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纳斯达克100ETF(159659)连续两日刷新上市新高！资金面持续火热，十日“吸金”超3800万元

随着美股不断走强，跟踪纳斯达克100指数的纳斯达克100ETF(159659)再创上市以来新高。截至2024年1月22日收盘，纳斯达克100ETF(159659)涨2.32%，报收1.366元，连续两日创上市新高。全天成交额近6400万元，同样创上市以来新高；收盘溢价率0.98%，低于大多数同标的指数ETF产品，有利于投资者以更低成本布局美股科技龙头。图片来源：Wind 近日资金面持续火热，大量资金持续借道纳斯达克100ETF(159659)布局美股科技股，截至1月19日，近10个交易日合计净流入金额3814万元，净流率超30%。图片来源：Wind AI行情继续推动科技股大涨美股盘前，半导体普涨，AMD涨1.17%，高通、英特尔、阿斯麦涨超1%。在AI浪潮下，近期美股科技股、尤其是芯片股集体大涨。截至当地时间上周五，费城半导体指数涨超4%创历史新高。芯片巨头英伟达股价大涨逾4%，报594.91美元，续创收盘历史新高，市值约1.46万亿美元；AMD收涨7.11%，报174.23美元，续创收盘历史新高，一周累计大涨18.88%。投行Raymond James最新上调多家芯片公司目标价，将英伟达目标价从600美元上调至700美元，将AMD目标价从140美元上调至190美元。国联证券指出，本轮科技股行情主要受益于2023年初chatGPT发布催化的AI行情，由中游模型向上游算力以及下游应用传导。其中上游算力板块业绩整体确定性较强，股价基本呈现稳步上升的状态，且涨幅较高。中信证券表示，人工智能技术提升劳动生产率和企业综合竞争力，亦对国家产业发展具有重要战略意义。美国人工智能技术突飞猛进，已具备多模态大模型能力，孕育出诸多优秀应用。人工智能产业正处于高速发展阶段，基础大模型能力及其应用持续快速迭代。可持续关注AI相关的美股科技公司。市场对降息态度更为乐观在12月的美联储利率决议上，点阵图曾暗示美联储预计将在2024年三次降息。但市场却预计美联储的实际降息速度和幅度将比这更为激进，美股也因此进一步强化了上涨趋势。根据CME FedWatch工具的数据，截至上周五，市场对于美联储今年降息次数的预期仍然为至少5次，还有不少人预计美联储今年可能降息6次甚至7次。美国银行首席执行官布莱恩·莫伊尼汉是华尔街中最为保守的一派。他预测，美联储可能会在未来两年内8次降息——这与美联储点阵图预期的次数相同。但他还强调，即便是在美联储以这一幅度降息后，利率水平仍然较高。美国密歇根大学周五公布的最新数据显示，美国1月份消费者信心飙升13%，达到2021年7月以来的最高水平。随着总体经济前景的改善，消费者对通胀正在下降的信心也有所增强。分析人士指出，尽管美联储降息仍存不确定性，但投资者在对经济软着陆的乐观情绪中，大举买入科技股推动市场走强。展望后市，美联储的利率政策前景仍将是市场的关注焦点。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。纳斯达克100ETF（159659）紧密跟踪纳斯达克100指数，高效布局海外优质科技股，并设有场外联接基金（A类：019547，C类：019548），可供场外投资者选择。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-22 17:54

纳指7巨头再度集体上涨，英伟达涨超4%，今年涨超20%！纳指100ETF(159660)逆势大涨2.46%续创新高，最新溢价近2%！

纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如苹果、微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超45.5%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.26%，明显高于纳斯达克的11.75%。（数据截至2023.12.29）数据统计区间1991.1.1-2023.12.29 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-22 14:16

