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历经跌宕起伏的一年后美国10年期国债收益率势将重回原点

历史性地连续第三年亏损。但随后疲软的经济数据推动市场反弹，令基金经理们逃过一劫。年底债市的繁荣走势在12月中旬得到强化，当时美联储出人意料地暗示2024年降息的可能性上升。市场目前预测2024年降息幅度超过150个基点，交易员越来越多地押注美联储将在明年3月前首次降息。尽管同比来看，10年期美债收益率几无变动，但显著的回升势头使得美国国债指数2023年上涨约4%。

金融界2023-12-30

WealthBee宏观月报：市场行情继续演绎比特币现货ETF“箭在弦上”

大指数均大涨。其实从美国12月新出的经济数据看，暂停加息是非常必要的。美国12月21日公布了多项重要经济数据，其中三季度GDP增长4.9%（预期5.2%），费城联储制造业指数-10.5（预期-3.0），均不及预期。从11月CPI和PCE两大居民部门通胀指标来看，CPI同比增长3.1%，核心CPI同比增4.0%，均符合市场预期；核心PCE物价指数同比上升3.2%，为2021年4月以来最小增幅，低于预估的3.3%。GDP和制造业受到一定影响，不及预期，同时通胀数据均符合或略低于预期，因此不论从哪方面来看，都没有继续加息的必要。 12月数据再一次夯实了暂停加息的明牌属性，降多少息、何时降息成为市场目前最关注的事情。从目前的点阵图上来看，2024年的利率平均预期在4.6%附近，相较于目前的5.25%至5.5%还是有一个可观的降幅的。至于何时降息，根据CME FedWatch显示，2024年3月份降息至5.25%以下的概率达到75.6%，5月利率重回“5以下”的概率为73.6%，有66.2%的概率在上半年达到4.5%左右的利率水平。因此，目前市场还是比较乐观，认为上半年就可以实现显著降息的可能。其实放眼全球，很多国家的经济都表现出向好的迹象：日本经济正在找回“失去的30年”，不论是通胀还是时薪，都走出之前“万年不变”的困境；而韩国作为全球经济的“金丝雀”，早在10月份就已经扭转出口下滑的趋势，最新的12月前20天出口数据同比增长更是达到了13%，增长态势越发猛烈，体现出全球市场的恢复态势。美国时间12月13日，美股大涨，其中道琼斯工业平均指数创出历史新高。本月美股延续了11月的疯牛态势，继续逼空。值得注意的是，在21日美国公布三季度GDP之后，尽管不及预期，但当天美股依旧上涨。很显然，目前影响美股的核心因素并不是经济基本面，而是降息预期。经济略有不及预期反而极大促进了降息预期，这又促使美股投资者对未来流动性增强的期望。充沛的流动性是任何一个市场上涨的直接因素。美银调查显示，12月降息预期推动资金大举流入美国股市，现金配置比例降至两年低点。全球投资者的乐观预期高举高打，为美股带来了极为充沛的流动性，这也就是为什么美股会持续飙涨。除美股外，印度股市可谓是近段日子的市场新星。印度孟买Sensex30指数在12月11日突破70000点，目前已站稳70000，突破71000，成为全球第七大股市。近些日子，印度成为了全球投资者投资新兴国家市场的首要阵地。印度今年经济增长领跑世界主要经济体，强劲的经济基本面为投资者提供了十足的信心。此外，日经225在11月份已创出历史新高，德国DAX、法国CAC40也在本月均创历史新高。不过，虽然目前市场情绪高涨，但也不宜过分乐观。目前由于降息预期的影响，美元指数持续走弱。美元从强势货币转弱之际，美元资产吸引力也会伴随下降，后续应着重注意美元强势程度与流动性之间的动态博弈。 12月初，比特币再次一路狂飙，成功突破44000美元；微策略（MicroStrategy）本月购买超1.4万枚比特币，将比特币的总持有规模增加到80多亿美元。以太坊最高价格也突破了2400美元。随后这两大币种进入横盘，比特币价格在40000USD到44000USD之间横盘震荡，以太坊在2100USD到2400USD之间横盘震荡。尽管市场先涨后横，但投资者对未来市场的信心并没有缩减。从灰度基金的BTC负溢价来看，11月下旬负溢价缩减至10%以内，并持续缩减，目前在-6%到-5%之间。尽管目前已有9成的比特币处于盈利状态，但由于利好消息的不断刺激，投资者依然信心十足。现货ETF的消息更是频出。在本月21日，灰度、贝莱德、Valkyrie以及ARK Invest/21Shares、富兰克林、富达均与SEC会面商讨比特币现货ETF事宜。目前，各个比特币现货ETF的发行方与美国证监会（SEC）已经累计举行了30多次会议，之前的讨论集中在比特币托管问题上，而现在的焦点转移到了ETF份额的生成和赎回方式上。SEC要求在12月31日之前，ETF申请者需要更新AP信息，并将申请中的赎回方式改为“现金赎回”，因为这样只有发行方会处理比特币，避免了未注册的经纪商子公司处理比特币的情况。尽管机构们普遍希望采用实物赎回的方式，但面对SEC的要求，纷纷选择妥协。目前，Pando Asset、贝莱德、Valkyrie、灰度、Galaxy等机构几乎都已经将文件修改为“仅以现金进行”，看来巨头们对于发行ETF已经“迫不及待”，只要能够发行，什么条件都能答应。在机构巨头纷纷选择妥协之际，市场对于首批ETF获批日期的预计也显得非常乐观：彭博ETF分析师Eric Balchunas也提到，AP协议+现金创建=批准。也就是说，这两步应当是批准前最后的步骤了，因此不少人猜测在1月10日左右就会有第一批申请者获批。但不管怎样，事情已经走到了这一步，箭在弦上，不得不发，获批仅需“临门一脚”，只是时间早晚的问题。在美国方面传来利好的同时，香港方面也迎来喜讯：12月22日，香港证监会发布《有关中介人的虚拟资产相关活动的联合通函》与《有关证监会认可基金投资虚拟资产的通函》，并表示“准备好接受虚拟资产现货 ETF 的认可申请”。本次发布的两则通函详细讲解了香港政府对虚拟资产现货ETF的要求。从发行人资质到底层资产要求，从交易、申赎、托管到投资策略，通函中都有着详细的规定，充分彰显了香港政府为虚拟资产ETF的到来做好了充分准备。“万事俱备只欠东风”，监管态度已明确，剩下的主要是一些技术性细节问题。值得注意的是，与美国仅允许“现金赎回”不同，香港同时允许现金和实物，这使得香港的虚拟资产ETF比美国的更具有优势。市场继续演绎着11月的好光景。世界经历了疫情的冲击，如今进入复苏的大轨道中，出现此等赚钱效应并为奇。不过，世界不存在只涨不跌的市场，美国明年降息过程中是否会存在经济衰退，美元是否会持续走弱，也是值得关注和思考的；加密市场情绪依旧高涨，美国和香港的现货ETF都已经“万事俱备只欠东风”，机构大规模入场虚拟资产的时代正悄然来临。来源：金色财经

