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最新美国非农数据证明全年股市上涨是有道理的，看跌的交易者已经损失惨重
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去四周里，接近5亿美元资金流入了旨在从纳斯达克100指数下跌中获利的增强型ETF。然而，这个基金在过去一个月内下跌了约17%。类似的结果也出现在那些投资波动性上升的交易中，从普通的期权对冲到更复杂的“黑天鹅”投资组合保险。每种情况下，持有者都因对软着陆的预期占上风而付出了高昂的代价。周五的就业数据，促使美国银行的经济学家下调了对美联储11月降息的预测，预期将降息幅度缩小至25个基点。 “再降50个基点是不合理的，”他们在周五写道。摩根大通的分析师此前准确预测了9月的半个百分点降息，周五他们也将11月的降息预期调至25个基点。互换合约现在预计11月和12月合计降息约54个基点，较周五的数据公布后减少了约10个基点。上月，美联储启动了宽松周期，降息半个百分点，这种大幅度降息通常只在经济衰退或市场危机时采取。然而这次发生在没有明显压力迹象的情况下。花旗经济意外指数在过去三个月中有所改善，再次进入正值区域。 “对于股票市场来说，这是最佳情境——利率将下降，经济增长不会大幅下滑，”Federated Hermes的高级投资组合经理兼多资产主管史蒂夫·奇亚瓦隆表示。同时，他指出，单个就业报告不足以证明美联储在首次宽松行动上行动草率。就业报告中的一个关键部分——工资增长，让一些分析师感到担忧，他们认为通胀依然顽固。工资增长数据高于预期，而与此同时，油价大幅上涨，镍价在中国推出刺激措施后飙升，这些措施推动中国股市进入牛市。 Penn Mutual资产管理公司的投资组合经理乔治·奇波隆尼表示：“今天被严重忽视的一点是，随着中国经济、房地产市场和消费者基础的疲软，中国通过工业金属价格输出了通缩。” 他说，“在过去的一周里，中国通过推出重大刺激措施，彻底改变了这一局面，推动了许多主要工业金属的价格上涨。” 来源：加美财经
加美财经10-06 00:00
大行情来了！拜登讲话为中东局势"火上浇油" 美股剧烈波动、原油大幅飙升
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标准普尔 500 指数下跌0.3% ，纳斯达克 100 指数则在涨跌之间徘徊。（图源：FX168）拜登发表讲话后，原油价格飙升。布伦特原油交易价格突破每桶 76 美元，有望创下自 8 月以来最长的单日涨幅，而西德克萨斯中质原油价格一度上涨逾 5%，现报 73.60美元。（图源：FX168）投资者担心，如果以色列袭击伊朗的关键资产，伊朗伊斯兰共和国将猛烈抨击并升级冲突，将更多国家卷入其中，并可能扰乱全球能源运输。这使得全球股市有望在四周内首次出现周跌幅，因为全世界都在等待以色列对伊朗导弹袭击的回应。以色列战机连夜轰炸了贝鲁特，此前八名以色列士兵在黎巴嫩南部与真主党的战斗中丧生。经济数据#VIP会员尊享# 美国 9 月服务业活动超预期增长周四公布的一项调查显示，美国服务业活动上月增速高于预期，表明该行业需求增加。美国9月ISM非制造业PMI录得54.9，远高于市场预期，同时这也标志着该指数连续第三个月突破50这一分水岭。新订单指数跃升超过6个点，这是服务业需求健康的一个信号。相比之下，就业指数小幅下降，表明该行业就业市场存在一些疲软。ISM服务业调查委员会主席Steve Miller表示："供应定价仍是一个问题，因供应链持续企稳。"Miller表示，美联储9月降息受到服务业欢迎，但劳动力成本和可用性仍是一个问题。美国上周首次申领失业救济人数小幅上升反映出现有限裁员美国上周首次申领失业救济人数小幅上升，符合裁员人数有限的情况。截至9月28日当周，首次申领失业救济人数增加6,000人至225,000人。