美股创新高，追涨继续赚？

美国三大股指中最后一个创出新高的，此前纳斯达克100指数和道琼斯工业平均指数都在去年12月刷新了纪录。标普500指数在近两年前见顶后，于2022年10月12日跌至3577.03点的收盘低点，跌幅高达四分之一。但随后该指数反弹，在2023年实现了两位数的回报，这是过去5年来的第四次实现两位数回报。当然，基准指数回升至创纪录水平主要得益于所谓的“七巨头”科技公司——Alphabet（GOOGL.US）、亚马逊（AMZN.US）、苹果（AAPL.US）、Meta（META.US）、微软（MSFT.US）、英伟达（NVDA.US）和特斯拉（TSLA.US）——的涨势推动。以苹果为例，该公司市值在2023年上涨近50%后，于去年年底再度突破3万亿美元大关。尽管如此，基金经理们仍在争论美联储何时可能会缩减其鹰派政策。投资者面临的一个关键挑战将是评估加息周期的滞后影响。交易员们正在迅速重新定价他们的降息预期，美联储第一季度降息25个基点的可能性仅降至50%左右，而就在几周前，市场还几乎完全定价了美联储3月降息的可能。在其他地方，显示消费者信心上升和通胀预期降低的经济数据目前正被交易员纳入定价中。美国12月份零售销售以三个月来最强劲的速度增长，而美国消费者信心在1月初飙升至2021年以来的最高水平，因为短期通胀预期降至三年低点。Academy Securities宏观策略主管Peter Tchir表示：“好消息就是好消息，现在起作用了。它消除了一些对经济衰退的担忧。” 以史为鉴，美股继续上涨似乎有戏不过，历史表明，未来可能还会有进一步的增长。Ned Davis Research首席美国策略师Ed Clissold表示，截至周四，标普500指数连续512个交易日没有创下历史纪录，这是自1928年以来的第六长纪录。以史为鉴，在创出新高一年后，该指数14次中有13次上涨，涨幅中位数为13%。根据the Leuthold Group的数据，自1957年以来，标普500指数有16次大幅上涨，上涨的持续时间在很大程度上取决于之前是否出现了经济衰退。在经济低迷时期开始上涨的8个例子中，该指数在45个月内平均上涨了135%。但如果之前的下跌与经济衰退无关，那么随后的上涨就没有那么强劲，标普500指数平均上涨约75%，反弹持续的时间略少于三年。尽管消费者支出强劲，但有迹象表明，关键的假日季的消费增长正在放缓，但仍很强劲。亚特兰大联储的GDPNow实时模型预计，美国第四季度实际GDP年化增长率将从截至9月份的三个月的4.9%放缓至2.4%，但仍高于趋势水平。而高盛对1984年以来的10个此类周期进行的分析显示，过去为应对“增长担忧”而降息时，大多数市场痛苦都发生在上升阶段，但一旦货币政策开始放松，上涨也就会随之而来。但该行发现，当降息反映的是货币政策正常化而非经济放缓时，股市往往会在首次降息前一年和降息后两年持续上涨。Ned Davis Research编制的数据显示，即使是在经济强劲增长、通胀上升的情况下，股市也会出现积极的表现，尽管低于历史平均水平。高盛预计今年美国经济增长将高于趋势水平，美联储将五次降息，因此青睐做多风险头寸，但在波动性仍处于低位之际，高盛认为有机会增加对冲保护。目前，对美股持乐观态度的人占据了主导地位。在他们看来，大型科技公司将推动新一轮利润增长，同时，美国通胀终于有所缓解，经济看起来仍具有弹性。如果美联储的紧缩行动即将结束，华尔街的股市乐观预测者有历史依据，因为从历史上看，暂停加息会带来两位数的股市回报。 Global Investments高级投资组合经理Thomas Martin表示：“美国经济仍在以良好、可持续的速度增长。那些长期股票可能会继续保持高于其他股票的持续增长，而且它们不会依赖于蓬勃发展的经济周期。” 风险犹存！同样以史为鉴，美联储大幅降息未必利好美股然而，投资者需要注意的是，在刚刚将标普500指数推至创纪录高点的交易员中，有关货币政策路径的激烈辩论却被置若罔闻。交易员目前相信美联储软着陆可以与今年至少五次降息并存，但这与达沃斯论坛上的一系列鹰派警告、美联储的谨慎言论以及债券市场对可能大幅降息的乐观情绪消退相比，这一立场多少有些不和谐。