金色财经2023-12-29

邹彬晟：12.29黄金空单如期发力，黄金原油走势分析！

和回升让黄金失去吸引力，随后晚间的美国经济数据的稳定，进一步加剧了黄金的弱势，让黄金价格跌破1小时长期上升趋势线支撑区域。今日关注黄金能否回踩1小时上升趋势线的压力区域，另外要注意今日要收月年以及年线，所以今日交易要格外的谨慎。　　黄金从日线图来看，今日黄金最高触及到2088一线后开始回撤，并且日内欧盘呈现弱势，最低触及到2064附近，而欧盘的失利也让多头失去了期待，目前日线整体维持在大区间2060-2087区间内震荡，但是要注意的是上周黄金冲高盘整带顶部受阻回落。黄金昨日盘中强势反弹，短线突破2070，短期多头看似非常强势，但是有一个细节我们需要留意，那就是并没有完成吞没形态，也就是周K线并未吞没前期大阴线，所以，目前趋势并未完全转多，　　结合小时图走势，日内黄金可能会围绕2070下方震荡运行，下方先关注2063-60一带支撑测试。由于下周一元旦假期休市，市场交投可能不活跃，黄金走势可能更多受美指影响。因此日内操作需谨慎，紧盯美指走势。今日操作可围绕2075-60区间进行短线低多高空操作，或扩大区间至2080—2050区间进行短线交易。　　k线短期再次见顶了，尤其是小时线持续收大阴线，直接回落2070下方，而且形成看跌吞没形态，50均线保持向下运行了，布林带轨道也是向下运行了，k线始终处于中轨下方，再次被狠狠*，空2073空　　操作策略：黄金2073空，止损2080，目标2045 　　【原油分析】　　昨日美原油市场早盘开盘在73.58美元/桶，后行情先拉升给出74.21美元/桶，后行情强势回落，日线最低给到了71.52美元/桶，后行情整理，日线最终收线在了71.8美元/桶，后，日线以一根上影线很长的大阴线收线，原油延续承压中。4小时图失守中轨后依托中轨做为阻力承压震荡下行，打破了周初的整理区间下轨，今日短线先看延续性回落。综合以上分析，邹彬晟认为：原油空头趋势加强，今日操作上考虑反弹做空为主，低多为辅，上方关注72.4-72.9美元阻力，下方关注71.0-70.5美元支撑。周线收官预期震荡走势。　　本文由邹彬晟VX:ZBS2256，供稿，仅供参考，本人在线看盘，每日实时分析，由于网络问题，文章只能给你一时的方向和思路，至于后期具体操作以群内盘中实时给出为准。

