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【汇市日报】美联储维持利率不变非美货币普跌加元/人民币暂停涨势

汇率走势图，来源：FX168）加拿大经济数据乐观，加元减少跌幅加拿大国内生产总值（GDP）数据超出预期，自5月份以来首次出现增长。周三，加拿大 GDP 环比增长七个月以来首次出现增长，但加元兑几种主要货币仍处于亏损状态。在美联储加息尘埃落定后，加元交易员将关注周四公布的加拿大制造业 1 月份采购经理人指数 (PMI) 数据。上次数据显示，环比制造业 PMI 为 45.4，处于收缩区间。加拿大央行管理机构的一位前成员表示，他相信如果通胀压力如预期的那样缓解，加央行将在大约六个月内开始降息。加央行前副行长Paul Beaudry表示，政策制定者需要等到基本价格压力降温，甚至经济已进入供应过剩时期，所以在7月的决定之前，我看不到降息的可能性。目前市场和经济学家预计加拿大央行将在6月5日的会议上开始降息。Beaudry还表示中性利率可能比疫情前更高，这表明央行在降息幅度和速度上可能会更加谨慎。原油价格下跌明显，给加元拖后腿在原油方面，由于地缘政治紧张局势，投资者倾向于疲软的需求前景，因此油价下跌。周三，国际基准原油价格跌幅超2%。同时，投资者认为石油需求疲软，也导致原油价格呈现下滑趋势。值得注意的是，加拿大是美国最大的石油出口国，油价下跌削弱了加元。远景预期汇丰银行经济学家预计加元（CAD）将横盘整理，随后温和走强。他们表示，“相对于风险偏好，美元/加元走高似乎有些过度。我们预计美联储将在今年启动宽松周期。同时，我们预计加拿大央行和美联储的降息周期将于6月开始。美国债券收益率下降可能会通过利率和风险偏好渠道拉低美元/加元。但就近期避险情绪而言，加元仍有一定缓冲，因为美元/加元相对于风险偏好而言似乎走高。” 加元/人民币暂停前4个交易日的涨幅，跌破5.3500，现报5.3470，跌幅0.18%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语02-01 03:48

华尔街多头巨头大胆预测：2024年股市涨幅或超预期，标普500或剑指5500点

。李指出，本周市场将迎来一系列重要的经济数据和财报，其中美联储的新闻发布会和利率决定尤为引人注目。然而，对市场来说最关键的数据点将是标准普尔500指数在本月最后一个交易日的收盘位置。李表示，除非出现大幅抛售，完全抹去该指数1月至周二3.25%的涨幅，否则根据历史数据，该指数全年可能实现两位数的可观涨幅。通过对过去74年的历史数据进行分析，李发现了一个有趣的规律：当标准普尔500指数在前一年上涨15%（共发生过28次），并且在1月份出现正回报（共发生过13次）时，全年回报率的中位数高达16%。更为引人注目的是，在这些条件下，全年回报率为正的概率高达92%，唯一的例外是2018年。然而，李强调，2018年的情况与当前存在显著差异。当年，美联储在自动收紧货币政策，而2024年的情况似乎并非如此。这为股市的进一步上涨提供了有利条件。基于这一分析，李大胆地提出了一个更高的目标：如果1月份的晴雨表正确预示了全年的走势，那么标准普尔500指数的上行目标可能高达5500点或更高。这将比该指数周二收盘时的水平上涨超过11%，为投资者带来巨大的潜在收益。汤姆•李的预测为股市的未来走势增添了一层神秘面纱。如果他的预测成真，那么2024年将成为投资者收获丰厚回报的一年。

金融界02-01 03:47

股市在积极气氛中迈向2024年但历史警示：大选年的2月可能是“绊脚石”

随着一系列鼓舞人心的经济数据和标准普尔500指数、道琼斯工业平均指数创下历史新高，美国股市似乎正带着一股不可阻挡的冲劲，准备积极迎接2024年的新篇章。然而，历史数据却为投资者们敲响了一记警钟：在大选之年，2月份可能是股市的一块“绊脚石”。回顾过去，大盘股标准普尔500指数自1928年以来，在2月份的平均月回报率仅为-0.1%，成为全年表现第二差的月份。据道琼斯市场数据揭示，这一颓势在大选年更为显著，2月份的平均跌幅扩大至0.3%。而对于蓝筹股的道琼斯工业平均指数来说，2月份的平均月回报率也达到了-0.2%，成为自1897年以来表现次差的月份，大选年的同期平均跌幅更是高达1.1%。更令人瞩目的是，道琼斯市场数据的深入分析显示，在选举年的2月份，道指出现负回报的概率高达51.6%，远超历年的48%。这意味着在大选年的2月，投资者们更有可能面临股市下跌的风险。 CFRA Research的首席投资策略师Sam Stovall，将2月形容为一个“消化月”。他表示，在经历了前三个月的强劲表现后，市场需要一段时间来稳定步伐，投资者也可能希望锁定部分收益，这些因素共同作用，使得2月份往往成为市场的低迷期。事实上，自去年11月以来，美国三大股指——标准普尔500指数、道琼斯工业平均指数和纳斯达克综合指数，分别取得了17.5%、16.1%和21.1%的显著涨幅。这些数字不仅令人印象深刻，而且预示着它们有望实现自2020年年中以来的最大三个月百分比涨幅。然而，正如Stovall所指出的，随着多数美国企业即将在2月公布上年第四季度的财报，这一传统上被视为“最糟糕的一个季度”，股市可能会面临一定的压力。在这种情况下，投资者们或许应该更加警惕，做好应对可能出现的市场波动的准备。尽管1月份至今，标准普尔500指数、道琼斯工业平均指数和纳斯达克综合指数分别取得了3.3%、2.1%和3.3%的不错涨幅，但历史数据提醒我们，大选年的2月可能是股市的一个转折点。

