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决策分析:至少8位美联储官员发声!美国PCE绝对风暴,日元跌麻了
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标准普尔500指数期货下跌0.1%,
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期货亦是如此。上周,在英伟达公布新业绩超出预期后,
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触及纪录高位。 在外汇市场,注意力再次集中在日元以及日本在160.00水平之前进行干预的风险上。美元兑日元交投在156.75,上周上涨0.9%,接近近期高点160.245。 日本在周末七国集团(G7)金融领导人会议上再次推动遏制日元过度下跌,此前日本债券收益率近期升至12年高点,但未能减缓日元的跌势。 欧元兑美元持稳于1.0847美元,低于近期高位1.0895美元。 金价保持在2,340美元附近,上周下跌3.4%,从2,449.89美元的历史高点回落。 油价徘徊在四个月低点附近,布伦特原油期货上涨20美分,至每桶82.32美元,美国原油期货上涨27美分,至每桶77.99美元。 本周美国驾车季即将来临,市场对需求感到担忧。投资者正在观望OPEC+是否会在6月2日的在线会议上讨论新的减产措施,尽管分析师怀疑是否会就此达成共识。
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云涌
05-27 16:58
外资逆势布局,半导体补涨可期?
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PE-TTM为12.25倍,远低于美股
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和标普500指数的42.05 和26.80,配置价值较高。 因此,1季度外资纷纷加仓A股。根据证券日报的数据,一季度QFII现身500多家上市公司前十大流通股股东名单,其中巴克莱银行、摩根大通、摩根士丹利、瑞银联合银行、淡马锡富敦投资等机构均有加仓动作。此外,北上资金也通过陆股通不断加大配置A股的力度,年内累计净流入超960亿元。 图3 :年内北上资金累计净买入A股超960亿元 数据来源:Wind,数据区间:2024.01.01-2024.05.21,单位:亿元 展望未来,高盛4月23日表示,在政策推动的乐观情境下,A股估值有20%-40%的上升潜力,建议超配A股;瑞银也在同日上调中国核心资产至“超配”。 外资逆势布局,半导体补涨可期? 作为硬科技的典型代表,A股半导体板块一直是外资青睐的对象之一。以半导体所属的申万电子指数为例,过去一年,面对申万半导指数走势的一波三折,北向资金逆势增持半导体及半导体生产设备相关个股,累计持股数量从1.14亿股增长至最新的2.02亿股,增幅77.19%。图4:外资逆势增持半导体及半导体生产设备相关个股 数据来源:Wind,数据区间:2023.05.22-2024.05.21;指数过往表现不代表未来。 不过,从估值角度看,申万半导体指数的最新市净率为3.29,位于过去10年低分位(8.10%),且显著低于费城半导体指数的市净率9.42,长期配置价值显著(数据来源:Wind,截至2024.05.21)。巨大的估值差异背后,是两大指数自2023年以来的走势背离,而之前二者走势基本同步。 图5:申万半导体指数与费城半导体指数走势背离 数据来源:Wind,数据区间:2017.01.01-2024.05.21;指数过往表现不代表未来。 事实上,国内半导体与全球半导体产业均在快速复苏。今年1-3月,全球半导体销售额按月同比增速连续3个月超15%,我国的连续3个月超26%(数据来源:Wind)。所以,申万半导体指数近期的走势与产业目前的基本面并不匹配,后续或存在补涨的可能。 布局半导体板块优质资产,投资者不妨关注半导体设备ETF(561980)。该基金跟踪中证半导指数,为全市场中首只半导体设备细分赛道ETF,有望率先受益于半导体上游的复苏。近60日,ETF累计获4427万元资金净流入,今年以来ETF 份额逆势增幅超1倍,或体现投资者对半导体设备板块的长期信心(数据来源:Wind,截至2024.05.21)。 风险提示:基金有风险,投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出,今后可能发生改变。基金过往业绩不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的基金产品。对于以上引自 HYPERLINK "https://xueqiu.com/S/SZ399975?from=status_stock_match" 证券公司等外部机构的观点或信息,不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺,亦不构成投资推荐。 中证半导体产业指数近五年表现分别为85.59%(2019)、83.00%(2020)、30.00%(2021)、-29.65%(2022)、-3.90%(2023)。中证半导体产业指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现,亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短,不能反映市场发展的所有阶段。
