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“木头姐”看好软件股押注英伟达之后的下一波AI行情
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TF自2月初见顶以来已下跌逾10％，而纳斯达克100指数同期上涨了12％。　　Wood重申，特斯拉是“最大的AI概念股”，自动驾驶技术料将推动其股价从目前的约200美元涨到2027年的2000美元。　　从现在到2038年，“我们相信，全球自动驾驶出租车平台的营收将从几乎为零变成10万亿美元，”她说。“很多人认为特斯拉是汽车股。我们不这么看，我们认为它远不止于造车。”
金融界2023-06-01
【美股盘中】投资者及时“获利了结” 三大股指全线回落市场关注债务上限晚间投票
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如此，在周二围绕该技术的热议帮助提振了纳斯达克100指数之后，与人工智能相关的股票的上涨势头正在减弱。 ChargePoint Holdings股价下跌超过 1%，而C3.ai周三下跌超过10%。在个股走势中，SoFi Technologies的股票在债务上限协议达成后上涨了11%以上。该法案将恢复政府学生贷款的偿还，使在线个人理财公司受益。
楼喆2023-06-01
突发！今日中欧数据引爆市场行情：美元狂拉、人民币急跌、油价重挫……
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人工智能方面的合作。标普500指数和纳斯达克100指数期货显示，美国股市今日或许表现平平。道指下跌33点，跌幅约0.1%。标准普尔500指数期货0.15%，纳斯达克100指数期货下跌下跌0.17%。此前，受人工智能引发的兴奋推动，华尔街股市周二出现反弹，但最终以失败告终。汇市方面：在数据显示欧元区最大的两个经济体法国和德国的消费价格压力迅速降温后，欧元当日暴跌0.7%。欧元兑美元跌至两个月低点，此前法国通胀放缓幅度超出预期，达到一年来的最低水平。来自德国各州的数据也显示，这个欧元区最大经济体的通胀下降速度可能快于预期，促使交易员削减对欧洲央行未来加息的押注。 “这与欧元区的CPI数据相当一致：它正在下降，”瑞银全球财富管理首席经济学家Paul Donovan说，“关于粘性的想法，关于通胀顽固的想法真的是被吹走了。有趣的是，我们在美国的地区数据中也得到了证实。” 美元兑一篮子货币上涨0.5%，势将创下去年9月以来的最大单月涨幅，原因是对美国债务上限僵局的担忧引发了避险资金流入。 Donavon表示，通胀放缓将推动消费者需求复苏，帮助全球经济避免最糟糕的情况。这将在一定程度上缓解投资者对企业利润前景的担忧，不过对中国经济复苏不均衡的担忧仍令市场承压。中国周三公布去年12月以来最疲弱的采购经理人指数，亚洲股市指数跌至两个月低点。数据显示，中国5月份制造业活动降幅大于预期，而服务业增长放缓至4个月来的最低水平。服务业增长一直是中国不稳定复苏中为数不多的亮点之一。对于任何希望在去年底取消严格的新冠限制后、中国经济增长持续反弹的投资者来说，这些数据提供了更多证据表明经济正在失去动力，进一步使全球前景变得黯淡。 “如果市场希望中国出手相救，我认为，在这种情况下，他们错了，”CMC Markets策略师Michael Hewson说，“新冠疫情对中国经济造成了很大的结构性损害。” 香港恒生指数下跌逾2%，即将迈入熊市。离岸人民币兑美元汇率跌至六个月来的最低水平。在工业利润、零售销售和贷款增长等一系列数据疲软之后，人民币兑美元汇率日内跌0.5%，至1美元兑7.1325元，本月恐下跌2.6%。这种失望情绪也影响到了其他对中国敏感的资产。澳元兑美元触及近七个月低点0.6489美元，连续四个月下跌，同时原油和铜价下跌。大宗商品方面：铜延续了近一年来的最大单月跌幅，铁矿石进一步跌破每吨100美元，原因是中国制造业放缓引发了人们对这个最大金属消费经济体需求的担忧。原油价格延续跌势，因在中国公布弱于预期的经济数据后，对最大石油进口国中国需求放缓的担忧盖过了美国债务上限法案取得的一些积极进展。 