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【原油收评】地缘危机与宏观经济“双利好”，推动油价走强
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4.41美元。（图源：FX168）纽约商品交易所1月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格收涨1.27美元，涨幅为1.81%，收于每桶71.29美元，创11月7日以来新高。WTI原油本周累计上涨超过6.08%。截至发稿，现报每桶71.19美元。（图源：FX168）能源咨询公司Ritterbusch and Associates的分析师在一份报告中指出：“市场的强劲表现受到多方面因素的推动，包括对俄罗斯和伊朗更严格制裁的预期、更具支持性的中国经济政策指引、中东政治动荡，以及美联储下周降息的可能性。” 欧洲联盟大使本周一致同意对俄罗斯实施第15轮制裁，以应对其对乌克兰的战争。这次制裁针对俄罗斯的“影子油轮”船队。与此同时，美国正在考虑采取类似行动。英国、法国和德国向联合国安理会表示，如果有必要，它们准备启动所谓的“快速恢复”机制，重新对伊朗实施所有国际制裁，以防止该国获取核武器。中国因素本周数据显示，全球最大原油进口国中国在11月的原油进口量同比增长，这是七个月以来的首次年度增长。预计这种增长趋势将持续到2025年初，因为炼油厂在价格较低的情况下增加从沙特阿拉伯（全球最大原油出口国）的采购，同时独立炼油厂加紧使用配额。国际能源署（IEA）将2025年全球石油需求增长预测从上月的每日99万桶上调至每日110万桶，理由是中国的刺激措施推动了需求回升。然而，中国11月新增银行贷款远低于预期，突显信用需求疲软，这促使政策制定者承诺出台更多刺激措施。石油供需平衡国际能源署预计，2025年全球石油市场将出现供应过剩，非OPEC+国家将日均增产约150万桶。产量增长的主要来源包括阿根廷、巴西、加拿大、圭亚那和美国。 OPEC+由石油输出国组织（OPEC）及其盟友（如俄罗斯）组成。根据彭博社报道，OPEC成员国阿联酋计划明年初减少石油出口，以强化OPEC+的减产纪律。另一方面，由于美国加强对伊朗的制裁，伊朗向中国出口的原油价格攀升至多年高位，这反映了航运能力受到限制以及物流成本上升。美国当选总统唐纳德·特朗普的政府预计将加大对伊朗的施压。宏观经济与利率预期投资者普遍押注美联储将在下周降息，并在明年进一步降息。此前数据显示，美国每周首次申请失业救济人数意外上升。11月美国进口价格几乎没有上涨，因食品和燃料成本的上涨被其他商品价格的下降所抵消，而这得益于美元走强。在欧洲，四位欧洲央行政策制定者表示，如果通胀如预期达到央行2%的目标，他们支持进一步降息。
Linlin2024-12-14
FX168日报:特朗普大消息！希望上任首日引起轰动金价惊人暴跌的原因找到了日本央行报道打击日元
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消了对美联储降息预期上升的乐观情绪。纽约商品交易所1月交割的西得州中质(WTI)原油价格收盘下跌0.27美元，跌幅0.38%，收于70.02美元/桶。欧洲洲际交易所2月交割的布伦特原油期货价格下跌11美分，收于73.41美元/桶。 IEA周四表示，预计明年石油市场将供应充足，但它略微上调了明年的需求预期。周三，石油输出国组织及其盟友(OPEC+)连续第五个月下调2024年的需求增长预测，也是迄今为止最大的一次下调。瑞银分析师称：“他们仍然预测原油市场将出现大规模供过于求，但随着需求修正，这个市场已经略有下降。原油交易商正在等待有关世界各地财政措施的更多消息，我预计短期内价格不会有大幅波动。” Sevens ReportResearch联合编辑Tyler Richey表示，由于交易者试图评估已变得非常矛盾的基本面背景，WTI原油期货价格已压缩至狭窄的交易区间，支撑位为67美元/桶，阻力位为70至71美元/桶。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，最近，油价受到制裁言论的支撑，但在OPEC和IEA本周发布“温和看跌的石油市场月报”后，油价转而走低。
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tqttier2024-12-13
黄金期现价差异动引发热议！空头惨遭“绞杀”？
