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桥水高唱“反调”：抗通胀斗争远未结束降息押注还是太乐观

股指——标普500指数和以科技股为主的纳斯达克(14219.6891,81.12,0.57%)综合指数今年已脱离熊市，分别上涨16.5%和33%。债券回报率相比之下稍显逊色，彭博全球综合债券指数今年上涨了2.4%，但投资者寄希望于美联储紧缩政策即将结束，因而锁定了数十年来的最高收益率。即便如此，普林斯表示，“现在不是持有债券或股票资产的好环境”，并补充称，现金才是一种有吸引力的选择。他说，桥水基金已经“为紧缩周期做好了准备”，这意味着对风险较高的资产类别采取谨慎立场。根据普林斯的说法，“我们今年的业绩接近持平，虽然1月初出现了一些下滑，但随后已经恢复”。他没有透露该公司两种主要策略的具体业绩数据：一是运用传统对冲基金策略的Pure Alpha，二是运用风险平价策略的全天候（All Weather）基金。普林斯表示，美联储将不得不在更长时间内维持较高利率，因为其抗通胀斗争在一定程度上受到强劲劳动力市场的阻碍。新冠疫情初期的财政和货币刺激政策帮助增加了家庭储蓄，但也使劳动力市场收紧，导致工资大幅上涨。这意味着美国消费者的收入更高，使他们能够继续承受价格上涨的影响。普林斯称，“目前的支出水平是通过收入来融资的，而不是信贷扩张。所以通胀确实很难降低”。

金融界2023-07-14

中概股终结近期连涨走势普遍走低纳斯达克中国金龙指数跌超1%

中概股走低，纳斯达克中国金龙指数跌超1%，报7165.17点。爱奇艺跌超5%，哔哩哔哩跌超4%，京东跌超3%，贝壳、好未来、理想汽车、BOSS直聘、拼多多、携程网跌超2%，阿里巴巴、满帮跌超1%。