金融界02-01 03:37

【欧股收盘】美联储决议前欧洲股市高位徘徊医疗板块集体飙升

括中国和澳大利亚在内的整个地区的一系列经济数据。瑞典冷却技术批发商Beijer Ref股价上涨11.9%，此前这家瑞典冷却技术批发商公布的季度销售额超出预期，并预测2024年将持续增长。汇丰银行将德国TAG Immobilien评级上调至“买入”后，其股价上涨 6.3%，欧洲房地产指数上涨 1.0%。 #欧股收盘#

楼喆02-01 03:01

从曾经的自信满满，到如今的黯然失色：加拿大经济走向全球经济边缘的10年沉浮

在过去的10年里，无论是在国内还是在国际上，对加拿大的态度都发生了多大的转变。

佳华16802-01 01:44

弱数据支撑美联储3月开启降息的预期美债收益率下滑

美国国债收益率周三大幅下挫，因经济数据弱于预期，支撑了美联储最早将于明年3月开始降息的前景。在美联储今日结束政策会议之前，2年期美国国债收益率一度下跌12个基点，至4.21%，为1月17日以来的最低水平。预计美联储的政策会议将维持货币政策。在与美联储未来会议挂钩的掉期合约显示，3月份的合约利率跌至5.18%左右，再次反映出美联储将降息25个基点的可能性超过一半。

金融界02-01 00:28

弱数据支撑美联储3月开启降息的预期，美债收益率下滑

美国国债收益率周三大幅下挫，因经济数据弱于预期，支撑了美联储最早将于明年3月开始降息的前景。在美联储今日结束政策会议之前，2年期美国国债收益率一度下跌12个基点，至4.21%，为1月17日以来的最低水平。预计美联储的政策会议将维持货币政策。在与美联储未来会议挂钩的掉期合约显示，3月份的合约利率跌至5.18%左右，再次反映出美联储将降息25个基点的可能性超过一半。

金融界01-31 23:09

美联储，好戏开场

认在抗击通胀方面取得进展，同时考虑来自经济数据相互矛盾的信号。鲍威尔除了承认降息即将到来之外，不太可能详细说明降息的细节。可以回顾一下2019年6月20日会议的措辞（提及其对强劲劳动力市场状况和通胀率接近目标的看法）：围绕前景的不确定性增加，委员会将密切关注接下来有关经济前景信息的潜在影响并将采取适当行动维持经济扩张。随后美联储在当年8月1日宣布降息25基点。 3、讨论缩表问题：美联储可能会讨论“放缓缩表”（但不会决定具体的缩表步伐），因为其曾表示将就资产负债表管理的任何变化提前与公众充分沟通，“放缓缩表”可降低市场紊乱的风险。总体而言，美联储的行动很可能是鸽派的，但言语会是鹰派的。在鲍威尔新闻发布会结束后，3月份的会议可能仍然是一个悬而未决的问题。最后提醒一句，市场在会议次日反转的概率非常大。（华尔街情报圈）

金融界01-31 22:28

稳了？！加拿大去年11月经济表现”亮眼“，第四季度GDP或将增长

周三（1月31日），数据显示，加拿大经济去年11月份增长0.2%，超出预期，第四季度国内生产总值（GDP）可能扩大，反映出经济活动反弹。路透社调查的分析师此前预测11月GDP较10月增长0.1%。11月份的增长是在连续三个月基本为零增长之后实现的。

