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美股收盘：三大股指基本收平科技股多数下跌斗鱼跌超4%，
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点，跌幅0.11%报4258.89点；纳斯达克综合指数下跌16.18点，跌幅0.12%报13219.83点。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌3美元，跌幅为0.2%收于每盎司1831.80美元；录得连续第九个交易日下跌。纽约商品交易所11月交割的西德州中质（WTI）原油期货价格下跌1.91美元，跌幅为2.3%，收于每桶82.31美元。热门中概股周四涨跌不一，纳斯达克金龙指数收跌0.2%。物农网涨超46%，悦商集团涨超14%，e家快服涨超13%，拓臻生物涨超11%，易电行涨超10%，中国天然资源涨超9%，金生游乐，聪链集团，凯信远达医药涨超7%，优客工场，亘喜生物涨超6%，讯鸟软件，奥瑞金种业，房多多，达达集团，中北能，海川证券，波奇宠物等涨超5%，祁连国际，泛生子基因，数海股份，康乃德生物医药，第九城市等涨超4%。爱奇艺涨超2%，百度、好未来涨超1%，台积电、腾讯音乐、京东等小幅上涨。百家云跌超18%，中进医疗跌超17%，亿咖通科技跌超11%，盛丰物流，拍明芯诚，安博教育跌超10%，能链智电，海湾资源跌超8%，蘑菇街，车车科技，尚德机构，华赢证券跌超7%，乐居，每日优鲜跌超6%，金太阳教育，华迪国际跌超5%，香颂国际，敦信金融，大健云仓，大全新能源，亿航跌超4%，盈丰科技，泛化金融，宜人金科，中阳金融等跌超4%。理想汽车跌超2%，蔚来、哔哩哔哩跌超1%，唯品会、阿里巴巴等小幅下跌。美国长期实际收益率飙升拉低通胀保值美国国债回报率实际美国国债收益率飙升至2008年底以来的最高水平，给通胀保值债券带来沉重压力。美国国债指数(204.4433,0.07,0.03%)本月迄今已下跌0.8%，延续了9月份的跌势。9月该指数下跌1.85%，创一年来最大单月跌幅。与此同时，美国国债收益率持续下跌，表明投资者要求更高的无风险回报率来弥补对经济的预期。 10年期美国国债实际收益率周三升至2.46%，而30年期实际收益率升至2.52%。这两项基准收益率均处于2008年末以来的最高水平。美联储官员解释美债收益率大涨原因称利率路径取决于就业市场里士满联储行长Thomas Barkin表示，导致美国国债收益率飙升的是强劲经济数据以及国债大量发行，现在收益率只是回到了过去几年更为正常的水平。“财政部发行了很多债券，”Barkin周四在北卡罗来纳州威尔明顿分校主办的一个活动上说。“国债发行大量扩容，而且最近经济数据的表现也强了许多。” 较长期美国国债收益率本周飙升，投资者为利率上升做好准备，尤其是在周二报告显示美国职位空缺增长超过预期后。当周三公布的ADP数据显示美国私营部门新增就业弱于预期后，10年和30年期国债收益率有所回落，但仍然接近于全球金融危机以来的最高水平。 IMF：全球经济软着陆可能性上升央行需避免过早放松货币政策国际货币基金组织（IMF）认为，主要央行在避免触发全球经济衰退的情况下成功遏制住通胀的可能性越来越高，但是经济增长前景仍不平衡且弱于疫情爆发前。 IMF总裁格奥尔基耶娃周四发表讲话称，美国经济已经回到疫情前的轨道，而印度和其他几个新兴市场也有突出表现。虽然认为复苏速度仍然缓慢，但她强调对服务业的需求高于预期，而且各国在控制生活成本上涨方面取得进展。据演讲稿副本所示，格奥尔基耶娃称全球经济软着陆的可能性上升，但还不能放松警惕。旧金山联储行长：若劳动力市场和通胀降温美联储可按兵不动旧金山联邦储备银行行长Mary Daly表示，如果劳动力市场和通胀继续降温或者金融环境依然吃紧，那么决策层就可以维持利率不变。 “如果我们继续看到劳动力市场降温且通胀向我们的目标回落，那么我们就可以维持利率稳定并让政策效果继续发挥作用，” Daly周四在为纽约经济俱乐部准备的讲稿中说。“重要的是，即使我们将利率维持在目前的水平，但随着通胀和通胀预期下降，政策也将变得愈发具有限制性，” Daly说，“因此维持利率不变是积极的政策行动。” 美元锋芒所向无不披靡交易员决定再添一把火高盛策略师们预测日元兑美元可能跌至1990年以来最低水平。关于欧元兑美元跌至平价的讨论也不绝于耳。在整个华尔街，被美元火爆涨势惊呆的投机者再次开始押注美元走升。尽管股债市场充满不确定性，但对美元上涨的共识正在形成。只要美联储还可能持续保持高利率，美元就有望涨得更高，至少今年余下时间是如此。这也从另一个侧面反映出全球经济裂痕正在扩大，在美国经济显示出惊人韧性的同时，欧洲增长在放缓。鉴于美联储专注于抑制通胀，美国利率料远高于世界上大部分地区利率水平。投资者追逐比国内更高的回报，对美元的需求水涨船高。连升四周美房贷利率创近23年以来最高纪录美国房贷利率连续第四周上升，达到了2000年12月以来的最高水平。房地美周四在一份声明中表示，30年期定息贷款的平均利率从上周的7.31%升至7.49%。房贷利率自8月中旬涨破7%以来居高不下，推动贷款申请数量降至28年来最低点。高企的利率和房价将潜在买家拒之门外，对他们来说这是有史以来最难以负担的楼市之一。现任房主不愿放弃成本较低的贷款，助长了全美范围内房源短缺之势愈演愈烈。