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物黄金，涉及大宗金条（400盎司），而纽约商品交易所（Comex）主要交易黄金期货，结算的标准为100盎司金条。在流动性不足或市场不平衡时，两者的价差会显著扩大。例如，2020年3月，纽约黄金期现价差曾飙升至70美元，当时伦敦需要空运金条来缓解流动性问题。就在那时，他们开始使用400盎司金条来结算Comex交易。金融机构IG集团也在社交平台X上表示，市场流动性问题导致金银期现价差扩大。该机构称，黄金和白银较高的价差是由于现货市场和期货市场之间的脱节，导致流动性提供者（LP）大幅扩大价差。为了保持交易的可用性，该公司相应地调整了最大点差，并表示这是整个市场的问题，而不仅仅是IG集团的问题。价差引发空头遭到“绞杀”猜测。“空头绞杀”是指空头因市场波动而被迫平仓或承担巨额亏损的情况。当期现价差异常扩大时，空头可能因为无法及时或低成本地买回黄金来平仓而遭受重大损失。这背后或有两种可能性，一是实物供应不足，黄金的现货市场可能出现供应短缺，导致现货价格相对于期货价格大幅偏离；二是EFP（实物对换交易）价差扩大，EFP是指期货与现货的转换交易价差，若此价差扩大，也会加剧空头的压力。目前尚不知道是否由上述原因导致，交易员仍在热议。其实，昨天白银就已经有期现价差扩大的问题了。这样的市场异常通常出现在重大经济数据（如今晚的CPI）发布前，反映出市场对通胀数据的高度敏感性，以及交易者在不确定环境中的规避风险行为。对于投资者而言，这种情况提醒需要关注流动性风险，尤其是在市场异常波动时期，尽量避免在高点差或流动性不足的环境中进行交易。一般来说，期现货价差扩大的主要原因可以归纳为以下几点。首先，市场流动性不足是导致期现价差扩大的常见原因。当交易活跃度下降或流动性提供者减少时，现货市场和期货市场的价格联动性减弱，导致价差异常扩大。此外，实物黄金供应短缺也可能引发现货价格的快速上升，特别是在物流受阻或即时需求激增的情况下。其次，市场不确定性或避险情绪升温会进一步加剧价差波动。在重大经济或地缘政治事件发生时，投资者倾向于买入现货黄金避险，现货价格因需求增加而快速上涨，而期货价格的调整通常滞后。此外，期现市场的脱节，即两市场间交易机制和规则的差异，也会造成价差异常。流动性提供商调整点差上限或EFP（期货转现货）交易活跃度降低，均可能加剧这种脱节。最后，利率或融资成本的变化和投机行为也是关键因素。当利率上升或融资成本增加时，期货价格因持有成本上升而更快反映变化。此外，投机者在期货市场的过度买卖行为会加剧价格波动。
金融界2024-12-12
FX168日报:特朗普做重大宣布！金价惊人暴涨的原因在这小心日本“黑天鹅”突然飞出
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解，而中国的刺激措施令油价得到支撑。纽约商品交易所1月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格上涨22美分，涨幅为0.32%，收于68.59美元/桶。 2月交割的布伦特原油期货价格上涨5美分，涨幅近0.1%，收于72.19美元/桶。在叙利亚，总统阿萨德被赶下台后，叛军正在努力组建政府并恢复秩序，该国的银行和石油部门从周二开始恢复工作。 IG市场策略师Yeap Jun Rong表示：“中东的紧张局势似乎得到了控制，这导致市场参与者对该国风波外溢到整个地区从而导致原油供应出现重大中断的担忧有所下降。” 虽然叙利亚本身不是主要的石油生产国，但它的战略位置以及与俄罗斯和伊朗有着密切的联系。德国商业银行大宗商品策略师Carsten Fritsch表示：“这显然也让人回想起2003年伊拉克和2011年利比亚长期统治者倒台，两国随后陷入混乱的情形。与这两个国家相比，叙利亚并非重要的石油生产国，但该国的地理位置，对中东地区的稳定性非常重要。”
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tqttier2024-12-11
FX168日报:金价突然飙升的原因在这！特朗普做重要表态中国资产集体爆发
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提振经济增长的消息，令油价得到提振。纽约商品交易所1月交割的西得州中质原油期货价格上涨1.17美元，涨幅为1.74%，收于68.37美元/桶。欧洲洲际交易所1月交割的布伦特原油期货价格上涨1.02 美元，涨幅为1.43%，收于72.14美元/桶。分析师指出，中国转向宽松货币政策立场支撑风险情绪，可能是油价反弹的驱动力。中东局势方面，叙利亚13年内战出现巨大转折，叙利亚反抗军攻入首都大马士革之后，12月8日宣告已推翻阿萨德政权。 Rystad Energy地缘政治分析主管Jorge Leon表示：“上周末发生在叙利亚的事件可能会影响原油市场，并在未来几周和几个月内增加油价的地缘政治风险溢价，因为中东地区的不稳定加剧。”
