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静默期不平静！美国“数据炸弹”或重燃加息预期
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约经济俱乐部表示：“如果有更多证据表明经济增长持续高于趋势，或者劳动力市场的紧张状况不再缓解，可能会使通胀方面的进一步降温进展面临风险，并可能需要进一步收紧货币政策。” 本周五将公布的9月份收入和支出数据将显示第四季度前的家庭需求和通胀势头。预测者认为核心个人消费支出价格指数将增长3.7%，这将是2021年5月以来最小的年度增幅，与通胀方面的温和进展相一致。这是美联储首选的衡量指标之一，因为它不包括经常波动的食品和能源成本。克利夫兰联储主席梅斯特（Loretta Mester）上周五表示，美联储即将结束其激进的紧缩政策，但她表示，根据经济发展情况，她仍倾向于今年再加息一次。她在曼哈顿研究所（Manhattan Institute）组织的一次活动上说：“无论我们在下一次会议上做出什么决定，如果经济如预期发展，在我看来，我们很可能接近或处于基金利率的维持点。” 梅斯特说，9月份的CPI报告显示，消费者物价仍在以迅猛的速度增长，这提醒美联储“不能指望继续以最近几个月所看到的良好速度取得进展”。“如果实现美联储2%的目标需要越来越长的时间，就必须防止自满。” 梅斯特还重申，如果近期长期国债收益率持续上升，可能会影响美联储未来的利率决策。“作为我们监测的金融状况之一，这将是我在评估未来货币政策适当路径时考虑的因素之一。”梅斯特补充说，上调利率的原因可能是增长预期提高，人们接受利率可能在更长时间内保持高位，以及投资者要求更高的补偿。不过，彭博经济学家Anna Wong、Stuart Paul、Eliza Winger和Estelle Ou评论称，“第三季度实际GDP的年化增长率可能达到4.7%，消费者在夏季旅游和娱乐活动的热潮中加快了消费步伐，达到了难以为继的4.2%．．．．．．鉴于通胀高企、利率居高不下以及学生贷款还款的恢复，我们预计第四季度的消费将放缓。美联储的紧缩周期需要时间来影响实体经济，但我们认为，较高的抵押贷款利率、信用卡债务和商业贷款违约将影响本季度的经济增长。”
金融界2023-10-24
韩国央行行长：需要在相当长时间能维持限制性货币政策
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次将关键利率维持在3.5%不变，原因是经济增长放缓，不确定性加剧。该行表示，需求方面的压力减弱，加上农产品价格企稳，将有助于通胀放缓，但巴以冲突可能会减缓通胀放缓的速度。受油价上涨和部分农产品价格上涨的推动，韩国9月消费者价格指数（CPI）同比上涨3.7%，为五个月来最快。韩国央行预计，未来通胀压力将不断加大，预计年底前后通胀率将保持在3%以上，远高于2%的目标。该行预计今年全年韩国通胀率为3.5%。
金融界2023-10-24
系好安全带，美国国债剧烈波动才刚刚开始
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议上保持利率稳定，同时如果决策者们看到经济增长有进一步恢复的迹象，那么稍后再次加息的可能性也是开放的。利率曲线随之陡峭化，短期收益率下滑，而长期收益率则攀升至多年新高。以色列和哈马斯之间的战争可能会蔓延到整个地区，甚至有可能牵连到美国，这种日益加剧的担忧也加剧了上周的价格波动。有关无人机袭击伊拉克和叙利亚、也门胡塞武装向以色列发射巡航导弹以及以色列打击哈马斯和真主党的报道，促使投资者避险，导致10年期美债收益率从略低于5%的高点回落，上周结束时约为4.91%。对美国财政前景的担忧也日益影响着投资者的情绪。在过去的三个月里，美国债务发行量的增长帮助将所谓的期限溢价提高了一个多百分点，推动了长端利率的大幅上升。交易员们已经在为财政部在11月1日的下一次季度付款中宣布进一步增加拍卖规模做好准备。法国巴黎银行美国利率策略主管William Marshall说：“波动性带来了更大的波动性。在现阶段，人们普遍缺乏坚定的信念，不知道事情应该锚定在哪里。” 彭博宏观策略师Simon White表示，“如果美国不出现经济衰退，很难看到什么因素会推动债券大幅持续反弹。经济衰退取决于服务业，而服务业的前景是平衡的．．．．．．” 美联储本周进入噤声期，这对交易员来说可能是一个值得欢迎的缓和期。不过，未来几天仍将提供一些有关经济价格压力的关键数据，包括周五的个人消费支出数据，这是美联储首选的通胀指标。密歇根大学通胀预期调查也将在同一天公布。