金融界2023-10-06
【美股盘中】初请失业金人数小幅增加经济放缓继续打击油价非农前市场谨慎下跌
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点，跌幅0.3%。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别下跌0.62%和0.5%。（来源：FX168）标普500指数和包含30种股票的道琼斯指数即将迎来本周的下跌。道琼斯指数本周迄今已下跌1.1%，并在周二的抛售期间转为负值。标准普尔500指数本周下跌0.5%，而纳斯达克指数仅上涨 0.1%。周四发布财报后，高乐氏 (Clorox) 股价暴跌 11%，使必需消费品成为标准普尔500指数中表现最差的板块，当日下跌1.4%。公用事业板块继续下跌，同样下跌1.4%。AES和NextEra Energy最后分别下跌5.6%和4%。数据方面，截至9月30日当周，美国每周首次申请失业救济人数为207,000人，仅比前一周增加2,000人。根据道琼斯共识估计，经济学家预测为210,000人。尽管初请失业金人数小幅增长与华尔街基本一致，但令一些投资者感到失望，他们希望每周数据将开始表明劳动力市场更大幅度减缓，并结束损害股市的利率上涨。初请失业金人数公布后，十年期国债收益率最初小幅走高，随后小幅下跌，最后的收益率为4.731%。 Horizon Investments首席投资官Scott Ladner表示：“目前市场正在从通常被认为是低利率环境的时期，过渡到更加正常、更高的利率环境。这种转变期通常是困难的，因为市场和投资者需要适应利率上升所带来的变化。” 周五，道琼斯调查的经济学家认为，9月份非农就业人数将增加17万，低于8月份的18.7万。尽管投资者并不希望经济出现衰退，但他们希望劳动力市场出现一些疲软，这将导致美联储重新考虑再次加息，并阻止美国国债收益率升至16年高点。与此同时，由于担心全球经济放缓将打击需求，油价周四继续回落。WTI原油期货下跌1.8%，跌破83美元，昨天创去年9月以来最大跌幅。布伦特原油期货下跌1.9%，略高于84美元。抵押贷款利率本周再次飙升，维持在23年来的高位，增加了利率很快达到8%的可能性。据房地美称，随着10年期国债收益率本周飙升至16年高点，30年期固定抵押贷款平均利率从前一周的7.31%升至7.49%。利率连续第二周处于2000年12月以来的最高点，几乎没有放缓的迹象。 Bright首席经济学家Lisa Sturtevant表示：“年初，人们普遍预计抵押贷款利率将在2023年底降至6%左右。然而，现在的问题是今年利率是否会达到8%。” 个股方面，Rivian继前一交易日上涨后，该股下跌8%。这家电动汽车初创公司表示将发行价值15亿美元的可转换债券。黑莓盘前股价上涨3%。该集团周三表示，将分离其物联网（IoT）和网络安全业务部门，并计划在下财年对物联网业务子公司进行首次公开募股（IPO）。阿尔斯通股价暴跌36%。这家法国火车制造商周四发出现金流警告。
楼喆2023-10-06
风暴还在继续！金融市场奏响下跌大合唱美元、美股、原油、加密货币竞相跳水
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工业平均指数下跌近170点或0.5%，纳斯达克综合指数一度下跌0.8%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）最新的初请失业金数据显示，没有迹象表明裁员在增加。裁员增加被视为美联储开始放松货币政策的必要先决条件。自2022年初以来，美联储的货币政策一直令股市和债市承压。人们普遍认为，美国国债收益率(尤其是长期国债收益率)的上升，是导致股市自8月初以来出现抛售的原因。但由于周四股市继续下跌背后看不到明显的推动因素，股票策略师认为有迹象表明投资者只是在追随最新趋势。嘉信理财(Charles Schwab)首席投资策略师Liz Ann Sonders表示:“我认为动能仍然指向下方，今天没有明确的原因可以指出。” 随着股市暴跌，衡量股市预期波动率的芝加哥期权交易所波动率指数(Cboe VIX)四个月来首次升至20。一些分析师预计近期将出现反弹，但许多人认为债券收益率的走势对股市仍至关重要。汇市方面，欧元和日元等主要非美货币周四得到了一些急需的缓解，因美国民间就业数据低于预期后，美元和美国国债收益率双双停滞不前，导致投资者减少对美联储今年将再次升息的押注。在本周早些时候触及11个月高点后，追踪美元兑欧元和日元等其他六种货币的美元指数小幅下跌超0.3%，至106.41低点。周三公布的数据显示，美国9月份民间就业人数增幅远低于预期。（美指30分钟走势图，来源：FX168）尽管分析师说，还需要更多证据来确定劳动力市场降温的速度，但货币市场降低了对美联储11月加息的预期，目前认为美联储维持利率不变的可能性接近80%。