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美股期货跌幅扩大，纳斯达克100指数期货跌1%，标普500指数期货跌0.6%，道指期货跌0.4%。

2024首日：中国两大利空干扰！伊朗派遣军舰引恐慌，小心全球市场突发回调

均指数下降14点。标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货分别下跌0.1%和0.2%。周一元旦期间市场休市。 Nordea首席分析师Jan von Gerich表示，“市场感觉(货币)宽松政策即将出台，短期内看来涨势还有更多空间。” 他说：“我认为股市存在下行风险，但目前势头强劲。” “我们应该预计会出现某种形式的盘整、修正或回调，”22V Research技术分析师John Roque在一份报告中写道。中国资产下滑中国经济数据疲弱后，亚洲股市回落。数据显示，2024年中国商业信心低迷，拖累了亚洲交易中的中国资产，中国在岸蓝筹股指数下跌1.3%，香港恒生指数下跌1.5%。亚洲市场人气因此受挫，此前中国国家主席承认，一些企业和公民经历了艰难的2023年，罕见地承认了该国面临的国内不利因素。 2023年，中国制造业面临需求疲软的压力，房地产低迷、地缘政治因素和吝啬的消费者都拖累了疫情后的复苏。知情人士表示，应美国总统拜登(Joe Biden)政府的要求，半导体制造设备制造商阿斯麦控股(ASML Holding NV)取消了向中国出口部分设备，这加大了中国市场面临的压力。尽管中国经济持续疲软，但一些投资者认为，股市暴跌近60%是买入中国股票的信号。在彭博最新的Markets Live Pulse调查中，417名受访者中有近三分之一表示，他们将在未来12个月内增加在中国的投资。由于交易员削减对今年降息的押注，政府债券在谨慎的基础上开年。随着红海紧张局势加剧，石油价格飙升。 10年期美国国债和德国国债的收益率上升逾5个基点，货币市场押注美联储在2024年的宽松幅度不到150个基点。汇市方面，美元指数上涨约0.1%，至101.44，保持相对稳定。去年美元指数因押注美国利率将下降而下跌约2%。市场目前关注的焦点是将于本周晚些时候公布的经济数据，包括周五公布的美国非农就业报告，该报告可能为美联储的下一步行动提供线索。美联储去年12月的会议纪要也有望让人们了解央行官员对降息的看法。在去年12月的政策会议上，美联储出人意料地采取鸽派基调，并预测2024年将降息75个基点。包括欧洲央行(ECB)和英国央行(BoE)在内的其他主要央行已经表示，他们将在更长时间内保持较高的利率。在欧洲，欧元区的通胀初值将于周五公布，RBC Capital Markets分析师在一份报告中称，这“可能是欧洲央行1月会议前最重要的额外数据”。分析师们表示：“任何阻止通胀大幅上升的情况都将是一个重大意外。” 日元兑10国集团其他货币走弱，交投清淡，因投资者关注周一日本地震后的情况。在其他方面，油价上涨，分析师表示，这是由于红海紧张局势升级，以及对中国需求强劲的预期，投资者预计中国将出台新的刺激措施。上周末美国海军击沉三艘胡塞武装船只后，伊朗派遣军舰回应，布伦特原油价格上涨2%。比特币价格近两年来首次攀升至4.5万美元以上，原因是人们对美国将批准一只直接投资比特币现货ETF的预期加剧。