WTI原油日内大跌3.00%，现报67.47美元/桶；布伦特原油日内跌2.73%，现报71.79美元/桶。债市方面：美国国债收益率下跌。基准的10年期国债收益率在过去两天下降了17个基点，最新报3.654%，为5月19日以来的最低水平。两年期国债收益率下跌5个基点，至4.428%。在初步协议达成后，公债大涨，因市场预期美国债务违约将得以避免，但市场仍惴惴不安，因一旦获得借款授权，财政部可能会发行大量债券以补充资金。欧洲债券上涨，德国10年期国债收益率下跌约9个基点。基本事件方面：投资者关注美国总统拜登(Joe Biden)和众议院议长麦卡锡(Kevin McCarthy)达成的债务上限协议。在距离避免美国债务违约仅剩几天的时间里，该法案清除了一个关键的程序障碍。国会正力争在6月5日之前通过该法案，美国财政部长耶伦(Janet Yellen)曾警告称，美国有违约风险。周二在众议院规则委员会通过了关键的程序性投票后，财政责任法案将在美国东部时间周三晚上8点30分左右在共和党占多数的众议院进行投票。然后，它需要在星期一之前在民主党控制的参议院获得通过。美国财政部预计，到星期一，它将没有足够的资金来偿还债务。无党派的国会预算办公室周二估计，该法案将使预算赤字在未来十年内“减少约1.5万亿美元”，与党内预测一致，这可能会为该法案提供额外的支持。与此同时，里士满联储主席巴尔金表示，他正在寻找需求降温的迹象，以确信美国通胀将会缓解。克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)表示，她认为没有“令人信服的理由”暂停加息，尤其是在债务上限达成协议之后。本月早些时候，美联储官员将基准利率上调至5%以上，并暗示他们可能准备暂停去年开始的快速紧缩行动。自那以来，强于预期的经济数据重塑了市场对6月再次加息的预期。
厉害啦2023-05-31
史上最令人讨厌的牛市之一！业内人士阐明背后的4个原因……
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0指数从10月12日的低点大涨21%，纳斯达克100指数涨近40%。如此强劲的反弹是在高通胀、高利率和对潜在衰退的担忧日益加剧的情况下出现的。这让许多投资者相信，目前的股市反弹并不是新一轮牛市，而是熊市反弹。 Yardeni不同意这种观点，而是在最新的一份报告中强调了当前股市反弹可能成为历史上最令人讨厌的牛市的四个原因。 1. “它始于历史上最高的市盈率” Yardeni强调，股市的牛市反弹始于高估值，而非低估值。2022年第四季度，标普500指数的预期市盈率约为18倍，高于其25年平均水平16.8倍。 “在过去，估值在熊市结束时提供了令人信服的机会，”Yardeni解释称。在最近的熊市中，由于估值没有触底至有吸引力的水平，许多投资者可能在等待估值下降的过程中错过了逢低买入的机会。 2. 迫在眉睫的经济衰退自从股市在10月中旬触底以来，有关经济衰退可能即将来临的消息就一直不绝于耳。然而，尽管存在这种担忧，股市仍在持续上涨。美国首席执行官和顶级商业领袖的警告并没有使股价下跌。 Yardeni说：“最可鄙的是，在几乎所有人都认为经济衰退随时可能到来的情况下，多头还厚颜无耻地勇往直前。” 3、银行业危机并没有影响股市另一个未能阻止当前股市反弹的风险是导致三家主要银行倒闭的地区银行业危机。硅谷银行、签名银行和第一共和银行都在两个月内倒闭。这几家银行的倒闭堪比2008年金融危机时的银行倒闭，三家倒闭的地区性银行持有的资产超过5000亿美元，但股市却一直在上涨。 Yardeni称，“尤其令投资者不安的是，标普500指数自3月8日银行业危机开始以来一直在上涨。” 4、小型股票缺乏参与最后，投资者对目前股市的上涨主要是由大型科技股推动的事实提出了异议，这导致标普500指数成份股中数百家小型公司的参与不足。 “他们观察到，标准普尔500指数等权重指数与市值加权指数的比率大幅下降……如此糟糕的广度并不是年轻牛市的标志，”Yardeni说。但Yardeni指出，除了大型科技股外，近几周还有很多股票跃升至纪录高位，而且正面修正获利预估的幅度很大。最终，Yardeni相信股市目前的牛市反弹，尤其是因为人工智能的出现可能会推动2020年繁荣。 “我认为我们还处于整合人工智能的早期阶段，”Yardeni告诉CNBC，“有了机器人，有了自动化，这一切都能提高大脑的生产力。在之前的生产力繁荣时期，我们提高了人力和马力的生产率。所以我认为这是一个完全不同的生产力繁荣，在我看来，所有的公司都是科技公司。”