最近几周也有宏观数据显示经济继续活跃，因为打印数据显示消费强劲，就业市场有弹性。 Interactive Brokers首席策略师Steve Sosnick表示：“稳定的收入需要一个像样的经济，如果不是稳定的话。这么多次降息意味着经济足够疲弱，需要美联储积极干预。我看不出我们怎么能两者兼得。” 与此同时，许多美联储官员正在打击有关激进降息的猜测。亚特兰大联储主席博斯蒂克敦促政策制定者谨慎推进宽松政策预期，而美联储理事沃勒质疑大举降息的必要性，至少目前是这样。因此，投资者对美联储今年的降息预期下调至5次，而在2023年底原本预计今年将降息6次，并且交易员不太确定降息是否将在3月份开始。在过去几年里，当通货膨胀意外上升时，交易员们多次被打了个措手不及，高估了宽松政策的可能性。在过去两年里，美联储至少六次偏离市场参与者所押注的鸽派政策基调，这让华尔街感到不安。摩根士丹利投资管理公司联席首席投资官Jim Caron认为，如果今年的降息次数少于6次，“那么债券收益率自然会上升，而且由于目前股票和债券之间存在高度相关性，这将给股市带来压力”。尽管风险押注提振了股市，但大部分上涨是科技公司上涨的结果，这些公司习惯于在整个商业周期中实现利润增长。美国银行援引EPFR Global的数据称，科技股基金出现了8月份以来最大的两周资金流入，达到40亿美元。这使得纳斯达克100指数的市盈率超过30倍，是有记录以来的最高水平之一。 Copernicus Wealth Management首席投资官Tatjana Puhan表示：“股市显然反映了一种非常、非常乐观的前景——但结果可能并不那么乐观。” 大幅降息或意味着衰退，企业盈利恐遭冲击如果以史为鉴，即将到来的降息可能会扭转局面。尽管市场一直热切地预期利率会下降，但这实际上可能对企业盈利并不是一件好事。通常情况下，美联储在经济走向衰退时大幅降息——市场的乐观预测似乎没有考虑到这一点。此前，德银的分析师追踪了1955年以来的降息周期，其中10次与经济衰退伴生。为数不多的两次例外分别发生在上世纪60年代末和上世纪80年代。德意志银行策略师Jim Reid上周在一份报告中写道：“历史数据显示，美联储在1年内降息超150个基点，几乎都是因为经济衰退。若美国经济没有陷入衰退，历史先例表明在12个月内降息150个基点的门槛是很高的。” 太平洋投资管理公司经济学家Tiffany Wilding也表示，历史经验显示，央行在经济衰退发生以前往往不会降息。Wilding称：“事实上，发达经济体央行的降息往往与失业率上升和产出缺口缩小同时发生，且经济已经陷入衰退。非衰退情况下的降息属于少数情况，也往往发生在通胀明显见顶，且失业率从低位回升至长期平均水平。” 全球股市在过去一年中一直在上涨，在不断增长的盈利预期的支撑下飙升了约16%。利润率徘徊在历史高位附近，分析师们继续上调预期。瑞银集团策略师Gerry Fowler指出，市场受益于低于预期的通胀，这使得债券和股票估值得以扩大。Capital.com资深市场分析师Kyle Rodda表示：“从现在开始，要么盈利预期被下调，股价随之走低，要么降息的影响被消化，股价随之下跌。” 传奇投资人、橡树资本管理公司的联合创始人Howard Marks此前也警告称，“金发姑娘思维”恐令其蒙受损失。Marks写道：“它创造了一个很高的期望，从而为潜在的失望（和损失）创造了空间。” PIMCO团队此前也警告称，2023年末许多金融市场经历反弹后，风险较高的资产似乎已完成了对经济软着陆的定价，并可能低估了经济上行和下行风险；但现实是，“由于发达经济体市场供需增长停滞，经济衰退的风险仍然很高”。而在上个月，美国银行策略师Michael Hartnett也表示，因为债券价格上涨（即收益率下降）将预示着美国经济增长放缓，美国股市将在2024年第一季度受到影响。该策略师称，美债收益率下降是上季度美股上涨的主要催化剂之一。尽管标普500指数去年大幅上涨，但他仍持悲观态度。Hartnett在12月7日的报告中写道，美债收益率进一步下降到3%将意味着经济的“硬着陆”；“低收益率=高股价”的说法将转变为“低收益率=低股价”。