接受调查的经济学家预测中值为221000人。根据劳工部周四数据，持续申领失业救济人数基本持平于183万人。首次申请失业救济人数的四周均值降至224250，创6月1日以来最低。摩根大通公司的Abiel Reinhart表示，9 月份的两项数据“都很稳健” 。他在一份研究报告中写道，首次申请失业救济人数“总体上看起来仍然很低，这对就业市场来说是一个好兆头”。道富环球市场宏观策略主管迈克尔·梅特卡夫认为，国际冲突再次成为推动市场发展的因素。“市场可能面临重新平衡的压力，因为市场已经捉襟见肘，我认为这对美国股市来说不是特别有利，”他说。在地缘不确定性不断增加的情况下，投资者正在寻找有关美国经济健康状况的进一步信号，关键的月度就业报告将于周五公布。预计 9 月份失业率将稳定在 4.2%，而就业人数预计将增加 15 万。 Peel Hunt 首席经济学家 Kallum Pickering 表示： “明天的就业报告出炉，我当然感到紧张。如果失业率上升，市场将重新预期失业率上升 50 个基点，这一点并不令人意外，接下来的问题就是美联储将如何应对。” BMO 的 Vail Hartman 预计周五的数据将让美联储的下一步举措悬而未决；“非农就业数据只不过会提高或降低美联储会议前剩余数据的门槛，以证明下次大幅降息是合理的。” IG Asia Pte 市场策略师Jun Rong Yeap表示：“问题在于以色列的反应会有多积极，以及能源基础设施是否会受到影响。”
Linlin10-04 00:59
会员
突发！一则数据令欧洲降息局势巨变，美元拉升以色列地面入侵开始
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1年以来最长的连胜纪录。以科技股为主的纳斯达克100指数也有类似表现。德国10年期国债收益率跌至自1月以来的最低点。美国10年期国债收益率最新下跌6个基点，至3.74%。 Bowersock Capital Partners的Emily Bowersock Hill表示：“牛市已经度过历史上最弱的第三季度，预计它至少在年底前仍将保持强劲，因企业盈利强劲，利率下降，消费者仍在消费。” 她补充道：“我们预计第四季度与第三季度类似，波动性较高，但最终表现强劲。” 此外，国际码头工人协会在其Facebook页面发布声明，宣布周二关闭从缅因州到得克萨斯州的所有港口。受影响的港口有能力处理多达美国总贸易量的一半，罢工将停止集装箱货物和汽车运输。汇市方面，美元攀升，兑一篮子货币上涨0.2%，此前美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，美国央行将“逐步”降低利率，并重申整体经济依然稳健。周二，交易员预计美联储下个月降息50个基点的概率为40%，低于周五的53%。他们预计今年将降息70个基点。 Invesco资产管理公司策略师David Chao表示：“我仍然认为，在宏观背景和增长比之前预期的更加有韧性之际，全球风险资产在年底前表现良好。因此，近期的市场叙事已从有关美国经济放缓的问题转向关注美联储年内降息的规模和速度。” 市场关注非农鉴于美联储目前对劳动力市场的关注，澳大利亚联邦银行经济学家Kristina Clifton表示，周二发布的8月职位空缺数据和9月ISM制造业调查将对利率预期和美元产生重要影响。周五公布的美国非农就业数据将进一步阐明劳动力市场的状况。此外，在交易员评估日本即将上任的首相及其内阁时，日元在过去两天的剧烈波动后趋于稳定，接近其对美元过去一个月波动区间的中部。此前，日本日经指数在周一下跌4.8%后，由于日元走软而上涨近2%。中国市场在周一16年来最大涨幅后将迎来为期一周的假期。根据彭博社编制的数据，MSCI中国指数在9月击败剔除中国股票的新兴市场指数，超出近22个百分点，这是自1999年6月以来的最大超额收益率。