风起2023-05-31
英伟达市值一度冲破万亿美元，创造美股芯片公司新纪录，纳指100ETF（159660）连续3日新高后首度回调！
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、英特尔均涨超3%，苹果涨1.07%，纳斯达克100指数涨0.4%，明显强于道指和标普500。热门ETF方面，主打低费率的纳指100ETF（159660）收跌0.71%，成交近1300万元，连续3日创上市以来新高后首度回调！来源：雪球，截至2023.5.31收盘英伟达CEO黄仁勋表示，人们现在正处于一个新的计算时代的转折点，加速计算和人工智能已经被世界上几乎所有的计算平台和云服务厂商所接受。 “生成式AI是我们这个时代最重要的计算平台。有了生成式AI，现在每一个人都可以成为程序员。”黄仁勋表示，“人们只需要对着计算机说话，就会有新的功能和应用层出不穷地涌现。” 申万宏源指出，美股季报期中，78%的标普500公司2023Q1财报季表现超预期，其中英伟达业绩大幅超预期。根据Factset，标普500指数中97%的公司已经发布了2023 Q1的财报。其中78%的公司报告的实际每股收益高于预期，高于5年平均水平77%和10年平均水平73%。总体而言，公司报告的企业盈利比预期高出6.5%，高于10年平均水平6.4%。分行业看，金融行业盈利低于预期的比例较大，信息技术、工业超预期比例较高！高盛指出，AI会在未来10年内推动全球经济增长约7万亿美元，并估计AIGC软件的市场总规模将达到1500亿美元。所有科技股中，微软、谷歌、亚马逊和Meta最可能从中受益，这些科技巨头均为纳斯达克100指数的前十大权重股。据高盛计算，美股大型科技股过去的总净利润率平均为20.2%，而标普500指数所有成份公司的利润率为10.9%，两者相差9.3个百分点。高利润率意味着更强劲的现金流，有助于公司进一步投资实现长期增长，同时也向股东返还现金。纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益13.96%，明显高于纳斯达克的11.48%。（数据来源：Wind，截至2023.5.26）数据来源：Wind，统计区间1991.1.1-2023.5.26 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-05-31
【亚市直击】中国数据打击人气！债务协议今日表决美元反弹人民币再破位
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议之前供应充足。在周二的美国交易中，纳斯达克100指数涨0.4%，将今年的涨幅扩大至31%。然而，随着投资者对推动该指数攀升的人工智能话题炒作进行评估，该指数收于当日高点。英伟达公司在宣布了几款人工智能相关产品后，市值徘徊在1万亿美元附近。方舟投资管理公司首席执行官兼创始人凯西·伍德表示，与人工智能相关的软件供应商现在可以从英伟达带来的好处中获益。每卖出一美元的硬件，软件提供商和软件即服务提供商将产生8美元的收入，”她在彭博电视上表示。其他汇市方面，美元指数小幅走高，因美元兑10国集团多数货币走高。日本最高货币官员警告说，日本政府将采取必要措施支撑日元，这刺激了日元周二的上涨，此后汇率保持稳定。周三公布的数据显示，日本4月份工业产出出现三个月来的首次收缩，零售销售出现五个月来的首次下降，这可能拖累日本市场。周二，美债收益率从3月份以来的最高水平回落，反映出国会将通过债务协议的希望。3-10年期美债利率周二领涨。两年期国债收益率周三交投于4.44%左右。两年期国债比长期国债对美联储政策前景更为敏感。澳大利亚和新西兰基准的10年期政府债券收益率下跌了约5个基点。投资者还关注美国总统拜登(Joe Biden)和众议院议长麦卡锡(Kevin McCarthy)达成的债务上限协议。麦卡锡驳斥了共和党强硬派要把他赶下台的威胁，并表示相信议员们将及时通过立法，避免美国债务违约。该法案将于周三晚上提交众议院表决。在下周一的最后期限之前，该法案能否在参议院获得通过至关重要，而共和党在参议院也存在阻力。与此同时，里士满联储主席巴尔金表示，他正在寻找需求降温的迹象，以确信美国通胀将会缓解。贝莱德投资研究所认为，美联储接近暂停加息。包括Jean Boivin在内的策略师在一份报告中写道：“但我们不认为美联储会在今年晚些时候通过降息来拯救摇摇欲坠的经济，因为通胀与经济增长之间存在明显的协调关系。” 交易员也在权衡最新的美国经济报告，消费者信心降至六个月低点，因为在提高债务上限的协议达成之前，对劳动力市场和商业状况前景的看法有所下滑。