tqttier2024-12-10
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【原油收评】尽管OPEC+延长减产协议，但油价因供应过剩担忧仍下跌
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%，WTI 原油价格下跌 1.2%。纽约商品交易所1月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格收跌1.10美元，跌幅为1.61%，收于每桶67.20美元。截至发稿，现报每桶67.15美元。（图源：FX168）布伦特原油期货收盘报每桶 71.12 美元，下跌 97 美分，跌幅 1.4%。截至发稿，现报每桶71.06美元。（图源：FX168）丹麦盛宝银行大宗商品策略总监Ole Hansen表示：“原油价格连续第三个交易日下跌，这凸显出如果OPEC+决定增产会发生什么。” OPEC+周四开会决定将开始提高石油产量的时间推迟三个月，推迟至明年4月，并将全面解除减产的时间延长了一年，延期至2026年底，原因是需求疲软且非OPEC+产油国产量增加。该组织原计划从2024年10月开始退出减产行动，但全球需求放缓和OPEC+产油国产量上升迫使其一再推迟计划。本周美国部署的石油和天然气钻井平台数量不断增加，表明全球最大原油生产国的产量不断增加，这也压低了油价。瑞穗驻纽约能源期货主管Bob Yawger表示，全球石油需求疲软，以及 OPEC+ 在油价上涨后立即增产的前景，给交易带来了压力。 “他们只是在等待更好的定价，一旦得到更好的定价，他们就会再次开始加入，”Yawger说。 OPEC+约占全球石油产量的一半，该组织原计划从2024年10月开始取消减产，但全球需求放缓以及其他地区产量的增加，迫使其数次推迟该计划。汇丰全球研究部分析师表示：“尽管 OPEC+ 决定暂缓增产将在短期内增强基本面，但这可能被看作是隐性承认需求低迷。” 美国银行在周五的一份报告中表示，该行预测，石油过剩的供应将推动布伦特原油价格在 2025 年达到平均每桶 65 美元。与此同时，汇丰银行在一份报告中表示，目前预计石油市场过剩量将从之前的 50 万桶/日减少至 20 万桶/日。由于投资者权衡全球需求信号疲软以及中东地缘风险加剧，布伦特原油价格过去一个月基本维持在每桶 70-75 美元的窄幅区间内。 PVM 分析师 Tamas Varga 表示：“总体情况是，市场被困在相当窄的区间内。虽然短期发展可能会使其短暂地脱离这一区间，但中期观点仍然相当悲观。
Peng2024-12-07
FX168日报:黄金突然猛烈回调的原因在这！特朗普刚刚重大宣布小心日本“黑天鹅”飞出
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的影响，以及国际原油市场的供需关系。纽约商品交易所1月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收跌0.24美元，跌幅为0.35%，收于68.30美元/桶。 2月交割的布伦特原油期货价格下跌22美分，跌幅为0.3%，收于72.09美元/桶。以沙特阿拉伯和俄罗斯为首的八个OPEC+成员国将在2025年3月底之前保持每天220万桶的自愿减产。根据与会国的一份联合声明，这些减产将按月逐步取消，直到2026年9月底，以“支持市场稳定”。成员还将在2026年12月之前保持165万桶/日的单独一轮减产。 Rystad Energy大宗商品市场全球负责人Mukesh Sahdev表示，OPEC+的决定“清楚地表明，该组织担心成员国之间潜在的供应过剩和无法遵守生产目标。” 凯投宏观首席气候和大宗商品经济学家David Oxley表示：“该决定为OPEC+争取到一些时间。然而，全球石油需求疲软，意味着三个月后OPEC+很容易就会回到类似的境地。”
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tqttier2024-12-06
【原油收评】OPEC+推迟增产“难敌”供大于求，油价下跌