厉害啦01-02 19:30

火币HTX社区：减半倒计时约100天比特币ETF即将来袭市场将如何走

清楚这种脱钩是否会持续，因为股指，包括纳斯达克 100 指数，继续刷新历史新高。另外在宏观上，也传来一些好消息，市场预计美联储24年3月降息概率90%。巨额财政赤字将迫使美国财政部发行越来越多的债务，而更多的债务又将需要更多的流动性，预计美联储大概率在未来12-24个月内再次扩大其资产负债表。美元指数逼近5个月低位，美国主要股票指数即将突破历史新高。加密市场跟随美股波动。目前距第四次比特币减半的时间已剩余不足 4 个月，预计为 2024 年 4 月 23 日，届时区块奖励将从 6.25 BTC 降至 3.125 BTC。作为加密行业最重要的叙事之一，「比特币减半」一直是市场抱有巨大期盼的重要刺激事件。之前的两次减半之后，BTC价格在12个月后显著上涨，平均涨幅超过400%。对加密行业来说，每轮减半都是一次的盛事，尤其是比特币前两次减半周期，都出现了数十倍的惊人涨幅（短期看两次减半后，都伴随着利多出尽出现了的短期下跌，但随后在调整完成，走出了长期上涨行情）。不过 2020 年第三次减半开始，由于行业从业人数、市场关注度以及配套基础设施的完善性都比之前有了显著的提升，比特币再也不是局限在极客圈子的小众产品，开始了与更多外界因素的联动。总的来看，从历史经验来看，减半后极有可能开启一轮新的牛市周期，如今的体量或许较难在实现 10 倍以上的涨幅，但超越上轮牛市高点的 6 万美元还是相当值得期待。另外，ETF决定的时间即将临近，据路透社援引知情人士的话称，如果美国证券交易委员会（SEC）选择批准比特币现货ETF，他们最早可能会在下周二或周三通知发行人。近两个月来的市场上涨行情，核心因素就是「现货比特币 ETF」预期的催动。其中从既定时间表来看，现货比特币 ETF 申请结果相距最近的时间节点是 2024 年 1 月 10 日：已经历经两次延迟的 ARK 21Shares Bitcoin ETF 将迎来最终决定。除此之外，2024 年 1 月 14 日至 17 日，也密集有 7 家的现货比特币 ETF 申请将迎来美 SEC 做出决定的时间节点，不过按以往的惯例，大概率还要继续推迟到 3 月中旬的最后时间窗口。但即便再度推迟至 3 月中旬，也最终会在 4 月下旬比特币减半之前尘埃落定，这也意味着现货 ETF 的最终决断将早于比特币减半的时间节点。而一旦 ETF 通过，叠加减半事件，比特币有可能会在双重利好的催动下开启新一轮周期，即便不如预期，也可以起到一定的对冲左右。除此之外，还有一些此前减半周期中从未出现过的积极潜在变量在迅速推进，可能会对新一轮市场演变造成影响。一方面是比特币债券「火山债券」已获得萨尔瓦多数字资产委员会的批准，预计将于 2024 年第一季度发行。这也是首个以比特币为重点的国家债券发行，该债券所募资金的一半将用于购买比特币，并持有五年，其余的将用于资助与比特币有关的建设项目，后续会产生怎样的涟漪值得关注。另一方面，Ordinals 浪潮将天量的资金、用户、开发者通过铭文这条管道引入比特币生态：如果说以前的比特币只有占有「道统认知」和总市值优势，铭文潮则直接大幅度提高了比特币生态的新资产丰富度，人类对新资产的需求是永恒存在的，同时它也间接提高了开发者数量和用户基数。与此同时，RGB 协议、Slashtags（服务比特币闪电网络生态的身份账户、联系人、通信、支付）、集成众多 P2P 服务的 Impervious 浏览器、基于 Taproot 的资产协议Taro、闪电Token OmniBOLT 等新创新都颇值得期待。总的来看，此次减半的脚步声虽然越来越近，但比特币的各维度扩张明显几乎都迎来了全新的变量，甚至一度压过了减半的关注度，至于这些新变量们最终会把比特币导向何处，值得期待。以太坊本周表现尚可，显示出了反弹迹象，ETH/BTC反弹了2.51%最高至0.056上方，结束了连续四周的下跌，ETH突破年内新高至2400上方，创新22年6月以来的新高，链上数据也显示出了一些积极的信号，据IntoTheBlock数据，今年ETH长期持有者的比例有史以来第二次超过比特，1月将激活以太坊Dencun升级，以及比特币ETF通过之后的以太坊ETH，有望将迎来一轮补涨。本周费率上涨到0.025%，创下两年来高点，市场情绪过度偏多。BTC持仓量持平，ETH持仓量大幅增长。期货多空比为1.2。散户做多情绪抬头。本周BTC高位震荡，老币补涨。微策略上周持续买入6亿美元的BTC。市场热点围绕BSC链和ETH链，市场最后的弱势板块也开始补涨，后期风险加大。22年底市场情绪陷入低谷，BTC相较之前高点下跌70%以上。一年后的现在，美联储紧缩周期结束，流动性状态显著改善，风险偏好卷土重来。随着宏观经济从逆风变成顺风，以及对监管担忧的减弱，2024年很可能成为加密市场的大牛市。来源：金色财经

