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通胀真的见顶了？！美联储官员鹰声驳斥全球市场谨慎不安，美元下滑
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结束后追涨的提振。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约小幅上涨，周四美国股市回吐盘中涨幅最终收跌。 30年期国债领跌美国国债收益率。美元指标下滑，黄金价格走高，比特币在2.4万美元附近徘徊。在美联储官员的最新评论中，旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利表示，通胀率过高，并补充说，她预计到2023年将采取更多的限制性货币政策。在她接受彭博电视台采访之前，一份报告显示，美国7月份生产者价格(PPI)环比下降，这是两年多来的首次，增加了通胀降温但仍令人不安的迹象。本周股市对一种可能性感到欢欣鼓舞，即物价压力下降将减轻美联储继续大幅加息的压力，使经济软着陆的可能性更大。全球股市有望创下2021年以来持续时间最长的单周上涨，今年以来的跌幅将缩减至约14%。债券市场似乎更持怀疑态度——美国国债收益率曲线持续倒挂，暗示市场担心只有经济衰退才能抑制生活成本。 “在美联储将加息到何种程度以及加息将持续多久等问题得到一些解决之前，市场将面临阻力，”瑞银金融服务公司财富管理董事总经理Terri Jacobsen表示。与美联储9月议息会议相关的掉期交易显示，美联储是否有可能加息50个基点或再次加息75个基点存在一些不确定性。原材料价格增加了复杂性。油价本周上涨，导致大宗商品指数从7月低点反弹超过10%，如果这种趋势持续下去，可能会让通胀形势变得更加严峻。
厉害啦2022-08-12
决策分析：美国股市周四涨幅难以持续债券收益率飙升 PPI指数首次下滑油价再次接近100美元
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位分析师将最近的飙升归因于空头回补。在纳斯达克100指数较6月低点上涨20%以上之后，科技股表现不佳。特斯拉公司和亚马逊公司等大牌公司表现不佳。美国国债下跌，导致30年期国债收益率飙升近16个基点，此前该证券的拍卖吸引了中等需求，尽管在投标截止日期前已经降价。黄金和白银价格在周四美国午盘交易中小幅下跌，原因是本周晚些时候交易员和投资者风险偏好上升带来了一些压力，美国通胀数据比预期温和。今天美国国债收益率上升也对金属不利。10月黄金期货最新下跌9.10美元至1794.10美元。9月Comex白银期货最新下跌0.437美元，至每盎司20.30美元。外汇市场中，美元兑日元在低点跌至131.74后攀升至133.02，当天收盘上涨15点。加元并没有从石油中获得太多好处，并且连续第二天落后于澳元和纽元。股市早盘上涨是由于数据显示美国生产者价格的一项关键指标两年多来首次意外下滑。与周三的消费者价格报告类似，总体数据和核心数据均低于预期。即便如此，通胀仍然居高不下，美联储可能会继续采取积极的遏制措施。美国央行9月份加息50个基点的价格继续反映了互换的价格。另一份报告显示，美国失业保险申请连续第二周上升，并保持在 11 月以来的最高水平附近，表明劳动力市场持续放缓。从某种意义上说，美联储已经实现了对抗物价上涨的政策目标之一。自美联储今年开始收紧政策以来，经通胀调整后的美国利率在曲线上首次攀升至零以上。近期实际利率为正意味着投资者预计未来几个月政策利率将高于通胀。其他方面，在国际能源署上调今年全球需求增长预测后，油价上涨，缓解了对消费的担忧。西德克萨斯中质原油突破每桶94美元，而布伦特原油再次接近100美元。市场置评： Ameriprise全球市场策略师Anthony Saglimbene表示：“过去几天的事态发展表明，环境可能正在好转一些。但通货膨胀仍然非常非常高。美联储要继续提高利率还有很多工作要做。” 瑞银全球财富管理的Mark Haefele重申了他的立场，即在“经济和美联储政策方向不明朗”的情况下，“现在不是对市场做出重大定向呼吁的时候”。