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据，周二他们预计再次加息的可能性为28.2%。较长期美国国债收益率从16年高点回落，而对美国国债收益率较为敏感的日元兑美元上涨0.4%，至148.29。该货币对周二触及150.165，为2022年10月以来的最低水平。 “负面(美国)数据给市场参与者留下的印象更深刻，这可能是因为欧元/美元跌破1.05，10年期美国国债收益率高于4.80%，这些都是相当雄心勃勃的水平，需要相当多的数据来支持，”德国商业银行外汇和大宗商品研究主管Ulrich Leuchtmann表示。欧元/美元上涨超0.3%，至1.0540，周二曾跌至今年最低水平1.0448。在过去的三个月里，欧元/美元的汇率下跌了14%以上。欧洲央行官员卡齐米尔(Peter Kazimir)表示，上个月的加息可能是最后一次，不过欧洲央行在12月和明年3月会议上看到数据之前无法确定。原油方面，油价周四下跌，延续了前一交易日的大幅下跌，原因是不确定的需求前景盖过了欧佩克(OPEC)+小组会议决定维持石油减产以保持供应紧张的影响。布伦特原油期货下跌超2.5%至83.345美元/桶，美国WTI原油期货一度下跌超2.5%至81.206美元/桶低点。（美国WTI原油期货30分钟走势图，来源：FX168） “目前人们最关心的是经济不景气，这也是价格上涨的主要驱动因素。坚挺的美元、低迷的股市和不断上升的债券收益率正在削弱投资者对能源的信心，”石油经纪商PVM的Tamas Varga在一份报告中表示。周三，油价收跌逾5美元，创下一年多来最大单日跌幅。在OPEC和俄罗斯领导的OPEC+小组会议之后，宏观经济前景黯淡和燃料需求破坏成为人们关注的焦点。 OPEC+部长级小组没有改变该组织的石油产量政策，沙特阿拉伯表示将继续自愿削减100万桶/日，直到2023年底，而俄罗斯将在12月底之前保持30万桶/日的自愿出口限制。克里姆林宫还表示，为打击国内汽油和柴油价格高企，没有取消燃料出口禁令的最后期限。澳洲国民银行分析师称，“我们预计第四季市场将继续出现供应短缺，油价走软降低了OPEC缓解供应限制的可能性。” 有机构油市策略师指出，油价只是“负伤”而非“阵亡”。考虑到事态发展的速度之快，一周的时间对大宗商品市场是很长的时间。布油在几天前挑战了98美元/桶后，现在又回到了86美元/桶附近。虽然这一逆转让多头处于守势，但这一回调可能标志着油价涨势的暂停，而不是长期疲软的开始。在微观方面，下跌的原因是美国汽油需求数据疲软，加上库欣原油库存量在长期下跌后小幅增加。宏观方面，这可能是由于债券收益率飙升、危及经济增长、进而危及石油消费的前景所致。然而，油市并不是全盘皆输。EIA报告显示，美国出口良好，这说明海外需求健康。此外，沙特和俄罗斯致力于维持减供策略，这表明市场仍将收紧。中信建投期货表示，此次油价的调整主要是因为前期利多因素出现边际性消退带来的，其中美国汽油表需下降和裂解价差走弱起到了推波助澜的作用。这期间，油价已经跌破5日线、13日线和34日线，周线跌破5周线，技术层面已经破位。油价未来的走势，一是要看悬而未决的供给端事件落地情况，例如伊拉克的50万桶/日管道恢复情况，俄罗斯的成品油出口禁令是否会放松，另一个很重要的点可能需要看到美国汽油裂差的企稳，从炼厂周期和美国实际需求看，美国汽油裂差已经超跌。以布伦特原油为例，油价已经跌至8月2日到24日的震荡平台，在OPEC+对市场仍有控制权，及全球普遍低库存的格局下，油价后期调整空间有限。加密货币方面，比特币(BTC)周四稳定在2.7万美元上方，以太坊(ETH)和瑞波币(XRP)等代币也下跌。比特币下跌超1%，至27372.72美元低点；以太坊下跌超2%至1608.42美元；瑞波币下跌超2%至0.5159美元。（比特币30分钟走势图，来源：FX168）在支付公司瑞波(Ripple)取得两项关键进展后，瑞波币在周三上涨5%后回吐了一些涨幅。该公司的亚洲分支机构获得了新加坡的许可证，可以向该地区的用户提供支付服务，而美国证券交易委员会(SEC)在Ripple一案的上诉中败诉，这家美国实体获得了胜利。区块链保护公司CoinCover的首席执行官David Janczewski说:“看到瑞波公司击退SEC的法律行动真是太棒了。这进一步强调了对明确监管的迫切需要。” Janczewski补充说:“瑞波币的飙升表明，监管透明度是市场信心的催化剂，将创造政策制定者希望看到的负责任的增长。” Ripple历来与XRP保持着距离，XRP是支持其某些产品和XRP Ledger网络的代币。但是，Ripple在法院案件或许可方面的任何进展显然都会对XRP的价格产生影响，因为交易员认为这两者相关。
会员
夏洛特2023-10-06
美国期货下滑，债券受关注，就业数据即将发布——今天我们看什么？