金融界2023-07-14

美股开盘：道指涨近160点中概股结束连涨哔哩哔哩跌近4%、京东跌3%

提振道指及标普走势，而科技股再度疲软为纳斯达克带来拖累，美股微幅高开，道指开涨160点，纳指涨0.23%，标普500指数涨0.21%；银行股普涨，富国银行涨2.77%，花旗集团涨1.34%，摩根大通涨1.64%，诺基亚跌近9%。热门中概股结束连日来的上涨趋势，哔哩哔哩跌近4%，京东跌近3%，拼多多跌2.2%，阿里巴巴跌1.77%。截止发稿，道琼斯指数上涨142.30点，涨幅0.41%报34537.44点；标普500指数上涨7.34点，涨幅0.16%报4517.38点；纳斯达克综合指数上涨42.26点，涨幅0.30%报14180.83点。美股多头迎来新的里程碑！分析师：有望继续提高目标价标普500隔夜触及4500点，为15个多月以来首次，这也是华尔街股市多头迎来胜利的最新里程碑。Yardeni Research的创始人兼总裁Ed Yardeni重申了4600点的年终目标价，但也表示，如果行情提早达到这个水平，他可以将目标提高。桥水高唱“反调”：抗通胀斗争远未结束降息押注还是太乐观美国通胀降温、非美资产大涨之际，桥水基金警告称，美国与通胀的斗争尚未结束，押注美联储降息为时尚早，预计通胀可能会反弹，推动美联储维持高利率。通胀降温还不够！美联储理事“放鹰”：年内还应再加息两次美联储理事沃勒表示，美联储今年需要再加息两次，才能将通胀降至目标水平。他补充说，在7月会议之后，如果通胀没有继续显示出进展，经济活动也没有明显放缓的迹象，那么第二次加息25个基点应该是早而不是晚，但这是未来的决定。 “残局”将至：美国债务利息将在12个月内达到1.3万亿美国预算赤字月度报告显示，2022财年赤字达1.393万亿美元，同比增长170%。在美联储加息影响下，32.3万亿美元债务总额的利息将在12个月内达到1.3万亿美元。英伟达开盘有望再创新高英伟达开盘有望再创新高。获多家大行唱好：KeyBanc将英伟达目标价由500美元上调至550美元，并维持增持评级；高盛将英伟达目标股价由440美元上调至495美元，并维持买入评级。美股财报季开局良好：摩根大通Q2营收、净利双双超预期，每股收益同比增长72% 摩根大通Q2净营收413.1亿美元，同比增长34%；调整后营收同比增长34%至424亿美元（包括第一共和银行），高于市场预估393.4亿美元，净利润同比增长67%至144.7亿美元，稀释后每股收益同比增长72%至4.75美元，高于市场预期3.83美元，以及前一季度的4.10美元。 Nikola公司获BayoTech至多50辆电动车订单周四美股市场中，电动车股票Nikola一天内暴涨超60%。消息面上，该公司获得了氢气服务商Bayo Tech的一份合同，将在未来五年内向其提供50辆燃料电池电动8级卡车。企业AI将成微软的天下？美国老牌资管上调目标价至410美元微软股价今年迄今已涨超42%，这在很大程度上得益于该公司在生成式人工智能软件市场上的强势地位。有分析人士认为，该公司可以进一步加强对企业软件市场的控制，同时在企业AI的新兴机遇中占据主导地位。美国老牌资产管理机构——奥本海默资产管理公司分析师Timothy Hora周四重申了他对微软股票“跑赢大盘”的评级，并将该股的目标价从330美元上调至410美元。价值70亿美元！传Roivant准备将结肠炎药物出售给罗氏有媒体报道称，英国生物制药公司Roivant Sciences即将向瑞士医药巨头罗氏出售其重磅的溃疡性结肠炎候选治疗药物RVT-3101，交易价值可能超过70亿美元，目前Roivant Sciences在股票市场的总市值约为89亿美元。法院驳回FTC暂时阻止微软收购动视暴雪的要求美国法院驳回了美国联邦贸易委员会(FTC)寻求在其上诉期间暂时阻止微软收购动视暴雪的要求。联合健康Q2营收929亿美元，同比增长16% 联合健康Q2运营利润增长13%，运营现金流为110亿美元，每股收益为5.82美元，调整后每股收益为6.14美元。