金融界01-22 12:24

纳指100ETF(513390)高开高走，现涨2.18%，连续4日实现资金净流入！

)，场外联接(A类：016055；博时纳斯达克100指数发起（QDII）A美元现汇：016056；C类：016057；博时纳斯达克100指数发起（QDII）C美元现汇：016058)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-22 09:46

高歌猛进！美股创历史新高，标普500ETF(513500)价格续创历史新高，英特尔涨近3%

、标普500指数双双创收盘新高。此外，纳斯达克100指数收涨1.95%，报17314.01点，也创历史新高。科技股普涨，电脑硬件、半导体板块涨幅居前，AMD涨超7%、博通涨近6%、英伟达涨超4%、Meta涨近2%、微软涨超1%皆创收盘历史新高，戴尔科技涨近6%，高通、德州仪器涨超4%，恩智浦、美光科技涨超3%，英特尔涨近3%，惠普、苹果、亚马逊涨超1%。今日（2024年1月22日），标普500ETF(513500)涨1.48%，盘中价格一度报1.651元，再度刷新历史，盘中溢价交易，开盘十分钟，成交额超3300万元，最新规模99.25亿元。据数据显示，标普500ETF(513500)近期持续获资金关注，近11日资金净买入额达14.1亿元。纳指100ETF(513390)涨2.18%，盘中价格一度报1.409元，再创历史新高，溢价显著，最新规模5.8亿元。数据显示，密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu表示，继去年12月大幅下跌后，未来一年的通胀预期回落至2.9%。目前的数据是自2020年12月以来的最低水平，目前处于公共卫生防控前两年的2.3-3.0%范围内。长期通胀预期小幅下降至2.8%，略低于过去30个月中26个月录得的2.9-3.1%区间。与公共卫生防控前两年2.2%至2.6%的范围相比，这些预期仍略高。据CME“联储观察”：联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.9%，降息25个基点的概率为2.1%。到3月维持利率不变的概率为52.9%，累计降息25个基点的概率为46.2%，累计降息50个基点的概率为1.0%。相关人士表示，通胀持续下降将有利于讨论降息，不过他强调联储将在逐次会议上做出决定。“如果我们继续在通胀方面取得快于预期的意外进展，那么在确定限制程度时必须考虑到这一点。随着通胀下降，“我们显然会评估应对措施。”古尔斯比没有直接评论联储首次降息的时机，但其言论表明随着通胀下降，他希望决策层考虑降息，以避免过度收紧政策。他强调从现在到3月份仍有数周的重要数据，他鼓励市场参与者关注经济数据而非决策者的评论来评估利率路径。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-22 09:46