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普500指数上涨了0.8%，科技股重的纳斯达克综合指数上涨了1.4%。华尔街主要指数的上涨得益于薪资处理器ADP（NASDAQ：ADP）发布的数据，显示9月份私人就业增长为89,000，远低于160,000的预期。这些数据重新激发了对世界最大经济体劳动力市场放缓的希望，这可能会使美联储在较长时期内维持政策紧缩的空间较小。这一前景有助于在一段时间内部分缓解政府债券的最近抛售，从而减轻了一些对股票的下行压力。债券收益率受关注交易员们正在密切关注本交易周的最后几天主权债券，尤其是政府债券收益率是否可能预示着即将到来的经济衰退的潜在风险。备受关注的10年期和30年期美国国债收益率在周四都微幅上涨，这表明周三的上涨可能是短暂的。截至发稿，10年期国债收益率上升了0.01个百分点，达到4.745%，而30年期上涨了0.01个百分点，达到4.886%。债券收益率通常与价格呈反比，目前接近近十年来的最高水平。在全球范围内，作为欧元区债券基准的德国10年期国债收益率也微幅上涨，接近2011年以来的最高水平。人们仍然担心，最近债券收益率急剧上涨，这是由于美联储上个月发布的鹰派货币政策更新以及美国经济数据强于预期，可能会对金融体系的某些部分造成损失。ING的一名分析师表示，“某些东西将会崩溃，但我不太确定是什么。” 就业失业金数据，非农就业数据前景投资者将有机会在周四分析每周的失业金数据，这将为明天的关键9月非农就业报告做铺垫。经济学家预计，最新的每周美国申请失业救济金的人数预计从204,000上升到210,000。 ING的分析师建议，与本周早些时候的倒退职位空缺读数不同，这些数据的“同时性”特点可能更好地反映了美国劳动力市场的当前状况。美联储在其持续一年多的积极加息行动中已将冷却劳动力需求作为首要任务，希望这一趋势将减缓工资增长并有助于抑制顽固的通货膨胀。劳动力市场持续强劲的迹象可能会支持央行将利率维持在较高水平较长时间的立场。凯撒医疗机构与工会之间的谈判遇到阻碍在美国历史上最大规模的医疗行业罢工开始几小时后，凯撒永康医疗和代表超过75,000名罢工工人的工会之间的谈判陷入僵局。凯撒永康医疗在一份声明中表示，已经就若干问题与工会领导人达成了暂时协议，尽管劳工团体表示他们仍在等待医疗服务提供商高管的“有意义的回应”。工会一直要求提高薪资并增加雇佣，以填补他们所称的危机级别的人员短缺，他们表示，尚未设置进一步的谈判。他们补充说，计划于周三开始的为期三天的工作停滞仍在继续。这次罢工涉及五个不同的美国州和华盛顿特区的护士、实验室技术员、药剂师和其他支持人员，影响了约1300万患者。凯撒表示，其医院和急诊设施将保持开放。周三急跌后原油价格下跌油价在周四抹去早期涨幅后下跌，此前在上一交易日因评估不确定的需求前景而大幅下挫，显示出美国汽油库存出现大幅增长，这意味着随着夏季驾驶季结束，需求大幅下降。原油在周三下跌了逾5美元/桶，创下一年多来的最大单日跌幅，此前发布的数据显示，美国汽油库存的周增幅是近两年来最大的，这表明需求大幅下降。石油输出国组织和盟国，即OPEC+，已经在周三重申，沙特阿拉伯和俄罗斯将继续削减至少1.3百万桶/日的产量，直到年底。截至发稿，美国原油期货价格下跌0.8%，至83.53美元/桶，而布伦特合约下跌0.7%，至85.17美元/桶。
Heidi2023-10-05
决策分析：都在观望！金价交投在1820下方美股走低市场坐等非农数据“一锤定音”
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指数下跌0.10，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别下跌0.41%和0.63%。截至9月30日当周，每周首次申请失业救济人数为207,000人，仅比前一周增加2,000人。根据道琼斯共识估计，经济学家预测为210,000人。尽管初请失业金人数小幅增长与华尔街基本一致，但令一些投资者感到失望，他们希望每周数据将开始表明劳动力市场崩溃，并结束损害股市的利率上涨。初请失业金人数公布后，十年期国债收益率最初小幅走高，随后小幅下跌。最后的收益率为4.714%。周五，道琼斯调查的经济学家认为，9月份非农就业人数将增加170,000人，低于8月份187,000人的增幅。尽管投资者并不希望经济出现衰退，但他们希望劳动力市场出现一些疲软，这将导致美联储重新考虑再次加息，并阻止美国国债收益率升至16年高点。薪资处理公司ADP周三表示9月份私人就业岗位增长总计89,000人，股市小幅上涨。这一数字远低于道琼斯指数16万人的预期，这似乎让投资者确信劳动力市场正在放松。主要股指将迎来又一个下跌的一周。道琼斯指数本周迄今已下跌 0.1%，并在周二的抛售期间转为负值。标准普尔 500 指数和纳斯达克综合指数本周下跌约0.2%。周四金价持续走低，美初请数据发布后，黄金短线走低近7美元，最低至1812，现报1817.36美元/盎司。金价周三录得自2016年以来最严重的跌势，连续第八个交易日下跌，因美国利率长期保持较高水平的可能性打压市场情绪。全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust响应投资者的需求，表示其持有量周三降至2019年8月以来的最低水平。凯投宏观(Capital Economics)大宗商品经济学家Edward Gardner表示：“过去几周，金价确实暴跌，其主要推动因素似乎是美国长期利率的上升。” 根据CME Fedwatch工具，交易员预计美联储今年再次加息的可能性约为37%。黄金对美国利率上升高度敏感，因为这会增加持有黄金的机会成本。 Gardner表示：“随着今年年底的临近，我们确实认为明年金价将会升值，而且我们认为美联储的降息幅度将超过市场目前的预期。”
