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FXTM富拓：降息气氛浓，纳指还有再创新高的机会吗?

一段时间的看法，但对市场而言，接下来的经济数据和状态才是值得纳入考虑的点。最主要的原因是，综观2022和2023年看，美联储从一开始的通胀预期、加息幅度、加息终点，点阵图的预期等，基本都不太准确。相反，市场似乎是胜利的一方，包括刚过去的9月、11和12月利率决议，美联储在通胀预期、加息终点和降息预期的180度大转变，都几乎顺了市场的最初预期走，美联储的预测能力似乎比市场的预期更弱，在目前降息气氛浓厚下，市场便更倾向相信经济数据表现和自己的预期了。而今天，美国仍将公布11月PCE通胀率，市场预期进一步回落至2.8%，核心PCE也将回落至3.3%，也就更贴近2%的政策目标，降息的条件再进一步确认下，美元、美股、美债收益率的趋势有望延续。在这情况下，美股再迎来年底前再创新高便大有可能出现了。了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。作者: FXTM富拓首席中文市场分析师杨傲正 2023-12-22

FXTM 富拓2023-12-22

有色金属板块走高，中国铝业涨超4%，资源ETF(510410)上涨1.06%

示，从美国货币政策转向来看，美国1季度经济数据对降息时间有重要指引，预计降息最早为24年5月。货币政策转向对资产定价影响较大，加息结束至降息期间中美股市、贵金属及原油价格表现强劲，近两次周期内贵金属平均涨幅20%以上。从库存周期来看，中美库存周期处于底部，目前国内宽信力度不足以推动PPI走高。被动补库期间商品价格表现强于股票。从特别国债对金融和金属市场影响来看，5次发行上证综指平均涨幅达到32.6%，国内金属平均上涨11%。以螺纹钢为例，按3%钢筋原材料测算，未来两年将带动300亿元需求规模，大幅提振钢材市场，相关产品资源ETF（510410）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-22

邦达亚洲：美联储降息预期升温黄金小幅收涨

主要原因。不过，时段内加拿大表现疲软的经济数据和原油价格走软限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3400附近的压力情况，下方支撑在1.3200附近。美元/加元澳元昨日震荡上行，冲击0.6800关口并刷新5个月高位，现汇价交投于0.6780附近。除美元指数在疲软GDP数据升温美联储降息预期而走软对澳元构成了有力的支撑外，大宗商品国际铜，铁矿石价格走高也是支撑澳元攀升的重要因素。今日关注0.6850附近的压力情况，下方支撑在0.6700附近。澳元/美元黄金昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于2049附近。时段内美国表现疲软的GDP数据重燃美联储降息的预期打压美元指数走软的同时是支撑黄金走高的主要原因。此外，美债收益率下行也对黄金构成了一定的支撑。今日关注2060附近的压力情况，下方支撑在2040附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，英国第三季度生产法GDP年率终值、英国11月季调后零售销售月率、美国11月个人支出月率、美国11月耐用品订单月率初值、加拿大10月季调后GDP月率和美国12月密歇根大学消费者信心指数终值。另外，贵金属专家Bill Murphy周三受访时展望，黄金明年将可能达到2500美元，白银价格将创下30美元高峰，认为两大贵金属技术面将聚集“烟火”。华尔街资深市场老兵Peter Grandich本周早些时候也提到，他预计明年金价走高，且2025年金价将达到2500美元。Bill在GoldSeek节目提到：“看到黄金，更仔细地观察，看到它起飞，然后我看到了同样的事情。老实说，我已经看到这个情况10年了。白银得走到26美元，你会发现3月白银合约比现货合约有40美分的溢价，我认为，白银达到26美元后就开始直线下跌，”他对短线走势分析道。展望2024年，Bill指出，明年黄金和白银的技术面似乎将齐聚烟火。“2024年黄金价格可能达到2500美元，白银价格可能达到30美元，”他预测道。根据达拉斯联邦储备银行能源调查，石油行业的生产指数从第三季度的26.5下降到本季度的5.3。天然气方面，该指数从第三季度的15.4微升至第四季度的17.9。达拉斯联邦储备银行(Dallas Fed)报告称，油气行业高管对该行业未来的乐观情绪似乎正在减弱，明年的资本支出计划与今年基本持平或略高于今年。三分之一的受访者表示，他们将适度增加支出，26%的受访者表示，他们将把支出保持在接近2023年的水平。达拉斯联邦储备银行还询问了这些公司基于2024年预算的油价，似乎大多数人预计明年的油价会走弱。该问题答案的平均值是71美元，约35%的受访者给出的价格区间在70美元至75美元之间。