金融界2023-07-14

【一周科技动态】无惧“特别调权”，大科技公司稳中向上

(.SPX)$ 涨幅为2.23%， $纳斯达克100指数(NDX)$ 涨幅3.20% 一周大科技见闻宏观大事件纳斯达克100指数将迎来再次“特殊调权”，前7大科技公司的权重将下调（点击查看解读）；美国6月CPI同比增长3%，为2021年3月以来最低水平，不及预期3.1%和前值4%；美国6月PPI同比0.1%，低于预期的0.4%，低于前值1.1%；公司无小事苹果将于8月开始批量生产iPhone15系列手机，预计2023下半年出货量将达8400万台。 OpenAI正在接受美国联邦贸易委员会（FTC）的调查。亚马逊卡车司机罢工蔓延至美国西海岸和东海岸。亚马逊的网页服务部门组建了新的人工智能团队。 FTC因试图阻止用户退订其Prime服务起诉亚马逊。亚马逊收购iRobot获英国监管机构批准。亚马逊Prime Day会员日头24小时线上销售较2022年同期增长6%。博通以610亿美元收购VMware的交易获得欧盟批准。特斯拉已开始与印度政府讨论该国建立一家年产能高达50万辆汽车工厂的提案。马斯克成立人工智能公司xAI，对标ChatGPT，目标是理解“宇宙的真实本质”。微软以690亿美元收购动视暴雪的交易赢得美国法院许可，不过美国FTC向法院上诉。 FTC致民事调查要求信给OpenAI公司，重点涉及虚假信息。好莱坞正准备迎接自1960年以来的首次编剧和演员双重罢工，代表16万演员和主要制片厂的工会的合同谈判失败。谷歌正面临非法收集互联网用户数据来训练其AI的集体诉讼。谷歌的聊天机器人Bard在欧洲、巴西等地上线。 Meta于上周推出的Threads注册用户数达到1亿。 Meta准备发布其AI模型的商业版本，允许其他企业在该技术的基础上构建定制软件。 Roblox将在未来数周间登陆Meta Quest应用平台 Instagram和Facebook付费认证服务扩展到亚洲市场。英伟达可能成为半导体公司ARM的IPO的锚定投资者。 Recursion Pharmaceuticals宣布获得英伟达5000万美元投资，计划加速其生物和化学AI基础模型的开发。英特尔发布对标英伟达100的7nm制程AI芯片Gaudi2，专为训练大语言模型构建。一周核心观点本周由于CPI增长放缓，风险情绪再度上升，大盘再创一年半新高。其中纳斯达克指数涨幅更大，成长股功不可没。而大科技公司在经历了纳斯达克100指数“特殊调权”消息的影响后，依然获得不少资金的青睐，二线的成长股表现更为出色。 Fed Tools隐含FOMC会议年底前最大可能仅加息一次目前，7月加息的概率依然较高，但继续加息的必要性下降，美元指数回落，有助于缓解成长股的压力。美国经济增长（衰退预期是否软着陆）和通胀韧性（CPI是否会反弹）的关键都在服务业，因此大科技公司的业绩也尤为重要，会成为全行业的指引。 CPI分项因此，7月中旬开始的Q2财报季甚是关键。微软本周最大两家权重公司苹果和微软都表现平平，微软因为对暴雪的收购案被法院开了绿灯，投资者情绪更好些。如果在7月18日之前FTC无法再让举证法院延长禁令，这桩案子基本就算是通过了。目前只有英国监管还不同意，但是微软与英国监管已经达成协议暂停法律进程，可能会谈一谈，而微软也有意在考虑出售暴雪在英国的资产。 OpenAI虽然正式面临了调查，主要是信心安全方面的，我们认为，监管的介入反而是利好，因为头部企业最需要一个良性健康的行业规则，越是规则明确，对大公司越是有利。此前，机构预计AI市场规模将在未来十年内达到8000亿美元，微软的重金投入有望令在货币上脱颖而出，因此纷纷提高了目标价。对接下来的Q2预期，我们认为微软的业绩有望经历触底反弹，Q1财报无论是营收增速的反弹，还是利润增长止跌转涨且再度领先营收增速，都反映出走出了上季度的业绩低谷，重回边际向上的趋势。此外，微软的估值空间仍在，PEG比率仍处历史平均水平，PE也低于疫情前2019年的水平。 MSFT PE TTM META Meta股价本周正式突破300大关，也意味着自iOS隐私政策改变以来的影响消除。在AI方面，Meta是比较容易更早实现货币化的公司（广告接入），例如，虽然在短视频行业进入得较晚，但是在Reels上面的货币化节奏很快，6月底又推出了基于图像的叠加广告。除了元宇宙的野心，Meta还打算抢占Twitter的市场份额，这可能不仅仅是Zuckerberg与Musk的个人恩怨，也是两大行业内最大的社媒之间的较量。Threads上线以最快的速度达到1亿用户，其中重要的还是Instagram的引流。我们认为，Threads高开低走的可能性非常大，一方面社交媒体的粘性非常大，对大账户来说迁移成本非常高，另一方面，社区化的活动也难以在多平台同时进行，这并不是电商。新社媒挑战顶级社媒，最终不了了之的案例比比皆是。这次Threads高度绑定Instagram和Facebook，这种缺少边界强关联反而可能引起用户的反感。马斯克虽然行事高调偶尔有非议，但小扎的口碑更差（在美国本土），因此Threads是否能获得更多用户青睐还要观察长期趋势。从估值上来看，META充足的资产和相对较低的表现，反而是目前大科技公司中，安全垫比较高的那个。 Meta PE TTM 特斯拉特斯拉本周的涨幅并不大，毕竟今年以来的涨幅已经很多了。以特斯拉的波动率，如果大科技公司的平均涨幅在1%，那他可能得有2%，因此也是期权交易者非常热衷的标的。由于马斯克的个人魅力，其很多个人行为都有可能被看成是对特斯拉公司的影响，例如此前收购Twitter，因为需要现金，就不得不质押Tesla股票，导致去年的一系列被动平仓。因此，马斯克对AI的投资，也可以被视作是利好。除此之外，印度市场也是大公司总想更多涉猎的市场，毕竟特斯拉在中国取得如此大的成功，想必在人口基数同样大的印度也可以吧？我们只能说，愿景都是好的，但最近就有富士康取消了在印度的投资计划，想必，印度人的商业思维与中国人完全不同，至于商业环境，只有等它自己从头到尾尝试一遍，才知道靠不靠谱吧。 TSLA EV/Sales TTM "TANMAM"的投资策略将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。如果以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1483%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报252%。年化回报在37.33%，高于SPY的11.47%。