美股历史新高，科技股爆发纳指100涨近2%！纳斯达克100ETF(159659)10日累计资金净流入3814万元

月初创下的历史最高纪录。以科技股为主的纳斯达克100指数涨1.95%，报17314.01点，继续刷新历史新高。美股不断走高之际，资金持续借道相关ETF布局。上一交易日，纳斯达克100ETF(159659)获得资金净流入667万元，近10个交易日合计净流入金额3814万元。在同样跟踪纳斯达克100指数的ETF产品中，纳斯达克100ETF(159659)为管理费率最低的产品之一，有利于投资者以更低成本布局全球科技龙头。图片来源：Wind AI行情继续推动科技股大涨具体来看，美股科技股、尤其是芯片股集体大涨，费城半导体指数涨超4%创历史新高。芯片巨头英伟达股价大涨逾4%，报594.91美元，续创收盘历史新高，市值约1.46万亿美元；AMD收涨7.11%，报174.23美元，续创收盘历史新高，一周累计大涨18.88%。投行Raymond James最新上调多家芯片公司目标价，将英伟达目标价从600美元上调至700美元，将AMD目标价从140美元上调至190美元。苹果公司股价收涨1.55%，市值回升至约2.96万亿美元；微软股价收涨1.22%，市值约2.95万亿美元；谷歌、亚马逊分别上涨约2%、1.2%。 Meta股价周五上涨1.95%，收于创纪录高点，收复了2022年低点时高达76%的跌幅。据媒体消息，Meta创始人扎克伯格1月18日在社交媒体发文称，该公司正在加强人工智能研究团队的力量，计划在今年年底前向英伟达购买35万个H100 GPU芯片，从而使该公司的GPU总量达到约60万个，跻身全球最强大的AI系统之列。国联证券指出，本轮科技股行情主要受益于2023年初chatGPT发布催化的AI行情，由中游模型向上游算力以及下游应用传导。其中上游算力板块业绩整体确定性较强，股价基本呈现稳步上升的状态，且涨幅较高。市场对降息态度更为乐观在12月的美联储利率决议上，点阵图曾暗示美联储预计将在2024年三次降息。但市场却预计美联储的实际降息速度和幅度将比这更为激进，美股也因此进一步强化了上涨趋势。根据CME FedWatch工具的数据，截至上周五，市场对于美联储今年降息次数的预期仍然为至少5次，还有不少人预计美联储今年可能降息6次甚至7次。美国银行首席执行官布莱恩·莫伊尼汉是华尔街中最为保守的一派。他预测，美联储可能会在未来两年内8次降息——这与美联储点阵图预期的次数相同。但他还强调，即便是在美联储以这一幅度降息后，利率水平仍然较高。美国密歇根大学周五公布的最新数据显示，美国1月份消费者信心飙升13%，达到2021年7月以来的最高水平。随着总体经济前景的改善，消费者对通胀正在下降的信心也有所增强。分析人士指出，尽管美联储降息仍存不确定性，但投资者在对经济软着陆的乐观情绪中，大举买入科技股推动市场走强。展望后市，美联储的利率政策前景仍将是市场的关注焦点。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。纳斯达克100ETF（159659）紧密跟踪纳斯达克100指数，高效布局海外优质科技股，并设有场外联接基金（A类：019547，C类：019548），可供场外投资者选择。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-22 09:26

亚市早盘：亚洲股市走高此前标准普尔500指数创历史新高

%，标普500指数上周五上涨1.2% 纳斯达克100指数期货上涨0.3%，纳斯达克100指数上周五上涨2% 日本东证指数涨1%，日经指数上涨1.4% 韩国KOSPI指数上涨0.12% 澳大利亚S&P/ASX 200指数涨0.6% 香港恒生指数期货上涨1.1% 货币美元即期指数基本持平欧元兑美元基本持平报1.0896美元日元对美元基本持平报148.04日元离岸人民币兑美元基本持平报7.2027元澳元兑美元持平于0.6597美元加密货币比特币下跌0.4%至41,593美元以太坊跌0.6%至2,456.93美元债券 10年期美国国债收益率基本持平报4.13% 澳大利亚10年期国债收益率下跌4个基点至4.25% 大宗商品 WTI原油期货涨0.2%至每桶73.57美元现货黄金基本持平

金融界01-22 08:54

日本股市上涨，标准普尔500指数创历史新高提振市场情绪，科技股上涨

情绪，包括芯片相关股在内的科技股上涨。纳斯达克100指数延续历史高位以及10年期美国国债收益率下滑支撑科技股。东证指数上涨0.6%，至2,524.70点。日经225指数上涨0.8%，至36245.36点。索尼集团对东证指数涨幅贡献最大，上涨1.5%。在该指数的2151只成份股中，上涨的有1549只，下跌的有380只，持平的有222只。日元兑美元汇率接近去年11月底以来的最低水平，投资者正在等待日本央行周二公布的货币政策决定。经济学家一致预测，日本央行将在此次会议上保持政策不变。

