且国内消费疲软。

风起01-17 14:32

邦达亚洲：原油攀升油价下滑美元/加元刷新5周高位

准股指推升至创纪录水平。投资者现在关注经济数据，以寻找何时开始降息的答案，一些投资者押注首次降息最早将在3月份出台。调查显示，债券和股票投资者都预计，美联储的政策将成为2024年价格的驱动因素。调查显示，绝大多数投资者预计美联储会降息，只有3%的受访者预计会加息。

邦达亚洲01-17 13:50

红海危机干扰通胀，美股上攻不易

日-2024年1月15日当周，随着美国经济数据落地、利空影响逐步减弱，十年期美债收益率再度震荡下行，国际资本风险偏好修复，MSCI市场指数涨多跌少，除了金砖四国、新兴市场、亚洲（除日本）、欧洲等指数下跌外，其余板块指数收涨。表3：MSCI核心区域指数一周涨跌情况资料来源：Wind 国际衍生品智库二、基本面分析（1）红海危机支撑能源价格、美国12月CPI超预期，通胀韧性打压鸽派情绪。美东时间1月11日，美国劳工部公布的数据显示，美国12月未季调CPI年率录得3.4%，前值3.1%，预期3.2%；美国12月季调后CPI月率录得0.3%，前值0.1%、预期0.2%；美国12月未季调核心CPI年率录得3.9%，前值4%、预期3.8%。美国12月CPI超出市场预期、展现韧性。从CPI同比各分项来看，能源价格、交通运输、娱乐价格同比涨幅明显，12月红海危机发生之后全球航海运输成本增加、带动能源价格企稳反弹，增加了交通运输成本，同时12月份感恩节和圣诞节双节消费影响，带动12月CPI超预期反弹。信息技术、个人计算机及其周边设备同比价格跌幅收窄，与12月ISM制造业PMI小幅回升保持一致但制造业仍然处于收缩区间，其余食品、食品饮料、住宅、其他商品与服务同比增速小幅下滑，扣除食品和能源价格的核心CPI小幅下行。整体来看12月美国通胀超预期主要由于能源价格和交通运输成本增加所致、其余通胀价格也显示出较强的韧性。 1月12日公布数据显示美国12月PPI同比增长1%，前值0.8%，预期1.3%；美国12月PPI环比下降0.1%，前值下滑0.1%，预期增长0.1%，12月PPI与能源和食品增速下滑相关，PPI的下滑减轻了市场对鹰派情绪的担忧，可能说明12月CPI韧性的持续性面临考验，但目前红海危机反复扰动的背景下通胀走势存在较大的不确定性。图1：美国 12月CPI 资料来源：Wind 国际衍生品智库图2：美国12月CPI分项数据图3：美国12月PPI （2）美国当周初请失业金人数表现超出市场预期，就业市场韧性较强。1月11日公布数据显示美国至1月6日当周初请失业金人数录得20.2万人，前值20.3万人，预期21万人，美国当周初请失业金人数表现超出市场预期、显示就业市场韧性较强。11月以来当周初请失业金人数延续回落态势，随着汽车工人罢工的影响减弱、工人重返岗位，就业市场压力环节，同时12月劳动参与率下降、平均时薪同比增速反弹、环比小幅超出预期，薪资增速反复、通胀韧性显现、施压美联储。虽然制造业需求偏弱、消费业逐步放缓，但就业和通胀比市场预期韧性，美国经济软着陆的概率较大。图4：美国当周初请失业金人数资料来源：Wind 国际衍生品智库目前红海危机对能源供给端的影响可能会持续一段时间，原油价格维持震荡偏强的可能性较大，同时美国服务业尚未落入萎缩区间，美国通胀水平存在反复的可能性，进一步打压市场鸽派情绪，鉴于通胀反复、就业韧性，为了避免二次通胀风险、美联储紧迫降息的必要性下降，美联储上半年维持观望的可能性较大。三、持仓分析美国商品期货交易委员会（CFTC）公布的数据显示，截至1月9日当周，投机头寸在E-迷你标普500股指期货及期权的净多持仓由77739手增加至93438手，多单增加8933手，空单减少6766手；道琼斯($5)期货及期权净多持仓1041手增加至1349手，多单增加458手，空单增加150手；E-迷你纳斯达克100指数期货期权净多持仓7292手减少至4284手，多单增加1450手，空单增加4458手。从持仓量情况来看，迷你纳斯达克指数期货、迷你标普500指数期货、小型道指期货投机持仓量分别增加5906手、2167手、608手；从净空单变化来看，小型道指期货期权、迷你标普500指数期货期权净空单分别减少308手、15699手，迷你纳斯达克100指数期货期权净空单增加3008手。持仓情况显示，小型道指和迷你标普500指数的多头投机力量增加、纳斯达克指数的空头力量增加，指数多空表现分化。图4：迷你标普500期货期权投机持仓变化资料来源：CFTC官网国际衍生品智库图5：E-迷你纳斯达克100期货期权投机持仓变化资料来源：CFTC官网国际衍生品智库图6：道琼斯($5)期货期权投机持仓变化资料来源：CFTC官网国际衍生品智四、热点关注表4：未来一周热点关注资料来源：金十数据国际衍生品智库五、行情展望从基本面来看，12月FOMC利率决议会议之后市场鸽派预期迅速升温、十年期美债收益率快速回调，但12月通胀、就业数据显示出较强韧性，美国经济软着陆的概率较大，叠加12月以来美联储发言偏向鹰派，降息预期逐步修正、美债短期陷入震荡，2024年上半年美联储维持观望和较高利率水平的概率较大，分母端利率水平下降的驱动短期减弱、分子端经济下行的压力临近，是近期美股涨势收窄的主要原因。从市场层面来看，持仓数据显示1月份以来，迷你标普和道指投机多单量增加、迷你纳斯达克指数空头力量略有增强，三大迷你指数期货的投机持仓量表现分化。综合来看，目前基本面回落的压力以及降息预期修正的考验已经被市场逐渐计价，美股持续调整的空间有限，中长期来看，利率下行趋势基本确定、对美股形成支撑，在短期多空交织的情景下，预计美股可能延续高位区间震荡的格局，建议高抛低吸的区间思路应对。 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $黄金主连 2402(GCmain)$ $WTI原油主连 2402(CLmain)$