Dan19772023-10-05
美股收盘：纳指涨超170点新能源股集体走高特斯拉涨6%创8月底以来最大日涨幅
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点，涨幅0.75%报4261.03点；纳斯达克综合指数上涨176.54点，涨幅1.35%报13236.01点。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌6.70美元，跌幅为0.4%收于每盎司1834.80美元；连续第八个交易日下跌，并创3月份以来的最低收盘价；纽约商品交易所11月交割的西德克萨斯中质原油期货价格下跌5.01美元，跌幅为5.6%收于每桶84.22美元。按照最活跃合约计算，这是自8月31日以来的最低收盘价。周三热门中概股涨跌互现，纳斯达克金龙指数跌0.27%。盛丰物流涨超13%，斗鱼涨超6%，优品车、怪兽充电、网易有道涨超5%，叮咚买菜涨超4%，金山云、比特数字、嘉楠科技、百家云、小鹏汽车、亿咖通科技涨超3%，蔚来、虎牙、小牛电动、1药网、联拓生物、奇景光电涨超2%，新东方、秦淮数据、搜狐、乐居、理想汽车、台积电、达达集团、金融壹账通涨超1%，万国数据涨近1%。小i机器人、猎豹移动跌超9%，艮喜生物跌超7%，大全新能源、晶科能源、禾赛科技跌超4%，360数科跌超3%，百济神州、知乎、水滴公司、阿特斯、世纪互联跌超2%，名优创品、趣店、BOSS直聘、格林酒店、唯品会、微美全息、哔哩哔哩、万物新生、信也科技、迅雷、拓臻生物、百度、嘉银金科跌超1%。周三美国国债收益率回落，令股指得到提振。美国10年期国债收益率下跌7.5个基点，降至4.727%。周二美国10年期国债与30年期国债收益率均创2007年8月以来新高。最近美国国债收益率持续走高引起投资者担忧。摩根大通资产管理公司分析师David Lebovitz警告称：“如果利率继续像现在这样上升，就会发生金融灾难，将促使美联储朝相反的方向行动。”他认为，如果收益率继续攀升，美联储最终可能会被迫降低利率。高盛分析师Adam Crook在最新报告中写道：金融环境有继续收紧的重大风险，直到有什么事情发生。随着市场努力寻找合适的债券清算水平，所有道路似乎都指向美债的持续抛售。加拿大皇家银行分析师称，如果美国10年期国债收益率升至5%，美国股市可能大幅回调。周三经济数据面，ADP就业报告称，美国9月ADP私营部门就业人数增加8.9万，为2021年1月以来最小增幅，预期15.3万，前值17.7万。报告显示，9月建筑业就业人数增加1.6万人，8月增加0.6万人。 ADP首席经济学家Nela Richardson表示：“本月就业人数下降幅度加大。此外，过去12个月里，我们看到工资在稳步下降。”分析认为，9月ADP就业报告给出的重要线索是，长期紧张的劳动力市场可能正在松动，这给了美联储一些停止加息的理由。美股开盘后公布的数据显示，美国供应管理协会（ISM）整体服务业指数下跌近1个点至53.6。指数高于50表明经济扩张，9月数据符合经济学家预估中值。虽然商业活动增速加快至三个月高位，但订单指标下降近6点表明服务需求可能开始减弱。8月该订单指标曾经达到六个月高点。ISM商业活动指数上升1.5点至58.8。 ISM服务业调查委员会主席Anthony Nieves表示：“大多数受访者对商业环境保持乐观态度，此外一些受访者表示担心潜在的不利因素。”劳动力市场状况是本周投资者的关注焦点。周四美国劳工部将公布上周初请失业救济数据，周五将公布备受瞩目的9月非农就业报告。周二美股大幅下跌，当天公布的美国8月职位空缺与劳动力流动调查报告显示劳动力市场仍然强劲，且国债收益率飙升，令股指承压。周二公布的8月职位空缺与劳动力流动调查报告显示，美国8月职位空缺数位为960万，明显高于道琼斯调查的经济学家普遍估计的880万。 BMO财富管理公司首席投资官Yung-Yu Ma表示：“职位空缺数量的意外攀升，发生在一个不受欢迎的时刻。市场希望获得缓解美联储通胀担忧的数据。这是一个典型的‘好消息就是坏消息’的例子，因为加息对经济和市场的潜在影响正变得令人担忧。”劳动力市场持续走强的迹象使那些希望美联储的加息周期已接近尾声的投资者感到担忧，因为这些数据提高了美联储再次加息并长期维持高利率政策的可能性。 Baird投资策略分析师Ross Mayfield表示：“利率是造成美股波动的主要驱动力，这种状况已经持续了两个月的大部分时间。”双线资本（Doubleline Capital）创始人冈拉克（Jeffrey Gundlach）在社交媒体平台X（前推特）上发帖称，即使美国失业率仅仅爬升零点几个百分点，也会拉响衰退的警报。