金融界01-22 08:24

市场周评：AI潮发威 “大牛市”来了！3月降息凉了金价反弹或昙花一现下周美、欧、日都有大事发生

大的两周资金流入，达到40亿美元，使得纳斯达克100指数的市盈率超过30倍，是有记录以来最高的读数之一。但最近公布数据提醒人们，通胀压力依然存在。美国12月份物价上涨速度快于预期；零售销售以三个月来最强劲的速度增长。然而，美国消费者信心强劲回升，1月份密歇根大学消费者信心调查为78.8，高于12月份的69.7。对利率预期特别敏感的2年期美国国债收益率，在美国最新通胀数据公布后有所攀升，但仍仅比去年年底高出0.13个百分点。眼下投资者已缩减了对提前降息的押注，目前期货市场定价美联储3月份降息的可能性约为48%。摩根士丹利投资管理公司联席首席投资官吉姆·卡伦(Jim Caron)认为，如果今年美联储降息次数少于5次，“那么债券收益率自然要上升，而且因为目前股票和债券之间存在高度相关性” ，这将对股市造成压力。” 汇市方面，美元周五(19日)走弱，因近期经济数据和美联储官员的言论冷却了对快速降息的预期。追踪美元兑一揽子六种货币的美元指数下跌0.09%至103.31，本周上涨近0.9%。欧元/美元稳定在1.0900 下方。在谨慎的情绪下，美元和美国国债收益率的小幅上升对其形成压力。 12月份英国零售销售下降幅度超过预期后，英镑/美元面临巨大的抛售压力，跌向1.2650。加拿大零售销售低迷后，美元/加元从 1.3450 反弹。随着美联储降息决定的押注趋弱，美元/日元在 148.00 附近找到支撑。澳元正在摆脱看跌压力，收复失地，澳元/美元需要确认0.6600上方才能将焦点设定在0.6650关键阻力区域。贵金属方面，现货黄金本周下跌1%，周五(19日)收报2029.58美元/盎司。受中东冲突避险需求以及市场对降息的顽固情绪提振，金价本周以高位开盘，交投于2050美元/盎司附近。最新的Kitco News每周黄金调查显示，机构专家和散户交易员对下周金价的预期接近一致，其中多数人预测贵金属将上涨，而大多数人现在认为金价将停滞或下滑。 SIAWealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示：“我对未来一周的黄金持悲观态度。”“随着国债收益率上升和美元/盎司走强，黄金继续面临温和的阻力。” 原油市场方面，周五(19日)国际油价难以延续两天的上涨趋势，并在窄幅交易区间内振荡。对全球经济的担忧抵销了中东紧张局势和石油产量中断的危险，促使油价小幅走低，但仍录得周涨幅。比特币周五(19日)在41307美元挣扎，技术面上暗示短线退出多头交易。本周市场面临灰度基金(Grayscale)之乱，旗下信托基金GBTC转换为比特币现货ETF后，大量投资者取回资金获利了结的行动，阻碍了币价前进。香港将在今年第一季推出比特币现货ETF，期望以“更灵活”的认购方式赶超美国，成为全球虚拟资产中心。美联储“放鹰” 美国经济的韧性不减，加上12月份通胀数据回升以及国内劳动力市场持续强劲，尽管时机比预期要晚，但美联储官员仍支持今年开始降息这一观点。旧金山联储主席玛丽·戴利(Mary Daly)周五(1月19日)认为，现在降息还“为时过早”，并指出她需要看到更多证据表明通胀率持续回升至 2%，才有可能放松政策。除了通胀数据外，戴利表示将寻找劳动力市场开始动摇的任何早期迹象，以帮助她做出决定。美联储将于1月30日至31日召开会议，预计联邦公开市场委员会(FOMC)将连续第4次维持基准利率不变。戴利的言论是美联储官员最后发表的言论之一。自美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)本周早些时候表示政策举措应“仔细调整而不是仓促”以来，3月份降息的可能性已显着降低。此外，戴利指出，美国的资产负债表处于“良好”状态，但她仍将密切关注拖欠率，以寻找经济放缓的早期预警信号。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)周四(18日)表示，降息的基线是在第三季。其他要闻，美国总统乔·拜登(Joe Biden)签署了一项权宜之计的支出措施，将使联邦部门和机构保持开放至3月，避免原定于周六(20日)开始的部分关闭。白宫还表示，他们对重大移民改革持开放态度，作为向乌克兰提供额外援助的协议的一部分，舒默表示两党协议最早可能在下周公布。下周焦点财报发布：Netflix、强生、IBM、微软、特斯拉、波音、英特尔、Visa、美国运通、雪佛龙美国第四季GDP、PMI、PCE数据美国即将发布的数据还包括1月份制造业和服务业采购经理人指数(PMI)的发布；周四(25日)公布的第四季GDP增长率的另一次修订。荷兰国际集团(ING)展望称，市场对3月份美联储利率决议的信心在过去一周已经被充分消化，并且在未来一周可能会进一步减弱，所以继续看好5月作为美联储首次降息的起点，今年或降息150个基点。 ING预计，第四季GDP增速将在2.5%左右，鉴于2023年年底失业率仅为3.7%，通胀同比仍远高于目标，似乎没有急迫降息的压力。此，PCE数据可能成为市场的一个关键基准，因为PCE核心平减指数从10月的3.4%放缓至11月的3.2%，并创下2021年4月以来的最低水平，预计进一步放缓至 2.9%，推迟降息周四(25日)，欧洲央行的利率决定将成为金融市场的焦点。早在12月，欧洲央行就基本宣布结束本轮加息周期。金融市场将这一信号和当前的经济疲软视为即将降息的明显迹象。然而，即使实际增长在每个季度都继续表现出比欧洲央行预期的更弱，只要欧元区保持实际停滞状态，而不陷入更严重的衰退，并且欧洲央行继续预测在一两个季度内回归潜在增长率，那就没有理由不采取行动。目前市场价格的讽刺之处在于，它使得实际政策降息的需求变得不太紧迫。自12月初以来，融资条件已经放宽，起到了实际降息应该发挥的作用，支持了增长，但也推高了通胀风险。因此，市场对未来降息的更为激进的价格，使得实际降息的需求和可能性变得更小。下周欧洲央行会议的最有可能的结果，将是强调对数据的依赖性，并提供关于可能的降息条件的一些见解，而不会对任何事情做出事先承诺。 11月份欧元区总体通胀率放缓至2.4%，但12月再次回升至 2.9%；核心物价则放缓至3.4%；第四季GDP数据将于本月底公布，而1月份CPI数据将于2月1日公布。第二季度起降息？加拿大央行将于下周三(24日)宣布利率决定，市场定价降息的可能性为15%。加拿大12月份核心通胀率高于预期，因此排除了加拿大央行在1月份政策会议上，大幅转向的可能性。加拿大央行最新的商业前景调查报告称，第四季需求疲软和“商业环境不太有利”，高利率“对大多数企业产生了负面影响”，导致大多数企业选择暂停招聘。因此倘若未来几个月通胀有进一步降温的趋势，ING预计，加拿大央行从第二季开始降息，最有可能从4月份开始。结束“负利率”时代日本央行将于周二(23日)公布利率决。过去几周，围绕日本央行加息的预期已显着减弱，最新的经济数据支持了无需急于将利率从负值区间升值的观点。美元近几周的疲软有助于缓解日本央行近几周的压力，近期通胀数据表明物价压力有所缓解。在12月的最后一次会议上，日本央行维持货币政策不变，但几乎没有就其未来意图提供任何指导。