指南金师12023-12-29

2023收官之日“大翻车”！金价大幅下挫，跌破2060 美联储降息预期影响消退，多头难以“站稳脚跟”

们预计未来12个月金价会上涨，因为美国经济数据疲软和通胀下降迫使美联储降息。” 到2023年底，金价预计将上涨超过13.50%。值得注意的是，FXStreet编辑Sagar Dua表示，由于节日周而缺乏大量市场参与者，交易量清淡。贵金属周四出现一些获利盘。但向上倾斜的20日和50日指数移动平均线 (EMA) 表明未来还有更多上涨空间。除此之外，振荡指标也显示出强劲的上行势头。

Dan19772023-12-29

邹彬晟：12.29黄金空单如期发力，黄金原油走势分析！

和回升让黄金失去吸引力，随后晚间的美国经济数据的稳定，进一步加剧了黄金的弱势，让黄金价格跌破1小时长期上升趋势线支撑区域。今日关注黄金能否回踩1小时上升趋势线的压力区域，另外要注意今日要收月年以及年线，所以今日交易要格外的谨慎。　　黄金从日线图来看，今日黄金最高触及到2088一线后开始回撤，并且日内欧盘呈现弱势，最低触及到2064附近，而欧盘的失利也让多头失去了期待，目前日线整体维持在大区间2060-2087区间内震荡，但是要注意的是上周黄金冲高盘整带顶部受阻回落。黄金昨日盘中强势反弹，短线突破2070，短期多头看似非常强势，但是有一个细节我们需要留意，那就是并没有完成吞没形态，也就是周K线并未吞没前期大阴线，所以，目前趋势并未完全转多，　　结合小时图走势，日内黄金可能会围绕2070下方震荡运行，下方先关注2063-60一带支撑测试。由于下周一元旦假期休市，市场交投可能不活跃，黄金走势可能更多受美指影响。因此日内操作需谨慎，紧盯美指走势。今日操作可围绕2075-60区间进行短线低多高空操作，或扩大区间至2080—2050区间进行短线交易。　　k线短期再次见顶了，尤其是小时线持续收大阴线，直接回落2070下方，而且形成看跌吞没形态，50均线保持向下运行了，布林带轨道也是向下运行了，k线始终处于中轨下方，再次被狠狠*，空2073空　　操作策略：黄金2073空，止损2080，目标2045 　　【原油分析】　　昨日美原油市场早盘开盘在73.58美元/桶，后行情先拉升给出74.21美元/桶，后行情强势回落，日线最低给到了71.52美元/桶，后行情整理，日线最终收线在了71.8美元/桶，后，日线以一根上影线很长的大阴线收线，原油延续承压中。4小时图失守中轨后依托中轨做为阻力承压震荡下行，打破了周初的整理区间下轨，今日短线先看延续性回落。综合以上分析，邹彬晟认为：原油空头趋势加强，今日操作上考虑反弹做空为主，低多为辅，上方关注72.4-72.9美元阻力，下方关注71.0-70.5美元支撑。周线收官预期震荡走势。　　本文由邹彬晟VX:ZBS2256，供稿，仅供参考，本人在线看盘，每日实时分析，由于网络问题，文章只能给你一时的方向和思路，至于后期具体操作以群内盘中实时给出为准。