金融界2023-10-24
美国GDP风暴逼近！警报拉响：别被强劲经济增长迷惑，衰退仍可能近在眼前
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在此之前，有分析师警告称，不要被强劲的经济增长所迷惑。经济衰退仍可能近在眼前。投资者不应被未来一两个季度强劲的GDP增长所迷惑，因为经济衰退仍可能即将到来。这是基于这样一个事实：根据Raymond James的数据，在之前的几次衰退中，经济在衰退开始前的那个季度都出现稳健的增长。 Raymond James首席投资官Larry Adam在最近的一份报告中说：“在过去的12次衰退中，在陷入衰退之前的那个季度，经济增长都是积极而强劲的——平均增长率为2.6%。衰退开始的那个季度平均收缩3.5%。” 预计第三季度经济将强劲增长，亚特兰大联邦储备银行目前对GDP的预估为5.4%，远高于市场普遍预期的3.5%左右。但将于周四上午公布的本季度GDP增长可能表现强劲，但不足以让Adam改变他的观点，即经济衰退将在未来九个月内冲击美国经济。他提出投资者应该关注的三个潜在风险，而且持这种观点的不止他一个人。与此同时，著名债券投资者比尔·格罗斯(Bill Gross)周一表示，他预计美国将在今年年底进入衰退，理由是汽车违约率上升和“地区性银行大屠杀”。 “美国经济明显放缓，”格罗斯说。华尔街指出的经济面临的其他威胁包括美联储在更长时间内加息的立场、美国消费放缓以及地缘政治风险上升。不过，沃顿商学院教授Jeremy Siegel说，即使面临所有这些风险，投资者也应该继续看好股票，而不是债券。 Siegel周一说：“市场上最有名的一句话是什么？股市攀爬忧虑之墙，当天空无云时，你再买入就太高了。我真的认为，从长远来看，地缘政治风险是买入股票的机会，而不是卖出股票。”
风起2023-10-24
尾盘发生了什么？万手大单猛烈“扫货”沪深300ETF，谁在买
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现，中长期市场走势主要还是取决于市场对经济增长的预期。此前10月11日，汇金公司增持了农业银行、中国银行、建设银行、工商银行四大行，持股数分别为3727.22万股、2488.79万股、1838万股、2761.2万股。汇金公司还表示未来6个月内拟继续在二级市场增持四大行。官网显示，中央汇金是依据《中华人民共和国公司法》由国家出资设立的国有独资公司。2003年12月，中央汇金公司成立，总部设在北京，代表国家依法行使对国有商业银行等重点金融企业出资人的权利和义务。从历史上看，在2015年股市大波动的时候，中央汇金曾在二级市场买入ETF。2015年7月5日，中央汇金公告在二级市场买入交易型开放式指数基金（ETF），并将继续相关市场操作。受利好提振，上证综指次日早盘高开7.8%，最终冲高回落，涨幅收窄至2.41%。野村证券认为，中央汇金买入行为有助于改善市场资金面的结构性失衡问题（机构资金面持续偏弱、游资和外资高定价权的资金面分裂现象），且有助于提振市场信心。中央汇金相当于半个“平准基金”。此前中泰证券首席经济学家李迅雷发布文章称，对于振兴资本市场的政策工具，可以考虑设立市场平准基金，先从外汇储备资产中拿出一部分配置港股做起，再逐步把增持扩大到A股市场。
金融界2023-10-24
中国最高领导人“史无前例”动作引发高度关注！习近平刚刚视察中国央行传递什么信号？
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习近平视察央行强化了中国政府最近为促进经济增长和稳定市场而采取的一系列举措。这可能有助于缓解一些投资者的担忧，即在高级部长遭到清洗、与美国关系动荡之际，国家主席习近平一直忽视经济。其中一位知情人士说，习近平此次视察国家外汇管理局的其中一个目的，是为更好地了解中国3万亿美元的外汇储备。与此同时，中国国家领导人、监管机构和顶级银行家将于下周初召开闭门金融政策会议，为规模达61万亿美元的金融行业制定中期优先事项，并防范风险。针对最新消息，中国央行和中国投资有限责任公司(China Investment Corp.)没有立即回复记者的置评请求。中国政府今年已采取一系列措施，以应对国内市场的低迷、外国资金的外流，以及房地产行业和地方政府融资平台日益恶化的困境。尽管经济已经显示出一些改善的迹象，但由于投资者信心重挫，市场继续受到影响。最近对外国咨询公司的突袭和数据安全的收紧进一步削弱前景。彭博社指出，习近平的最新视察可能促使官员们进一步动用他们的政策工具箱，以支撑世界第二大经济体，维护金融稳定。到目前为止，政策制定者一直没有采取大规模刺激措施，也没有对市场进行更有力的直接干预。规模达1.4万亿美元的财富基金中投公司(CIC)旗下的中央汇金投资有限公司(Central Huijin Investment Ltd.)周一买入了数量不详的交易所交易基金(ETF)，并誓言将继续增持，这是提振中国不断下跌的股市的最新举措。本月早些时候，汇金买入中国最大几家国有银行的股票。中国观察家们正在期待即将到来的事件，包括中共中央政治局会议和二十届三中全会，以及习近平和美国总统拜登(Joe Biden)可能在下个月的亚太经合组织(APEC)峰会上会面，以寻求政策催化剂。