邦达亚洲2023-12-22

英皇金汇即发：美下修Q3GDP终值金价周四收高

股盘後在前一日抛售後，逢低买盘涌现，经济数据提高人们对联准会「转鸽」的乐观情绪，美股主指周四齐扬。美光财报优於预期，半导体类股强势走高，为大盘提供一定程度支撑。道琼涨逾 300 点，标普反弹 1%，经历 9 月以来最惨日後反弹。那斯达克指数上涨 1.26%。2 年期美债殖利率下跌 2 个基点至 4.33%，10 年期公债殖利率上涨 1 个基点至 3.89%。恐慌指数 VIX 自 11 月以来首次短暂升至 14 上方，这项衡量股票波动性的指标一直接近多年低点。数据方面，截至 12 月 16 日当周，经调整後美国初领失业金人数报 20.5 万人，低於市场预期。分析师认为，该数据维持在历史低档附近，显示随着企业寻求留住员工，劳动市场仍具有弹性。美股道琼指数上涨 322.35 点，或 0.87%，收 37,404.35 点。那斯达克指数上涨 185.92 点，或 1.26%，收 14,963.87 点。标普 500 指数上涨 48.4 点，或 1.03%，收 4,746.75 点。基本分析随着避险情绪带动的升势消退，美元指数周四贬至一周低点，投资人正在等待周五出炉的美国通膨数据，从中寻找与联准会 (Fed) 政策动向有关的线索。美股主要指数周四开盘走高，从前一交易日的抛售中恢复，投资人对联准会从明年开始降息仍抱有期望。数据显示，美国上周初领失业金人数仅略微增加，显示随着今年步入尾声，美国的潜在经济实力依然强劲。此外，美国公布上季国内生产毛额 (GDP) 季增年率终值为 4.9%，较前一次修订值 5.2% 下滑。美元指数报 101.7543。油价动向国际油价周四收低，为 4 个交易日来首见，系因安哥拉决定退出石油输出国组织 (OPEC)，交易商担心该组织可能会重组。此外，美国石油供应增加且国内产量创纪录，冷却了红海运输中断引发的涨势，令原油期货承压。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 33 美分或 0.4%，收每桶 73.89 美元，但脱离盘中低点 72.44 美元。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 21:30 加拿大10月GDP(月率) 21:30 美国11月个人消费支出物价指数(月率) 21:30 美国11月个人收入(月率) 21:30 美国11月耐用品订单初值(月率) 21:30 美国11月个人消费支出(月率) 23:00 美国11月新屋销售入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至12月21日持仓量为878.25吨，较上日增持0.58吨，本月止净增持1.74吨。近期市场对美联储的降息预期被多位官员打压，联储的真实态度暧昧不明，投资者期待更多资料来“拨云见日”。随着年末假期的临近，美元与美债收益率承压，黄金继续震荡上攻，同时投资者正在等待周五公布的核心个人消费支出 (PCE) 报告。周四公布的美国第三季度的GDP资料，核心通胀年化季率资料从2.3%下调至2%，数据偏向於鸽派；这给PCE通胀资料带来一定的下行风险。另外，申请失业金人数再次低於预期，初请人数基本稳定在20.5万人。表明随着企业寻求留住员工，劳动力市场仍然具有弹性。续请失业金人数几乎没有变化。最新发布的经济资料的显示，通胀走低、劳动力市场稳健，美国当前的宏观背景令人感到乐观。周四现货黄金短线大幅拉升，金价盘中最高触及每盎司2045.83美元，最低触及2031.37美元/盎司，尾盘现货黄金收报2045.54美元/盎司。今日建议伦敦金於 2038– 2058间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18840 - 19230 支持位 1998/2015 阻力位 2068 / 2088 入市策略一 : 下方触及2042水平可做多，目标位于2053水准，止损设在2035水平。入市策略二 : 上方在2058元水平做空，止赚设在2048美元，止损设在2063。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於23.30 – 25.40 支持位21.50/22.30 阻力位26.50 /27.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-12-22

英皇金汇即发2023-12-22

CWG Markets：美国第三季度GDP终值拖累美元，美元跌创近五个月新低，黄金、股市“涨声”欢迎

CWG Markets2023-12-22

“日本明年1月结束负利率”！金融机构重磅喊话：工资与物价同涨成明显趋势 “央行越早转向越好”

年维持刺激措施。” 值得关注的是，日本经济数据上，通胀放缓符合预期，而服务业显示出潜在价格增长正在经济中更广泛蔓延的迹象，这是央行遵循的一个关键趋势，因为人们持续猜测它将在未来几个月削减刺激措施。日本内政部周五报告称，由于能源成本下降加深以及加工食品价格上涨放缓，不包括新鲜食品的消费者价格较上年同期上涨2.5%，结果与经济学家的预测相符。 (来源:Bloomberg) 与此同时，服务价格上涨2.3%，这是自1993年10月以来最快的涨幅，排除销售税上调的影响，这表明通胀可能已经超越了暂时的成本推动因素。

