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本周最新经济数据惹热议，美国国债收益率下跌

美国国债收益率下降，因为投资者期待新的经济数据，并权衡美联储主席鲍威尔的评论。在美国东部时间上午3:52，10年期国债收益率下跌了三个多个基点，至3.7638%。2年期国债收益率上次下降了两个多个基点，至3.6289%。收益率和价格向相反的方向移动。一个基点等于0.01%。（图片来源：CNBC）投资者在消化鲍威尔的评论时考虑了利率前景。周一，他表示，如果经济数据保持一致，今年可能会再降息两次，但会小幅度为25个基点。鲍威尔还表示，美联储最近下调50个基点，不应被理解为央行将继续积极降息的迹象。他说：“这不是一个急于迅速降息的委员会。” 鲍威尔还表示，美联储“没有走任何预设的道路”，政策决定将继续在会议上做出。更多美联储政策制定者将在本周发表讲话，投资者将密切关注这些言论以及最新数据发布。周二，标准普尔全球美国制造业采购经理人指数和ISM制造业PMI计划发布，以及美国。劳工统计局8月份的职位空缺和劳动力营业额调查。随着本周的继续，将发布更多的劳动力市场数据，包括ADP的私人工资报告和美国。9月就业报告，包括非农业工资单和失业率。

佳华16810-01 19:39

中国股市疯涨，像极了2015年泡沫！这次有何不同？

至超过2015年的高点。过去几个月的经济数据显示，零售销售和制造业增长放缓。这让人们担心，如果没有额外的刺激措施，中国的国内生产总值(GDP)将无法达到5%左右的全年增长目标。不过，Z-Ben Advisors的创始人Peter Alexander表示，预计10月底宣布的财政刺激措施可能低于市场预期。尽管股市已经出现了大幅上涨，但未来能否继续上行，仍需企业盈利的增长来支撑。尽管中国政府已经降息并放松了部分购房限制，但财政部尚未宣布额外发债以支持经济增长。市场中的“动物精神” Alexander预计财政刺激的规模可能低于市场的预期，他表示，中国股市的上涨可能还会持续3到6个月，或者突然终止。他补充道，这次的股市涨势更多源于投资者的情绪释放。目前尚未公开今年中国新增散户投资者的数据，但报告显示，券商忙于处理大量新账户申请，类似于十年前散户涌入股市的情形。上交所上周五表示，市场开盘时确认交易的速度异常缓慢。企业盈利的期望 Costello指出：“中国市场本来很便宜，只是缺少触发因素……而这个触发因素现在已经出现，释放了市场的价值。” 他说：“从基本面来看，我们需要看到企业盈利的增长。如果没有盈利，这一切都只是一时的上涨。” 今年早些时候，北京为遏制市场崩盘，调整了证券监管机构的负责人。虽然股市有所上涨，但到5月份涨势已经消退。瑞银研究部中国策略主管James Wang在周一的报告中指出，企业每股盈利预期已经稳定，相比于今年早些时候的下调有所改善。他说，美国利率下降、人民币升值、股票回购增加以及政策制定者的反应更加协调，也支撑了股市上涨。Wang给MSCI中国指数设定的最新目标价为70美元，现在只比周一收盘时高出几美分。