老虎证券2023-07-14

提升产品与服务一文浅谈币信（BXIN）业务布局

位，半年上涨83.8%，远超排名第二的纳斯达克指数（31.73%），比特币市场的回暖，让区块链再度成为热门词汇。据了解，中国、美国、英国等全球多个国家已经在战略层面开展区块链产业，区块链相关业务在全球飞速发展。截止目前，区块链生态已逐渐覆盖在金融服务、供应链管理、智能制造、社会公益、医疗健康等多个领域。作为区块链的权益证明，以比特币为首的数字资产在其中起到重要作用。比特币和区块链的独特魅力，吸引着全球投资人前来投资参与。投资人想要购买比特币，选择靠谱的交易平台很重要。例如币安、COINBASE等大平台，由于交易量大、安全等特征，备受用户好评。在新兴交易平台中，币信（BXIN）由于优质的产品和良好的口碑，业务持续增长。短短4个月时间，币信（BXIN）业务已覆盖全球30多个国家和地区，近百万用户群体。其中社交媒体粉丝数十万，日均用户访问量7万多人。币币业务支持上百个币种/交易对，现货日均交易量约2000万美元，合约交易用户数已突破50万，日均交易量约1亿美元。购买比特币，选择币信（BXIN）这种业务增长较快的新兴交易平台，也是一个不错的选择。此外，币信（BXIN）的产品和项目也在持续更新中，满足用户交易需求的同时，持续保持平台的热度与活力。业务持续拓展，币信（BXIN）连续上线多个热门项目众所周知，币信（BXIN）是新兴的全球化的数字资产交易平台，自2023年3月成立以来，以用科技促进创新，推动区块链发展为使命，长期为全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，受到行业内的一致好评与尊重。在业务层面，BXIN拥有交易和金融两大业务。其中交易业务包括币币和合约两大业务，金融业务包括赚币、挖矿、Launchpad、BXIN投资和BXIN托管等多个业务生态。关于币币交易，币信（BXIN）币币交易是针对数字资产之间的兑换，以一种数字资产作为计价单位去购买其他币种。币信（BXIN）币币交易支持比特币、以太币、莱特币等数字资产实时交易。目前，币信（BXIN）为全球用户提供BTC、ETH等上百种加密资产安全便捷的交易服务，并已在多个国家和地区上架了IOS和Android版本的APP，提供中、英、日、韩等多个语言版本，极大地提高了全球用户的交易体验。此外，币信（BXIN）制定严格的上币审核、市场监测和进展跟踪机制，从源头上，杜绝劣质币种，充分保障用户的资产安全。近日，币信（BXIN）连续上线BCH、FIL、SOL等多个热门币种的币币和合约交易，多个热门项目的持续上线，充分满足用户的交易需求。产品持续升级，币信（BXIN）网格策略产品上线为给用户带来优质的交易体验，无论是币币还是合约业务，币信（BXIN）持续对产品进行升级改造。在币币产品升级上，币信（BXIN）网格策略产品上线。网格交易是一种简单有效的经典量化交易策略，其运行逻辑是在设定的价格区间不断自动低买高卖，从而捕获震荡行情下的利润。利用市场价格的震荡，帮助投资者实现24小时不间断交易，捕获上下震荡的利润空间，同时网格交易策略是程序自动运行，排除了人为的情绪干扰，无需时刻盯盘，显著提高投资者的资金利用率，数倍提高投资者收益。