tqttier2023-10-24
大盘如期止跌，化工ETF(516020)同步反弹！近15亿元资金“加急”增仓，板块该关注了？
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季度经济环比回升、同比高于预期，显示稳经济增长政策带来积极效应。行业微观层面，今年二季度，虽然细分化工指数收入利润延续同比下滑，但营业收入与净利润环比均出现企稳回升趋势。图片来源：Wind 3、需求端景气度修复有望根据中金数据统计，国内房地产开发竣工环比回升，销售增速环比回落，纺服内外需增速环比上升，汽车产销持续增长，新能源汽车销量持续景气，太阳能电池产量保持增长，家电及电子产品需求分化，农药景气度环比下降，故中金认为未来化工行业需求有望缓慢修复。国金证券认为当前板块的估值性价比开始逐步凸显，建议可以开始逐步配置起来。方向上，建议重点关注农药、电子材料及大幅扩产的龙头。国盛证券最新策略观点则建议关注平台型龙头的低位配置机会，可主要关注四个方向：白马价值：持续跟踪有安全边际的化工价值标的，即龙头白马。顺周期景气：寻找供需、竞争格局进入长景气拐点、弹性大的子行业——萤石、粘胶、制冷剂等。平台型成长：平台型成长龙头具备完整的一体化产业链、强劲的研发能力，可以做到跨越周期，实现持续成长。赛道型成长：锁定当下景气赛道中空间大、壁垒高、盈利能力强的相关材料，当下关注新能源新趋势、电子等。资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。数据来源：沪深交易所、Wind 风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-24
油价“二连跌”落地！今晚24时起，加满一箱油将少花2.5元
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要央行或将再次加息来抑制通胀，进而削弱经济增长动力，打压全球石油需求。各大机构纷纷上调原油需求预期。同时，OPEC预计因石油需求达到历史新高，四季度石油缺口将创纪录新高。展望后市，金联创认为，进入新一轮计价周期后，国际原油价格仍存下行压力，国内零售价或将迎来“三连跌”。隆众资讯认为，巴以冲突导致地缘不确定性仍存，潜在利好支撑延续，预计下一轮成品油调价上调的概率较大。卓创资讯分析称，以目前原油来看，新周期原油变化率或正值低位开局，成品油零售限价面临搁浅预期。但由于目前距离下一轮调价窗口开启尚有较长时间，原油价格走势不确定性较大，新一轮调价方向并不明朗。下一轮油价调价窗口期为2023年11月7日。
金融界2023-10-24
聚焦中证100指数，以核心龙头促市场高质量发展
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雷表示，在经济持续走稳、以投资为主导的经济增长模式或将面临长期转型的背景下，供应链“链长”下价值链的重塑，以及加强以核心龙头上市公司为代表的“核心资产”驱动等方式，将成为促进资本市场高质量发展的关键。作为A股市场“核心资产”的代表，优化后的中证100指数彰显出可投资性更强、覆盖行业更均衡、龙头属性更突出等特点。中证指数公司首次创新性地将ESG因素纳入指数编制考量，着眼于样本企业的长期投资价值。同时纳入的指数样本可通过互联互通渠道交易，便利境外投资配置。整体看来，作为A股大盘风格的代表性指数，中证100指数能够全面、均衡反映A股市场龙头企业发展趋势，发挥指数的资源配置功能，为寻求配置核心资产的投资者提供了新的投资工具，也帮助引导资金流向国家重点领域龙头企业，助力实体经济高质量发展。 ETF作为主要的指数化投资工具之一，在推进资本市场稳健发展方面发挥着重要作用。近年来，境内基金和衍生品市场高质量发展，ETF产品数量及规模更是发展迅速。以沪市为例，为推动场内基金市场高质量发展，上交所不断创新交易所基金市场产品品种和机制，发布和推出旗舰产品，满足境内居民财富管理需求。