风起10-01 19:34

突发！一则数据令欧洲降息局势巨变，美元拉升以色列地面入侵开始

股指期货小幅下跌，投资者关注即将公布的经济数据，以期洞察利率前景。欧元区通胀迅速放缓 Stoxx 600指数保持稳定，焦点集中在欧元区数据上，欧元区的通胀数据低于欧洲央行的目标，推动了债券市场的上涨，增强了交易员押注更快降息的预期。周二公布的欧元区20国通胀数据将显示从8月的2.2%放缓至1.8%，低于预期，创下自2021年年中以来的最低水平。在此之前，各国公布的数据也低于预期，而欧洲央行行长拉加德周一表示，央行对通胀降至2%的目标越来越有信心。拉加德表示，这将反映在欧洲央行的下一步政策行动中，暗示交易员自上周业务活动数据削弱该地区的增长前景以来一直押注的降息。 Pepperstone的高级策略师Michael Brown表示：“市场继续重新调整对欧洲央行的鸽派预期，交易员越来越多地押注10月降息。” 鲍威尔强调不急于降息这与美国形成对比，美联储主席鲍威尔周一表示，继上个月大幅降息50个基点后，央行可能会坚持逐步降息25个基点的做法，因新的数据增强了对经济增长和消费支出的信心。在美国，标普500指数期货下跌0.2%，此前该基准指数周一创下最新历史新高。标普500指数连续第四个季度上涨，这是自2021年以来最长的连胜纪录。以科技股为主的纳斯达克100指数也有类似表现。德国10年期国债收益率跌至自1月以来的最低点。美国10年期国债收益率最新下跌6个基点，至3.74%。 Bowersock Capital Partners的Emily Bowersock Hill表示：“牛市已经度过历史上最弱的第三季度，预计它至少在年底前仍将保持强劲，因企业盈利强劲，利率下降，消费者仍在消费。” 她补充道：“我们预计第四季度与第三季度类似，波动性较高，但最终表现强劲。” 此外，国际码头工人协会在其Facebook页面发布声明，宣布周二关闭从缅因州到得克萨斯州的所有港口。受影响的港口有能力处理多达美国总贸易量的一半，罢工将停止集装箱货物和汽车运输。汇市方面，美元攀升，兑一篮子货币上涨0.2%，此前美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，美国央行将“逐步”降低利率，并重申整体经济依然稳健。周二，交易员预计美联储下个月降息50个基点的概率为40%，低于周五的53%。他们预计今年将降息70个基点。 Invesco资产管理公司策略师David Chao表示：“我仍然认为，在宏观背景和增长比之前预期的更加有韧性之际，全球风险资产在年底前表现良好。因此，近期的市场叙事已从有关美国经济放缓的问题转向关注美联储年内降息的规模和速度。” 市场关注非农鉴于美联储目前对劳动力市场的关注，澳大利亚联邦银行经济学家Kristina Clifton表示，周二发布的8月职位空缺数据和9月ISM制造业调查将对利率预期和美元产生重要影响。周五公布的美国非农就业数据将进一步阐明劳动力市场的状况。此外，在交易员评估日本即将上任的首相及其内阁时，日元在过去两天的剧烈波动后趋于稳定，接近其对美元过去一个月波动区间的中部。此前，日本日经指数在周一下跌4.8%后，由于日元走软而上涨近2%。中国市场在周一16年来最大涨幅后将迎来为期一周的假期。根据彭博社编制的数据，MSCI中国指数在9月击败剔除中国股票的新兴市场指数，超出近22个百分点，这是自1999年6月以来的最大超额收益率。在大宗商品方面，油价周二下跌，全球需求增长疲软的前景抵消了供应增加的担忧，同时市场对中东冲突升级可能扰乱该关键产区的出口持谨慎态度。以色列表示，其伞兵和突击队在对真主党领导层进行毁灭性空袭后，周二在黎巴嫩南部与真主党展开了激烈战斗，标志着地面入侵的开始。布伦特原油期货下跌2.3%，至每桶70.03美元。美国WTI原油期货下跌2.5%，至每桶66.46美元。 Pepperstone的布朗表示：“中东新闻对市场的影响相对较小，这也许不足为奇，因为市场似乎已经对该地区的发展产生了一定的免疫力。” 现货黄金上涨0.5%，至2645美元附近，距离上周四创下的2685.42美元的历史高点不远。黄金在7月至9月上涨了13%，创下四年来最佳季度表现。

欧罗巴10-01 18:37

以色列地面入侵似乎开始！黄金拉升逼近2650 今日格外小心这一报告

政策制定者的共同主题，这可能会让市场对经济数据的反应更加敏感，从而影响利率预期。” 他说：“如果即将发布的美国劳动力市场数据逊于预期，可能会支撑对更激进宽松政策的预期，从而为金价提供支撑。” 本周的数据包括美国ADP就业数据和非农就业数据，这将揭示劳动力市场的健康状况。此外，各美联储官员的讲话和美国职位空缺数据也将在当天发布。根据CME FedWatch工具，市场目前预计11月美国降息25个基点的可能性约为63%，高于上周五的47%。周二早些时候，以色列对黎巴嫩的地面入侵似乎开始，其军方表示，部队已经开始对边境地区的真主党目标进行“有限”的突袭。较低的利率降低了持有黄金的机会成本，黄金也被视为经济和政治动荡时期的避险资产。在美联储9月启动降息周期并下调50个基点后，黄金在上个季度创下了自2020年以来的最佳季度涨幅。主要银行预计黄金将在2025年延续其创纪录的价格上涨趋势，这主要是由于交易所交易基金（ETF）大规模资金流入的复苏以及包括美联储在内的主要央行预计将进一步降息。黄金今年迄今已上涨近577美元，涨幅超过28%，这将是自2010年以来的最大年度涨幅，并使其成为2024年表现突出的资产之一。上周，黄金价格创下每盎司2685.42美元的历史新高，并且今年多次刷新纪录。摩根大通分析师在9月23日的一份报告中指出：“过去两年，中国和央行的强劲实物需求支撑了金价，但投资者流动，尤其是面向零售的ETF的增长，仍然是未来美联储降息周期中进一步持续上涨的关键。” 分析师表示，美国11月5日的总统大选也可能进一步推高金价，因为潜在的市场波动性可能促使投资者转向避险资产黄金。不过，高盛周一表示，在金价大幅上涨后，可能限制黄金进一步上涨的因素包括地缘政治紧张局势缓和导致的央行需求减少、ETF资金流入减少以及中国零售需求下降。