在大宗商品方面，油价周二下跌，全球需求增长疲软的前景抵消了供应增加的担忧，同时市场对中东冲突升级可能扰乱该关键产区的出口持谨慎态度。以色列表示，其伞兵和突击队在对真主党领导层进行毁灭性空袭后，周二在黎巴嫩南部与真主党展开了激烈战斗，标志着地面入侵的开始。布伦特原油期货下跌2.3%，至每桶70.03美元。美国WTI原油期货下跌2.5%，至每桶66.46美元。 Pepperstone的布朗表示：“中东新闻对市场的影响相对较小，这也许不足为奇，因为市场似乎已经对该地区的发展产生了一定的免疫力。” 现货黄金上涨0.5%，至2645美元附近，距离上周四创下的2685.42美元的历史高点不远。黄金在7月至9月上涨了13%，创下四年来最佳季度表现。
欧罗巴10-01 18:37
【直击亚市】中国暴涨后进入国庆长假！日本新首相确认，小心以色列定向地面突袭
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021年以来最长的连涨。以科技股为主的纳斯达克100指数也取得了类似的表现。 “牛市已经度过了历史上最弱的第三季度，而且可能会至少保持到年底，因为盈利依然强劲，利率正在下降，消费者仍在支出，”Bowersock Capital Partners的Emily Bowersock Hill表示。 “我们预计第四季度将与第三季度相似——波动性依然较高，但会有一个强劲的收尾，”她补充道。周二，在美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示美联储将“随着时间推移”降低利率，并重申整体经济保持稳健后，日元兑美元略有走弱。石破茂预计将在周二确认为日本新首相，这令投资者措手不及，他们此前押注石破茂的对手将推出更多货币刺激措施。 Invesco资产管理的策略师David Chao表示：“我仍然认为，全球风险资产将在年底表现良好，因为宏观经济背景和增长比之前预期的更具韧性。因此，近期市场的叙事已从对美国经济放缓的质疑转向对美联储剩余时间内降息幅度和速度的关注。” 市场也在为以色列开始在黎巴嫩的“定向地面突袭”消息可能带来的影响做准备。投资者评估中东冲突扩大的风险时，油价持稳。在澳大利亚，8月零售销售额增长超预期，税收减免和较暖的天气促使家庭支出增加。受该数据提振，澳元表现优于其他主要货币。澳大利亚铁矿石矿商的股票下跌，因为铁矿石价格在周一升至7月初以来的最高点后略有回落。在日本，交易公司股票继续上涨，原因是伯克希尔·哈撒韦公司聘请银行进行潜在的日元债券发行。中国市场在周一创下16年来最大涨幅后，进入为期一周的假期。根据彭博汇编的数据，9月MSCI中国指数的表现超过剔除中国股票的新兴市场指数，差距近22个百分点，这是自1999年6月以来最大的表现差距。
云涌10-01 13:18
美股挑战中韧性十足，十月反弹预期强烈，科技股和半导体行业引领市场
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突破50万亿美元。虽然以科技股为主的纳斯达克100指数本季度仅上涨了1.7%，但标普500等权重指数却上涨了近9%，显示出此次上涨更多是广泛市场的推动，而非依赖大型科技股。投资者对十月及年底的展望进入十月，市场投资者普遍对反弹持乐观态度。Sanctuary Wealth首席投资策略师Mary Ann Bartels认为，标普500指数有望在2024年底达到6000点。她指出，半导体行业的短暂回调引起了市场的关注，但预计第四季度大型科技股和半导体行业将引领市场进一步上涨。根据高盛的数据显示，当前有近三倍的对冲基金押注科技股上涨，这表明投资者对该板块未来表现充满信心。技术股与半导体行业的表现尽管像Nvidia这样的公司在人工智能驱动的牛市中占据重要位置，但今年夏天科技股出现了一定的回调。Evercore ISI的技术分析主管Rich Ross预计，半导体行业将在第四季度迎来强劲表现，VanEck半导体ETF可能会在年底前再涨20%。