Dan197701-31 21:52

决战美联储议息会议：可能开始讨论结束缩表！美元指数有望录得9月以来最大月线涨幅

美元指数上涨2.2%，因面对强劲的美国经济数据和联储官员的反击，市场降低了对美联储降息速度和规模的预期。日元兑美元本月下跌超过4.5%，并可能创2022年6月以来最大月线跌幅，原因是不温不火的工资数据和通胀降温为日本央行慢慢加息留下了空间。不过，日本央行周三发布的1月会议意见摘要显示，央行的决心正在增强，且有愈来愈多委员认为结束负利率的条件正在逐步具备。北京时间周四（2月1日）凌晨3：00，美联储预计将维持利率不变，但将放弃加息倾向，让市场准备好今年迎接2020年新冠疫情开始以来的首次降息。利率期货价格显示，美联储3月降息的可能性约为43%，低于年初时的73%。德意志银行首席国际策略师Alan Ruskin表示，市场对美联储会议的反应及其对大多数资产市场的溢出效应，可能主要取决于对3月会议降息概率的影响。他指出，定价趋势会影响欧元/美元汇率，五五开的降息概率可能让欧元/美元处在1.087。“100%的降息概率将把欧元/美元指向1.1080，而完全排除3月降息的可能性将把欧元/美元指向1.0660”。美联储1月会议可能开始讨论结束缩表围绕如何结束缩减资产负债表，美联储需要做出决定的时刻即将到来。以历史标准衡量，目前美联储的资产负债表规模仍庞大。美联储2023年最后一次会议的信息显示，“几位”决策者已准备好开始讨论如何停止量化紧缩（QT）进程。美联储资产负债表在2022年中期达到9万亿美元的峰值，QT进程已使该规模减少约1.3万亿美元。此外，市场参与者认为，美联储一项关键流动性工具余额迅速减少以及货币市场波动性上升，意味着央行官员需要尽快改变策略，以确保剩余的QT顺利进行。随着通胀压力迅速降温，这种前景变化与美联储降息预期的快速变化相呼应。前纽约联储高级职员、现任纽约梅隆银行市场结构主管Nathaniel Wuerffel表示，美联储12月会议记录“明确表明联邦公开市场委员会（FOMC）已准备好开始讨论放缓QT的问题，能会在1月的会议上”，“2019年9月--美联储停止上一轮缩表的时间--给许多政策制定者留下了深刻的创伤”，他们希望采取措施避免重蹈覆辙。美联储官员于周二和周三在华盛顿召开2024年首次政策会议。尽管有关结束QT的具体细节仍存在相当大的不确定性，但人们普遍认为是时候为此奠定基础了。 Evercore ISI、巴克莱资本、摩根大通、富瑞和道明证券预计，为了避免扰乱市场，美联储将在3月会议宣布放缓QT的计划，并可能在5月会议迅速开始实施该计划。他们认为，第一阶段的标志可能只是放缓缩减美国公债持有规模。一些人估计QT可能会在夏天结束。一些人预计，鉴于美联储长期以来一直希望将所持资产全部转回政府债券，即使在QT的主要部分结束后，美联储仍将继续让资产负债表中的抵押贷款债券到期不续。分析师称，当本周会议记录在2月发布时，可能披露讨论的初步细节。美联储目前允许每月最多950亿美元的公债和抵押贷款债券到期不续。 2020年初新冠疫情爆发时，美联储启动购债计划，以刺激经济并促进市场平稳运行，最终到2022年夏季，将持有的资产规模扩大了一倍，达到创纪录的9万亿美元。此后美联储开始缩表，已将持有的资产规模缩减至7.7万亿美元。美联储的目标是让金融体系拥有足够的流动性，以缓冲冲击，并使其能够牢牢控制短期利率，认为这样是一个“充足”的储备体系。美联储不希望像上一轮QT进程那样推进，以免重蹈四年前市场动荡的覆辙，当时美联储被迫通过借入和购买公债进行干预，以重建流动性。美联储面临的紧迫性部分归因于其逆回购工具的余额迅速下降。这一代表过剩流动性的指标于2022年底达到2.6万亿美元的峰值，此后受QT影响一直在下降，周一达到5,814亿美元。Curvature Securities在最近的一份报告中表示，根据现金流出该工具的趋势，到3月底时余额将降至零。达拉斯联邦储备银行总裁洛根等美联储官员表示，逆回购工具的使用量可能需要降至零或接近零，然后美联储才能就结束QT做出决定。一些人认为，该数字可能更高。与此同时，另一个影响因素，即银行准备金自12月以来一直相当稳定地保持在3.5万亿美元左右。 Wuerffel表示，如果QT持续的同时逆回购工具耗尽，储备金将“快速流失”，并补充称“这可能会给一些银行带来一些融资摩擦，特别是那些不是最大货币中心银行的银行。” 到目前为止，美联储官员几乎没有发出任何表明QT即将在短期内发生变化的信号。本月早些时候，纽约联储主席威廉姆斯表示，货币市场利率波动性上升是回归正常的表现。他表示，美联储应该开始“考虑并计划放缓，最终放缓并停止”缩表，并补充称准备金水平仍处于高位，暗示他认为短期内没有理由改变QT。美联储理事沃勒1月16日发表讲话指出，储备金是否开始过于紧张的“一个良好信号”是美联储常备回购工具的使用量激增。

金融界01-31 21:49

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