合约交易是一种数字货币的金融衍生品，用户可以通过判断涨跌方向，选择买多或卖空合约来赚取收益。在合约交易上，币信（BXIN）长期深耕合约市场，不仅拥有良好的深度，在合约机制和风控方面，具备领先优势。截至目前，BXIN合约策略已完成升级，支持1-125倍杠杆的USDT合约，可选择全仓或逐仓模式，自主设置止盈止损，采用标记价格作为结算盈亏和强制减仓价格。底层使用的是BXIN尖端技术研发的百万级超高性能的交易引擎，可支持百万用户同时交易。包括交割合约、永续合约等，支持币种多，品类丰富，对于核心的风控机制设计，BXIN设立4000万美元的风险保障金，充分保障用户资产安全。在合约新增项目中，BXIN合约跟单系统，可实时查看牛人合约实盘，捕捉市场信号，复制高手收益，通过一键跟单，帮助小白用户和普通用户能够100%复刻专业交易员的交易能力。BXIN合约跟单以降低加密货币行业衍生品的门槛为愿景，致力于创造更加公平的交易环境，让更多的用户能够通过专业的合约跟单工具获取行业的发展红利。由于良好的运营，BXIN合约自上线以来，合约交易用户数突破，日均交易量约1亿美金。此外，币信（BXIN）还开发了模拟账户功能，给予新入门的用户学习以及练手的体验。新增用户的涌入为行业注入了新的活力,然而大部分新用户缺乏实战经验。与只有文字交易教学、简易视频教学的众多平台相比，币信（BXIN）开发的与实盘交易一样的模拟盘交易让用户体验更加场景化,减少距离感，更快速上手进行投资。坚持全球化布局，币信（BXIN）业务持续增长币信（BXIN）坚持以新加坡为核心，辐射全球。截止目前，BXIN已获得美国MSB牌照在内的多个交易牌照。BXIN受塞舌尔监管，根据2018年《塞舌尔数字资产商业法》，金融管理局获得F级数字资产业务许可，作为数字资产交易所运营，提供托管钱包服务，并作为数字资产衍生品交易所提供商运营。此外，币信（BXIN）已在美国、日本、中国香港、英国等世界十余个国家和地区申请牌照和筹备运营中心，持续全球战略布局，通过投资、合作等方式争取世界多国数字资产交易的牌照，严格遵守各国法律法规，适应不同环境，合规合法运营。币信（BXIN）用户多分布在在中国、美国、日本、新加坡等全球30多个国家和地区，支持多种语言交易，长期服务全球30多个国家和地区的近百万用户群体，并为当地公民提供合法合规的数字资产交易服务。根据币信（BXIN）官方公布的数据显示，截至2023年7月，币信（BXIN）业务已覆盖全球30多个国家和地区，近百万用户群体。其中社交媒体粉丝数十万，日均用户访问量7万多人。币币业务支持上百个币种/交易对，现货日均交易量约2000万美元，合约交易用户数已突破50万，日均交易量约1亿美元。业务持续增长的同时，币信（BXIN）也在不断提升产品和服务。在客户服务方面，币信（BXIN）坚持打造完整且全面的服务，在官网、社群等媒体渠道，设置客服沟通渠道。同时币信（BXIN）采用7*24小时全天候式在线服务，面向全球用户提供客户咨询服务，可最大化保障用户资产安全。来源：金色财经