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金融界
05-27 15:01
芯片巨头英伟达带动美股创新高
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第一季度业绩远超预期,带动高科技为主的
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再创历史新高,也推动了美国标普500指数本周微涨,创下自2月份以来连续5周上涨记录。不过,由于美国最新经济指数显示强劲,再次让投资者担心美联储推迟降息时间表,道琼斯指数本周下跌。 英伟达公布业绩之后,美企第一季度公布业绩基本接近尾声,几乎没有企业巨头的业绩会影响整个股市。 汉邦金融认为今后两周北美和欧洲股市会在较窄的区间内震荡。 美国 本周市场回顾 本周五,标准普尔500指数以5304.72收盘,较上周上涨0.03%。 道琼斯工业平均指数以39069.59收盘,较上周下跌2.33%。 纳斯达克综合指数以16920.79收盘,较上周上涨1.41%。 10年期美国国债收益率为4.459%。 衡量市场波动短期预期的VIX指数周五为11.94 制造业采购经理人指数 (PMI) 周四公布的数据显示,标普全球美国制造业采购经理人指数 (PMI) 从 4 月份的 50 升至 5 月份的 50.9,高于预期的 50.1。 在经历了两个月的增长放缓后,美国经济复苏再次加速,早期的 PMI 数据显示 5 月份的扩张速度创下了两年多以来的最快纪录。这些数据让美国经济重回正轨,预示第二季度实现 GDP 的再次稳健增长。 分析与展望 本周股市 受科技公司上涨推动,纳斯达克综合指数周一和周二连续创下历史新高,标准普尔500指数周二创下新高。周三,美股走低,因美联储 5 月会议纪要引发了对持续通胀的担忧,表明央行可能不会很快降息。 周三盘后,万众瞩目的人工智能巨头英伟达(Nvidia)发布了强于预期的第一季度财报和第二季度指引。周四,英伟达 (Nvidia) 股价大涨 9.3%,股价突破 1000 美元。英伟达 (Nvidia)并未提振当天整个股市,周四大盘指数中的绝大多数个股均出现负值,表明市场广度不足,三大股指收盘走低。 此外周四公布的数据显示,5月份PMI升高并超出预期,以及本周初请失业金人数低于预期。这些经济的好消息对那些希望劳动力市场显示出更多降温迹象、为美联储降息留出更多余地的人来说却是个坏消息,削弱了股市近几周的上涨势头。 周五,由于消费者支出放缓,从而缓解经济需求方面的通胀压力。这提振了人们对美联储今年降息前景的信心,股市重新回涨。以高科技为主的
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周五收盘再次创下历史新高,直接引导标准普尔 500 指数本周微涨,从而实现了连续第五周上涨,这是自 2 月份以来最长的看涨势头。 密歇根大学数据显示,美国消费者预计未来一年物价年率将上涨 3.3%,低于本月早些时候预期的 3.5%。这表明消费者逐渐接受较高物价现象。 彭博经济的 Stuart Paul 表示,美联储青睐的通胀指标核心 PCE 平减指数将于下周五公布的,可能会放缓至今年以来的最低月度增速。然而,这种放缓可能与波动性较大的机票价格大幅下降有关,而宽松的金融环境继续推高通胀。 LPL Financial 的 Quincy Krosby 来说,如果数据低于预期,该报告可能会为市场提供明显的积极催化剂。 除此之外,即使 PCE 保持稳定,市场也可以确信通胀仍受到一定程度的控制。但昨天的市场走势表明,投资者和交易员都对美联储无力平息持续上涨的价格失去了耐心。 英伟达(Nvidia) 周三盘后,万众瞩目的人工智能巨头和芯片制造商英伟达(Nvidia)发布了强于预期的第一季度财报,并宣布进行 10 比 1 的股票分割。该公司净收入较上年同期增长了七倍多,从上年的 20.4 亿美元跃升至第一季度的 148.8 亿美元。收入增长了两倍多,从上年的 71.9 亿美元增至 260.4 亿美元。 第二财季营收指引约为 280 亿美元,也超过了 LSEG 一致预测的 266.1 亿美元,这表明该公司并未看到其增长势头放缓。