金色财经01-02 17:07

2023年股票类ETF市场回顾：宽基类ETF规模增量居前，科技、医药类ETF规模增速较快，新上市产品仅一成实现规模增长

年内规模翻了8倍多。其次为大成基金的纳斯达克100指数ETF(159513)、鹏华基金的科创100ETF基金(588220），分别于2023年的7月和9月上市，年内规模分别增长6倍多、4倍多。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云01-02 16:47

京东集团-SW(09618)下跌2.4%，报109.8元/股

术和基础设施，推动生产效率和创新。作为纳斯达克100指数和财富全球500强企业的一员，京东在全球范围内拥有广泛的影响力和竞争力。截至2023年三季报，京东集团-SW营业总收入7785.85亿元、净利润207.78亿元。

金融界01-02 13:27

Kaiko Research：用10张图表定义2023年的加密领域

元，出现了最快速的去相关性。随着包括纳斯达克 100 指数在内的股指继续突破历史新高，这种去相关性是否会持续还有待观察。 6.Solana回归。随着 FTX 的崩溃，一些人认为由 FTX 和 SBF 支持的链 Solana 将消亡。但 Solana 不但没有消失，反而蓬勃发展。它最常与以太坊进行比较，相对于 ETH，它的表现明显优于 ETH，价格比率从 0.01 上升到 0.03，其中大部分收益来自过去几个月。 Solana 吸引了市场的大部分注意力，部分原因是其空投的成功，首先是 PYTH，后来是 JTO。这两种代币自推出以来都表现相对良好，并激发了新一轮的空投挖矿浪潮，有助于促进网络活动。 7. 稳定币脱钩现象越来越普遍。三月份的银行危机现在可能似乎是一个遥远的记忆，但它突显了加密市场的脆弱性以及对稳定币的依赖性。在危机期间，USDC威胁到了整个DeFi生态系统，该生态系统在借贷协议和去中心化交易所（DEXs）中对这种稳定币有着很大的依赖。然后，2023年夏天，Tether 出于不明原因开始折扣交易，凸显了决定稳定币市场价格的神秘力量。 8. FTX 代币上涨，扭转了FTX的命运。随着破产程序的继续，SBF 在一场戏剧性的审判中被判有罪，FTX 的阴影笼罩着加密货币行业。然而，最近的牛市反弹完全改变了破产程序，索赔持有人确实有可能收回比最初想象的更大比例的损失，从而导致索赔交易激增。 FTX 持有数十亿美元的加密资产，这些资产自 9 月份以来价值大幅上涨。 SOL 是该交易所持有最多的加密货币，这一点很有帮助。在图表中，我们显示交易所持有的山寨币的流动性显著增加，这意味着当清算开始时，价格影响可能很小。该交易所表示，他们将清算所持股份，将现金返还给索赔持有人。 9. CURVE 遭遇信任危机。 Curve Finance是最大的去中心化交易所之一，长期以来一直是稳定币互换的主要市场之一，深受DeFi鲸鱼的喜爱，也是USDT、USDC和DAI流动性的重要来源。然而，由于 DeFi 活动普遍低迷，该协议在一年中遭遇了多次危机，导致流动性外流。首先，Curve 的创始人 Michael Egorov 在 6 月份陷入了困境，因为 Twitter 用户注意到他在 Aave 上存入了 2 亿美元的 CRV，用于申请 6000 万美元的 USDT 贷款。这引发了人们对他正在从该协议中套现的猜测，如果他的贷款达到清算门槛，将会在 DeFi 中引起广泛的混乱。然后，在 8 月份，该协议遭受了 7000 万美元的攻击，这威胁到了该协议的原生 CRV 代币的价格，这可能会导致 Egorov 的贷款出现问题。此后，Egorov已经解决了他的 Aave 贷款，但 Curve 的流动性仍远低于之前的高点。该协议仍然是重要的流动性来源，也是最大的去中心化交易所之一。 10. STETH 流动性枯竭。 Lido Staked Ether (stETH) 继续作为迄今为止最主要的 ETH 流动性质押衍生品。自 Shapella 升级以来，这引起了以太坊爱好者对 Lido 对网络影响的担忧。人们越来越担心二级市场上的 stETH 流动性，该流动性自2023年年初以来已经大幅下降。来源：金色财经