金色财经2023-07-14

CPT Markets：OPEC暗示明年油市将趋紧提振油价！日内留意美国密歇根消费者信心

.83%、道琼指数收盘上涨0.14%及纳斯达克指数收盘上涨1.58%。而在利空数据方面，国际货币基金组织IMF表示，第一季全球经济增长略高于4月作出的预估，但此后的数据显示局面喜忧参半，既有些许韧性，也有增长势头放缓的迹象。 IMF并未对2023年4月作出的全球生产总值GDP增长2.8%(低于2022年的3.4%)的预估进行任何调整，但表示风险主要倾向于下行。总而言之，日前基于OPEC称明年原油市场将因需求攀升而趋紧及美股全数收涨提振油价，不过IMF表示风险主要倾向于下行，限制了油价的涨势；日内重点将关注美国6月进口物价指数月率及美国密歇根消费者信心。从上方压制(上方阻力) 81.40，81.90；从下行方向看，下方支撑81.00。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-07-14

AI芯片霸主英伟达狂涨5%再创历史新高！AI巨头谷歌也大涨超4%，纳指100ETF（159660）涨超1%创新高,涨幅高居同类第一！

涨幅高居第一！根据统计，今年以来美股纳斯达克市场表现优异。截至7月13日，纳斯达克指数年内涨35.08%，纳斯达克100指数更是涨42.34%，领涨全球主要指数！安信国际表示，整体而言，加息已接近尾声，市场把焦点逐步转为对经济复苏的关注，最近的宏观数据普遍向好，随着下半年企业盈利从拾升轨，股指表现可以期待。标普500上半年，升幅约13%，根据我们对其33年的历史数据观察中，上半年升幅超过10%的话，下半年平均升幅为10.6%且没有一年出现负回报，对美股下半年表现乐观。根据方正证券的统计，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数年化收益率分别为13.5%、10.3%和9.2%。分解来看，盈利稳定增长是美股长牛的根基，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数盈利年化增幅分别为14.3%、8.7%和6.3%。数据来源：Wind，方正证券纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超59%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.13%，明显高于纳斯达克的11.65%。（数据来源：Wind，截至2023.6.30）数据来源：Wind，统计区间1991.1.1-2023.6.30 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-14

【亚市直击】对中国悲观情绪有些过头！日元七连涨美元迎8个月来最糟一周

涨，标准普尔500指数突破4500点，纳斯达克100指数涨超1.5%。对政策敏感的两年期美债收益率下跌12个基点，至4.63%。尽管核心通胀率仍高于央行2%的目标，但反通胀已成为交易平台上的流行语。圣路易斯联储主席布拉德辞职的消息进一步推动股市上涨。布拉德曾呼吁大幅加息。然而，旧金山联储主席戴利周四在接受CNBC采访时表示，政策制定者现在就说他们已经采取了足够的措施使美国通胀回到目标水平还为时过早。虽然最新的消费者价格报告“非常积极”，但这位官员表示，她“对此持观望态度，因为我仍然决心将通胀率降至2%。” 美联储理事沃勒表示，他预计美国央行今年将需要再加息两次，以将通胀率降至目标水平。 “实现2%的目标仍将需要大量工作，”道富银行高级宏观策略师Marvin Loh说，“在更长时间内维持在高位仍将是美联储发出的信息，最终可能是合适的。” 交易员也在等待周五美国第二季度财报的开始。高盛集团策略师预计，美国企业能够达到普遍设定的较低标准。彭博情报策略师Gina Martin Adams表示，“标准普尔500指数财报季可能会更多地揭示第一季度出现的‘不如担心的那么糟糕’趋势。” 在亚洲，投资者也将把注意力转向中国人民银行(pboc)。在有关支持经济的猜测日益增多之际，中国央行有机会阐明其今年的货币政策前景。在由中国央行副行长刘国强主持的有关上半年金融数据的新闻发布会上，有关央行能在多大程度上继续放松货币政策的问题可能成为焦点。

风起2023-07-14

美股三大指数集体收涨，纳斯达克ETF(159632)上涨0.94%，规模突破近1年新高

截至2023年7月14日 11:09，纳斯达克ETF(159632)上涨0.94%，冲击3连阳。最新价报1.29元，盘中成交额已达1.22亿元，暂居可比ETF第二，换手率2.14%。规模方面，纳斯达克ETF最新规模达56.32亿元创近1年新高，位居可比基金第二名。从资金净流入方面来看，纳斯达克ETF近3天获得连续资金净流入，最高单日获得1759.79万元净流入，合计“吸金”4517.65万元，日均净流入达1505.88万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。纳斯达克ETF连续3天获杠杆资金净买入，最高单日获得3389.08万元净买入，最新融资余额达1.83亿元。兴业证券表示，下半年美国CPI缓慢下行，高利率环境将对四季度经济形成拖累，美股市场先扬后抑，四季度美债十年期收益率有望回到3.5以下。战略性看多A股和美股的科技行情，多关注安全发展格局下A股的三大结构性机会，数字经济仍是今年的最强主线。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-14