此外，Richard Bernstein Advisors的Dan Suzuki表示，尽管科技股的上涨可能有助于市场的整体势头，但如果这一趋势削弱市场的广泛参与度，可能会带来不健康的信号。经济风险与美联储政策的影响美联储正试图通过降息实现经济的软着陆，这一过程往往具有很大的不确定性。纽约联储的数据显示，未来12个月内美国经济衰退的可能性仍然较高。关键经济数据，如就业报告，将是影响美联储下一次利率决策的重要因素。不过，根据亚特兰大联储的GDPNow模型预测，美国第三季度实际GDP年化增长率预计为3.1%，较第二季度的3%略有上升。编辑总结尽管存在经济衰退的担忧和美联储政策的变化，但美国股市在近期展示了强大的韧性。投资者对未来表现依然乐观，尤其是在科技股和半导体行业带动下，市场的反弹势头可能持续到年底。市场的广泛参与与政策宽松的背景下，美国股市的上涨空间依然可观。名词解释标普500等权重指数：标普500指数的一个版本，每家公司在指数中占有相等的权重，相比传统的市值加权指数，它能更好地反映整个市场的广泛表现。 VanEck半导体ETF：追踪全球半导体行业的一个交易所交易基金，包含了如Nvidia、Micron和Broadcom等芯片行业的龙头企业。 2024年重大事件 2024年3月：美联储宣布进一步降息以应对经济增长放缓的压力。 2024年6月：美国总统选举结果引发市场大幅波动，投资者关注政策走向对经济的影响。来源：今日美股网
今日美股网10-01 00:10
超级“金九”火爆收官！A股、港股史诗级暴涨，疯牛真的来了？
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市场中，由于美联储降息，美股表现良好。纳斯达克100指数累涨2.22%。欧洲股市走势分化。其中，德国DAX指数累涨3%，法国CAC40指数累涨2.11%，英国富时100指数累跌0.67%。 A股见证历史！ 9月最后一天，A股暴涨收官。不仅上证指数成功站稳3300点，深证成指、创业板指也均创出本世纪以来最大盘中涨幅纪录。值得注意的是，今日沪深两市成交总额近2.6万亿元，还刷新了历史成交额纪录。截至最后一个交易日，上证指数本月累涨17.39%，深圳成指本月累涨26.13%，创业板指本月累涨37.62%。从走势来看，9月A股市场呈现前低后高的总体走势。月初至中秋节前，三大指数持续震荡走低。但中秋节后（9月18日）开启小幅反弹，自9月24日央行、金融监管总局、证监会宣布一系列金融政策起，行情迎来大涨。 24日至今，上证指数累涨21.37%，深证成指累涨30.26%，创业板指累涨42.12%。行业方面，非银金融、房地产、计算机等板块表现尤为强势；主题概念里，国企改革、华为产业链等板块涨势活跃。个股方面，9月累计涨幅居前五的分别为：银之杰285.09%、双城药业213.41%，汉嘉设计179.73%、华信永道149.94%、汇金科技149.13%。 9月累计跌幅居前五的分别为：大众交通-17.49%、创兴资源-15.7%、西部建设-10.48%、领益智造-10.38%、佳力奇-8.65%。港股大反弹！ 9月，港股市场同样收获颇丰。截至最后一个交易日，恒生指数累涨17.48%，恒生科技指数累涨33.45%，国企指数累涨18.62%。从走势来看，与A股不同，港股的反弹行情开始于中秋节前。而随着一系列政策组合拳发布，港股自9月24日起强势拉升。 24日至今，恒生指数累涨15.82%，恒生科技指数累涨28.49%，国企指数累涨17.54%。行业方面，中资券商股、内房股、餐饮股等板块表现强势。个股方面，9月累计涨幅居前五的分别为：融创中国156.86%、国泰君安国际113.46%、红星美凯龙91.89%、万科企业81.27%、合生创展集团80.22%。 9月累计跌幅居前五的分别为：美中嘉和-35.93%、第四范式-34.02%、贵州银行-12.42%、BRILLIANCE CHI-7.38%、电能实业-7.21%。