对于净利润,分析师预计每股利润为 5.95 美元。 周四,英伟达 (Nvidia) 股价大涨 9.3%,股价突破 1,000 美元,目前该公司市值超过 2.5 万亿美元,是 “七巨头 (Google母公司Alphabet 、亚马逊、苹果、Meta Platforms (Facebook)、微软、英伟达(Nvidia)和特斯拉)”的实际领头羊,在标准普尔 500 指数中也具有相当大的影响力。2024年迄今为止,英伟达 (Nvidia)股价飙升了116.2%,过去12个月飙升240.88%。 美联储 周三公布的联邦公开市场委员会 4 月 30 日至 5 月 1 日政策会议纪要显示,美联储官员仍然相信物价压力会缓解,但由于通胀数据令人失望,缓解速度会很慢。 美联储 4 月 30 日至 5 月 1 日的会议之前,连续三个月的数据都显示通胀坚挺,在实现美联储2% 的目标方面缺乏进一步进展,但最近的报告显示物价压力可能再次降温。 多位与会者提到,如果通胀风险出现,他们愿意进一步收紧政策。根据芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具,市场预计美联储在 9 月会议上降息至少 25 个基点的可能性为 59%,低于前一交易日的 65.7%。 加拿大 本周市场回顾 本周五,S&P / TSX综合指数以22320.87收盘,较上周下跌0.64%。 本周五,布伦特 7月原油期货为82.17美元/桶。 本周五,1加元兑5.204人民币,兑0.7317美元,本周加元兑美元跌0.3%。 分析与展望 加拿大统计局周二报道,加拿大 4 月份年通胀率降至 2.7%,较3月份的2.9%略有下降。扣除食品和汽油的核心通胀率也从3月份的2.9%降至2.6%。4月份的物价指数降至三年以来的最低点。由于物价增长普遍放缓,最新的物价指数报告越来越接近加拿大央行实现 物价控制在2% 的目标。 加拿大3月份零售额连续三个月萎缩,下降0.2%。虽然4月份销售数据的初步显示,销售额可能增长0.7%,但是依然凸显高利率对消费支出的影响。 汉邦金融认为6月5号央行降息的可能性提高到60%, 降息0.25%。 中国大陆和香港 本周市场回顾 本周五,上证指数以3088.87收盘,较上周下跌2.07%。 本周五,沪深300指数以3601.48收盘,较上周下跌2.08%。 本周五,恒生指数以18608.94收盘,较上周下跌4.83%。 本周五,人民币兑美元周五为7.243。 本周五,一盎司黄金为2335.75美元。 分析与展望 香港股市周五下跌,本周跌幅达到 3.6%,创下自1月以来最大的单周跌幅,损失价值超过 1 亿美元,因为投资者在连续 4 个月反弹后转向防御。缺乏积极的财报和美国联邦储备官员的鹰派言论进一步削弱了风险偏好。 大和资本市场策略师Patrick Pan在一份说明中写道:“香港股市在获利活动中出现了阻力。在一些对资金流动敏感的股票中,我们通过削减头寸,在短期内略微转向防御性。” 国际市场 本周市场回顾 本周五,日经225指数以38646.11收盘,较上周下跌0.31%。 本周五,德国DAX 30指数以18693.37收盘,较上周下跌0.06%。 本周五,英国FTSE 100指数以8317.59收盘,较上周下跌1.22%。 分析与展望 日本 4 月份是日本核心通胀连续第二个月放缓,这表明只要需求仍然脆弱,日本央行在加息方面可能会持谨慎态度。 核心通胀率从 3 月份的 2.6% 降至 2.2%,与市场预期相符,同时也是自 1 月份以来的最低水平。 欧洲 周五欧洲市场收低,反映了美国利率前景打压市场情绪的全球趋势。泛欧STOXX 600 指数下跌 0.17%,收盘时收复部分跌幅。 尽管欧洲央行仍有望在 6 月份开始降息,但本周英国央行的政策却因高于预期的通胀数据而受到进一步质疑。 英国 4 月份零售额和德国 GDP ,令投资者避险情绪持续,拖累欧洲股市,推高美元。 英国央行还必须应对 4 月份英国通胀放缓幅度低于预期的问题。市场目前预计今年将降息 30 个基点,预计英国央行最有可能在 9 月会议上开始降息,尽管不排除 8 月降息的可能性,这两场降息都发生在大选之后。 交易员预计欧洲央行将在 2024 年降息 58 个基点,而本周初在关键工资数据公布后降息 67 个基点。 欧洲央行长期以来一直将降息希望寄托在这一关键的工资数据上,但实际上已承诺在 6 月 6 日放松政策,因此新数据更有可能影响今年晚些时候的政策决定。 Disclaimer 免责声明 本文稿中包含的信息仅供参考,并不旨在提供特定的投资,保险,财务,税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,鼓励您在做出任何投资决定之前,仔细考虑风险,并咨询有关专业人士。
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汉邦金融
05-26 23:39
但斌旗下产品最新持仓曝光!
