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CWG Markets：美国CPI数据打击快速降息预期，美元小幅上涨，金价回调近30美元

CWG Markets03-13 11:44

easyMarkets易信：2024年3月13日美国CPI数据回升，美元指数短线企稳

汇市的影响之前因为美国所公布的一系列经济数据利空，引发市场对美联储6月降息的题材的热炒，美元指数经历了一定幅度的回撤。昨日被美联储最为看重的通胀数据有抬头迹象，这让美元走弱的逻辑受挫，进而美元空头有部分离场。短线市场要继续消化隔夜美国数据影响的需求，或许美元指数在本周接下来的时间有震荡企稳的过程。 A50 A股大盘昨日一度表现强势，在热门板块以及蓝筹股轮番上涨带动下，曾有冲高，伴随着量能的放大，市场也进入了多空厮杀的关键区域。不过隔夜A50指数回落，在高位区域A50的走势将是关键领先指标。当下A50如果下跌，则会打压投资人持股信心，而上涨会对市场资金有虹吸作用。所以A50目前最好的形态就是多空拉锯，如此热门板块还能保持一定的资金支撑。技术上方12250附近是压力，突破看12300附近，支撑是12150附近，破位看12100美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD在高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。英镑英国公布的失业率高企令市场不安，或许投资人忧虑利空数据会提高英国央行近期降息的概率，受此影响英镑昨日震荡下行。需要注意的是日内英国要公布GDP，制造业产出，商品贸易帐，工业产出数据，这些数据结果可能将是投资人判断英国经济，英国央行动态的依据。所以数据出来后届时英镑的波动幅度会加大。技术上方1.278压力，突破看1.281，支撑是1.275，破位看1.271，指标看布林线开口横盘，且开口略向下，MACD在低位震荡。鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键位置，则空头离场。黄金黄金近期在美国之前公布的利空数据，美元下跌的支持下大幅上涨，但是昨日美国CPI数据向好令黄金多头逻辑受挫。获利巨大的黄金多头开始兑现赢利，而在缺乏消息面支持的背景下，黄金是否能当下止跌，还有待观察，至少短线投资人要要消化隔夜黄金负面消息。技术上黄金上方2164美元附近是压力，突破看2171美元附近，支撑是2150美元附近，破位看2140美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键位置，则空头离场。今日重点关注的财经数据与事件：2024年03月13日周三 ① 15:00 英国1月三个月GDP月率 ② 15:00 英国1月制造业产出月率 ③ 15:00 英国1月季调后商品贸易帐 ④ 15:00 英国1月工业产出月率 ⑤ 18:00 欧元区1月工业产出月率 ⑥ 22:30 美国至3月8日当周EIA原油库存 ⑦ 22:30 美国至3月8日当周EIA库欣原油库 ⑧ 22:30 美国至3月8日当周EIA战略石油储备库存请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2024-03-13

易信easyMarkets03-13 10:15

标普500指数创历史收盘新高，标普500ETF(513500)规模超116亿元，英伟达涨超7%，单日市值增加超1500亿美元

成交额近千万元，年初至今涨超10%。经济数据方面，美国2月未季调CPI年率 3.2%，为去年12月以来新高，预期3.10%，前值3.10%。美国2月季调后CPI月率 0.4%，预期0.40%，前值0.30%。美国2月核心CPI月率 0.4%，预期0.30%，前值0.40%。美国2月未季调核心CPI年率 3.8%，预期3.70%，前值3.90%。 CPI数据公布后，据CME“联储观察”，联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为99.0%，降息25个基点的概率为1.0%。到5月维持利率不变的概率为87.9%，累计降息25个基点的概率为12.0%，累计降息50个基点的概率为0.1%。6月降息的概率高达63.0%。高盛表示，美国上月的CPI数据是一份火热的报告，但其构成是通胀的回落，非住房服务通胀快速正常化，业主等效租金类别回归第四季度趋势等。高盛预计，今年春季二手车价格的上涨趋势将逆转。FOMC将在3月份的会议上维持联邦基金利率不变，并在6月份的会议上开始其宽松周期。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-13 10:08