金色财经01-02 11:09

纳指100创1999年以来最佳表现，英伟达全年累涨近240% ，标普500ETF(513500)迎开门红

上周累涨0.81%，全年累涨超13%。纳斯达克100指数2023年飙升54%，创1999年以来最佳表现。英伟达平收，全年累涨近240%，创上市以来最大年度涨幅；微软小幅上涨，全年累涨超58%，创上市以来最大年度涨幅；Meta跌超1%，全年累涨超194%，创上市以来最大年度涨幅。AMD跌近1%，全年累涨超127%；特斯拉跌超1%，全年累涨近102%；英特尔小幅下跌，全年累涨近95%；奈飞小幅下跌，全年累涨超65%；谷歌小幅下跌，全年累涨约58%；苹果小幅下跌，全年累涨49%。今日是24年第一个交易日，标普500ETF(513500)迎来开门红，盘中涨0.12%，盘中交易持续溢价，溢价率0.66%，成交额近5000万元，23年涨幅超28%，最新规模84.83亿元。纳指100ETF(513390)跌0.52%，23年上市以来持续上涨，涨幅近35%,盘中溢价显著，溢价率0.38%，交投活跃。据最新CME“联储观察”：联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为84.5%，降息25个基点的概率为15.5%。到明年3月维持利率不变的概率为13.5%，累计降息25个基点的概率为73.5%，累计降息50个基点的概率为13.0%。中金研报则指出，结合最新进展，我们认为联储或希望在2024年二季度降息，这比我们的预期提早一个季度。美国货币政策的潜在变化一定程度上反映了我们早前一直强调的观点，就是联储大概率为了增长而提高通胀容忍度。不过要注意的是，提前降息可能会带来经济“不着陆”和“二次通胀”风险，加剧市场波动。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云01-02 10:59

1月2日证券之星早间消息汇总：兴业银行尾盘涨停原因初步查明

本周累涨0.81%，全年累涨超13%。纳斯达克100指数2023年飙升54%，创1999年以来最佳表现。 2.2024年1月1日，沙特、埃及、阿联酋、伊朗、埃塞俄比亚成为金砖国家正式成员。金砖新成员国的专家学者表示，加入金砖国家合作机制有利于各国挖掘自身潜力，合作促进本国经济发展，并期待为金砖国家合作机制注入新活力。 3.据媒体The Information上周六援引知情人士的话报道称，由于人工智能(AI)“明星产品”ChatGPT的强劲增长，OpenAI的年化收入最近已超过了16亿美元，高于10月中旬预估的13亿美元。该公司部分管理层认为，到2024年底，OpenAI的年化收入可能达到50亿美元。 4.马士基12月31日确认“MAERSK HANGZHOU”受到两次袭击，马士基宣布暂停红海运输48小时以查明时间细节并评估安全局势；分析人士称红海事件仍存变数，运输成本高居不下，且船期受到影响，或导致船舶集中到港。