冈拉克表示，美债收益率曲线的倒挂正在迅速扭转，几个月前在-108个基点，现在为-35个基点，这应当让所有人都对衰退感到警觉，而不仅仅是观察衰退风险。双线资本告诫市场做准备：深度衰退将迫使美联储单次降息一个百分点。美国爆发有史以来的最大规模医疗保健行业罢工。美国凯撒医疗集团工会称，员工发起了美国有史以来规模最大的医疗保健行业罢工，将有7.5万名员工在多个州举行罢工。预计罢工将持续三天。 KeyBanc资本市场将苹果股票评级从“增持”下调至“与行业持平”，称苹果股价估值接近历史最高水平，但销售增长可能放缓。该行分析师在一份报告中写道，在消费者支出放缓的情况下，iPhone的升级周期充满挑战，“美国市场的销售可能会陷入困境”。此外，“国际市场再加速增长的预期可能过于激进”。今年以来，苹果股价仍上涨了33%，不过由于对高利率的担忧引发了科技股抛售，苹果股价已从7月份的历史高点回落了12%以上。据周三提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，苹果公司CEO蒂姆-库克抛售了价值约4100万美元的股票，为两年多以来的最大规模抛售。SEC文件显示，库克抛售了511000股苹果股票，进账约4100万美元（税后）。经过此次抛售，库克仍持有约328万股苹果股票。据报道，英特尔公司计划将可编程芯片部门分拆并进行首次公开募股。戴尔公司表示，该公司验证设计的生成式人工智能设计模型定制将于10月底起通过传统渠道和戴尔APEX全球提供。礼来公司周三在官网宣布高管领导团队变动。礼来糖尿病与肥胖症部门执行副总裁兼总裁Michael Mason将于2023年底退休。Patrik Jonsson将于2024年1月1日起担任礼来礼来糖尿病与肥胖症部执行副总裁兼总裁，同时兼任礼来美国公司执行副总裁兼总裁。在此职位上，Jonsson将领导礼来糖尿病和肥胖症药物的上市产品和3期产品组合，包括替西帕肽（tirzepatide）。
金融界2023-10-05
中国概念股收盘：斗鱼涨逾6%、小鹏汽车涨逾3%，小i机器人跌超9%
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点，涨幅0.75%报4261.03点；纳斯达克综合指数上涨176.54点，涨幅1.35%报13236.01点。周三热门中概股涨跌互现，纳斯达克金龙指数跌0.27%。盛丰物流涨超13%，斗鱼涨超6%，优品车、怪兽充电、网易有道涨超5%，叮咚买菜涨超4%，金山云、比特数字、嘉楠科技、百家云、小鹏汽车、亿咖通科技涨超3%，蔚来、虎牙、小牛电动、1药网、联拓生物、奇景光电涨超2%，新东方、秦淮数据、搜狐、乐居、理想汽车、台积电、达达集团、金融壹账通涨超1%，万国数据涨近1%。小i机器人、猎豹移动跌超9%，艮喜生物跌超7%，大全新能源、晶科能源、禾赛科技跌超4%，360数科跌超3%，百济神州、知乎、水滴公司、阿特斯、世纪互联跌超2%，名优创品、趣店、BOSS直聘、格林酒店、唯品会、微美全息、哔哩哔哩、万物新生、信也科技、迅雷、拓臻生物、百度、嘉银金科跌超1%。
金融界2023-10-05
【美股收市】ADP就业数据让市场“松了口气” 抵押贷款申请降至1995年来最低水平三大股指小幅收涨
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%，收于4,263.75点。与此同时，纳斯达克综合指数上涨1.35%，至13,236.01点。（来源：FX168）随着美国国债收益率从16年高点回落，在标准普尔500指数中，非必需消费品是表现最好的板块，上涨了约2%。特斯拉和挪威邮轮领涨该板块，分别上涨5.9%和3.8%。 ADP数据显示，上个月美国增加了8.9万个私人就业岗位。这远低于道琼斯预测的16万，也低于8月份向上修正的18万。 Wealthspire Advisors高级副总裁兼顾问Oliver Pursche表示：“从技术角度来看，市场可能有点超卖。”最近的疲软使标准普尔500指数接近4,200点，这被视为该指数的下一个支撑位。“今年9月，我们看到了策略师和投资者信念的转变，看来人们最终认为利率将在更长时间内保持在较高水平，而美联储将很快降息的想法是不合实际的。” 抵押贷款银行家协会 (MBA) 对截至9月29日当周的每周调查显示，上周申请量下降了6%，达到1995年以来的最低水平。申请量下降之际，典型的30年期贷款平均利率从前一周的7.41%攀升至7.53%，达到2000年12月以来的最高水平。申请数量的下降符合预期，反映出借贷成本上升，迫使潜在买家观望，或寻找替代方案来减轻财务压力。 MBA首席经济学家Joel Kan在一份声明中表示：“随着利率的迅速上升，越来越多的潜在购房者退出市场，购房市场活动放缓至1995年以来的最低水平。随着一些借款人寻找降低还款额的方法，ARM贷款申请量在本周有所回升，ARM份额增加至8%。” 周二美国众议院议长凯文·麦卡锡的历史性下台加剧了市场的不确定性，因为对继任者进行投票可能意味着将经历数周的混乱和僵局。这增加了美国政府关闭的可能性，这可能会扰乱经济，而最后期限只剩几周。个股方面，包括亚马逊在内的几只大型股当天走高。