邦达亚洲： CPI数据表现良好美元指数小幅收涨

回落的重要因素。此外，时段内英国公布的经济数据表现疲软也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.2900附近的压力情况，下方支撑在1.2700附近。英镑/美元欧元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.0930附近。美元指数在空头回补和时段内美国整体表现良好的CPI数据支撑下持续反弹是施压欧元走软的主要原因。不过，欧洲央行官员日前发表的鹰派言论限制了汇价的下跌空间。今日关注1.1000附近的压力情况，下方支撑在1.0850附近。欧元/美元美元指数昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于102.90附近。除空头回补持续对汇价构成支撑外，时段内美国公布的CPI数据表现好于市场预期，也是支撑美元指数反弹的重要因素。数据显示，美国2月份核心CPI和整体CPI涨幅高于预期。今日关注103.50附近的压力情况，下方支撑在102.50附近。美元指数今日需要关注的数据有，英国1月GDP月率、英国1月工业产出月率和英国1月季调后商品贸易帐。另外，纽约联储的一项调查显示，美国消费者对未来三年的通胀预期在2月份攀升，而对未来五年的通胀预期增幅甚至更大。美国2月消费者未来三年通胀预期中值升至2.7%，较1月份的历史低点有所反弹;与此同时，未来五年通胀率预期攀升至2.9%的6个月高点。周一公布的数据显示，消费者对明年通胀率的预期与1月份持平，为3%。这些数据突显出美联储官员为何希望看到更多证据表明通胀正持续向央行2%的目标靠拢，然后再降息。投资者目前押注美联储将在6月开始放松货币政策。其中，对医疗保健未来一年价格变化的预期大幅下降至2020年9月以来的最低水平。租金通胀预期下降0.3个百分点，至6.1%，为三年多来的最低水平，而汽油通胀预期略有上升。此外，消费者认为明年失业率攀升的可能性降低，其中一项指标降至两年低点。即便如此，调查显示，美国人对失去工作更加焦虑，对找到新工作的信心也更低。美国劳工统计局公布的数据显示，美国2月CPI同比增3.2%，高于预期的3.1%，前值为3.1%。美国2月CPI环比增0.4%，符合预期，但高出前值0.3%。美联储更为关注的剔除食品和能源成本的核心通胀，美国2月核心CPI同比增3.8%%，高于预期的3.7%，较前值3.9%进一步回落，仍为2021年5月以来的最低水平。2月核心CPI环比增0.4%，为八个月最大升幅，高于预期的0.3%，与前值持平。商品通货紧缩仍在继续但已趋于平缓，同比下滑0.3%，而服务业通胀仍居高不下，同比大幅增长5.2%。3个月核心CPI年化率从3.9%升至4.1%，6个月年化核心利率从3.5%升至3.8%。核心商品上自 2023 年 6 月以来首次环比上涨。美国CPI数据公布后，美联储3月按兵不动的概率维持不变，6月降息概率提高至72.4%。

邦达亚洲03-13 10:01

小米、B站携手暴拉逾11%！港股互联网ETF(513770)标的指数2日涨近10%，基金经理火线解读！

经济基本面与海外流动性多维利好共振。经济数据方面，中国2月CPI同比上涨0.7%，环比上涨1.0%，虽然有假期因素但市场反馈积极，瑞银经济学家研究报告预计今年国内CPI和PPI将温和复苏。与此同时，中国1月至2月的出口同比增长7.1%，优于预期，显示中国经济出现了好转的迹象，今天市场对于万科地产债的传闻、对于地产业政策预期提振了港股投资者信心。流动性方面，包括日股在内的亚洲其他市场近两日的回调也促使大中华资产的流动性压力降低。整体来看，在国内2月CPI和出口数据转暖企稳的预期下，持续提振市场改善市场情绪，叠加美联储6月降息预期信号逐渐明朗，头部利好消息释放+京东、药明康德等“回购潮”提振市场，板块反应敏锐集体拉升并给予市场正反馈，显示港股已从1月A+H资产因为流动性问题引发的大幅波动中走出。上周五美联储就业报告显示，美国就业市场正在逐渐放缓，特别是就业和薪资增长放缓，让市场对经济将继续增长而不会引发新一轮通胀的风险产生了希望，华尔街交易员最新预计美联储6月开始降息的可能性提升至60%。对于港股市场而言，分母端美联储降息概率边际提升，分子端经济数据好转+企业盈利回升，港股市场整体收益率逐步提升。展望后市，丰晨成认为，短期来看，后续如果港股要继续维持上行趋势核心驱动还是要跟踪地产政策预期：如果地产政策方面有进一步优化的可能，则战术上来看港股今日大涨的逻辑往后也许可以继续持续一段时间。此外若部分1-2月宏观经济金融数据超预期亦或短期利好港股。看好港股互联网板块估值修复行情的投资者，相关产品港股互联网ETF（513770）。公开资料显示，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业。值得注意的是，截至目前，板块估值仍处于历史底部，安全边际与性价比突出。截至3月11日收盘，港股互联网ETF（513770）标的指数中证港股通互联网指数市盈率PE为18.83倍，低于近10年约96%的时间区间。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-13 08:58