芷莹01-20 13:02

决策分析：标普500突破4800点创历史新高 “7巨头”再次主导市场走向美债波动性下降

eller表示：“根据最近的价格走势，纳斯达克100指数交易员似乎并不特别担心即将发布的收益报告。”现在，随着“7巨头”股票的整体估值“令人垂涎”，“唯一可能拖累纳斯达克100指数的因素可能是糟糕的盈利业绩。” Janney Montgomery Scott分析师Dan Wantrobski表示，虽然美国股市的窄幅区域创下新高令投资者眼花缭乱，但这种走势继续掩盖了表面下不断扩大的分歧。“这样狭窄的市场领导力像是回到了去年，我们认为如果这种情况持续下去，将会在不久的将来引发更广泛的波动。” 下一个交易日焦点、风向标： 18:47日本无担保隔夜拆借利率 19:00日本央行公布利率决议和前景展望报告 22:30日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0897，涨幅0.19%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0905，进一步阻力位于1.0935，关键阻力位于1.0965；汇价下行的初步支撑位于1.0845，进一步支撑位于1.0816，更关键支撑位于1.0786。英镑：英镑/美元收低，收报1.2700，跌幅0.04%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2725，进一步阻力位于1.2746，关键阻力位于1.2784；汇价下行的初步支撑位于1.2667，进一步支撑位于1.2628，更关键支撑位于1.2608。日元：美元/日元收低，收报148.16，涨幅0.01%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于148.416，进一步阻力位148.678，关键阻力位于149.061；汇价下行的初步支撑位于147.771，进一步支撑位于147.388，更关键支撑位于147.126。 #决策分析#

一禾01-20 08:56

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