欧罗巴10-01 17:50

鲍威尔称将进一步降息、支撑经济软着陆，但“并不是急于迅速降息”

er在周一讲话后的问答环节中表示，如果经济数据保持一致，今年可能会再降息两次，但幅度较小，为25个基点。这与美联储9月点阵图显示的一致，不过与市场对更激进的宽松政策的预期形成鲜明对比： “总体而言，经济状况良好，我们打算使用我们的工具来保持这种状况。美联储官员们专注于将利率降至既不会刺激也不会减弱经济活动的水平。” 为了避免市场对美联储可能继续大幅降息的预期，鲍威尔引用了他们两周前发布的经济预测。该预测显示，大多数官员预计今年将再降息两次，每次四分之一个百分点。美联储今年还有两次会议。 “这不是一个急于迅速降息的委员会。如果经济表现符合预期，这意味着今年将进一步降息，降息两次，总共降息50个基点。” 鲍威尔对美国经济充满信心，并认为通胀将继续降温。他表示，美国经济条件为通胀进一步放缓提供可能，政策立场将随着时间的推移而趋于中性。他和他的同事们将寻求在降低通胀与支持劳动力市场之间取得平衡，并让数据指导未来的举措： “展望未来，如果美国经济大致按照预期发展，政策将随着时间的推移走向更为中性的立场。但我们没有任何预设的路线，这意味着如果就业市场出现更大的恶化，可能会进行更大幅度的降息。风险是双向的，我们将继续在每次会议上做出决定。” 美联储官员们表示，他们希望实现所谓的软着陆，即在不大幅增加失业率的情况下降低通胀率。鲍威尔最新表示： “虽然任务尚未完成，但我们已朝着软着陆这一目标取得了很大的进展。” 鲍威尔在谈到9月50个基点降息决定时表示，这反映了政策制定者们认为，是时候“重新调整”政策，以更好地反映当前情况： “9月50基点的降息决定反映了我们日益增强的信心，即通过适当调整我们的政策立场，在经济温和增长和通胀持续下降至我们的目标的大环境下，劳动力市场的强劲可以保持下去。我们不认为，需要看到劳动力市场进一步降温，才能让通胀实现2%。 ” 鲍威尔重申，“希望劳动力市场就此不再走软，我们认为劳动力市场状况不需要比现在进一步降温。” 当前美国通胀中最顽固的领域可能是住房成本相关的部分，8月又上涨了0.5%。不过，鲍威尔最新表示，他相信伴随着租金续约，这一数据最终会降温： “住房服务通胀继续下降，但速度缓慢。新租户租金的增长率仍然很低。只要这种情况持续下去，住房服务通胀就会继续下降。更广泛的经济状况也为进一步的通胀降温奠定了基础。” 鲍威尔提到上周美国商务部公布的GDP和消费者个人收入修正。这些数据都被上修。鲍威尔称收入修正“非常大”，这消除了“经济下行风险”： “修正后的储蓄率没有想象的那么低，储蓄率更高表明消费者支出能够继续保持在健康水平。” 由于上周公布的修正，生产率现在看起来有所改善。不过，鲍威尔在问答中对生产率回升的可持续性持谨慎态度。他说，现在断言生产率会持续回升为时过早。 “劳动力市场通常比GDP数据能提供更好的实时信号。有更多证据支持我们获得的GDP数据是可靠的。这在一定程度上有帮助。但这不会阻止我们非常仔细地关注劳动力市场。很多人认为，在某些情况下，劳动力市场可能比GDP数据更能反映实时情况。” 鲍威尔引用了之前的衰退案例，预测到那些衰退并不是GDP数据，而是劳动力数据。他说，正面的GDP数据一定程度上有帮助，而劳动力才是关键焦点。 “新美联储通讯社” 有“新美联储通讯社”之称的知名财经记者Nick Timiraos点评称，鲍威尔表示，美联储官员们将继续将利率从二十年来的高位下调，以保持稳健的经济增长，但他们目前认为没有理由像最近一次会议上那样大幅降息。 Timiraos指出，自最近一次FOMC会议以来，多位美联储官员暗示，美联储可能会继续以更传统、更小的四分之一个百分点的幅度降息。美联储11月会议之前，官员们将获得两个月的就业数据和一个月的通胀数据。由于过去两年通胀大幅下降，美联储官员们已将注意力转向，他们寻求防止过去的加息进一步削弱美国劳动力市场，因为他们不再认为通胀会有持续高企的风险。分析解读从2022年3月开始，美联储开始对抗飙升的通胀。政策制定者们最近将注意力转移到了鲍威尔称之为稳固的劳动力市场，尽管劳动力市场在过去一年中明显降温。鲍威尔演讲中提到，目前的失业率4.2%正处于“自然”失业率的预估范围，这个自然是指与非通胀增长相一致的失业率。鲍威尔此次重复了很多他在9月美联储公布降息会后发布会上的讲话内容。他评价经济和劳动力市场都稳健，但指出劳动力市场过去一年已经降温。鲍威尔此次重申，希望劳动力市场就此不再走软。评论指出，因为美国通胀已经有望回落到2%，所以美联储不欢迎就业增长进一步下滑。鲍威尔提到，美联储打算使用降息的工具保持经济稳健。鲍威尔称经济环境为价格压力进一步放缓奠定基础，他是在说，预计通胀会进一步降温。此前不到两周，美联储FOMC在9月会议上将美联储关键的隔夜借款利率下调半个百分点，即50个基点。尽管市场对50基点的降息幅度有预期，但该举措仍可谓不同寻常，因为美联储历史上很少在首次降息就采取如此大的幅度，例如2020年新冠疫情和2008年金融危机这类重大危机时才有大幅降息。市场普遍认为，鲍威尔并未发表任何言论激发市场押注美联储将再次降息50个基点，可他明确表示，美联储将根据数据采取行动。市场反应鲍威尔讲话后，两年期美债收益率短线从3.6%一线拉升至3.65%上方，日内整体涨幅在鲍威尔讲话之际扩大至将近10个基点。美元兑日元上涨1%，报143.65。标普500指数跌0.2%，道指跌超200点、跌幅0.5%，纳指跌0.2%，费城半导体指数跌1.5%。期货市场定价表明，美联储更有可能在11月6日至7日的会议上谨慎行事，降息25个基点。然而，交易员们认为12月的降息幅度将更为激进，降息50个基点。 #鲍威尔 #降息 #通胀 #劳动力市场