风起2023-05-31
美股收盘：道指跌超50点中概股多下跌量子之歌跌超8%
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议，来避免违约。　　标普500指数和纳斯达克100指数期货分别上涨0.5％和1.1％，英伟达市值势将升破1万亿美元，公司首席执行官黄仁勋发布了多项AI相关产品和服务。其他AI相关股票一并上涨，包括AMD公司、英特尔、高通和Meta Platforms Inc．等。　　投资者期望，AI将会推动ChatGPT等工具所依赖的芯片需求出现爆炸式的增长。AI热潮最新的催化剂是英伟达的营收预期远超分析师的预估。　　摩根大通将业务触角伸向超级富豪悄然建立起一家子公司　　摩根大通寻求向超级富豪延展业务，已经悄悄建立起了一个专注于超级富裕人群及其投资机构的全球子公司。该业务在疫情之前起步，由公司老将Andy Cohen牵头，目前已在美国、亚洲和欧洲建立起了一个大约30人的团队，密切地与摩根大通的投资和私人银行合作。　　子公司以该行位于纽约证交所对面的前曼哈顿总部地址命名，称为23 Wall。Cohen指出，其专注于大约700个家庭，财富价值超过4.5万亿美元。　　欧洲央行官员Simkus预计6月和7月份将各加息25个基点　　欧洲央行管委会委员Gediminas Simkus表示，该央行可能在未来两次会议上分别将利率提高25个基点，但不确定在此之后是否将持续加息。　　通讯社BNS援引Simkus周二讲话报道：“我认为6月和7月份将各加息25个基点”。“9月份会继续该行动吗？”他说。“不要急于决定，因为在此之前还有很长一段时间，在6月和9月份至少还会有两轮预测，当然还有很多经济数据，而目前我认为这些数据有时相互冲突。” 　　“ChatGPT之父”等业内人士警告：AI可能给人类带来灭绝风险　　超过350名人工智能（AI）领域的行业高管、专家和教授签署了一封公开信，他们在信中警告称，AI可能给人类带来灭绝风险。　　这封信于周二发表在非营利组织人工智能安全中心（CAIS）的网站上，签署者包括OpenAI首席执行官山姆·奥特曼、DeepMind首席执行官Demis Hassabis、Anthropic首席执行官Dario Amodei以及微软和谷歌的高管等。　　这封信只有一段话：“减轻AI带来的灭绝风险，应该与流行病和核战争等其他社会规模的风险一起，成为全球优先事项。” 　　“木头姐”为抛售英伟达股票再辩：它估值太高了！　　周一（5月29日），伍德在推特上发了几则推文，试图为她年初抛售英伟达的决定再度进行辩解。“华尔街女股神”、方舟投资掌门人凯西·伍德（人称“木头姐”）罕见地给创新经济主题的股市宠儿英伟达贴上了“太贵”的标签。　　伍德指出，目前这家全球最有价值的芯片制造商股票已显得定价过高。她在上周五（26日）就已解释道，方舟实际上在很早以前就把握住了英伟达的故事，现在已经提前布局领域，持仓里90％的公司都在接入AI。
金融界2023-05-31
美国股指期货表现活跃 AI热潮推高芯片和科技股
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议，来避免违约。　　标普500指数和纳斯达克100指数期货分别上涨0.5％和1.1％，英伟达市值势将升破1万亿美元，公司首席执行官黄仁勋发布了多项AI相关产品和服务。其他AI相关股票一并上涨，包括AMD公司、英特尔、高通和Meta Platforms Inc．等。　　投资者期望，AI将会推动ChatGPT等工具所依赖的芯片需求出现爆炸式的增长。AI热潮最新的催化剂是英伟达的营收预期远超分析师的预估。　　与此同时，在经济数据令人失望的背景下，投资者对中国仍然非常悲观。恒生中国企业指数逼近熊市，离岸人民币兑美元自去年11月以来首次跌破1美元兑7.1。油价下跌，因市场对需求下滑感到担忧。　　此外，随着白宫和国会共和党领导人加大游说力度以争取达成债务上限协议，美国国债收益率全线下跌。短期国债收益率从近期高点进一步下跌，此类国债面临的违约风险最大。美元指数连续第三天走低。