指南金师12023-12-29

今晚，全世界关心美元

息似乎成了好消息”，之前的交易逻辑是“经济数据强劲，美元上涨”，因为这会令美联储不那么急迫降息。而本周四和周五的数据不佳美元反而上涨，这一迹象我们需要继续观察。 2、黄金自历史高点掉头下跌，从周四的最高2088美元一度跌至周五的2061水平。黄金和美股是同日在周四创下的历史收盘新高，黄金的下跌不禁让人产生联想，是否预示着美股也会下跌？ 3、美国股市的涨势出现停顿迹象，标普500指数和纳斯达克指数周四在历史最高点以“一根阴线”收盘，把紧张气氛烘托到了极点。 4、在美元上涨，美股和黄金下跌的同时，10年期美债收益率也持续两个交易日反弹，似乎又回归了“美元上涨，一切皆跌”的模式。难道变盘了？最让人不寒而栗的是，最近两天市场走势背后并无明显诱因。难道是市场触发了自我修正机制？当所有人都在船的同一边时，就该看另一边了？这是最不应该变盘的一晚，全世界等今晚美元的收盘——没有消息面支撑，并且多数交易员已经休假——但一切皆有可能。 2024年开盘的第一周，注定充满了神奇。（华尔街情报圈）

金融界2023-12-29

“实物黄金是抗通胀最佳对冲工具”！知名经济学家：美国经济前景糟糕 “谨慎看待乐观情绪炒作”

房地产可以保护购买力。威廉姆斯是美国经济数据分析网站Shadow Government Statistics(ShadowStats.com)创始人，他提到：“目前，经济状况很糟糕，这与华盛顿的一些乐观炒作相反。” (来源:GoldSeek) 他续称：“我们现在看到的大多数问题，都是美联储政策的直接结果。我的意思是，如果你回顾一下过去，美联储正试图打击通货膨胀。而谈到通货膨胀的问题，推动通货膨胀的是经济过热。” “所以，他们提高利率来扼杀经济。这就是加息的作用，但经济并没有过热，这也不是推动通胀的原因。推动通胀的因素是疫情爆发后，美联储向金融体系注入的货币供应量大幅增加，”他解释道。威廉姆斯指出，较高的利率阻碍经济增长。只要通胀主题持续存在，黄金投资就会成功。他提出建议：“拥有实物黄金是对抗通胀的最佳对冲工具，我说的是拥有它、持有它，美国政府报告的通胀被低估了。随着时间的推移，黄金会追踪实际通胀。” “而且让我这样说，央行总是可以干预，财政部总是可以干预并压低金价，但只要你遇到严重的通货膨胀问题，我们已经存在而且我认为情况不会好转，对于实物贵金属来说，总体上应该是一个非常看涨的环境。” 他也展望，从长远来看，房地产可以保护购买力。早在2019年，威廉姆斯就曾提到，无论美联储如何调整利率，都将是一场“灾难”。他当时与现在的评论似乎保持不变，他此前提到：“随着情况变得更糟，人们将会逃离美元，转向其它货币，尤其是黄金，黄金是长期财富贮藏手段。” “如果他们停止加息，他们必须采取某种量化宽松政策，这将严重打击美元。外国投资者会说美元会走弱，让我们摆脱美元。然后，你会看到股票市场出现大量抛售，”他强调说。美国银行财富管理公司首席股票策略师特里·桑德文(Terry Sandven)近期对Business Insider表示：“现在说幸福的日子再次到来还为时过早。” “通胀和利率长期走高、企业盈利压力的潜力以及已经评估的估值，削弱了我们谨慎乐观的前景。 ”

颜辞2023-12-29

再见，疯狂2023！全球市场尽享最后狂欢美元原油“难兄难弟”、黄金大爆发

少的预期一直是美元的巨大推动力。但随着经济数据随后显示出美国通胀正在降温的迹象，投资者将注意力转向美联储何时会开始降息——在美联储12月政策会议上表现出鸽派倾向后，市场预期升温。美元兑一篮子货币下跌0.02%，至101.18，在前一交易日触及的五个月低点100.61附近徘徊。美元指数本月将下跌逾2%，全年将下跌约2.2%。盛宝银行外汇策略主管Charu Chanana表示：“随着美联储正式发出鸽派转向的信号，美元可能在2024年面临压力，但我们需要看到美国以外的经济增长如何超越。” “我们认为，发达经济体的央行正在加快转向降息的时间，”富国银行的经济学家在对2024年的展望中表示，“就十国集团(G10)央行的前景而言，许多机构在2023年采取的‘更长时间维持更高利率’立场正变得不那么重要。” 在通胀数据降温后，对美联储降息的押注有所加强。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，交易员目前预计美联储3月份放松货币政策的可能性为88%。日元兑美元有望录得今年最大单月涨幅，因日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)继续为日本自2007年以来的首次加息做准备。彭博社的一项调查显示，人民币兑美元汇率升至今年6月以来的最高水平，随着利差缩小缓解资本外流，预计人民币兑美元汇率将在2024年走强。由于战争和欧佩克+减产未能提振油价，油价将出现自2020年以来的最大年度跌幅。金价周五持稳于2065美元附近，料录得三年来最佳年度表现，因对美国明年初降息的预期升温，且乌克兰战争和中东紧张局势提振避险需求。今年迄今为止，金价已上涨14%，有望创下2020年以来的最大年度涨幅。 Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak表示：“今年年底金价似乎将在当前水平结束今年，而明年的主要推动因素将是美联储降息的时机和深度。” Spivak说，展望未来，“再融资风险是对金融稳定的潜在威胁。如果这动摇了信贷市场，迫使美联储匆忙加大刺激力度，金价将加速走高。”