月内大事记国内方面，9月底一系列重磅政策出台，为市场注入了信心。 9月24日，中国人民银行释放重磅信号，提出三大举措：降低存款准备金率和政策利率；降低存量房贷利率，并统一房贷的最低首付比例；创设新的货币政策工具，支持股票市场的稳定发展。 9月26日，中央政治局会议强调，要加大财政货币政策逆周期调节力度；要降低存款准备金率，实施有力度的降息。 9月27日，中国人民银行宣布，自当日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，公开市场7天期逆回购操作利率下调0.2个百分点。 9月29日，中国人民银行会同金融监管总局出台四项金融支持房地产政策；同时，市场利率定价自律机制发布倡议，明确存量房贷利率10月31日前批量下调。数据表现上，国家统计局30日公布，9月中国制造业采购经理人指数（PMI）较上月回升0.7个百分点至49.8%，为6个月来首次回升。尽管仍低于荣枯线，但表现好于预期。国外方面，9月全球掀起一轮“降息潮”。 9月18日，美联储宣布四年来首次降息，降息幅度为50个基点。此外，欧洲央行、科威特央行、阿联酋央行等纷纷在本月内宣布降息。 9月27日，日本自民党前干事长石破茂成功当选自民党新任总裁，他将在10月1日的国会指名选举中接替现任首相岸田文雄，就任日本第102任首相。后市行情如何？在A股与港股屡创新高之际，大量外资纷纷表示，看好中国股市。高盛将MSCI中国指数的目标从60上调至70，沪深300指数未来12个月的目标从3900点上调至4100点。摩根士丹利中国首席股票策略师王滢表示，从技术层面看，中国沪深300指数在短期内可能还有约10%的上涨空间。她还认为，A股将跑赢整个新兴市场。此外，摩根大通、瑞银、美银等外资投行也纷纷发声，唱多中国资产。展望后市，华西证券认为，目前仅处于行情启动的1.0阶段，A股积极可为。股票市场往往领先基本面反映，本轮一揽子政策落地有望驱动经济基本面好转。股市被称为经济的晴雨表，股票市场走势也往往领先于宏观经济，历次A股筑底也一般是“市场底”领先于“盈利底”。本次政治局会议罕见的提前至9月召开，显示出当下政策稳增长的紧迫性与决心，A股盈利底有望更加明晰。国泰君安指出，先拉升后轮动，先蓝筹后成长，决断在年末。行情高涨也需要“冷思考”，在大国博弈与国内转型要求下，经济政策投向、财政纪律与金融监管或与历史经验大为不同，而更聚集“长效机制”。因此判断股市行情先拉升后轮动，先蓝筹后成长，行情决断在年末，看实际政策落地能否推动预期上修。港股方面，光大证券表示，国内政策预期改善，叠加美联储降息，港股市场值得积极关注。港股市场上市公司业务营收主要来源于国内，在国内政策积极发力的影响下，港股市场分子端预期有望持续改善。此外，港股市场作为离岸金融市场，在美联储正式开启降息周期的影响下，流动性也有望得到改善。综合而言，港股市场当前值得积极配置，且相比于A股可能会具有更大的弹性。
格隆汇09-30 21:45
打破九月魔咒！标普500指数年底前将冲击6000点？
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势的最大贡献者。事实上，以科技股为主的纳斯达克100指数第三季度仅上涨1.7%，而标普500等权重指数上涨了近9%。这意味着，美股最近的上涨在很大程度上是广泛的，受美联储将通过本月早些时候开始的降息实现软着陆的希望推动。现在的问题是，反弹能否持续到下个月并持续到年底？如果确实如此，它会是什么样子？从仓位数据来看，在夏初采取防御措施后，似乎很少有交易员和投资者担心到需要进行对冲。 Sanctuary Wealth首席投资策略师Mary Ann Bartels表示，“我真的很看好股票” 。她认为标普500指数在2024年底将达到6000点，较上周五收盘价上涨约4.6%。