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30%,谷歌、微软、亚马逊股价也在涨,
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、标普500指数年内均涨超10%。 上市公司回购是美股股票市场长牛的重要因素之一,天量回购计划点燃了市场信心,使得近期市场温度回暖。最新数据显示,美股科技七巨头今年在股票回购上已经耗费约585 亿美元,分配给股息的资金接近110亿美元。 近期,对冲基金总体上减持科技七巨头,但AI仍旧是最热门的赛道。高盛分析师团队本周公布报告显示,一季度对冲基金减持了亚马逊、英伟达、谷歌、微软和Meta股票,科技巨头中只有苹果没有被对冲基金减持,反而被增持了。 高盛报告指出,在人工智能投资的各个阶段中,近期表现最为抢眼、也最受客户青睐的正是聚焦人工智能基础设施投资的公司,半导体股在美国对冲基金多头投资组合中的权重于第一季度飙升至6.5%,创下历史新高。 2 但斌旗下投顾产品借道ETF投资美股 自人工智能浪潮以来,但斌坚定地看好英伟达为首的美股科技巨头。 英伟达创新高,但斌今天发微博: 祝贺英伟达突破一千!对东方港湾和我本人而言,是值得纪念的一天。对于我这样一个普通人来说!我深知投资这个过程“难度”…此刻,纪念一下我生命历程中这“胜利”的一瞬间… 东方港湾担任投资顾问的“银河金汇东方港湾1号”、“银河金汇东方港湾2号”资管产品借道ETF投资美股。 银河金汇东方港湾1号、2号资管产品一季报披露,从管理规模看,1号一季度末规模为1972.49万元,相较上年末增加169.5万元;2号规模同样有所增加,一季度末规模为2785.98万元,增长153.94万元。 从资产配置来看,这两只基金的持仓均以纳指ETF为主。 截至一季度末,银河金汇东方港湾1号股票持仓在其组合中的占比为37.12%,基金占比则为57.89%。 银河金汇东方港湾1号在一季度卖出5万股兖州煤业股份,对陕西煤业和茅台持仓不变,最新持仓三只股票分别是:13.4万股陕西煤业,0.14万股贵州茅台和10.9万股兖州煤业股份。 最新持有的三只基金分别为:391.97万份广发纳斯达克100ETF、286.06万份国泰纳斯达克100ETF和245.7万份华安纳斯达克ETF。 截至一季度末,银河金汇东方港湾2号股票占比18.67%,基金持仓占比78.28%。 银河金汇东方港湾2号在一季度新进买入中国海洋石油,减持兖州煤业股份和贵州茅台,最新持仓的三只股票为:3.9万股中国海洋石油,0.22万股贵州茅台和5.7万股兖州煤业股份。 持仓五只基金分别为:418.59万份国泰纳斯达克100ETF、552.29万份广发纳斯达克100ETF、355.89万份华安纳斯达克ETF、4.96万份银华交易型货币A和22.64万份标普500ETF。 但斌在多次演讲中谈到,他的投资主要有两大方向,一是世界改变不了的公司,二是改变世界的公司,人工智能时代的这些领军者,很可能就是那些能够改变世界的公司,这一方向应该成为投资者关注的重点。 3 洪灏:股市正处在躁动的边缘! 知名经济学家洪灏近期在第13届金砖论坛上,分享了对股市和房地产的最新看法。洪灏称股市正处于躁动边缘,史诗级房产政策可能无法改变格局,洪灏表示: 1.从股市来说,市场正处于躁动的边缘。我们只需要在干柴里投入一点火星,干柴烈火就会起来。 2.房地产行业史诗级的政策有可能可以缓和一些下行压力,但可能无法从根本上改变格局,当然我们不排除有更大的“招”。 3.在当前的大环境下,我们先出了第一步“大招”,包括降低存款准备金率、降低利率等,但这显然只是第一步救助的措施。 4.相比于美国央行、欧洲央行和日本央行的放水力度,中国资产负债表的增长倍数要远低于其他主要经济体。 5.5月22日,超长国债收益率一下子下降到1.5%,这代表市场认为,如果房地产问题不解决,我们的长期通胀前景可能会越来越低。 6.在持续低通胀,并且过去十几年央行从未进行过量化宽松的背景下,我们有空间、有政策环境、也有需求进行量化宽松。可以想象,我们中央政府凭借非常干净的资产负债表,它将成为下一个经济周期的起点。 近期多家国际投行发表了对A股市场的积极看法,伴随着一片“看好”声,外资也在用真金白银进行投票。数据显示,今年以来,北向资金已累计净流入约680亿元,远超2023年全年累计净流入规模。 在摩根大通举办2024年全球中国峰会媒体见面会上,摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝表示,摩根大通自去年10月底就在策略层面对中国股票全面看好,股票模拟仓100%的仓位全部买入股票。 2024年,摩根大通对于沪深300的基本情境预期是3900点,行业配置上相比2023年将有更多的行业受益。
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格隆汇
05-24 16:10
英伟达一枝独秀,美股三大指数集体下跌,纳指科技ETF、标普ETF迎来调整