PPI强化暂停加息预期，纳指生物科技四连涨，资金再度增仓ETF！AI赋能创新药能否再腾飞？

F（513290）是全市场唯一复制跟踪纳斯达克生物科技指数的ETF，汇聚全球顶尖创新药龙头，为投资者提供了与A股医药周期互补的风险分散标的，正获得越来越多投资者的关注。消息面上，阿斯利康的Enhertu在中国获批，成为首个针对HER2低转移性乳腺癌患者的HER2靶向疗法。Enhertu是一种靶向HER2蛋白的抗体药物共轭物（ADC），适用于不可切除或转移性乳腺癌成人患者。这一批准是基于III期DESTINY-Breast04临床试验的数据。试验数据显示，与医生选择的化疗相比，该疗法将疾病进展或病逝风险降低了一半，并将中位总生存期提高了6个月以上。 “此次获批是中国乳腺癌分类和治疗方式的重要进步，支持了我们将Enhertu带给全球更多患者的愿景。”阿斯利康肿瘤事业部执行副总裁Dave Fredrickson表示。【加息预期继续降温，创新药有望迎来反弹】从产业发展逻辑上看，生物科技产业浪潮来自技术突破，技术研发对于融资需求较高，故美股创新药板块对利率敏感，若利率是处于下行，或加息预期放缓，成长风格中前期滞涨的纳指生物科技指数也有望迎来一波反弹。而日前发布的美国6月CPI与PPI数据都强化了市场对FOMC接近结束加息周期、利率巅峰降至的预期。东吴证券医药首席分析师朱国广在2023年医药策略《风雨过后，天晴有彩“红”》中认为，“美股创新药/生物科技板块近 20 年共出现 4 次周期性较强的回调，分别为 2001 年、2008 年、2015 年和 2021 年。”叠合各个周期的走势规律，参照过往周期行情的变化，朱国广认为，“当前时点”的美股生物科技板块也正处于 2021 年以来的回调周期底部区间，随着明年（2023年）FOMC加息放缓，在 2023 年有望在加息结尾处迎来上扬的行情。【AI技术入场创新药，注入创新活水】 7月12日美股收盘，Recursion Pharmaceuticals暴涨超78%。Recursion此前宣布与英伟达合作并获得英伟达5000万美元投资。回归到行业基本面，AI技术大体能够从两方面赋能制药行业：（1）AI技术带给制药行业最显著的提升就是药物发现、研发效率的提高。在传统的制药模式中，药物结构设计高度依赖专家经验，筛选失败率高、投资回报率下降。通常来说，一款新药的研发投入超过10亿美元，研发周期超过10年。而生成式AI则能够在药物发现中根据有关目标结构的信息创建分子，预测候选药物元素，并为特定目标生成化学实体，推动药物发现和临床前研究阶段效率提升，从4-6年降低至1-3年，甚至更短。（2）生成式AI创造新的药物方向。此前DeepMind公司与欧洲生物信息研究所合作开发的AI系统AlphaFold能够预测出超过100万个物种的2.14亿个蛋白质结构，几乎涵盖了地球上所有已知蛋白质。目前，海内外AI巨头和制药公司纷纷投入AI制药赛道。如知名疫苗厂商莫德纳（Moderna）今年4月宣布与IBM合作，双方将合作利用生成式AI和量子计算来推进mRNA技术；谷歌、英伟达等硅谷大厂也陆续推出AI模型、工具及云服务等，来帮助制药公司加速药物的发现和研发。公开资料显示，纳指生物科技ETF（513290）跟踪复制纳斯达克生物科技指数（NBI），是布局全球前沿创新药的高效工具，截至2022年底，纳指生物科技ETF（513290）标的指数近20年累计收益748%，较标普500指数有明显超额收益。习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，可关注纳指生物科技ETF联接基金（A：017894；C：017895），同样跟踪纳斯达克生物科技指数，可在互联网代销平台7*24申赎，最低10元即可买入，便捷高效。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-14

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