下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国8月密歇根大学消费者信心指数初值 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0812) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0326，涨幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0362，进一步阻力位于1.0407，关键阻力位于1.0451；汇价下行的初步支撑位于1.0273，进一步支撑位于1.0229，更关键支撑位于1.0184。英镑：英镑/美元收跌，收报1.2202。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2237，进一步阻力位于1.2276，关键阻力位于1.2304；汇价下行的初步支撑位于1.2170，进一步支撑位于1.2142，更关键支撑位于1.2102。日元：美元/日元几乎持平，收报132.89，涨幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于133.597，进一步阻力位134.24，关键阻力位于135.176；汇价下行的初步支撑位于132.018，进一步支撑位于131.082，更关键支撑位于130.439。
楼喆2022-08-12
“现在才刚刚开始”！美联储再听闻好消息美元黄金却罕见齐跌、原油和中概股狂欢
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%表现最差。拼多多涨超9%，和京东领跑纳斯达克100指数的成分股。蔚来汽车涨超8%，B站涨超7%，阿里巴巴涨4.7%。周三的常规交易时段，所有主要股指都录得上涨：道琼斯指数上涨535.10点或1.63%；标普500指数上涨2.13%，创5月初以来的最高水平；纳斯达克综合指数上涨2.89%，创4月底以来最高收盘水平。 “在这里，趋势是我们的朋友。无论是昨天还是今天，市场都会认为这是通胀朝着正确方向前进的一步。”Edward Jones的高级投资策略师Mona Mahajan表示。 Mahajan说：“对市场而言，我们确实无法抵挡近期所看到的动能。”但她补充称，美联储进一步加息和就业市场走软可能会限制涨势。新泽西州Themis trading交易部门联席经理Joe Saluzzi表示，连续两天通胀数据放缓，令投资者希望飙升的物价终于“见顶并朝着正确方向前进”。但他提醒说，这只是“一个月的数据”。 “你仍然希望在下个月看到一种趋势，看到它不一定只是能源(价格下降)。你想看到其他价格下降。现在才刚刚开始，”他说道。
夏洛特2022-08-12
乐观过头了？！美联储鹰声大泼冷水，市场终于回过神美元与黄金罕见齐跌
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三标准普尔500指数创下三个月来新高，纳斯达克100指数较6月低点反弹20%。亚洲股市方面，科技股推动亚洲股市指数上涨逾1%。中国股市上涨，尽管投资者消化了中国央行有关通胀威胁的警告，以及避免大规模刺激的承诺。在周四美股开盘前，投资者现在关注美国生产者价格指数(ppi)以及最新的首次申请失业救济人数。美国7月份整体通胀率为8.5%，低于6月份9.1%的40年来最高水平。物价压力依然很大，美联储官员迅速强调，未来还会有更多加息。他们还暗示，投资者应该重新考虑明年降息、以提振经济增长的预期。通胀数据低于经济学家的普遍预期，这促使投资者减少了对美联储官员将在9月20日至21日的下次会议上再次加息0.75个百分点的押注，最近6月和7月两次会议的加息幅度一致，均为75个基点。 CMC markets首席市场分析师Michael Hewson表示，通胀见顶可能意味着美联储9月议息时加息力度减弱。英国央行和欧洲央行也将于下月召开会议。 “市场超前了，这不仅关乎通胀已见顶，还关乎在当前环境下，通胀还能跌多少，”Hewson说。“如果你看看整个欧洲在供应链和天然气价格方面仍然存在的问题，这意味着价格将在一个更高的平均值上稳定下来，而不是回到2%。” 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)周三说，他希望美联储的基准利率在今年年底前达到3.9%，在2023年底前达到4.4%。卡什卡利在疫情爆发前是美联储最鸽派的决策者。