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30%,谷歌、微软、亚马逊股价也在涨,
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、标普500指数年内均涨超10%。 上市公司回购是美股股票市场长牛的重要因素之一,天量回购计划点燃了市场信心,使得近期市场温度回暖。最新数据显示,美股科技七巨头今年在股票回购上已经耗费约585 亿美元,分配给股息的资金接近110亿美元。 近期,对冲基金总体上减持科技七巨头,但AI仍旧是最热门的赛道。高盛分析师团队本周公布报告显示,一季度对冲基金减持了亚马逊、英伟达、谷歌、微软和Meta股票,科技巨头中只有苹果没有被对冲基金减持,反而被增持了。 高盛报告指出,在人工智能投资的各个阶段中,近期表现最为抢眼、也最受客户青睐的正是聚焦人工智能基础设施投资的公司,半导体股在美国对冲基金多头投资组合中的权重于第一季度飙升至6.5%,创下历史新高。 英伟达绩后投行们纷纷上调其目标价,瑞银、高盛、巴克莱等均上调至1200美元,杰夫瑞则高看至1350美元。
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格隆汇
05-24 16:09
Ultima Markets:【市场热点】商业活动步伐加快,浇熄华尔街减息期待
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最差表现。 卖盘亦打击标普500指数和
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,两者从历史高点回落,分别下跌0.74%和0.39%。 S&P Global的报告显示美国商业活动加速,加上滞胀情势,联准会可能维持鹰派,导致国债殖利率上升,打压风险资产价格。 多数大型股见修正,但辉达Nvidia (NVDA.US)硬挺9.32%,首次突破千元,得益于人工智慧晶片强劲需求给出正面指引。 不过,波音公司(BA.US)就没有那么乐观,其财务长预测自由现金流转负,且由于持续的产线问题,第二季飞机交付量可能落空,股价暴跌7.55%。 (S&P 500指数月线图) 免责声明 本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯,仅为协助读者了解市场形势而提供,并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性,但不能保证资料的精确度,及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失(包括但不限于任何盈利的损失)负责。
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Ultima_Markets
05-24 12:05
嘴炮引发的断崖式下跌
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意味着美股短期情绪得到极大提振,尤其是
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的走势。因此今日资金继续溢价买入纳指相关的ETF。尽管昨日纳斯达克跌0.18%,A股今日相关ETF全线飘红。 其中景顺长城基金纳指科技ETF涨1.58%,溢折率高达12.32%。易方达基金美国50ETF、华夏基金纳斯达克ETF分别涨1.33%和 1.21%,溢折率均超3%。 3 “特国2401”今日跌近16% 一场把超长期国债当新股炒的荒诞剧情要落下帷幕了吗? 昨日,超长期特别国债上市首日,“特国2401”盘中两度临停,盘中一度涨25%,然后收盘突发跳水,涨幅仅剩19.70%。 今日“特国2401”再次临停,不过这回是下跌,“特国2401”跌超13%盘中临停,于10时复牌,最终收跌15.91%。 看着这种行情,你真的会有一种活久见的荒诞感。什么时候,国债还能当新股炒了?暴涨暴跌的,尾盘还能跳水? 明明是一只年化利率为2.57%的超长期国债,如何值得资金抢崩头? 难道这些资金认为未来2.57%的回报算是可取,甚至稀缺?居然不惜把“特国2401”顶到25%的涨幅,直接透支了10年利息。 如果你昨天在125的价格买了这只债,尾盘的跳水告诉你什么叫:两分钟亏了十年利息。 到底会是谁在疯狂炒作国债? 市场认为30年期超长期特别国债出现的过山车行情,是由于特别国债的热度和投资非理性行为两个因素共同驱动。 中邮证券指出,因为交易所国债市场并非国内债券市场的主体,其市场深度和流动性也相对有限,更易出现少数报价驱动价格大幅波动的情况。 对于个人投资者,不妨看看国债ETF,起码没有直接买国债那么刺激。 对于债券投资,中邮证券认为长期国债利率的定价,货币宽松的预期和政府债券发行落地的权衡仍将是主要驱动因素,关注短端下行后的长端阶段性博弈机会。
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格隆汇
05-23 17:02
