G投资公司的重磅出击,到美国金瑞基金在纽约证券交易所推出的“AI选股版”中国A股ETF,还有安盛投资在欧洲市场发行的中国A股QFII基金等,中国股市的估值优势和增长潜力让全球机构投资者为之心动。 9月12日截至收盘,沪指跌0.17%,报2717.12点,深成指跌0.63%,报8054.24点,创业板指跌0.42%,报1551.81点,科创50指数跌0.82%,报658.85点。沪深两市合计成交额5155.67亿元。 二、基金要闻 (1)09月12日新发基金共有1只,主要为股票型基金,其中华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII)募集目标金额达未公布亿元;基金分红37只,多为债券型,派发红利最多的基金是华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.5366元; (2)“债牛”行情下,9月以来债券基金普遍取得正收益,一些产品的净值创下历史新高。赚钱效应吸引大量资金涌入,多只新发债券基金因被“暴买”而不得不提前结募,存量债券基金也纷纷开启限购; (3)近日,公募REITs市场出现多个新面孔。不仅有新产品陆续上架,还出现了新的基金公司以及新地域的基础设施资产。值得注意的是,今年以来REITs产品上新速度有所加快,发行产品数量和份额均创历史新高。 三、ETF解读 (1)昨日,A股三大股指反弹,新能源板块领跑市场。市场逼近2月份低点,在“金九银十”窗口期叠加扩内需政策发力,未来估值修复可期。A500ETF(159339)火热发行中,超配新能源的中证A500指数有望迎来超跌反转逻辑。一方面,“金九银十”是新能源车传统销售旺季;另一方面,锂价触底后,产能出清趋势呈现,排产逐步上行;光伏板块海外新兴市场增长超预期,出口保持高景气。A50ETF基金(159592)过去一个月日均成交额2.22亿元排名同类第一; (2)港股集体回暖,科网方向领涨居前,个股方面,美团、哔哩哔哩双双涨超2%,腾讯控股、快手跟涨收红,此外,中国软件国际、阿里影业、猫眼娱乐、阿里健康等表现领先,小米集团微跌0.21%。重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF(513770)全天高开高走,场内价格最高涨近2%,收涨1.06%,日线两连阳,全天成交额1.22亿元。值得注意的是,多重利好催化下,近期资金借道ETF持续增仓港股互联网板块,上交所数据显示,港股互联网ETF(513770)近5个交易日有4日获资金增仓,累计净流入858万元; (3)当前券商板块已处于业绩+估值+公募配置比例三重底部位置,同时行业并购重组加速催化。多家机构指出,看好券商板块配置性价比,向上修复空间较大,当前低位提供较好左侧布局机会。以A股顶流券商ETF(512000)为例,其跟踪的中证全指证券公司指数市净率PB(LF)为1.12倍,位于近10年1.17%分位点的底部位置。随着国泰君安+海通证券首个头部券商并购案例落地,加深了并购重组主题走深走远的市场预期,有助于提振券商板块对投资者的吸引力和信心,并购重组仍是今年券商板块最主要的投资主线。 四、09月12日新发基金一览(不包含传统封闭式基金) 基金代码 基金简称 基金经理 首次募集目标(亿元) 投资类型 发行截止日期 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 李茜 未公布 股票型 2024-12-11 五、09月12日基金分红一览 基金代码 基金简称 权益登记日 每10份基金份额派发红利(税后) 红利发放日 基金类型 508068 华夏北京保障房REIT 2024-09-12 0.5366 2024-09-18 REITS型 021394 富荣富祥纯债C 2024-09-12 0.5290 2024-09-13 债券型 003999 富荣富祥纯债A 2024-09-12 0.5290 2024-09-13 债券型 002382 东海祥瑞债券C 2024-09-12 0.4300 2024-09-13 债券型 002381 东海祥瑞债券A 2024-09-12 0.4300 2024-09-13 债券型 004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 2024-09-12 0.2900 2024-09-13 债券型 004922 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C 2024-09-12 0.2900 2024-09-13 债券型 008608 广发汇浦三年定期开放债券 2024-09-12 0.2360 2024-09-13 债券型 008288 长城嘉鑫两年定期开放债券C 2024-09-12 0.1900 2024-09-13 债券型 008287 长城嘉鑫两年定期开放债券A 2024-09-12 0.1700 2024-09-13 债券型 004031 鑫元添利三个月定期开放债券 2024-09-12 0.1200 2024-09-13 债券型 008130 广发汇优66个月定期开放债券 2024-09-12 0.1010 2024-09-13 债券型 007432 华泰保兴久盈63个月定期开放债券 2024-09-12 0.1000 2024-09-13 债券型 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 2024-09-12 0.1000 2024-09-13 债券型 003788 方正富邦惠利纯债C 2024-09-12 0.1000 2024-09-13 债券型 015166 华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券 2024-09-12 0.1000 2024-09-13 债券型 017681 建信睿安一年定期开放债券 2024-09-12 0.1000 2024-09-13 债券型 003787 方正富邦惠利纯债A 2024-09-12 0.1000 2024-09-13 债券型 008017 国泰惠信三年定期开放债券 2024-09-12 0.0600 2024-09-13 债券型 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 2024-09-12 0.0600 2024-09-13 债券型 008032 海富通裕昇三年定开债券 2024-09-12 0.0600 2024-09-18 债券型 007078 工银3-5年国开债指数A 2024-09-12 0.0530 2024-09-13 债券型 010627 淳厚安心87个月定开债 2024-09-12 0.0500 2024-09-13 债券型 009583 淳厚安裕87个月定开债 2024-09-12 0.0500 2024-09-13 债券型 007079 工银3-5年国开债指数C 2024-09-12 0.0490 2024-09-13 