“我还没有看到任何事物改变这一点。” 他的芝加哥同行埃文斯星期三在另一个场合对这一数据表示欢迎，但他补充说，通货膨胀率仍然“高得不可接受”。据《金融时报》报道，旧金山联储主席戴利(Mary Daly)在发布CPI数据后的讲话中表示，现在“宣告”央行抗击通胀的胜利还为时过早。她没有排除9月份连续第三次加息75个基点的可能性，并推迟了投资者对2023年转向降息的预期，同时暗示支持放缓加息步伐。卡什卡利在谈到美联储政策路径的市场定价时表示，认为美联储将在明年初开始降息是不现实的，届时通胀很可能仍将大大超过2%的目标。 “我认为更有可能的情况是，我们将把利率提高到某个点，然后将一直维持在那里，直到我们确信通胀正在回到2%的水平，然后才会考虑降低利率，”他说。埃文斯说，他预计央行基准利率的目标区间到今年年底将升至3.25% - 3.5%，到2023年底将升至3.75%-4%。目前这一区间为2.25%-2.5%。卡什卡利将是明年美联储制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)的票委，而埃文斯将于明年初退休。 “宽松的金融环境可能会惹恼美联储，我们不应该对美联储发言人继续试图口头打压市场和风险资产感到惊讶，”Thornburg Investment Management的投资组合经理Christian Hoffmann表示。 “很明显，美联储仍在收紧政策，”DZ Bank AG首席外汇策略师Sonja Marten在彭博电视上说。“通胀率可能略有下降，但仍然达到8.5%，在劳动力市场非常紧张的情况下，这个数字仍然很高。美联储现在没有理由放慢脚步。他们会继续这样做，然后在明年放缓。继前一天创下新冠肺炎疫情以来最大跌幅后，美元指数再次下滑。在美国通胀数据打压美元后，欧元和日圆上涨。 “我们认为，美联储在核心通胀上升的情况下采取行动，将使美元在下行过程中得到支撑，尤其是兑欧元和日元，”荷兰国际集团在一份报告中表示。 “由于美联储承诺抗击通胀，实际收益率不断上升一直是2022年估值面临的一个巨大问题，因此任何鸽派立场都被股市视为利好，尤其是对估值最高的公司而言，”Janus Henderson Investors的多资产投资组合经理Oliver Blackbourn说。“然而，可能更为鸽派的前景削弱了美元的一个关键支撑。” 短期美国公债收益率(殖利率)下跌，因投资者对美联储将采取何种力度收紧货币政策的预期降低。美联储9月议息会议的掉期交易暗示，美联储将重新开始加息50个基点，而不是更大幅度的加息。美国公债收益率曲线的一个关键部分仍大幅倒挂，外界普遍认为这是经济衰退风险的信号。在其他方面，原油价格延续上涨势头，国际能源署(IEA)上调了今年全球需求增长预期，原因是天然气价格飙升和热浪刺激工业和发电企业将燃料转向石油。而比特币突破2.4万美元，显示市场情绪有所好转。本交易日来看，今日晚些时候将公布美国首次申请失业救济人数和生产者价格指数(PPI)数据，这些数据将进一步揭示通胀压力的状况。
厉害啦2022-08-11
港股开盘：恒生指数涨1.17％，阿里巴巴涨3.47％，龙湖集团涨5.5％
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涨2.13%，道指涨1.63%。纳指和纳斯达克100指数收盘点位较6月低点涨20%，进入技术性牛市。明星科技股全线上涨。苹果涨2.62%，谷歌涨 2.63%，亚马逊涨 3.53%，特斯拉涨 3.89%。Meta涨 5.82%，英伟达涨5.92%。中概股多数收涨，KWEB收涨0.68%。阿里涨 1.36%，京东跌 2.77%，拼多多跌 0.15%，理想涨 2.11%，蔚来涨 4.59%，小鹏涨 0.93%。尚乘数科结束日线5连跌。　　全球主要资产价格方面，CPI数据后美债收益率两位数暴跌，短债收益率跌幅更深，关键衰退指标一度倒挂逾58个基点，刷新20多年之最，美联储官员鹰派发声强调加息不止后，长债收益率转涨；美元指数跌超1%至五周新低，非美货币普涨；油价跌3%后转涨超2%，美油重新接近92美元；英国天然气涨超10%，德国一年电价创新高；比特币一度升破2.4万美元；期金站稳1810美元，连涨三日重回六周高位；伦铜重返8000美元和一个月新高，伦锌创七周最高。
财股源源2022-08-11
别高兴太早！美CPI放缓降低加息押注，美联储官员大泼冷水美元试图反弹