证券之星01-02 08:58

长达十年的标普500牛市，正在撞上估值墙

。标准普尔 500 指数飙升 24%，纳斯达克 100 指数飙升近 54%，创下自 20 世纪 90 年代末网络经济繁荣以来的最佳年度涨幅。虽然以这些数字并不能断定股市继续上涨，但计算结果揭示了在如此高的估值情况下再现辉煌所面临的巨大挑战。布鲁克斯的分析集中在截至今年 6 月的 10 年间，但结果对自那时以来又上涨了7% 的市场也是适用的。他计算了标普 500 指数的收益率，减去国库券收益率后，这十年的年收益率为 11.9%，从非美国发达市场股票到大宗商品，再到复杂的量化策略，无一不受到冲击。#金融巨头动向# 2023 年，标普指数的上涨既击败了持怀疑态度的华尔街预言家，也击败了大量采取防御策略的投资者。美联储历史性加息周期的结束，助长了经济软着陆的乐观情绪，引发了从投机性科技股到垃圾债券等各种股票的上涨。布鲁克斯认为，股票牛市的问题在于长达十年的扩张之后的估值。按周期调整市盈率计算，标准普尔 500 指数的市盈率高于 30 倍，是有记录以来最高的。顾名思义，股票升值必须具备以下三点之一：盈利必须增长、估值扩大或股息攀升。布鲁克斯的观点很简单：要复制过去 10 年的收益，前两个因素都必须大幅增长。根据他的计算，即使实际盈利在未来 10 年每年增长 4.5%，标准普尔 500 指数的表现也将使周期市盈率达到前所未见的 55。 JonesTrading 首席市场策略师迈克尔·奥洛克指出，还有一个复杂因素：基准利率接近于零的时代已经过去。他说，"在大规模货币政策刺激下，出现了显著的多重扩张。我预计过去十年的情况不会重演，经济正处于结构性转变之中，这种转变应该不会那么有利。" 可以肯定的是，美国企业的盈利机器，一次又一次地创造了远高于预期的收益。因此，如果这种情况继续下去，也不足为奇。但即使是历史上最高的扩张速度，对估值的压力也将是巨大的。根据布鲁克斯的计算，如果实际收益以每年 6% 的速度增长（这是过去 70 年仅有10%的年份能达到或超过这个水平），那么周期性市盈率必须达到 50，回报率才能与过去十年持平。这将使市盈率超过互联网泡沫时期的峰值。他写道："即使在最极端的实际盈利情况下，股市估值也需要达到历史最高点。" 目前，随着对人工智能和美联储紧缩政策结束的情绪升温，分析师们认为盈利将直线上升。彭博数据显示，对2024年和2025年利润增长的一致预测分别为11%和12%。但这样的收益并不多见，上一次盈利连续两年实现两位数增长还是在2017年和2018年。 Miller Tabak + Co.公司的首席市场策略师马特·马利说："鉴于估值非常高，市场的定价已经到了极致。今年市场不可能依靠多重扩张。必须看到那种有助于'市盈率'的'E'部分有意义地上升的增长。" 注，需要提高“盈利（E）”部分的增长，指的是相比于依赖股票价格的增长，即“市盈率”中的“市价（P）”部分），公司应该更加专注于提升其实际盈利能力。但是今年的情况提醒了许多人，过于谨慎可能会付出高昂的代价。根据美国银行援引 EPFR Global 的数据，由于货币基金吸引了 1.3 万亿美元的资金流入，让流入全球股市的1500 多亿美元资金相形见绌，持怀疑态度的投资者错过了这波涨势。七只最大的股票今年飙升超过 100%。其中，其中英伟达公司的股价上涨了两倍多。布鲁克斯因为下一阶段更加困难。人工智能热必须转化为历史性的实际盈利增长，或者让投资者敢于为盈利支付比以往更高的价格。 "人们可以对人工智能提高企业盈利能力持非常乐观的态度，"他说，"但仍然可以说，股票重现前十年表现的可能性很小。"