【原油收市】远期预期供大于求国际原油价格小幅下跌

油产量预期高于预期，但需求预计下滑，且经济数据利空，持续的地缘政治紧张局势限制了跌幅，国际原油价格小幅收跌。#原油收盘# WTI 4月原油期货收跌0.37美元/桶，跌幅0.47%，收报77.56美元/桶。截至发稿，现报77.64美元/桶，跌幅0.38%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168） 5月交割的布伦特原油期货价格收跌 0.29美元/桶，收报81.92美元/桶。截至发稿，现报81.96美元/桶。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】美国劳工统计局表示，2月份美国消费者价格稳步上涨，并将持续的通胀主要归咎于汽油和住房成本上涨。 Matador Economics公司经济学家Tim Snyder表示：“这确实显示出第二个月的增长。”他指出，这些数字仍在预期之内。“市场一致认为美联储要到6月才会降息，”他补充道。与此同时，美元正在进一步复苏，回到104.00上方。第二天的复苏和上涨是由于美国消费者价格指数（CPI）数据下降符合预期。市场已经期待出现更大规模的通货紧缩结果，尽管这看起来并没有发生。美联储首次降息的可能性再次重新定价，目前最大的可能性是在 6 月或 7 月。周二，OPEC维持对2024年和2025年全球石油需求相对强劲增长的预测，并进一步上调了今年的经济增长预测，称还有更大的改善空间。欧佩克坚持其对2024年和2025年全球石油需求相对强劲增长的预测不变，并进一步提高了今年的经济增长预测，称还有更大的改善空间。欧佩克月报显示，2024年世界石油需求将增加225万桶/天，2025年将增加185万桶/天。这两项预测均与上月持平。此外，欧佩克认为，2023年底经济增长的“强劲动力”预计将延续到2024年上半年，因此将2024年的GDP增速预期提高0.1个百分点。欧佩克表示，美国等国2024年和2025年的增长轨迹可能会超出目前的预期。美国能源信息署（EIA）将2024年国内石油产量增长预期上调26万桶/日，至1319万桶，而此前预测为17万桶/日。瑞银(UBS)分析师乔瓦尼·斯塔诺沃(Giovanni Staunovo)表示，预测上调可能是由于假设油价上涨。 EIA短期能源展望报告预计预计2024年WTI原油价格为82.15美元/桶，此前预期为77.68美元/桶；预计2024年布伦特原油价格为87美元/桶，此前预期为82.42美元/桶；预计2025年WTI原油价格为80.30美元/桶，此前预期为74.98美元/桶；预计2025年布伦特价格为84美元/桶，此前预期为79.48美元/桶。为工业化国家提供咨询服务的国际能源署（IEA）预计将于周四发布石油供需预测。上周，全球最大石油买家中国的经济数据显示，尽管今年前两个月原油进口量同比增加，但需求仍疲软。 Vortexa 亚太区分析主管Serena Huang表示：“看跌的需求情绪和不断增长的非欧佩克供应使市场目前看涨油价的空间很小。” 尽管巴以冲突并未导致石油供应严重中断，但也间接影响了油价。石油经纪商 PVM 的约翰·埃文斯 (John Evans) 表示，交易员已经习惯了此类攻击。他说：“可能受影响的石油库存并没有丢失，只是被推迟了，而且随着新的运输时间成为新规范的一部分，‘推迟’最终将不再适用。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 15:00 英国1月三个月GDP月率 ② 15:00 英国1月制造业产出月率 ③ 15:00 英国1月季调后商品贸易帐 ④ 15:00 英国1月工业产出月率 ⑤ 18:00 欧元区1月工业产出月率 ⑥ 22:30 美国至3月8日当周EIA原油库存 ⑦ 22:30 美国至3月8日当周EIA库欣原油库 ⑧ 22:30 美国至3月8日当周EIA战略石油储备库存

慧宣鑫语03-13 05:26

油价下跌受制于OPEC减产遇阻和美国通胀压力持续

结算价报每桶81.92美元。除了美国的经济数据之外，OPEC的月度报告显示伊拉克产量连续第二个月超过其配额。市场普遍预计美联储将在3月19日开始的政策会议上连续第五次保持利率不变。