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以及原油市场的供需前景。#原油收评# 纽约商品交易所1月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格收跌0.24美元，跌幅为0.35%，收于每桶68.30美元。截至发稿，现报每桶68.51美元。（图源：FX168）布伦特原油下跌22美分，或0.3%，收于每桶72.09美元。截至发稿，现报每桶72.25美元。（图源：FX168）以沙特阿拉伯和俄罗斯为首的八个OPEC+成员国将在2025年3月底之前保持每天220万桶的自愿减产。根据与会国的一份联合声明，这些减产将按月逐步取消，直到2026年9月底，以“支持市场稳定”。成员还将在2026年12月之前保持165万桶/日的单独一轮减产。 OPEC+成员国由最初的欧佩克国家加上包括俄罗斯、墨西哥和哈萨克斯坦在内的10个松散附属国家组成，他们在向全球市场恢复原油供应方面十分挣扎。该组织的目标是减产以保持油价，但这个目标已经受到市场需求疲软和美国原油生产强劲等的压力。 Rystad Energy大宗商品市场全球负责人Mukesh Sahdev表示，OPEC+的决定“清楚地表明，该组织担心成员国之间潜在的供应过剩和无法遵守生产目标。”　 Again Capital合伙人John Kilduff表示：“在会议召开前，有关OPEC+内部是否存在一致性的疑问，而会议结果显示他们显然保持了团结。但这也表明，在试图支撑市场的同时，他们面临着具有挑战性的供应前景。” 国际能源署警告（IEA）周四表示，即使目前的OPEC+减产措施仍然存在，明年全球原油供应量也将出现超过每天100万桶的过剩。 Mizuho能源期货主管Bob Yawger表示：“市场面临供应过剩的局面，目前没有任何明显的信号可以推动价格上涨。” 与此同时，周四美元指数走软，对油价构成了一些支撑。StoneX能源分析师Alex Hodes在一份报告中表示，市场预计美联储将在本月降息，这将进一步减弱美元的强势并支撑油市。美元走强会使以美元计价的石油对持有其他货币的投资者来说更昂贵，从而抑制需求。在中东局势方面，以色列周二表示，如果与真主党的停战协议破裂，将恢复战争，并且攻击范围将更深入黎巴嫩，甚至以该国为目标。与此同时，美国当选总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）的中东特使已前往卡塔尔和以色列，试图推动达成加沙停火协议及人质释放协议。据了解谈判的消息人士对路透社表示，特朗普希望在1月20日就职之前取得进展。
Dan19772024-12-06
FX168日报:特朗普做重大人事决定！黄金剧烈波动的原因在这法国政府倒台
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+产量会议前夕，不确定性令原油承压。纽约商品交易所1月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格下跌1.40美元，跌幅为2%，收于68.54美元/桶。 2月交割的布伦特原油期货价格下跌1.31美元，跌幅为1.8%，收于72.31美元/桶。美国能源信息署(EIA)报告称，美国上周汽油库存增加236.2万桶，预估减少103.9万桶。馏分油库存增加338.3万桶，预估减少42.4万桶。库欣原油库存增加5万桶。石油输出国组织及其盟友(即OPEC+)推迟了原定于12月1日举行的会议，并将于本周四举行会议。有报道称，OPEC+可能会在周四的会议上将其最新一轮的石油减产延长至第一季度末，从而为石油市场提供额外支持。美国《华尔街日报》周三引述沙特阿拉伯官员的评论报导称，沙国可能持续紧缩石油产量，并进一步推迟放宽石油生产的计划。
tqttier2024-12-05
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FX168日报:韩国惊现紧急戒严事件！避险需求刺激金价飙升非农数据或大爆表？
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织及其盟友(OPEC+)会议的结果。纽约商品交易所1月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格上涨1.84美元，涨幅为2.70%，收于69.94美元/桶。 2月交割的布伦特原油期货价格上涨1.79美元，涨幅为2.5%，收于73.62美元/桶。四名OPEC+消息人士告诉媒体，OPEC+可能会在周四的会议上将其最新一轮的石油减产延长至第一季度末，从而为石油市场提供额外支持。 SPI资产管理公司执行合伙人Stephen Innes表示：“目前，我们正处于全球经济发生重大变化和不确定性的时期。” 盛宝银行分析师Ole Hansen表示：“原油价格看起来确实胶着，交易员不愿意在周四的OPEC+会议之前参与其中，会议的结果可能会决定年底前的方向——如果有的话。”
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tqttier2024-12-04

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