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隔夜标准普尔500指数创三个月新高，纳斯达克100指数较6月低点上涨20%，美国和欧洲的期货价格随之走高。中国股市上涨，尽管投资者消化了中国央行有关通胀威胁的警告，以及避免大规模刺激的承诺。美元小幅走高，扳回了前一天的部分跌幅，这是新冠肺炎疫情爆发以来的最大跌幅。新加坡下调其2022年经济增长预期后，坡元走弱。短期美国国债收益率周三下跌，原因是投资者降低了对美联储收紧货币政策力度的预期。由于日本假期，亚洲市场没有美国国债现金交易。美国7月份整体通胀率为8.5%，低于6月份9.1%的40年来最高水平。物价压力依然很大，美联储官员迅速强调，还会有更多加息。他们还暗示，投资者应该重新考虑明年降息的预期，以提振经济增长。问题是，在这种背景下，全球股市和其他风险较高的投资从今年的暴跌中反弹能否持续下去。 “在FOMC开始考虑暂停紧缩周期之前，我们还需要看到潜在通胀再出现几个月的下降。”澳大利亚联邦银行策略师Carol Kong说。“市场目前仍低估了美国的通胀水平，以及中期通胀的粘性。” 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)说，他希望美联储的基准利率在今年年底前达到3.9%，在2023年底前达到4.4%。在提到市场对美联储政策路径的定价时，卡什卡利表示，认为美联储将在明年初开始降息是不现实的，届时通胀很可能远远超过2%的目标。芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)表示，通货膨胀仍“高得不可接受”，“我们将在今年剩余时间和明年继续提高利率”。 “宽松的金融环境可能会惹恼美联储，我们不应该对美联储发言人继续试图口头打压市场和风险资产感到惊讶，”Thornburg Investment Management的投资组合经理Christian Hoffmann表示。美联储9月议息会议的掉期交易暗示，美联储将重新开始加息50个基点，而不是更大幅度的加息。美国公债收益率曲线的一个关键部分仍大幅倒挂，外界普遍认为这是经济衰退风险的信号。在其他方面，原油价格基本维持在每桶91美元上方，而比特币突破2.4万美元，显示市场情绪有所好转。
厉害啦2022-08-11
决策分析：美国股市周三飙升美元暴跌通胀有所减缓但美联储仍有很长的路要走
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00指数触及三个月高点。科技股的反弹使纳斯达克100指数比6月份的底部高出20%以上，使其处于普遍持有的牛市中。该指标仍比11月的记录低19%。 Cboe波动率指数跌至4月末的水平。周三美国早盘交易中，金价小幅下跌。今天早些时候，黄金价格触及四周高位，白银价格触及五周高位。10月黄金期货最后下跌2.60美元至1798.70美元。9月Comex期银最新上涨0.038美元，至每盎司20.52美元。外汇市场中，数据低于预期，美元暴跌。由于交易员仔细研究数据，未能找到任何表明下个月反弹的细节，因此在第二轮抛售受到打击之前，最初的下跌几乎没有反弹。美元/日元是一个巨大的推动者，立即从134.85跌至132.90，然后在欧洲尾盘进一步走低至132.04的低点。该数字的买盘最终保持，并缓慢回升至132.90。欧元/美元突破了三周的区间，在美元的第二波抛售中触及1.0368，尾盘回落至1.0300。当天的赢家是澳元和新西兰元。上周的NFP数据显示经济仍然强劲，而今天的CPI显示美联储可能不必大幅加息。这对全球增长来说都是好消息。对加元落后于其大宗商品货币，但仍稳固下跌至1.2777。当天早些时候，石油对加元来说是一个问题，但原油和天然气在美元疲软以及EI 每周报告中汽油需求改善的帮助下出现转机。两年期国债收益率在数据发布后立即暴跌近20个基点后，尾盘下跌约5个基点。对于因担心美联储难以驯服通胀猛兽而备受困扰的市场，7月份的消费者物价指数让人松了一口气，核心指标和整体指标均低于预期。掉期现在暗示9月升息50个基点的可能性高于官员在过去两次会议上选择实施的75个基点的上调。目前股市看涨的一个危险是它可能导致金融环境放松，这将违背美联储的目标。还值得回顾1980年代初，当时美联储主席保罗沃尔克在通胀达到顶峰和经济陷入衰退时放松了政策。