“芯片股涨势已经暂停，人们已经注意到了。但大型科技公司和芯片股将在第四季度引领这个市场走高。”她补充道。她的直觉得到了对冲基金交易的支持，根据高盛集团的大宗经纪部门报告，对冲基金交易显示，押注信息技术股将上涨的人数几乎是押注信息技术股将下跌的三倍。经济风险当然，担忧也是有理由的。美联储正试图在经历了一段时间的快速通胀和激进的加息后实现软着陆，但这种努力很少成功。此外，根据纽约联储的数据，未来12个月经济衰退的可能性仍然很高。 “周五的就业报告将至关重要，因为这将为我们提供更多关于经济的指示，以及美联储将在下次会议上降息多少，”Bartels说。尽管如此，市场普遍预期经济增长将保持稳定。亚特兰大联储的GDPNow模型显示，第三季度实际国内生产总值（GDP）年增长率为3.1%，高于第二季度的3%。期权仓位也显示出类似的乐观情绪。随着看跌押注的增加，股票看跌/看涨比率的五天移动平均线接近0.51，为2023年7月以来的最低水平。自对经济增长的担忧在9月的第一周导致美股陷入今年最严重的抛售以来，今年的股市反弹一直无视怀疑论者。这样的繁荣也没有得到英伟达公司的大力支持。英伟达是人工智能热潮的典型代表，推动了股市近两年的牛市，但在今年夏天停滞不前。投资者的救星是扩大到大型科技股之外的反弹。根据彭博社汇编的数据，标普500等权重指数有望在第三季度跑赢市值加权指数的版本，创下自2022年最后三个月以来的最大差距。芯片股将继续走牛？市场广度的扩张正是Evercore ISI技术分析主管Rich Ross看好第四季度芯片股的原因，尤其是在美国最大的计算机存储芯片制造商美光科技公司发布了出人意料的强劲销售预测之后。他预计，规模2530亿美元的VanEck半导体交易所交易基金在前三个季度上涨45%之后，到年底将再上涨20%。该基金涵盖了英伟达、美光和博通等芯片领军企业。理查德·伯恩斯坦顾问公司（Richard Bernstein Advisors）副首席投资官Dan Suzuki表示，“科技股的反弹应该对市场的上涨势头有利。”该公司正在增加对小盘股以及工业、材料和能源公司的敞口。“但如果它是以牺牲广度为代价的，我不会认为这是一个健康的迹象。”他补充道。鉴于标普500指数创下历史新高，并且缺乏强大的催化剂，例如关键经济数据或财报发布，未来几周非常短期的期权似乎很昂贵。但更远期的合约正在为一系列有可能搅动市场的事件定价。在六周的时间里，投资者将应对两份关键的就业报告，一些美国最大公司的财报，11月5日的美国总统大选，以及11月7日的美联储下一次利率决定。交易员对下一次降息的规模存在分歧，掉期市场定价认为再次降息50个基点的可能性越来越大。这两种押注都存在风险。威尔明顿信托首席投资官Tony Roth表示，“考虑到经济轨迹，如果美联储以仅25个基点的步伐降息，我们认为这将增加明年经济衰退的风险。”尽管如此，他仍然认为标普500指数到年底将达到6000点。
金融界09-30 14:46
多头彻底疯狂！全球政策放松后，华尔街的风险狂欢甚至扩大到不受欢迎的资产
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准普尔 500 指数和科技股占比较高的纳斯达克 100 指数。 “市场告诉你，这次的情况与之前的降息周期不同，”景顺固定收益、另类投资和 ETF 策略主管Jason Bloom表示。“压力和波动已经足够大，我认为如果泡沫存在，我们早就把它震碎了。情况已经不同了。”
Linlin09-29 08:58
【今日市场前瞻】美PCE数据来袭！日元汇率迎利好