福特汽车公司公布第三季度美国汽车销量增长近8%，但该公司的业绩几乎持平。寻求关注非经济数据的投资者热切期待月中发布的企业第三季度收益报告。伦敦证券交易所数据显示，标普500指数公司本季度盈利预计将同比增长1.6%。 Lithium Americas股价在周二暴跌后飙升近20%。该公司周二晚间宣布，已完成重组，将美洲锂业和阿根廷锂业拆分为两家独立公司。特斯拉股价周三上涨，涨幅超过4%。该公司最近的消息好坏参半，周一该公司未达到第三季度销售预期，但周二宣布推出最便宜的SUV。 Novavax股价周三下跌约8%，因有消息称预计COVID-19加强针将于下周上市。纽约证券交易所上涨股与下跌股的比例为1.45比1；在纳斯达克为1.30比1。有一只标普500指数成份股触及52周新高，有40只成份股触及新低；有18只纳斯达克综合指数触及新高，398只触及新低。美国交易所成交量总计105亿股，而过去20个交易日平均成交量为106.3亿股。
阿泰尔2023-10-05
“蕴含玄机”？！非农数据前“新美联储通讯社”发声：债券抛售正在摧毁经济软着陆的希望
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00指数下跌 1.4%，以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌 1.9%。如果近期借贷成本的攀升——以及随之而来的股价暴跌和美元走强——持续下去，那么明年美国和全球经济可能会大幅放缓。近期金价的迅速上涨也增加了金融市场崩溃的风险。最可能的原因似乎是对美国经济增长改善的预期和对巨额联邦赤字正在压制投资者吸收如此多债务的能力的担忧的结合。去年长期国债收益率的上涨是由于市场预期美联储收紧政策而导致短期利率上升，以及投资者因担心通胀上升而要求额外补偿以持有长期资产。但现在这两个因素似乎都没有推动利率上升，这使得人们将注意力集中在其他影响上。其中包括外国人、美国银行和国内投资组合经理对美国国债的需求减少，他们传统上购买政府债券以对冲股票和其他风险资产的下滑。纽约联储前高管、现任PGIM固定收益公司首席全球经济学家Daleep Singh表示：“这令人困惑，没有任何基本解释是令人信服的。” 美国财政部长珍耶伦周二表示，目前尚不清楚债券收益率是否会长期稳定在较高水平。她说：“这是一个很好的问题，也是我和政府非常关心的一个问题。” 近期长期收益率上涨缺乏明显的罪魁祸首，这表明所谓的期限溢价，即投资者投资长期资产所需的额外收益率正在上升。这将标志着2008-09年金融危机和Covid-19大流行期间普遍存在的低通胀、低增长环境之后的突然逆转。较高的期限溢价意味着，即使通胀得到控制，借款人也将不得不比以前支付更多的费用，因为投资者希望为长期锁定资金带来的风险获得额外补偿。美国国债收益率的持续上升将使美国政府付出高昂的代价，因为其债务存量要大得多，它将面临更高的借贷成本。过去八年，美国的公共债务增加了一倍，达到约 26 万亿美元。借贷成本的上升将抵押贷款利率推至 23 年来的高点，现在越来越多的贷款机构对 30 年期固定贷款的报价高于 7.5%。借贷成本上升可能会给股票和其他资产价格带来压力，导致投资、招聘和经济活动疲软。自8月初以来，标准普尔500指数已下跌近8%，而美元兑一篮子外币则上涨近5%。高盛经济学家估计，如果7月底开始的金融状况持续收紧，未来一年的经济产出可能会减少1个百分点。这可能会削弱美联储今年晚些时候加息的理由。克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特周二对记者表示：“我们将不得不关注这一情况。” “较高的利率将对经济产生影响，我们在制定货币政策时必须考虑到这一点。” 增长前景曾看似光明？最近几周，投资者对美联储即将加息的预期并未改变。然而，他们认为央行在明年之前将利率维持在当前水平的可能性正在上升。一旦美联储降息，他们看到的降息幅度就会比三个月前要少。当前债券收益率的上涨在7月底获得动力，当时经济在消费支出强于预期的情况下开始显示出重新加速的迹象。此后，投资者和美联储官员放弃了经济将陷入困境的预测。美联储官员上调了对明年经济增长的预期。梅斯特表示：“因为经济的潜在动力比我们想象的要强得多，我认为这也是市场参与者正在做的事情。” 美联储主席鲍威尔9月份承认，加息并没有像预期那样减缓经济增长。一些官员认为，政府对疫情的应对措施使私营部门对利率上升的影响更具弹性，而另一些官员则表示，利率根本没有保持在足够长的时间内，不足以显着削弱需求。在过去的十年里，当经济似乎对更多货币刺激措施反应迟缓时，官员们得出的结论是，保持通胀和失业率长期稳定的所谓中性利率可能已经下降。现在，一些人想知道是否正在发生相反的情况，导致中性利率更高。投资者对为何尽管美联储大幅加息但消费依然强劲感到困惑。如果是因为中性利率较高，美联储将在更长时间内维持较高利率，从而证明近期收益率上涨是合理的。如果是因为货币政策的传统滞后性根本没有发挥作用，那么经济放缓可能只是时间问题。摩根大通资产管理公司投资组合经理Priya Misra表示：“六个月前，更多的人处于落后阵营，但他们已经慢慢认输了。