但事实证明，价格压力的缓和速度比官员们想要的要慢得多，而且他们不得不在几个月后再次收紧。事实上，CPI的意外只是官员们目前正在解决的复杂难题之。这可能在未来几个月内，央行距离实现其通胀目标还有很长的路要走。美国的食品价格在7月份创下1979年以来的最大涨幅，使生活成本居高不下，尽管较低的汽油成本为消费者提供了一些缓解。两名美联储官员对疲软的通胀数据做出回应，称这不会改变美联储今明两年更高利率的道路。明尼阿波利斯联储行长尼尔·卡什卡利在提到政策轨迹的市场定价时表示，断定央行将在 2023 年初开始降息是不现实的。芝加哥联储行长查尔斯·埃文斯表示，官员们可能会继续加息到明年降低“不可接受的高”通胀。企业消息方面，特斯拉股价攀升，此前埃隆·马斯克出售了这家电动汽车制造商69亿美元的股票以在审判前积累现金，这可能迫使这位亿万富翁履行收购Twitter Inc.的协议。华特迪士尼公司表示将把其旗舰迪士尼+流媒体服务的价格提高38%。这是为其亏损的在线业务创造更多收入的计划的一部分，并建立在第三季度业绩超过销售、利润和用户增长预期的基础上，股价大涨。市场置评： Thornburg Investment Management投资组合经理Christian Hoffmann表示：“金融环境的放松可能会惹恼美联储，看到美联储发言人继续试图降低市场和风险资产，我们不应感到惊讶。” Lombard Odier Asset Management宏观主管Florian Ielpo写道：“这对风险资产来说总体上是个好消息，较低的价格增长率并不意味着通胀的终结，自然也意味着鹰派央行的终结。通胀仍然是需要美联储关注的情况，更重要的是需要美联储的措施。” Principal Global Investors首席全球策略师Seema Shah表示：“美联储仍有明显进一步收紧的空间，美国经济最终无法避免其命运。好好享受今天和接下来的几周吧，它不会持续太久。” Renaissance Macro Research经济主管Neil Dutta写道：“这个数据点将引发有关政策支点的讨论。但是，对我来说，这个问题确实归结为劳动力市场。工资增长非常火热，而且生产力没有好转，这最终将推高价格。” 摩根士丹利E*Trade投资策略董事总经理Mike Loewengart表示：“这是朝着正确方向迈出的一步，但请记住，在通胀正常化之前，我们还有很长的路要走。然而，一个月的数据点并没有形成趋势，因此谨慎乐观可能共存。” Leuthold Group首席投资策略师Jim Paulsen表示：“通胀正在放缓的轶事证据终于出现在主流通胀报告中。美联储正在迅速失去进一步收紧政策的理由，这份报告向投资者强调，要么新的宽松周期已经开始，要么我们即将非常接近。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0806) 05:30美国7月生产者物价指数(年率) 23:00英国第二季度GDP初值(年率) 23:00英国6月工业产出(年率) 23:00英国第二季度GDP初值(季率) 23:00英国6月商品贸易帐 23:45法国7月消费者物价指数(月率)终值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0298，涨幅0.84%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0375，进一步阻力位于1.0455，关键阻力位于1.0542；汇价下行的初步支撑位于1.0208，进一步支撑位于1.0121，更关键支撑位于1.0041。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2215，涨幅1.12%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2303，进一步阻力位于1.2395，关键阻力位于1.2515；汇价下行的初步支撑位于1.2091，进一步支撑位于1.1971，更关键支撑位于1.1879。日元：美元/日元几乎下跌，收报132.863，跌幅1.62%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.759，进一步阻力位136.666，关键阻力位于138.037；汇价下行的初步支撑位于131.481，进一步支撑位于130.11，更关键支撑位于128.203。