英伟达业绩超预期,纳指相关ETF逆势上涨,纳指科技ETF年内涨超36%、吸金45亿
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招商基金纳斯达克100ETF、嘉实基金
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ETF、大成基金纳斯达克100指数ETF涨超10%。 美股持续上涨,ETF投资者持续买入。截至5月22日,今年以来,景顺长城基金纳指科技ETF资金净流入45.71亿,净流入最多;博时基金标普500ETF资金净流入32.96亿;嘉实基金
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ETF、大成基金纳斯达克100指数ETF、广发基金纳指ETF资金净流入超10亿;博时基金纳指100ETF,、国泰基金纳指ETF、南方基金标普500ETF基金资金净流入超5亿。 截止一季度末,纳指科技ETF重仓股包括英伟达、微软、苹果、Meta、谷歌等科技巨头。纳指科技ETF今年来异常火爆,最新溢价率12%,在全市场所有ETF基金中居首位。因溢价,景顺长城此前频繁发布风险提示,纳指科技ETF也因高溢价多次停牌。 纳指科技ETF、纳指ETF逆势上涨,消息面上,英伟达第二财季收入展望超预期,盘后涨近6%突破1000美元。英伟达第一财季营收260亿美元,分析师预期246.9亿美元;第一财季数据中心收入226亿美元,分析师预期211.3亿美元;预计第二财季收入在280亿美元上下2%,分析师预期268亿美元;第一财季游戏收入26亿美元,分析师预期26.2亿美元;第一财季调整后毛利润率78.9%,分析师预期77.0%;季度现金股息从每股4美分提高至每股10美分;宣布1拆10拆股,2024年6月7日生效;称公司“料将迎来下一轮增长”。 英伟达CEO黄仁勋在财报电话会上表示,下半年即将推出的Blackwell超强AI芯片将成为新的增长引擎。Blackwell芯片正“满负荷生产”,预计今年二季度发货、三季度增产、四季度投放到数据中心。 此外,黄仁勋透露,公司已经进入每年推出新产品的节奏,继Blackwell之后,新的芯片将继续推向市场。这种持续的创新将进一步巩固英伟达在AI和科技领域的领导地位。 英伟达从2022年10月低点股价涨近750%,今年以来累涨近92%,市值达到2.3万亿美元,仅次于微软和苹果在美股市场排名第三。有网友调侃,美股这座摇摇欲坠的高楼现在就靠英伟达撑着了。 从机构投资者持仓看,一季度大佬们对英伟达有了分歧,有大佬继续买入,有大佬在卖出。 根据提交给美国SEC的13F文件,传奇投资者斯坦利·德鲁肯米勒的杜肯斯家族办公室在第一季度将其对英伟达的投资削减了72%,出售了441551股。德鲁肯米勒是在获利了结,他在2022年第四季度首次购买了英伟达,当时的平均价格约为每股184美元。自那以来,截至第一季度末,英伟达股价飙升了391%。尽管德鲁肯米勒大幅减持了英伟达股份,但截至3月底,这只股票仍是他投资组合中的第七大重仓股,持仓市值约1.59亿美元。 亿万富翁投资人David Tepper的对冲基金Appaloosa Management一季度减持了美股“七巨头”,包括亚马逊、微软、Meta和英伟达。 NWQ Managers、 Baillie Gifford一季度也在减持英伟达。 一季度Fisher Asset Management、桥水、Gotham和景林资产在加仓英伟达。 切斯·科尔曼旗下Tiger Global一季度对英伟达持仓不变。 华泰证券研报指出,美股再创历史新高的核心原因在于重回软着陆叙事+业绩整体有支撑+AI催化+前期高拥挤状态缓和。降息预期回升带动美债利率下行,市场叙事回归“软着陆”;美股财报季78%的公司业绩超预期,AI事件催化带动相关公司股价上涨,拥挤度经历4月初回调后已有所回落。 天风证券表示,投资策略上,在美国经济软着陆与金融条件指数延续宽松的基准假设下,美股或在中期维度内维持上升趋势,但短期内或存在市场情绪过热的迹象,可对美股保持阶段性谨慎。行业配置上,一是若后续制造业PMI确认上行趋势,以能源、原材料为代表的周期板块或有所表现,二是人工智能产业趋势尚处在验证阶段,关注部分科技细分板块的配置机会。
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格隆汇
05-23 12:52
Bitget 研究院:zkSync 计划 6 月中旬发币空投 PEPE 创历史新高
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行商已提交修订后的 19b-4 文件。
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和标准普尔 500 指数均创下历史新高。截至收盘,标普、道琼斯指数和