MonetaMarkets亿汇10-01 17:43

欧元区数据预计显示通胀缓和欧洲央行行长暗示将进一步降息

银行家此前曾明确表示，进一步削减取决于经济数据。在6月份表明利率政策发生变化后，欧洲央行在9月份第二次下调了通胀飙升后的关键利率。目前的关键利率，即存款利率，下调了0.25个百分点，至3.50%。欧元区通胀数据最近有所缓和。9月份，法国和西班牙的通货膨胀率明显下降，远远低于2%。周一下午公布的德国数据也显示，年利率下降到1.6%。定于周二公布的欧元区数据预计将显示通胀率进一步下降。

Heidi10-01 16:57

小心美国PMI、JOLTS爆出“意外”！黄金2644吹响反攻号角投资者如何交易金价？

股量仍远低于之前的峰值。” “由于美国经济数据疲软，美联储可能会进一步降息，可能在未来12个月内将金价推高至每盎司2900美元。” 定于盘中公布的美国经济数据包括ISM制造业PMI和JOLTS职位空缺。分析师预计ISM制造业PMI将小幅上升至47.6，而职位空缺预计将从767万降至764万。如果数据显示劳动力市场或制造业疲软，则可能增强美联储进一步降息的预期。本周，市场参与者将密切关注美国几项关键经济指标，包括定于周五公布的ADP就业报告(预测为14.5万)和备受期待的非农就业数据(预测为14.4万)。这些报告将为劳动力市场的健康状况和美联储的政策前景提供宝贵的见解。独立市场分析师罗斯·诺曼指出：“任何经济疲软迹象或美联储鸽派言论都可能支持金价进一步上涨。” 此外，美联储主席杰罗姆·鲍威尔和美联储理事米歇尔·鲍曼也将发表讲话，他们的言论可能会影响黄金的近期走势。黄金仍面临谨慎的看跌压力，交易价格低于其枢轴点2641.87美元。突破2649.83美元可能引发看涨势头，而2630.95美元的支撑位至关重要。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金价格维持在关键支撑位2630.95美元上方，且高于枢轴点2641.87美元。 #黄金技术分析# 即时阻力位在2649.83美元，与50天指数移动平均线(EMA)的2647.21美元紧密相关，这可能成为任何短期涨幅的上限。突破该水平可能预示看涨反转，目标价位为2659.65美元。下行方面，跌破2630.95美元可能引发进一步的抛售压力，目标支撑位为2622.85美元。总体而言，下行通道表明卖家将保持控制，除非突破2642美元。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)