目前沪市ETF产品已基本全面覆盖股票、债券、黄金、跨境、货币等各类型，包括“中证100ETF基金”在内的宽基股票类ETF产品。根据最新基金季报，截至2023年6月30日，华宝基金旗下“中证100ETF基金（562000）”是目前跟踪中证100指数规模最大、场内流动性最佳的ETF产品，交易代码为562000。华宝基金总经理向辉认为，尽管目前A股整体仍然呈弱势震荡态势，但中国经济中长期向上的趋势不可逆转，市场蕴藏良好的投资机会。随着全社会资产配置和财富管理需求不断增强，ETF 作为资产配置工具的作用将日益凸显，基于中证100指数布局的“中证100ETF基金（562000）”将会是分享中国经济长期发展红利的优质投资工具。图片来源：中证指数公司在中国证监会的领导下，作为沪深证券交易所共同出资成立的金融市场指数提供商，中证指数公司始终秉承“专业、专注”的精神，以指数业务为核心，持续完善和优化指数体系，继续加强与市场机构间的沟通交流，为机构投资者提供更多样化的投资标的。内容来源：中证指数有限公司注：根据基金中报及沪深交易所数据统计，截至2023年6月30日，中证100ETF基金（562000）基金规模7.4亿元，自2022年8月1日上市以来日均成交额4986万元，在跟踪中证100指数的9只ETF中规模最大，流动性最佳。风险提示：中证100ETF基金（562000）标的指数为中证100指数，该指数基日为2005.12.30，发布日期为2006.5.29，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-24
聚焦中证100指数，以核心龙头促市场高质量发展
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雷表示，在经济持续走稳、以投资为主导的经济增长模式或将面临长期转型的背景下，供应链“链长”下价值链的重塑，以及加强以核心龙头上市公司为代表的“核心资产”驱动等方式，将成为促进资本市场高质量发展的关键。作为A股市场“核心资产”的代表，优化后的中证100指数彰显出可投资性更强、覆盖行业更均衡、龙头属性更突出等特点。中证指数公司首次创新性地将ESG因素纳入指数编制考量，着眼于样本企业的长期投资价值。同时纳入的指数样本可通过互联互通渠道交易，便利境外投资配置。整体看来，作为A股大盘风格的代表性指数，中证100指数能够全面、均衡反映A股市场龙头企业发展趋势，发挥指数的资源配置功能，为寻求配置核心资产的投资者提供了新的投资工具，也帮助引导资金流向国家重点领域龙头企业，助力实体经济高质量发展。 ETF作为主要的指数化投资工具之一，在推进资本市场稳健发展方面发挥着重要作用。近年来，境内基金和衍生品市场高质量发展，ETF产品数量及规模更是发展迅速。以沪市为例，为推动场内基金市场高质量发展，上交所不断创新交易所基金市场产品品种和机制，发布和推出旗舰产品，满足境内居民财富管理需求。目前沪市ETF产品已基本全面覆盖股票、债券、黄金、跨境、货币等各类型，包括“中证100ETF基金”在内的宽基股票类ETF产品。根据最新基金季报，截至2023年6月30日，华宝基金旗下“中证100ETF基金（562000）”是目前跟踪中证100指数规模最大、场内流动性最佳的ETF产品，交易代码为562000。华宝基金总经理向辉认为，尽管目前A股整体仍然呈弱势震荡态势，但中国经济中长期向上的趋势不可逆转，市场蕴藏良好的投资机会。随着全社会资产配置和财富管理需求不断增强，ETF 作为资产配置工具的作用将日益凸显，基于中证100指数布局的“中证100ETF基金（562000）”将会是分享中国经济长期发展红利的优质投资工具。在中国证监会的领导下，作为沪深证券交易所共同出资成立的金融市场指数提供商，中证指数公司始终秉承“专业、专注”的精神，以指数业务为核心，持续完善和优化指数体系，继续加强与市场机构间的沟通交流，为机构投资者提供更多样化的投资标的。文章来源：中证指数有限公司注：根据基金中报及沪深交易所数据统计，截至2023年6月30日，中证100ETF基金（562000）基金规模7.4亿元，自2022年8月1日上市以来日均成交额4986万元，在跟踪中证100指数的9只ETF中规模最大，流动性最佳。风险提示：中证100ETF基金（562000）标的指数为中证100指数，该指数基日为2005.12.30，发布日期为2006.5.29，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界2023-10-24

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