金融界03-13 04:45

经济学家揭示这几个预警信号美国很可能已经陷入衰退

年12月。但是政府在一年内提供了虚假的经济数据，然后在2008年12月回来说，‘哦，我们已经经历了整整一年的衰退。你可以扔掉我们给你的所有数据，因为它们是错误的。’” 针对美国大选，舒菲指出，美国选民并不受政府报告的影响，他们将当前政府的经济状况归咎于： “当他们对选民进行民意调查时，尽管每天都被主流媒体反复宣传关于经济有多好的宣传，但是拜登在经济方面得分最低！所以想象一下，如果媒体说实话会怎样！…你必须相信你的眼睛，而不是政府。我不会因为一些政府气象员试图说服我天气是晴朗的，就走出去淋雨。” 对于世界经济，舒菲表示，美国并非孤例。其他世界各国已经开始收获过去10年不良政策的后果： “所有国家都在经历同样的货币和财政政策错误的负面后果。我们都犯了这些错误，尤其是在疫情期间。但是每个国家的利率都太低了。我是说，在欧洲和日本，它们是负利率！它们甚至没有停在零，它们是负利率！而且所有这些政府都在进行大规模的赤字，所以每个人都在付出代价。” 此外，美国将美元作为外交政策中的工具在使用，导致外国国家对其主要储备货币失去信心，舒菲认为这导致更大的不稳定性： “有句老话：不要咬喂食的手。我们是由持有美元作为储备的国家养活的，他们将这些美元投资在美国国债上。…我们向世界其余国家发出了一个明确的信号：‘你可能会是下一个受惩罚的国家。如果你做了任何美国不喜欢的事情，这就是会发生的情况。’” 舒菲确认，这正是为什么黄金价格最近上涨的原因。失去对美元信心的外国央行正在购买越来越多的黄金，而零售行业却在不知不觉中抛售他们的黄金，而他们应该购买更多： “在黄金价格飙升的时候，人们却在抛售黄金股票！这就是人们有多么无知。他们被主流媒体期盼，以至于不知道发生了什么事情，也没有在财务上做正确的事情。…黄金价格不仅仅是另一种商品。如果黄金真的在上涨，那就是煤矿中的预警信号。你最好赶紧离开那个矿井，因为会发生一些不好的事情！美联储正在忽略大部分这些预警信号，而大多数投资者也是如此。” 彼得最后发出了警告： “如果美联储系统重新开始购买抵押贷款，那么通货膨胀就会变得更高。…如果不允许利率升到能够弥补贷款人因通货膨胀而损失的水平，信贷将会枯竭。但是看，这是政府制造的灾难，它会把责任推给其他人，而不会接受责任。…这将比我们在大衰退或疫情时期经历的任何事情都要糟糕。” 他指出，即使鲍威尔也认识到美国的经济政策是不可持续的，但是当数万亿美元的债务和错误的外交政策影响美元时，经济必将受到影响。

佳华16803-13 04:24

【汇市日报】关键数据成热点加元/人民币小幅下探美元守住涨幅加元温和调整

/加元汇率走势图，来源：FX168）经济数据平淡的一周加拿大本周仅公布了少量低端经济数据，使得加元面临更广泛的市场流动。周四将公布1月份加拿大制造业销售数据，周五将公布2月份加拿大新屋开工数据。预计两者都不会以有意义的方式取得进展。同时，受预期需求下调影响，国际原油期货结算价小幅收跌，加拿大是石油等大宗商品的主要生产国，因此加元往往对全球经济前景敏感，这就导致加元走势受到部分影响。加元远期走势预测正如市场普遍预期的那样，加拿大央行上周连续第五次会议将利率维持在5.0%不变。然而，加拿大央行行长麦克勒姆在新闻发布会上表示，在抑制核心通胀取得更多进展之前降息还为时过早。他进一步表示，央行需要给更高的利率更多的时间来开展工作。货币市场已将全面降息的预期从6月份推迟到7月份。这反过来又提振了加元兑其他主要货币的汇率。美元/加元小幅走低后，丰业银行的经济学家分析了该货币对的前景。他们指出，“亚洲（日本除外）和欧洲的风险偏好看起来相对积极，而美国股指期货则涨跌互现。原油近期小幅走强。这些对加元来说是温和的利好，技术动能温和看跌美元。该货币对从周一盘中峰值大幅回落，给短期价格信号留下负面基调，而短期DMI振荡指标则对美元看跌。这应该意味着盘中阻力位为1.3510/1.3520（更普遍的阻力位为1.3600/1.3610）。支撑位为1.3420。” 加元/人民币受加元走势影响，连续第三个交易日小幅向下调整，盘中曾下探5.30关键位置。截至发稿，现报5.3201，跌幅0.10%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语03-13 02:55

日本央行据悉考虑3月加息可能性最终结果尚无定论

，并限制可能的市场波动。虽然在一系列经济数据和媒体报道后，市场对本月加息的猜测升温，但4月仍然是彭博调查经济学家预期更强烈的时间点。日本最大的工会组织Rengo表示，其下属成员要求今年的平均薪资增幅为5.85%，而一年前的要求为4.49%。知情人士说，一些官员认为单看Rengo的初步薪资结果，不足以确认总体薪资趋势，该行需要评估4月25-26日会议之前可获得的充足数据和信息。一些知情人士说，如果日本央行本月采取行动，该行可能会被视为鹰派，并引发对进一步加息的不必要猜测。

金融界03-12 22:57

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