厉害啦2023-12-29

2023大爆发！黄金暴涨近14%刷新历史高位美联储这一幕将再刺激多头

少的预期一直是美元的巨大推动力。但随着经济数据随后显示出美国通胀正在降温的迹象，投资者将注意力转向美联储何时会开始降息——在美联储12月政策会议上表现出鸽派倾向后，市场预期升温。美元兑一篮子货币下跌0.02%，至101.18，在前一交易日触及的五个月低点100.61附近徘徊。美元指数本月将下跌逾2%，全年将下跌约2.2%。盛宝银行外汇策略主管Charu Chanana表示：“随着美联储正式发出鸽派转向的信号，美元可能在2024年面临压力，但我们需要看到美国以外的经济增长如何超越。” “我们认为，发达经济体的央行正在加快转向降息的时间，”富国银行的经济学家在对2024年的展望中表示，“就十国集团(G10)央行的前景而言，许多机构在2023年采取的‘更长时间维持更高利率’立场正变得不那么重要。” 总而言之，2024年可能是主要央行开始放松利率的一年，这一前景引发了风险偏好的反弹，推动全球股市走高。全球债券价格也同样走高，在过去两年的大部分时间里，由于利率上升，债券价格一直受到重创。10年期美国国债收益率跌至7月以来最低水平3.8424%附近，较10月触及的16年高点5.021%下跌了近120个基点。黄金完美收官在美联储鸽派转向后，美元和美债收益率跌势不断加剧，这推动金价以完美姿态结束2023年。 Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak表示：“今年年底金价似乎将在当前水平结束今年，而明年的主要推动因素将是美联储降息的时机和深度。” 在通胀数据降温后，对美联储降息的押注有所加强。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，交易员目前预计美联储3月份放松货币政策的可能性为88%。较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本。 Spivak说，展望未来，“再融资风险是对金融稳定的潜在威胁。如果这动摇了信贷市场，迫使美联储匆忙加大刺激力度，金价将加速走高。” 现货银跌0.5%，至23.81美元，但看来年底将基本持平。铂金升0.2%，至1,002.50美元，钯金持稳于1,132.90美元。这两种自催化金属的价格都将录得年度跌幅，钯的价格下跌37%，为2008年以来的最大跌幅。

厉害啦2023-12-29

中行北京市分行：2023年12月29日汇市日评

立场转鸽叠加三季度GDP、PCE等重要经济数据超预期下修进一步强化市场对于美联储的降息预期，欧元兑美元在市场做空美元的情绪下继续上行，站上1.1整数关口。展望后市，在各大央行即将进入降息周期的背景下，市场将会更加关注经济数据的变化情况。欧元区经济数据持续疲软，工业产出、制造业和服务业PMI等重要指标均不及市场预期，欧洲央行也下调了未来通胀和经济增长预期。欧元区基本面的疲弱或将成为限制欧元持续上行的重要影响因素，欧元有一定冲高回落的风险。英镑兑美元受美联储降息预期升温影响，美元指数持续走低，弱势美元提振英镑继续上行，英镑兑美元一度突破1.28整数关口。英国近期经济数据出现恶化，11月CPI以及核心CPI均大幅不及市场预期，通胀水平持续回落提升了市场对于英国央行的降息预期。三季度GDP终值表现也不及预期，环比下降0.1%，在持续的高利率环境下英国经济显示出衰退的迹象。在数据表现不佳的压制之下，英镑的表现在G7货币中较弱，涨幅远不及美元指数跌幅。展望后市，随着市场逐渐消化美联储降息预期，弱势美元带来的支撑可能无法持续。尽管英国央行不断强调长时间保持高利率水平，但大部分经济数据出现恶化的迹象使市场仍然预期英国央行将会于明年5月开始降息。如果英国通胀继续超预期回落或者经济数据无法展现韧性，将进一步抬升市场降息预期，不利于英镑走势。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员周延 2023-12-29

Cherry2023-12-29

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