加美财经01-02 03:47

决策分析：美国股市历史高点稍作喘息恐慌指数低于5年平均水平分析师：2024年或一样强劲

500指数在2023年飙升了24%，而纳斯达克100指数则创下了自1999年以来最好的一年。芯片制造商实现了十多年来最大的年度涨幅，主要英伟达和AMD等巨头领导。经历了一年的巨大波动和许多误导性信号后，美国10年期国债收益率在2023年结束时几乎与开始时持平。这是对一个交易年的近乎滑稽的总结，该收益率在3月银行危机后跌至3.25%，仅在几个月后升至5%以上。周五美国10年期基准利率升至近3.9%。美元当天几乎没有变化，但创下了自2020年以来最糟糕的一年。关键通胀数据印证了越来越多的说法，即央行行长将在2024年大幅降息，这推动了股票和债券在过去2个月的强劲上涨。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在12月政策会议上的鸽派立场也推动了此次反弹。 Cambiar Investors LLC 分析师的Brian Barish表示：“主要央行肯定已经采取了足够措施来平息2022至2023年的通胀飙升，这一观点正在推动股市上涨。不难想象市场会担心一些新的事情，例如选举、美国政府庞大的债券融资需求和任何通胀再次抬头的想法。但目前还没有太多消息，卖家也不是很多。” 美国前财政部长劳伦斯·萨默斯表示，随着市场迅速转向美联储宽松预期，投资者可能低估了通胀风险。“我认为市场仍然存在低估的风险，我们不会像人们希望的那样在通胀方面取得很大进展，而且美联储的宽松空间也不会像人们希望的那样大。” RBC Global Asset Management经济学家Eric Lascelles表示，股市上涨得如此迅猛，以至于如果美国经济甚至陷入轻微衰退，股市将非常容易出现回调。尽管降息可能会在2024年发生，但全球经济尚未完全吸收近两年来的紧缩政策的全部影响。市场最喜欢的波动率指标VIX指数也反映了市场对风险缺乏焦虑感，该指数本周一直保持在13以下，接近大流行前的低点，远低于过去5年的平均水平。 AJ Bel投资总监Russ Mould表示，这一低水平“可能表明投资者存在一定程度的自满情绪，甚至是狂热。” LPL Financial分析师Adam Turnquist表示，动能仍然是超买的，但持有看涨的态度。“尽管极度超买的状况增加了出现暂时停顿或回调的可能性，但根据可比期间的数据，长期回报仍然是正面的，而且高于平均水平。” Adam Turnquist表示，在经历了9周的连涨之后，标普500指数的平均和中位12个月前瞻性回报分别为8.1%和12.2%，他引用了追溯到1950年的数据。他指出，其中有7次产生了正面结果。在其他地方，由于地缘政治冲突和OPEC+减产未能推动油价上涨，石油录得了自2020年以来的最大年度跌幅。由于对美国降息的预期提振了投资者对风险的兴趣，新兴市场货币则收官了自2017年以来的最佳年度。下一个交易日焦点、风向标： 19:30澳洲联储现金利率主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.1037，跌幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1116，进一步阻力位于1.1171，关键阻力位于1.1201；汇价下行的初步支撑位于1.1031，进一步支撑位于1.1001，更关键支撑位于1.0946。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2723，跌幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2802，进一步阻力位于1.2872，关键阻力位于1.2917；汇价下行的初步支撑位于1.2687，进一步支撑位于1.2642，更关键支撑位于1.2572。日元：美元/日元下跌，收报140.98，跌幅0.27%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于142.08，进一步阻力位142.74，关键阻力位于143.66；汇价下行的初步支撑位于140.50，进一步支撑位于139.58，更关键支撑位于138.92。 #决策分析#

楼喆2023-12-30

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