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1%，标普500指数期货跌0.06%，纳斯达克100指数期货跌0.21%。热门股涨跌不一，英伟达（NVDA）跌1.31%，特斯拉（TSLA）涨0.56%。 2. 石破茂当选自民党总裁，日元汇率上升石破茂赢得自民党总裁选举，将接任日本首相。消息公布后日元汇率暴涨，截至发稿，美元/日元（USD/JPY）跌0.91%，报143.48。石破茂为“反对安倍经济学”的代表，先前表示支持日央行逐步加息，其当选后或给日本央行带去鹰派方向的压力，有利于日元升值。 3. 比特币继续反弹突破6.5万美元，币圈6.4万人爆仓比特币价格继续反弹突破6.5万美元，带动整个加密市场上涨，此举再次给空头致命一击。根据数据显示，过去24小时近6.4万人的仓位被击穿，爆仓金额高达1.46亿美元，空头亏损占比66%。 4. 美国PCE通胀数据公布前，金价回落继昨日创历史新高后，今日金价回落，目前位于2660美元/盎司附近。金价下一步走势取决于今晚公布的美国8月个人消费支出(PCE)物价指数，强于预期的PCE数据将推动美元反弹，进而使金价下跌。 5. 法国和西班牙通胀下降，欧央行降息预期上升法国和西班牙消费物价指数（CPI）疲软，交易员加大对欧洲央行的降息押注，货币市场预计欧洲央行在10月降息25个基点的机率接近80%。欧元汇率下跌。截至发稿，欧元/美元（EUR/USD）跌0.23%，报1.1150。原文链接
投资慧眼09-27 18:09
日本政坛大变天，安倍经济学一去不返
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n)$ $标普500(.SPX)$ $纳斯达克100指数(NDX)$ $日元主连 2412(JPYmain)$ 石破茂的政策主张石破茂与此前日本的“安倍经济学”下的政策不同，提出了一系列与现行政策截然不同的主张，尤其是在经济金融领域。他的政策主张主要体现在以下几个方面：货币政策石破茂倾向于相对收紧的货币政策。他认为随着货币宽松政策的长期化，日本的财政和央行财务状况恶化，因此需要逐步实现有利率的环境。设立新的组织来应对宏观经济危机是必要的。这表明他对日本央行未来可能采取的偏鹰立场持支持态度。汇率政策在汇率方面，石破茂偏好强势日元。他认为适当的美日汇率应在110-140之间，并指出日元升值会降低进口价格，从而带来积极影响。这与安倍晋三时期强调的“弱日元促进出口”的策略形成鲜明对比。财政政策石破茂主张财政收紧，支持增税。他提到消费税、所得税和法人税是日本财政收入的重要来源并表示将考虑上调金融所得税和法人税。有能力的企业应缴纳更高的法人税，但这一做法可能导致盈利能力强的企业迁移出日本。历史上，日本在上调消费税后曾经历经济放缓，因此这一政策的实施需谨慎评估其对经济增长的潜在影响总体来看，石破茂的政策主张与“安倍经济学”相对立，更倾向于保守和收紧的经济政策。对金融市场的影响若石破茂当选为日本首相，其政策将可能对金融市场产生显著影响。以下是主要影响分析：日元汇率变化石破茂当选后，预计日元将升值。这是由于他偏好的强势日元政策以及可能采取的收紧货币政策。与安倍晋三时期相比，市场可能会重新评估日元作为避险货币的地位，并减少套息交易。股市反应由于石破茂对增税和收紧财政政策的倾向，市场对日本股市的信心可能会减弱。投资者可能会担心企业盈利能力受到压制，从而导致股市下跌。根据调查，市场对石破茂当选后的期待较低，仅有10%的股市相关人士希望他成为新总裁，这显示出市场信心不足。债券市场动态在债券市场方面，由于预计日元升值及收紧货币政策，日债利率可能会上升。这与过去安倍晋三执政期间日债利率下行形成鲜明对比。投资者可能会重新考虑其债券投资策略，以应对潜在利率上升带来的风险。综上所述石破茂当选后，日本金融市场可能面临“安倍经济学交易”的逆转，表现为日元升值、股市下跌和债券利率上升。然而，由于2024年的日本经济环境与2012年已有显著变化，因此这些变化幅度可能会有所减弱。投资者在此背景下，应密切关注政策变化及其对市场动态的影响，以制定相应的投资策略。
老虎证券09-27 17:24

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