楼喆2022-08-11
【黄金收盘】黄粱一梦！美CPI带来第一个好迹象美元狂泻、黄金上演倒V反转
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.13%，纳斯达克指数大涨2.89%。纳斯达克100指数、纳斯达克综合指数收盘较6月底部涨20%。 Oanda高级市场分析师Craig Erlam在给客户的一份报告中表示：“美联储加息的力度不会明显减弱，这并不是必然的结论，但股市交易员可能会在这方面保持一些激进。”“金价的上行之路仍在，但如果股市在一段时间内仍处于买盘状态，可能还需要一段时间。” 此外，高盛策略师也下调了对金价的预期。高盛称，金价正处于美联储对高通胀和经济增长疲弱的担忧之中。高盛将3个月、6个月和12个月金价预期分别下调至1850美元、1950美元和1950美元，此前预估分别为2100美元、2300美元和2500美元。与此同时，该行还下调了白银价格预期，将其分别从此前的30美元、30美元、30美元下调至21美元、23美元和25美元。高盛表示，金价若要形成结构性走高趋势，美联储将需要面对有关其抗通胀承诺的“强烈质疑”，就像上世纪70年代那样。要让金价形成实质性的下行趋势，通胀需要持续出人意料地上行，美联储需要拿出“无条件”决心让通胀回落。两者都不是高盛的基本预测情况。后市预测 1.High Ridge Futures金属交易主管David Meger称，“由于CPI数据不如预期那么火爆，这预示美联储可能不会大幅加息，这对包括黄金在内的多数资产类别都是利好。” 在低利率环境下，非孽息黄金往往表现良好，美元大幅回落进一步提振金价，增强了其对海外买家的吸引力。 “黄金市场的下一个重要因素将是美联储官员的言论和加息暗示，”Meger补充道。 2.道明证券分析师表示，就黄金而言，通胀放缓可能引发大量买盘，但价格仍有逆转的风险。分析师们表示：“最终，自营交易员仍持有大量自满的仓位，这表明我们还没有看到黄金投降，这表明痛苦交易仍偏于下行，但在宏观经济不利因素再次打压黄金之前，价格可能会走高。” 3.Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示：“在通胀数据趋于温和后，金价最初出现了膝跳反应，因为投资者预期美联储不会那么激进。但后来他们意识到，数据是趋于温和而不是温和。” “近期黄金市场的技术态势变得更加乐观，这吸引了投机性买家。看涨者的下一个上涨目标是1850美元，超过这个水平有望进一步上探1900美元。” 下一交易日重点关注 20:30 美国7月PPI月率 20:30 美国至8月6日当周初请失业金人数
夏洛特2022-08-11
通胀真的见顶了？！全球风暴逼近：CPI报告有如核弹市场破位行情一触即发
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新一家发出需求放缓警告的芯片制造商。纳斯达克100指数期货上涨0.5%。特斯拉公司股价在盘前交易中上涨，该公司首席执行官埃隆·马斯克完成了有记录以来最大的股票抛售。马斯克套现69亿美元的特斯拉股票，这是这位亿万富翁有记录以来最大的一次出售，他解释称，他需要现金，以防被迫继续他流产的收购推特公司的交易。特斯拉盘前交易上涨2.7%。 “我认为我们还没有走出熊市，经济衰退的风险正在逼近，而且我认为美联储激进的紧缩政策还没有结束，”景顺(Invesco)亚太区(不包括日本)全球市场策略师David Chao说。“我认为市场还没有完全定价这些变量。本周的通胀数据肯定会让我们更清楚地了解美联储的近期政策前景。” 债券持稳。两年期国债收益率比10年期国债收益率高出近50个基点。这是自2000年以来最严重的一次倒挂，被认为是在美联储为抑制通胀而收紧货币政策的情况下，经济衰退近在眼前的迹象。投资者正在等待最新的消费者价格指数(CPI)报告，该报告可能会证实或粉碎物价上涨已趋于平稳的希望。经济学家预计，该报告将显示，在油价下滑的带动下，通胀略有降温。预计周三公布的一份报告将显示，美国7月份总体消费者价格指数(CPI)有所降温，但仍处于高位，而核心CPI同比增幅可能有所加快。这些数据将如何影响对美联储收紧政策的看法，将是风险情绪的关键。