他们正在重新评估美联储必须将利率维持在多长时间。” 新的经济体制？投资者还面临着未来几年全球经济面临更大通胀波动的可能性。如果2008-09年金融危机后支撑低通胀和低利率的许多力量——包括全球化、有利的人口结构和充足的廉价能源供应——减弱或出现逆转，情况就会是这样。由于政府发行的证券供应量正在增加，而且一些买家正在退出市场，因此更强劲的增长前景可能会削弱对国债的需求。例如，美联储在2008年至2014年期间购买了数万亿证券，并在2020年至2022年期间再次购买了数万亿证券，以在将短期利率降至零后提供额外刺激。官员们认为，这些购买将在一定程度上通过降低期限溢价来降低长期收益率。央行于2022年3月结束了购买，三个月后开始被动减持这些资产。今年，它允许每月最多有600亿美元的国债到期，这可能会提高期限溢价。美联储的资产持有量在过去一年中减少了近1万亿美元，上周降至8 万亿美元左右。 Singh表示：“我们看到的是对债券市场如何定价不确定性本身的重新评估。”“在增长和通胀更加不稳定、吸收创纪录数量的政府债务发行的可预测需求来源减少的情况下，为潜在的新结构体制提供担保所需的补偿显然已经上升。” 耶伦周二表示，现在就断定美国未来将面临持续高利率还为时过早。她说：“让我们相信利率会很低的结构性力量——它们仍然存在，而且运行良好。” 去年，随着美联储加息以抑制通胀，债券和股票双双下跌，这背离了投资者通过购买国债对冲股票和其他风险资产下滑风险的传统模式。许多投资者此前预计，随着美联储加息接近尾声，股票和债券之间传统的负相关性将会回归。过去两个月最大的意外是这种情况并没有发生，部分原因是美联储可能不会像投资者预期的那样迅速或迅速地降息。本周五强劲的9月就业报告可能会凸显经济的韧性，从而加剧债券市场的溃败，从而推高收益率。另一方面，疲软迹象可能会阻止收益率上涨。 Singh表示：“这类事情往往会自行发展，直到它们通过疲软的经济数据或更糟糕的机制，例如金融稳定恐慌，来进行自我纠正。这两项进展都将标志着收益率下降的拐点，但我们还没有到那一步。”
Dan19772023-10-05
激烈的抛售已将美股“推向深渊”？! 华尔街大佬对市场未来走势出现“罕见分歧”
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，在过去10个月中下跌了约0.46%。纳斯达克综合指数2023年上涨超过 17%，但上个月下跌超过6.4%。与此同时，芝加哥期权交易所波动率指数（市场所谓的恐惧指标）周二触及四个月高点。 LPL首席全球策略师Quincy Krosby表示：“10月看起来和9月一样困难，但从历史上看，它会转变为更有利的市场环境。激烈的抛售已将市场推向更深的超卖状态，这也使估值更具吸引力。” 美联储最新的点阵图表明，利率制度将在较长时间内保持较高水平，这加剧了8月和9月的悲观季节性趋势，而美联储官员最近的评论也强化了这些观点。 Freedom Capital Markets首席全球策略师Jay Woods表示，再次加息的可能性会让投资者保持观望，但他认为市场正处于正常的调整阶段。他表示，第三季度收益报告可能会在本月晚些时候让市场平静下来，但到年底能否创下52周高点仍值得怀疑。 Woods说：“我认为这个月将会出现低点。我们正处于崩溃之中，我们看到的是市场正在进入调整阶段，以适应更高的利率。” 10年期美国国债收益率突破2007年以来的最高水平4.80%，以及众议院罢免议长麦卡锡，加剧了投资者的不安。然而，Cetera Investment Management首席投资官Gene Goldman表示，收益率的飙升可能是短暂的，这让他“谨慎乐观”。 Goldman表示：“经济正在放缓。因此，你会看到长期收益率面临压力，这意味着股市有更多机会。” 他补充说，与去年相比，盈利预计将增长两位数，随着汽车、制造业和住房等指标的稳定，支撑市场的宏观格局应该会改善。 Fundstrat的Tom Lee是华尔街最著名的看多者之一，他也赞同Goldman的观点。 Lee说：“我认为投资者应该记住，真正赚钱的最佳机会是在恐惧时期，无论是2023年3月还是2022年10月，我非常有信心，我们将在年底前实现良好的反弹，比现在的水平要高得多。” 看空的原因摩根大通的Marko Kolanovic在周三的一份报告中支持了他的观点，即考虑到形势与2008年相似，抛售不会很快结束。他表示：“只要利率仍然受到严格限制、估值昂贵以及地缘政治风险持续存在，我们的谨慎前景就可能保持不变。今年以来，市场的逆风更强，顺风更弱。” 摩根大通补充说，美联储利率的影响尚未完全显现，这表明更多的企业破产和消费者贷款拖欠。双线资本（DoubleLine Capital）的亿万富翁创始人Jeff Gundlach周二表示，美国国债收益率表明现在是开始担心严重衰退的时候了。他在 X 上的一篇文章中写道：“美国国债收益率曲线正在非常迅速地反转。这应该让每个人都受到衰退警告，而不仅仅是衰退观察。”
Dan19772023-10-05

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