小萧10-01 15:53

会员

江沐洋：10.1今日黄金白银价格走势分析操作思路

贵金属形成了利好。交易员们现在关注美国经济数据，包括ISM制造业PMI和JOLTS就业岗位空缺的公布，以期在新月初公布的其他关键宏观数据之前获得一些推动力。　　黄金走势分析：　　从上周黄金的极强，到本周黄金的弱势，暂时还没有形成单边状态，但目前至少可以确定2685是暂时的顶点价位，所以这个周期大概率难以破位前期高点，接下来就要看本周数据影响，小非农ADP，失业金，非农都有可能改变暂时的强弱状态。从技术面来看，黄金日线两连阴，5日线失守，当前10日线勉强支撑，短期空头占据主动；且在上周五跌破2660-55短期强弱分水岭后盘中一度破位2645位置，昨天周一开盘小幅冲高2664后便迎来下跌，最低至2624一线，对2645-40形成破位。连续两天调整后，当前短期而言，空头占据主动优势；关注能否进一步下破2625-20区域，向下破位则逐步跌向2600及2570-80然后测试2540-45起涨点。上压力明显，当前关注2645-50区域，小时图顶底转换位置；之下保持空头，向上突破，短线还会冲高，进一步关注5日线和2665-70区域压力。日线两连阴后，能否延续下跌是关键！（如果你刚入市，对行情比较迷惑，操作方向总是做反，进场价位把握不准，仓位套了单可加官微hqn669获取在线指导）　　黄金策略：建议2645附近空，止损2655，目标2600-2595；　　现货白银：　　昨日白银早盘开盘后先拉升，日线最高触及31.857附近冲高回落，日线最低给到30.866一线，日线收线31.147一线，行情以一根上下影线等长的大阴线收线，而这样的形态收尾后，今日的行情有延续回落压力，点位上，今日31.5空止损31.7，下方目标看30.85，跌破看30.6和30.3离场准备多。　　如果你刚刚入市，来找我，江沐洋会教你边学习边操作；如果你已经身在其中并不理想，可以来找我、我帮助你，不会再让你一错再错；如果你已经在这个市场摸爬滚打却遍体鳞伤，不妨来找江沐洋将有信心帮你重拾信心。如果你仓位单子被套，我会根据你的进场点位进行合理的策略。因为每个人被套的点位不一样，解的方法也会不一样，有的适合稳健者有的适合激进者。但是江沐洋在这里不可能全部给出完美的答复，建议你带上你的单。只要找到江沐洋，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。　　本文由江沐洋【微信：hqn669 公众号：江沐洋】供稿，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担，转载请注明出处。

江沐洋薇ATR60610-01 14:15

中国“黄金周”旅行热潮：玩的人多了、钱花的少了？

年水平。在上月发布了一系列令人失望的经济数据后，中国官员宣布一系列扶持措施以推动其疲软的经济，包括将银行存款准备金率下调50个基点。 Rein表示，在中国消化了最新一轮政府刺激措施后，可能会在即将到来的春节期间出现消费者支出的重大反弹。

风起10-01 13:48

以色列启动地面战、美国调军防伊朗突袭！黄金2642避险反弹非农前紧盯JOLTS信号

的平民返回家园。交易员们现在关注美国经济数据，包括ISM制造业PMI和JOLTS就业岗位空缺的公布，以期在新月初公布的其他关键宏观数据之前获得一些推动力。黄金技术分析 FXStreet分析师Haresh Menghani表示，从技术角度来看，在2625-2624美元区域附近出现一些买盘，再次确认了短期上升趋势通道阻力位的支撑位，并应成为关键点。一些后续卖盘可能会将金价拖至2600美元大关，如果果断突破该关口，可能会为短期内出现一些重大下跌铺平道路。金价随后可能会跌至2560美元的中级支撑位，然后跌至2535-2530美元区域。另一方面，2656-2657美元的水平区域可能在2672美元区域和2685-2686美元区域(即上周创下的纪录高点)前提供一些阻力。紧随其后的是2700美元大关，如果突破该关口，将被视为看涨交易员的新触发因素，并为延续数月的上升趋势奠定基础。#黄金技术分析#

颜辞10-01 13:39

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