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均上涨,分别上涨 0.25%、0.17% 和 0.22%。总体来看,宏观环境较为稳定,近期加密市场的财富效应有望延续。 二、造富板块 1)板块异动:MEME 板块 ( PEPE、FLOKI、PEOPLE) 主要原因:受加密市场情绪影响,近日市场大盘大幅反弹,资金开始流转,市场财富效应外溢到 Meme 板块;如果大盘维持上涨的态势,可以持续关注 Meme 资产,目前该赛道资产具有一定的财富效应。 上涨情况:PEPE 创下历史新高上涨 19%,FLOKI 单日上涨 12%,PEOPLE 单日上涨 30%+; 影响后市因素: ETH 是否持续上涨:ETH 生态 Dex 流动性良好,很多代币在 DEX 上以 ETH 计价。ETH 上涨即可直接叠加在 ETH 生态资产上涨上。如果 ETH 的价格持续上涨,Ethereum 上核心资产往往可以维持热度; 社区炒作热情:PEPE 从意象是最符合美国散户的炒作群体的,群体便于公情,同时 PEPE 在交易层面较为活跃,价格容易出现暴涨暴跌;以及 PEOPLE 的主要特点是项目方几乎已经放弃该项目,但是依然有较高的炒作人气,近期 PEOPLE 大涨的核心原因就是多头轧空的行情。FLOKI 作为老牌 MEME 近期活动也颇为频繁,值得关注。 2)板块异动:主流币板块(BTC、ETH、SOL) 主要原因:资本市场和风险市场普遍大涨,纳斯达克、道琼斯和标普 500 均创历史新高。加密行业的主流资产 BTC,ETH 和 SOL 也一扫近两周阴霾。 上涨情况:BTC 在 7 万美元附近徘徊,ETH 涨幅 3%,SOL 突破 180 美元; 影响后市因素: 宏观层面进一步释放利好:目前主流加密资产的例如 BTC 的走势基本上与美元流动性呈现出积极的正相关性,随着美联储接下来逐步向市场释放流动性,加密资产也会逐步水涨船高。但是在此过程中投资者也应该注意美联储对于市场预期的管理,紧跟政策步伐; ETF 通过和生态发展:对于 ETH 而言,近期 ETF 是否能够通过是决定 ETH 是否能够走出趋势性行情的重要因素。对于 SOL 而言,生态是否能够持续繁荣,获得更多的市场采纳率是决定 SOL 后续是能否继续冲高的核心因素。 3)后续需要重点关注板块:ETH 生态 主要原因:ETH 生态处于相对低估的状态,ETH-BTC 的汇率对出现反弹。伴随着 ETF 信息面落地、SEC 对相关 DeFi 的起诉等事件推进,ETH 生态有布局空间; 具体币种清单: UNI:区块链应用上的首个 DeFi Swap 的项目,上个月收到 SEC 的威尔斯通知,Uniswap 将在近期做出自证证明,形成交易机会; LDO:ETH 生态的头部 LSD 项目,TVL 高达 345 亿美金,估值仅不到 25 亿美金,处于相对低估的状态; OP:Base 链利用 OP stack 技术构建生成,去年 Base 链与 OP Foundation 签署利益共享协议,间接获得 Coinbase 背书; PENDLE:项目 TVL 连续上涨,目前 TVL 已经高达 57 亿美金,稳定币总市值上涨、Restaking 赛道热度较高导致 PENDLE 的业务在牛市的需求加大; 三、用户热搜 1)热门 Dapp Whales Market:Whales Market 推出代币发行平台 whales.meme,该平台基于 Solana 网络,用户只需几秒钟即可使用游戏化的流动性引导功能安全地启动代币。Whales Market 创始人 dexter 在其社交平台表示,其于 whales.meme 平台上推出第一款 meme 币,GMCAT,该 meme 币完全去中心化,正向 gm.ai 预售地址和 xWHALES 持有者空投 meme 币 GMCAT。由于是第一个代币,可能会有一定财富效应。 2)Twitter Ethereum:据 Barron's 报道,SEC 工作人员向交易所表示倾向于「批准以太坊现货 ETF」。目前 5 家潜在的以太坊现货 ETF 发行商已通过芝加哥期权交易所(Cboe BZX)向美国证券交易委员会(SEC)提交拟议的以太坊现货 ETF 修订版 19B-4 文件。更新 19b-4 备案文件是关键的一步,但还需要做更多工作来确保 ETF 的最终批准。潜在发行人需要在产品开始交易之前获得 S-1 申请批准。也就是说 19b-4 和 S-1 同时在 5 月 23 日被批准有一定可能性,但可能性不太大,用户可以分批进行获利了结。 3)Google Search & 地区 从全球范围来看: Retik Finance:Retik Finance 是去中心化金融 (DeFi) 项目。其生态系统的核心功能和组件包括以下三个模块:DeFi 借记卡、Retik Pay 和 Retik 钱包。昨日上线后交易量超过 1000 万,链上交易热度较高。 从各区域热搜来看: (1)亚洲地区昨日各地区热搜词无明显重点和特征。 (2)欧美和拉美区域关注非常分散,有 RWA、AI、ETH 生态和 meme 代币。 (3)非洲和中东地区对于“crypto bubbles”的讨论非常集中。 四、潜在空投机会 MyShell MyShell 是一个支持 Web3 的人工智能平台,允许用户创建个性化的聊天机器人,称为“Shell”。