金融界2023-05-31
AI概念炒作在美股全面开花！市场走势分化，收益集中在“七巨头”
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者面临的美股走势变得更加极端。上周，纳斯达克100指数上涨超过3%，而道琼斯工业指数则下跌。自二十年前互联网泡沫破灭以来，这是第五次此类事件。与此同时，纵观市场，上周四和周五在纽约证券交易所上市的股票中，创下52周新低的股票多于创下52周新高的股票。然而，纳斯达克100指数在这两天飙升超过2%。这些信号中的每一个都略有不同，但它们几乎都发生在市场压力时期，如熊市和早期牛市，此时怀疑仍然是最重要的。从广义上讲，投资者对整个市场的看法已经恶化，并正在将资金投入大肆炒作的人工智能交易，这使得市场收益集中在少数公司身上。或者正如美国银行策略师Michael Hartnett所说的，这些股票是“七巨头”——苹果、谷歌母公司Alphabet 、微软、亚马逊、Meta 、特斯拉和英伟达。总而言之，纳斯达克100 指数前7名成分股今年上涨了3.35万亿美元，而排名靠后的93家成分股仅上涨了6350亿美元。这意味着 Hartnett 提出的“七巨头”占纳斯达克100指数2023年4万亿美元市值增长的84%。苹果和微软各自的市值涨幅都超过了垫底的93只股票。尽管大部分估值收益都集中在少数几只大型股票上，但也有几家软件和芯片公司也在AI浪潮中取得了丰厚的回报。芯片制造商 Marvell Tech在仅上周五就飙升30%之后，本月股价上涨了65%。该芯片制造商预计2024财年的人工智能收入至少翻一番。基于云的安全公司Zscaler上涨了 45%，本月在纳斯达克100指数中排名第二。美国微设备 ( AMD ) 本月迄今上涨了42%。不出所料，英伟达，是今年涨幅最大的公司，也是5月份涨幅最大的公司之一。它的市值超过了5000亿美元——就像苹果和微软一样。与此同时，非必需消费品和必需品行业的零售品牌在5月份都受到重创，因为之前的强势领域再次崩溃，这是投资者面临的又一次痛苦交易逆转。与美国债务上限之争似乎朝着一项决议前进和美联储的下一步行动现在对投资者来说是一个悬而未决的问题在现实世界中，市场已将注意力转向更多人为的担忧。本周末，花旗的策略师在最近的一份报告中写道：“美国市场受到Al主题的推动，这往往会进一步提高利率敏感性。” 或者正如美国银行的Hartnett上周所写：“对2023年宏观叙事的不确信意味着对AI新微观叙事的坚定信念。”
Dan19772023-05-30
债务大限日逼近！全球市场又提心吊胆：黄金涨了中国股指进入熊市
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支持该协议。标准普尔500指数期货和纳斯达克100指数期货分别上涨0.5%和1%。英伟达公司股价盘前大涨3.1%，该公司首席执行官Jensen Huang公布了几款与人工智能相关的产品和服务。美国总统拜登(Joe Biden)和众议院多数党领袖麦卡锡(Kevin McCarthy)上周末就提高债务上限、避免违约达成协议，国会最早将于周三就该法案进行投票。议员们还没有表示，他们打算提前返回国会山就这项协议进行磋商。该法案的通过需要共和党和民主党的共同支持。时间紧迫，协议的支持者只有一个星期的时间让协议在国会通过，否则6月5日可能出现违约，也就是所谓的“X日”。美国总统拜登(Joe Biden)一直在亲自呼吁议员们支持这项法案。 “尽管即将到来的国会投票仍构成一个小风险，但主要风险是政治压力会阻止达成协议，”高盛经济学家在一份报告中说，“既然协议已经达成，似乎很有可能在下一周在参众两院获得通过。” 尽管上周六宣布的协议最初引发了冒险情绪，但投资者现在也担心，该协议是一种妥协，可能会产生负面影响。 “美国在债务上限谈判上的解决方案很糟糕，政府债务仍然大幅增加，没有真正削减开支，但目前已经缓解了压力，”悉尼经纪公司Ord Minnett的顾问James Rosenberg说。 “债券市场和股票市场之间仍然存在巨大的脱节。债券市场暗示，明年美国经济出现衰退的极端可能性为70%。这些信号与股市的弹性形成鲜明对比，”Rosenberg说。白宫和国会领导人之间旷日持久的谈判引发了投资者的担忧，他们担心美国可能会出现债务违约。华尔街今年已经在与持续的通胀和银行业危机作斗争。即使协议获得批准，交易员也必须应对其他风险，包括美联储下月可能加息，以及中国经济放缓。中国经济放缓导致一项关键股指周二进入熊市。周二，恒生中国企业指数跌幅高达1%，连续第五个交易日下跌，较1月27日的峰值跌幅已达20%左右。这一严峻的里程碑对那些一直押注于复苏的投资者来说是一个打击，中国重新开放的反弹在1月底失败。一些看多中国市场的人正在沮丧地撤退，削减了投资组合配置，因为他们不得不接受经济复苏乏力和企业盈利不佳的现实。恒生国企指数和香港基准恒生指数是本月表现最差的主要股指之一，因为经济复苏缓慢、人民币贬值以及与美国的紧张关系使交易员几乎没有理由买入。离岸人民币自去年11月以来首次跌破7关口。 “最近所有人都在关注中国股市令人失望的表现，这正在造成负面的投资者情绪，”瑞信大中华区首席投资官Jack Siu说。“投资者现在对中国重新开放的故事更加沉默，并在考虑自己的头寸。” 据一些人估计，假设国会批准债务协议，财政部可能会在第三季度末之前出售超过1万亿美元的票据，以充实其现金余额，从而剥夺其他市场维持收益所需的流动性。 “或许美股涨势还会继续，但更多的是买预期、卖事实，”百达财富管理公司首席投资官Cesar Perez Ruiz说，“从现在开始，我们将重新关注经济、通胀以及流动性的流失，因为财政部一般账户需要补充资金。” 景顺亚太全球策略师David Chao说，目前正在考虑美国国债发行的规模及其对经济的影响。 “最近美国的地区银行危机加上财政部的发行可能会收紧流动性状况，”Chao说，“短期内宣布的债务协议提振了市场情绪，但由于政府削减开支，流动性条件收紧，这给经济增长带来了压力，但另一方面，经济增长的压力正在为美联储降温。这可能会对通胀产生抑制作用。” 对于美联储政策制定者来说，下个月开会时，该协议的细节将是另一个考虑因素，市场预计到7月将加息25个基点。本周的焦点将是定于周五公布的美国就业数据。经济学家预计，5月份就业人数将增加20万人，低于过去一年约37万人的平均月度增幅。 “对我们来说，关键是美国经济增长将继续放缓，信贷紧缩将持续到今年下半年，”瑞银全球财富管理公司大宗商品和外汇业务执行董事Wayne Gordon表示，“这可能确实会导致美联储开始采取更明显的转向，甚至可能在第四季度末开始降息。” 美债收益率全面下跌。违约风险最高的短期国库券收益率从近期高点继续下跌，显示出下行的走势。美国10年期国债收益率下跌8个基点，至3.74%，30年期国债收益率下跌6个基点，至3.91%。债券收益率与价格走势相反。与此同时，12家银行和企业周二蜂拥进入欧洲一级债券市场，寻求赶在美国可能达成的债务上限协议之前退出，该协议可能导致大量美国国债发售。令人担忧的是，美债抛售将进一步提高借贷成本。借款人目前正寻求锁定较低的融资成本，尽管英国正值假期，这通常会导致债券销售放缓。衡量美元兑六种货币的美元指数在升至两个月高位后，持平于104.3。美元兑人民币汇率也接近六个月高点。 “目前美元似乎在任何情况下都是双赢的，”荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley说，“上周美元因避险需求而上涨，以防美国违约，本周你可以说美元上涨是因为美国不会违约。它告诉你市场对美元有需求。” 她表示，注意力正转向美联储是否会再次加息，可能不会在6月，但可能在7月。她表示，这一点，加上对市场头寸的重新思考——自去年年底以来，人们一直在抛售大量美元多头头寸——正在支撑美元。市场目前预计，美联储6月份维持利率不变的可能性为39.9%。在大宗商品方面，由于对亚洲需求的担忧，石油价格下跌。金价稳定在3月份以来的最低水平附近。
厉害啦2023-05-30

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