债券型 007125 工银1-3年农发债指数C 2024-09-12 0.0270 2024-09-13 债券型 007284 工银中债1-5年进出口行A 2024-09-12 0.0250 2024-09-13 债券型 007122 工银1-3年国开债指数A 2024-09-12 0.0240 2024-09-13 债券型 007285 工银中债1-5年进出口行C 2024-09-12 0.0230 2024-09-13 债券型 012166 工银1-3年农发债指数E 2024-09-12 0.0230 2024-09-13 债券型 007124 工银1-3年农发债指数A 2024-09-12 0.0230 2024-09-13 债券型 012172 工银1-3年国开债指数E 2024-09-12 0.0220 2024-09-13 债券型 007123 工银1-3年国开债指数C 2024-09-12 0.0210 2024-09-13 债券型 014732 德邦锐升债券A 2024-09-12 0.0200 2024-09-13 债券型 014733 德邦锐升债券C 2024-09-12 0.0200 2024-09-13 债券型 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 2024-09-12 0.0100 2024-09-13 债券型 021454 泉果泰岩3个月定期开放债券C 2024-09-12 0.0100 2024-09-13 债券型 六、绩优基金一览 单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,09月12日业绩表现最好的基金为工银瑞信大和日经225ETF(QDII),日增长率为3.2946%,其次为华安日经225ETF,日增长率为3.1012%、易方达日兴资管日经225ETF,日增长率为3.0884%。 分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为富国中证煤炭指数C,日增长率为0.9815%;债券型基金冠军为汇添富鑫远债,日增长率为1.2255%;混合型基金冠军为永赢优质精选混合发起A,日增长率为1.0272%;货币型基金冠军为华泰柏瑞货币C,日增长率为0.0132%;ETF联接基金冠军为建信易盛郑商所能源化工期货ETF,日增长率为1.3349%;LOF型基金冠军为国投瑞银白银期货(LOF)C,日增长率为1.0443%;QDII基金冠军为工银瑞信大和日经225ETF(QDII),日增长率为3.2946%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响) 股票型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 013275 富国中证煤炭指数C 0.9815 张圣贤 2024-09-12 2 013596 招商中证煤炭等权指数C 0.8973 侯昊,邓童 2024-09-12 3 016347 招商中证煤炭等权指数E 0.8937 侯昊,邓童 2024-09-12 4 004533 民生加银中证港股通高股息精选C 0.8784 何江,周帅 2024-09-12 5 004532 民生加银中证港股通高股息精选A 0.8726 何江,周帅 2024-09-12 债券型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 008081 汇添富鑫远债 1.2255 甘信宇 2024-09-12 2 000080 天治可转债增强债券A 0.4685 李申 2024-09-12 3 000081 天治可转债增强债券C 0.4659 李申 2024-09-12 4 003197 光大保德信安诚债券A 0.2599 邹强 2024-09-12 5 003198 光大保德信安诚债券C 0.2515 邹强 2024-09-12 混合型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 014649 永赢优质精选混合发起A 1.0272 张海啸 2024-09-12 2 005855 中科沃土沃瑞灵活配置混合A 0.9895 徐伟 2024-09-12 3 005856 中科沃土沃瑞灵活配置混合C 0.9874 徐伟 2024-09-12 4 014650 永赢优质精选混合发起C 0.9825 张海啸 2024-09-12 5 016298 中欧丰泰港股通混合C 0.9814 罗佳明 2024-09-12 ETF联接型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 1.3349 朱金钰,亢豆 2024-09-12 2 159980 大成有色金属期货ETF 1.1900 李绍,刘淼 2024-09-12 3 159930 汇添富中证能源ETF 1.0997 董瑾 2024-09-12 4 159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.0833 朱丹,麻绎文 2024-09-12 5 513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.0691 董瑾,晏阳 2024-09-12 LOF型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 1.0443 赵建 2024-09-12 2 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 1.0286 赵建 2024-09-12 3 501305 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 1.0032 董瑾,晏阳 2024-09-12 4 501306 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C 0.9976 董瑾,晏阳 2024-09-12 5 016814 国联中证煤炭指数C 0.9792 陈薪羽,杜超 2024-09-12 QDLL型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 3.2946 李锐敏 2024-09-12 2 513880 华安日经225ETF 3.1012 倪斌 2024-09-12 3 513000 易方达日兴资管日经225ETF 3.0884 余海燕 2024-09-12 4 020712 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 2.9511 倪斌 2024-09-12 5 020713 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 2.9444 倪斌 2024-09-12lg...