颜辞2023-12-22

CPT Markets：美国三季度GDP下滑令美元跌创近五个月新低！英国通胀数据疲软阻碍英镑反弹

然而，欧元也面临自己的障碍。低迷的宏观经济数据显示经济成长疲软，通膨率下降，助长了市场对明年年初降息的押注。在这种情况下，欧洲央行副总裁德金多斯在今天稍早接受采访时发表的鹰派言论对该货币对的影响微乎其微。昨日财经事件数据方面，英国工业联合会CBI公布12月零售销售比预期下跌至-32，而销售预期更大幅下跌至-41，零售销售差值低于零，表明消费支出减少，不利经济增长。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8670，0.8710；从下行方向看，下方支撑0.8630。布伦特原油 (Brent Oil)：布伦特原油周四收盘涨跌互现后，今日开盘盘整在79.19附近，此前安哥拉表示将退出石油输出国组织OPEC，引发市场对该生产国集团通过限制全球供应来支撑价格的努力的质疑。同时，中东局势加剧，美国经济增速放缓及原油产量增加，导致周四油价收低下跌逾2%，但因为美联储3月降息预期升温，美元指数持续走弱，帮助油价收复跌幅。在利空数据方面，盘中早些时候，在安哥拉表示计划退出该集团后，两个基准原油价格均下跌超过 1 美元/桶。安哥拉石油部长Diamantino Azevedo表示，该国加入OPEC不符合其利益。近几个月来，以沙特为首的产油国集团一直在争取支持，以深化减产并提振油价。航运追踪公司 Kpler 的Matt Smith表示，OPEC 似乎正在输掉维持油价上涨的战斗，并指出美国等非 OPEC 产油国已加紧填补供应缺口。另一方面，美国第三季度经济增长数据下调，数据显示该国国内生产总值环比上一季度增长4.9%，低于先前的5.2%的预估。此外，制造业指数在12月下降至-10.5，较上月的-5.9有所下降，而上周失业救济金申领人数升至205,000。这些数字表明，年底季度经济活动可能放缓，暗示能源需求下降，从而影响原油市场。此外，周三美国能源信息署公布的数据显示，截至2月9日当周美国原油库存增加了15万桶。考虑到预计原油产量将增加2万桶，这令人惊讶，而汽油和馏分油库存增幅均高于预期，也表明燃料需求降温。从上方压制(上方阻力) 79.10，79.40；从下行方向看，下方支撑78.70。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-12-22

美股空头今年损失1780亿美元，标普500ETF(513500)今年涨幅超27%，特斯拉领涨蓝筹科技股

进入今年时都没有预料到这种反弹。最新经济数据显示，美国Q3实际GDP年化季率下修至4.9%；Q3核心PCE年化季率下修至2%，幅度超预期。美国GDP数据公布后，美国10年期国债收益率跌至3.840%，为7月27日以来最低水平。日本政府将下一财年的整体通胀预期从1.9%上调至2.5%；将经济增长预期从1.2%上调至1.3%。 PCE通胀指标公布后，十年期美债收益率迅速掉头下行，一度下破3.83%，又创近五个月新低，但盘中转升；美元指数加速下跌，逼近四个月低位。据CME“美联储观察”：FOMC明年2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为85.5%，降息25个基点的概率为14.5%。到明年3月维持利率不变的概率为17.1%，累计降息25个基点的概率为71.3%，累计降息50个基点的概率为11.6%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-22

小心日元逆势反弹强袭！日本“明年初转向”压力释放重磅信号：PCE恐将迫使美联储“推迟降息”

然而，这些可能仅次于个人支出报告。除了经济数据之外，美联储对PCE报告的反应也需要监测。短期展望上，美元/日元的近期趋势取决于美国通胀数据，美国PCE可能使货币政策分歧向美元倾斜。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元仍低于50日和200日均线，确认了看跌价格信号。美元/日元突破142.177阻力位，将支持其向200日均线移动。突破200日均线，将使多头在144.713阻力位上运行。然而，跌破141.500将使139.359支撑位发挥作用。 14天RSI为34.00，表明美元/日元在进入超卖区域之前将跌破141.500关口。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元位于50日和200日均线下方，再次确认了看跌价格信号。美元/日元突破142.177阻力位，将支撑其向50日均线移动。突破50日均线，将使144.713阻力位发挥作用。然而，跌破141.500关口将使空头在139.359支撑位上运行。 14周期4小时RSI为37.03，表明美元/日元在进入超卖区域之前跌至141.500关口。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-12-22

重磅！中国国有大行宣布进一步下调存款利率以促进经济增长

头今年可能会中断。中国11月份发布的经济数据显示，中国经济复苏依然面临需求疲软和房地产危机挥之不去的压力。彭博社认为，降低存款利率可能会让银行有更多空间为企业和住房贷款提供更优惠的条件，此外，还可能鼓励家庭从银行存款转向其他投资和消费。根据官媒证券时报报道，招联首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼表示，今年以来，银行净息差明显缩窄，营业收入和利润增速有所下滑。为保持息差基本稳定和利润合理增长，增强服务实体经济的持续性和高质量发展的稳健性，银行通过下调存款利率来压降负债成本，成为一种必然选择。根据以往下调存款利率“大行先行，中小银行跟进”的规律看，下一步，股份制银行、城农商行等中小银行将跟进调整存款挂牌利率。此外，存款利率的再度下行是否会带动贷款市场报价利率下调也值得关注。

风枫2023-12-22

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