接受路透社调查的分析师预计，6月份的年通胀率将从9.1%降至8.7%。与此同时，核心CPI料按月升0.5%，按年升幅为6.1%，高于6月时的5.9%。如果数据一如上述预期，市场人士以及，美联储9月加息0.75%的预期将进一步升温，不利于股市。市场预期美联储下次会议加息75个基点的几率为69.5%。 Baird首席策略师Michael Antonelli形容CPI数据有如核弹，将揭示联储下步行动。 “今天的通胀数据可能会为本月余下时间的市场定下基调，”Oanda的高级市场分析师Craig Erlam说。“低于预期的数据可能是市场的主要推动力，而在6月数据附近或以上的任何数值，都可能引发市场的重大风险逆转，因为辩论的焦点将转移到加息75或100个基点，而50个基点早已被定价。” “在反应方面，市场最初会对核心CPI意外下滑、而不是意外上升感到更兴奋，特别是当它与风险偏好有关时。”德意志银行的Alan Ruskin在周二的一份报告中写道，“一个意外的下行趋势，让人们‘希望’石油/食品大宗商品见顶，加上需求放缓，将迅速渗透到美国通胀数据中。” 美元下滑，美元在7月中旬开始回落后，一直保持稳定。衡量美元兑六种主要货币走势的美元指数交投在106.15附近。 “本周强劲的CPI数据可能意味着美联储回到了激进的加息路径，这将使美元重新走强，”Chao说。三菱日联经济学家预计美元在未来几个月将进一步升值。有证据表明，美国核心地区租金以外的通胀压力有所扩大，这可能导致美联储在今年年底前采取更加激进的行动。这将意味着2/10年期国债收益率曲线将进一步反转，目前曲线倒挂正快速接近50个基点，这肯定是短期风险。盈亏平衡利率下降，其他通胀预期指标也有所下降。所以未来很可能会有好消息，但就目前而言，硬性数据可能会让投资者担心货币政策过度，这表明美元在未来几个月将再次升值。原油交易价格在每桶90美元左右，黄金和比特币价格均小幅下跌。圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德表示，如果通胀继续出人意料地上升，美联储将准备“在更长时间内”维持利率在较高水平。美联储“将推高短期利率，”富国银行投资研究所的全球策略师Gary Schlossberg说，“我们将看到美国国债收益率曲线出现不断加深的反转和全面反转。” 中国军方表示，为回应美国众议院议长南希·佩洛西的访问，在台湾附近举行的演习已经结束，同时承诺将继续在台湾附近进行常态化巡警。
厉害啦2022-08-10
就等着美国CPI了！市场谨慎承压，美联储鹰声嘹亮中国数据惹人忧
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人们对经济的担忧，并导致以科技股为主的纳斯达克100指数下挫。美国国债收益率和美元指标保持稳定，原油价格徘徊在每桶90美元上方，黄金和比特币都处于不利地位。两年期国债收益率较10年期国债收益率高出近50个基点。这是自2000年以来最严重的一次倒挂，被认为是在美联储为抑制通胀而收紧货币政策的情况下，经济衰退近在眼前的迹象。预计周三公布的一份报告将显示，美国7月份总体消费者价格指数(CPI)有所降温，但仍处于高位，而核心CPI同比可能有所加快。这些数据将如何影响对美联储收紧政策的看法，将是风险情绪的关键。 “在考虑暂停紧缩周期之前，FOMC将需要确保通胀可持续地回到目标水平。”澳大利亚联邦银行策略师Carol Kong说，“今天若出现强劲通胀，可能会强化FOMC距离那个时刻仍有一段距离，并将看到市场重新调整，提高对美国利率的预期。” 圣路易斯联储主席布拉德表示，如果通胀继续意外上行，美联储将准备在“更长时间内”维持利率在高位。美联储“将推高短期利率，”富国银行投资研究所的全球策略师Gary Schlossberg说，“我们将看到美国国债收益率曲线出现不断加深的倒挂和全面反转。” 中国7月份消费者价格指数(CPI)加速上涨，至2.7%，为两年来最高水平，但低于经济学家的预期。生产者价格指数(PPI)上涨4.2%，低于预期中值，也低于6月份的水平。根据周二提交给监管机构的文件，埃隆·马斯克出售了特斯拉公司69亿美元的股票，这是他放弃收购推特公司以来首次出售这家汽车制造商的股票。
厉害啦2022-08-10

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