老虎证券01-17 13:37

港股午评：三大指数再创调整新低科指一度大跌超4% 科技等权重股受压

中国2023年12月及全年重磅宏观经济数据重磅公布。港股上午盘现大跌行情，恒生科技指数一度跌超4%，恒指、国指分别下跌2.81%及3%，三者再度刷新调整低价，市场情绪十分低迷。盘面上，大型科技股领衔大市走低，美团跌超5%续创阶段新低，快手、京东、百度、腾讯等皆下挫，大金融股、中字头股等权重均下跌，中国平安、中信建投、招商银行等行业龙头走低；美元指数走强令金价承压，黄金股跌幅明显，汽车股、体育用品股、生物科技股、苹果概念股、手游股、餐饮股、内房股与物管股等齐跌。另一方面，市场细价股多数逆势上涨，中国基建能源飙涨逾80%领衔，超40股涨幅在5%以上。

金融界01-17 12:14

23年我国GDP同比增长5.2%，科创100指数ETF(588030)成交额超3亿元，威胜信息涨超4%

今日我国2023年12月及全年重磅宏观经济数据公布，其中2023年全年GDP为126.0582万亿元，比上年增长5.2%。分季度看，一季度GDP同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%，四季度增长5.2%。对于24年A股市场，华创证券表示，A股有望走出23年业绩下行及流动性抑制的至暗时刻，展望24年，短周期库存触底对冲长波萧条，弱通胀下业绩企稳，结构胜总量，全球都回不到2019。变局已在发生，直面创新的2035，政策在稳与进的平衡木倾向于后者，机构重仓的调整才开启，新航海时代高股息底仓+科技进攻。造成23年A股承压的基本面与流动性因素得以缓解，24年经济回暖的积段因素在增加：估值低位、市场下跌空间有限。在弱通服与业绩逐步恢复假设下，预计24年指数以估值修复的震荡格局为主。但破晓时分，结构性行情更精彩，库存见底一般无熊市，弱补库也有主题牛市。科创100聚焦中小盘，汇聚硬科技。国金证券此前指出，科创100分布较为均衡，主要聚焦于三大成长领域。二级行业来看主要分布在：半导体、医疗器械、生物制品、电池等，代表着数字经济、自主可控以及能源转型等未来产业发展方向，TOP9行业合计占比高达74%。相较电子成分股占比超50%的科创50来说，科创100的行业分布较为均衡，不易受到单一周期的影响，或更容易受到均衡配置型资金的青睐。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-17 11:17

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