据称该平台目前已拥有约 5 万名创作者和超过 100 万注册用户,旗下生态系统包括如 OpenVoice、MeloTTS 和 Alice 等多个工具和服务。该项目目前用户基群较大且官网有明确的空投计划,可以较早的参与起来。 项目融资背景华丽,完成 1100 万美元 Pre-A 融资,Dragonfly 领投,同时还有 Bankless Ventures,Balaji、Lllia 等天使投资者。先前以 5700 万美元估值完成 560 万美元种子轮融资,包括 INCE Capital、Hashkey Capital、Folius Ventures 等参投。 具体参与空投方式:用户可选择在官网注册账号后,通过完成日常任务去换取 shell 积分,具体任务包括创建一个电报机器人等,后续空投奖励将基于 shell 积分。目前进行到第七季积分兑换代币,仍可继续参与。 LI.FI LI.FI 是一个一种多链流动性聚合协议,通过聚合 Ethereum、Arbitrum、Optimism、Solana、Polygon、Base 等 20 多个网络的桥接器和 DEX 聚合器来支持任意两种资产之间的交换。 跨链基础设施协议 LI.FI 完成 1750 万美元 A 轮融资,CoinFund 和 Superscrypt 联合领投,Bloccelerate、L1 Digital、Circle、Factor、Perridon、Theta Capital、Three Point Capital、Abra 和近 20 位天使投资人参投。 具体参与方式:登陆项目网站,在多链间进行跨链 Swap,保持钱包地址的活跃度和转账规模,即可获得潜在空投机会。 来源:金色财经
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金色财经
05-22 20:49
【今日市场前瞻】 英伟达Q1财报来袭,Fed会议纪要将公布,金价能否反弹?
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价翻倍! 三大期指盘前走低,截至发稿,
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期货跌0.05%,标普500指数期货跌 0.06%,道琼斯指数期货跌0.01%。 梅西个人服装品牌母公司MGO Global Inc盘前股价持续走高,现涨超116%,前一个交易日曾暴涨443.71%。此前该公司公布了第一季度财务业绩同比增长。拼多多绩前涨超1%,瑞银将拼多多目标价上调至248美元,认为市场忽视了其跨境电商平台Temu的增长潜力。台积电盘前涨1.8%,利用InFO_SoW技术量产特斯拉Dojo AI训练模块。 2. 英伟达将“拆股”?预计财报助力股价创新高! 5月22日美股盘后,英伟达(NVDA)将公布2025财年第一财季业绩。根据FactSet,市场预期一季度英伟达的营收为246亿美元,同比上涨242%。指引方面,市场预期二季度英伟达营收为266.2亿美元,每股盈利则为5.96美元,毛利率为75.6%。 有媒体分析认为,如今英伟达股价已超过2021年拆分前的水平,因此公司很可能会宣布再次拆股。此外,根据期权分析公司Trade Alert的数据,英伟达公布财报后,其股价单边波动幅度可能达9%,相当于市值波动将超过2000亿美元。 3. Fed会议纪要来袭,金价能否逆势反弹? 周三晚些时候,美联储会议纪要以及美联储官员古尔斯比讲话讲公布,预计将对政策走向释放新信号。 此前,美联储官员警告称,美联储启动降息需要谨慎,强调美联储可能会在更长时间内维持较高利率,提振美元,拖累黄金走低。不过,由于中美贸易紧张局势重燃、中东地缘政治局势紧张以及各国央行和亚洲买家的强劲需求,黄金下行空间有限,这可能会为黄金提供支撑。截至发稿,黄金价格(XAUUSD)跌0.23%,报2415.30美元。 4.英国4月通胀不及预期,英镑飙升,后续怎么走? 英国最新公布的数据显示四月通胀放缓低于预期,英镑升至两个月来的最高水平,英镑兑美元汇率也上涨0.4%,至1.2753美元,为3月21日以来的最高水平。 交易员预计降息幅度将减少且放缓,也不再完全定价英国央行将在2024年降息两次。他们现在认为该行下个月决定降息的可能性微乎其微。该预期将利好英镑兑美元走高。截至发稿,英镑/美元(GBPUSD涨0.17%,报1.27302美元。 5.比特币披萨节14周年! BTC的价格将巨震? 今天(5月22日),迎来了比特币(BTC)披萨节14周年,恰逢BTC在7万美元整数关口上下波动徘徊。实际上,BTC价格在每年的披萨日都不一样,总体表现为上涨。 截至发稿,比特币24小时涨0.45%,报70009.53美元。 (投资慧眼 编辑:Penny Pan) 原文链接
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投资慧眼
05-22 17:39
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